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11 Presupuesto en Sap
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Table of content
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Table of content
1 Presupuesto
1.1 Escenarios presupuesto
1.1.1 Ventana Importar escenarios de presupuesto
1.1.2 Ventana Copiar escenarios presupuesto
1.2 Métodos distribución de presupuesto
1.2.1 Ventana Métodos de distribución de presupuesto: Definición
1.3 Presupuesto
1.3.1 Definición del presupuesto
1.3.1.1 Ventana Escenarios presupuesto - Definición
1.3.1.1.1 Ventana Escenarios presupuesto: Definición (Escenario: XXX)
1.3.1.1.1.1 Ventana Detalles ampliación presupuesto
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1.3 Presupuesto
Esta función se utiliza para definir presupuestos para cuentas relevantes, de acuerdo con los escenarios seleccionados.
Para utilizar esta función, seleccione Finanzas Definición del presupuesto Presupuesto .
Más info
Ventana Escenarios presupuesto: Definición (Escenario: XXX)
Los escenarios de presupuesto se utilizan principalmente para visualizar los informes de presupuesto. Los escenarios se utilizan para crear un pronóstico de
una situación específica en el presupuesto de la empresa y para obtener información importante sobre cuál sería el saldo del presupuesto según el escenario
seleccionado.
Nota
Cuando se define una nueva empresa, la aplicación brinda un escenario por defecto, denominado Presupuesto principal . Este escenario no se puede
modificar.
Más info
Ventana Definición de escenarios de presupuesto (Escenario: XXX)
Esta ventana se utiliza para importar un escenario de presupuesto de la base de datos de otra empresa.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Definición del presupuesto Escenarios presupuesto . En la ventana Definición de escenarios de
presupuesto , seleccione el botón Importar escenario .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Datos originales
Especifique los datos de la empresa fuente.
Seleccionar sociedad : Abre la ventana Seleccionar sociedad , donde se selecciona la empresa fuente.
Nombre base datos , Nombre de la sociedad : Se visualizan los detalles de la empresa fuente seleccionada.
Escenario original : Especifique el escenario de presupuesto que desea importar. En la lista se visualizan todos los escenarios de presupuesto definidos en la empresa
seleccionada.
Datos de destino
Nombre base de datos, Nombre de la sociedad : en estos campos, se visualizan los detalles de la empresa actual..
Escenario de destino : especifique el escenario de destino al cual desea importar el escenario original.
Más info
Ventana Definición de escenarios de presupuesto (Escenario: XXX)
Esta ventana se utiliza para copiar un escenario de presupuesto existente en un nuevo escenario de presupuesto en la empresa actual.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Definición del presupuesto Escenarios presupuesto y, a continuación, Copiar escenario .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Datos originales
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Nombre base datos , Nombre de la sociedad : base de datos y nombre de la empresa actuales
Escenario original : especifique el escenario que desea copiar
Datos de destino
Buscar
Abre la ventana Cuenta: Criterios de selección , en la que se puede definir un intervalo de cuentas para que se las seleccione para el procedimiento de copiado de escenarios de
presupuesto.
Especifique las cuentas requeridas seleccionando sus líneas en la columna X . Haga clic en la cabecera de la columna para seleccionar todas las cuentas o ninguna. En la
esquina superior derecha, se puede seleccionar el nivel de visualización de la cuenta.
Más info
Ventana Definición de escenarios de presupuesto (Escenario: XXX)
Esta función se utiliza para definir los métodos de distribución necesarios para los presupuestos.
Nota
Esta función no es relevante si se gestiona una presupuesto anual (véase Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones generales
Presupuesto ).
De forma predeterminada, cada empresa de SAP Business One tiene tres métodos comunes de distribución del presupuesto:
Igual a : distribuye el importe del presupuesto de igual forma entre los meses del año.
Orden ascendente : distribuye el importe del presupuesto en orden ascendente; se puede utilizar en los casos en que los gastos del presupuesto
aumentan en el curso del año.
Ejemplo
En enero se utiliza sólo una pequeña parte del importe del presupuesto, en febrero se incrementan los gastos, etc.
Orden descendente : distribuye el importe del presupuesto en orden descendente; se puede utilizar en los casos en que los gastos del presupuesto
disminuyen en el curso del año.
Ejemplo
En enero se utiliza la parte más grande del importe del presupuesto, en febrero se utiliza una parte menor, etc.
Más info
Ventana Métodos de distribución de presupuesto: Definición
Método
Nombre de método
Total
Especifique el importe total que se distribuirá entre los meses. Este importe debe ser mayor que cero. El importe debe expresarse en moneda local.
Mes
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Factor
Especifique la proporción del total que se distribuirá para cada mes. El total de factor debe coincidir con la distribución total.
Borrar
Borra las definiciones establecidas en la columna Factor .
1.3 Presupuesto
Esta función se utiliza para definir presupuestos para cuentas relevantes, de acuerdo con los escenarios seleccionados.
Para utilizar esta función, seleccione Finanzas Definición del presupuesto Presupuesto .
Más info
Ventana Escenarios presupuesto: Definición (Escenario: XXX)
Prerequisitos
Se ha seleccionada la opción Inicialización de presupuesto en Gestión Inicialización del sistema Parametrizaciones generales ficha
Presupuesto .
El escenario de presupuesto requerido se definió en Finanzas Definición del presupuesto Escenarios presupuesto .
Se definieron los métodos de distribución requeridos en Finanzas Definición del presupuesto Métodos distribución de presupuesto .
Procedimiento
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Finanzas Definición del presupuesto Presupuesto .
Aparece la ventana Definición del escenario presupuestario .
2. Seleccione el escenario en el que se basará el presupuesto y seleccione las cuentas de mayor que se incluirán.
3. Seleccione OK .
Aparece la ventana Definición de escenarios de presupuesto , con el nombre del escenario seleccionado.
4. Introduzca el importe del presupuesto, el porcentaje y el método de distribución para cada cuenta.
Nota
Cuando se crea un nuevo presupuesto que incluye cuentas sin una definición de presupuesto previa, la ventana no muestra ninguna cuenta. En este
caso, seleccione la opción Visualizar cuentas sin presupuesto .
Resultado
Se define el presupuesto para las cuentas seleccionadas y se puede realizar un análisis comparando el presupuesto definido con la actividad de negocios real.
Más info
Presupuesto
Ejercicio
Ejemplo
Si se está preparando para el año siguiente y desea definir un nuevo escenario de presupuesto, seleccione el año siguiente desde el menú desplegable. Tenga en cuenta que
el año siguiente sólo estará disponible si ya se definió el período de contabilización correspondiente.
Nombre de presupuesto
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Especifique un nombre para el escenario de presupuesto. Este nombre es exclusivo para ese ejercicio.
Basado en
Seleccione el escenario de presupuesto en el que se basará el escenario de presupuesto definido. Un escenario de presupuesto independiente debe basarse en sí mismo.
Ratio inicial (% )
Determine el porcentaje del presupuesto definido en relación con el presupuesto base. Si el escenario de presupuesto se basa en sí mismo, el porcentaje de relación inicial debe
ser 100.
Método de redondeo
Seleccione el método de redondeo para los importes de presupuesto en cada escenario.
Copiar escenario
Se abre la ventana Copiar escenarios presupuesto mediante la cual puede copiar los escenarios de presupuesto existentes en uno nuevo.
Importar escenario
Abre la ventana Importar escenarios de presupuesto donde se puede importar el escenario de presupuesto de otra empresa SAP Business One a un escenario de presupuesto
nuevo.
Esta ventana se utiliza para especificar un presupuesto de acuerdo con un escenario de presupuesto específico.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Definición del presupuesto Presupuesto . Fije los parámetros necesarios en la ventana Definición del
escenario presupuestario y seleccione OK .
Muestra las cuentas de mayor para las que no se introdujo un importe de presupuesto.
Dimensión
En la lista desplegable, seleccione una dimensión activa para la cual desea definir el presupuesto.
Cuenta superior
Nota
Dado que el importe de la cuenta de nivel superior no se divide entre las cuentas subordinadas, el porcentaje puede superar el 100%.
