Jurnal 2013

BUKU BESAR :KAS
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 1,065,660,202.00 1,120,656,961.00
Feb.2012 676,834,242.00 705,482,669.00
Mar.2012 545,670,238.00 596,180,450.00
April.2012 2,951,129,959.00 2,852,677,768.00
Mei.2012 2,933,510,967.00 2,955,725,968.00
Juni 2012 610,137,789.00 609,551,150.00
Juli 2012 625,051,654.00 622,694,106.00
Agust.2012 626,684,254.00 610,776,259.00
Sept.2012 693,492,898.00 675,843,462.00
Oktb.2012 707,719,310.00 688,002,103.00
Nov.2012 639,219,174.00 652,217,590.00
Des.2012 638,266,567.00 627,528,804.00
JUMLAH 12,713,377,254.00 12,717,337,290.00
PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA
Ketua, Bendahara,
Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

BUKU BESAR : BUNGA SP
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 77,364,694.00
6,000.00 3,063,092.00
Feb.2012 64,889,111.00
2,587,176.00
Mar.2012 57,210,715.00
40,000.00 4,186,920.00
April.2012 75,947,924.00
3,984,749.00
Mei.2012 67,690,472.00
4,462,839.00
Juni 2012 73,800,148.00
3,742,693.00
Juli 2012 73,063,823.00
198,600.00 5,355,202.00
Agust.2012 72,232,570.00
492,100.00 5,602,699.00
Sept.2012 74,339,803.00
112,640.00 8,266,747.00
Oktb.2012 72,631,750.00
703,000.00 8,502,026.00
Nov.2012 71,494,517.00
615,600.00 7,714,436.00
Des.2012 63,409,943.00
9,153,132.00
JUMLAH 2,167,940.00 844,075,470.00
66,621,711.00
910,697,181.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : PIUTANG SP
NO. PERKIRAAN : `
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 108,484,816.00 259,085,520.00

9,602,892.00
150,000.00
Feb.2012 202,321,134.00 209,495,427.00
9,893,476.00
-
Mar.2012 287,962,670.00 183,489,045.00
14,337,020.00
445,000.00
April 2012 393,911,000.00 301,811,915.00
14,071,047.00
1,028,000.00
Mei 2012 706,509,000.00 366,510,855.00
11,603,639.00
2,649,200.00
Juni 2012 290,319,500.00 248,438,107.00
10,439,693.00
Juli 2012
JUMLAH 2,063,728,087.00 1,568,830,869.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : SIMPANAN POKOK

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 625,000.00 925,000.00
Feb.2012 225,000.00
Mar.2012 125,000.00
25,000.00
April.2012 100,000.00
50,000.00
Mei.2012 25,000.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 725,000.00 1,375,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : SIMPANAN WAJIB
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 83,810,000.00 24,717,000.00

70,000.00
Feb.2012 36,624,000.00
100,000.00
Mar.2012 36,500,000.00
100,000.00 50,000.00
April.2012 37,150,000.00
200,000.00 50,000.00
Mei.2012 4,206,000.00 36,800,000.00
Juni 2012 37,206,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 88,316,000.00 209,267,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : SIMPANAN WAJIB KHUSUS
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 2,645,745.00 704,000.00
2,000.00
Feb.2012 729,000.00
2,000.00
Mar.2012 730,000.00
2,000.00 1,000.00
April.2012 743,000.00
4,000.00 1,000.00
Mei.2012 125,000.00 736,000.00
Juni 2012 741,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 2,776,745.00 4,389,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : SIMPANAN SUKARELA
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 1,900,000.00
Feb.2012
Mar.2012
April.2012
Mei.2012 100,000.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 2,000,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : SIMPANAN WAJIB PINJAM
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 8,695,177.00 1,078,510.00
Feb.2012 2,006,917.00
Mar.2012 2,856,889.00
April.2012 3,920,160.00
Mei.2012 742,940.00 7,056,320.00
Juni 2012 2,880,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 9,438,117.00 19,798,796.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : SHU ANGGOTA
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Anggota berjasa 273,736,051.00
Anggota Peminjam 218,988,841.00
Pengurus 109,494,421.00
Kesra Pegawai 54,747,210.00
JUMLAH 656,966,523.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : MODAL KERJA TOKO
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 83,516,000.00
Feb.2012
Mar.2012
April.2012
Mei.2012 20,000,000.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 103,516,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN RAT, PEMBINAAN DAN HADIAH
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
BEBAN RAT 66,050,000.00
BEBAN HADIAH 7,500,000.00
BEBAN PEMBINAAN 20,100,000.00
JUMLAH 93,650,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN KONSUMSI

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 3,820,000.00
Feb.2012
Mar.2012
April.2012 645,000.00
Mei.2012
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 4,465,000.00 0.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN GAJI PENGAWAS

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 1,250,000.00
Feb.2012
Mar.2012 3,750,000.00
April.2012 1,250,000.00
Mei.2012 7,500,000.00
Juni 2012 1,250,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 13,750,000.00 0.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN RAPAT PENGURUS

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 875,000.00
Feb.2012
Mar.2012
April.2012 1,150,000.00
Mei.2012
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 2,025,000.00 0.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : DANA PENSIUN

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 33,000,000.00 3,520,000.00
10,000.00
Feb.2012 3,645,000.00
10,000.00
Mar.2012 3,650,000.00
10,000.00 5,000.00
April.2012 3,715,000.00
20,000.00 5,000.00
Mei.2012 3,680,000.00
Juni 2012 3,705,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 33,030,000.00 21,945,000.00
Kota Bima,

Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : DANA DKK

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 8,500,000.00 7,040,000.00
20,000.00
Feb.2012 11,300,000.00 8,748,000.00
24,000.00
Mar.2012 3,900,000.00 8,760,000.00
24,000.00 12,000.00
April.2012 2,400,000.00 8,916,000.00
48,000.00 12,000.00
Mei.2012 7,050,000.00 8,832,000.00
Juni 2012 3,000,000.00 8,892,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 36,222,000.00 51,256,000.00
Kota Bima,

Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : DANA SOSIAL

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
2,000,000.00
Feb.2012 -
Mar.2012 -
2,000,000.00
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 4,000,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : DEPOSITO ANGGOTA

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 20,000,000.00
Feb.2012
Mar.2012
April.2012
Mei.2012
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 20,000,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN JASA BUNGA

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 2,400,000.00
Feb.2012
Mar.2012
April.2012
Mei.2012
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 2,400,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN ADMINISTRASI

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 255,000.00
Feb.2012
Mar.2012 676,000.00
April.2012 686,000.00
Mei.2012 1,581,000.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 3,198,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN KAS / RESIKO KAS

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 3,963,700.00
Feb.2012
Mar.2012 2,437,200.00
April.2012 1,350,000.00
Mei.2012 5,128,200.00
Juni 2012 1,429,880.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 14,308,980.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : GAJI PENGURUS

