‫يتم إدخال الرأقام في الخلية المظللة بالبرتقالي فقط ‪ ،‬وسيقوم البرنامج بالعمليات الحسابية في جميع الجداول‬

‫الصاول الثابتة‬
‫احتياجات المشروع من الرأاضي‬
‫) إذا كان المقر إيجارأ يتركا هاذا الجدول فارأغا (‬
‫اجمالي السعر ) ر (‬ ‫السعر ر ‪ /‬م‪2‬‬ ‫المساحة ‪ /‬م‪2‬‬ ‫البيان‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ارأض ) شراء أصال لمقر المشروع (‬
‫‪0‬‬ ‫المجموع‬

‫احتياجات المشروع من المباني‬

‫قسط الهالكا السنوي‬ ‫معدل الهالكا ‪%‬‬ ‫القيمة بالريال‬ ‫البيان‬
‫‪-‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العمال الخرسانية والعتيادية اعلى واسفل سطح الرأض‬
‫‪-‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العمال الصحية والتصريف الصحي وخزانات المياه والفلتر‬
‫‪-‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اعمال الكهرباء‬
‫‪-‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أعمال اللكترونيات والتصالت وأجهزة السلمة‬
‫‪-‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أعمال التكييف النشائية‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬

‫احتياجات المشروع من اللت والمعدات‬

‫تم تقدير احتياجات المشروع من التجهيزات الفنية واللت والمعدات كما يلي‪-:‬‬

‫قسط الهالكا السنوي‬ ‫اجمالي القيمة ‪ /‬ر سعودي معدل الهالكا ‪%‬‬ ‫القيمة ‪ /‬ر سعودي‬ ‫العدد‬ ‫البيان‬
‫‪0‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خط إنتاج من عدت آلت‬
 ‫‪0‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خزانات المواد الخام‬
‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫احتياطي زيادة السعارأ‬
‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الجمالي‬

‫احتياجات المشروع من الثأاث والتجهيزات المكتبية‬

‫تم تقدير احتياجات المشروع من الثأاث والتجهيزات المكتبية كما في الجدول التالي‪:‬‬
‫قسط الهالكا السنوي‬ ‫‪%‬معدل الهالكا‬ ‫التكلفة‬ ‫البيان‬
‫‪0‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الثأاث المكتبي‬
‫‪0‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ديكورأات‬
‫‪0‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أجهزة الحاسب اللي‬
‫‪0‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اجهزة تكييف‬
‫‪0‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أجهزة اتصالت‬
‫‪0‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أجهزة المن والسلمة‬
‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الجمالي‬

‫احتياجات المشروع من السيارأات والليات‬

‫يحتاج المشروع للســيارأات التالية‪:‬‬
‫قسط الهالكا السنوي‬ ‫معدل الهالكا ‪%‬‬ ‫القيــمة)ر(‬ ‫السـعر)ر(‬ ‫العدد‬ ‫النــوع‬
‫‪0‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شاحنة نقل‬
‫‪0‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫رأافعة‬
‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المـجـمــوع‬
 ‫مصروفات التأسيس‬
‫يحتاج المشــروع إلى مصارأيف التأسيس التالية ‪:‬‬
‫رأيــال‬ ‫البيــان‬
‫‪1‬‬ ‫درأاســات فنية و اقتصادية‬
‫‪1‬‬ ‫اســتشــارأات قانونية‬
‫‪1‬‬ ‫رأسوم اعتماد المخططات‬
‫ملحظة‬ ‫‪1‬‬ ‫الرخصة والسجل التجارأي‬
‫برامج حاسب آلي محاسبية‬
‫رأسوم تخصيص الرأض في بعض المدن الصناعية = ‪ 4‬ر عن كل متر مربع × المساحة‬ ‫‪1‬‬
‫وادارأية‬
‫رأسوم اعتماد المخططات ر واحد عن كل متر مريع‬ ‫‪1‬‬ ‫رأسوم تخصيص الرأض‬
‫‪1.2‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المجـمــوع‬
‫معدل الطفاء)توزيع المصارأيف( قسط الطفاء السنوي‬

‫إجمالي التكاليف الرأسمالية‬

‫القـيمــة )ر(‬ ‫البنــد‬
‫‪-‬‬ ‫الرأض‬
‫‪-‬‬ ‫المباني‬
‫‪2‬‬ ‫المكائن والمعدات‬
‫أثأاث ولوازم مكتبية وتجهيزات ‪6‬‬
‫‪2‬‬ ‫سيارأات و آليات‬
‫‪6‬‬ ‫مصــارأيف التأسيس‬
‫‪16‬‬ ‫المجم ـ ــوع‬

