QUẢN LÝ RỦI RO

Mr. Lưu Bị - 0782324974

Robberdn2@gmail.com
https://www.facebook.com/phuochoangthang.nguyen
 QUẢN LÝ RỦI RO
QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ?
BẠN CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ GIAO DỊCH FOREX? GIẢI THÍCH VỀ DRAWDOWN
VÀ DRAWDOWN TỐI ĐA KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH TỶ LỆ
REWARD-TO-RISK
TỔNG KẾT: QUẢN LÝ RỦI RO
 QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ?
Quản lý rủi ro là một trong các chủ đề quan trọng nhất mà bạn sẽ phải
học về việc giao dịch.
Tại sao nó lại quan trọng? À, chúng ta đang kiếm tiền, và để kiếm tiền
chúng ta phải học cách quản lý rủi ro (các thua lỗ có thể xảy ra).
Trớ trêu thay, đây là một trong những phần hãy bị bỏ qua nhất trong
giao dịch.
Nhiều trader forex chỉ vội vàng lao ngay vào giao dịch mà không quan
tâm đến vốn mình có.
Họ chỉ đơn giản xác định mức lỗ mình có thể chấp nhận mất trong một
lệnh và nhấn nút “Buy/Sell”.
 QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ?
Có 1 khái niệm cho dạng đầu tư này… nó tên
là…
ĐÁNH BẠC!
Khi bạn giao dịch mà không có các quy tắc quản
lý rủi ro, thì thực tế bạn đang đánh bạc.
Bạn đang không tìm kiếm lợi nhuận dài hạn cho
khoản đầu tư của mình. Thay vì vậy, bạn chỉ
tìm kiếm vé Vietlott.
 QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ?
Các quy tắc quản lý rủi ro sẽ không chỉ bảo vệ bạn, mà chúng có thể làm
bạn kiếm rất nhiều lợi nhuận về dài hạn. Nếu bạn không tin tôi, và nghĩ
rằng “đánh bạc” là cách làm giàu, thì xem ví dụ sau:
Mọi người đến Las Vegas liên tục để đánh bạc với hi vọng thắng lớn,
và thực tế, nhiều người thắng.
Vậy làm thế nào các sòng bạc trên thế giới vẫn kiếm tiền nếu nhiều cá
nhân thắng?
Câu trả lời là thậm chí mọi người thắng bạc, về dài hạn, các sòng bạc
vẫn có lợi nhuận vì họ thu nhiều tiền hơn từ những người thua.
 QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ?
Đó là nơi mà khái niệm “nhà cái luôn thắng” ra đời.
Sự thật là các sòng bạc chỉ là các nhà thống kê rất giàu có. Họ biết rằng
về dài hạn, họ sẽ làm người kiếm được tiền – chứ không phải các con
bạc.
Thậm chí nếu Thần bài thắng 100.000$, thì các sòng bạc biết rằng sẽ có
hàng trăm con bạc khác KHÔNG thắng và tiền sẽ quay lại ví họ.
Đây là 1 ví dụ kinh điển về cách các nhà thống kê kiếm tiền qua các con
bạc. Ngay cả khi cả hai cùng mất tiền, thì nhà thống kê, hay sòng bạc
trong trường hợp này, biết cách kiểm soát thua lỗ.
 QUẢN LÝ RỦI RO LÀ GÌ?
Về cơ bản, đây là cách quản lý rủi ro hoạt động. Nếu bạn học cách kiểm
soát thua lỗ, bạn sẽ có 1 cơ hội để có lợi nhuận.
Cuối cùng, việc giao dịch forex là một trò chơi với các con số, nghĩa là
bạn phải dốc mọi yếu tố nhỏ về hướng mình nhiều nhất có thể.
Trong sòng bạc, lợi thế nhà cái đôi khi chỉ là 5% hơn người chơi. Nhưng
mà 5% đó là sự khác biệt giữa việc là người thắng và người thua.
