Professional Documents
Culture Documents
العرض و الطلب
العرض و الطلب
COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
"مناذج و أشاكل مناطق العرض و الطلب اليت س يأيت ذكرها الحقا ال معىن و ال قمية لها ما مل تتحقق احدى احلالتني
أدانه ،حبيث من الالزم و الرضوري حتقق حاةل واحدة العامتد منطقة العرض و الطلب"
.1احلاةل الوىل :كرس خط الرتند بشمعة ،HLOCو يه مشعة يكون افتتاهحا-اغالقها-أعىل سعر-أدىن سعر
) (High-Low-Open-Closeأسفل/أعىل خط الرتند و دون أن تالمسه .يف هذه احلاةل تتشلك
عندان منطقة عرض/طلب مبارشة.
يف مناطق العرض ،جيب كرس خط ترند معاكس ،مبعىن خط صاعد:
HICHAMBH7@GMAIL.COM 2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
.2احلاةل الثانية :اخرتاق منطقة معاكسة ،حبيث تكون عندان منطقة عرض و السعر مس متر يف الهبوط ،و
حني يرتفع السعر جمددا يقوم ابخرتاق منطقة العرض املشلكة سلفا و لو بنقطة واحدة ،و ابلتايل تتشلك
عندان منطقة طلب يف القاع اذلي انطلق منه السعر.
منطقة عرض اخرتقت منطقة طلب معاكسة:
HICHAMBH7@GMAIL.COM 3
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
HICHAMBH7@GMAIL.COM 4
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
HICHAMBH7@GMAIL.COM 5
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
معلومة:
يف حاةل اقفال مشعة RALLYأدىن من أعىل سعر مشعة DROPنعتربها مشعة BASE؛
يف حاةل اغالق الشمعة فوق أعىل سعر مشعة DROPنعتربها مشعة RALLYحىت لو اكنت .BASE
HICHAMBH7@GMAIL.COM 7
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
يف حاةل اقفال مشعة DROPأعىل من أدىن سعر مشعة RALLYنعتربها مشعة BASE؛
يف حاةل اغالق الشمعة حتت أدىن سعر مشعة RALLYنعتربها مشعة DROPحىت لو اكنت .BASE
ال نعمتد عىل املنطقة يف لكتا احلالتني ،أو انتظار التأكيدات للمتاجرة علهيام.
خصائص القمم و القيعان:
.1ميكن من خاللها قياس الكريف*؛
.2قوية جدا يف املتاجدرة بنظام :EXTREAMمثال السعر يف صعود مس متر و وصل لعىل مقة يف
الشارط مث هبط ،اذا صعد مرة أخرى لنفس منطقة الارتداد س هيبط جمددا؛
.3ادلخول مع الاجتاه و ضد الاجتاه اذا اكنت املنطقة أصلية*.ORIGINALE
خصائص املناطق الاس مترارية:
.1قوية مع الاجتاه و يف بداية الاجتاه؛
.2يف حاةل ملس السعر يف فرمي أكرب ،تكون الـ CPيف الفرميات الصغر قوية؛
.3ال للمتاجرة عكس الاجتاه؛
.4ضعيفة أعىل و أسفل الكريف*؛
.5عدم املتاجرة عند تكون ثالثة مناذج CPمتتالية.
مناذج العرض و الطلب
.1الشمعة الابتالعية :مشعة اغالقها أعىل/أسفل جسم/أجسام الشموع السابقة.
قوية عىل الفرميات الكبرية :الشهري ،الس بوعي و اليويم ،و ميكن أن حندد الاجتاه عربها.
.2مشعة احلرايم :ال يتجاوز جسمها %50من الشمعة السابقة.
:Piercing Pattern.3مشعة صعود اغالقها %50أو أكرث من الشمعة السابقة.
:Dark Cloud.4مشعة هبوط اغالقها %50أو أكرث من الشمعة السابقة.
.5جنمة املساء :منطقة مكونة من .Rally-Base-Drop
.6جنمة الصباح :منطقة مكونة من .Drop-Base-Rally
رمس مناطق العرض و الطلب
قبل البدء يف رمس املناطق ،جيب الرتكزي بشدة عىل املناطق اليت انطلق و انفجر مهنا السعر بقوة سواء صعودا أو
هبوطا ،لن احلركة الضعيفة و الشموع اليت ختلف ذيوال طويةل ال تنفع معها مناطق العرض و الطلب ،و بذكل وجب
التنويه ابملعلومة املذكورة سلفا يف بداية ادلرس حول مشوع الـ ERCاليت تكون ممتلئة و بذيول صغرية أو منعدمة.
