#

Capital Social
$ 40,000,000 RC 001 RC 001
Fra 004
Fra 001-RC
ya hice 86. falta 87 en adelante Fra 006
Fra 005 -RC
Fra 011
RC 006
Fra 014-019
RC 007

#
Bancos (AV Villas)
C 001 $ 20,000,000 $ 1,500,000 CE 001 C002
NC $ 20,000,000 $ 186,500 CE 002
RC 004 $ 800,000 $ 1,500,000 CE 004
CC 004 $ 3,800,000 $ 600,000 CE 005
CC 005 $ 12,000,000 $ 3,000,000 CE 010
CC 006 $ 900,000 $ 1,000,000 CE 012
CC 007 $ 3,325,000 $ 1,000,000 CE 015
$ 290,500 CE 017
$ 4,000,000 CE 018
$ 700,000 CE 020
$ 1,200,000 CE 025
$ 328,000 CE 027
$ 6,000,000 CE 028
$ 2,250,000 CE 030

#
Muebles y enseres
Fra 4561 $ 3,000,000 $ 125,000 NC 005 =I12
Fra 458 $ 1,200,000 $ 125,000 NC 007 CE 015
Fra 300 $ 1,500,000 125000 NC 010 CE 022
 #
Proveedores
=I15 $ 1,000,000 $ 7,000,000 Fra 7580 Fra 7580
CE 018 $ 4,000,000 $ 4,500,000 Fra 7580 Fra 7580
CE 023 $ 2,250,000 $ 1,500,000 CE 004 CE 004
CE 030 $ 2,250,000 $ 4,000,000 Fra 450 CE 006
$ 4,500,000 Fra 670 Fra 450
Fra 670
CE 025
NC 004
NC 008
NC 009

#
Arrendamiento
CE 001 $ 1,500,000 Fra 100
CE 005 $ 600,000 Fra 126
CE 028 $ 6,000,000

#
Servicios públicos
CE 002 $ 186,500 $ 290,500 NC 003 CE 010
CE 017 $ 290,500 $ 328,800
CE 027 $ 328,000

#
Software contable
Fra 1360 $ 4,500,000 $ 100,000 NC 004
$ 100,000 NC 008
$ 100,000 NC 009

#
Elementos de cafeteria
CE 019 $ 180,000 CE 020

#
Amorización software contable
NC 004 $ 100,000
NC 008 $ 100,000
NC 009 $ 100,000

#
 # #
Caja Cuentas por cobrar clientes
$ 40,000,000 $ 20,000,000 C 001 Fra 001 $ 1,000,000 $ 1,000,000 Fra 001-RC
$ 1,500,000 $ 20,000,000 C002 Fra 1200 $ 915,000 $ 1,200,000 Fra 005 -RC
$ 1,000,000 $ 1,200,000 Fra 458 Fra 003 $ 1,125,000 $ 800,000 RC 004
$ 1,500,000.0 $ 100,000 NC 004 Fra 005 $ 1,200,000 $ 1,400,000 RC 006
$ 1,200,000 $ 6,550,000 CC Fra 008 $ 800,000 $ 900,000 RC 007
$ 2,400,000 $ 3,800,000 CC 004 Fra 009 $ 950,000
$ 1,400,000 $ 12,000,000 CC 005 Fra 010 $ 2,000,000
$ 12,000,000.0 $ 100,000 NC 008 Fra 013 $ 1,400,000
$ 900,000.0 $ 900,000 CC 006 Fra 020 $ 2,800,000
$ 3,325,000 CC 007 Fra 021 $ 900,000
$ 100,000 NC 009

