Proyecto Elegance and Doyle Ltda1

TRIMESTRE
ELEGANCE AND
DOYLE LTDA
INTEGRANTES:
*YESSICA BUITAGO
*LEYDI ACOSTA
*LAURA CASTILLO
CÓDIGO
1
11
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110515
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540615
540618
540690
540695
5407
540705
540715
540720
540740
540755
540765
540770
540795
5408
540825
540835
540840
540882
540895
5409
540905
540907
540995
5410
541005
541010
541095
5411
541160
541165
5413
541337
541340
541350
541390
5414
541404
541405
541406
541407
5417
541790
5425
542501
542502
542503
542504
542505
5430
543005
543040
543055
543065
543070
543082
5438
543825
543835
543840
543882
543895
5440
544005
6
61
6135
613595
62
6210
621002
621005
6215
621505
6225
622505
7
73
7310
731025
731035
7315
731505
731510
731515
731540
731550
731570
731575
731595
7320
732005
732010
732015
732040
732095
7325
732510
7330
733025
733030
733035
733040
733060
733070
733075
733080
733095
7335
733505
733515
733520
733525
733530
733535
733540
733545
733550
733560
733575
733592
733595
7340
734015
734020
734095
7345
734505
734510
734515
734520
734525
734540
734560
734570
7350
735005
735010
735015
7355
735505
735515
735520
735595
7360
736005
736010
736015
736020
736035
7365
736515
7395
739520
739525
739530
739535
739540
739545
739560
739565
739580
739585
739590
739595
739510
739515
DOTACIONES C&C
SAS
PLAN DE
CUENTAS
CUENTA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
Caja general
Cajas menores
Caja menor moneda extranjera
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
Cuenta corriente Davivienda
Cuenta de ahorro
Depósitos a Corto Plazo
Fiducias
Fondos
Depósitos en el exterior
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
FONDOS DE USO RESTRINGIDO
Caja
Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
Fondos Especiales para la Administración de Liquidez
Fondos en Tránsito
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Depósitos a corto plazo
Inversiones a corto plazo
Otros acuerdos bancarios
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento inic
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para negociar
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Bonos de Renta Fija
Acciones de Renta Variable Contabilizados al Costo
Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
Otros Títulos
Deterioro (Cr)
INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Títulos de Renta Fija
Otros Títulos
Rendimientos por Cobrar
Deterioro (Cr)
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en negocios conjuntos
Inversiones en asociadas
Deterioro (Cr)
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
Nacionales
Del exterior
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nacionales
Del exterior
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo a contratos
Anticipos para Mantenimientos
Depósitos
Arrendamientos pagados por anticipados
Pólizas de seguro
Anticipos a proveedores
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
Seguros
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Otros pagos anticipados
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE CONTRIBUYENTES
RETENCION EN LA FUENTE NO CONTRIBUYENTES
RETEIVA
AUTORETENCION ESPECIAL A TITULO DE RENTA
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES IVA TEORICO 16%
IMPUESTOS DESCONTABLES 5%
IMPUESTOS DESCONTABLES 16%
Autoretencion Especial A titulo de Renta
OTROS
OTROS DEUDORES
Créditos a empleados
Préstamos a particulares
Difícil cobro
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
Deterioro (Cr)
TRABAJO EN CURSO
Productos en proceso
Obras de construcción en curso
Contratos en ejecución
Otros trabajos en curso
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Otros productos
Deterioro (Cr)
MERCADERIAS
Mercancías no fabricadas por la empresa
Deterioro (Cr)
SUMINISTROS DE PRODUCCION
Materiales y accesorios
Deterioro (Cr)
PIEZAS DE REPUESTO
Repuesto
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN
Reserva de mineral
Petróleo crudo
Petróleo y productos petroquímicos
Gas natural
Deterioro (Cr)
INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
Cultivos en desarrollo
Productos agrícolas
Deterioro (Cr)
OTROS INVENTARIOS
Otros inventarios
Deterioro (Cr)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
TERRENOS
Modelo de Costo
Modelo de Revaluación
Deterioro (Cr)
EDIFICIOS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS DE MINERIA
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
MAQUINARIA Y EQUIPO
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de oficina
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
Equipo de computación y comunicación
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
ENSERES Y ACCESORIOS
Modelo de Costo
Depreciación (Cr)
Deterioro (Cr)
VEHICULOS
Automoviles, Camperos Y Camionetas
Modelo de Costo
Depreciación Acumulada (Cr)
Deterioro (Cr)
Aeronaves
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Equipo de transporte terrestre
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Modelo de Costo
Mejoras
Deterioro (Cr)
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
Costo
Deterioro (Cr)
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Marcas comerciales
Modelo de Costo
Amortización Acumulada (Cr)
Deterioro (Cr)
Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicios y derechos de explo
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Licencias y franquicias
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Activos intangibles para exploración y evaluación
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Cebeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Programas de computador
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Activos intangibles en desarrollo
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
Otros activos intangibles
Modelo de Costo
Deterioro (Cr)
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Anticipo de impuesto sobre la renta
Retención en la fuente
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
Anticipo de impuesto de industria y comercio
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto industria y comercio retenido
Sobrantes en liquidación privada de impuestos
Otros
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
TERRENOS
Costo
Revaluación
Ajustes a Valor Razonable
Deterioro (Cr)
EDIFICIOS
Costo
Revaluación
Ajustes a Valor Razonable
Deterioro (Cr)
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Otros Pasivos
ACTIVOS BIOLÓGICOS
Costo
Valor Razonable menos costos de venta
Deterioro (Cr)
Otros
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones Financieras
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Activos Intangibles
Otros Activos
Deterioro (Cr)
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
PRESTAMOS BANCARIOS
Préstamos bancarios garantizados
Préstamos bancarios no garantizados
Descubiertos o Sobregiros Bancarios
Contratos de arrendamiento financiero
Pagares
Costos de Transacción Directamente Atribuibles (Db)
Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
Intereses pagados por anticipado (Db)
Intereses por Pagar
Comisiones por Pagar
BONOS EMITIDOS
Bonos emitidos
Intereses por Pagar
OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS
Obligaciones sin garantía y pagarés emitidos
Intereses por Pagar
PAPEL COMERCIAL EMITIDO
Papel comercial emitido
Intereses por Pagar
OTROS PRESTAMOS
Otros préstamos
Intereses por Pagar
PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen la definición de mantenidos para neg
Aceptaciones Bancarias
Contratos de Forward - Especulación
Contratos de Forward - cobertura
Contratos de Futuros - Especulación
Contratos de Futuros - cobertura
Swaps – Especulación
Swaps – cobertura
Opciones –Especulación
Opciones –cobertura
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento in
Swaps – cobertura
PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Swaps – cobertura
PROVEEDORES
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
AUXILIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES NACIONALES
Cuentas Corrientes Comerciales
Intagibles
Crédito de proveedores
Anticipo para amortizar crédito proveedores nacionales (Db)
Intereses por Pagar
DEL EXTERIOR
Crédito de proveedores
Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda Extranjera (Db)
Intereses por Pagar
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Cuentas Corrientes Comerciales
Intagibles
Suscripción de acciones o participaciones
Dividendos y participaciones
Deudas con accionistas o socios
Costos financieros
Costos legales
Libros- suscripciones- periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes- fletes y acarreos
Servicios públicos
Seguros
Gastos de viaje
Gastos de representación y relaciones publicas
Servicios aduaneros
Otros acreedores
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
Impuesto de renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
Retención en la fuente
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Comisiones
Servicios
Arrendamientos
Rendimientos financieros
Retencion en la fuente Compras
Por pagos al exterior
Por impuesto de timbre
Autorretenciones
Retención autorrenta
Pago retención en la fuente
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
Impuesto al valor agregado generado 19% En Venta de bienes
Impuesto al valor agregado generado 19% En Venta de Servicio
Devoluciones en compra de bienes
Devoluciones en compra de servicios
Impuesto al valor agregado descontable 19% Compra de bienes (DB)
Impuesto al valor agregado descontable 19% Compra de servicios (DB)
Devoluciones en venta de bienes (DB)
Devoluciones en venta de servicios (DB)
Impuesto a las ventas retenido (DB)
Valor pagado (DB)
Impuesto de Industria y comercio
Vigencia actual por pagar
Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
Impuesto de industria y comercio retenido Cali
Impuesto de industria y comercio retenido Medellin
Impuesto de industria y comercio retenido Barranquilla
Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
Predial unificado
Valorización
Registro
Cuotas de fiscalización y auditaje
Impuesto sobre vehículos automotores
AUTORETENCION ESPECIAL A TITULO DE RENTA
Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
Otros impuestos departamentales
Otros impuestos municipales
Otros impuestos distritales
Multas y sanciones
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Nómina por pagar
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a entidades promotoras de salud- eps
Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
Embargos judiciales
Libranzas
Fondos
Otros
PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
Pasivo por plan de beneficios definidos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
PROVISIONES
PROVISIONES POR GARANTÍA
Provisiones por garantía
PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
Provisiones por litigios o demandas por préstamos
Provisiones por litigios o demandas laborales
Provisiones por litigios o demandas comerciales
PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
Provisiones por costos de desmantelamiento
Provisiones por costos de restauración
Provisiones por costos de rehabilitación
PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
Indemnizaciones por reestructuración
Bonificaciones por reestructuración
Contratos Onerosos
OTRAS PROVISIONES
Provisiones por riesgos no asegurados
Provisiones por Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Provisiones por reembolsos
INGRESOS DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios técnicos
Descuento por amortizar
Otros
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENID
LA VENTA
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENID
Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Obligaciones laborales y de seguridad social integral
Provisiones
Otros pasivos
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
De clientes
Sobre contratos
Otros
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
Inversiones financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Propiedades, Planta y Equipo
Activos intangibles y crédito mercantil
Propiedades de Inversión
Otros Activos
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Otros Pasivos
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Regalías y compensaciones monetarias
Impuestos
Ventas por cuenta de terceros
Cobro cartera de terceros
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
Pasivos por subvenciones del gobierno
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
Acciones propias en cartera
Acciones propias readquiridas (DB)
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
Prima en colocación de acciones
Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
Inversiones en Entidades Asociadas
Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva legal
Reserva para readquisición de acciones
Otras reservas
RESERVAS ESTATUTARIAS
Para futuras capitalizaciones
Para reposición de activos
Futuros ensanches
Otras reservas
RESERVAS OCASIONALES
Para fomento económico
Para capital de trabajo
A disposición del máximo órgano social
Otras reservas
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
Dividendos decretados en acciones
Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
Pérdida o déficit del ejercicio
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad o Excedente del ejercicio
Pérdida o Déficit del ejercicio
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones Financieras
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Activos Intangibles y Crédito Mercantil
Otros Activos
Operaciones de Crédito Público y financiamiento banca Central
Impuestos por pagar
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Bonos y Otros títulos
Provisiones
Otros Pasivos
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RES
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE INVERSIONES EN INST
DE PATRIMONIO
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR REVALUACIÓN
Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
Activos Intangibles
Otros Activos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR NUEVAS MEDICIONE
PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RA
DE PASIVOS FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL RIESGO DE CREDITO DEL PASIVO
Instrumentos
PARTICIPACIÓN financieros
DE OTROpasivos
RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABIL
UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIO
DE IMPUESTOS
Inversiones en Asociadas
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULT
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
Ajustes de reclasificación, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no financieros que se hay
adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente probable cubierta, neto de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos
Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos de impuestos
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABIL
UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO
Inversiones en Asociadas
IMPUESTOS
INGRESOS
VENTA DE BIENES
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
Carbón
Coque
COMERCIO AL POR MAYOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES ,DE VESTIR Y/O DOTACIONES
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE US
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
FINANCIEROS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
ACEPTACIONES BANCARIAS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
Arriendos
Ingresos por condonación de deudas
Indemnizaciones Compañías de Seguros
Indemnizaciones
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) sobre coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero, antes de impuestos
Ajustes por reclasificación sobre coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero, antes de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero de otro res
integral
Ganancias (pérdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluación de Propiedades, Planta y E
Otros Activos,
Impuesto a lasantes de impuestos
ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de Propiedades, planta y equipo
activos, de otro resultado integral
Ganancias (pérdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes de beneficios defin
de impuestos
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de pasivos clasi
otros ingresos
Impuestos a lasdel resultadorelacionado
ganancias integral, antes
conde impuestos
cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a camb
riesgo de crédito de pasivos
Participación en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios conjuntos contabiliza
Método
Impuestosde aParticipación
las gananciasPatrimonial clasificados
relacionado en otros resultados
con la participación integrales,
en Asociadas antes de
y Negocios impuestos
Conjuntos contabilizadas por
de Participación
Ganancias patrimonial
(Pérdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes clasificados como mante
la venta, antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiación clasificados como ma
para la venta
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
GASTO
OPERACIONALES DE VENTA
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Jornales
Horas extras y festivos
Incapacidades
Gastos de representación
Honorarios
Prima
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses a las cesantías
Dotación y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
SEGUROS
MANEJO DE PRESTAMO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
Mantenimiento y reparaciones
OTROS
Cesantías
Intereses a las cesantías
Dotación y suministro a trabajadores
Salario integral
Contratos de personal temporal
Viáticos
Gastos de viaje
Comisiones
Apoyo de sostenimiento
Inactividad
HONORARIOS
Revisoría fiscal
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
Otros
APORTES SOBRE LA NÓMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Aportes a administradoras de riesgos profesionales
Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
IMPUESTOS
Industria y comercio
De timbres
A la propiedad raíz
De vehículos
Al patrimonio
Estampilla prodesarrollo
IVA descontable
Otros
GENERALES
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje
Diversos
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
IVA DESCONTABLE
GASTOS BANCARIOS (GMF)
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Impuestos asumidos
DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUA
DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones Disponibles para la Venta
Inversiones Hasta el Vencimiento
Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Venta de bienes
Avances y anticipos Entregados
Otros deudores
DETERIORO INVENTARIOS
Mercancías en existencia
Prestación de Servicios
Materiales para la prestación de servicios
Otros Inventarios
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones en Curso
Maquinaria, planta y equipo en montaje
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA O PA
DISTRIBUIRI A LOS PROPIETARIOS
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Terrenos
Edificaciones
DETERIORO OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Activos Biológicos
PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
Impuesto de industria y comercio
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
Otras provisiones para obligaciones fiscales
PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
Litigios o demandas por préstamos
Litigios o demandas laborales
Litigios o demandas comerciales
Litigios o demandas por impuestos
PROVISIONES DIVERSAS
Otras Provisiones
PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Bonificaciones
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Equipos de Comunicación y Computación
Otras Propiedades, Planta y Equipo
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
Derechos
Licencias
Software
Otros Activos Intangibles
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Edificios
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE DOTACIONES
COMPRAS
DE MATERIAS PRIMAS
Carbón
Coque
DE MATERIALES INDIRECTOS
Materiales indirectos
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
Devoluciones en compras
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
COSTOS INDIRECTOS
HONORARIOS
Asesoría jurídica
Asesoría técnica
IMPUESTOS
Industria Y Comercio
De Timbres
A La Propiedad Raíz
De Vehículos
Cuotas De Fomento
IVA Descontable
Regalías
Otros
ARRENDAMIENTOS
Terrenos
Construcciones Y Edificaciones
Maquinaria Y Equipo
Flota Y Equipo De Transporte
Otros
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Afiliación Y Sostenimiento
SEGUROS
Incendio
Terremoto
Sustracción Y Hurto
Responsabilidad Civil Y Contractual
Rotura De Maquinaria
Obligatorio Accidente De Transito
Todo Riesgo
Otros Seguros
SERVICIOS
Aseo Y Vigilancia
Asistencia Técnica
Procesamiento Electrónico De Datos
Acueducto Y Alcantarillado
Energía Eléctrica
Teléfono
Correo- Portes Y Telegramas
Gas
Transporte- Fletes Y Acarreos
Publicidad Propaganda Y Promoción
Manejo De Carga
Agenciamiento Aduanero
Otros
GASTOS LEGALES
Tramites Y Licencias
Aduaneros
Otros
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Terrenos
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computación Y Comunicación
Acueductos Plantas Y Redes
Vías De Comunicación
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
Instalaciones Eléctricas
Arreglos Ornamentales
Reparaciones Locativas
GASTOS DE VIAJE
Alojamiento Y Manutención
Pasajes Aéreos
Pasajes Terrestres
Otros
DEPRECIACIONES
Maquinaria Y Equipo
Equipo De Oficina
Equipo De Computación Y Comunicación
AMORTIZACIONES
Cargos Diferidos
DIVERSOS
Gastos De Representación Y Relaciones Publicas
Elementos De Aseo Y Cafetería
Útiles- Papelería Y Fotocopias
Combustibles Y Lubricantes
Envases Y Empaques
Taxis Y Buses
Casino Y Restaurante
Parqueaderos
Peajes
Cargues Y Descargues
Servicio De Grúa Y Montacargas
Servicio De Camabaja
De Timbres
A La Propiedad Raíz
MATRI
Z
S PARA LA VENTA
LTADO DEL PERIODO
DO DEL PERIODO
DOMESTICO
ELEGANCE AND DOYL
LTDA
CARTA DE VALORES
SAYCO Y
NOMBRE DE INSCRIPCION DE CORPORATIVO
ACIMPRO
LA RAZON LIBROS S
SOCIAL CONTABLES EN
CAMARA DE
COMERCIO
ACTIVIDAD AUTORIZACION Y MATRICULA OBJETIVO