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012 5,000,000.00
Mar.2012 2,500,000.00
April.2012 5,000,000.00
Mei.2012 2,500,000.00
Juni 2012 2,500,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 17,500,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : HUTANG BKE

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012 376,725,694.00
Mar.2012 198,588,149.00
April.2012 195,461,245.00 1,000,000,000.00
Mei.2012 182,868,166.00 1,000,000,000.00
Juni 2012 207,160,672.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 1,160,803,926.00 2,000,000,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BUNGA BKE

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 123,555,848.00
1,446,928.00 2,446,364.00
Feb.2012 106,385,841.00 99,997,608.00
2,724,714.00
Mar.2012 48,967,647.00 94,806,846.00
680,656.00 3,831,236.00
April.2012 46,094,523.00 224,964,246.00
3,806,953.00
Mei.2012 56,928,402.00 170,139,068.00
680,556.00 2,713,504.00
Juni 2012 68,040,278.00 88,006,612.00
543,324.00 2,544,860.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 329,768,155.00 819,537,859.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN TELEPON/INTERNET

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012
Mar.2012 400,000.00
April.2012
Mei.2012 460,000.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 860,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : DANA PENDIDIKAN

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012
Mar.2012 6,120,000.00
April.2012
Mei.2012 10,000,000.00
Juni 2012 16,640,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 32,760,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012
Mar.2012
April.2012
Mei.2012
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN PAJAK
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012
Mar.2012 13,000,000.00
April.2012
Mei.2012
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 13,000,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BAYAR PINJAMAN LUAR ANGGOTA
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012 65,000,000.00
Mar.2012 10,000,000.00
April.2012 55,000,000.00
Mei.2012
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 65,000,000.00 65,000,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : GIRO BANK
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 300,000,000.00
Feb.2012
Mar.2012
April.2012 1,039,730,000.00 900,000,000.00
Mei.2012 1,039,730,730.00 969,730,000.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 2,079,460,730.00 2,169,730,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN PROVISI BANK

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012
Mar.2012
April.2012 10,000,000.00 11,000,000.00
Mei.2012 10,000,000.00 9,000,000.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 20,000,000.00 20,000,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : PIUTANG BKE
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. - 201,591,120.00
2,360,774.00 3,991,436.00
Feb.2012 - 163,153,922.00
4,445,586.00
Mar.2012 - 154,684,854.00
1,110,544.00 6,250,964.00
April.2012 1,100,000,000.00 367,941,554.00
6,211,345.00
Mei.2012 900,000,000.00 278,381,932.00
1,110,544.00 4,427,296.00
Juni 2012 - 143,588,922.00
414,656.00 4,152,140.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 2,004,996,518.00 1,338,821,071.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN RESTITUSI
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012
Mar.2012
April.2012
Mei.2012 272,260.00
Juni 2012
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 272,260.00 0.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : DANA RESIKO
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 1,078,510.00
Feb.2012 2,006,917.00
Mar.2012 2,856,889.00
April.2012 14,920,160.00
Mei.2012 14,954,320.00
Juni 2012 2,880,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 0.00 38,696,796.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN BUNGA BKE
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012.
Feb.2012 106,385,841.00
Mar.2012 48,967,647.00
April.2012 46,094,523.00
Mei.2012 56,928,402.00
Juni 2012 68,040,278.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 326,416,691.00 0.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : DKK
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 10,700,000.00 6,790,000.00
29,600.00
Feb.2012 6,600,000.00 7,200,000.00
40,000.00
Mar.2012 2,000,000.00 7,120,000.00
10,000.00
April.2012 3,600,000.00 7,250,000.00
20,000.00
Mei.2012 1,500,000.00 7,180,000.00
40,000.00
Juni 2012 7,500,000.00 7,240,000.00
10,000.00
Juli 2012 2,000,000.00 7,210,000.00
Agust.2012 5,500,000.00 7,220,000.00
30,000.00
Sept.2012 2,600,000.00 7,170,000.00
10,000.00
Oktb.2012 2,500,000.00 7,060,000.00
30,000.00
Nov.2012 4,600,000.00 7,090,000.00
20,000.00
Des.2012 5,100,000.00 7,040,000.00
Memorial 20,000.00
JUMLAH 54,200,000.00 85,829,600.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : SIMPANAN SUKARELA
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 900,000.00
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 200,000.00
Juni 2012 -
Juli 2012 100,000.00
Agust.2012 200,000.00
Sept.2012 100,000.00
Oktb.2012
Nov.2012 100,000.00
Des.2012 300,000.00
Memorial 200,000.00
JUMLAH 2,100,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BUNGA SP
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012

DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. 51,585,208.00
1,923,939.00
Feb.2012 54,835,961.00
97,000.00 1,948,767.00
Mar.2012 47,394,021.00
2,298,243.00
April.2012 42,250,503.00
470,000.00 1,592,638.00
Mei.2012 59,804,276.00
40,000.00 1,541,170.00
Juni 2012 57,975,000.00
1,051,784.00
Juli 2012 52,073,719.00
1,008,261.00
Agust.2012 54,692,993.00
1,498,153.00
Sept.2012 59,140,880.00
2,380,741.00
Oktb.2012 58,717,236.00
1,994,110.00
Nov.2012 67,167,662.00
2,357,714.00
Des.2012 59,798,451.00
Memorial 2,811,137.00
JUMLAH 607,000.00 687,842,567.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : SHU ANGGOTA PENGURUS

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. Rekap.SHU Anggota 16,265,000.00
Pengurus
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 16,265,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : SHU DANA KESRA PEGAWAI

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. Rekap.SHU Dana Kesra 8,132,500.00
Pegawai
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 8,132,500.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara II,

Drs.Hasnun Daud Abd.Salam,SPd
BUKU BESAR : BEBAN ADMINISTRASI

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. Rekap.Beban Administrasi 301,500.00
Feb.2012 87,000.00
Mar.2012 353,000.00
April.2012 415,400.00
Mei.2012 37,500.00
Juni 2012 4,000.00
Juli 2012 23,000.00
Agust.2012 22,500.00
Sept.2012 126,000.00
Oktb.2012 15,000.00
Nov.2012 227,000.00
Des.2012 -
JUMLAH 1,611,900.00
Kota Bima,

BUKU BESAR : BEBAN RESTITUSI

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. Rekap.Beban Restitusi -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 3,150,000.00
Mei.2012 -
Juni 2012 522,500.00
Juli 2012
Agust.2012 8,000,400.00
Sept.2012
Oktb.2012 1,005,000.00
Nov.2012 250,000.00
Des.2012
JUMLAH 12,927,900.00
Kota Bima,

BUKU BESAR : BEBAN PAJAK

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. Rekap.Beban Pajak -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 39,000.00
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 39,000.00
Kota Bima,

