Professional Documents
Culture Documents
1 Nacrt Budzeta 2019
1 Nacrt Budzeta 2019
NACRT
BUDŽET – PRORAČUN
Općine Maglaj za 2019. godinu
Izradila,
I - OPĆI DIO
Član 1.
Tekući suficit/deficit 502.762,00 947.995,75 188,56 209.262,00 597.244,73 285,41 676.261,75 323,17
Neto nabavke nefinansijske imovine -372.762,00 -249.370,99 66,90 -209.262,00 -28.247,10 13,50 -676.261,75 323,17
Ukupan suficit/deficit 130.000,00 698.624,76 537,40 0,00 568.997,63 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
Neto finansiranje 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT 130.000,00 698.624,76 537,40 0,00 568.997,63 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
Član 2.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama i namjenama utvrđeni su u bilansu Budžeta OpćineMaglaj za 2019. godinu, kako slijedi:
A. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA PRIHODA I PRIMITAKA
2017 (01.01.-31.12.17.) 2018 (01.01.-30.06.18.) 2019. godina
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
71 POREZNI PRIHODI
711 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 600,00 445,10 74,18 600,00 366,02 61,00 1.000,00 166,67
711111 Porez na dobit od privredne i prof. djelatnosti 100,00 30,00 30,00 100,00 366,02 366,02 500,00 500,00
711115 Porez na prihod imovine 500,00 415,10 83,02 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00
713 Porez na plaće 500,00 63,40 12,68 500,00 15,85 3,17 500,00 100,00
713111 Porez na osobna primanja 500,00 63,40 12,68 500,00 15,85 3,17 500,00 100,00
714 Porez na imovinu 368.000,00 311.818,63 84,73 598.000,00 188.874,27 31,58 453.000,00 75,75
714111 Porez na imovinu 20.000,00 19.584,75 97,92 200.000,00 19.590,25 9,80 100.000,00 50,00
714112 Porez na imovinu pravnih lica 8.000,00 6.068,20 75,85 8.000,00 6.214,05 77,68 8.000,00 100,00
714113 Porez na imovinu za motorna vozila 85.000,00 83.263,00 97,96 85.000,00 39.787,68 46,81 90.000,00 105,88
714121 Porez na naslijeđe i darove 15.000,00 14.026,30 93,51 15.000,00 7.173,28 47,82 15.000,00 100,00
714131 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 150.000,00 162.416,68 108,28 200.000,00 52.719,64 26,36 150.000,00 75,00
714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 90.000,00 26.459,70 29,40 90.000,00 63.389,37 70,43 90.000,00 100,00
715 Domaći porezi na promet dobara i usluga 100,00 133,20 133,20 100,00 66,60 66,60 100,00 100,00
715132 Porez na promet proizvoda - T.2 100,00 133,20 133,20 100,00 66,60 66,60 100,00 100,00
716 Porez na dohodak 654.000,00 696.895,58 106,56 786.410,00 372.965,14 47,43 835.100,00 106,19
716111 Porez na dohodak od nesamostalne djelatnosti 520.000,00 547.209,26 105,23 571.410,00 303.073,06 53,04 650.000,00 113,75
716112 Porez na dohodak fizičkih lica od samost.djel. 25.000,00 46.176,20 184,70 50.000,00 22.046,98 44,09 50.000,00 100,00
716113 Porez na dohodak od imovine i imov.prava 8.000,00 5.852,41 73,16 50.000,00 927,77 1,86 20.000,00 40,00
716114 Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapit. 0,00 0,00 0,00 0,00 47,69 0,00 100,00 0,00
Porez na dohodak fizičkih lica na dobit od
716115 25.000,00 31.049,33 124,20 30.000,00 18.274,19 60,91 30.000,00 100,00
igara na sreću
Porez na dohodak od druge sam. djelatnosti iz čl.12.
716116 35.000,00 25.382,26 72,52 35.000,00 15.382,48 43,95 35.000,00 100,00
stav 4. Zakona o porezu na dohodak
716117 Prihod od poreza na dohodak po kon. obr. 41.000,00 41.226,12 100,55 50.000,00 13.212,97 26,43 50.000,00 100,00
71 SVEGA POREZNI PRIHODI 3.414.986,00 3.404.482,24 99,69 4.037.484,00 1.782.970,96 44,16 4.142.184,00 102,59
72 NEPOREZNI PRIHODI
Prihod od poduzetničke aktivnosti i imovine i
721 44.300,00 31.633,36 71,41 49.500,00 29.519,49 59,64 52.700,00 106,46
prihodi od poz. kursnih razlika
721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 6.000,00 4.500,00 75,00 6.000,00 3.000,00 50,00 6.000,00 100,00
721129 Ostali prihodi. od imovine /zakupn.za bašte,tende/ 15.000,00 17.734,15 118,23 20.000,00 8.790,10 43,95 20.000,00 100,00
721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 1.300,00 1.690,64 130,05 1.500,00 790,70 52,71 1.700,00 113,33
721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 10.000,00 7.132,69 71,33 10.000,00 16.938,69 169,39 20.000,00 200,00
721239 Ostali prihodi od imovine 12.000,00 575,88 4,80 12.000,00 0,00 0,00 5.000,00 41,67
Naknada i takse i prihodi od pružanja javnih
722 2.681.324,00 2.163.739,80 80,70 2.282.749,83 789.532,98 34,59 2.251.300,00 98,62
usluga
722131 Općinske administrativne takse 76.000,00 79.211,47 104,23 85.000,00 39.338,65 46,28 85.000,00 100,00
722321 Općinske komunalne takse 30.000,00 29.781,67 99,27 30.000,00 13.424,85 44,75 30.000,00 100,00
722322 Komunalna naknada na istaknutu firmu 320.000,00 346.921,91 108,41 350.000,00 252.720,43 72,21 350.000,00 100,00
722432 Naknade za osiguranje od požara 100,00 52,16 52,16 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
1 722433 Naknada za uredjenje građevinskog zemljišta 80.000,00 40.721,81 50,90 80.000,00 11.980,70 14,98 200.000,00 250,00
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta u
2 722433 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postupku legalizacije objekata
722434 Općinske naknade /KGZ/ 1.000.000,00 1.009.084,62 100,91 671.449,83 160.321,81 23,88 450.000,00 67,02
1 722435 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta 120.000,00 111.108,12 92,59 120.000,00 28.783,44 23,99 320.000,00 266,67
Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta, u
2 722435 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
postupku legalizacije objekta
