Technikai Analízis lépései

CryptoFalka útmutató kereskedéshez

Technikai elemzés szerepe:

Sok a félreértés akörül, hogy mi a technikai elemzés szerepe. Viselkedéstanulmány. Lényeges
múltbéli adatok használata jövőbeni árfolyammozgás keretbe foglalására. A múltbéli eredmények
nem garantálják a jövőbeni eredményeket, ezért fontos a rugalmasság!

Technikai elemzés lépesei:

• Trend megállapítás
• Csúcsok, aljak összehasonlítása
• Trendforduló azonosítása
• Support és resistance zónák megállapítása
• Alakzatok keresése
• Indikátorok használata

Lépések bemutatása:
A következőkben 4 órás ábrán fogom elemezni az eseményeket és TA szempontból jó kereskedési
lehetőségeket bemutatni. Célunk a trend meglovagolása, és a kereskedési pontok elkapása.

1. Trend megállapítás
Sokszor hangoztatjuk, hogy a trend a barátunk. Nem véletlen, hogy a technikai elemzés lépései során
az első helyre került. Alapszabály, hogy nem cselekszünk trenddel ellentétesen. A technikai elemzés,
így a kereskedésünk is úgy sikeres, ha a megfelelő trenddel találja szemben magát. Egyszerű a képlet,
csökkenő trend esetén az ár esik, a támaszaink letörnek, így nem alkalmas a helyzet kereskedésre. Ezt
fel kell ismerni és megvárni, míg fordul a trend, majd meglovagolni az uptrendet.
Tehát első alapszabályként tisztelni kell a trendet. Tisztelni kell a kockázatot is, ami a kereskedéssel
jár. Biztonságosabb meglovagolni egy elindult emelkedést, mint találgatni valaminek az alját. Persze,
ha épp eltalálod az alját, nagyobb profitot szerzel, viszont a technikai elemzés nem arról szól, hogy a
legjobb áron vegyél valamit, hanem a legjobb időben. Biztonságra törekszünk, így a kereskedéseinket
jó piaci hangulatban trendfolytatás stratégiájára építjük.

2. Csúcsok, aljak összehasonlítása

Egyszerű a képlet. Csúcsok és aljak sorozata adja a trendet. Csökkenő aljak és csúcsok sorozata
downtrendet, növekvő aljak és csúcsok sorozata pedig uptrendet alkot. Ezeket összehasonlítva
biztonságosabb kontextusba tudjuk helyezni magunkat és hatékonyan dönteni az adott trendről és
kereskedésről.
A lenti ábrán kék vízszintes vonalak jelzik a trendfordulót. A lenti kék elhagyása után érvényesült az
emelkedő csúcsok és aljak sorozata. A fenti kék letörésével pedig váltottunk csökkenő aljak és
csúcsok sorozatába. Célunk az uptrend meglovagolása, amire volt is lehetőség az emelkedés során.
Ezt később még ki fogom fejteni.

3. Trendforduló azonosítása
Egyszerű logika mentén haladunk. Mindent a trend köré építünk fel, aljak és csúcsok segítségével
pedig tájékozódunk. Ahogy megtörik az addigi állapot, jó esély van a trendfordulóra. Az előző képen a
vízszintes kék vonalak áttörése hozta meg az állapot változást. Az alsó vízszintesből való kitöréssel
tudtunk emelkedő csúcsot produkálni az előzőhöz képest, majd egy kis konszolidáció után emelkedő
aljat is az előzőhöz képest. Ahogy megszületett az emelkedő csúcs és emelkedő alj, úgy
konfirmálódott az uptrend, és már képben kell lenni a lehetőséggel, hogy az elindult emelkedést meg
lehet lovagolni, és lehet spekulálni a trendfolytatásra. A trendfordulók azonosítására alakzatok is
segítségünkre lehetnek. Ilyen trendfordító alakzatok a dupla alj, dupla csúcs, váll fej és fordított váll
fej alakzat. Ezek az alakzatok ugyanúgy csúcsok és aljak logikája mentén működnek.
4. Support és resistance zónák megállapítása
Eddigi logika mentén haladtunk a technikai elemzéssel, most múltbéli tapasztalatokat fogunk
felhasználni, hogy ellenállásokat és támaszokat határozzunk meg. Ellenállásnak nevezzük azt, ami
gátat szabhat egy emelkedésnek, támasznak pedig, ami megfoghat egy esést. Támasz és ellenállások,
amikkel keretbe tudjuk foglalni az árfolyammozgást és kereskedhető pontokat, stratégiát tudunk
megalkotni magunknak. Ellenállásból lehet később támasz és támaszból is ellenállás. Minél többször
funkcionált egy pont támaszként/ellenállásként a múltban, annál hitelesebb és erősebb, így annak
áttörése annál nagyobb súlyú. Támaszok/ellenállások gyakran zónákat formálnak, főleg ilyen volatilis
piacon, mint a kripto piac. Az ábrán is látszik, hogy múltbéli határok később is fontos pontokat
jelentettek.