‫المصروفات التشغيلية‬
 ‫التكلفة التقديرية لليجارأ‬
‫التكلفة السنوية‬ ‫التكلفة الشهرية‬ ‫البيان‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ايجارأ ارأض بالمدينة الصناعية‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ايجارأ معرض‬
‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الجمالي‬

‫التكلفة التقديرية للمواد الخام‬

‫الجمالي السنوي‬ ‫إلجمالي الشهري‬ ‫سعر الوحدة بالريال‬ ‫الكمية السنوية‬ ‫الكمية الشهرية‬ ‫الوحدة‬ ‫المواد الخام‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫طن‬ ‫خام س‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الجمالي‬

‫احتياجات المشروع من الكوادرأ البشرية‬

‫الوظائف الدارأية‬
‫حدد عدد السعوديين‬ ‫الراتب السنوي‬ ‫إجمالي الرواتب الشهرية‬ ‫الراتب الشهري‬ ‫العدد‬ ‫مسمى الوظيفة‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير تنفيذي‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إدارأيين‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير التسويق‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير مالي‬
‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المجموع‬
‫‪10‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫بدلت ومميزات‬
‫‪58‬‬ ‫إجمالي الرواتب السنوية للوظائف الدارأية‬
 ‫الوظائف الفنية‬
‫حدد عدد السعوديين‬ ‫الراتب السنوي‬ ‫الراتب السنوي‬ ‫الراتب الشهري‬ ‫العدد‬ ‫مسمى الوظيفة‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير التصنيع والنتاج‬
‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فنيين‬
‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمال مهرة‬
‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عمال‬
‫‪24‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سائقين‬
‫‪36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مندوبي مبيعات‬
‫‪192‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫المجموع‬
‫‪38‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫بدلت و مميزات‬
‫‪230‬‬ ‫إجمالي رأواتب الوظائف الفنية‬
‫‪288‬‬ ‫إجمالي تكلفة الكوادرأ البشرية‬

‫احتياجات المشروع من المنافع العامة والتسويق والصيانة والتأمين‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫التكلفة الشهرية‬ ‫البيان‬
‫يتم التأكد من حجم استهلكا اللت للكهرباء‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الكهرباء‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المياه‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الهاتف‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫النترنت‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫البترول )ديزل ‪ +‬بنزين(‬
‫‪60‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الجمالي‬

‫احتياجات المشروع من قطع الغيارأ‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫التكلفة الشهرية‬ ‫البيان‬
‫‪3,600‬‬ ‫‪300‬‬ ‫مختلفة‬
 ‫‪3,600‬‬ ‫‪300‬‬

‫التكلفة التقديرية لمصروفات التسويق‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫التكلفة الشهرية‬ ‫البيان‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصروفات دعاية وإعلن‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مطبوعات ونشرات‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫موقع النترنت‬
‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصروفات تسويقية متنوعة‬
‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫الجمالي‬

‫التكلفة التقديرية للمصروفات العمومية والدارأية‬

‫التكلفة السنوية‬ ‫التكلفة الشهرية‬ ‫البيان‬
‫‪2,400‬‬ ‫‪200‬‬ ‫قرطاسيه ومطبوعات‬
‫‪600‬‬ ‫‪50‬‬ ‫خدمات عامة وضيافة‬
‫‪6,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫مصروفات متنوعة‬
‫‪9,000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫الجمالي‬

‫التكلفة التقديرية لمصروفات الصيانة والصالحا‬

‫قيمة الصيانة السنوية‬ ‫معدل الصيانة‬ ‫قيمة الصال‬ ‫البيان‬
‫‪-‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المباني‬
‫‪0‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المكائن والمعدات‬
‫‪0‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫أثأاث ولوازم مكتبية وتجهيزات ‪6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سيارأات و آليات‬
‫‪1‬‬ ‫الجمالي‬

‫التكلفة التقديرية للمصروفات التأمين‬

‫قسط التامين‬ ‫معدل التأمين‬ ‫قيمة الصال‬ ‫البيان‬
‫‪-‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المباني‬
‫‪0‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المكائن والمعدات‬
‫‪0‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أثأاث ولوازم مكتبية وتجهيزات‬
‫‪0‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سيارأات و آليات‬
‫‪0‬‬ ‫الجمالي‬

‫تقدير رأأس المال العامل‬

‫رأأس المال العامل لمدة ‪ 3‬شهورأ‬ ‫التكلفة السنوية‬ ‫البيان‬
‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إليجارأ‬
‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المواد الخام‬
‫‪72‬‬ ‫‪288‬‬ ‫أجورأ ومرتبات ومزايا‬
‫‪15‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مصروفات منافع عمومية‬
‫‪12‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مصروفات تسويق‬
‫‪2,250‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫مصروفات عموميه وإدارأية‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مصروفات صايانة وإصالحا‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصروفات التأمين‬
‫‪2,364‬‬ ‫‪9,433‬‬ ‫الجمالي‬