722436 Nakn. po osnovu tehničkog pregleda građevina 25.000,00 13.432,25 53,73 25.000,00 8.736,32 34,95 25.000,00 100,00
722437 Naknada za legalizaciju objekata 1.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00
72 SVEGA NEPOREZNI PRIHODI 2.730.224,00 2.196.025,36 80,43 2.336.849,83 822.131,27 35,18 2.308.600,00 98,79
73 TEKUĆE TRANSFERI 1.237.160,00 1.357.336,62 109,71 1.289.160,00 324.687,81 25,19 1.562.760,00 121,22
731 Tekuće transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 2.351,00 0,00 0,00 0,00
731111 Tekući transferi iz inostranstva 0,00 0,00 0,00 0,00 2.351,00 0,00 0,00 0,00
Bas_VT 27.11.2018 11:18 3
2017 (01.01.-31.12.17.) 2018 (01.01.-30.06.18.) 2019. godina
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
732 Od ostalih nivoa vlasti 1.237.160,00 1.357.336,62 109,71 1.289.160,00 322.336,81 25,00 1.562.760,00 421,09
732112 Primljeni transferi od Federacije 274.560,00 124.583,40 45,38 246.560,00 0,00 0,00 470.160,00 0,00
Sredstva za sanaciju područja obuhvaćenih
50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00
prirodnom nesrećom - poplavom i klizištem
Sredstva za restauraciju tvrđave - Stari grad 22.400,00 20.000,00 89,29 24.400,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
Sredstva Fonda za zaštitu okoliša za izradu
projektne dokumentacije neophodne za apliciranje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
buducih projekata
Sredstva Fonda za zaštitu okoliša za izradu
projektne dokumentacije i izvođenja radova -Gradski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00
park
Sredstva za utopljavanje zgrade Doma kulture 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sredstva za sanaciju kuća u području klizišta i
sanacija objekata i infrastrukture koji su poplavljeni u 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
majskim poplavama 2014. godine
Sredstva finansijske pomoći za realizaciju
projekta"Izrada elaborata-Katastar objekata 0,00 24.583,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vodosnabdijevanja Općine Maglaj,
Sredstva za uređenje deponije "Nekolj" - Federalno
72.160,00 0,00 22,78 72.160,00 0,00 0,00 72.160,00 0,00
ministarstvo okoliša i turizma (namjenska sredstva)
732114 Primljeni transferi od kantona /namjenski/ 962.600,00 1.227.753,22 127,55 1.042.600,00 322.336,81 30,92 1.092.600,00 104,80
Sredstva za zaštitu životne sredine 100.000,00 119.013,62 119,01 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00
Sredstva za sanaciju posljedica izazvanih prirodnom
100.000,00 78.294,78 78,29 100.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50,00
nesrećom
Sredstva za sufinansiranje vodovoda iz sredstava
167.500,00 103.167,58 61,59 167.500,00 0,00 0,00 167.500,00 100,00
vodnih naknada
Primljeni transferi od ostalih 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732116 Primljeni transferi od općina 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA TEKUĆI TRANSFERA 1.237.160,00 1.357.336,62 109,71 1.289.160,00 324.687,81 25,19 1.562.760,00 121,22
733 Donacije 0,00 22.089,00 0,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00
733111 Donacije odfizičkih osoba 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
733112 Donacije od pravnih osoba 0,00 21.889,00 0,00 0,00 4.440,00 0,00 0,00 0,00
Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za
733116 otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
područja zahvaćenim prirodnom nesrećom
SVEGA DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 KAPITALNI TRANSFERI
742112 Kapitalne transferi od Federacije 276.900,00 219.207,23 79,16 100.000,00 7.692,52 7,69 260.000,00 260,00
Sredstva u sklopu grant sheme-Unapredjenje
136.900,00 129.207,48 0,00 50.000,00 7.692,52 0,00 230.000,00 1.679,65
poduzetnickih zona u FBiH
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Misurici-
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
nastavak izgradnje
Sufinansiranje projekta "Izgradnja i rekonstrukcija
saobračajnice Karaćenac-Igrište dionica Karaćenac- 90.000,00 89.999,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mlin"
742114 Kapitalne potpore od Kantona 38.262,00 0,00 0,00 48.262,00 8.261,75 17,12 137.761,75 285,45
Sredstva za vanjsko uredjenje Delibegovog hana 8.262,00 0,00 0,00 18.262,00 8.261,75 45,24 10.261,75 0,00
Sredstva za fekalnu kanalizaciju u Misurićima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
Sredstva za izgradnju Poslovne zone "Liješnica"-
"Izgradnja primarne saobraćajnice Poslovne zone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00
"Liješnica"-Maglaj"
742119 Kapitalne transferi od ostalih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 SVEGA KAPITALNI TRANSFERI 315.162,00 219.207,23 69,55 148.262,00 15.954,27 10,76 397.761,75 268,28
SVEGA RAČUN PRIHODA 7.697.532,00 7.199.140,45 93,53 7.811.755,83 2.950.194,31 37,77 8.411.305,75 107,67
811111 Primici od prodaje zemljišta 100.000,00 9.450,00 9,45 100.000,00 52.400,00 52,40 40.000,00 40,00
SVEGA RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA 100.000,00 9.450,00 9,45 100.000,00 52.400,00 52,40 40.000,00 40,00
0661 613329 Ostale komunalne usluge-uređenje građ.zemljišta 20.000,00 9.940,62 49,70 20.000,00 386,73 1,93 20.000,00 100,00
0111 613400 Izdaci za nabavku materijala 36.000,00 32.804,05 91,12 36.000,00 16.268,78 45,19 45.000,00 125,00
0111 613512 Izdaci za gorivo 11.000,00 10.642,96 96,75 11.000,00 6.107,42 55,52 18.000,00 163,64
613513 Izdaci za motorno ulje 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 100,00
0111 613522 Izdaci za usluge prevoza humanitarnih roba 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00