ECONOMICA RESOLUCION DE DE
SEGUN CIIU FACTURACION INDUSTRIA Y
(dian) COMERCIO
(RIT)
ACTA O SLOGAN
BOMBEROS MISION
MINUTA DE LA
CONSTITUCION
DE LA EMPRESA
REGISTRO RUT- NIT VISION ORGANIGRAM

MERCANTIL A
(RUE)
reconocimiento incial contabilizaciones con causa

BALANCE DE
caja menor, pago de chequera, cancelacion de g
APERTURA
servicios generales , honorarios, serviciones p
gastos necesa
AND DOYLE
APERTURA DE
SOPORTES DE
CUENTA Y
VALORES CADA UNA DE LAS
ADQUISICION
CORPORATIVO TRANSACCIONES
DE UN ACTIVO
S DE APERTURA
FIJO
DISEÑO DE
CATALOGO DE
OBJETIVO SOPORTES
PRODUCTOS
MANUAL DE CATALOGO DE
SLOGAN
FUNCIONES PLAN DE
CUENTAS
GRUPO AL QUE LIBROS DE

ORGANIGRAM CONTABILIDAD
PERTENECE LA
A
EMPRESA
ntabilizaciones con causacion y realizacion de la creacion de

equera, cancelacion de gastos por concepto de arrendamiento,
honorarios, serviciones publicos, vigilancia diversos y otros
gastos necesarios
DOCUMENT
DOCUMENTOS PARA
DE LA EM
RAZON SO
CIIU
ACTA
CONSTIT
REGISTRO MERCAN
ACTA DE INSCRIPCIO
LIBROS
ACTA DE INSCRIPCIO
LIBROS
RESOLUCION DE F
DIAN
BOMBER
SAYCO
ACINPR
RIT
DISEÑO EST
MISION
VISION
VALORES
CORPORATIV
OS
OBJETIV
OS
SLOGA
N
ORGANIGRA
MA
SOPORTES D
APORTE DE SOCIOS
CATALOGO
MANUAL D
FUNCIONE
CARTA
NIIF
APERTURA DE
CUENTA Y
ADQUISICION
DE UN ACTIVO
FIJO
SOPORTES
BALANCE
DE
APERTURA
CICLO CONTA
PAGO DE
CHEQUERA
ARRIENDO
SERVICIOS
GENERALES
HONORARIOS
SERVICIOS
PUBLICOS
UMENTOS PARA LEGALIZ
MENTOS PARA LA LEGALIZACION
DE LA EMPRESA
RAZON SOCIAL
CIIU
ACTA DE
CONSTITUCION
STRO MERCANTIL RUES
DE INSCRIPCION EN
LIBROS
DE INSCRIPCION EN
LIBROS
SOLUCION DE FACTURACION
DIAN
RUT
BOMBEROS
SAYCO Y
ACINPRO
RIT
SEÑO ESTRATEGICO
SOPORTES DE TRANSACCION
MANUAL DE
FUNCIONES
OPORTES
ICLO CONTABLE
EGALIZAR LA EMPRESA
GASTOS LEGALES
PRESA
CUADRO COMPARATIVO
Monto $50.000.000 $50.000.000
Tasa de interés 3.49% 2.40%
Periodo de pago de cuota 12 meses cuota mensual de $ 5,171,153 12 meses cuota mensual de $ 4.846.348
Estudio de credito sin costo Estudio de credito con costo

Beneficios Maneja credito como persona Juridca Dando Maneja credito como persona Juridca
Beneficios Bancoldex Dando Beneficios Bancoldex
Seguro de vida por valor de $60.000 M/C Seguro de vida por valor de $23.913
Seguro del desempleo M/C
Costos ocultos Seguro del desempleo.
Solo manejan para persona Natural
$50.000.000
2.15
12 meses cuota mensual de $ 4.786.000
Estudio de credito sin costo

Maneja credito como persona Juridca
Dando Beneficios Bancoldex
Seguro de vida por valor de $23.913 M/C
sujeto a politas de evaluacion, aprobacion
y desembolso del Banco los cuales pueden
generar costos adicionales.
El seguro de desempleo.
RECONOCI
PRES
PAGARE
RECONOCIMIENTO DEL
PRESTAMO
CONTRATO
NTRATO
TABLA DE
VALOR $ 50,000,000
TASA E.A 0.0349
TIEMPO en meses 12
PAGINA https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/producto
PANTALLAZO
periodo cuota capital + intereses Interes saldo abono a capital
0
1 $ 5,171,153.00 $ 1,745,000 $ 3,426,153
2 $ 5,171,153.00 $ 1,625,427 $ 3,545,726
3 $ 5,171,153.00 $ 1,501,681 $ 3,669,472
4 $ 5,171,153.00 $ 1,373,617 $ 3,797,536
5 $ 5,171,153.00 $ 1,241,083 $ 3,930,070
6 $ 5,171,153.00 $ 1,103,923 $ 4,067,230
7 $ 5,171,153.00 $ 961,977 $ 4,209,176
8 $ 5,171,153.00 $ 815,077 $ 4,356,076
9 $ 5,171,153.00 $ 663,050 $ 4,508,103
10 $ 5,171,153.00 $ 505,717 $ 4,665,436
11 $ 5,171,153.00 $ 342,893 $ 4,828,260
12 $ 5,171,153.00 $ 174,387 $ 4,996,766
periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TABLA DE AMORTIZACION
bia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/creditos/cartera-comercial/microcredito/simulador-mi-negocio/##sim-resu
nuevo saldo periodo

$ 50,000,000 0
$ 46,573,847 1
$ 43,028,121 2
$ 39,358,650 3
$ 35,561,114 4
$ 31,631,043 5
$ 27,563,814 6
$ 23,354,638 7
$ 18,998,562 8
$ 14,490,459 9
$ 9,825,023 10
$ 4,996,763 11
$ (3) 12
VALOR $ 30,000,000
TASA E.A 0.022
TIEMPO 12 MESES
cuota capital + intereses Interes saldo abono a capital

nuevo saldo
###
$ 4,786,244 $ 1,100,000 $ 3,686,244.16 ###
$ 4,786,244 $ 1,018,903 $ 3,767,341.53 ###
$ 4,786,244 $ 936,021 $ 3,850,223.05 ###
$ 4,786,244 $ 851,316 $ 3,934,927.96 ###
$ 4,786,244 $ 764,748 $ 4,021,496.37 ###
$ 4,786,244 $ 676,275 $ 4,109,969.29 ###
$ 4,786,244 $ 585,856 $ 4,200,388.61 ###
$ 4,786,244 $ 493,447 $ 4,292,797.16 ###
$ 4,786,244 $ 399,005 $ 4,387,238.70 ###
$ 4,786,244 $ 302,486 $ 4,483,757.95 $ 9,265,615.20
$ 4,786,244 $ 203,844 $ 4,582,400.63 $ 4,683,214.57
$ 4,786,244 $ 103,031 $ 4,683,213.44 $ 1.13
VALOR $ 30,000,000
TASA E.A 0.025
TIEMPO 12 MESES
mulador-mi-negocio/##sim-results
cuota capital + intereses Interes saldo abono a capital nuevo saldo