HICHAMBH7@GMAIL.COM 8
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
يف القاع ،حني تتكون منطقة طلب بعد كرس خط الرتند الهابط بشمعة ،HLOCنقوم برمس خط معودي عىل مشعة
Rallyالصاعدة ،مث نتجه اىل اليسار حنو أول مشعة ،و نقوم بتحديد أعىل سعر Highو أدىن سعر Lowخبطني
أفقيني ،مث نقوم بتحديد منطقة الطلب ابالعامتد عىل أدىن سعر Lowمع أعىل جسم للشمعة.
يف حاةل وجود مشوع Baseأخرى افتتاهحا و اغالقها داخل اخلطني الفقيني ،نقوم بأخذهام بعني الاعتبار ،حبيث حندد
منطقة الطلب ابالعامتد عىل أدىن سعر Lowو أعىل جسم للشموع.
من املمكن أن متتد املنطقة لتشمل أعىل سعر Highمع أدىن سعر Lowاذا اكنوا يف مس توى متقارب.
يف القمة ،حني تتكون منطقة عرض بعد كرس خط الرتند الصاعد بشمعة ،HLOCنقوم برمس خط معودي عىل مشعة
Dropالهابطة ،مث نتجه اىل اليسار حنو أول مشعة ،و نقوم بتحديد أعىل سعر Highو أدىن سعر Lowخبطني
أفققني ،مث نقوم بتحديد منطقة العرض ابالعامتد عىل أعىل سعر Highمع أدىن جسم الشمعة.
يف حاةل وجود مشوع Baseأخرى افتتاهحا و اغالقها داخل اخلطني الفقيني ،نقوم بأخذهام بعني الاعتبار ،حبيث حندد
منطقة العرض ابالعامتد عىل أعىل سعر Highمع أعىل جسم للشموع.
HICHAMBH7@GMAIL.COM 9
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
من املمكن أن متتد املنطقة لتشمل أعىل سعر Highمع أدىن سعر Lowاذا اكنوا يف مس توى متقارب.
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
0
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
لو اكن للشمعة الابتالعية ذيل علوي أو سفيل طويل ،نكتفي ابلرمس اعامتدا عىل اذليل فقط ،و ميكن أن نضم اجلسم
بأمكهل يف الرمس اذا اكن جحم املنطقة صغري ،خاصة يف الزواج بطيئة احلركة ،أما الزواج الرسيعة و املتحركة ،فس نعمل
قدر االماكن عىل تقليل مسك املنطقة و يف نفس الوقت احلفاظ عىل قوهتا.
.2الرمس عىل مشعة احلرايم:
نرمس املنطقة ابالعامتد عىل جسم مشعة احلرايم نفسها ،و اذا اكنت الشمعة اليت قبلها لها ذيل علوي أو ذيل سفيل
طويل ،نعمتد عليه أيضا يف الرمس.
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
3
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
4
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
5
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
أما اذا اكنت احلركة ضعيفة ،و الشموع لها ذيول طويةل أطول من جسم الشمعة ،فهذا يعين أن الس يطرة ضعيفة للطرف
الغالب ،و منه فاملنطقة اليت انطلق مهنا السعر س تكون ضعيفة.
.2أن يكون R:Rضعف وقف اخلسارة عىل القل ½ :فبعد تشلك املنطقة ،البد للسعر أن يتحرك
مهنا بضعف عدد نقاط املنطقة قبل العودة الهيا .أحياان ال حيرتم السعر هذ العامل ،حبيث يعود للمنطقة دون حتقيق
الرشط و مع ذكل ينطلق بقوة بعد ملسها ،اذن وجب التعامل مع هذه النقطة نسبيا حسب لك زوج.