BUKU BESAR : BEBAN PAKET RAMADHAN

NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. Rekap.Beban Paket -
Ramadhan
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012 35,000,000.00
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH 35,000,000.00
Kota Bima,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2012. -
Feb.2012 -
Mar.2012 -
April.2012 -
Mei.2012 -
Juni 2012 -
Juli 2012
Agust.2012
Sept.2012
Oktb.2012
Nov.2012
Des.2012
JUMLAH
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
TAHUN BUKU 2012
DEBET KREDIT SALDO
TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. -
Feb.2011 -
Mar.2011 -
April.2011 -
Mei.2011 -
Juni 2011 -
Juli 2011
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : PIUTANG BKE
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. - 155,048,794.00
Feb.2011 - 166,260,936.00
Mar.2011 1,279,000,000.00 282,850,510.00
April.2011 544,000,000.00 220,177,748.00
Mei.2011 5,000,000.00 166,799,592.00
40,695.00 - 192,635,357.00
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 1,828,000,000.00 1,183,772,937.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : PENDAPATAN JASA BKE
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. 95,029,906.00
Memorial 2,022,816.00
Feb.2011 101,901,864.00
Memorial 204,067.00 3,938,282.00
Mar.2011 173,359,990.00
Memorial 2,196,096.00
April.2011 134,947,652.00
Memorial 340,328.00 1,788,812.00
Mei.2011 102,232,008.00
Memorial 289,142.00 1,873,514.00
Juni 2011 118,066,832.00
Memorial 1,873,894.00
Juli 2011 106,874,050.00
Memorial 544,388.00 2,059,372.00
Agust.2011 124,572,360.00
Memorial 2,299,950.00
Sept.2011 113,632,958.00
Memorial 680,656.00 2,725,474.00
Oktb.2011 109,664,380.00
Memorial 511,062.00 937,422.00
Nov.2011 112,027,933.00
Memorial 1,107,396.00 1,873,894.00
Des.2011 133,119,876.00
Memorial 16,191,528.00 8,295,690.00
JUMLAH 19,868,567.00 1,457,315,025.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : HUTANG BANK BKE
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. - -
Feb.2011 233,388,207.00 -
Mar.2011 119,343,249.00 1,000,000,000.00
April.2011 142,547,372.00 1,000,000,000.00
Mei.2011 166,086,455.00 -
40,695.00 168,563,061.00 -
40,725.00 171,076,713.00
Agust.2011 173,927,970.00
Sept.2011 176,217,393.00
Oktb.2011 178,845,553.00
Nov.2011 181,513,035.00
Des.2011 184,220,431.00
JUMLAH 1,895,729,439.00 2,000,000,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : PROVISI BANK BKE
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. - -
Feb.2011 - -
Mar.2011 10,000,000.00 10,000,000.00
April.2011 10,000,000.00 5,440,000.00
Mei.2011 - -
Juni 2011 - -
Juli 2011
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 20,000,000.00 15,440,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : MEMORIAL
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011.
Feb.2011
Mar.2011
April.2011
Mei.2011
Juni 2011
Juli 2011
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN KAS
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. -
Feb.2011 934,400.00
Mar.2011 -
April.2011 3,659,100.00
Mei.2011 1,453,900.00
40,695.00 -
40,725.00 3,045,600.00
Agust.2011
Sept.2011 1,936,200.00
Oktb.2011 1,344,900.00
Nov.2011 3,414,200.00
Des.2011 3,635,600.00
JUMLAH 19,423,900.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN RAT 2010
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. 61,205,000.00
Feb.2011
Mar.2011
April.2011
Mei.2011
40,695.00
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 61,205,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : SUMBANGAN HUT KOPERASI
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011.
Feb.2011
Mar.2011
April.2011
Mei.2011
40,695.00 500,000.00
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 500,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : GAJI PENGURUS
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. -
Feb.2011 -
Mar.2011 -
April.2011 2,250,000.00
Mei.2011 1,750,000.00
Juni 2011 3,225,000.00
Juli 2011 4,500,000.00
Agust.2011 1,750,000.00
Sept.2011 10,500,000.00
Oktb.2011 8,000,000.00
Nov.2011 4,750,000.00
Des.2011 8,275,000.00
JUMLAH 45,000,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : GAJI BP
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011. 750,000.00
Feb.2011 750,000.00
Mar.2011 -
April.2011 3,000,000.00
Mei.2011 750,000.00
Juni 2011 2,225,000.00
Juli 2011 1,500,000.00
Agust.2011 4,500,000.00
Sept.2011 1,500,000.00
Oktb.2011 2,250,000.00
Nov.2011 4,000,000.00
Des.2011 5,775,000.00
JUMLAH 27,000,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BIAYA PERWATAN KANTOR

NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

TGL URAIAN
RP RP RP
Jan.2011.
Feb.2011 -
Mar.2011 -
April.2011 -
Mei.2011 -
Juni 2011 -
Juli 2011
Agust.2011
Sept.2011 6,500,000.00
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011 280,000.00
JUMLAH 6,780,000.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : HUTANG LUAR BUKU BESAR
NO. PERKIRAAN : NO. PERKIRAAN
DEBET KREDIT
TGL URAIAN TGL
RP RP
Jan.2011. Jan.2011.
Feb.2011 Feb.2011
Mar.2011 49,000,000.00 Mar.2011
April.2011 49,000,000.00 April.2011
Mei.2011 Mei.2011
Juni 2011 40,695.00
Juli 2011 40,725.00
Agust.2011 Agust.2011
Sept.2011 Sept.2011
Oktb.2011 Oktb.2011
Nov.2011 Nov.2011
Des.2011 Des.2011
JUMLAH 49,000,000.00 49,000,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN RAPAT PENGURUS BUKU BESAR
DEBET KREDIT
TGL URAIAN TGL
RP RP
Jan.2011. 3,260,000.00 Jan.2011.
Feb.2011 2,260,000.00 Feb.2011
Mar.2011 - Mar.2011
April.2011 1,175,000.00 April.2011
Mei.2011 - Mei.2011
40,695.00 - 40,695.00
40,725.00 40,725.00
Agust.2011 Agust.2011
Sept.2011 Sept.2011
Oktb.2011 Oktb.2011
Nov.2011 Nov.2011
Des.2011 1,750,000.00 Des.2011
JUMLAH 8,445,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN ADMINISTRASI BUKU BESAR
DEBET KREDIT
TGL URAIAN TGL
RP RP
Jan.2011. - Jan.2011.
Feb.2011 1,627,906.00 Feb.2011
Mar.2011 3,524,276.00 Mar.2011
April.2011 291,003.00 April.2011
Mei.2011 205,000.00 Mei.2011
Juni 2011 200,000.00 40,695.00
Juli 2011 1,573,000.00 40,725.00
Agust.2011 5,000.00 Agust.2011
Sept.2011 210,000.00 Sept.2011
Oktb.2011 155,172.00 Oktb.2011
Nov.2011 1,155,000.00 Nov.2011
Des.2011 355,000.00 Des.2011
JUMLAH 9,301,357.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : DEPOSITO ANGGOTA

NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011. -
Feb.2011 -
Mar.2011 -
April.2011 5,000,000.00
Mei.2011
Juni 2011
Juli 2011
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 5,000,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN TELEPON
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011. 45,150.00
Feb.2011 50,000.00
Mar.2011 50,000.00
April.2011 50,000.00
Mei.2011 50,000.00
Juni 2011 50,000.00
Juli 2011 50,000.00
Agust.2011 50,000.00
Sept.2011 50,000.00
Oktb.2011 50,000.00
Nov.2011 50,000.00
Des.2011 50,000.00
JUMLAH 595,150.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN PEMBINAAN
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011. 13,500,000.00
Feb.2011 -
Mar.2011 -
April.2011 -
Mei.2011 -
40,695.00 -
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 13,500,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : BEBAN HADIAH
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011. 7,500,000.00
Feb.2011
Mar.2011
April.2011
Mei.2011
40,695.00
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 7,500,000.00
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR :
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
JUMLAH
Ketua, Bendahara,

BUKU BESAR : PAD PADA DINAS KOPERINDAG
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011.
Feb.2011
Mar.2011
April.2011 2,000,000.00
Mei.2011
40,695.00
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 2,000,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN KONSUMSI
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011. -
Feb.2011 -
Mar.2011 1,200,000.00
April.2011 800,000.00
Mei.2011 -
40,695.00 -
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011 416,000.00
JUMLAH 2,416,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN AUDIT
NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011.
Feb.2011
Mar.2011
April.2011 2,000,000.00
Mei.2011
40,695.00
40,725.00
Agust.2011
Sept.2011
Oktb.2011
Nov.2011
Des.2011
JUMLAH 2,000,000.00
Ketua, Bendahara,
BUKU BESAR : BEBAN KAS

NO. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT
TGL URAIAN
RP RP
Jan.2011.
Feb.2011 - 934,400.00
Mar.2011 -
April.2011 - 3,659,100.00
Mei.2011 - 1,453,900.00
Juni 2011 -
Juli 2011 3,045,600.00
Agust.2011
Sept.2011 1,936,200.00
Oktb.2011 1,344,900.00
Nov.2011 3,414,200.00
Des.2011 18,635,600.00
JUMLAH 34,423,900.00
Kota Bima,
Ketua, Bendahara,
KU BESAR : BEBAN BUNGA PINJAMAN
. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

URAIAN
RP RP RP
3,000,000.00
JUMLAH 3,000,000.00
Ketua, Bendahara,

KU BESAR : SHU ANGGOTA PENYIMPAN
. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

URAIAN
RP RP RP
175,600,000.00
JUMLAH 175,600,000.00
Ketua, Bendahara,

KU BESAR : PAKET RAMADHAN
. PERKIRAAN :
DEBET KREDIT SALDO

URAIAN
RP RP RP
58,770,000.00
JUMLAH 58,770,000.00
Ketua, Bendahara,
JURNAL MEMORIAL UNIT SP (Pengembalian Kas )
BULAN JANUARI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 150,000.00
2 Bunga SP 6,000.00
3 Piutang BKE 2,360,774.00
4 Bunga BKE 1,446,928.00
Kas 3,963,702.00
JUMLAH 3,963,702.00 3,963,702.00
Bima, 31 Januari 2012.
Ketua,
Bendahara,

JURNAL MEMORIAL UNIT SP
BULAN FEBRUARI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Bunga SP 2,587,176.00
2 Piutang BKE 4,445,586.00
3 Bunga BKE 2,724,714.00
4 Simp.Wajib 100,000.00
5 S.Wajib Khusus 2,000.00
6 Dana DKK 24,000.00
7 Dana Pensiun 10,000.00
8 Piutang SP 9,893,476.00
JUMLAH 9,893,476.00 9,893,476.00
Bima, 28 Februari 2012.
Ketua,
Bendahara,

BULAN MARET 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang BKE 6,250,964.00
2 Bunga BKE 3,831,236.00
3 Bunga SP 4,186,920.00
4 Simpanan Wajib 50,000.00
5 Simpanan Wajib Khusus 1,000.00
6 Dana DKK 12,000.00
8 Piutang SP 14,337,020.00
JUMLAH 14,337,020.00 14,337,120.00
Bima, 31 Maret 2012.
Ketua,
Bendahara,

JURNAL MEMORIAL UNIT SP (Pengembalian Kas )
BULAN MARET 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 445,000.00
2 Bunga SP 40,000.00
3 Piutang BKE 1,110,544.00
4 Bunga BKE 680,656.00
5 Simp.Pokok 25,000.00
6 Simp.Wajib 100,000.00
7 Dana DKK 24,000.00
9 Simp.Wajib Khusus 2,000.00
Kas 2,437,200.00
JUMLAH 2,437,200.00 2,437,200.00
Ketua,
Bendahara,
JURNAL MEMORIAL UNIT SP ( Pengembalian Kas )

BULAN APRIL 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 1,028,000.00
2 Simpanan Pokok 50,000.00
5 Dana DKK 48,000.00
Kas 1,350,000.00
JUMLAH 1,350,000.00 1,350,000.00
Bima, 30 April 2011.
Ketua,
Bendahara,

BULAN APRIL 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 14,071,047.00
2 Piutang BKE 6,211,345.00
3 Bunga BKE 3,806,953.00
4 Bunga SP 3,984,749.00
5 Simp.Wajib 50,000.00
7 Dana DKK 12,000.00
8 Dana Pnesiun 5,000.00
JUMLAH 14,071,047.00 14,071,047.00
Ketua,
Bendahara,

BULAN MEI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 11,603,639.00
2 Bunga SP 4,462,839.00
3 Piutang BKE 4,427,296.00
4 Bunga BKE 2,713,504.00
JUMLAH 11,603,639.00 11,603,639.00
Bima, 31 Mei 2012.
Ketua,
Bendahara,
JURNAL MEMORIAL UNIT SP ( Pengembalin Kas )

BULAN MEI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 2,849,200.00
2 Piutang BKE 1,388,180.00
3 Bunga BKE 850,820.00
4 Bunga SP 40,000.00
Kas 5,128,200.00
JUMLAH 5,128,200.00 5,128,200.00
Bima, 31 Mei 2012.

Ketua,
Bendahara,

BULAN JUNI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 10,439,693.00
2 Bunga SP 3,742,693.00
3 Piutang BKE 4,152,140.00
4 Bunga BKE 2,544,860.00
JUMLAH 10,439,693.00 10,439,693.00
Bima, 30 Juni 2012.

Ketua,
Bendahara,
JURNAL MEMORIAL UNIT SP ( Pengembalian Kas )

BULAN JUNI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang BKE 414,656.00
2 Bunga BKE 254,144.00
3 Bunga SP 471,900.00
Kas 1,140,700.00
JUMLAH 1,140,700.00 1,140,700.00
Bima, 30 Juni 2012.