Bạn muốn trở thành một nhà thống kê giàu có và KHÔNG là con bạc vì,
về dài hạn, bạn muốn “luôn luôn là người chiến thắng”.
 BẠN CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ GIAO DỊCH
FOREX?
Cần bỏ tiền ra để kiếm tiền. Bạn cần vốn.
Mọi người biết điều đó, nhưng cần bao nhiêu để bắt đầu giao dịch
forex?
Câu trả lời phần lớn phụ thuộc vào cách bạn sẽ tiếp
cận ngành kinh doanh mới khởi nghiệp của mình.
Đầu tiên, hãy xem cách bạn sẽ được đào tạo.
 BẠN CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ GIAO DỊCH
FOREX?
Miễn là bạn có kỷ luật và tập trung vào việc học thị trường, thì cơ hội
thành công của bạn tăng theo cấp số nhân. Bạn phải là một sinh viên
chăm chỉ. Nếu không, bạn sẽ kết thúc trong nghèo khó.
Thứ hai, phương pháp của bạn có cần các công cụ đặc biệt như các
nguồn tin hay phần mềm vẽ biểu đồ không?
Là một trader forex theo trường phái kỹ thuật, hầu hết phần mềm giao
dịch của broker của bạn là hiệu quả.
Với những ai cần các chỉ báo đặc biệt hoặc tính năng tốt hơn, thì các
phần mềm cao cấp hơn có thể bắt đầu từ 100$/tháng.
 BẠN CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ GIAO DỊCH
FOREX?
Có thể bạn là một trader theo trường phái cơ bản và bạn cần tin tức
trong vài mili-giây phát hành, hay thậm chí trước khi nó xảy ra (sẽ
không tốt đâu nhé!)
À, các nguồn tin tức chính xác và ngay lập tức có phí từ vài tram đến vài
ngàn đô-la/tháng.
Lại một nữa, bạn có thể có nguồn tìn từ broker, nhưng đối với một số
người, vài giây thêm đó có thể là sự khác biệt giữa 1 lệnh có lời và
không.
Cuối cùng, bạn cần tiền/vốn/quỹ để giao dịch.
 BẠN CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ GIAO DỊCH
FOREX?
Các broker forex lẻ cung cấp tài khoản tối thiểu thấp ở mức 25$, nhưng
không có nghĩa là bạn nên vào ngay từng đó!
Đây là một sai lầm về vốn, thường dẫn đến thất bại. Các thua lỗ là
một phần của trò chơi, và bạn cần phải có để vốn để vượt qua các
thua lỗ này.
Vậy bạn cần bao nhiêu vốn?
Ở đây chúng ta sẽ thẳng thắn, nếu bạn ổn định và bạn thực hành các kỹ
thuật quản lý rủi ro phù hợp, thì bạn có thể bắt đầu với số vốn 50k$ tới
100k$. Vậy với đòn bẩy 100:1 thì chúng ta cần 500$ tới 1.000$.
 BẠN CẦN BAO NHIÊU VỐN ĐỂ GIAO DỊCH
FOREX?
Đó là kiến thức phổ thông rằng hầu hết các doanh nghiệp thất bại do
thiếu vốn, về cơ bản đúng trong ngành giao dịch forex.
Vậy nếu bạn không thể bắt đầu với một số vốn lớn mà bạn có thể chấp
nhận thua lỗ, thì hãy kiên nhẫn, tiết kiệm và học giao dịch đúng cách
cho đến khi bạn sẵn sàng về tài chính.
 GIẢI THÍCH VỀ DRAWDOWN VÀ MAXIMUM
DRAWDOWN
Vậy chúng ta biết rằng quản lý rủi ro sẽ kiếm tiền cho chúng ta về dài
hạn, nhưng bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn mặt còn lại của vấn đề.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không dùng các quy tắc quản lý rủi ro?
Hãy xem ví dụ này:
