IBDO age bares RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CATRE ACTIONARII SOCIETATII S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tirgu Mures Raport asupra situatiilor financiare 1 Am auditat situafiile financiare anexate ale societatii S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tirgu Mures (“Societatea”) care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificSrilor capitalutui Propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative precum si alte note explicative, numerotate de la pagina 32 la pagina 67. Situatiile financiare mentionate se refera la: * Total capitaluri proprii: 40.723. 165 lei + Rezuitatul net al exercitiulut financiar: 7.793.988 lei - profit Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare 2 Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fideld a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei nr. 3055/2009 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de frauda sau eroare. Responsabilitatea auditorului 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, s& exprimm o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectim cerintele etice, si planificdm $i s efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situattile financiare nu cuprind denaturari semnificative. 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. in evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea $i prezentarea fidela a situatitlor financiare ale Societtii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unet opinii asupra eficientei controlului intern al Societitii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabititatea estimarilor contabile elaborate de c&tre conducere, precum si evaluarea prezentrii situatiilor financiare luate in ansamblul lor. 5 Considerim ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit. 3/67IBDO Opinia 6 fn opinia noastrd, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a Pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2014, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de numerar ale acesteia Pentru exercifiul financiar incheiat ta aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice at Romaniei nr. 3055/2009, Evidentierea unor aspecte 7 Asa cum este prezentat ta Nota 2 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli”, Socfetatea Faporteaza la 31 decembrie 2014 un provizion pentru o datorie catre Apele Romane in sum& de 719.953 Lei, estimat la nivelul a 30 (ei/1000me, ca urmare a nefinalizarit Negocierilor cu privire la tariful de asigurare a nivelului de captare pentru anul 2014, Din punctul nostru de vedere exist o incertitudine importanta in legatura cu nivelul (a care acest tarif va fi acceptat, furnizorul solicitind suma de 54,65 lei/1000me. Diferenta intre tariful estimat si cel pretins de furnizor poate produce un impact semnificativ asupra rezultatelor exercitiului financiar 2014, dacd partile nu vor ajunge la o intelegere similard cu cea din 2013 (de la 54,65 lei/1000mc solicitat la 24 Lei/1000me acceptat). Opinia noastra nu contine o rezerva cu privire la acest aspect. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare {in concordant cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, Bunctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 5 la pagina 23. Raportul administratorilor nu face parte din situatiite financiare. fn raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care $8 fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate. Bucuresti, Romania 25 Martie 2015, Numele semnatarului: Cristian Iliescu inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Cu nr. 1530 / 2003 in numele at BDO Audit