Método
Especifique el método requerido de acuerdo con el cual se distribuye el presupuesto entre los diferentes meses:
Igual a : El importe del presupuesto se distribuye en pastes iguales entre los 12 meses.
Orden ascendente : El presupuesto se distribuye de tal manera que la mayor parte corresponde a los últimos meses y sólo una pequeña parte se utiliza durante los
primeros meses.
Series descendentes : El presupuesto se distribuye de manera tal que la mayor parte corresponde a los primeros meses del año y el importe asignado a cada mes
disminuye a medida que transcurre el año.
Manual : Permite especificar manualmente cómo se distribuye el presupuesto entre los diferentes meses. Por ejemplo, se puede decidir distribuir el presupuesto sólo entre
dos meses.
Definir de nuevo : Abre la ventana Métodos distribución de presupuesto en la que se pueden definir nuevos métodos de distribución de presupuesto.
Débito
Importe de contabilización expresado en moneda local. El cálculo de presupuesto se realiza siempre en función de la columna del Debe.
Crédito
Importe de presupuesto para cuentas de cobros, con fines de gestión de informes únicamente.
Real
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Débito de norma de reparto
Introduzca el importe de presupuesto, en la moneda local o en la moneda del sistema, que desea distribuir para cada norma de reparto. El cálculo de presupuesto se realiza
siempre en función de la columna del Debe.
Introduzca el importe de presupuesto, en la moneda local o en la moneda del sistema, que desea distribuir para cada norma de reparto. Este es el importe de presupuesto para
cuentas de pagos recibidos, con fines de gestión de informes únicamente.
Esta ventana le permite modificar manualmente la distribución de los importes del presupuesto para la cuenta seleccionada. Es posible modificar el importe total
asignado a la cuenta y la distribución del importe dentro de los meses.
Número de cuenta
Nombre de cuenta
Total (local)
El importe de presupuesto total en moneda local definido para la cuenta de mayor seleccionada. De ser necesario, este importe se puede modificar. Cuando se pulsa la tecla TAB ,
los importes del campo Total (sistema) y de la tabla se actualizan como corresponde.
Total (sistema)
El importe de presupuesto total en la moneda del sistema que se definió para la cuenta de mayor seleccionada. De ser necesario, este importe se puede modificar. Cuando se
pulsa la tecla TAB , los importes de la columna Sistema se actualizan como corresponde.
Mes
Local
El importe de presupuesto en moneda local que se asignó a cada mes. Es posible modificar manualmente el importe que se asignó a cada mes. Una vez que se pulsa la tecla
TAB , los importes de la columna Sistema se actualizan como corresponde y la diferencia entre el importe original asignado y el importe actualizado aparece en el campo
P.reconciliación: .
Sistema
El importe de presupuesto en la moneda del sistema que se asignó a cada mes. Este importe se puede modificar manualmente. Una vez que se pulsa la tecla TAB , la diferencia
entre el importe original en la moneda del sistema y el importe actualizado aparece en la fila P.reconciliación: de la columna Sistema .
Nota
Cuando se cambian los importes en la moneda del sistema, los importes en la moneda local no se actualizan en consecuencia (a diferencia de un cambio en la moneda local
que genera también un cambio en la moneda del sistema correspondiente).
%
La proporción del importe del presupuesto total que se asignó a cada mes. Cuando se modifican los importes asignados a cada mes y se pulsa la tecla TAB , el porcentaje se
actualiza como corresponde.
Para reconciliación
Si el total de la columna de % no es 100, en esta línea aparece el importe que se debe asignar.
Comentarios
Si es necesario, indique el comentario correspondiente para cada mes.
Nota
Los comentarios se graban por mes, por lo tanto, asegúrese de hacer clic en el mes correspondiente antes de introducir sus comentarios.
Actualizar diferencias
Si cambia los importes de presupuesto mensuales y, como resultado, el valor del presupuesto total no se puede asignar totalmente, seleccione este botón para especificar el valor
restante en el importe del presupuesto del último mes.
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