# #
Bancos (City Bank) Costo de ventas
$ 20,000,000 $ 2,000,000 CE 003 Fra 001 $ 600,000
$ 4,000,000 CE 006 Fra 1200 $ 650,000
$ 450,000 CE 007 Fra 003 $ 700,000
$ 1,000,000 CE 009 Fra 004 $ 700,000
$ 750,000 CE 011 Fra 005 $ 800,000
$ 150,000 CE 014 Fra 006 $ 750,000
$ 180,000 CE 019 Fra 008 $ 500,000
$ 8,000,000 CE 021 Fra 009 $ 600,000
$ 1,500,000 CE 022 Fra 010 $ 1,000,000
Fra 011 $ 1,500,000
Fra 013 $ 1,000,000
Fra 014-019 $ 6,000,000
Fra 020 $ 1,500,000
Fra 021 $ 600,000

# #
Cuentas por pagar Obligaciones financieras
$ 2,000,000 $ 3,000,000 Fra 4561 $ 20,000,000 NC
$ 1,000,000 $ 2,000,000 Fra 100
$ 1,500,000 $ 2,700,000 Fra 126
$ 150,000 Fra 365
$ 1,000,000 NC 001
$ 165,000 Fra 624
$ 4,500,000 Fra 1360
$ 290,500 NC 003
$ 1,500,000 Fra 300
$ 2,250,000 CE 023
 $ 328,800 0

# #
Inventario Honorarios
$ 7,000,000 $ 600,000 Fra 001 NC 001 $ 1,000,000 $ 1,000,000 CE 012
$ 4,500,000 $ 650,000 Fra 1200
$ 3,000,000 $ 700,000 Fra 003
$ 4,000,000 $ 700,000 Fra 004
$ 4,000,000 $ 800,000 Fra 005
$ 4,500,000 $ 750,000 Fra 006
$ 1,200,000 $ 500,000 Fra 008
$ 100,000 $ 600,000 Fra 009
$ 100,000 $ 1,000,000 Fra 010
$ 100,000 $ 1,500,000 Fra 011
$ 1,000,000 Fra 013
$ 6,000,000 Fra 014-019
$ 1,500,000 Fra 020
$ 600,000 Fra 021

# #
Computadores Terrenos
$ 2,000,000 $ 64,500 NC 005 NC 002 $ 100,000,000
$ 2,700,000 $ 64,500 NC 007
64500 NC 010

#
Seguros #
$ 3,000,000 Servicio de aseo
Fra 624 $ 165,000

# #
Utilidad por acciones Banco de Bogotá
CC $ 6,550,000 $ 11,500 NB

# #
Servicio de transporte Acciones grupo AVAL
$ 700,000 CE 021 $ 8,000,000

# #

# #
 #
Ventas
$ 1,000,000 Fra 001
$ 915,000 Fra 1200
$ 1,125,000 Fra 003
$ 1,500,000 Fra 004
$ 1,200,000 Fra 005
$ 1,500,000 Fra 006
$ 800,000.0 Fra 008
$ 950,000.0 Fra 009
$ 2,000,000.0 Fra 010
$ 2,400,000.0 Fra 011
$ 1,400,000 Fra 013
$ 12,000,000.0 Fra 014-019
$ 2,800,000.0 Fra 020
$ 900,000.0 Fra 021

#
Leasing

#
Instalación computador
Fra 365 $ 150,000 $ 150,000 CE 014
 #
Edificios
=Q38 $ 400,000,000 $ 300,000 NC 005
$ 300,000 NC 007
$ 300,000 NC 010

#
Obligaciones financieras
=I14 $ 450,000 $ 500,000,000 NC 002

#
Servicio vigilancia
CE 011 $ 750,000

#
Manejo de cuenta
NB $ 11,500

#
Depreciaciones
NC 005 $ 489,500
NC 007 $ 489,500
NC 010 $ 489,500

#
 # #
Capital Social Caja
RC 001 $ 40,000,000 RC 001 $ 40,000,000
Fra 004 $ 1,732,500
Fra 001-RC $ 1,000,000
FALTA RETENCIÓN E IVA DE COMPRAS $ 1,732,500.0
VOY EN EL PUNTO ya hice 32. falta 33 en adelante
DUDA 31.