Ketua,
Bendahara,

BULAN JULI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 9,892,602.00
2 Piutang BKE 2,771,648.00
3 Bunga BKE 1,698,752.00
4 Bunga SP 5,355,202.00
6 DKK 12,000.00
7 D.Pensiun 5,000.00
JUMLAH 9,892,602.00 9,892,602.00
Bima, 31 Juli 2011.
Ketua,
Bendahara,
JURNAL MEMORISL UNIT SP

BULAN JULI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang BKE 2,719,444.00
2 Bunga BKE 1,666,756.00
3 Piutang SP 1,023,000.00
4 Bunga SP 198,600.00
5 S.Wajib 143,000.00
Resiko Kas 5,750,800.00
JUMLAH 5,750,800.00 5,750,800.00
Bima, 31 Juli 2012

Ketua,
Bendahara,
JURNAL MEMORISL UNIT SP

BULAN AGUSTUS 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
2 Bunga BKE 335,388.00
3 Piutang SP 1,997,332.00
4 Bunga SP 492,100.00
5 S.Wajib 50,000.00
6 SW.Khusus 1,000.00
7 DKK 12,000.00
Resiko Kas 3,440,032.00

JUMLAH 3,440,032.00 3,440,032.00
Bima, 31 Agustus 2012
Ketua,
Bendahara,

BULAN AGUSTUS 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 12,539,799.00
2 Piutang BKE 3,886,842.00
3 Bunga BKE 2,382,258.00
4 Bunga SP 6,202,699.00
7 DKK 12,000.00
JUMLAH 12,539,799.00 12,539,799.00
Bima, 31 Agustus 2012
Ketua,
Bendahara,

BULAN SEPTEMBER 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 20,858,047.00
2 Piutang BKE 7,764,446.00
3 Bunga BKE 4,758,854.00
4 Bunga SP 8,266,747.00
7 DKK 12,000.00
JUMLAH 20,858,047.00 20,858,047.00
Bima, 30 September 2012
Ketua,
Bendahara,

NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 1,032,000.00
4 Bunga SP 112,640.00
5 Bunga BKE 340,328.00
Resiko kas 2,040,240.00

JUMLAH 2,040,240.00 2,040,240.00
Bima, 30 September 2012
Ketua,
Bendahara,
REKAPITULASI JURNAL MEMORIAL KAS

BULAN NOVEMBER 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
Piutang SP 15,161,141.00
1 Bunga SP 7,714,436.00
2 Piutang BKE 4,490,477.00
3 Bunga BKE 2,752,228.00
4 Simp.Wajib 150,000.00
6 DKK 36,000.00
7 D.Pensiun 15,000.00
JUMLAH 15,161,141.00 15,161,141.00
Bima, 30 November 2012
Ketua,
Bendahara,
REKAPITULASI JURNAL MEMORIAL RESIKO KAS

BULAN NOVEMBER 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 2,020,400.00
2 Bunga SP 615,600.00
Resiko Kas 2,636,000.00

JUMLAH 2,636,000.00 2,636,000.00
Bima, 30 November 2012
Ketua,
Bendahara,
REKAPITULASI JURNAL MEMORIAL KAS SP

BULAN DESEMBER 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
Piutang SP 21,786,132.00
2 Bunga SP 9,153,132.00
Piutang BKE 7,705,980.00
Bunga BKE 4,723,020.00
Simp.Wajib 150,000.00
SW.Khusus 3,000.00
DKK 36,000.00
D.Pensiun 15,000.00
JUMLAH 21,786,132.00 21,786,132.00
Bima, 31 Desember 2012
Ketua,
Bendahara,

BULAN DESEMBER 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 1,629,800.00
3 Bunga BKE 510,492.00
Resiko Kas 2,973,200.00

JUMLAH 2,973,200.00 2,973,200.00
Bima, 31 Desember 2012
Ketua,
Bendahara,
REKAPITULASI JURNAL MEMORIAL KAS SP

BULAN OKTOBER 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Bunga SP 8,502,026.00
2 Piutang BKE 6,663,202.00
3 Bunga BKE 4,083,898.00
6 DKK 12,000.00
Piutang SP 19,317,126.00
JUMLAH 19,317,126.00 19,317,126.00
Bima, 31 Oktober 2012
Ketua,
Bendahara,

BULAN OKTOBER 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang BKE 1,662,040.00
2 Bunga BKE 1,019,046.00
3 Piutag SP 1,300,000.00
4 Bunga SP 703,000.00
Resiko Kas 4,684,086.00

JUMLAH 4,684,086.00 4,684,086.00
Bima, 31 Oktober 2012
Ketua,
Bendahara,

BULAN JANUARI 2012
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 9,602,892.00
2 Bunga SP 3,063,092.00
3 Piutang BKE 3,991,436.00
4 Bunga BKE 2,446,364.00
7 Dana DKK 20,000.00
JUMLAH 9,602,892.00 9,602,892.00
Ketua,
Bendahara,

BULAN APRIL 2011
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 2,293,500.00
2 Bunga SP 470,000.00
4 Bunga BKE 340,328.00
Beban Kas 3,659,100.00
JUMLAH 3,659,100.00 3,659,100.00
Ketua,
Bendahara,

BULAN MEI 2011
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Bunga SP 1,541,170.00
4 Dana DKK 40,000.00
6 Piutang BKE 3,056,786.00
7 Bunga BKE 1,873,514.00
Piutang SP 6,675,470.00
JUMLAH 6,675,470.00 6,675,470.00
Bima, 31 Mei 2011.
Ketua,
Bendahara,

BULAN JULI 2011
NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 1,613,000.00
3 Bunga BKE 544,388.00
Beban Kas 3,045,600.00
JUMLAH 3,045,600.00 3,045,600.00
Bima, 31 Juli 2011.
Ketua,
Bendahara,

NO
URAIAN DEBET KREDIT
1 Piutang SP 145,000.00
2 Piutang BKE 1,110,544.00
3 Bunga BKE 680,656.00
Beban Kas 1,936,200.00
JUMLAH 1,936,200.00 1,936,200.00
Bima, 30 September 2011.
Ketua,
Bendahara,

