3 - FI - Account Payable and Account Recievable V.02

‫الحسابات املدينه والحسابات الدائنه‬
‫‪Account Receivable and Account Payable‬‬

‫‪Configuration‬‬
‫تم التحضير والتنفيذ لهذه املاده التدريبيه‬

‫عن طريق مستشارين ساب فى مشاريع حقيقيه‬
‫‪SAP3RABY@gmail.com‬‬
‫مالحظات على كورس ساب المحاسبى‬

‫يحتوى الكورس على ‪ 6‬ملفات كالتالى تقوم بشرح جميع خطوات‬
‫التفاصيل والصور‬ ‫‪.‬االعدادت الالزمه خطوه بخطوه بكل‬
‫مقدمه عن نظام ساب – ‪SAP Introduction‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات االستاذ العام (‪)SAP FI- GL‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات المدينون ‪ /‬حسابات الدائنين (‪)SAP FI- AP/AR‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه – المراسالت (‪)SAP FI- Dunning‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه – حسابات البنوك (‪)SAP FI- Banking‬‬ ‫‪‬‬
‫الحسابات الماليه – حسابات االصول (‪)SAP FI- Assets‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫حقوق الطبع والنشر ملك ‪ SAP3RABY.group‬وغير مصرح بإعاده الطبع او النشر او بتداولها باى شكل من االشكال دون الرجوع الى املالك شخصيا لالستفسار برجاء‬
‫مراسلتنا‬
‫على ‪SAP3RABY@gmail.com‬‬
‫‪72‬‬
‫انشاء مجموعات الموردين (‪)Define Vendors Accounts Groups‬‬ ‫‪.1‬‬
‫مجموعات الموردين هى تصنيف الموردين على حسب سجالتهم االساسيه‬

‫مثال على ذلك‬
‫موردين خارجين ‪ :‬مثالً تقوم باالستيراد من مورد خارجى‬ ‫‪‬‬
‫موردين محلين ‪ :‬تقوم بالشراء من موردين محلين‬ ‫‪‬‬
‫مورد مره واحده ‪ :‬مورد ستقوم بالتعامل معه مره واحده فقط‬ ‫‪‬‬
‫ويمكنك تقسيم مجموعات الموردين على حسب متطلبات الشركه‬
‫‪Financial Accounting (New) ->Account Receivable and account payable ->Vendor Accounts‬‬
‫‪->Master Data->Preparation for Creating Vendor Master Data->Define Account Group‬‬
‫)‪with Screen Layout (Vendor‬‬
‫( ‪)Transaction Code: OBD3‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ثم سنضغط على ‘‪ ’New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬
‫سنضغط مرتين على ‪Company Code Data‬‬
‫سنضغط مرتين على ‪Account Assignment‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ساقوم بتغير حاله الحقل المتغير (‪ )Reconciliation Account‬للحساب التجميعى‬
‫الى اجبارى كما تعلمنا سابقا ً لدينا تعريف لحاله الحقول اذا كانت اجبارى او اختيارى او مخفى‬
‫هنا ايضا فى مجموعات المودين لكل مجموعه بعض الحقول نختار ما البد انا يكون اجبارى او اختيارى‬
‫وسنتعرف الحقا ً ما هو الحساب التجميعى‬
‫ويمكن انشاء اى عدد من مجموعات الموردين بنفس الطريقه‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ .2‬تعريف تسلسل االع‪UU‬داد لمجموع‪UU‬ه الم‪UU‬وردين للم‪UU‬وردين (‬
‫‪)Define Number Range for Vendor Acc.Group‬‬
‫نقوم بربط مجموعه الموردين بتسلسل اعداد لكى ياخد كل مورد رقم معين لكى نستطيع ان نتحكم فى التقارير‬
‫والتعامالت من خالل رقم المورد‪.‬‬
‫ويمكن ان نقوم بربط مجموعه تسلسل محدده الكثر من مجموعه موردين‪.‬‬
‫‪>-->Master Data->Preparation for Creating Vendor Master Data‬‬
‫‪Create Number Ranges for Vendor Accounts‬‬
‫( ‪)Transaction Code: XKN1‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنضغط على ‪Intervals‬‬
‫الضافة جديد‬ ‫سنضغط على‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ثم نضغط على‬
‫الخطوه التاليه سنقوم بربط االعداد الى انشاناها بمجموعه الموردين‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ونكتب اسم الجروب الذى انشاناه ثم ‪Enter‬‬ ‫سنضغط على‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنضع الرقم التسلسلى الذى قمنا بانشاؤه فى الخطوات السابقه ثم نضغط على‬
‫ويمكن ايضا ً ان نستخدم اى رقم تسلسلى موجود من قبل‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫تعريف صالحيات الموردين ( ‪)Define Vendor Tolerance‬‬ ‫‪.3‬‬
‫نقوم بتعريف صالحيات للموردين (اى لموظف المسؤول عن حسابات الموردين) على مستوى الجروب‬
‫لكى نتحكم فى الخصومات وهذا يتم التاثير فيه عند عمليه الدفع‬
‫‪Financial Accounting (New) ->Account Receivable and account payable ->Business‬‬