0111 613523 Izdaci za registraciju motornih vozila 5.000,00 4.767,00 95,34 8.000,00 2.622,43 32,78 8.000,00 100,00
1091 1 613524 Izdaci za prevoz putnika 2.000,00 1.765,00 88,25 2.000,00 1.050,00 52,50 5.000,00 250,00
Izdaci za prevoz putnika, Posjeta Memorijalnom
1091 2 613524 7.000,00 4.693,87 67,06 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00
centru Srebrenica
613611 Zakup za sjednice Vijeća 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0491 613614 Unajmljivanje zemljišta 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00
0111 613621 Unajmljivanje opreme 6.000,00 6.607,24 110,12 6.000,00 2.152,07 35,87 6.000,00 100,00
613900 Ugovorene usluge 747.796,83 563.408,24 75,34 760.796,83 186.980,99 24,58 825.707,83 108,53
0111 613911 Usluge medija-potp.izdav.mag.inform.novina 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
usluge štampanja- štampanje uličnih natpisa -čestitki
0661 613912 10.000,00 8.710,70 87,11 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00
povodom praznika
Usluge javnog inf. odnosa sa javnošću, reportaže i
0111 1 613913 reemitovanje sjednica O.V. Maglaj, druge medijske 42.000,00 39.561,55 94,19 42.000,00 19.403,30 46,20 42.000,00 100,00
usluge, usluge održavanja postojeće web stranice.
0111 2 613913 Usluge za realizaciju projekta-"Da se ne zaboravi" 3.000,00 3.000,00 100,00 3.000,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00
0111 613914 Usluge reprezentacije 22.000,00 20.706,75 94,12 22.000,00 8.920,55 40,55 22.000,00 100,00
0111 613915 Ostale struč.usluge -izrada reklam.materijala 10.000,00 4.408,83 44,09 10.000,00 757,35 7,57 10.000,00 100,00
0491 613916 Ostali izdaci za informisanje (objava tendera) 10.000,00 9.464,91 94,65 12.000,00 3.359,73 28,00 12.000,00 100,00
0111 613922 Usluge stručnog obrazovanja 3.000,00 2.340,01 78,00 3.000,00 990,00 33,00 3.000,00 100,00
0111 613924 Izdaci za stručne ispite 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 1.000,00 250,00
0111 613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0491 613932 Usluge vještačenja 1.200,00 125,00 10,42 1.200,00 772,20 64,35 1.200,00 100,00
0721 613946 Vakcinacija djece 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0721 613949 Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu inspektora 2.000,00 910,00 45,50 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00
0561 613951 Zaštita okoline (namjenska sredstva) 100.000,00 90.410,31 90,41 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00
614117 A - Tekući transferi mjesnim zajednicama 43.000,00 35.177,56 81,81 43.000,00 12.003,23 27,91 43.000,00 100,00
0111 1 Tekući transferi MZ za redovan rad 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 11.203,23 37,34 30.000,00 100,00
0111 2 Zimsko održavanje nekategorisanih puteva u MZ 6.000,00 2.377,56 39,63 6.000,00 300,00 5,00 6.000,00 100,00
Obiljezavanje kulturnih manifestacija i drugih
0111 3 6.000,00 2.300,00 0,00 6.000,00 500,00 8,33 6.000,00 100,00
dogadjaja u MZ
Obiljezavanje dana bratimljenja izmedju MZ Kozarac
0111 4 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00
i MZ Kosova
B - Transferi pojedincima 878.000,00 1.083.028,94 123,35 919.600,00 247.077,43 26,87 839.600,00 91,30
SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO Kantona 595.100,00 914.426,28 153,66 595.100,00 210.404,00 35,36 595.100,00 100,00
SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE 182.900,00 136.647,66 74,71 224.500,00 36.673,43 16,34 244.500,00 108,91
Obilježavanje značajnih događaja i datuma prema
0111 14 6.000,00 5.838,00 97,30 10.000,00 2.443,00 24,43 15.000,00 150,00
odluci Općinskog vijeća - Budžet općine
Plaćanje specijalističkih pregleda boračkih populacija
i CŽR, operacija, troškova liječenja i nabavke
1091 15 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 4.016,70 40,17 10.000,00 100,00
lijekova, ortopedskih pomagala, plaćanje ogrijeva,
socijalna i zdravstvena zaštita i sl. - Budžet Općine
61424 Transfer pojedincima za posebne namjene 100.000,00 31.955,00 31,96 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1091 125 614241 Transfer za posebne namjene-elem. Nepogoda 100.000,00 31.955,00 31,96 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614311 C - Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.156.016,00 1.039.610,60 89,93 1.288.626,00 465.508,33 36,12 1.278.626,00 99,22
0111 122 Općinska Izborna komisija 15.000,00 12.389,65 82,60 30.000,00 2.132,84 7,11 15.000,00 50,00
0111 121 Finansiranje parlamentarnih grupa pol.stranaka 75.000,00 74.999,40 100,00 75.000,00 31.250,00 41,67 75.000,00 100,00
0922 101 MSŠ Maglaj 3.500,00 1.190,00 34,00 3.500,00 1.429,50 40,84 3.500,00 100,00
0922 102 Opća gimnazija Maglaj 3.500,00 2.420,04 69,14 3.500,00 2.380,00 68,00 3.500,00 100,00
0912 103 Osnovne škole Maglaj 2.000,00 1.904,00 95,20 3.500,00 1.329,90 38,00 3.500,00 100,00
Finansiranje organizacije Općinskih takmičenja
0922 130 1.300,00 720,06 55,39 1.500,00 234,00 15,60 1.500,00 100,00
(sufinansiranje dijela troškova)
1090 614324 Boračka udruženja građana 53.500,00 49.100,00 91,78 53.500,00 24.252,50 45,33 53.500,00 100,00
1091 614324 Civilna udruženja građana 26.800,00 22.660,00 84,55 32.800,00 10.585,00 32,27 32.800,00 100,00
1091 119 Sufinansiranje rada Javne kuhinje 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00 12.499,00 31,25 40.000,00 100,00
614311 Centar za socijalni rad 265.191,00 203.078,54 76,58 247.601,00 94.941,84 38,34 247.601,00 100,00
0491 614525 Subvencije za rast MSP-a i obrta 31.900,00 8.500,00 26,65 60.000,00 100,00 0,17 60.000,00 100,00