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
6
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
.3أن تكون املنطقة :FRESHمبعىن مل يلمسها السعر من قبل ،و هذه نقطة هممة للغاية ،فردة فعل
املنطقة مع أول ملس تكون مغايرة للمسة الثانية أو الثالثة ،مفع لك ملسة للمنطقة تتفعل أوامر للبيع أو الرشاء ،فامي تظل
أوامر أخرى قيد الانتظار ،لتتفعل مع عودة السعر يف املرة الثانية أو الثالثة حسب قوة املنطقة ،و مع لك ملسة من
السعر ،تفقد املنطقة قوهتا و زمخها ،و يصبح من الوارد بشدة أن يكرسها أو خيرتقها السعر مع توايل اللمسات.
فتبقى اللمسة الوىل يه أمه فرصة لدلخول من املنطقة ،و أحياان يف اللمسة الثانية ،مفن املمكن أن تكون للمنطقة ردة
فعل ضعيفة يف املرة الوىل ،قبل أن يعود السعر الختبارها يف املرة الثانية بعد التأكد من انعدام عوائق لالنطالق بقوة.
:Profit Margin .4يه املسافة بني املنطقة و املنطقة املعاكسة ،و أن يكون 1/3عىل القل ،و
ذكل لتجنب منطقة معاكسة قد تقوم برد السعر قبل حتقق الهدف ،أو متنع عامل الـ R:Rمن التحقق.
.5عدد الشموع و أشاكلها:
أقل من 6مشوع بذيول قصرية :منطقة قوية؛
أكرث من س تة مشوع :منطقة ضعيفة؛
مشوع بذيول قصرية عىل العموم :منطقة ضعيفة.
و يفضل أن يكون عدد الشموع يف املنطقة مشعتني أو ثالثة كحد أقىص ،لن كرثة الشموع يف املنطقة تدل عىل تواجد
رصاع كبري بني ادلببة و الثريان ،بيامن غايتنا مبنطقة تكون فهيا الغلبة بشلك واحض لحد الطرفني.
.6الفرميات الكبرية :من الفضل أن نتاجر يف اجتاه الفرميات الكبرية ،و اليت تكون لها مصداقية أكرب
يف توجيه السعر ،و هذا أمر شائع بني مجيع الاسرتاتيجيات الناحجة ،فالتداول مع الاجتاه يعطيك أهدافا أكرب و حتقيق
نتاجئ أرسع ،و وقف اخلسارة يكون صغريا.
.7الوصول اىل املنطقة :و هو شلك الشموع أثناء وصولها للمنطقة ،فالوصول اىل منطقة العرض/الطلب
بشمعة Rally/Dropيعين منطقة قوية ،أما الوصول بشموع Basesمفعناه منطقة ضعيفة.
.8املوقع :موقع املناطق من الكريف ،و تداخل املناطق مع مناطق الفرميات الكرب :NASTED
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
7
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
الكريف و هو املسافة بني أول منطقيت عرض و طلب ،و هو امللعب اذلي يتحرك فيه السعر .و يمت رمسه مبؤرش
فيبوانتيش يف الفرمي الكرب من فرمي ادلخول.
املس توى 50هو حاةل توازن القوى بني البيع و الرشاء ،و لكام اكن السعر يف أعىل الكريف فهو يف ذروة الرشاء و لن
نفكر اال يف بيع الزوج فقط يف فرمي ادلخول ،و لكام اكن يف أسفل الكريف فهو يف ذروة البيع و لن نفكر اال يف رشاء
الزوج فقط يف فرمي ادلخول.
أما املناطق املتداخةل ،فهيي ببساطة اذا اكنت املنطقة املعمتدة يف فرمي ادلخول متداخةل مع الفرمي/الفرميات الكرب مهنا،
فهذا يعطهيا قوة أكرب ،و يه أفضل و أقوى بكثري من املناطق العادية.
.9مؤرش العمالت :فدراسة مؤرش لك معةل عىل حدة يعطينا فكرة عن قوهتا أمام ابيق العمالت.
.10الوقت املس تغرق :عامل نفيس همم ،و هو مىت انطلق السعر من املنطقة و مك اس تغرق من الوقت
للعودة الهيا ،و املسافة اليت قطعها خالل هذه املدة (عدد النقط) ،فلكام طالت املدة املس تغرقة للعودة اىل نفس املنطقة،
لكام اكنت املنطقة أفضل بكثري ،فاملنطقة حيهنا تشلك عامل اغراء لدلخول مهنا جمددا بعد أن اكن علهيا اقبال شديد
حني انطلق مهنا السعر بقوة ،و ذلكل فالعامل يكون نفس يا.