‫‪transaction ->Open Item Clearing-> Clearing Differences->Define Tolerances for‬‬
‫‪Customers/Vendors‬‬
‫( ‪)Transaction Code: OBA3‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ : Code‬كود الشركه‬ ‫‪Company‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ : Group‬اسم الجروب‬ ‫‪Tolerance‬‬ ‫‪‬‬
‫الذى نريد انشاؤه‬
‫‪ :‬قميه المكسب بالقيمه‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Percentage‬قميه‬ ‫‪Gain‬‬ ‫‪‬‬
‫المكسب بالنسبه‬
‫‪ :‬قميه الخساره بالقيمه‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Percentage‬قميه‬ ‫‪Loss‬‬ ‫‪‬‬
‫الخساره بالنسبه‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫انشاء الحساب التجميعى ‪))Creation of GL Reconciliation Account‬‬ ‫‪.4‬‬
‫الحساب التجميعى هو عباره عن حساب استاذ عام يتم وضعه او ربطه فى البيانات االساسيه‬
‫للموردين ويتم تقسيم الحسابات التجميعيه على حسب كل مجموعه موردين او حسب متطلبات‬
‫الشركه على سبيل المثال‬
‫فى الخطوات السابقه قمنا بانشاء مجموعه موردين (‪ )Local Vendor‬سنقوم بانشاء حساب تجميعى‬
‫بنفس االسم (‪ )Local Vendor Reconciliation Account‬ونقوم بربطه بالبيانات االساسيه للمورد‬
‫فى الخطوات التاليه‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Master Records->G/L Accounts‬‬
‫‪Individual Processing->FS00 – Centrally‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FS00‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
)Creation of Vendor Master Record ( ‫انشاء مورد جديد‬ .5
Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Master Records-> Create
)Transaction Code: FK01 (
ً
‫ وغير مصرح بإعاده الطبع او النشر او بتداولها باى شكل من االشكال دون الرجوع الى املالك شخصيا لالستفسار برجاء‬SAP3RABY.group ‫حقوق الطبع والنشر ملك‬
SAP3RABY@gmail.com ‫على‬
72
‫سنقوم بادخال كود الشركه واسم جروب الموردين الذى قمنا بانشاؤه من قبل ثم نضغط ‪Enter‬‬ ‫‪‬‬
‫لقد قمنا بادخال البيانات المهمه فى بيانات المورد كالسم االول واالسم الثانى و ‪))Search Term‬‬ ‫‪‬‬
‫وهى تعنى اسم مختصر السم المورد يمكن البحث به بدالً من البحث باالسم كامالً‬
‫ثم سنضغط ‪ Enter‬كل ضغطه على ‪ Enter‬تقوم بنقلنا الى شاشه يمكن ادخال بها البيانات‬ ‫‪‬‬
‫التى نريدها اهم شاشه هى الخاصه بالحساب التجميعى (‪)Reconciliation Account‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫عند الوقوف على خانه ‪ Recon. Account‬سنقوم بالضغط على ‪ F4‬سيقوم السيستم بفتح الحسابات التى‬ ‫‪‬‬
‫قمنا بانشاؤها سنقوم باختيار الحساب بالضغط عليه مرتين‬
‫ثم سنضغط ‪ Enter‬كل ضغطه على ‪ Enter‬تقوم بتقلنا الى شاشه يمكن ادخال بها البيانات‬ ‫‪‬‬
‫سنقوم االن بادخال بيانات ضريبه الخصم واالضافه‬
‫سيقوم السيتم بانشاء مورد جديد وسيعطيك رقمه على السيستم وهذا الرقم تم اخذه من تسلسل‬ ‫‪‬‬
‫االعداد ‪ Number Range‬الذى قمنا بانشاؤه‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ : WH Tax Country‬سنقوم بادخال الدوله ويمكن اختيار اى بيانات بالضغط على ‪F4‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Wth.t.type‬طريقه احتساب الضريبه التى قمنا بانشاؤها‬ ‫‪‬‬
‫‪ : W/tax.code‬نسبه الضريبه هنا انا وضعت النسبه ‪% 0.5‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫برنامج الدفع االتوماتيكى‪)Automatic Payment Program( U‬‬ ‫‪.6‬‬
‫نقوم باستخدام برنامج الدفع االتوماتيكى فى المدفوعات الصادره وهذا البرنامج يمكن التعامل‬ ‫‪‬‬
‫معه فى حسابات الموردين وبين حسابات البنوك وسنقوم بتعريف مجموعه تعريفات منها‪:‬‬
‫البنك االم او بمعنى اخر البنك الذى ستقوم بالتعامل معه (‪)House Bank‬‬ ‫‪-1‬‬
‫جميع الشركات التى ستتعامل معها (‪)All Company Code‬‬ ‫‪-2‬‬
‫طريقه الدفع (‪)Payment Method‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪ ‬ربط حسابات البنوك (‪)Bank Determination‬‬
‫‪->Business Transactions->Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments->Payment‬‬
‫‪Method/Bank Selection for Payment Program‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FBZP‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنقوم بالضغط على (‪)House Bank‬‬ ‫‪-1‬‬
‫اسم الشركه ثم ‪Enter‬‬
‫سنضغط على ‪New Entries‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنقوم بادخال بيانات البنك الخاص بنا ثم نضغط على ‪Create‬‬ ‫‪‬‬
‫بعد ما ادخلت البيانات التى احتاجها سنضغط على ‪ Enter‬ثم‬
‫الخطوه المهمه هى انشاء حساب البنك االذى سنقوم بربطه بالبنك الذى قمت بانشاؤه ‪.‬سندخل على شاشه انشاء‬
‫الحسابات زى مااتعلمنا فى الدروس السابقه‬
‫‪))Transaction Code: FS00‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنقوم باختيار ‪ ) )Relevant to Cash flow‬هذا الخيار يسمح لنا باستخدام هذا الحساب فى‬
‫تقارير تدفق النقديه ويتم اختيار هذا الخيار فى كل حسابات ‪:‬‬
‫حسابات البنوك‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حسابات الشيكات‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫اخر خطوه سنضغط على‬
‫بعد ما انشانا حساب البنك سنقوم بانشاء مجموعه حسابات تحت حساب البنك الرئيسى ستكون حسابات ‪:‬‬
‫حساب شيكات صادره (‪)Check out‬‬ ‫‪-1‬‬
‫حساب شيكات وارده (‪)Check in‬‬ ‫‪-2‬‬