6148 Drugi tekući rashodi 24.000,00 22.918,20 95,49 33.750,00 25.688,39 76,11 35.294,00 104,57
0111 614811 Povrat više ili pogrešno naplaćenih sredstava 10.000,00 8.918,20 89,18 10.000,00 753,56 7,54 10.000,00 100,00
0111 614810 Izvršenje sudskih presuda 14.000,00 14.000,00 100,00 23.750,00 24.934,83 104,99 25.294,00 106,50
615 Kapitalni transferi 842.160,00 617.955,52 73,38 884.660,00 92.633,74 10,47 942.755,17 106,57
Kapitalni transferi MZ- finansiranje i/ili sufinansiranje
0491 615117 277.500,00 125.812,12 45,34 350.000,00 18.028,34 5,15 333.095,17 95,17
projekata
0491 3 615118 Sufinansiranje uređenja obale rijeke Bosne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
821 Kapitalni izdaci 472.762,00 258.820,99 54,75 309.262,00 80.647,10 26,08 716.261,75 231,60
Nabavka stalnih sredstava 472.762,00 258.820,99 54,75 309.262,00 80.647,10 26,08 716.261,75 231,60
0491 821111 Eksproprijacija i otkup zemljišta 50.000,00 24.765,00 49,53 100.000,00 13.891,00 13,89 200.000,00 200,00
Vanjsko uredjenje Delibegovog hana (namjenska
0821 821221 8.262,00 0,00 0,00 18.262,00 12.675,96 69,41 10.261,75 56,19
sredstva)
Sufinansiranje projekta "Izgradnja i rekonstrukcija
0491 1 821222 saobračajnice Karaćenac-Igrište dionica Karaćenac- 90.000,00 89.999,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mlin"-namjenska sredstva
Nabavka opreme 59.500,00 14.848,76 24,96 61.000,00 165,00 0,27 66.000,00 108,20
Uredski namještaj (opremanje tri matična
0111 821311 10.000,00 4.250,00 42,50 10.000,00 165,00 1,65 10.000,00 100,00
ureda=20.000 KM, ormari za arhivu=10.000 KM)
0111 821312 Kompjuterska oprema 5.000,00 3.068,87 61,38 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
0111 821361 Strojevi uređaji i alati. Instalacije 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821384 Opremanje struktura CZ i ist.proj.programa razvoja 23.500,00 5.630,74 23,96 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00 120,00
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 16.000,00 971,10 6,07 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 100,00
Softver za upravljanje zahtjevima stranaka i praćenje
0111 1 821594 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00
toka predmeta
0111 2 821594 Ostala stalna sredstva u obliku prava (softveri) 5.000,00 971,10 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00
0111 3 821594 Softverska licenca za općinski server 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00
82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 472.762,00 258.820,99 54,75 309.262,00 80.647,10 26,08 716.261,75 231,60
RAČUN FINANSIRANJA
Finansiranje 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823 Izdaci za otplatu dugova i pokriće deficita 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8234 Otplata unutarnjeg duga 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otplata unutarnjeg duga - obaveze prema
823412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dobavljačima
Pokriće ostvarenog deficita iz prethodnih godina 130.000,00 517.267,02 397,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Budžetska rezerva 50.000,00 24.635,96 49,27 50.000,00 11.637,05 23,27 50.000,00 100,00
999991/6 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 24.635,96 49,27 50.000,00 11.637,05 23,27 50.000,00 100,00
TEKUĆI SUFICIT/DEFICIT 502.762,00 947.995,75 188,56 209.262,00 597.244,73 285,41 676.261,75 323,17
UKUPAN SUFICIT/DEFICIT 130.000,00 698.624,76 537,40 0,00 568.997,63 0,00 0,00 0,00
UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT 130.000,00 698.624,76 537,40 0,00 568.997,63 0,00 0,00 0,00
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
611 Plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade članovima komisija 0.V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade općinskim vijećnicima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Doprinos poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612100 Doprinos poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 200.875,00 170.422,14 84,84 200.875,00 71.216,24 35,45 204.700,00 101,90
Izdaci za materijal i sitan inventar 22.395,00 15.632,05 69,80 22.395,00 6.963,54 31,09 26.220,00 117,08
0111 613115 Putni troškovi u zemlji 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00
0111 613120 Putni troškovi u inozemstvu 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00
0111 613190 Ostale naknade putnih i drug.troškova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 613300 PTT usluge 2.290,00 1.690,00 73,80 2.290,00 172,53 7,53 2.290,00 100,00
0111 613400 Izdaci za nabavku materijala 15.300,00 13.321,55 87,07 15.300,00 6.791,01 44,39 19.125,00 125,00
0111 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 805,00 620,50 0,00 805,00 0,00 0,00 805,00 100,00
6139 Ugovorene usluge 178.480,00 154.790,09 0,00 178.480,00 64.252,70 36,00 178.480,00 100,00
0111 613913 Usluge reportaže i reemitovanja sjed. O.V. Maglaj 5.000,00 5.000,00 100,00 5.000,00 2.500,00 50,00 5.000,00 100,00
0111 613914 Izdaci za reprezentaciju 1.760,00 1.205,50 68,49 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 100,00
0111 613974 Naknada član. kom. for. po rješenju OV - neto 41.000,00 26.918,91 65,66 41.000,00 9.229,97 22,51 41.000,00 100,00
Naknade općinskim vijećnicima (paušal i naknada za
0111 613975 98.400,00 93.700,00 95,22 98.400,00 40.900,00 41,57 98.400,00 100,00
sjednice OV - neto iznos)
Izdaci za posebnu naknadu od dr. samost. i
0111 613983 697,00 603,10 86,53 697,00 250,65 35,96 697,00 100,00
nesamost. djelat.
Doprinos za zdrav.osiguranje od dr.samost.djelat. i
0111 613986 6.454,00 5.584,26 86,52 6.454,00 2.320,86 35,96 6.454,00 100,00
povr. rada
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
Doprinos za PIO za druge samost. djelat. i pov. sam.
0111 613987 9.680,00 8.376,28 86,53 9.680,00 3.481,22 35,96 9.680,00 100,00
rada
Porez na dohodak od druge sam. djelat. i
0111 613988 15.489,00 13.402,04 86,53 15.489,00 5.570,00 35,96 15.489,00 100,00
povremenog sam. rada
614 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 90.000,00 87.389,05 97,10 105.000,00 33.382,84 31,79 90.000,00 85,71
0111 121 614323 Finansiranje parlamentarnih grupa pol. stranaka 75.000,00 74.999,40 100,00 75.000,00 31.250,00 41,67 75.000,00 100,00
0111 122 614311 Općinska Izborna komisija 15.000,00 12.389,65 82,60 30.000,00 2.132,84 7,11 15.000,00 50,00
61 SVEGA RAČUN RASHODA 290.875,00 257.811,19 88,63 305.875,00 104.599,08 34,20 294.700,00 96,35
821 Kapitalni izdaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nabavka opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 821313 Kompjuterska oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 821594 Ostala stalna sredstva u obliku prava (softveri) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade 1.599.581,00 1.438.718,09 89,94 1.599.581,00 734.246,46 45,90 1.599.581,00 100,00
611134 Doprinos PIO ratni period 10.000,00 5.738,82 57,39 15.000,00 6.839,32 45,60 15.000,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 271.474,00 223.617,65 82,37 323.974,00 111.501,80 34,42 323.974,00 100,00
612 Doprinosi poslodavca 167.956,00 151.065,34 89,94 167.956,00 77.095,92 45,90 167.956,00 100,00
612100 Doprinosi poslodavca 167.956,00 151.065,34 89,94 167.956,00 77.095,92 45,90 167.956,00 100,00
613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.633.876,00 1.250.864,99 76,56 1.716.939,83 453.143,71 26,39 1.876.025,83 109,27
Izdaci za materijal i sitan inventar 1.065.141,17 842.415,42 79,09 1.135.305,00 330.503,76 29,11 1.229.480,00 108,30
0111 613110 Putni troškovi u zemlji 4.700,00 3.349,50 71,27 4.700,00 1.613,45 34,33 4.700,00 100,00
0111 613120 Putni troškovi u inozemstvu 12.000,00 6.536,58 54,47 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 100,00
0111 613211 Izdaci za energiju /struja općinske administracije/ 22.000,00 21.798,50 99,08 25.000,00 10.575,93 42,30 30.000,00 120,00
0111 613215 Izdaci za ogrev (ugalj i drvo) 12.000,00 5.752,07 47,93 18.000,00 7.307,90 40,60 18.000,00 100,00
0641 613216 Izdaci za struju - ulična rasvjeta 180.000,00 153.939,07 85,52 140.000,00 68.256,95 48,75 160.000,00 114,29
Izdaci za komunalne usluge (odvoz smeća, voda i
0111 613300 14.000,00 13.022,11 93,02 14.000,00 6.506,00 46,47 18.000,00 128,57
kanalizacije)
0111 613300 PTT usluge /tel., mob., internet i prijenos pošte/ 24.610,00 24.519,00 99,63 26.610,00 14.305,93 53,76 28.610,00 107,52
0561 613324 Usluge održ. komunalne higijene javnih površina 100.000,00 99.999,96 100,00 120.000,00 48.169,97 40,14 140.000,00 116,67
0721 613327 Usluge deratizacije 11.550,00 11.550,00 100,00 11.550,00 2.990,00 25,89 11.550,00 100,00
0561 613328 Usluge zbrinjavanja pasa lutalica 30.000,00 6.500,00 0,00 30.000,00 6.000,00 20,00 30.000,00 100,00
Ostale komunalne usluge-uređenje građevinskog
0661 613329 20.000,00 9.940,62 49,70 20.000,00 386,73 1,93 20.000,00 100,00
zemljišta
0111 613400 Izdaci za nabavku materijala 19.400,00 18.950,00 97,68 19.400,00 9.180,92 47,32 24.575,00 126,68
0111 613512 Izdaci za gorivo 10.095,00 10.022,46 99,28 10.095,00 6.107,42 60,50 17.095,00 169,34
0111 613513 Izdaci za motorno ulje 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 100,00
0111 613522 Izdaci za usluge prevoza humanitarnih roba 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00
0111 613523 Izdaci registracije vozila općinske administracije 5.000,00 4.767,00 95,34 8.000,00 2.622,43 32,78 8.000,00 100,00
1091 1 613524 Izdaci za prevoz putnika 2.000,00 1.765,00 88,25 2.000,00 1.050,00 52,50 5.000,00 250,00
Izdaci za prevoz putnika- Posjeta Memorijalnom
1091 2 613524 7.000,00 4.693,87 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00
centru Srebrenica
0111 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0491 613614 Unajmljivanje zemljišta 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00
0111 613914 Izdaci za reprezentaciju 20.240,00 19.501,25 0,00 20.140,00 8.920,55 44,29 20.140,00 100,00
0111 613915 Ostale stručne usluge- izrada reklamnog materija 10.000,00 4.408,83 44,09 10.000,00 757,35 7,57 10.000,00 100,00
0491 613916 Ostali izdaci za informisanje (objava tendera) 10.000,00 9.464,91 94,65 12.000,00 3.359,73 28,00 12.000,00 100,00
0111 613922 Usluge stručnog obrazovanja 2.600,00 2.340,01 90,00 2.600,00 990,00 38,08 2.600,00 100,00
0111 613924 Izdaci za stručne ispite 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 1.000,00 250,00
0111 613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0491 613932 Usluge vještačenja 1.200,00 125,00 10,42 1.200,00 772,20 64,35 1.200,00 100,00
0721 613946 Vakcinacija djece 20.000,00 20.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0729 613949 Uzorkovanje životnih namirnica po nalogu inspek. 2.000,00 910,00 45,50 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00
0561 613951 Zaštita okoline - namjenska sredstva 100.000,00 90.410,31 90,41 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
0111 2 613976 Ostali izdaci za druge sam.djel.-ug.o povr.i priv.posl. 5.000,00 2.252,00 45,04 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00
0111 613987 Doprinos za PIO osig. od dr.sam.djel.i pov.sam.rada 2.005,00 2.827,08 141,00 2.005,00 1.318,32 65,75 2.975,00 148,38
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
Transfer za obuku i vježbe OŠCZ službi ZIS i
0221 12 613991 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 200,00
povjerenika CZ (0,5% sred.zaš.i spaš.)