Indikátorral is lehet helyettesíteni a támaszokat, ellenállásokat. Fibonacci kiválóan használható erre a

célra.

5. Alakzatok keresése
Alakzatokat támaszok/ellenállások alkotják. Szerepük ugyanúgy keretbe foglalni az árfolyammozgást
és segítségükkel kereskedési pontokat (vételi pont, eladási pont) alkothatunk. Népszerű fajtája is a
kereskedésnek az alakzatokkal való kereskedés. Mi is ezt a módszert használjuk. Az alakzatok
lényege, hogy egy nagyobb emelkedés vagy esés után az ármozgás konszolidálódik. A konszolidációk
népszerű alakzatokat alkotnak. Ezeket a lecsillapodott hangulatokat kell kihasználni, és még azelőtt
dönteni vásárlásról vagy eladásról, hogy nagyobb ármozgások indulnának be.
A következőkben alakzatokat fogok keresni az ábrán és TA szabályokat követve, fogom eldönteni,
hogy melyik kereskedhető és melyik nem. Vegyük át akkor újra az első szabályt. Trend megállapítás, a
trend a barátunk és nem cselekszünk ellene. Eszerint fogunk eljárni. Az alakzatokkal való kereskedést
összhangba hozom a TA szabályokkal és trendfordulón keresek vásárlási pontot, vagy már a meglévő
uptrend meglovagolásán.
Zászlókat és egy fordított váll fej alakzatot láthattok az ábrán. A zászló trendfolytatást, a fordított váll
fej trendfordulást jelent, így kereskedhető pontokat. Itt számít a türelem. Nekünk meg kell várni, míg
kialakul a megfelelő kereskedési pont, és addig nem lépni. Ez a fordított váll fej alakzat
nyakvonalának áttörésével született meg először. Majd később, a forduló után, már uptrenden, a
trenfolytatást valószínűsítő bika zászló megkereskedésével. Tehát egyszerű a képlet. Downtrend
esetén látható, hogy a medve zászló támasza elesett, így a piac még nincsen kereskedhető
állapotban. A trendforduló azonosításával változott a helyzet és került kereskedhető állapotba a piac.

6. Indikátorok használata
Utolsó lépésként indikátorokat használunk a grafikonon látottak megerősítésére, döntéseink
segítésére.
Pár indikátort használok előszeretettel:
- Fibonacci – támaszok, ellenállások megállapításában segít
- RSI – kereskedési döntések támogatása, trendkövetés
- Volume – kereskedési döntések támogatása
- Mozgóátlagok (10 EMA) – kereskedési döntések támogatása
Fibonaccit érintettük korábban a támaszok, ellenállások meghatározásánál.
RSI-t több dologra használom. Segít döntést hozni vásárlásnál. Ha valami túlvett, abból nem
vásárolok, így vásárlás előtt mindig megnézem mennyire felfrissült az RSI. Trendkövetésre is
használom. Ha divergens az RSI, számolok a trendfordulás kockázatával. Látható, hogy legfelül szintén
volt egy trendfolytatási lehetőség, alakzatban konszolidáltunk, viszont az RSI divergens volt már, ami
elbizonytalanította az alakzatot. Jelenleg szintén divergens, ami pozitív, de még nem jelent
trendfordulást.
Volume szintén a döntéshozatalban segít. Ha valami emelkedik, de nincs mögötte a volume az
kockázatosabbá teszi a befektetést, így figyelem, hogy a kitörésekhez mekkora volume társul, illetve,
hogy éppen milyen trendre állt rá a volume.
Mozgóátlagok (10 EMA), kitöréskor vizsgálom szintén, mint a volume-ot. Egy-egy kitörés úgy stabil,
ha megfelelő volume-mal jár és, ha a kitörés a 10 EMA fölött zár és a kövi gyertyával is megragad
fölötte.