‫ً‬
‫‪72‬‬
‫حساب تحويل صادر (‪) Transfer out‬‬ ‫‪-3‬‬
‫حساب تحويل وارد (‪)Transfer in‬‬ ‫‪-4‬‬
‫على سبيل المثال اذا كان رقم حساب البنك االساسى الذى قمنا بانشاؤه (‪)1120010‬‬ ‫‪‬‬
‫اذن سيكون حساب الشيكات الصادره رقمه (‪)1120011‬‬
‫وحساب الشيكات الوارده (‪)1120012‬‬
‫وحساب التحويل الصادر (‪)1120013‬‬

‫وحساب التحويل الوارد (‪ )1120014‬ويتم انشائهم بنفس الطريقه السابقه‬
‫راجع الخطوات السابقه‪.‬‬
‫بعد انشاء الحسابات السابقه سنعود لشاشه برنامج الدفع االلكترونى ‪))FBZP‬‬ ‫‪‬‬
‫راجع الخطوه السابقه‬
‫سنقوم بالضغط على ‪ Bank Accounts‬مرتين‬ ‫‪‬‬

‫ثم سنضغط على ‪New Entries‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنضغط على‬
‫‪ : Account ID‬هو رقم تعريفى او رقم مسلسل لكل حساب لدى بنك معين بمعنى اننا فى‬ ‫‪‬‬
‫بنك ‪ CIB‬على سبيل المثال لدينا اكثر من حساب وكل حساب‬
‫الخ‪.....‬‬ ‫بعمله مختلفه فى هذه الحاله نقوم باعطاء كل حساب رقم معين مثل ‪, 1003 , 1002 , 1001‬‬
‫‪ : Bank Account Number‬رقم حساب البنك‬ ‫‪‬‬

‫‪ : G/L‬حساب االستاذ العام الخاص بالبنك الذى قمنا بانشاؤه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Currency‬عمله الحساب‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫الخطوه التاليه بعد ما قمنا بانشاء حساب البنك الذى سنقوم بالتعامل معه االن نحتاج ان نقوم بتعريف كود الشركه‬ ‫‪‬‬
‫فى برنامج الدفع االلكترونى‬