###
$ 4,844,890 $ 750,000 $ 4,094,890 $ 25,905,110
$ 4,844,890 $ 647,628 $ 4,197,263 $ 21,707,847
$ 4,844,890 $ 542,696 $ 4,302,194 $ 17,405,653
$ 4,844,890 $ 435,141 $ 4,409,749 $ 12,995,904
$ 4,844,890 $ 324,898 $ 4,519,993 $ 8,475,911
$ 4,844,890 $ 211,898 $ 4,632,993 $ 3,842,918
$ 4,844,890 $ 96,073 $ 4,748,817 -$ 905,899
$ 4,844,890 -$ 22,647 $ 4,867,538 -$ 5,773,437
$ 4,844,890 -$ 144,336 $ 4,989,226 -$ 10,762,663
$ 4,844,890 -$ 269,067 $ 5,113,957 -$ 15,876,620
$ 4,844,890 -$ 396,916 $ 5,241,806 -$ 21,118,426
$ 4,844,890 -$ 527,961 $ 5,372,851 -$ 26,491,277
ELEGANCE AND DOYLE JYT LTDA PERTE
CODIGO NOMBRE
RENTA
5 (Impuesto de renta
y complementario
régimen ordinario)
RETEFUENTE
7
(Retención en la fuente a título de
renta)
IVA
11 (Ventas Regimen
Comun)
#REF!
INFORMANTE
14 DE
EXOGENA
OBLIGAADO
42 A LLEVAR
CONTABILIDAD
GANCE AND DOYLE JYT LTDA PERTENECIENTE AL REGIME
DESCRIPCION
Este código aplica a todas las personas jurídicas que no pertenecen

al “régimen especial”, pero que igualmente deben presentar
declaración de renta usando el formulario 110. Aplica igualmente
a todas las personas naturales y sucesiones ilíquidas que deban
presentar declaración de renta (ya sea que utilicen el formulario
110 o el 210)
Este código le debe figurar a todas las personas jurídicas,
personas naturales y sucesiones ilíquidas que en algún momento
deban actuar
La tarifa de como agentes
retención delde retenciónde
impuesto a industria
título del y
impuesto de
comercio
renta
será ladeque
acuerdo con las normas
corresponda en los art.365
contenidasactividad.
a la respectiva a 416
Cuando el
del ET.de
sujeto Estas retenciones
retención se declaran
no informe luego en el
la actividad formulario
o la misma no350 se
Este código aplica a las personas jurídicas que vendan algún tipo de
en forma
pueda mensual la tarifa de retención será la tarifa
establecer,
bienes o servicio gravados con IVA, o que sean exportadoras o que
máxima vigente paradeelbienes
sean productoras impuesto de industria
exentos. Igualmente y comercio
aplica a las
dentro del periodo gravable y a esta misma tarifa
personas naturales que efectúan esas mismas actividades quedará
antes
gravada la operación.
mencionadas, y que no quieren estar en el régimen simplificado del
Cuando la actividad
IVA (art.499 del ET)del sujeto
o que de retención
no reunieron sea públicamente
los requisitos para poder
conocida y este
estar en dicho no lo haya
régimen informado,
simplificado. el agente retenedor
Los responsables de IVA en el
podrá aplicar,
régimen comúnbajo su responsabilidad,
presentan bimestralmente la el formulario 300
tarifa
correspondiente a la
actividad.http://recursosweb.shd.gov.co/reteica/
Este código aplica a las personas naturales o jurídicas que lleguen a

tener responsabilidad de enviar uno o varios de los reportes de
información exógena tributaria de que tratan los art.623 a
631-1 del ET, o los reportes de información exógena aduanera y
cambiaria, o los reportes de frigoríficos, o los reportes de
ejecución de convenios de cooperación de que trata el art.58 de
la ley 863 de 2003
según lo dispuesto en el artículo 19 del Código de
Comercio, está obligado a llevar contabilidad, de todas
sus operaciones diarias y conforme a las prescripciones
legales, todo aquél que sea considerado comerciante
independientemente de si es una persona natural o
jurídica. lo primero que debes definir. El artículo 19 del
código de contabilidad establece que todos los
comerciantes deben llevar de formar regular la
contabilidad de todos sus negocios.
PERTENECIENTE AL REGIMEN COMUN
DEFINICION TARIFA UVT
El impuesto sobre la renta y complementarios es un

solo gravamen integrado por los impuestos de renta y
los complementarios de ganancias ocasionales y de
remessas. Las ganancias ocasionales son todos aquellos
ingresos que se generan en actividades esporadicas o 2.5% 27
extraordinarias. El impuesto de renta grava todos los
ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que
Essean
un mecanismo
susceptiblespara recaudar
de producir impuestos
incremento (Renta,
neto de
IVA,.patrimonio en el momento de su percepcion. El
Timbre, entre otros) anticipadamente.
efecto sobre los impuestos es que en el momento
en el que se declara, estos valores podrán ser Según tarifas 2018 27
deducidos del valor total del impuesto. Para las
El impuesto
personas sobre las ventas,
no declarantes, comunmente
la retención en la
denominado impuesto al valor
fuenteserá agregado IVA, es un
el impuesto.
gravamen que recae sobre el consumo de bienes,
servicios y explotación de juegos de suerte y Según tarifas 2018
azar. Es un impuesto del orden nacional, indirecto,
de naturaleza real, de causación instantánea y de
IMPUESTO DE INDUSTRIA y COMERCIO (ICA)
régimen general.
es un gravamen, considerado impuesto directo, de
carácter municipal que grava toda actividad Según tarifas 2018
industrial, comercial o de servicios que se realice
en la jurisdicción del respectivo municipio.
Es el conjunto de datos que las personas naturales y

juridicas deben presentar preiodicamente a la Dian
sobre las operaciones con sus clientes o usuarios. El
representante legal o el apoderado es el responsable
de presentar dicha informaciòn.
En consecuencia, si eres una empresa o
persona dedicada a alguna de estas
actividades económicas, haces parte de 19% 1
quiénes están obligados a llevar la contabilidad
en Colombia.
BASE VALOR DE UVT
$ > = 925.000 $ 34,270
$ 925,290 $ 34,270
$ -
$ - $ 34,270
$ - $ 34,270
$ 34,270 $ 34,270
https://servicios.shd.gov.co/dypeica/LiquidaIca.jsp
LISTA DE PROVEEDOR
NOMBRE IDENTIFICACION D.V. REGIMEN
Almay 800816645 8 Gran Contribuyente
Bobbi Brown 900789123 4 Gran Contribuyente
Mac Cosmetics 800658723 8
Gran Contribuyente - Autorretenedor
Suministros Cosméticos 900658158 5 Regimen Comun
LISTA DE CLIENTE
NOMBRE IDENTIFICACION D.V. REGIMEN
FALABELLA DE COLOMBIA .S 56745456-1 GRANCONTRIBUYENTE
CROMATIC 51555067-2 GRAN CONTRUBUYENTE
MAYBELLINE 867845345-2 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CLINIQUE 80005667-7 REGIMEN COMUN