0221 13 613991 Izdaci za deminiranje cilj.povr.obilj.riz.min.površina 10.000,00 1.990,17 19,90 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00
0221 14 613991 Provođ.prev.mera zaš.i spaš.od prir.nesr.čl.184. 10.000,00 25.243,93 252,44 10.000,00 14.778,08 147,78 20.000,00 200,00
0221 15 613991 Usluge sistema zaštite-Securitas 16.000,00 15.116,33 94,48 16.000,00 7.491,76 46,82 16.000,00 100,00
0221 16 613991 Izrada katastra klizišta na pod. Općine Maglaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614117 A -Tekući transferi Mjesnim zajednicama 43.000,00 35.177,56 85,75 43.000,00 12.003,23 0,00 43.000,00 100,00
0111 1 Tekući transferi MZ za redovan rad 30.000,00 30.000,00 75,01 30.000,00 11.203,23 37,34 30.000,00 100,00
0111 2 Zimsko održavanje nekategorisanih puteva u MZ 6.000,00 2.377,56 0,00 6.000,00 300,00 5,00 6.000,00 100,00
0111 3 Obiljezavanje kulturnih manifestacija i drugih dogadjaja u MZ 6.000,00 2.300,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00
0111 4 Obiljezavanje dana bratimljenja izmedju MZ Kozarac i MZ Kosova
1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 500,00 50,00 1.000,00 100,00
B - Tekući transferi pojedincima 878.000,00 1.083.028,94 123,35 919.600,00 247.077,43 26,87 839.600,00 91,30
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
SREDSTVA IZ BUDŽETA ZE - DO KANTONA 595.100,00 914.426,28 153,66 595.100,00 210.404,00 35,36 595.100,00 100,00
SREDSTVA IZ BUDŽETA OPĆINE 182.900,00 136.647,66 74,71 224.500,00 36.673,43 16,34 244.500,00 108,91
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
0922 23 614243 Prevoz đaka 5.000,00 3.589,00 71,78 5.000,00 1.520,00 30,40 10.000,00 200,00
0111 24 614239 Jubilarne nagrade povodom Dana Općine Maglaj 3.500,00 1.000,00 28,57 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00
1091 50 614239 Sufinansiranje socijalnih programa penzionera 8.000,00 7.940,00 99,25 15.000,00 1.250,00 8,33 15.000,00 100,00
1091 55 614239 Poticaj demografskom razvoju (potic.za natalitet) 15.000,00 21.400,00 142,67 25.000,00 10.700,00 42,80 25.000,00 100,00
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
61424 Transferi pojedincima za posebne namjene 100.000,00 31.955,00 31,96 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614311 C - Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.066.016,00 952.221,55 89,33 1.183.626,00 432.125,49 36,51 1.188.626,00 100,42
0922 101 MSŠ Maglaj 3.500,00 1.190,00 34,00 3.500,00 1.429,50 40,84 3.500,00 100,00
0922 102 Opća gimnazija Maglaj 3.500,00 2.420,04 69,14 3.500,00 2.380,00 68,00 3.500,00 100,00
0912 103 Osnovne škole /rad kuhinje/ 2.000,00 1.904,00 95,20 3.500,00 1.329,90 38,00 3.500,00 100,00
JU "Dječiji vrtić" (Bruto plaće sa doprinosima
poslodavca=104.547,00, Topli obrok=19.700,00
0922 104 Regres=4.500,00, Pok.1.800,00, Naknada za 122.147,00 119.498,86 97,83 135.147,00 52.237,31 38,65 135.147,00 100,00
UO=2.000,00 Pomoć u slučaju smrti užeg člana
porodice=2.600)
PPU Djeciji osmjeh (privatni vrtic-sufinansiranje)
0911 143 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1.700,00 34,00 5.000,00 100,00
sufinansiranje redovne djelatnosti PPU
PPU Maglajska mala raja - sufinansiranje redovne
0911 0,00 0,00 0,00 2.500,00 937,50 37,50 2.500,00 100,00
djelatnosti PPU
0911 105 Sportski klubovi /omladinski sport/ 160.000,00 154.904,20 96,82 200.000,00 99.300,00 49,65 200.000,00 100,00
0811 106 Sportski klubovi /invalidski sport/ 15.000,00 13.625,00 90,83 15.000,00 6.300,00 42,00 15.000,00 100,00
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
0821 111 Kultura 45.000,00 43.465,84 96,59 70.000,00 15.820,00 22,60 70.000,00 100,00
0841 112 Vjerske zajednice 30.000,00 34.465,00 114,88 30.000,00 9.000,00 30,00 30.000,00 100,00
0821 128 Budžet za mlade (učešće u projektima) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.173,49 11,73 10.000,00 100,00
Finansiranje organizovanja Općinskih takmičenja
0922 130 1.300,00 720,06 55,39 1.500,00 234,00 15,60 1.500,00 100,00
(osnovne i srednje škole)
0821 131 Gender - učešće u projektima 1.500,00 194,63 12,98 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00
614324 Udruženja 80.300,00 71.760,00 89,36 86.300,00 34.837,50 40,37 86.300,00 100,00
614324 Boračka udruženja građana 53.500,00 49.100,00 91,78 53.500,00 24.252,50 45,33 53.500,00 100,00
118 614324 Civilna udruženja građana 26.800,00 22.660,00 84,55 32.800,00 10.585,00 32,27 32.800,00 100,00
1091 119 614311 Sufinansiranje rada Javne kuhinje 40.000,00 40.000,00 100,00 40.000,00 12.499,00 31,25 40.000,00 100,00
120 614311 Centar za socijalni rad 265.191,00 203.078,54 76,58 247.601,00 94.941,84 38,34 247.601,00 100,00
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
Subvencije javnom preduzeću - Agencija za razvoj ili
0491 2 614411 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nekom drugom institucionalnom obliku.