‫اجمالي الهالكا للصاول الثابتة للمشروع‬

‫قسط الهالكا السنوي‬ ‫قسط الهالكا الشهري‬ ‫البيان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المباني‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المكائن والمعدات‬
 ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أثأاث ولوازم مكتبية وتجهيزات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سيارأات و آليات‬
‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصروفات التأسيس‬
‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجمالي‬

‫تقدير رأأس المال المستثمر‬

‫القيمة‬ ‫البيان‬
‫‪16‬‬ ‫اجمالي التكاليف الرأسمالية‬
‫‪2,364‬‬ ‫إجمالي رأأس المال العامل‬
‫‪2,380‬‬ ‫إجمالي رأأس المال المستثمر‬

‫مصادرأ التمويل‬
‫النسبة المئوية‬ ‫القيمة‬ ‫البيان‬
‫‪95.80%‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫قروض‬

‫يكتب أول المبلغ الذي يمكن للمستثمر توفيره وسيحدد الجدول مقدارأ المبلغ اللزم‬ ‫‪4.20%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫تمويل ذاتي من المستثمر‬

‫‪100.00%‬‬ ‫إجمالي رأأس المال المستثمر ‪2,380‬‬

‫حساب قسط القرض‬

‫قسط السداد السنوي‬ ‫نسبة القسط‬ ‫مبلغ القرض‬ ‫البيان‬
‫تعدل نسبة القساط حسب عدد سنوات السداد‬ ‫‪228‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫قرض بنك‬

‫اليرادات‬
 ‫الكمية المنتجة او المخطط‬
‫اليرادات السنوية بالريال‬ ‫سعر بيع الوحدة‬ ‫اسم المنتج او الخدمة‬
‫بيعها سنويا‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يذكر هانا اسم المنتج النهائي‬

‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫الجمالي‬
‫حدد مصدرأ المواد الخام‬
‫يكتب أول المبلغ الذي يمكن للمستثمر توفيره وسيحدد الجدول مقدارأ المبلغ اللزم اقتراضه‬
 ‫حساب التكاليف‬
‫تكلفة السلع في مشارأيع البيع بالتجزئة و الجملة‬
‫‪90.3555763889‬‬ ‫معامل سعر التكلفة‬

‫سعر تكلفة المنتج‬ ‫سعر الشراء‬ ‫المنتج او السلعة‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫تكلفة المنتج في المشارأيع التصنيعية و الخدمية‬

‫اول‪:‬تكاليف العمالة في المشروع‬

‫اجمالي الراتب الشهري‬ ‫اجمالي ساعات العمل الشهرية‬ ‫مسمى الوظيفة‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬

‫!‪#DIV/0‬‬ ‫تكاليف العمالة المباشرة لكل ساعة عمل=‬

 ‫أ‪ -‬تكاليف المواد المباشرة لنتاج المنتج او الخدمة‬
‫سعر الوحدة‬ ‫وحدة الشراء‬ ‫المادة الخام‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫ب‪ -‬تكاليف العمالة المباشرة لنتاج المنتج او الخدمة‬

‫الوقت اللزم )شخص‪/‬ساعة(‬ ‫النشاط‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪-‬‬
‫تكاليف العمالة المباشرة لكل ساعة‬ ‫المجموع‬

‫ج‪ -‬التكاليف الغير مباشرة لنتاج المنتج او الخدمة‬

‫!‪#DIV/0‬‬ ‫التكاليف الغير مباشرة لكل ساعة=‬

‫!‪#DIV/0‬‬ ‫التكاليف الغير مباشرة للمنتج او الخدمة=‬

‫!‪#DIV/0‬‬ ‫= تكلفة المنتج او الخدمة‬

 ‫ب التكاليف‬
‫شارأيع البيع بالتجزئة و الجملة‬
‫تعبئة هذه الصفحة اختيارية‬

‫مشارأيع التصنيعية و الخدمية‬

‫يف العمالة في المشروع‬
‫تكلفة العمالة المباشرة‬
‫المدفوع عن وقت العمل في النتاج‬ ‫ساعات العمل الشهرية في النتاج‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
 ‫المباشرة لنتاج المنتج او الخدمة‬
‫تكلفة المنتج‬ ‫الكمية‪ /‬وحدة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪-‬‬