SRL : ane ‘Inregistrat la Camera Auditorilor Financiart din Romania Cun. 018 / 2001 o +!80 /12.02.20 Summa de control 7.575.500 | ~~ Tip situatie financiara : BL Enitatea | SC COMPANIA AQUA {oe : iocaliane | [ues TARGU MURES g Essa Ne Bloc Sean Ap. kos KROL | Ac ‘ini din wsol coerui[126-44-958 Coimiedoimeone DOP TSE PEL LY Formade — [ i ot TT propriate | #+Soatatconeene pe acin a 7 enti care ao optat pentru un exert financiar difert | = [D decanulcatendaristic conform art 27ain.8iiGdin | Legea contebitapine 82/1991 | Cy Lpereorseioride atete A .potinitlea ichidore, potrivi "y subun tiie deschise in Romania le societati rezidente in TF state apaninsnd Spatula Ezanomic European afiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 de cdtre entitatile al cdror exercitiu financiar coincide ‘cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10- BILANT F20- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | |F30- DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE a Indicatori: Capitaluri-total | 40.723.165| | | Profit/ pierdere 7.793.988 | INTOCMIT, ‘Numele si prenumele (C.SIRB CLAUDIA CR Calnatea [TA PERSOANA INPUTERNICITA POTRIVT LEGI LISCALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LE Semnatura. sistamplla semaatura ede integistrare in organismul profesional AUDITOR, ‘umes orenume audtorpescanafaci/Denumie fade aut fesomorsa | __ coats ___| [ s5a5003]| T | Nee reg — freozeszco \ Registrul CAFRF1O-pag | i BILANT | ladata de 31.12.2014 | | Formular 10 slei- | Denumirea elementului | Nr. Sold la | rd, 01,01.2014 = 31,12.2014 ese a i = [ACTIVE IMOBILIZATE IMOBILIZARI NECORPORALE - | | “.Cheltuieli de constiture (ct 207-2807) [ot | 2 Ghali de deavotare (303-2803-2503) @ ee a ae ee ee Te andar [4 Fond comercial (¢.2071-2807:2907) ; [ol [ | 5: Avansuri si imobilizar necorporale incurs de execute (23340342035) | 05 TOTAL ear fa 05) 7 a 32524) Bn IMOBILIZARI CORPORALE 1 Terenur i construchil(.211+212- 2811-2812-2911-2912) 07 2.017.188] 22.750570| | 2.instalatitehnice $1 mani et. 213 + 223-2613 -2573) 08 5.520500 —_=5.377,307/ 3. Ate instal ulje i mobier ck 214 + 224-2814 2914) 08 322.198 707660) 4 Avansuri i imobilizr corporal cure de execute (ct.231 +232-2931) | “10 71853080, 197058521 ~ TOTAL (ed. 07 fa 10) vi 99.712.966) 225.472.058| | HH. IMOBILIZAR! FINANCIARE : ~ fo Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) 2 He | 2.imprumutur acordate entitailor alate (ct 2671 + 2672-2964) 3] | (Rinterese de partcipare (ct. 263-2962) 14 | 4 impramtur acordatsenttior de cae conpatinesielgatinvnatéa |, | ' intereselor de participare (ct. 2673 + 2674- 2965) i He || ___Scinvestitdeqinute ca imobilizaei (ct. 265 + 266 - 2963) 16 | 6 te imprumuturt ct, 2675* + 2676° + 2677 + 2678" +2679" -2366"-2968") | 17 26014 | TOTAL a 121817) 18 26.014 19658) ACTIVE IMOBLIZATE- TOTAL (ed, 06-414 +18) 19 | ga771 504) 225575433) |B. ACTIVE CIRCULANTE : [estocu Hee | See ae | | tase asta 2. Production curs de execute et 331 +3324 41 +f 340°=399-3941-3952) | 71 | | | 3. Produse finite si mérfur (ct. 345 + 346.+/-346" 4 354 35643574 361432647 | 5) | (368-371 4827/2 478-3945 3946 - 2953-3954 3996. 3957 396-397-4428) 4. Avansuri entra a cumpariri de stocuri (ct. 4091) | 23 | TOTAL (dl. 201823) a 2.359.760 2.541.564 HH. CREANTE (Sumele care urmeazd si fie incasate dupa perioada mai mare de un |an trebute prezentate separat pentru flecare element)| F10- pag. 2 [LER eGR ATS am a aT [eos] mse 7 sume de ncsat de eet ate ee AST 085) 26 eee | 15. Sume de incasat de Ta entail de care compania este legata in veutes| i | lntereselor de patticipare (ct, 453-495") Bed i | = 7 7. + see tae [| waned essa 5. Capital subseris i nevarsat (456 -495>) | 2s dt | (ToTAl (rd. 25029) 30) seaa0.0n 35615533, “mwas ree scuRt _ 7 | 1. Actiuni depute a entitle afte (ct. 501-591) 3 | 2 te vesi pe terme Sci ; 2 ‘ce “(Gt 505 + 506-+ 507 + 508-595-596 -598-+5113 +5114) | | [Torat wd. 31+ 32) ath Zo |1V.CASA $1 CONTURILA BANC (ct. 5112 + 512 +531 + 532-+5a1 +54) [a4] 29.457.102 38.505539) ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd, 26.