BULAN OKTOBER 2011
NO
URAIAN DEBET KREDIT
2 Bunga BKE 511,062.00
Beban Kas 1,344,900.00
JUMLAH 1,344,900.00 1,344,900.00
Bima, 31 Oktober 2011.
Ketua,
Bendahara,
REKAPITULASI JURNAL PENGELUARAN KAS SP
BULAN JANUARI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Piutang SP 108,484,816.00 -
2 Simpanan Pokok 625,000.00 -
3 Simpanan Wajib 83,810,000.00 -
4 SW.Khusus 2,645,745.00 -
5 Simpanan Sukarela 1,900,000.00 -
6 SW.Pinjam 8,695,177.00 -
7 SHU Anggota Berjalan 273,736,051.00 -
8 SHU Anggota Peminjam 218,988,841.00 -
9 SHU Pengurus 109,494,421.00 -
10 SHU Kesra Pegawai 54,747,210.00 -
11 Modal Kerja Toko 87,816,000.00 -
12 Beban RAT Tahun Buku 2011 66,050,000.00 -
13 Beban hadiah 7,500,000.00 -
14 Beban pembinaan 20,100,000.00 -
15 Beban konsumsi 3,820,000.00 -
16 Beban gaji pengawas 1,250,000.00 -
17 Beban rapat pengurus 875,000.00 -
18 Dana pensiun 33,000,000.00 -
19 Dana DKK 8,500,000.00 -
20 Dana sosial 2,000,000.00 -
21 Deposito anggota 20,000,000.00 -
22 Beban jasa bunga 2,400,000.00 -
23 Beban Administrasi 255,000.00 -
24 Beban / resiko Kas 3,963,700.00 -
Kas 1,120,656,961.00
Jumlah 1,120,656,961.00 1,120,656,961.00

Ketua, Bendahara,

BULAN FEBRUARI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Piutang SP 202,321,134.00
2 Gaji Pengawas 3,750,000.00
3 Gaji Pengurus 5,000,000.00
4 Dana DKK 11,300,000.00
5 Hutang BKE 376,725,694.00
6 Bunga BKE 106,385,841.00
Kas 705,482,669.00
Jumlah 705,482,669.00 705,482,669.00
Ketua, Bendahara,

BULAN MARET 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Bayar hutang BKE 198,588,149.00
2 Beban Bunga BKE 48,967,647.00
3 Piutang SP 287,962,670.00
4 Beban Telp/Internet 400,000.00
5 Beban Administrasi 676,000.00
6 Dana Sosial 2,000,000.00
7 Dana DKK 3,900,000.00
8 Dana Pendidikan 11,120,000.00
9 Beban Gaji BP 3,750,000.00
10 Beban Gaji Pengurus 2,500,000.00
11 Beban Pajak 13,000,000.00
12 Beban Kas 2,437,200.00
13 Bayar Hutang Luar Anggota 10,000,000.00
14 Modal Kerja Toko 10,878,784.00
Kas 596,180,450.00
Jumlah 596,180,450.00 596,180,450.00

Ketua, Bendahara,

BULAN APRIL 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Hutang BKE 195,461,245.00
3 Piutang SP 393,911,000.00
4 Hutang Usaha / Luar 55,000,000.00
7 Giro Bank 1,039,730,000.00
8 Beban Konsumsi 645,000.00
9 Beban Adm/Meterai 686,000.00
10 Beban Rapat 1,150,000.00
11 Dana DKK 2,400,000.00
12 B.Provisi Bank 10,000,000.00
13 Piutang BKE 1,100,000,000.00
14 Resiko Kas 1,350,000.00
Kas 2,852,677,768.00
Jumlah 2,852,677,768.00 2,852,677,768.00

Ketua, Bendahara,
REKAPITULASI JURNAL PENGELUARAN KAS sp

BULAN MEI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Hutang Bank BKE 182,868,166.00
2 B.Bunga Bank BKE 56,928,402.00
3 Giro Bank 1,039,730,000.00
5 Piutang SP 706,509,000.00
6 Model Kerja Toko 20,000,000.00
9 Beban Administrasi 1,581,000.00
10 Dana DKK 7,050,000.00
11 Beban Telepon 460,000.00
12 Beban Restitusi 272,260.00
13 Piutang BKE 900,000,000.00
14 B.Provisi Bank 10,000,000.00
16 Simpanan Wajib 4,206,000.00
17 Simpanan Sukarela 100,000.00
19 S.Wajib Pinjam 742,940.00
20 B.Resiko Kas 5,128,200.00
Kas 2,955,725,968.00
Jumlah 2,955,725,968.00 2,955,725,968.00
Bima, 31 Mei 2012.

Ketua, Bendahara,

BULAN JUNI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Bayar Hutang BKE 207,160,672.00
3 Piutang SP 290,319,500.00
5 Dana DKK 3,000,000.00
6 Beban Gaj Pengawas 1,250,000.00
7 Beban Gaji Pengurus 2,500,000.00
8 Beban/Resiko Kas 1,140,700.00
9 Hutang Luar 19,500,000.00
Kas 609,551,150.00
Jumlah 609,551,150.00 609,551,150.00
Bima, 30 Juni 2012.

Ketua, Bendahara,

BULAN JULI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Piutang SP 297,032,100.00
2 Hutang BKE 210,134,611.00
3 B.Bunga BKE 65,066,335.00
6 D.DKK 10,200,000.00
7 Sumb.HUT Koperasi 500,000.00
8 B.Administrasi 140,000.00
9 B.Telepon 547,390.00
10 D.Pendidikan 10,103,000.00
11 Simp.Pokok 25,000.00
12 Simp.Wajib 4,380,000.00
13 Simp.Sukarela 100,000.00
14 SW.Pinjam 333,000.00
15 SW.Khusus 131,870.00
16 Resiko Kas 5,750,800.00
Kas
Kas 622,694,106.00
Jumlah 622,694,106.00 622,694,106.00
Bima, 31 Juli 2012.
Ketua, Bendahara,

BULAN AGUSTUS 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Piutang SP 220,266,780.00
2 Hutang BKE 213,457,261.00
3 B.Bunga BKE 61,743,686.00
6 D.DKK 3,450,000.00
8 D.Pendidikan 23,055,500.00
9 Resiko Kas 3,440,032.00
10 B.Paket Ramadhan 71,585,000.00
12 Dana Sosial 1,100,000.00
Kas 610,728,259.00
Jumlah 610,728,259.00 610,728,259.00
Bima, 31 Agustus 2012.
Ketua, Bendahara,

BULAN SEPTEMBER 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Hutang BKE 216,521,454.00
2 B.Bunga BKE 58,679,494.00
3 Piutang SP 376,529,000.00
4 B.Administrasi 2,254,052.00
5 Peralatan kantor 5,650,000.00
7 DKK 3,300,000.00
9 B.Telepon 600,000.00
10 Hutang luar 20,000,000.00
11 B.Restitusi BKE 269,222.00
12 Resiko kas 2,040,240.00
Kas 695,843,462.00
Jumlah 695,843,462.00 695,843,462.00
Ketua, Bendahara,

BULAN OKTOBER 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Hutang BKE 219,629,654.00
2 B.Bunga BKE 55,571,293.00
3 Piutang SP 291,027,800.00
4 Dana DKK 17,298,500.00
5 Dana Sosial 1,000,000.00
6 Peralatan Kantor/Apl.Comp. 4,000,000.00
7 B.Konsumsi 100,000.00
10 Hutang Luar 15,500,000.00
Pajak PBB 38,500.00