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
8
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
و يكون الرتند الصاعد أقوى لو ارتكز عىل منطقيت طلب و اخرتق منطقة عرض واحدة
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
9
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
.2الرتند الهابط :حيرتم مناطق العرض و خيرتق مناطق الطلب .رمس الرتند الهابط يكون عىل مقتني ،حبيث القمة
الثانية أدىن من القمة الوىل ،و القاع الثاين أدىن من القاع الول و لو بنقطة واحدة (أخر مقتني و قاعني من السعر)،
اضافة اىل اخرتاق منطقة طلب واحدة عىل القل.
و يكون الرتند الهابط أقوى لو ارتكز عىل منطقيت عرض و اخرتق منطقة طلب واحدة.
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
0
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
:Over Extended .3يرمس عىل 3مناطق اس مترارية متتالية ،فيويح لنا ببداية ضعف الرتند.
الرتند املعمتد يف "العرض و الطلب" ليس هو الرتند الالكس ييك ،و هذا الخري ليس هل أي دور يف اثبات و تشكيل
مناطق العرض و الطلب ،فالبد من الاعامتد عىل أخر مقتني أو قاعني فقط ال أكرث.
حتديد الاجتاه
يف العرض و الطلب ،نقوم دامئا بتحليل 3فرميات ،و البد من االشارة اىل نقطة هممة للغاية ،و يه أال خنتار فرمي و
نصفه ،مبعىن ال جيب الاعامتد عىل فرمي الساعة ) (H1و فرمي النصف ساعة ) ،(30minأو فرمي النصف ساعة
) (30minو فرمي الربع ساعة ) ،(15minلهنم تقريبا يتشاهبون و هلم نفس احلركة.
مفن الجدر أثناء التحليل اختيار سلسةل الفرميات التالية:
الشهري – الس بوعي – اليويم – (أربع ساعات) MWD
الس بوعي – اليويم – الربع ساعات WD4H
اليويم – الربع ساعات – ساعة D4H1H
أربع ساعات – ساعة – ربع ساعة 4H1H30MIN
ربع ساعة – مخسة دقائق – دقيقة 15MIN5MIN1MIN
هذه السالسل متنح املتداول شيئا من التناسق يف معهل ،فاملتداول يف الفرميات الصغرية ال حاجة هل ابلفرمي الشهري أو
الس بوعي ،اذ ال يعقل حتليل الفرمي الشهري من أجل ادلخول يف صفقات عىل فرمي الساعة أو الربع ساعة ،و من غري
اجملدي اختيار سلسةل الشهري – اليويم – الساعة ،فال وجود للتناسق و التناسب بني الفرميات.
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
1
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
و لعلنا نذكر هنا كام العادة أن الفرميات الكبرية تعطي الاسرتاتيجية نتاجئ أفضل دامئا ،و لكام قل الفرمي و صغر ،لكام
تضاربت النتاجئ و تراجع مفعول الاسرتاتيجية ،اللهم برتامك اخلربة و التجربة ،و كرثة الاحتاكك مع الشارط ،فس تكون
الفرميات الصغرية أيضا انحجة ،لن نفس القواعد ترسي علهيا.
ترابط سلسةل الفرميات همم للغاية من أجل اختاذ القرار الصائب .الفرمي الكرب ،و أحياان اذلي يليه يف السلسةل ،هو
فرمي اختاذ القرار ،فلو افرتضنا أننا اخرتان شهري-أس بوعي-يويم ،ففرمي اختاذ القرار و حتديد الاجتاه هو الشهري ،و
اليويم هو فرمي تنفيذ القرار و ادلخول يف الصفقة ،فامي الس بوعي (فرمي الوسط) هو للتأكيد و ملزيد من التوضيح.
أيضا وجبت االشارة اىل اختالف القرار من سلسةل اىل أخرى ،فليس من الرضوري أن يتوافق املتداول يف MWD
مع املتداول يف ،D4H1Hفالول ممكن أن يدخل رشاء و الثاين بيع ،و هذا يشء طبيعي ،فاختالف السلسةل يؤدي
اىل اختالق القرار ،لكن الهداف جيب أن تتناسب مع السلسةل املعمتدة يف التداول.