Giả sử bạn có 100.000$ và bạn thua lỗ 50.000$. Bạn đã thua lỗ bao
nhiêu phần trăm tài khoản?
Câu trả lời là 50%.
Đơn giản mà.
Đây là drawdown.
 GIẢI THÍCH VỀ DRAWDOWN VÀ MAXIMUM
DRAWDOWN
Một drawdown là sự giảm vốn sau 1 chuỗi các lệnh thua.
Nó thường được tính bằng cách đo sự chênh lệch giữa vốn lúc cao nhất
trừ đi vốn lúc thấp nhất.
Các trader thường ghi nó dưới
dạng % của vốn.
 GIẢI THÍCH VỀ DRAWDOWN VÀ MAXIMUM
DRAWDOWN
Chuỗi thua lỗ
Trong giao dịch, chúng ta luôn luôn tìm kiếm 1 LỢI THẾ. Đó là toàn bộ lý
do tại sao các trader phát triển các hệ thống.
Một hệ thống giao dịch có lợi nhuận 70% nghe như 1 lợi thế rất tốt.
Nhưng chỉ vì hệ thống giao dịch của bạn có lợi nhuận 70%,
nghĩa là 100 lệnh bạn thực hiện, bạn sẽ thắng 7 lệnh trên
mỗi 10 lệnh không?
Không phải vậy! Làm sao bạn biết được 70 lệnh
nào sẽ thắng?
 GIẢI THÍCH VỀ DRAWDOWN VÀ MAXIMUM
DRAWDOWN
Câu trả lời là bạn không biết. Bạn có thể thua lỗ 30 lệnh đầu tiên liên
tiếp và thắng 70 lệnh còn lại.
Điều đó vẫn cho bạn một hệ thống có lợi nhuận 70%, nhưng bạn phải
tự hỏi: “Liệu mình còn tồn tại nếu thua liên tiếp 30 lệnh không?”
Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro quan trọng như vậy. Dù hệ thống của
bạn sử dụng là gì, thì cuối cùng bạn sẽ có 1 chuỗi thua lỗ.
Ngay cả các tay chơi bài chuyên nghiệp mà kiếm sống bằng việc chơi
bài cũng trải qua các chuỗi thua kinh khủng, và họ vẫn kết thúc bằng
việc có lợi nhuận.
 GIẢI THÍCH VỀ DRAWDOWN VÀ MAXIMUM
DRAWDOWN
Lý do là các tay chơi bài giỏi thực hành quản lý rủi ro vì họ biết rằng họ
sẽ không thắng mọi ván.
Thay vì thế, họ chỉ rủi ro một phần trăm nhỏ trên tổng vốn vì vậy họ có
thể sống sót với các chuỗi thua lỗ đó.
Đây là việc bạn phải làm khi là 1 trader.
Các drawdown là một phần của việc giao dịch.
Chìa khóa để trở thành một trader forex thành công là có kế hoạch giao
dịch mà cho phép bạn chịu đựng các thời kỳ thua lỗ lớn. Và các quy tắc
quản lý rủi ro là một phần của kế hoạch giao dịch.
 GIẢI THÍCH VỀ DRAWDOWN VÀ MAXIMUM
DRAWDOWN
Chỉ rủi ro một phần nhỏ “vốn” của bạn vì vậy bạn có
thể sống sót với các chuỗi thua lỗ.
Hãy nhớ rằng nếu bạn thực hành các quy
tắc quản lý vốn chặt chẽ, bạn sẽ trở thành
nhà cái và về dài hạn, “bạn sẽ luôn thắng”.
Trong phần tới, tôi sẽ minh họa điều gì xảy
ra khi bạn sử dụng quản lý rủi ro phù hợp và
ngược lại.
 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
Bạn nên rủi ro bao nhiêu trên mỗi lệnh?
Câu hỏi hay.
Cố gắng giới hạn rủi ro của bạn ở 2%/lệnh.
Nhưng mức đó thậm chí có thể hơi cao 1 chút. Đặc biệt nếu bạn là
trader forex mới.
Đây là một minh họa quan trọng mà sẽ
cho bạn thấy sự khác biệt giữa việc rủi ro
một phần nhỏ vốn trên mỗi lệnh so với
việc rủi ro phần lớn hơn.
 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
Rủi ro 2% và 10%/lệnh
LỆNH VỐN RỦI RO 2%/LỆNH LỆNH VỐN RỦI RO 10%/LÊNH