+30 433-434) ss 7.156804) 76.662.636 [C.CHELTUIELITN AVANS (ct 471) 36 | «1SA7683 jor.aa7) [D.DATORIE SUMELE CARE TREBUIE PLATITEINTR-O PERIOADA DE PANA LAAN, He 1-Imprumuturi din emisiunea de obligatjuni, prezentandu-se separat = “imprumuturile din emisiunea de obligatin convertbile ct. 161 + 1681 - 169) Ist Some datos de ret, 1621 + 1622 + 1626+ 1625+ 1627+ | 99 es eel 3. Avansun Incasate in contul comenilor (419) 39 204066, ——=—=—«267230) 4, Datori comerciale - furnizorl (ct. 401 + 404+ 1+ 408) 40, 4885.09, -+10.196.527) 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 4i 6.Sume datorate ettjior fot (t 1661 1685 +2601 9 BT) @ | 7, Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor a3 | | [de participace (ct. 1663+1686+2692+ 433°") | | Alte datoninclsv dato facole dato prvind sigue sce e163) | ae ee ee Ae ae aT a | sas] nau 1497 + 4581 + 462 + 473*** + 509+ 5186 + 5193 +5194 +5195 + 5196 +5197) I | Tora a7ea [sara maar ass ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI CURENTE NETE rd. 35+36-45-63)——-a@_~~=~SC~Saaae TST] = F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORH CURENTE (rd. 19 + 46) at 152,007; 635) 279,561,781) |G. DATOnI; SUMELE CARE TREBUIE PLATITEINTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | 1 -imprumuturidin emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat a | |imprumutuile din emisiunea de obligatiuni convertible (ct. 161 + 1681 ~ 169} an ae ei eer do cet G18 =a HEE. CITS | Seana 3. Avansurlincasate in contul comenzilor ct. 419) a Bator comercial farizon e404 + 404+ 408) | |S Efecte de coment de platit (ct. 403 + 40: SESE 82 6 Sume dtorate entsiorilate (c 1667°) 168572657. 457) 8 T 7 Sune daioat entation de cate compania ete legat in vitenincwresslor | 5 eerie ide participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453°) LF10- pag. 3 8. Alte datori,inclusiv datorilefiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424+ 426+ 427 +4281 + 431°" + | | ART AAT 4 4473 + 4428" + 44g AMG AAT 4 4481 4554 | 5 | Taser 462+ 473°" +500 + 5186 +5193 r 519445195 + 519645157) — | | i [Totatird.agia5s) at = (36 15.088 969) 25.370.394, | H.PROVIZIOANE | [7 evan ai pens iobgn sr EBT a | 2 Provizioane penteuimpozite (ct. 1516) ae 3B | 1.300.468 1231182) 3. Alte proviioane (ct 1511+ 1512 + 1513-4 1514+1518) 198.112 1.750796 TOTAL el Bia 55) a aaah SST VENTURLN AVANS | Seen “>. Subvengi penta investii (et 475) a To2s00s03] 210486268 T.Venitulinegistrate i avans ( 472)- total (ed 63 + 64) Te ~~ Suime de reluat inti-o perioada de pana la un an (et. 472°) 63 | I ‘Sume Ge reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472°) a) [ | |___3.Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer dela clienti(ct.478) | 65 I [fond comercial nagatv (2075) i | | TOTAL (rd. 61 +62 +65 +66) if 702.500.9083, 240486244) |S enpiTaL st REZERVE j [CAPITAL rar | Veapital subsere vareat (1012) @ 7.575.500 7375500 I 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 69 Fae 7 [7S remonitregi er 1018) 7% | Patrimoniutinsttutelor najonale de cercetare-dezvoltare (ct 1078) 7i [TOTAL (rd. 681471) R 7575.500) 7575500 ile OE capiTa e100 73 | a20nee7] 20748 Il, REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) [7a 7.960.777 