Subvencije - sufinansiranje projekta u
0421 614414 142.500,00 134.930,05 94,69 185.000,00 22.267,30 12,04 185.000,00 100,00
poljoprivrednoj proizvodnji
615 Kapitalni transferi 842.160,00 617.955,52 73,38 884.660,00 92.633,74 10,47 942.755,17 106,57
0491 3 615118 Sufinansiranje uređenja obale rijeke Bosne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
6152 Kapitalni transferi pojedincima 35.000,00 15.000,00 42,86 35.000,00 0,00 0,00 40.000,00 114,29
0451 1 615211 Poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00 133,33
Incijalna sredstva za sufinansiranje javnih radova za
0451 2 615211 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00
kategorije nezaposlenih demobilisanih boraca
Bas_VT 27.11.2018 11:18 27
2017 (01.01.-31.12.17.) 2018 (01.01.-30.06.18.) 2019. godina
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
Izvodjenje javnih radova po MZ od radno sposobnih
0451 3 615211 korisnika socijalnih davanja, pod nadzorom 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00
Povjerenika MZ
6153 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 80.000,00 80.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 SVEGA RAČUN RASHODA 6.785.463,00 5.927.736,71 87,36 7.154.336,83 2.214.722,79 30,96 7.321.812,00 102,34
RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA
821 Kapitalni izdaci 471.262,00 258.820,99 54,92 307.762,00 80.647,10 26,20 714.761,75 232,24
Nabavka stalnih sredstava 471.262,00 258.820,99 54,92 307.762,00 80.647,10 26,20 714.761,75 232,24
0491 821111 Eksproprijacija i otkup zemljišta 50.000,00 24.765,00 49,53 100.000,00 13.891,00 13,89 200.000,00 200,00
Vanjsko uredjenje Delibegovog hana (namjenska
0821 821221 8.262,00 0,00 0,00 18.262,00 12.675,96 69,41 10.261,75 56,19
sredstva)
Sufinansiranje projekta "Izgradnja i rekonstrukcija
0491 1 821222 saobračajnice Karaćenac-Igrište dionica Karaćenac- 90.000,00 89.999,75 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mlin"-namjenska sredstva
Putevi i moatovi (Servisna saobracajnica Poslovne
0491 2 821222 185.000,00 129.207,48 69,84 50.000,00 53.915,14 107,83 0,00 0,00
zone Misuici)
Putevi i moatovi (Servisna saobracajnica Poslovne
0491 3 821222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
zone Liješnica
Objekti vodovoda i kanalizacije - nastavak radova za
0661 821224 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00
dio IV faze u MZ Misurici- (namjenska sredstva)
Nabavka opreme 58.000,00 14.848,76 25,60 59.500,00 165,00 0,28 64.500,00 108,40
0111 821311 Uredski namještaj 10.000,00 4.250,00 42,50 10.000,00 165,00 1,65 10.000,00 100,00
0111 821312 Kompjuterska oprema 3.500,00 3.068,87 87,68 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 100,00
Oprema za prijenos podataka i glasa (telefax, kopir
0111 821313 5.000,00 577,05 11,54 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00
aparat, radio stanica i sl.)
0111 821321 Motorna vozila-Vatrogasna cisterna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0111 821361 Strojevi, uređaji i alati. Instalacije 0,00 351,00 0,00
Opremanje struktura CZ i ist.proj.programa
0111 821384 23.500,00 5.630,74 23,96 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00 120,00
razvoja(0,5% sred.zaštite i spašavanja)
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 16.000,00 971,10 6,07 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 100,00
Softver za upravljanje zahtjevima stranaka i praćenje
0111 1 821594 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00
toka predmeta
0111 2 821594 Ostalna stalna sredstva u obliku prava (softveri) 5.000,00 971,10 19,42 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00
0111 3 821594 Softverska licenca za općinski server 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00
Bas_VT 27.11.2018 11:18 28
2017 (01.01.-31.12.17.) 2018 (01.01.-30.06.18.) 2019. godina
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 471.262,00 258.820,99 54,92 307.762,00 80.647,10 26,20 714.761,75 232,24
RAČUN FINANSIRANJA
823 Izdaci za otplate dugova i pokriće deficita 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8234 Otplate unutarnjeg duga 0,00 0,00 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otplate unutarnjeg duga- obaveze prema
823412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dobavljačima
Pokriće ostvarenog deficita iz prethodnih godina 130.000,00 517.267,02 397,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEGA RAČUN FINANSIRANJA I POKRIĆE
130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICITA
Budžetska rezerva 50.000,00 24.635,96 49,27 50.000,00 11.637,05 23,27 50.000,00 100,00
999991/6 Tekuća budžetska rezerva 50.000,00 24.635,96 49,27 50.000,00 11.637,05 23,27 50.000,00 100,00
OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RAČUN
7.386.725,00 6.186.557,70 25,68 7.462.098,83 2.295.369,89 30,76 8.036.573,75 107,70
RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA
OPĆINSKI NAČELNIK - SVEGA RAČUN
RASHODA, IZDATAKA, FINANSIRANJE I 7.436.725,00 6.186.557,70 83,19 7.512.098,83 2.295.369,89 30,56 8.086.573,75 107,65
BUDŽETSKE REZERVE
Izvršenje u Izvršenje u
Plan 2019. prema
Klasifikacija VRSTA KATEGORIJE - OPIS Plan Izvršenje odnosu na Plan Izvršenje odnosu na Plan
plan 2018.
