Stranica 1 od 2

PREDSTAVNISTVO CHINA MACHINERY ENGIN

BROJ IZVODA : 58 Prethodno stanje : 600,963.86
Statement No. Previous Balance

BROJ RAČUNA : 275001022177539217 RSD Ukupno isplata (4) : 196,170.89

Account No. Total Debits

TIP RAČUNA : DEPOZIT PO VIDJENJU RSD Ukupno uplata (0) : 0,00

Account Type Total Credits

ZA PERIOD : 24.07.2019-24.07.2019 Novo stanje : 404,792.97

For the period New Balance

V4

Redni br.
Opis transakcije Uplatilac / Primalac Detalji transakcije Isplate Uplate
Datum trans.
Description Sender / Receiver Payment details Debit Credit
Datum valute

1 COMMISSION SOCIETE GENERALE BANKA SIF- 35.00 0,00

24.07.2019 FEE19320010790 SRBIJA AD BEOGRAD PBZ-
24.07.2019 Plaaanje naknade na Plaaanje naknade na iznos PBO-
iznos 45385.89 45385.89 NRP19005209
NRP19005209 NBS
Slog 66/77 klasa:
4007000509 SIF-102
RSD 35 sif.zemlje: 156
Plaaanje naknade na
iznos 45385.89,klasa:
7100090533 RSD 35
2 PROVIZIJA Trans. num.: 022052 SIF- 750.00 0,00
24.07.2019 PBZ-
24.07.2019 00022023022052240 PBO-
719
3 PAYMENT OF EXPE SIF- 45,385.89 0,00
24.07.2019 OUT19320010789 Plaaanje sa raeuna nerezidenta PBZ-
24.07.2019 Plaaanje sa raeuna NRP19005209 PBO-
nerezidenta
NRP19005209 NBS
Slog 66/77 klasa:
0370000000 RSD
45385.89 ,klasa:
4007000509 SIF-704
RSD 45385.89
sif.zemlje: 156
Plaaanje sa raeuna
nerezidenta
4 GOTOVINSKA ISPL Trans. num.: 014484 SIF-898 150,000.00 0,00
24.07.2019 ATA isplata akontacije PBZ-
24.07.2019 00022047014484240 PBO-
719 isplata akontacije

SOGe-banking dnevni izvod / daily statement 25.07.2019 0:35

 Ukupno isplata (4) : 196,170.89
Total Debits

Ukupno uplata (0) : 0,00

Total Credits

Novo stanje : 404,792.97

New Balance

SOGe-banking dnevni izvod / daily statement 25.07.2019 0:35