لتحديد الاجتاه هناك عدة أمور تكون أساس ية يف اختاذ و حسم القرار ،خط الرتند واحد من تكل المور و لكن ليس
الوحيد ،فاىل جانبه هناك عامل الس يطرة يف الكريف ،خط املوفينغ و الربايس أكشن.
خط الرتند و املوفينغ
اذا اكن خط الرتند صاعد و مرتكز عىل قاعني ،فالقرار هو الرشاء ،و اذا اكن هابط و مرتكز عىل مقتني ،فالقرار
هو البيع ،أما اذا اكن صاعد مكسور أو هابط مكسور ،أو يف اجتاه عريض ،فالرتند مل يعد عامل همم يف حتديد القرار.
و نفس المر ينطبق عىل املوفينغ ،و هو صاعد فهو للرشاء ،و هو هابط فهو للبيع ،و هو عريض فال قمية هل.
الس يطرة يف الكريف
الكريف و هو املسافة بني أول منطقيت عرض و طلب ،و هو امللعب اذلي يتحرك فيه السعر.
و الس يطرة يف الكريف تعين :هل السعر قادم من منطقة عرض أم طلب ،فلو اكنت أخر منطقة ملسها يه منطقة عرض
فالس يطرة مع البائعني ،و لو اكنت أخر منطقة ملسها السعر يه منطقة طلب فالس يطرة مع املشرتين.
قد يتصادف أن يكون الرتند يف حاةل صعود و وصل اىل منطقة عرض قوية ،اذن فاالجتاه صاعد لكن الس يطرة
مع البائعني ،هنا تكون احلرية هل أدخل بيع أم رشاء؟؟ ..اذن البد من دراسة حاةل املنطقة ،و املناطق تنقسم اىل 3
حاالت :اما أن تكون املنطقة Freshأي مل يلمسها السعر من قبل ،و اما أن تكون ملموسة أي س بق للسعر أن زارها
مرة واحدة ،و اما أن تكون مس هتلكة أي ملسها السعر أكرث من مرة .فالوىل قوية و الثانية ضعيفة و الثالثة أكرث ضعفا.
فالوىل ) (Freshال ندخل ضدها أبدا خاصة اذا اكنت يف فرمي أكرب من فرمي ادلخول ،و الثالثة (املس هتلكة)
تكون أكرث ضعفا و من املمكن أن ندخل ضدها لن السعر اس هتلكها ،أما الثانية (امللموسة) فالبد من طرح سؤال:
"ماذا اس تطاعت اللمسة الوىل أن حتقق؟؟" .هل كرست خط ترند صاعد ،هل كرست منطقة طلب ،هل شلكت
منطقة عرض جديدة ،هل كونت قاع أدىن من قاع ..اخل...
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
فلو افرتضنا أن السعر حني ملس منطقة العرض الشهرية ،شلك منطقة عرض جديدة و كرس خط الرتند الصاعد،
حيهنا تكون املنطقة قوية للغاية و لو أهنا ملموسة ،لن ردة فعلها مع السعر تشلكت معها منطقة عرض جديدة.
و العكس حدث من منطقة الطلب ،فالسعر حني عاد الهيا مل تكون هل ردة فعل قوية ،و مل تس تطع فعل أي
يشء ،ال اخرتاق منطقة عرض أو خط ترند هابط ،ال تشكيل منطقة طلب جديدة ،و ال تكوين مقة أعىل من مقة،
فاكن من الوارد جدا أال حيرتهما السعر حني يعود الهيا جمددا ،بل و اكن من احملمتل كرسها.
اذن ،فالسعر حني يلمس املنطقة و حيقق شيئا من املذكور أعاله ،فهذا يعين أن املنطقة قوية للغاية ،و اذا مل حيقق شيئا،
فهذا معناه أن املنطقة ضعيفة ،و اذا عاد الهيا السعر فاما أن خيرتقها ،أو يدخل اىل أعامقها لخذ الوامر املعلقة غري املفعةل.
الربايس أكشن
و يه الامنذج اليت مت ذكرها و يمت رمس املناطق علهيا ،مثل جنمة الصباح و املساءPiercing ،Dark Cloud ،
...Patternلكن أمه منوذج هو الشمعة الابتالعية ،خصوصا يف الفرميات الكبرية .لكام حدث ابتالع رشايئ للشمعة
السابقة ،فغالبا ما يعقبه صعود للسعر ،و حني حيدث الابتالع البيعي يليه هبوط للسعر .هذا النوذج همم و يعطي
اشارة مس بقة للعمل علهيا ،و طبعا المنوذج يكون ذو مصداقية أكرب يف الفرميات الكبرية.