E PROVEEDORES
TELEFONO DIRECCION DOCUMENTOS
7969033 Calle 200 - 107 24
310389222 Av Autonorte - 105 48
5880070 Centro Comercial Fontanar
2512701 Carrera 54 # 46 -71 - Local 527
TA DE CLIENTES
TELEFONO DIRECCION DOCUMENTOS SOLICITADOS
2081570 CALLE 99# 11A RUT
7894565 AK 15#73-15 RUT
6789045 CRA 60#4-24 RUT
2346556 AV 26#62-47 RUT
FORMA DE PAGO
Almay. All Rights Reserved
50% CONTRAENTREGA 50% CREDITO 30 DIAS
FORMA DE PAGO
50%A CREDITO Y 50% EN EFECTIVO
EN EFECTIVO
FACTURAS DE
COMPRA
FACTURAS DE VENTA
ELEGANCE AND DOYLE LTDA
Av. Cra 15 - 124 30
Nit. 123456789-0
RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 50.000.000,00 TOTAL INTERESES PAGADOS
TOTAL ABONOS (ENTRADAS A LA CUENTA) SALDO ACTUAL
TOTAL CARGOS (SALIDAS DE LA CUENTA)
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR
1- Abr-2020 Vr. pago Revistas -$119.96
1-ago.-08 Vr. Gravamen movimiento financiero -$480
2-ago.-08 Vr. Pago de milo EG -$208.52
5-ago.-08 Vr. Pago de emulsión -$136.53
5-ago.-08 Vr. pago Revistas -$78.28
6-ago.-08 Vr. Pago de miel -$36.21
6-ago.-08 Vr. Pago aceite de oliva -$421.31
6-ago.-08 Vr. Gravamen movimiento financiero -$1.69
9-ago.-08 Vr. Pago de revistas -$56.23
11-ago.-08 Vr. Pago a ÉXITO $ -5.423.040,00
11-ago.-08 Vr. Gravamen movimiento financiero $ -21.692,00
11-ago.-08 Vr. Pago a MAKRO $ -11.780.600,00
11-ago.-08 Vr. Pago a MUNDO HOGAR $ -13.246.500,00
12-ago.-08 Vr. Intereses devengados por CDT 341 $ 1.158.625,00
15-ago.-08 Vr. Pago parcial de cuota con Bancafé $ (17.675.640)
16-ago.-08 Vr, Banco mundial $ 36.920.727
16-ago.-08 Vr. Pago de aceite -$279.27
20-ago-08 Vr. Consignación del 60% del saldo de caja $ 14.305.480
23-ago.-08 Vr. Pago de aceite -$217.21
25-ago.-08 Vr. Pago de revista Dinero -$131.21
25-ago.-08 Vr. Pago de sobregiro dia 15 $ (15.924.360)
25-ago.-08 Vr. Intereses causados por sobregiro (31,53% EA) -$139.47
FIN ESTADO DE LA CUENTA
Información detallada
Saldo anterior $ 50.000.000
Total por valor de cheques $ (68.590.818)
Total por valor de GMF -$274.92
Total por valor de interés pagado -$139.47
Total consignaciones recibidas $ 51.226.207
Total otros ingresos $ 1.158.625,00
Saldo actual $ 33.379.622
Tenga en cuenta lo siguiente
El día11 del presente mes usted cancela a Éxito, Makro y Mundo Hogar una cantidad de $ 30
Los últimos 3 valores corresponden a el total pagado por el sobregiro, es decir: $ 16.198,789
Mes de Abril
$ 50.000.000,00
SALDO
$ 29.880.038,00
$ 29.879.558,00
$ 29.671.036,00
$ 29.670.202,00
$ 29.506.364,00
$ 29.505.709,00
$ 29.369.177,00
$ 29.368.631,00
$ 29.290.356,00
$ 29.290.043,00
$ 29.126.205,00
$ 29.125.550,00
$ 29.089.340,00
$ 29.089.195,00
$ 28.667.883,00
$ 28.666.198,00
$ 28.601.020,00
$ 28.600.759,00
$ 27.938.897,00
$ 27.936.250,00
$ 27.880.018,00
$ 27.879.793,00
$ 27.398.293,00
$ 27.396.367,00
$ 21.973.327,00
$ 21.951.635,00
$ 10.171.035,00
$ 10.123.913,00
$ -3.122.587,00
$ -3.175.573,00
$ -2.016.948,00
$ -2.118.336,00
$ -2.118.742,00
$ -2.200.661,00
$ -2.200.989,00
$ -2.323.868,00
$ -2.324.360,00
$ -20.000.000,00
$ 16.920.727,00
$ 16.641.457,00
$ 16.640.340,00
$ 16.589.646,00
$ 16.589.443,00
$ 16.298.137,00
$ 16.296.972,00
$ 30.602.452,00
$ 30.464.679,00
$ 30.464.128,00
$ 30.246.918,00
$ 30.246.049,00
$ 30.109.517,00
$ 30.108.971,00
$ 29.711.733,00
$ 29.710.144,00
$ 29.578.936,00
$ 29.578.411,00
$ 13.654.051,00
$ 13.514.580,00
$ 13.379.622,00
$ 13.379.622,00
16.198,789
SE COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA MAC COSMETIC
4000 BALZAMO LABIA SPF 15 POR UN VALOR $3750
CODIGO CUENTA
143501 MER/NO FABR/POR LA EMPRESA
240801 IVA DESOCNTABLE 19% 19%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA 4500 LABIALES LIP FASHION STYILE A LA EMPRESA ALAWAY POR UN VALOR DE $
CODIGO CUENTA

236540 RTE FUENTE 2.5% 2.50%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RETE IVA 15.00%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA SUMINISTROS