‫لقد قمنا باختيار كود الشركه فى الدفع واالستالم وذلك بغرض ان تقوم شركتنا فى االساسيه فى المدفوعات‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫الصادره والوارده‬
‫الخطوه التاليه سنقوم بتعريف حد االستقبال او ارسال المدفوعات‬ ‫‪‬‬
‫(‪)Paying Company Code‬‬
‫هنا لقد قمت بتحديد ان اقل مبلغ ممكن استلمه هو ‪ 1000‬جنيه واقل مبلغ ممكن ارسله هو ‪ 1000‬ولكن‬ ‫‪‬‬
‫يفضل انك تكون مفتوحه بدون حدود‬ ‫‪‬‬
‫الخطوه التاليه سنقوم بتعريف طريقه الدفع واالستقبال للمدفوعات فى الدوله‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫(‪)Payment Method in Country‬‬
‫اوالً ساقوم بفحص ما اذا الدوله كانت معرفه من قبل ام ال‬ ‫‪‬‬
‫ثم كود الدوله ثم ‪Enter‬‬ ‫ساضغط على‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫هنا وجدنا الدوله الخاصه بنا معرفه من قبل وطريقه الدفع ‪ Check‬معرفه بالنسبالنا وهى اهم طريقه دفع‬
‫الخطوه التاليه سنقوم بتعريف حسابات الشيكات الخاصه بالبنوك ‪ Check Out‬والتى قمنا بتعريفها من قبل‬ ‫‪‬‬
‫(‪)Bank Determination‬‬
‫ثم كود الشركه ثم ‪Enter‬‬ ‫ساضغط على‬
‫ساختار كود الشركه ثم ساضغط على ‪ Bank Accounts‬مرتين‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنضغط على ‘‪ ’New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ : House Bank‬البنك الذى انشاته من قبل‬ ‫‪‬‬

‫‪ : Payment Method‬طريقه الدفع ‪ C‬وتعنى ‪ Check‬ساقوم بالدفع عن طريق الشيكات‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Currency‬العمله‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Account ID‬رقم حساب البنك الذى قمنا بانشاؤه من قبل‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Bank Subaccount‬حساب الشيكات الصادره الذى قمنا بانشاؤه‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫تعريف الدفعه المقدمه (‪)Define Special GL indicator‬‬ ‫‪.7‬‬
‫سنقوم بتعريف طريقه دفع الدفعه المقدمه للمورد الننا سنقوم باستخدام حساب خاص بالدفعات المقدمه‬
‫وسنقوم ايضا ً بربط هذا الحساب بمعرف خاص وليكن ِالرمز ‪A‬‬
‫‪))Transaction Code: FBKP‬‬
‫ساقوم بالضغط على ‪Special GL‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫وهى تعنى دفعه‬ ‫‪)Pmt‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ثم ساقوم بالضغط على من الكيبورد حتى اجد (‪Dwn‬‬ ‫‪‬‬
‫مقدمه لموردين حيث ‪ K‬ترمز لمورد كما تعلمنا سابقا ً‬
‫ساقوم بالضغط مرتين على ‪A‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ : Recon. Acct‬سنقوم بوضع الحساب التجميعى الخاص بالموردين الذى قمنا بانشاؤه من قبل‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Special GL‬سنقوم بانشاء حساب استاذ عام خاص بالدفعات كما تحدثنا اننا سنقوم بترحيل الدفعات‬ ‫‪‬‬
‫المقدمه على حساب خاص‬
‫ستظهر لنا رساله ان هذا الحساب لم يتم انشاؤه بعد سنضغط على ‪ Enter‬ثم سنقوم بانشاؤه‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫إنشاء دفتر شيكات (‪)Create Check lot‬‬ ‫‪.8‬‬
‫سنقوم بانشاء دفتر شيكات لكى نقوم بالدفع للمورد عن طريقه فى حاله اننى ساقوم بالدفع بشيك وليس نقدى وكل دفتر‬
‫شيكات يحتوى على مجموعه شيكات كل شيك له رقم يمكن الغائه فى حاله انه فقد او اتسرق او حصل به اى شئ ويمكن‬
‫ان نجعل رقم شيك يحل محل رقم شيك اخر وسنتعرف على كل هذه العمليات فى دروس قادمه فى هذا الدرس فقط‬
‫سنتعلم طريقه انشاء دفتر شيكات جديد‪.‬‬

‫‪Transactions->Outgoing Payments->Automatic Outgoing Payments->Payment Method/Bank‬‬
‫‪Selection for Payment Program‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FCHI‬‬
‫‪ : Paying Company Code‬كود الشركه‬ ‫‪‬‬

‫‪ : House Bank‬اسم البنك‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Account ID‬كود حساب البنك‬ ‫‪‬‬
‫ثم سنضغط على‬
‫النشاء اول دفتر شيكات‬ ‫ساضغط على‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ : Lot Number‬رقم دفتر الشيكات‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Check From‬تسلسل دفتر الشيكات من‬ ‫‪‬‬
‫‪ : To‬تسلسل دفتر الشيكات الى‬ ‫‪‬‬
‫‪ :Purchase Data‬تاريخ شراء الدفتر‬ ‫‪‬‬
‫ثم بضغط على ‪ Enter‬ثم‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫عمليات على حسابات المدفوعات (‪)Account Payable Transaction‬‬ ‫‪.9‬‬
‫إنشاء فاتوره شراء (‪)Create Purchase Invoice‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ترحيل مدفوعات خارجه لمورد (‪)Post Outgoing Payment for Vendor‬‬ ‫‪-2‬‬
‫ترحيل دفعه مقدمه لمورد (‪)Post Down payment to Vendor‬‬ ‫‪-3‬‬
‫ترحيل فاتوره شراء ‪Post Purchase Invoice‬‬ ‫‪-1‬‬