7.353.210] IV. REZERVE | [cezeve ogee 168% asa 2 Rezerve statutare sou contractual (1053) cal Bere ee 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 77 4530375, —-4937.942] 4. Alte rezerve ct, 1068) 9.351.736) 9351736 TOTAL (ed. 7510 78) w 15397211 1580478) Fun propre 108) feo eae | asin ge de sane deca va ] ee eee eer eer) _ | /~Vipnorra sau rieNOEREAnepoRTATA soe et we Eeeeaeteti I Solo Dia) at aaa7eia) aie Vi PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUIFINANCIAR SOLD C(t 121) Ss 3.267.168, 7733.98 | SOLD D (et. 121) a 0 1 Repartizaree profitui (ct. 129) Hee 151.548 ~aoTALieRODAH TOTAL Ga Tans aarer anes Bes aS oT SmaIF10- pag. 4 Patrimoniul public ict. 1016) [2 | | CAPITALURI-TOTAL (rd. 88 + 89) (¢d.47-56-60-61-64-65-66) an Sumadecontolf10: 2964086528 8126045240 "32.29.17 40.723.165 * Contut de repartzat dupa natura elementelor respective ~) Solduri debitoare ale conturilor respective. ) Soldur creditoare ale conturilor respective 1) Sumeleinscis ia acest rnd (7.25) preluate din conturte 2675 la 2679 reprezintacreangeleaferente contractelor de leasing nanclar gator contract asimate, precum s' alte creanje imobiizate scadente intr-operioads mai micé de 12 lun. ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele ING. HOROBET SERGIU | EC sin CLAUDIA CRISTINA Semnatura i Calitates es i 113-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGIL Stampa ent —eeee_ese Semnatura Formular Nede inregistrare in organismul profesional: VALIDAT || F20 - pag. 1 | CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE | | ladata de 31.12.2014 | |Formular 20 ; clei | | Exercitiul financiar Denumirea indicatorilor a 8 eee eerie 11. ita de afacen neta (el, 02403-04405+06) For) 7100s 7e.4ans92 1 Productia vanduta (€.701+702+703+704+705+706+708) @ 71.521.998 78.628.688 Venituri din vanzarea mrfurilor (@t.707) 8 4562) | Redcar comercial acordie (709) oa piesa Venituriin dobanalinrejstiote de entitle radiste dn Regisivl genevalaicore | gg t ‘mal au in derulare contracte de leasing (ct.766" I Venitur in subventi de exploatare aferente ciel de aacer ete (c.7411) 06 |_2.Venituriaferente costulu productiel in curs de execufie (c.7914712) i C oe cE o7 | 1 = | 3. Productia realizata de entitate pentru scopunie sale propri sicapitalizata \cazate 720) 1297083, 1.052.940] | 4. Alte veniturl din exploatare (ct.758+7417+7815) 1.658.162) 1.823.020] |L_-din care, venitur din fondul comercial negativ : | | VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd, 01+ 07-08 + 09+ 10) 74345646 | 94317552 | 5.8) Cheltuielicu materila prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) 7.256.632| 7.350.639) “Rite chettuiell materiale (¢.603+604+606+608) a 14 | 593.674 608.586 (_DIAte cheltuel externe (cu energie si apa(ct.605-7413), 15 14256696) 11894083 Chalelprivind mite 60) 6 ‘oi 1563 Rleduceri comerciale primite (ct. 609) 7 143.360! | 16. Chetielicu personae rd 19 +20) @ 26.060425) 296070002 4) Salaislindemaizapi )(ct64146424643+644-7414) 19 22971700) 23618209 bj Cheltuil cu asigurdtile gi protectia socials (¢.645-7415) 6.088,725| 5.988.793 |"Yayajin de aoare prised inobliiiecorponienecorponie 32-8) [B41] aveazeal 70104 | 2.1) Cheltuiel (t.6617+6813) | 2 2.704771 2.707.995), | a2) Venitur fet7613) 123 6234 6089) fie eee ree ere eee ||_) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) i 2 1504857] 3.126818) 1 pa Cheltuet fev654ree14) 25 2.653.125) 5.355.710| 2) Venituri et. 754+7814) ; | 26 1.148.274] 2228892) |B Alte cheltuiel de expoatare (rd 281031) wy 74991 993] 1) 14365861]8.1, Cheltuieli privind prestatile exteme (ct.611 +612+613+614621 462246231624 | F20 - pag. 2 +625+626+627+628-7416) e eee eee 82. Cheltiel cu alte impose, anes virséminte asia (6.625) 3 | 1814113) 486.11 (83 Ae che (e525) [ae] 1196] 52007) | Ghetuial ct dobinaie de refnantare inregistrate de entitle adate dn Regis, | | “general si care mai au in derulare contracte de leasing (c.666") I | | ‘Austn privind provizioanele (rd. 33-34) 3 | 355.681 1.498.397) = Cheltuie (€.6812) 3 187.733 1672008 “Wenituri(ct7a12) [34 | ‘sa3.aial 178603) |CHELTUIELIDE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 fa 16-17418421424427432) | 35 9.933.488 71.152854) ‘PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: ae [= Profitird. 12-35) 36. 4.412.158] 10.164698 [Piardere ed. 35-12) 7 | 9) a 9, Venturi dn interese de partcipare (€.7611+7613) 38 | | -ain care, veniturile obtinute de fa entititieafliate 39 /0.Ventr din te vest gimprumutur are fc pote dn actvele able gg | | (c.763) | = din care, veniturileobtinute dela entiagileaflate a He | 11. Venituri din dobanai (766%) a 105.335 39325) [din care, veniturile abjinute dela entitle aflate “8 i | Alte venturi financiare(ct.762+7644765+767+768) 1496.153) 755423) \VENITURIFINANCIARE — TOTAL (ed, 38 + 40-4 42.444) : 4 1.601.488) 738.748] 12, ‘Ajustar de valoare privind imobilizarilefinanciore si investitile financiare ie detinute ca active ciculante (rd. 47-48) : { “Cheltuieli ct686) FF a7 | / | ~Veniturl ic. 786) EH 45 { | 13, Cheluiel privind dobanalle (666 a 203.477 95971] din care, cheltuielile in relat cu ential afliate 30 | [Ate cel rancor (663 +6544665+667%660) 7 31 1.465.900 444987 | GHELTULELIFINANCIARE~TOTAL 46-449 +5) a: 1669377) 540958) _PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA | ~ Profit (rd. 45-52) 53 o| 253790 | -Piesdere ed, 52-45) 54 67.889) “al 14, PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTIAY : | (Profit ied. 12 +45~35~52) [ss 43aaz69 10818488) [Plerdere (rd, 354+52-12-45) 56 a 4 115. Venituni etraordinare ct. 771) [37 | 16. Chektuiel extracrdinare (¢.671) i [17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA eH ~ Profit (ed. 57 - 58) V 59 [___=Pierdre rd. 58-57) ee 6F20- pag. 3 [vaNTUATOTALE was aeasa aa) a a | CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) a 71:602.865) 716933812) | PROFITUL SAU PIEROEREA BRUTIAS | | 7 a 4.344.269) “Toareass ~Pierdere (rd. 62-61) ° = [1 tmpozitulpe profe(ctoan) | 1.077.101] 2.624.500] 19. Alte imporite neprezentate la elementele de mal sus (ct 63 | [a PROFIT SAU PeRDERER RETO) A XERCTTULIFNANCAR To | Prof rd 63 - 64-65-66) i @ | 3.267.163] 7.793.988) |___-Platdere (rd. 64+ 65 +66 -63) 7 68 E : 9 Suma de control F20: 1221802187/8126045240 ©) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective ) La acest rand (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorior,stabilite potrivit leglsiatiel muncil, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 ,Cheltuieli cu colaboratori,analitc ,Colaboratori persoane fice”. ADMINISTRATOR, Numele si prenumele ING. HonoBET serciu eo a Calitatea oe fe ot Stampa tats ae ( Formular | VALIDAT i INTOCMIT, Numele si prenumele (EC. SIRS CLAUDIA CRISTINA Nede inregistrare in organismul profesional: 13-ALTA PERSONA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGIL ) comin __ JWFormular 30 DATE INFORMATIVE ladata de 31.12.2014 | L. Date privind rezultatul inregistrat ut | Nr.unitati | Sume I AE se 4 ! 2 HEE Unitai care au iovegistrat profit [or i 7793988) Tuna core au regia plerdere Ver . 