1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000

Bạn có thể thấy rằng có một sự 2

3
$19,600

$19,208
$392

$384
2

3
$18,000

$16,200
$1,800

$1,620

4 $18,824 $376 4 $14,580 $1,458

Khác biệt lớn giữa việc rủi ro 2% 5

6
$18,447

$18,078
$369

$362
5

6
$13,122

$11,810
$1,312

$1,181

Vốn khi so sánh với việc rủi ro 7

8
$17,717

$17,363
$354

$347
7

8
$10,629

$9,566
$1,063

$957

9 $17,015 $340 9 $8,609 $861

10% vốn trong 1 lệnh! 10 $16,675 $333 10 $7,748 $775

11 $16,341 $327 11 $6,974 $697

12 $16,015 $320 12 $6,276 $628

13 $15,694 $314 13 $5,649 $565

14 $15,380 $308 14 $5,084 $508

15 $15,073 $301 15 $4,575 $458

16 $14,771 $295 16 $4,118 $412

17 $14,476 $290 17 $3,706 $371

18 $14,186 $284 18 $3,335 $334

19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
Rủi ro 2% và 10%/lệnh
TRADELỆNH # TOTALVỐNACCOUNT 2% RISKRỦI ROON 2%/LỆNHEACHTRADE TRADELỆNH # TOTALVỐNACCOUNT 10% RỦIISKRON10%/LÊNHEACHTRADE

1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000

Nếu bạn đã trải qua 1 chuỗi thua 2

3
$19,600

$19,208
$392

$384
2

3
$18,000

$16,200
$1,800

$1,620

4 $18,824 $376 4 $14,580 $1,458

lỗ và chỉ thua 19 lệnh liên tiếp, 5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312

6 $18,078 $362 6 $11,810 $1,181

bạn sẽ đi từ việc bắt đầu với 7

8
$17,717

$17,363
$354

$347
7

8
$10,629

$9,566
$1,063

$957

20.000$ đến việc chỉ còn 3.002$

9 $17,015 $340 9 $8,609 $861

10 $16,675 $333 10 $7,748 $775

11 $16,341 $327 11 $6,974 $697

nếu bạn rủi ro 10%/lệnh Bạn đã 12

13
$16,015

$15,694
$320

$314
12

13
$6,276

$5,649
$628

$565

thua lỗ hơn 85% vốn!

14 $15,380 $308 14 $5,084 $508

15 $15,073 $301 15 $4,575 $458

16 $14,771 $295 16 $4,118 $412

17 $14,476 $290 17 $3,706 $371

18 $14,186 $284 18 $3,335 $334

19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
Rủi ro 2% và 10%/lệnh TRADELỆNH # TOTALVỐNACCOUNT 2% RISKRỦI ROON 2%/LỆNHEACHTRADE TRADELỆNH # TOTALVỐNACCOUNT 10% RỦIISKRON10%/LÊNHEACHTRADE

1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000

Nếu bạn chỉ rủi ro 2% bạn sẽ 2 $19,600 $392 2 $18,000 $1,800

vẫn có 13.903$ chỉ là thua lỗ

3 $19,208 $384 3 $16,200 $1,620

4 $18,824 $376 4 $14,580 $1,458

30% tổng vốn.

5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312

6 $18,078 $362 6 $11,810 $1,181

Tất nhiên, điều cuối cùng chúng 7

8
$17,717

$17,363
$354

$347
7

8
$10,629

$9,566
$1,063

$957

ta muốn làm là thua 19 lệnh liên 9

10
$17,015

$16,675
$340

$333
9

10
$8,609

$7,748
$861

$775

tiếp, nhưng ngay cả khi bạn chỉ 11

12
$16,341

$16,015
$327

$320
11

12
$6,974

$6,276
$697

$628

thua 5 lệnh liên tiếp, hãy xem 13

14
$15,694

$15,380
$314

$308
13

14
$5,649

$5,084
$565

$508

sự khác biệt giữa việc rủi ro 2% 15

16
$15,073

$14,771
$301

$295
15

16
$4,575

$4,118
$458

$412

và 10%. 17

18
$14,476

$14,186
$290

$284
17

18
$3,706

$3,335
$371

$334

19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
Rủi ro 2% và 10%/lệnh
TRADELỆNH # TOTALVỐNACCOUNT 2% RISKRỦI ROON 2%/LỆNHEACHTRADE TRADELỆNH # TOTALVỐNACCOUNT 10% RỦIISKRON10%/LÊNHEACHTRADE