‫* قبل عمل الفاتوره البد من انشاء حساب مصروف الن الشراء من مورد يعتبر مصروف فالب‪šš‬د من وج‪šš‬ود‬
‫حساب مصروف لكى نرحل عليه الفاتوره سنقوم بانشاء الحساب كما تعلمنا فى ال‪šš‬دروس الس‪šš‬ابقه وليكن اس‪šš‬م‬
‫الحساب (‪ ) General Expense‬مصروفات عامه‬
‫)‪T-Code: (FS00‬‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry-> Invoice‬‬
‫( ‪)Transaction Code: FB60‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ Vendor‬رقم المورد الذى قمنا بانشاؤه‬ ‫‪‬‬
‫‪ Invoice Data‬تاريخ الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Posting Data‬تاريخ ترحيل الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Amount‬قيمه الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : GL Account‬حساب المصروف‬ ‫‪‬‬
‫‪ : D/C‬مدين او دائن‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Amount In Local Currency‬قيمه الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫ولعرض شكل القيد سنضغط على‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ترحيل تحويالت خارجه لمورد ( ‪)Post Outgoing Payment for Vendor‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫فى الخطوه السابقه قمنا بانشاء فاتورة مورد االن سنفوم بدفع هذه الفاتوره‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry-> Outgoing‬‬

‫‪Payment->F-53 - Post‬‬
‫‪))Transaction Code: F-53‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ : Document Data‬تاريخ فاتوره الدفع‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Posting Data‬تاريخ ترحيل الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Account‬حساب التحويالت الصادره من البنك‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Amount‬قيمه الدفع‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Account‬رقم المورد الذى ساقوم بالدفع له‬ ‫‪‬‬
‫ثم نضغط على ‪Process open Item‬‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنجد الفاتوره التى لم تسدد وقيمتها ‪1000‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ : Amount Entered‬قيمه المبلغ المراد دفعه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Assigned‬قيمه الفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Not Assigned‬اذا كان هناك فروق بين قيمه الدفع والفاتروه‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫دفعه مقدمه• لمورد (‪)Post Down payment to Vendor‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫سنقوم باستخدام هذه الحاله فى حاله ان هناك دفعات مقدمه لمورد‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Document Entry-> Down‬‬

‫‪Payment ->F-48 - Down Payment‬‬
‫( ‪)Transaction Code: F-48‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ :Document Data‬تاريخ المستند‬
‫‪ :Posting Data‬تاريخ الترحيل‬
‫‪ :Account‬رقم المورد‬
‫‪ :Special G/L Ind‬رمز الدفعه المقدمه‬
‫‪ Account :‬رقم حساب البنك‬
‫ثم نضغط على ‪Enter‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ثم سنضع قيمه الطرف االخر للقيد للقيد ثم سنضغط على سنضغط على‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫الحسابات المستحقه• (‪)Account Receivables‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫تعريفات مجموعات العمالء وتسلسل االعداد ( ‪) Define Customer Account Group /number range‬‬
‫مجموعات العمالء هى تصنيف العمالء على حسب سجالتهم االساسيه كما تعلمنا سابقا ً فى حسابات الموردين‬
‫مثال على ذلك‬
‫عمالء خارجين ‪ :‬مثال ً تقوم بالبيع لعميل‬ ‫‪-1‬‬
‫عمالء محلين ‪ :‬تقوم بالبيع لمورد داخلى‬ ‫‪-2‬‬
‫عميل مره واحده‪ :‬عميل ستقوم بالتعامل معه مره واحده فقط‬ ‫‪-3‬‬
‫ويمكنك تقسيم مجموعات العمالء على حسب متطلبات الشركه‬
‫‪Financial Accounting (New) ->Account Receivable and account payable ->Customer‬‬

‫‪Accounts ->Master Data->Preparation for Creating Customer Master Data->Define‬‬
‫)‪Account Group with Screen Layout (Customer‬‬
‫( ‪)Transaction Code: OBD2‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫نفس طريقه انشاء العميل هى نفس طريقه انشاء المورد بالضبط ال يوجد اختالف‬ ‫‪‬‬
‫نهائى فى الدرس كما تعلمنا فى السابق فى‬
‫انشاء المورد قمنا بانشاء مورد عادى اما فى هذه الحاله سنقوم بانشاء نوع مختلف‬
‫من المجموعات وهى انشاء‬
‫عميل مره واحده بمعنى انه عميل لمره واحده ولست فى حاجه ان تقوم بتسجيل‬
‫بياناته كامله‬
‫هنضغط على ‪New Entries‬‬
‫‪ : Account Group‬كود جروب العمالء‬ ‫‪‬‬