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
3
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
يف معليات البيع و الرشاء ،ابلطبع سنبحث عن ادلخول يف البيع من العىل و الرشاء من السفل .فاذا اس متر السعر
يف الصعود ملدة طويةل ،فالبد من احلذر من ادلخول يف الرشاء لن السعر قد يكون شارف عىل ذروة الرشاء ،و
س يعكس الاجتاه أو يقوم بتصحيح بس يط ،و أيضا اذا اكن السعر مس مترا يف الهبوط ملدة طويةل ،فالبد من الانتباه
من ادلخول يف البيع لن السعر شارف عىل بلوغ ذروة البيع ،و احامتل أن يعكس الاجتاه أو يقوم بتصحيح بس يط.
و هذا ما اكن متت االشارة اليه يف حتديد السعر من الكريف ،فهو يندرج أيضا يف قراءة الشموع الياابنية و مالحظة
الشارط.
اذن فالشمعة الابتالعية و الشموع الانعاكس ية ،و اذليول الطويةل للشموع ،و صعود السعر للقمة أو احنداره اىل
القاع يبعث أكرث من رساةل للمتداول ،ذلا وجب الانتباه للربايس أكشن من أجل اختاذ أو تأكيد القرار.
دمج الفرميات
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
4
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
و هو دمج عدد من الفرميات للمتاجرة مع الاجتاه لتحصيل الهداف الكبرية و تقليل وقف اخلسارة ما أمكن .الفرمي
الول (الكرب) نركز عىل اجتاهه الخري ،و أخر منطقة ملسها السعر (عرض أم طلب) ،و موقع السعر من الكريف.
من الرضوري أن يتوافق فرمي ادلخول مع الفرمي اذلي قبهل سواء يف الصعود أو الهبوط ،ممكن أن يتعارض فرمي ادلخول
مع الفرمي الكرب ،لكن البد أن يتوافق مع فرمي الوسط.
طريقة العمل:
.1ما هو الرتند أو الاجتاه؟؛
.2رمس الكريف و معرفة متوقع السعر منه؛
.3حتليل أخر منطقة وصل لها السعر و أخر منطقة ملسها السعر عرض أم طلب؛
.4حتديد القوى الرشاء أم البيع.
تطبيق هذه اخلطوات يمت عىل مجيع الفرميات حسب سلسةل فرميات التداول.
MN W D 4H
البيع من مجيع مناطق العرض املس توفية للرشوط بأوامر معلقة أو برايس أكشن
انتظار السعر يف الفرمي الكرب (اليويم) و ادلخول بيع من منطقة عرض يومية أو
انتظار تكون منطقة عرض يف فرمي 4ساعات بعد ارتداد السعر من منطقة العرض
اليومية ،أو عرب املناطق املتداخةل بني فرمي ادلخول و الفرمي اليويم (أمر معلق).
املتاجرة المنة :و يه ادلخول يف الصفقات بنس بة جناح عالية و ذكل عرب اس توفاء الرشوط املذكورة
احلاةل الوىل:
M W D املنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض) Fresh قوة الاحامتل
ال توجد - +++
اذا اكنت الاجتاهات متوافقة يف مجيع الفرميات ،و ال توجد منطقة طلب معاكسة قد حتد من صعود السعر حنو العىل،
خاصة يف الفرميات الكرب ،يمت ادلخول يف صفقات رشاء بأوامر معلقة.
مثال :السعر صاعد يف مجيع الفرميات ،و بدأ السعر يف الهبوط يف فرمي الربع ساعات و صادف منطقة طلب ،سيمت تعليق
أمر رشاء عند منطقة الطلب يف حاةل اس توفاهئا لاكفة الرشوط.
احلاةل الثانية:
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
5
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
M W D املنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض) Fresh قوة الاحامتل
نعم منطقة عرض يومية أو أس بوعية ++
اذا اكنت الاجتاهات لكها متوافقة يف مجيع الفرميات (صعود) ،و واجه السعر منطقة عرض يومية أو أس بوعية Freshمث بدأ
ابلهبوط=< ال ندخل بأمر معلق عند منطقة الطلب عىل أي فرمي اال اذا اكنت منطقة الطلب يف فرمي ادلخول متداخةل مع
الفرمي الكرب ،أو ندخل بعد التأكيد.
مثال :1السعر صاعد يف مجيع الفرميات ،و واجه منطقة عرض أس بوعية مث بدأ ابلزنول :يف هذه احلاةل ،هنمل فرمي ادلخول
(اليويم) ،و ننتظر السعر عند منطقة طلب أس بوعية:
ادلخول رشاء بأمر معلق يف الفرمي الس بوعي بوقف اخلسارة أسفل املنطقة الس بوعية؛
ادلخول رشاء بأمر معلق يف الفرمي اليويم اذا اكن متداخال مع الفرمي الس بوعي؛
انتظار السعر عند منطقة الطلب الس بوعية لتكوين مناطق طلب جديدة (الس بوعي أو اليويم).
مثال :2السعر صاعد يف مجيع الفرميات ،و واجه منطقة عرض يومية مث بدأ ابلزنول :يف هذه احلاةل ،هنمل فرمي ادلخول
(الربع ساعات) ،و ننتظر السعر عند منطقة طلب يومية:
ادلخول رشاء بأمر معلق يف الفرمي اليويم بوقف خسارة أسفل املنطقة اليومية؛
ادلخول رشاء بأمر معلق يف فرمي الربع ساعات اذا اكن متداخال مع الفرمي اليويم؛
انتظار السعر عند منطقة الطلب اليويم لتكوين مناطق طلب رشاء جديدة (اليويم أو الربع ساعات).
احلاةل الثالثة:
M W D املنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض) Fresh قوة الاحامتل
ال منطقة عرض يومية أو أس بوعية ++
نفس مثال احلاةل الثانية ،مع فرق بس يط ،هو أن املنطقة املعاكسة اليومية أو الس بوعية ليست ،Freshأي ملسها السعر
من قبل ،يف هذه احلاةل نطبق نفس أسلوب احلاةل الثانية ،و أخذا بعني الاعتبار أن املنطقة ملموسة من قبل ،فس يكون
احامتل الرشاء أقوى من مناطق الطلب اليومية و الس بوعية .و هذه احلاةل أفضل من احلاةل السابقة.
احلاةل الرابعة:
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
6
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
M W D املنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض) Fresh قوة الاحامتل
نعم منطقة عرض يومية أو أس بوعية ++
يف هذه احلاةل ال نفكر يف البيع هنائيا رمغ أن الفرمي اليويم هابط ،لن الفرمي الس بوعي و الشهري صاعد .اذن نرتك السعر
هيبط و ننتظره عند منطقة طلب أس بوعية ،فـ :
ادلخول رشاء من منطقة طلب يومية متداخةل مع الس بوعي؛
انتظار تكون مناطق طلب جديدة يف الفرمي اليويم؛
احلاةل اخلامسة:
M W D املنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض) Fresh قوة الاحامتل
نعم منطقة عرض شهرية ++
نفس مثال احلاةل السابقة ،لكن املنطقة املعاكسة توجد عىل الفرمي الشهري ،يف هذه احلاةل ال للرشاء هنائيا ال يف الفرمي
اليويم و ال يف الس بوعي ،بل ننتظر السعر عن منطقة طلب شهرية.
احلاةل السادسة:
M W D املنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض) Fresh قوة الاحامتل
- - +++
يف هذه احلاةل س نقوم ابدلخول بأوامر معلقة يف مناطق الطلب اليومية املتداخةل مع الشهرية ،أو عن طرق الـ Wow Tr
و هو كرس خط الرتند .و اذا اكن السعر قريب من خط الرتند الهابط اليويم أو الس بوعي أو قريب من خط املوفينغ
،20EMAفال ندخل صفقات رشاء.
احلاةل السابعة
M W D قوة الاحامتل Original Freshاملنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض)
نعم منطقة عرض يومية أو أس بوعية نعم +
هنا يكون احامتل الرشاء أضعف من مناطق الطلب اليومية و ذكل لتواجد منطقة عرض يومية أو أس بوعية مل يلمسها
السعر من قبل ) ،(Freshو أيضا منطقة أصلية ) (Originalأي مل تتكون نتيجة ملنطقة عرض سابقة لها.