1 Unita care nu au inregistrat nici proft nici pierdere Lal Ie | | | Total, Pentru Pentru | Il Date privind platile restante ieee activitatea | activitatea de 1 din care: curenta investitii A 12243 2 3 i | Platirestante - total (Fd.05 +09 + 15 la 19423) 04 "2630769 2.570.443 60326, Furnizor restangi~ total (ed, 06 la 08) I 126878 66.552 "60.326 ~ peste 30 de ile 06 | 35.229 ~ 24291 30938 = peste 90 de zie : | aa92) 33.192 : =peste Ian] Hi 08 38.457 9.069] 29.388 | Obligatil restante fata de bugetul asigurarilor sociale ~ total ie |(ed.t010 14) = conti pani sigan soeledestatdetowiede |g | - angajatori, salariati si alte persoane asimilate L | -contibuti pent fondulasiguaror sociale desanatate | 11 | = contribufia pentru pensia suplimentara 12 ~contributii pentru bugetul asigurarilor pentrusomaj =| 13 | | alte datotii sociale ” 4 FH i | lec eee de bugetele fondurilor speciale sialte | 15 | | Obligatiestante fate de olticreditori 16 2.503891 2.503.891 | "ponte stare nopatte a ermenastabit i bugetlde stat | 17 | i | Gee bancare eramburste lo scdento= : | | total ed. 2010.22) | Trestante dupa 20 de ile 2) || restante dupa 90 de zile a | | i | 1 Trestante dupa ten eee 2 al ae Dobanvirestante re I | : Nr. | Numar mediu de salariati | " Gaels A 8 31.12.2013 | Numar media de salariati 4 374) | Numarulefectiv de salaiatievistentilasarsitul perioadel, | respectvta data de 31 decembrie 2s asd)F30- pag. 2 |1V, Dobanzi, dividende si redevene platite in cursul perioadei de ‘raportare. Subventtii incasate si creante restante Sume (lei) | | a | \enituri brute din dobénai platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: ~imporitul datorat la bugetul de stat \Venitur brute din dobanai platite catve persoanele fizice nerezidente din siatele membre | js Ununituropene dn cre | inpoctul dst inbipeta desist 8 : Levitate din dobansi lite care pesoanele juice eedente dine % impozitul datorat la bugetul de stat a 31 Ventura dabans pte cat perscanele jude sochieIneieRdeciedn |p on [tele membre ale Ununl Eropene dcr | [impos datos bugetulde stat i 3 \Venitur brute din dividende plait care persoanele fizice nerezidente, din cae: 4 | -impoaitul datoratla bugetul de stat |Venituri brute din dividende platite citre persoanele fizice nerezidente din statele | membre ale Uniunii Europene, din care: ~ impozitul datorat la bugetul de stat 7 \Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice nerezidente , potvivit 7 prevederilor art. 117 lth} din Legea nr. 71/2003 privind Codulfiscal,cumodificéiles} | 38 | completanileulterioare, din care: # ~impozitl datorat la bugetul de stat 39 \Venitur brute din redevente platite catre persoane fizice netezidente, din care: 40 | |/-impozitul datorat la bugetul de stat : a1 | Venitur brute din redevente plait tre persoanelefizicenerezdente din state membre | > | ale UniunitEuropene, din cae: ~impoattul datorat la bugetul de stat 8 \Venitr brute din redevente pitt cre persoane juridicenereidente,dincave a ie impozitl datorat la bugetul de stat 45 | Venitur brute din redevente plate cite persoanele juridice asocate")nerezidente din | gg) statele membre ale Uniuni Europene, cin care: | ~ impozitul datorat la bugetul de stat la | _Redevente plate in cusul perioadei de reportare pentru bunurle din domeniul public, | 4g 52072701 primite in concesiune, din care: + redevente pentru bunurile din domeniul public patite la bugetul de stat 49 | | ss a —— “Redeventa minier pltits la bugetul de stat 50 1 | “Redeventa petvolieraplatts la bugetul de stat | | ‘Chini platite in cursul perioadel de raportare pentru terenun 7 30.000, ‘Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: impozitul datorat la bugetul de stat | anita bre din serve patte ctr pevscane neveadente din Satele membre ale Uniun |Europene, ain care: 55 | i ~Impozitul datorat la bugetul de stat 56 erent arlene oper 5 Tar| F30- pag. 3 ~ subventiiincasate in cursul perioadet de raportare aferente activelor |] 38 117.167.355) { + subventi aferente veniturilor, din cate: 58 591.622 ~subventii pentru stimularea ocupani forjei de munca“) |Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale [pidsau in actele normative in vigoare, din cate: 18.423.664/ | ~creanfe restante de la entitatdin sectorul majoritar sau integral de stat 5061.96 LL = creante restante de la entitati din sectorul privat Ve | 13.362.268, V. Tichete de masa Sume (lei) | a Te 1 | | Contravaloarea tchetelor de masa acordate salaratilor oa 1667.42 VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de | Nr. a }.12.2013 12,2014 cercetare - dezvoltare ***) rd. fate eee ete z a 8 7 1 Canine | Chettielide cercetare~ dezvoltare, din care S | ~ dupa surse de finantare, din care: ~ | 66 HE | ~ din Fondur publice 7 = din fonduri private 08 7 i {dupa nature chetueior, din care 1 i 1 ~cheltuieli curente 7 70 (7 cheltiet de capital 7 LVI, Cheltuieli de inovare ****) | at 31.12.2013, 31,12,2014 | [ e A az) cee 1 2 | Chatiietde nove 7 Nr. : ‘VIII. Alte informa ra 31.12.2013 | 31.12.2014 7x a 7 i 2 7 | Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | | | (234) | | _rvans ocordbe pena ni corpora (289) | 74 aie sions) Inobiai ancare nsume beled 76468) [FE | | cin dette enti foe nterese de ‘partcipare, ate titurimobiizate si obligatiun,insume | 76 brute (rd. 77 la 83) [ ~actiuni cotate emise de rezidenth 7 1 [= adtiuninecotate emvise de veaidentt 768 [ Fa | par sociate emise de rezidenti a eae EHH 1 obligatiun’ emise de rezidenti 80 I | ~ acjiuni emise de organismele de plasament colectiv) g> | lemise de rezident i‘ Hee = actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 2 | + obligatiuni emise de nerezidenti Vas L ms # Crean imobilizate, in sume brute (rd. 85486) 84 | | L ! ~“creante imobilizate in lel si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute iain ct. 267) ~creante imobilizate in valuta (din ct. 267) ‘Greange comercial, avansuriacordate funizorior alte [conturiasimilate, in sume brute (ct. 4092 +411 + 413 + |e1@), din care: 9.206.182, ~creante comerciale externe, avansuri acordate |furnizorsilor exter i alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.413 + din ct.418) ke IGeantecomeraal natecasate la tanner abi [metaogy vance st) dine at3 [cane in eg cu peisonall contr asnla 425 + 4282) 88 18.423.664) bbugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424+ 14028 + 444+ 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | Greante in egatura cu bugetl asigurailor sociale 8] 1 18617235) 15617977, “creanie in legatura cu bugatul asigurarilor sociale (ct.a314-437+4382), 1.108| 25.544 create fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441 1+44244442814444446) 285417 110.940 subventii de incasat(ci.445) 78360.710] 75.475,089) fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate Grea) 6404) i es. \ [7 “ake creante in legatura cu bugetul statuluilet 4482) |Creantele entitati in relatile cu entitatile afiliate(ct 451) [Creante in legaturd cu bugetul asigurarilor sociale i |bugetul statului neincasate fa termenut stabilit (din ct [431 + din ct 437 + din ot, 4382 + din ct. 441 + ain ct 14424 + din ct 4428 + din ot 444 + din ct. 448 + din ct. \446 + din ot. 447 + din ct. 4482) ‘Alte creante (ct. 453 + 456+ 4562 + 461 +471 +473), {(rd.100 la 102) 852.103 568,292 ~ decontar privind interesele de participare decontari ‘cu actionarii/asociatii privind capitalul decontari din |operati in participatie (ct-4534-456+-4582) ~alte creante in legatura cu persoanele fzce sh ipersoanele juridice, altele decat creantele in legatura ct institutile public (institute statu) (Ginct. 