‫ة المباشرة لنتاج المنتج او الخدمة‬

‫!‪#DIV/0‬‬
‫تكاليف العمالة المباشرة للمنتج او الخدمة‬

‫ر مباشرة لنتاج المنتج او الخدمة‬

 ‫تكلفة العمالة غير المباشرة‬
‫المدفوع عن وقت العمل في غيرالنتاج‬ ‫ساعات العمل الشهرية في غير النتاج‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
 ‫القوائم المالية‬
‫قائمة الدخل السنوية التقديرية‬
‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الولى‬ ‫البيان‬
‫‪1.157625‬‬ ‫‪1.1025‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ايراد المبيعات‬
‫‪14.586075‬‬ ‫‪13.8915‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تكاليف المواد المباشرة‬
‫‪280.05264‬‬ ‫‪266.7168‬‬ ‫‪254.016‬‬ ‫‪241.92‬‬ ‫‪230.4‬‬ ‫تكاليف العمالة المباشرة‬
‫‪-293.48109‬‬ ‫‪-279.5058‬‬ ‫‪-266.196‬‬ ‫‪-253.52‬‬ ‫‪-241.4‬‬ ‫الربح الجامالي‬
‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫تكاليف العمالة غير المباشرة‬
‫‪11100.839343 10572.227946‬‬ ‫‪10068.78852‬‬ ‫‪9589.3224‬‬ ‫‪9132.688‬‬ ‫المصاريف العامة‬
‫‪1.315‬‬ ‫‪2.515‬‬ ‫‪2.515‬‬ ‫‪2.515‬‬ ‫‪2.515‬‬ ‫الهالكا‬
‫‪-11453.23543 -10911.84875‬‬ ‫‪-10395.09952‬‬ ‫‪-9902.9574‬‬ ‫‪-9434.203‬‬ ‫الربح الصافي قبل الزكاة‬
‫‪-286.3308858 -272.7962187‬‬ ‫‪-259.877488‬‬ ‫‪-247.573935 -235.855075‬‬ ‫الزكاة‬
‫‪-11166.90455 -10639.05253 -10135.222032 -9655.383465 -9198.34793‬‬ ‫الربح الصافي بعد الزكاة‬

‫قائمة التدفقات النقدية السنوية التقديرية‬

‫السنة الخامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة الولى‬ ‫البيان‬
‫‪-36667.68627 -25530.32532‬‬ ‫‪-14909.7136‬‬ ‫‪-4781.244‬‬ ‫‪2380.272‬‬ ‫النقد اول السنة‬
‫التدفق النقدي الداخل‪:‬‬
‫‪1.157625‬‬ ‫‪1.1025‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2280.272‬‬ ‫القروض‬
‫مصادر اخرى‬
‫‪1.157625‬‬ ‫‪1.1025‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2281.272‬‬ ‫مجموع التدفق النقدي الداخل‬
‫التدفق النقدي الخارج‪:‬‬
‫‪14.586075‬‬ ‫‪13.8915‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مشتريات المواد و السلع‬
‫‪10.1‬‬ ‫استثمارات او اصول‬
‫‪280.05264‬‬ ‫‪266.7168‬‬ ‫‪254.016‬‬ ‫‪241.92‬‬ ‫‪230.4‬‬ ‫رواتب عمالة مباشرة‬
 ‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫رواتب عمالة غير مباشرة‬
‫‪11100.839343 10572.227946‬‬ ‫‪10068.78852‬‬ ‫‪9589.3224‬‬ ‫‪9132.688‬‬ ‫مصاريف عامة‬
‫‪228.0272‬‬ ‫‪228.0272‬‬ ‫‪228.0272‬‬ ‫‪228.0272‬‬ ‫اقساط سداد البنك‬
‫اية نفققات اخرى‬
‫‪11681.105258 11138.463446‬‬ ‫‪10621.66172‬‬ ‫‪10129.4696‬‬ ‫‪9442.788‬‬ ‫مجموع التدفق النقدي الخارج‬
‫‪-11679.94763 -11137.36095‬‬ ‫‪-10620.61172‬‬ ‫‪-10128.4696‬‬ ‫‪-7161.516‬‬ ‫الفقائض‪/‬العجز‬
‫‪-48347.6339 -36667.68627‬‬ ‫‪-25530.32532‬‬ ‫‪-14909.7136‬‬ ‫‪-4781.244‬‬ ‫النقد في نهاية السنة‬

‫المؤشرات المالية‬
‫القيمة‬ ‫البيان‬
‫معدل العائد على الستثمار ‪% -426.80‬‬
‫‪-9565.67‬‬ ‫هامش الربح الصافي‬
‫سنة‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫فترة السترداد‬