‫‪PETTY CASH LOG‬‬

‫‪REPORTING PERIOD‬‬
‫]شركة مطعم سلوفينيا السياحي [‬ ‫‪FROM‬‬ ‫‪4/2/2020‬‬
‫‪TO‬‬ ‫‪29/2/2020‬‬

‫‪PAID TO /‬‬ ‫‪APPROVED‬‬ ‫‪CASH‬‬ ‫‪CASH‬‬

‫‪DATE‬‬ ‫‪NUM‬‬ ‫‪PURPOSE‬‬
‫‪RECEIVED FROM‬‬ ‫‪BY‬‬ ‫‪OUT‬‬ ‫‪IN‬‬

‫‪04/02/2020‬‬ ‫‪BEGINNING BALANCE 240+260‬‬

‫‪05/02/2020‬‬ ‫‪500.00‬‬
‫‪05/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خبز‬ ‫مراد‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪06/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫قرطاسية‬ ‫مراد‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪06/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خبز‬ ‫مراد‬ ‫‪1.12‬‬
‫‪06/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫‪RZ‬‬ ‫مراد‬ ‫‪25.00‬‬
‫‪06/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خضار‬ ‫محمد ‪ /‬مورد‬ ‫‪70.00‬‬
‫‪06/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫حلويات وكيك‬ ‫كرتون‪/‬مورد‬ ‫‪20.40‬‬
‫‪08/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء بلك بري‪+‬رايزبري‬ ‫الودان‪/‬مورد‬ ‫‪66.00‬‬
‫‪08/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫مشتريات‬ ‫القدس‪/‬مورد‬ ‫‪160.70‬‬
‫‪08/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خضار‬ ‫محمد ‪ /‬مورد‬ ‫‪82.70‬‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء آيس كريم‬ ‫آغاتي‪/‬مورد‬ ‫‪91.00‬‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫ايداع مبيعات نقدية ‪8/2‬‬ ‫المبيعات النقدية من الصندوق‬ ‫ساري ذيبان‬ ‫‪117.50‬‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫بيد ابو قيصر‬ ‫ترصيد‬ ‫ابو قيصر‬ ‫‪94.00‬‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫ايداع أبو قيصر‬ ‫نثرية جديدة‬ ‫‪500.00‬‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء مياه اكوافينا‬ ‫شركة ‪/‬مورد‬ ‫‪162.50‬‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء معسل مزايا‬ ‫ريتاج‪/‬مورد‬ ‫‪97.00‬‬
‫‪09/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء دجاج‬ ‫شركة ‪/‬مورد‬ ‫‪70.00‬‬
‫‪10/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫قرطاسية‬ ‫دينا‬ ‫‪25.00‬‬
‫‪10/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خضار‬ ‫محمد ‪ /‬مورد‬ ‫‪31.00‬‬
‫‪10/02/2020‬‬ ‫ايداع أبو قيصر‬ ‫نثرية جديدة‬ ‫ابو قيصر‬ ‫‪387.00‬‬
‫‪10/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خبز‬ ‫مراد‬ ‫‪2.95‬‬
‫‪10/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء منظفات تواليت‬ ‫أبو قيصر‬ ‫‪28.69‬‬
‫‪10/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء غاز‬ ‫مراد‬ ‫‪21.00‬‬
‫‪10/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء لبن‬ ‫مراد‬ ‫‪2.50‬‬
‫‪11/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خبز‬ ‫كرمز‪/‬مورد‬ ‫‪11.35‬‬
‫‪11/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء قهوة اكسبريسو‬ ‫جرايند‪/‬مورد‬ ‫‪46.50‬‬
‫‪11/02/2020‬‬ ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء خبز ‪ +‬البشيتي‬ ‫مراد‬ ‫‪4.75‬‬

‫‪https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/petty-cash-template.html‬‬ ‫‪© 2017 by Vertex42.com‬‬

 PAID TO / APPROVED CASH CASH
DATE NUM PURPOSE
RECEIVED FROM BY OUT IN

12/02/2020 ‫دفع فاتورة‬ ‫شراء ريدبول‬ ‫ مورد‬/ ‫التفاؤل‬ 116.00

TOTAL 1,236.56 1,504.50

[42]

PETTY CASH RECONCILIATION FINAL BALANCE

CASH ON HAND
DIFFERENCE
PETTY CASH REIMBURSEMENT
BALANCE FORWARD

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/petty-cash-template.html © 2017 by Vertex42.com

 REPORTING PERIOD
4/2/2020
29/2/2020

BALANCE

500.00
497.10
493.60
492.48
467.48
397.48
377.08
311.08
150.38
67.68
(23.32)
94.18
94.18
0.18
500.18
337.68
240.68
170.68
145.68
114.68
501.68
498.73
470.04
449.04
446.54
435.19
388.69
383.94

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/petty-cash-template.html © 2017 by Vertex42.com

 BALANCE

267.94

267.94

https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/petty-cash-template.html © 2017 by Vertex42.com

Petty Cash Log
By Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/petty-cash-template.html

© 2017-2019 Vertex42 LLC

This spreadsheet, including all worksheets and associated content is a

copyrighted work under the United States and other copyright laws.

Do not submit copies or modifications of this template to any website or

online template gallery.

Please review the following license agreement to learn how you may or
may not use this template. Thank you.

License Agreement
https://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html

Do not delete this worksheet