Dana Pensiun 2,000,000.00
Resiko Kas 4,684,086.00
Simp.Pokok 25,000.00
Simp.Wajib 4,683,000.00
Simp.W.Khusus 140,270.00
Simp.Sukarela 100,000.00
Simp.W.Pinjam 504,000.00
Giro BRI 37,000,000.00
Kas 688,002,103.00
Jumlah 688,002,103.00 688,002,103.00
Bima, 31 Oktober 2012.
Ketua, Bendahara,

BULAN NOVEMBER 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Hutang BKE 222,782,499.00
2 B.Bunga BKE 52,418,449.00
3 Piutang SP 347,968,319.00
6 Dana DKK 20,832,000.00
7 Resiko Kas 2,636,000.00
8 B.Konsumsi 90,000.00
9 B.Telepon 300,000.00
11 B.Restitusi BKE 140,323.00
Kas 652,217,590.00
Jumlah 652,217,590.00 652,217,590.00
Bima, 30 November 2012.
Ketua, Bendahara,

BULAN DESEMBER 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Hutang BKE 225,657,454.00
2 B.Bunga BKE 49,543,495.00
3 Piutang SP 130,128,285.00
4 Giro Bank 135,000,000.00
8 Dana DKK 11,500,000.00
10 B.Konsumsi 778,000.00
11 B.Rapat 2,700,000.00
12 B.Telepon 530,000.00
13 Sim.Pokok 50,000.00
14 Simp.Wajib 8,922,000.00
15 Simp.W.Khusus 262,470.00
16 Simp.Sukarela 200,000.00
17 Simp.W.Pinjam 674,000.00
18 Dana Resiko 3,279,900.00
19 Resiko Kas 2,973,200.00
Kas 627,528,804.00
Jumlah 627,528,804.00 627,528,804.00
Bima, 31 Desember 2012.
Ketua, Bendahara,

BULAN ………………………... 2013
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
1 Piutang SP
2 Piutang BKE
3 Simpanan Pokok
4 Simpanan wajib
5 S.wajib Khusus
6 Simpanan Sukarela
7 S.Wajib Pinjam
8 SHU Anggota berjasa
9 SHU anggota peminjam
10 SHU Pengurus
11 SHU Kesra Pegawai
12 Modal kerja toko
13 Beban RAT Tahun Buku 2012
14 Beban hadiah
15 Beban pembinaan
16 Beban konsumsi
17 Beban gaji pengurus
18 Beban gaji pengawas
19 Beban bunga BKE
20 Beban jasa bunga
21 Beban Provisi Bank
22 Beban administrasi/meterai
23 Beban / Resiko Kas
24 Beban Restitusi BKE
25 Bayar Hutang luar anggota
26 Beban Pajak
27 Beban Telepon/Internet
28 Beban rapat
29 Beban paket Ramadhan
30 Dana Sosial
31 Deposito anggota
32 Dana Pensiun
33 Dana Pendidikan
34 Dana DKK
35 Hutang usaha/ luar
36 Hutang BKE
37 Giro Bank
38 Sumbangan HUT Koperasi
39 Peralatan kantor
40
41
42
43
Kas
Jumlah
Bima,……………….2013.
Ketua, Bendahara,
Drs.H.Mustamin Ibrahim Drs.H.M.Yusuf Amin
REKAPITULASI JURNAL PENERIMAAN KAS SP

BULAN………………………………. 2013
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
Kas
1 Simpanan Pokok
2 Simpanan Wajib
3 S.Wajib Khusus
4 S.Wajib Pinjam
5 Piutang SP
6 Piutang BKE
7 Bunag SP
8 Bunga BKE
9 Dana DKK
10 Dana Pensiun
11 Dana Resiko
12 Hutang Bank NKE
13 Giro Bank
14 Provisi Bank
15 Hutang Luar
16 Modal Kerja Toko
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kas
Jumlah
Bima,…………………………. 2013.
Ketua, Bendahara,
Drs.H.Mustamin Ibrahim Drs.H.M.Yusuf Amin

BULAN JANUARI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
4 Simp.Wajib Pinjam 1,078,510.00
5 Piutang SP 259,085,520.00
6 Piutang BKE 201,591,120.00
7 Bunga SP 77,364,694.00
8 Bunga BKE 123,555,848.00
9 Giro Bank 325,000,000.00
10 Dana DKK 7,040,000.00
11 Dana Pensiun 3,520,000.00
12 Dana Resiko 1,078,510.00
13 Hutang Luar 35,000,000.00
Kas 1,060,660,202.00
Jumlah 1,060,660,202.00 1,060,660,202.00

Ketua, Bendahara,

BULAN FEBRUARI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
5 Piutang SP 209,495,427.00
6 Piutang BKE 163,153,922.00
7 Bunga SP 64,889,111.00
8 Bunga BKE 99,997,608.00
9 Hutang Luar 65,000,000.00
10 Dana DKK 8,748,000.00
11 Dan Pensiun 3,645,000.00
12 Dana Resiko 2,006,917.00
Kas 676,834,242.00
Jumlah 676,834,242.00 676,834,242.00
Ketua, Bendahara,

BULAN MARET 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
3 Simpanan Wajib Khusus 730,000.00
4 Simpanan Wajib pinjam 2,856,889.00
5 Piutang SP 183,489,045.00
6 Piutang BKE 154,684,854.00
7 Bunga SP 57,210,715.00
8 Bunga BkE 94,806,846.00
9 Hutang Luar 34,600,000.00
10 Dana DKK 8,760,000.00
11 Dana Pensiun 3,650,000.00
12 Dana Resiko 2,856,889.00
Kas 580,270,238.00
Jumlah 580,270,238.00 580,270,238.00

Ketua, Bendahara,

BULAN APRIL 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
4 S.Wajib Pinjam 3,920,160.00
5 Piutang SP 301,811,915.00
6 Piutang BKE 367,941,554.00
7 Bunga SP 75,947,924.00
8 Bunga BKE 224,964,246.00
9 Dana DKK 8,916,000.00
10 Dana Pensiun 3,715,000.00
11 Dana Resiko 14,920,160.00
12 Hutang Bank BKE 1,000,000,000.00
13 Giro Bank 900,000,000.00
14 Porvisi Bank 11,000,000.00
Kas 2,951,129,959.00
Jumlah 2,951,129,959.00 2,951,129,959.00

Ketua, Bendahara,

BULAN MEI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
3 Piutang SP 366,510,855.00
4 Piutang BKE 278,381,932.00
5 Bunga SP 67,690,472.00
6 Bunga BKE 170,139,068.00
7 Dana DKK 8,832,000.00
8 Dana Pensiun 3,680,000.00
9 Dana Resiko 14,954,320.00
10 S.Wajib Pinjam 7,056,320.00
11 Hutang Bank BKE 1,000,000,000.00
12 Provisi Bank 9,000,000.00
13 Giro Bank 969,730,000.00
14 Hutang Luar 22,000,000.00
Kas 2,955,510,967.00
Jumlah 2,955,510,967.00 2,955,510,967.00
Bima, 31 Mei 2012.