احلاةل الثامنة
M W D املنطقة املعاكسة لالجتاه الصاعد (عرض) Original Fresh قوة الاحامتل
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
7
HICHAMBH7@GMAIL.COM
دورة العرض و الطلب غري املتوازنة
ثالثة أضعاف املنطقة يف حاةل اكنت منطقة العرض/الطلب بـ 30نقطة ،فالهدف س يكون ثالثة الساعة
ثالثة أضعاف املنطقة أضعاف املنطقة ،أي 90نقطة. الربع ساعات
ثالثة أضعاف املنطقة اليويم
فرمي ادلخول وقف اخلسارة
أعىل منطقة العرض بـ 12نقطة اضافة لسربيد الزوج البيع الساعة
أسفل منطقة الطلب بـ 12نقطة بدون اضافة سربيد الزوج* الرشاء
أعىل منطقة العرض بـ 16نقطة اضافة لسربيد الزوج الربع ساعات البيع
أسفل منطقة الطلب بـ 16نقطة بدون اضافة سربيد الزوج* الرشاء
أعىل منطقة العرض ب 27نقطة اضافة لسربيد الزوج البيع اليويم
أسفل منطقة الطلب بـ 27نقطة بدون اضافة سربيد الزوج* الرشاء
*يف مناطق الطلب ،نضيف قمية السربيد قبل نقطة ادلخول ،أي فوق خط املنطقة العلوي بعدد نقاط السربيد.
ابلنس بة لوقف اخلسارة ،فالبد من الالزتام بعدد النقط املذكورة عالوة عىل سربيد لك زوج عىل حدة ،و ذكل مبا يامتىش
مع ادارة رأس املال ،فلو اكنت املنطقة بسمك 40نقطة و فرمي ادلخول هو اليويم ( 27نقطة لوقف اخلسارة) ،و سربيد
الزوج 3نقط ،و اجملموع اللكي لوقف اخلسارة هو 70نقطة ،فامي ادارة رأس املال تنص عىل أقىص وقف للخسارة يف
حدود 50نقطة ،فالفضل عدم ادلخول يف الصفقة احرتاما لسلوب تداوكل و تقديرا الدارة رأس املال اخلاصة بك.
أما ابلنس بة للهداف ،مفن الرضوري الالزتام بـ ،R:Rو أال يقل الهدف عن ضعف وقف اخلسارة ،حىت تكون احملصةل
الهنائية مجليع الصفقات اجيابية .نأخذ املثال السابق ووقف اخلسارة اذلي اكن 70نقطة ،هنا البد أن يكون الهدف عىل
القل 140نقطة ،و لو اكن أكرث من 140فذكل ما نبغيه .لنفرتض أن هناك منطقة معاكسة Profit Marginقبل
حتقيق الهدف املنشود بـ 20نقطة ،مبعىن أن هدفك 140نقطة و هناك منطقة معاكسة PMعىل بعد 100نقطة ،ادلخول
يف هذه الصفقة سيتطلب منك معامةل خاصة ،أولها س تكون فيه خماطرة نسبية ،و اثنهيا حماوةل تقليل وقف اخلسارة ،و
هذا يف حد ذاته اخرتاق و عدم احرتام لرشوط الاسرتاتيجية ،و اثلهثا حماوةل تأمني الصفقة عند نقطة ادلخول مبجرد حتقيق
الهدف الول أو حتقيق بضعة نقاط ،و ذكل يعرضك للخروج من الصفقة متعادال ،فكام س بقت االشارة ،ممكن أن تكون
ردة فعل اللمسة الوىل للمنطقة ضعيفة ،و مع اعادة الاختبار تكون أقوى.
اخلالصة :ليس من الرضوري الالزتام ابلهداف و ووقف اخلسارة املذكورين أعاله ،املهم الالزتام ابدارة رأس املال اخلاصة
بك ،و حتديد نسب اخلروج من الصفقة حسب خربتك ،خاصة نسب الهداف ،فالمر ليس اثبتا ،بل هو نس يب،
فميكن أن يكون حسب ما مت ذكره ،أو وفق ادلعوم و املقاومات ،أو نسب الفيبوانتيش ،املهم أن يكون الهدف ضعف
وقف اخلسارة.
2
HICHAMBH7@GMAIL.COM
9