1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000

Nếu bạn đã rủi ro 2% bạn sẽ vẫn 2

3
$19,600

$19,208
$392

$384
2

3
$18,000

$16,200
$1,800

$1,620

4 $18,824 $376 4 $14,580 $1,458

có 18.447$. 5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312

6 $18,078 $362 6 $11,810 $1,181

Nếu bạn đã rủi ro 10% bạn sẽ chỉ 7

8
$17,717

$17,363
$354

$347
7

8
$10,629

$9,566
$1,063

$957

có 13.122$.
9 $17,015 $340 9 $8,609 $861

10 $16,675 $333 10 $7,748 $775

11 $16,341 $327 11 $6,974 $697

Nó còn ít hơn những gì bạn đã 12

13
$16,015

$15,694
$320

$314
12

13
$6,276

$5,649
$628

$565

mất nếu bạn thua của 19 lệnh

14 $15,380 $308 14 $5,084 $508

15 $15,073 $301 15 $4,575 $458

16 $14,771 $295 16 $4,118 $412

và chỉ rủi ro 2% vốn! 17

18
$14,476

$14,186
$290

$284
17

18
$3,706

$3,335
$371

$334

19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
Quan điểm của minh họa này là bạn muốn thiết lập các quy tắc quản lý
rủi ro của mình để khi bạn có một thời kỳ drawdown, bạn sẽ vận có đủ
vốn để ở lại trong trò chơi.
Bạn có hình dung nếu bạn thua lỗ 85% vốn không?!!
Bạn sẽ phải kiếm 566% với số vốn còn lại chỉ để hòa vốn!
 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
“Tôi phải làm gì để gỡ lại vốn?” THUA LỖ % CẦN KIẾM LẠI ĐỂ HÒA VỐN

Đây là 1 bảng mà sẽ minh họa % vốn bạn 10% 11%

20% 25%
phải kiếm để hòa vốn nếu bạn thua lỗ một
30% 43%

phần vốn xác định. 40% 67%

Bạn có thể thấy rằng bạn càng mất nhiều 50% 100%

tiền, bạn càng khó kiếm lại vốn ban đầu. 60% 150%

70% 233%

80% 400%

90% 900%
 KHÔNG BAO GIỜ RỦI RO QUÁ 2%/LỆNH
Đây là toàn bộ lý do bạn nên làm mọi
cách có thể để BẢO VỆ tài khoản.
Bây giờ, tôi hi vọng bạn đã nhớ rằng bạn
chỉ nên rủi ro 1 phần nhỏ vốn trên mỗi
lệnh vì vậy bạn có thể sống sót qua các
chuỗi thua lỗ và cũng tránh 1 drawdown
lớn về vốn.
Hãy nhớ rằng, bạn muốn là nhà cái...
KHÔNG phải là con bạc!
 TỶ LỆ REWARD-TO-RISK
10 TRADES LOSS WIN
Để tăng cơ hội kiếm lời, bạn muốn giao dịch 1 $1,000