Ketua, Bendahara,

BULAN JUNI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
3 Piutang SP 248,438,107.00
4 Bunga SP 73,800,148.00
5 Piutang BKE 143,588,922.00
6 Bunga BKE 88,006,612.00
7 Dana DKK 8,892,000.00
8 Dana Pensiun 3,705,000.00
9 Dana Resiko 2,880,000.00
Kas 610,137,789.00
Jumlah 610,137,789.00 610,137,789.00
Bima, 30 Juni 2012.

Ketua, Bendahara,
REKAPITULASI JURNAL PENERIMAAN KAS

BULAN : JULI 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
Kas 625,051,654.00
1 Simp.Wajib 36,700,000.00
2 SW.Khusus 734,000.00
3 Piutang SP 220,398,689.00
4 Bunga SP 73,063,823.00
5 Piutang BKE 171,022,164.00
6 Bunga BKE 104,820,036.00
7 DKK 8,808,000.00
8 D.Pensiun 3,580,000.00
9 SW.Pinjam 2,962,471.00
10 Dana Resiko 2,962,741.00
Jumlah 625,051,654.00 625,051,924.00

Bima, 31 Juli 2012.
Ketua, Bendahara,

BULAN : AGUSTUS 2013.
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
Kas 626,548,254.00
1 Simp.Wajib 36,700,000.00
2 SW.Khusus 734,000.00
3 Piutang SP 215,040,360.00
4 Bunga SP 72,232,570.00
5 Piutang BKE 176,681,400.00
6 Bunga BKE 108,288,600.00
7 DKK 8,808,000.00
8 D.Pensiun 3,670,000.00
9 SW.Pinjam 2,196,662.00
10 Dana Resiko 2,196,662.00
Jumlah 626,548,254.00 626,548,254.00
Bima, 31 Agustus 2012.
Ketua, Bendahara,

BULAN : SEPTEMBER 2013
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
Kas 693,492,898.00
1 Simp.Wajib 36,600,000.00
2 SW.Khusus 732,000.00
3 Piutang SP 281,606,395.00
4 Bunga SP 74,339,803.00
5 Piutang BKE 173,879,682.00
6 Bunga BKE 106,571,418.00
7 DKK 8,784,000.00
8 D.Pensiun 3,660,000.00
9 SW.Pinjam 3,659,800.00
10 Dana Resiko 3,659,800.00
Jumlah 693,492,898.00 693,492,898.00
Ketua, Bendahara,

NO BULAN : OKTOBER 2013
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
Kas 693,492,898.00
1 Simp.Wajib 36,600,000.00
2 SW.Khusus 732,000.00
3 Piutang SP 281,606,395.00
4 Bunga SP 74,339,803.00
5 Piutang BKE 173,879,682.00
6 Bunga BKE 106,571,418.00
7 DKK 8,784,000.00
8 D.Pensiun 3,660,000.00
9 SW.Pinjam 3,659,800.00
10 Dana Resiko 3,659,800.00
Jumlah 693,492,898.00 693,492,898.00
Ketua, Bendahara,

BULAN : NOVEMBER 2013
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
Kas 693,492,898.00
1 Simp.Wajib 36,600,000.00
2 SW.Khusus 732,000.00
3 Piutang SP 281,606,395.00
4 Bunga SP 74,339,803.00
5 Piutang BKE 173,879,682.00
6 Bunga BKE 106,571,418.00
7 DKK 8,784,000.00
8 D.Pensiun 3,660,000.00
9 SW.Pinjam 3,659,800.00
10 Dana Resiko 3,659,800.00
Jumlah 693,492,898.00 693,492,898.00
Ketua, Bendahara,

BULAN : DESEMBER 2013
NO
PERK DEBET KREDIT
NAMA PERKIRAAN
RP RP
Kas 693,492,898.00
1 Simp.Wajib 36,600,000.00
2 SW.Khusus 732,000.00
3 Piutang SP 281,606,395.00
4 Bunga SP 74,339,803.00
5 Piutang BKE 173,879,682.00
6 Bunga BKE 106,571,418.00
7 DKK 8,784,000.00
8 D.Pensiun 3,660,000.00
9 SW.Pinjam 3,659,800.00
10 Dana Resiko 3,659,800.00
Jumlah 693,492,898.00 693,492,898.00
Ketua, Bendahara,

Jurnal 2013

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Jurnal 2013

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Jurnal 2013

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BUKU BESAR :KAS

TAHUN BUKU 2012

Jan.2012. 1,065,660,202.00 1,120,656,961.00

Feb.2012 676,834,242.00 705,482,669.00

Mar.2012 545,670,238.00 596,180,450.00

April.2012 2,951,129,959.00 2,852,677,768.00

Mei.2012 2,933,510,967.00 2,955,725,968.00

Juni 2012 610,137,789.00 609,551,150.00

Juli 2012 625,051,654.00 622,694,106.00

Agust.2012 626,684,254.00 610,776,259.00

Sept.2012 693,492,898.00 675,843,462.00

Oktb.2012 707,719,310.00 688,002,103.00

Nov.2012 639,219,174.00 652,217,590.00

Des.2012 638,266,567.00 627,528,804.00

JUMLAH 12,713,377,254.00 12,717,337,290.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

TAHUN BUKU 2012

Juni 2012 73,800,148.00

Juli 2012 73,063,823.00

JUMLAH 2,167,940.00 844,075,470.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

TAHUN BUKU 2012

Jan.2012. 108,484,816.00 259,085,520.00

JUMLAH 2,063,728,087.00 1,568,830,869.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

BUKU BESAR : SIMPANAN POKOK

JUMLAH 725,000.00 1,375,000.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

Jan.2012. 83,810,000.00 24,717,000.00

Juni 2012 37,206,000.00

JUMLAH 88,316,000.00 209,267,000.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

Jan.2012. 2,645,745.00 704,000.00

Mei.2012 125,000.00 736,000.00

Juni 2012 741,000.00

JUMLAH 2,776,745.00 4,389,000.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

Jan.2012. 8,695,177.00 1,078,510.00

Mei.2012 742,940.00 7,056,320.00

Juni 2012 2,880,000.00

JUMLAH 9,438,117.00 19,798,796.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

TAHUN BUKU 2012

Anggota berjasa 273,736,051.00

Anggota Peminjam 218,988,841.00

Kesra Pegawai 54,747,210.00

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

Drs.Hasnun Daud Drs.M.Yusuf Amin

PENGURUS KPRI OBOR GURU-GURU BIMA

BUKU BESAR : BEBAN RAT, PEMBINAAN DAN HADIAH