‫‪ : Description‬وصف السم الجروب‬ ‫‪‬‬
‫‪ : One time Account‬ساقوم باختيار هذا الخيار وهذا يعنى انا هذا الجروب‬ ‫‪‬‬
‫لعمالء مره واحده فقط اى ليسو بعمالء دائمين‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫تعريف تسلسل االعداد للعمالء ‪:‬‬ ‫‪.6‬‬
‫نقوم بربط مجموعه العمالء بتسلسل اع‪UU‬داد لكى ياخ‪UU‬د ك‪UU‬ل عمي‪UU‬ل رقم معين‬ ‫‪‬‬
‫لكى نستطيع ان ندير التقارير والتعامالت من خالل رقم العميل‪.‬‬
‫ويمكن ان نقوم بربط مجموعه تسلسل محدده الكثر من مجموعه عمالء‪.‬‬
‫‪Financial Accounting (New) ->Account Receivable and account payable->Customer‬‬

‫‪Accounts ->Master Data->Preparation for Creating Customer Master Data->Create‬‬
‫‪Number Ranges for Customer Accounts‬‬
‫( ‪)Transaction Code: XDN1‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫نضغط على ‪))Intervals‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ثم نضغط ‪ Enter‬ثم‬
‫الخطوه التاليه سنقوم بربط تسلسل االعداد الذى قمنا بربطه بمجموعه العمالء‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫بعد كده هنضغط على ‪ Position‬ونكتب اسم جروب العمالء الذى قمنا بانشاؤه‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ثم نضغط ‪Enter‬‬
‫ثم سنضع رقم العدد التسلسلى‪ U‬الذى قمنا بانشاؤه اما الجروب‬
‫اخر خطوه هنضغط على‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫تعريف صالحيات العمالء ( ‪)Define Customer Tolerance‬‬ ‫‪.7‬‬
‫سنقوم بتعريف صالحيات للعمالء على مستوى الجروب لكى نتحكم فى‬ ‫‪‬‬
‫الخصومات و الضريبيه‬
‫وهذا يتم التاثير فيه عند عمليه الدفع‬

‫‪>-transaction ->Open Item Clearing‬‬
‫‪Clearing Differences->Define Tolerances for Customers/Vendors‬‬
‫‪))Transaction Code: OBA3‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنضغط على ‪New Entries‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫نفس الخطوات كما انشاناها سابقا ً‬
‫انشاء حساب التسويه ‪))Creation of GL Reconciliation Account‬‬ ‫‪.8‬‬
‫كما قمنا فى الخطوات السابقه بانشاء حساب تجميعى لكل مجموعه موردين‬
‫سنقوم بنفس الخطوه فى العمالء‬
‫‪Accounting->Financial Accounting->General Ledger->Master Records->G/L Accounts‬‬

‫‪Individual Processing->FS00 – Centrally‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
)Creation of Customer Master Record( ‫إنشاء عميل جديد‬ .9
Accounting->Financial Accounting->Account Receivable->Master Record->Create
)Transaction code:FD01 (
Enter ‫ثم سنضغط على‬

ً
72
‫سنقوم بادخال البيانات المطلوبه‬
‫ثم سنقوم بالضغط على (‪)Company Code Data‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫فى هذه الخطوه يطلب منا السيستم الحساب التجميعى للعميل سنقوم باختيار الحساب‬
‫الذى قمنا بانشاؤه من قبل‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫شروط الدفع (‪)payment term‬‬ ‫‪.10‬‬
‫فى هذه الخطوه سنتعلم كيفيه تعريف شروط الدفع سواء للعمالء او التى‬
‫يشترطتها علينا الموريدين‬
‫سنقوم بتعريف تاريخ استحقاق الفواتير وهل هنك خصم ام ال وان كان هناك خصم‬
‫سينطبق هذا الخصم من‬
‫تايخ الدفع ان قبل ذلك سنتعرف على كل هذا فى الخطوات التاليه‬
‫‪Financial accounting new ->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business‬‬

‫‪Transactions->Incoming Invoices/Credit Memos ->Maintain Terms of Payment‬‬
‫( ‪)Transaction code: OBB8‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫‪ : Customer‬وتعنى ان شرط الدفع سينطبق على العمالء فقط‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Posting Data‬اى انه سيقوم باحتساب الفترة او عدد االيام من تاريخ الترحيل للفاتوره‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Percentage‬نسبه الخصم‬ ‫‪‬‬
‫‪ : No.of days‬خالل كم يوم اى عدد االيام‬ ‫‪‬‬
‫لقد قمنا بوضع شرط كالتالى‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫سيتم احتساب شرط الدفع بدايه من تاريخ الفاتوره والشرط هو اذا تم الدفع‬
‫خالل ‪ 14‬يوم من تاريخ ترحيل الفاتوره‬
‫سيتم خصم ‪ %5‬واذا تم الدفع خالل ‪ 25‬يوم يستم خصم ‪ %2‬وتاريخ االستحقاق‬
‫بعد ‪ 30‬يوم من تاريخ الفاتوره ويمكن تغيير هذه الشروط كما نريد‬
‫سنقوم بعد ذلك بانشاء حساب الخصم الممنوح للعميل كما تعلمنا طريقه انشاء‬
‫اى حساب استاذ عام سنقوم بانشاء هذا الحساب بنفس الطريقه ونفس‬
‫الخطوات المتبعه‬
‫‪IMG ->Financial Accounting->Accounts Receivable and Payable->Business‬‬

‫‪Transactions->Incoming Payments ->Incoming Payments Global settings-‬‬
‫‪>Define Account for cash Discount Granted‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنقوم بادخال شجره الحسابات ثم ‪Enter‬‬
‫اوال ً‬ ‫على عالمه‬ ‫سنقوم بالضغط‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫وقد قمت سابقا ً بانشاء حساب مصروف وهذا الحساب هو سيتحمل بقيمه‬
‫الخصم التى ستنطبق من شروط الدفع‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫شروط الدفع (القسط) (‪)installment‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫شروط الدفع عن طريق االقساط هى عباره عن شروط دفع لعميل يتم انشاؤها‬
‫وتحديد عدد االقساط ونسبه‬
‫كل قسط وفترته‬
‫سنقوم بانشاء شرط دفع كما فعلنا فى الخطوه السابقه‬ ‫‪‬‬
‫‪Financial accounting new ->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business‬‬

‫‪Transactions->Incoming Invoices/Credit Memos ->Maintain Terms of Payment‬‬
‫( ‪)Transaction code: OBB8‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫ساقوم بانشاء ‪ 2‬شروط دفع (‪ )S003 & S004‬وسنحدد فى الشرط االول ان‬ ‫‪‬‬
‫الدفع سيكون خالل ‪ 90‬يوماً ‬
‫من تاريخ الترحيل‬
‫الشرط الثانى سيكون الدفع خالل ‪ 120‬من تاريخ الترحيل‬ ‫‪‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫سنقوم االن بربط جميع شروط الدفع مع بعض‬ 
Financial accounting new ->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business

Transactions->Incoming Invoices/Credit Memos ->Define Terms of Payment for
Installment Payments
)Transaction code: OBB9 (
ً
72
‫سنغط على ‪New Entries‬‬

‫‪ : Terms of Payment‬شرط الدفع االساسى الذى قمنا بانشاؤه اوال ً‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Inst‬رقم القسط‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Percentage‬قيمه القسط بالمئه‬ ‫‪‬‬
‫‪ : Pmnt Term‬شروط الدفع التى قمنا بانشاؤها الحقا ً وهى تعبر عن الفتره‬ ‫‪‬‬
‫الخطوه االخيره فى تطبيق شروط الدفع سنقوم بربطها بالعميل حتى ينطبق‬ ‫‪‬‬
‫عليه الشرط اتوماتيكيا ً‬
‫سندخل على بيانات العميل الذى قمنا بانشاؤه سابقا ً‬

‫ً‬
‫‪72‬‬
‫( ‪)Transaction code: FD02‬‬
‫سنقوم بادخال رقم العميل الذى قمنا بانشاؤه ثم ‪Enter‬‬
‫ثم سنقوم بالدخول على ‪Company code Data‬‬
‫ثم سنقوم باختيار ‪ Payment Transaction‬ثم نقوم بوضع شرط الدفع الذى‬
‫قمنا بانشاؤه‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫اتوماتيكيا ً سيقوم السيستم باخذ شرط الدفع الذى قمنا بوضعه فى بيانات‬ ‫‪‬‬
‫العميل على جميع فواتير هذا العميل مع العلم‬
‫انه عند انشاء الفاتوره يمكن تغيير شرط الدفع اذا لزم وشروط الدفع يمكن‬
‫تطبيقها على العميل او المورد بنفس‬
‫الطريقه السابقه‪.‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬
‫نهايه الجزء الخاص بالحسابات المدينه والحسابات‬
‫الدائنه‬
‫نتمنى لكم التوفيق‪.......‬‬
‫ً‬
‫‪72‬‬

3 - FI - Account Payable and Account Recievable V.02

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

3 - FI - Account Payable and Account Recievable V.02

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫الحسابات املدينه والحسابات الدائنه‬

‫‪Account Receivable and Account Payable‬‬

‫تم التحضير والتنفيذ لهذه املاده التدريبيه‬

‫مالحظات على كورس ساب المحاسبى‬

‫مقدمه عن نظام ساب – ‪SAP Introduction‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه ‪ -‬حسابات االستاذ العام (‪)SAP FI- GL‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه – المراسالت (‪)SAP FI- Dunning‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه – حسابات البنوك (‪)SAP FI- Banking‬‬ ‫‪‬‬