Plan Plan
Podkate- Analitički
Funkcija KM KM % KM KM % KM %
gorija dio
12 120 OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
Doznake za tekuće izdatke
611 Plaće i naknade 59.524,00 58.111,75 97,63 59.524,00 29.659,24 49,83 59.524,00 100,00
0111 611100 Bruto plaće i naknade 52.624,00 53.052,17 100,81 52.624,00 27.740,09 52,71 52.624,00 100,00
0111 611200 Naknada troškova zaposlenih 6.900,00 5.059,58 73,33 6.900,00 1.919,15 27,81 6.900,00 100,00
612 Doprinos poslodavca 5.526,00 5.570,49 100,81 5.526,00 2.900,23 52,48 5.526,00 100,00
0111 612100 Doprinos poslodavca 5.526,00 5.570,49 100,81 5.526,00 2.900,23 52,48 5.526,00 100,00
613 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 3.382,00 1.914,56 56,61 3.482,00 1.068,24 30,68 3.482,00 100,00
Izdaci za materijal i sitan inventar 2.800,00 1.745,98 62,36 2.800,00 979,90 35,00 2.800,00 100,00
0111 613115 Putni troškovi u zemlji 300,00 12,50 4,17 300,00 0,00 0,00 300,00 100,00
0111 613300 PTT usluge 1.100,00 1.100,98 100,09 1.100,00 683,05 62,10 1.100,00 100,00
0111 613400 Izdaci za nabavku materijala 1.300,00 632,50 48,65 1.300,00 296,85 22,83 1.300,00 100,00
0111 613512 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
6139 Ugovorene usluge 582,00 168,58 28,97 682,00 88,34 12,95 682,00 100,00
0111 613914 Izdaci za reprezentaciju 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0111 613922 Usluge stručnog obrazovanja 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 100,00
0111 613983 Poseb. nakn. za mjere zaš. i spaš. od pr. i dr.nesr. 182,00 168,58 92,63 182,00 88,34 48,54 182,00 100,00
61 SVEGA RAČUN RASHODA 68.432,00 65.596,80 95,86 68.532,00 33.627,71 49,07 68.532,00 100,00
Nabavka stalnih sredstava 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00
0111 821312 Kompjuterska oprema (kompjuter) 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00
82 SVEGA RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00
I - Opće odredbe
Pravni osnov za donošenje budžeta Općine Maglaj sadržan je u odredbama člana 7. Zakona o
proračunima – budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15... ), člana 13. Zakona o
principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06, 51/09), člana 42.
Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/07, 3/08 i 6/08).
UVODNE NAPOMENE
Kako ranijih godina, tako i ove godine izradi Nacrta budžeta za 2019. fiskalnu godinu,
prethodile su aktivnosti prikupljanja i obrade zahtjeva budžetskih korisnika, kao i izrada
Dokumenta okvirnog budžeta za period 2019. - 2021. godine. Kao što je i propisano Zakonom o
budžetima/proračunima Federacije BiH uz Nacrt budžeta Općinskom vijeću Maglaj biće
prezentiran i Dokument okvirnog budžeta za navedeni period, kao osnov informacija za izradu
budžeta. Dakle, ovo je propisana procedura za izradu i usvajanje budžeta za jednu fiskalnu
godinu, koja je ugrađena i u Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje budžeta Općine
Maglaj za 2019. godinu, koji je Općinsko vijeće Maglaj usvojilo na svojoj redovnoj sjednici od
dana 30.01.2018. godine, pod brojem : 02-05-1-210/18
1
PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA
U bilansu Budžeta Općine za 2019. godinu predviđeni su prihodi i primici u ukupnom iznosu od
8.451.305,75 KM.
Projekcija prihoda koji prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH pripadaju
Općini Maglaj, u 2019. godini, osim što se temeljila na evidentiranom prilivu za period januar -
oktobar 2018. godine, koji odražava primjenu, kako postojećih, tako i novih i izmijenjenih
propisa, zasniva se i na respektovanju relevantnih činjenica sistematizovanih u stavovima i
preporukama Federalnog ministarstva finansija o mogućem trendu rasta prihoda.
Imajući u vidu da je na nivou Federacije BiH donesen Zakon o porezu na dohodak koji se
primjenjuje od 01.01.2009. godine, porez na dohodak je predstavljen na način što su porezi, koji
po definiciji predstavljaju porez na dohodak u 2019. godini, planirani u dvije grupe, porezi koji
predstavljaju zaostale obaveze po osnovu poreza na dobit građana i poreza na plaću, te porez na
dohodak koji je regulisan novim zakonom.
2
Tekući transferi u 2019. godini planirani su u iznosu 1.562.760,00 KM, što u odnosu na plan
2018. godine predstavlja povećanje u iznosu 273.600,00 KM.
Procenat učešća
u ukupnim
Red. prihodima
br. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA Iznos budžeta
KM %
3
Struktura rashoda i izdataka je slijedeća :
2.084.207,83 24,66
2 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
2.486.520,00 29,42
3 Tekući transferi
Transferi pojedincima 839.600,00 9,93