# #
Bancos (AV Villas) Bancos (City Bank)
C 001 $ 20,000,000 $ 1,500,000 CE 001 C002 $ 20,000,000
$ 186,500 CE 002
$ 1,500,000 CE 004
$ 600,000 CE 005
$ 3,000,000 CE 010
$ 1,000,000 CE 012

# #
Muebles y enseres Cuentas por pagar
Fra 4561 $ 3,000,000 =I12 $ 2,000,000
Fra 458 $ 1,200,000

# #
Proveedores Inventario
=I15 $ 1,000,000 $ 7,000,000 Fra 7580 Fra 7580 $ 7,000,000
$ 4,500,000 Fra 7580 Fra 7580 $ 4,500,000
$ 1,500,000 CE 004 CE 004 $ 3,000,000
CE 006 $ 4,000,000

# #
Arrendamiento Computadores
$ 1,500,000 CE 001 Fra 100 $ 2,000,000
$ 600,000 CE 005 Fra 126 $ 2,700,000
 # #
Servicios públicos Seguros
CE 002 $ 186,500 CE 010 $ 3,000,000

# #

# #
 # #
Caja Cuentas por cobrar clientes
$ 20,000,000 C 001 Fra 001 $ 1,155,000 $ 1,000,000 Fra 001-RC
$ 20,000,000 C002 Fra 1200 $ 1,056,825
$ 1,200,000 Fra 458 Fra 003 $ 1,299,375
Fra 005 $ 1,386,000.0

# #
Bancos (City Bank) Costo de ventas
$ 2,000,000 CE 003 Fra 001 $ 600,000 =J3
$ 4,000,000 CE 006 Fra 1200 $ 650,000 Fra 1200
$ 450,000 CE 007 Fra 003 $ 700,000 Fra 003
$ 1,000,000 CE 009 Fra 004 $ 700,000 Fra 004
$ 750,000 CE 011 Fra 005 $ 800,000 Fra 005
Fra 006 $ 750,000 Fra 006

# #
Cuentas por pagar IVA
$ 3,000,000 Fra 4561 $ 190,000 Fra 001 =I24
$ 2,000,000 Fra 100 $ 173,850 Fra 1200
$ 2,700,000 Fra 126 $ 285,000 Fra 004
$ 150,000 Fra 365 $ 213,750 Fra 003
$ 1,000,000 NC 001 $ 228,000 Fra 005
$ 165,000 Fra 624 $ 285,000 Fra 006

# #
Inventario Honorarios
$ 600,000 Fra 001 NC 001 $ 1,000,000 $ 1,000,000 CE 012 =Q38
$ 650,000 Fra 1200
$ 700,000 Fra 003
$ 700,000 Fra 004
$ 800,000 Fra 005
$ 750,000 Fra 006

# #
Computadores Terrenos
NC 002 $ 100,000,000 =I14
 #
Seguros #
Servicio de aseo
Fra 624 $ 165,000 CE 011

#
 #
Ventas
$ 1,000,000 =J3
$ 915,000 Fra 1200
$ 1,125,000 Fra 003
$ 1,500,000 Fra 004
$ 1,200,000 Fra 005
$ 1,500,000 Fra 006

#
Retención en la fuente
practicadas
$ 35,000
$ 32,025
$ 39,375
$ 52,500
$ 42,000.0
$ 52,500.0

#
Instalación computador
$ 150,000

#
Edificios
$ 400,000,000

#
Obligaciones financieras
$ 450,000 $ 500,000,000 NC 002
 #
Servicio vigilancia
$ 750,000
 Comprobante # Cuenta
# Capital Social $ 40,000,000
1. RC 001
#VALUE! Caja $ 40,000,000

# 0 $ 20,000,000
2. ='Cuentas T'!B12
#VALUE! #VALUE! $ 20,000,000