COSMETICOS 3500 MOUSSE DE LABIOS MATE POR UN
VALOR DE $3750
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 2.50%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA LABIAL LIP GOO GRASS A LA EMPRESA 4000

ALWAY POR UN VALOR DE 2747 C/U
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 2.50%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA ALAWAY

5000BALZAMO LABIA SPF 15 POR UN VALOR $3690
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 4.00%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RETE IVA 15.00%
220501 PROVEEDORES
ABRIL
SE COMPRA LABIAL LIP GOOD GRASS A LA EMPRESA

BOBBI BROWN 1000 POR UN VALOR DE $2747
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 2.5%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RTE IVA 15% 15%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA A LA EMPRESA SUMINISTROS MAC

COSMETICS 4000 MOUSE LABIALES MATE POR UN VALOR
$3750
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5%
SE COMPRA A LA EMPRESA ALWAY 3000 BALZAMO

LABIAL POR UN VALOR DE 3690
CODIGO CUENTA

236540 RTE FUENTE 2.5% 2.50%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RETE IVA 15.00%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA 2500 LABIALES LIP FASHION STYILE MAC

COSMETICS POR UN VALOR DE $ 2850c/u
CODIGO CUENTA
MAY
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 2.5%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RTE IVA 15% 15%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA ALAWAY 2000

BALZAMO LABIA SPF 15 POR UN VALOR $3690
SE COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA ALAWAY 2000
BALZAMO LABIA SPF 15 POR UN VALOR $3690
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 4.00%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RETE IVA 15.00%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA MAC COSMETIC

1500 BALZAMO LABIA SPF 15 POR UN VALOR $3670
CODIGO CUENTA
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA MERCANCIA A LA EMPRESA SUMINISTROS

COSMETICOS 4500 MOUSSE DE LABIOS MATE POR UN
VALOR DE $3750
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 2.50%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
220501 PROVEEDORES
JUNI
SE COMPRA A LA EMPRESA ALWAY 5000 BALZAMO

LABIAL POR UN VALOR DE 3750
CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 2.50%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RETE IVA 15.00%
220501 PROVEEDORES
SE COMPRA 5500 LABIALES LIP FASHION STYILE MAC

COSMETICS POR UN VALOR DE $ 2850c/u


CODIGO CUENTA
236540 RTE FUENTE 2.5% 2.5%
236801 RETE ICA 11.04% 11.04%
RTE IVA 15% 15%
220501 PROVEEDORES
MARZO
DEBE HABER
15,000,000.00
2,850,000.00
17,850,000
EMPRESA ALAWAY POR UN VALOR DE $ 2997c/u
DEBE HABER
13,486,500.00
2,562,435.00
337,163
1,488,910
384,365
13,838,498
DEBE HABER
13,486,500.00 $16,048,935
2,562,435.00
337,162.50 $1,826,072.10
1,488,909.60
14,222,862.90
DEBE HABER
10,988,000.00
2,087,720.00
274,700.00 13,075,720.00
1,213,075.20 1,487,775.20
11,587,944.80
DEBE HABER
18,450,000.00
3,505,500.00
738,000.00
2,036,880.00
525,825.00
18,654,795.00
DEBE HABER
2,747,000.00
521,930.00
68,675.00
303,268.80
412,050.00
2,484,936.20
DEBE HABER
15,000,000.00
2,850,000.00
17,850,000.00
DEBE HABER
$ 11,070,000.00
2,103,300.00
276,750.00
1,222,128.00
315,495.00
11,358,927.00
DEBE HABER
7,125,000.00
1,353,750.00
8,478,750.00
MAYO
DEBE HABER
8,241,000.00
1,565,790.00
206,025.00
909,806.40
1,236,150.00
7,454,808.60
DEBE HABER
7,380,000.00
1,402,200.00
295,200.00
814,752.00
210,330.00
7,461,918.00
DEBE HABER
5,475,000.00
1,040,250.00
6,515,250
DEBE HABER
16,875,000.00
3,206,250.00
421,875.00
1,863,000.00
17,796,375.00
JUNIO
DEBE HABER
18,750,000.00
3,562,500.00
468,750.00
2,070,000.00
534,375.00
19,239,375.00
15,675,000.00
2,978,250.00
18,653,250.00
DEBE HABER
6,867,500.00
1,304,825.00
171,687.50
758,172.00
1,030,125.00
6,212,340.50
MARZO
SE VENDE MERCANCIA A LA EMPRESA FALABELLA DE
COLOMBIA 1000 por un valor 11990 BALZAMO LABIALSPF15
CODIGO CUENTA

240801 IVA GENERADO 19%
135518 RETE ICA 11.04%
135517 ANT RETE IVA 15%
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
SE VENDE MERCANCIA A LA EMPRESA CROMATIC 2000

LABIAL LIP FASHION STYLE POR UN VALOR DE 11990
CODIGO CUENTA

135518 RETE ICA 11.04%
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
SE VENDE MERCANCIA A LA EMPRESA CROMATIC 2000

LABIAL LIP GOOD GRASS POR UN VALOR DE 10990
CODIGO CUENTA

135518 RETE ICA 11.04%
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
SE VENDE MERCANCIA A LA EMPRESA CLINIQUE 1500

BALZAMO LABIAL SPF 15 POR UN VALOR DE 11990
CODIGO CUENTA

135518 RETE ICA 11.04%
ANT RETE IVA
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
SE VENDE MERCANCIA A LA EMPRESA MAYBELLINE 2000

MOUSSE DE LABIAL MATE POR UN VALOR 15000
CODIGO CUENTA

111005 BANCOS
SE VENDE 1000 LABIAL LIP GOOD GRASS POR UN VALOR DE

10990 CLINIQUE
CODIGO CUENTA

135518 RETE ICA 11.04%
111005 BANCOS
ABRIL
SE VENDE 1000 LABIALES LIP GOOD GRASSE MAYBELLINE POR

UN VALOR DE $ 10990c/u
CODIGO CUENTA
240801 IVA DESOCNTABLE 19%
SE VENDE 3000 LABIAL FASION STYLE POR UNA VALOR $11990

A LA EMPRESA CLINIQUE
CODIGO CUENTA

135518 RETE ICA 11.04%
130505 CLIENTES
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
SE VENDE 3000 LABIAL MOUSE MATE POR UN VALOR DE