‫الحسابات الماليه – حسابات االصول (‪)SAP FI- Assets‬‬ ‫‪‬‬

‫مجموعات الموردين هى تصنيف الموردين على حسب سجالتهم االساسيه‬

‫( ‪)Transaction Code: OBD3‬‬

‫سنضغط مرتين على ‪Company Code Data‬‬

‫سنضغط مرتين على ‪Account Assignment‬‬

‫ويمكن ان نقوم بربط مجموعه تسلسل محدده الكثر من مجموعه موردين‪.‬‬

‫( ‪)Transaction Code: XKN1‬‬

‫الضافة جديد‬ ‫سنضغط على‬

‫ويمكن ايضا ً ان نستخدم اى رقم تسلسلى موجود من قبل‬

‫‪Financial Accounting (New) ->Account Receivable and account payable ->Business‬‬

‫( ‪)Transaction Code: OBA3‬‬

‫ثم نضغط على‬

‫‪ : Code‬كود الشركه‬ ‫‪Company‬‬ ‫‪‬‬

‫( ‪)Transaction Code: FS00‬‬

Accounting->Financial Accounting->Accounts Payable->Master Records-> Create

)Transaction Code: FK01 (

‫التى نريدها اهم شاشه هى الخاصه بالحساب التجميعى (‪)Reconciliation Account‬‬

‫قمنا بانشاؤها سنقوم باختيار الحساب بالضغط عليه مرتين‬

‫سنقوم االن بادخال بيانات ضريبه الخصم واالضافه‬

‫ثم نضغط على‬

‫‪ : Wth.t.type‬طريقه احتساب الضريبه التى قمنا بانشاؤها‬ ‫‪‬‬

‫‪ : W/tax.code‬نسبه الضريبه هنا انا وضعت النسبه ‪% 0.5‬‬ ‫‪‬‬

‫جميع الشركات التى ستتعامل معها (‪)All Company Code‬‬ ‫‪-2‬‬

‫طريقه الدفع (‪)Payment Method‬‬ ‫‪-3‬‬

‫‪ ‬ربط حسابات البنوك (‪)Bank Determination‬‬

‫( ‪)Transaction Code: FBZP‬‬

‫اسم الشركه ثم ‪Enter‬‬

‫سنضغط على ‪New Entries‬‬

‫بعد ما ادخلت البيانات التى احتاجها سنضغط على ‪ Enter‬ثم‬

‫تقارير تدفق النقديه ويتم اختيار هذا الخيار فى كل حسابات ‪:‬‬

‫حسابات البنوك‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اخر خطوه سنضغط على‬

‫حساب شيكات صادره (‪)Check out‬‬ ‫‪-1‬‬

‫حساب شيكات وارده (‪)Check in‬‬ ‫‪-2‬‬

‫حساب تحويل وارد (‪)Transfer in‬‬ ‫‪-4‬‬

‫اذن سيكون حساب الشيكات الصادره رقمه (‪)1120011‬‬

‫وحساب الشيكات الوارده (‪)1120012‬‬

‫وحساب التحويل الصادر (‪)1120013‬‬

‫راجع الخطوات السابقه‪.‬‬

‫راجع الخطوه السابقه‬

‫سنقوم بالضغط على ‪ Bank Accounts‬مرتين‬ ‫‪‬‬

‫بنك ‪ CIB‬على سبيل المثال لدينا اكثر من حساب وكل حساب‬

‫‪ : Bank Account Number‬رقم حساب البنك‬ ‫‪‬‬

‫ثم سنضغط على ‘‪ ’New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬

‫الخطوه التاليه سنقوم بتعريف حد االستقبال او ارسال المدفوعات‬ ‫‪‬‬

‫(‪)Paying Company Code‬‬

‫ثم كود الدوله ثم ‪Enter‬‬ ‫ساضغط على‬

‫ثم كود الشركه ثم ‪Enter‬‬ ‫ساضغط على‬

‫ساختار كود الشركه ثم ساضغط على ‪ Bank Accounts‬مرتين‬ ‫‪‬‬

‫ثم سنضغط على ‘‪ ’New Entries‬ونقوم بادخال البيانات كالتالى‬ ‫‪‬‬

‫‪ : House Bank‬البنك الذى انشاته من قبل‬ ‫‪‬‬

‫‪))Transaction Code: FBKP‬‬

‫ساقوم بالضغط على ‪Special GL‬‬ ‫‪‬‬

‫مقدمه لموردين حيث ‪ K‬ترمز لمورد كما تعلمنا سابقا ً‬

‫ساقوم بالضغط مرتين على ‪A‬‬ ‫‪‬‬