khi bạn có tiềm năng kiếm gấp 3 lần số tiền rủi 2 $3,000

ro. 3 $1,000

4 $3,000

Nếu bạn tự cho mình 1 tỷ lệ reward-to-risk 3:1, 5 $1,000

thì bạn có cơ hội lớn hơn đáng kể để kết thúc 6 $3,000

7 $1,000

có lợi nhuận về dài hạn. Hãy nhìn biểu đồ ví dụ 8 $3,000

này: 9 $1,000

10 $3,000

Total $5,000 $15,000

 TỶ LỆ REWARD-TO-RISK
Trong ví dụ này, bạn có thể thấy rằng
Ngay cả nếu bạn chỉ thắng 50% các lệnh, bạn sẽ
vẫn Kiếm lợi nhuận 10.000$.
Chỉ cần nhớ rằng mỗi khi bạn giao dịch với 1 tỷ lệ
reward-to-risk tốt, thì cơ hội có lợi nhuận của bạn lớn
hơn rất nhiều ngay cả khi bạn có một tỷ lệ chiến thắng
thấp.
NHƯNG…
Và đây là một vấn đề lớn, việc thiết lập tỷ lệ reward-to-risk lớn không
dễ dàng.
 TỶ LỆ REWARD-TO-RISK
Mới nghe thì khái niệm đặt tỷ lệ reward-to-risk cao nghe hay, nhưng
hãy nghĩ về cách nó ứng dụng vào các tình huống giao dịch thực tế.
Giả sử bạn là 1 trader chuyên scalping và bạn chỉ muốn rủi ro 3 pip.
Dùng tỷ lệ reward to risk 3:1, điều này nghĩa là bạn cần phải kiếm được
9 pip. Ngay ở đây, tỷ lệ đã chống lại bạn vì bạn phải trả phí spread.
Nếu broker của bạn có phí spread 2 pip với cặp EUR/USD, thì bạn sẽ
phải kiếm 11 pip làm bạn nhận tỷ lệ khó khăn reward to risk 4:1.
Hãy xem tỷ giá EUR/USD có thể thay đổi lên và xuống 3 pip trong vài
giây, bạn sẽ bị cắt lệnh nhanh hơn tưởng tượng
 TỶ LỆ REWARD-TO-RISK
Nếu bạn giảm khối lượng giao dịch, thì bạn có thể nới rộng điểm cắt lỗ để
duy trì tỷ lệ reward/risk mong muốn.
Bây giờ, nếu bạn tăng số pip bạn muốn rủi ro lên 50, thì bạn sẽ cần kiếm 153
pip.
Bằng việc làm vậy, bạn có thể mang lại tỷ lệ reward-to-risk gần với con số
mong muốn 3:1. Không tệ đúng không?
Trong thực tế, các tỷ lệ reward-to-risk không cố định. Chúng phải được điều
chỉnh theo khung thời gian, môi trường giao dịch, và các điểm vào
lệnh/thoát lệnh của bạn.
Một lệnh dạng position có thể có tỷ lệ reward-to-risk cao cỡ 10:1 trong khi
scalping có thể thấp cỡ 0.7:1.
 TỔNG KẾT: QUẢN LÝ RỦI RO
Hãy làm nhà cái, đừng làm con bạc!
Hãy nhớ, nhà cái chỉ là nhà thống kê rất giàu có mà thôi!
Cần tiền để kiếm tiền. Mọi người đều biết điều đó, nhưng một người
cần bao nhiêu để bắt đầu giao dịch?
Câu trả lời phần lớn phụ thuộc vào cách bạn sẽ tiếp cận ngành nghề
giao dịch mới. Nó khác nhau với từng người.
Các drawdown là một thực tế và SẼ xảy ra với bạn ở 1 vài thời điểm.
Bạn càng thua lỗ nhiều, thì càng khó kiếm lại hòa vốn. Đây là toàn bộ lý
do mà bạn nên làm mọi thứ có thể để bảo vệ tài khoản.
 TỔNG KẾT: QUẢN LÝ RỦI RO
Tôi hi vọng bạn sẽ nhớ rằng bạn chỉ nên rủi ro một phần nhỏ vốn trên
mỗi lệnh để bạn có thể sống sót qua các chuỗi thua lỗ và cũng tránh
một drawdown về vốn.
Các drawdown lớn thường có nghĩa là một cái chết nhanh chóng với tài
khoản của bạn.
Bạn rủi ro càng ít trên 1 lệnh, drawdown tối đa
của bạn sẽ càng ít hơn. Bạn thua càng nhiều
vốn, càng khó để kiếm lại hòa vốn.
Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên giao dịch 1
phần nhỏ vốn. Càng nhỏ càng tốt.
 TỔNG KẾT: QUẢN LÝ RỦI RO
Ít thì tốt hơn nhiều.
Lời khuyên là 2% hoặc nhỏ hơn.
“2% hoặc nhỏ hơn” trên mỗi lệnh là lời khuyên cho mọi người.
Tôi nhấn mạnh “lời khuyên” vì nó phụ thuộc vào các
yếu tố khác như kinh nghiệm của bạn hay hệ thống
của bạn - chủ yếu là mức độ thường xuyên giao
dịch hay không.
 TỔNG KẾT: QUẢN LÝ RỦI RO
Càng nhiều lệnh bạn vào trên khung thời gian bạn tập trung, thì bạn
muốn càng ít rủi ro trên mỗi lệnh.
Cuối cùng, đừng quên tính đến sự thay đổi mức độ biến động của thị
trường.
Mức độ biến động có thể bạn điều chỉnh các điểm vào và điểm thoát
lệnh.