11990 A LA EMPRESA FALABELLA DE COLOMBIA
CODIGO CUENTA

135518 RETE ICA 11.04%
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
SE VENDE MERCANCIA A LA EMPRESA CLINIQUE 3000
BALZMO LABIAL SPF 15 POR UN VALOR DE 15000
CODIGO CUENTA

135518 RETE ICA 11.04%
130505 CLIENTES
111005 BANCOS
se vende a la empresa maybelline 1000 labiales fashion style

por un valor de 11990
CODIGO CUENTA
240801 IVA DESOCNTABLE 19%
DEBE HABER
11,990,000.00
19% 2,278,100.00
2.5% 299,750.00 -
11.04% 1,323,696.00 -
15% 1,798,500.00 -
10,846,154 0
10,846,154 .
DEBE HABER
23,980,000.00
19% 4,556,200.00
2.5% 599,500.00 -
11.04% 2,647,392.00 -
15% 683,430.00 -
24,605,878
24,605,878.00
DEBE HABER
21,980,000.00
19% 4,176,200.00
2.5% 549,500.00 -
11.04% 2,426,592.00 -
15% 626,430.00 -
22,553,678
22,553,678.00
DEBE HABER
17,985,000.00
19% 3,417,150.00
2.5% 449,625.00
11.04% 1,985,544.00 -
15.00% 512,572.50
18,966,981.00
DEBE HABER
30,000,000
19% 5,700,000.00
35700000 35,700,000.00
DEBE HABER
11,990,000.00
19% 2,278,100.00
2.5% 299,750.00 -
11.04% 1,323,696.00 -
12,644,654
12,644,654.00
DEBE HABER
10,990,000.00
19% 2,088,100.00
13,078,100.00
DEBE HABER
35,970,000.00
19% 6,834,300.00
2.5% 899,250.00 -
11.04% 3,971,088.00 -
37,933,962.00
37,933,962.00
$ 37,933,962.00
DEBE HABER
35,970,000.00
19% 6,834,300.00
2.5% 899,250.00 -
11.04% 3,971,088.00 -
15% 1,025,145.00 -
36,908,817
36,908,817.00
DEBE HABER
45,000,000.00
19% 8,550,000.00
2.5% 1,125,000.00 -
11.04% 4,968,000.00
-
47,457,000.00
DEBE HABER
11,990,000.00
19% 2,278,100.00
14,268,100.00
COMPRAS
MARZO TIPO DE LABIAL CANTIDADES
LABIAL FASHION STYLE 4500 ###
MOUSSE DE LABIOS MATE 4000 ###
LIP GOOD GRASS 4000 ###
BALZAMO LABIAL SPF 9000 ###
13500 ###
ABRIL
LIP GOOD GRASS 1000 $2,484,936.00
MOUSSE DE LABIOS MATE 4000 ###
LABIAL FASHION STYLE 2500 $8,478,750.00
10500 ###
MAYO LIP GOOD GRASS 3000 $7,450,808.00

MOUSSE DE LABIOS MATE 4500 $7,461,918.00
13500 ###
JUNIO BALZAMO LABIAL SPF 5000 ###

LABIAL FASHION STYLE 5500 ###
LIP GOOD GRASS 2500 $6,212,340.00
13000 ###
50500
VENTAS LO QUE QUEDA VALOR DE LAS VENTAS
2000 2500 24,605,878.00

2000 2000 $ 35,700,000.00
2000 2000 12,644,654.00
1000 1500 6500 $ 29,813,135.00
13000 $ 102,763,667.00
1000 2000 $ 13,078,100.00
3000 2000 $ 37,933,962.00

$ 51,012,062.00
3000 36,908,817.00
6000 $ 45,457,000.00
1000 labial fasion style $ 14,268,100.00
96,633,917.00
$ 21,453,640.00 500
LIBRO DE BANCOS
FECHA CONCEPTO DEBITO
CONSIGNACION CNTA
2/2/2020 CORRIENTE $ 350,000,000.00
Compra de mercancia para la

empresa
2/4/2020
Compra mercancia para la
2/5/2020 venta
0502/2020
venta
2/6/2020 venta
2/7/2020 venta
2/10/2020 venta de mercancia $ 24,605,878.00
$ 452,763,667.00
Conciliacion bancaria
Saldo inicial $ 350,000,000.00
N° Cheque 0101 -$ 7,278,851.00
Imp 4 x 100 -$ 29,115.00
N ° CHEQUE 0102 -$ 14,222,863.00
Imp 4 x 100 -$ 56,891.00
N° Cheque 0103 -$ 18,891,850.00
Imp 4 x 100 -$ 75,567.00
N ° CHEQUE 0104 -$ 11,587,944.00
Imp 4 x 100 -$ 46,351.00
Nota debito 4546 -$ 3,500,000.00
N CHEQUE 0105 -$ 37,307,370.00
Imp 4 x 100 $ 149,229.00
consignacion #10 $ 24,605,878.00
Nota credito interes $ 50,000.00
consignacion #11 $ 35,700,000.00
consignacion #12 $ 12,644,654.00
consignacion #13 $ 29,813,135.00
Chequera $ 500,000.00
COS
CREDITO SALDO
$ 7,278,851.00 $ 342,721,149.00
$ 14,222,863.00 $ 328,498,286.00
$ 18,191,850.00 $ 310,306,436.00
$ 11,587,944.00 $ 298,718,492.00
$ 37,307,370.00 $ 261,411,122.00
$ 286,017,000.00
$ 321,717,000.00
$ 334,361,654.00
$ 364,174,789.00
$ 88,588,878.00 $ 364,174,789.00
ancaria
CAPITAL INICIAL $ 15,000,000
TASA E.A 0.004458
PERIODO 12
CAPITAL FINAL $15,822,410.35
PERIODO MONTO INICIAL INTERESES CAPITAL FINAL

0 $ 15,000,000.00 0
1 $ 15,000,000.00 66870 $ 15,066,870.00
2 $ 15,066,870.00 67168.11 $ 15,134,038.11
3 $ 15,134,038.11 67467.5418786 $ 15,201,505.65
4 $ 15,201,505.65 67768.31218029 $ 15,269,273.96
5 $ 15,269,273.96 68070.42331599 $ 15,337,344.38
6 $ 15,337,344.38 68373.88126314 $ 15,405,718.27
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