461 + din ct 471 + dint. 473) = sumele preluate din contul $42 "Avansuni de \uezorerie” reprezentind avansurile de trezorerie, \acordate potrivit legii si nedecontate pans la data de 31 cdecembrie (din ct. 461) [Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 852. 703) 568,292| a t =de la nerezicenti _Valoorea imprumuturilor cordate operatorlor leconomici *#**) 104 | 105 Se lnvestiti pe termen scurt, in sume brute (ct. 501+ 505 + 506 + din ct.508], (rd.107 fa 113) 106 luni cotate emise de rezident 107 | [= 2c{iuni necotate emise de rezident 108~ part sociale emnise de rezidenti ~obligatiuni emise de reridenti ~ actiuni emise de organismale de plasament colectiv Irevidente | [7 actiuni emise de nereridentt ~ obligatiuni emise de nerezidenti Alte valori de incasat (ct. 5113+ $174) [Goan tei gin valutd eat 1607) 26382 758 { lei (et. 5311) 26.982 7.098) in valu (ct 5374) WF |(Conturi curente la banciin lel gin valuta (ed.119#121) | 418 29.428.396| Ha 38,495,865) in ei (ct. 5121), din care: 19 27.259.107 25.446.473) | “conturi curente in lei deschise la bancinerezidente) 120 1 | “in valuta (ct, 5124), din care [at 2.169.289) 13049392 ~ conti curente in valutd deschise la binel 1 nerezidente ee I “ie contur curent a banel iacreve, asiaastas) | 123 sue incurs de decontare, active sale valod |de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) [game incurs de dacontae 9 acredive Tavita i linet 3125 5412) Dator ed, 127 + 130+ 133 + 136-4 13941434 145 + [7141724178) i imprumatur din emisiuni de obligatuni,in sume brate | 455 | | (ct. 161 }(rd, 128 +129) s I inlet 128 [in valuta 1 (Dobanziaferente imprumuturilor din emisiuni de = lobligatiuni in sume brute (c.1681), (rd.431 +132) Tinlel 131 in valuta Ba i 4 ewe banca tere pe temen seu (eu sit + 5192] 35 6713297 aua7arel inlet — 1a a alts Eee 354) 6713297] 3.137.470] Dabanaleaferentecreditelor bancare interne pe termen | sag saa eee ea Iscurtidin ct. 5198), (ed, 1374138) Tin iet ~invaluta [Be 12434 46371 Credite bancare externe pe termen scurt(ct.S193+5194 | yay | +5195), (ed.140+141) j | “in valuté Dabanaiaferene cedtelor bancareextere pe temen /scurt (din ct.5198), (rd. 1434144) i cinlei 143 | aera 1 Tinvalta [ae 142 |F30- pag.6) L it |Greditebancare pe ermen long (veri +162> [yg | 11627 ed.3464447) | ~inlel 146 | : | | sin valuta 147 | | Diba aoente eda bance pe taven GTO [ag - ] 1682) (rd.1494150) z wine [as in valata 130 | | Gredite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 f | ceeecarterccoce 151 16677281 26957786 i inet 152 fe in valats 153 Tarra) 36957 766 ‘Daboniaferente creditelor Bncare exteme pe termen 1 i 1 song dint 1682, (1854456) 2) v7a700| rans { -inlei 155 | | | ~invaluta 156 173768 189365 edie dea exorera WaTaTSaObSRATCTRIERICTE | gaz a 1626+ dint. 1682) : Ate imprumutur si dobinale feente (1664+ 167+ ag 1685 +1696 + 1687) (rd. 1594160) i [—intesemprinaie net ncwordecorire = | gs - face in functie de cursul uneivalute | in valuta 160 Valoareaconcesiunlorprimite (int. 167) 16 avansun prmite dela cen} alte |contur asiiate, tn sume brute (ct 401 +403 + 404+ 405] 162 5.089.175 10.463.757 aoa +419), an care: | ators comerciaie externe, avansuri primte dela | | ‘cient extern si alte contur asimiat, in sume brute | (din ctavedin e403 +din ct 404 + dint. 408 + dint. | "3 63992 30985) francs) | [Bator in legaturd cu personalul gi conturi asimilate (ct. a 7 |A21 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281) Aer eet eet | Datoriin egatura cu bugetulasigurénior sociale | bbugetulstatulu (ct.431 4437 +4361 4 441 + 4423 + 2.26 3.495.502 14428 = 44 + 606 ~ 447 + 481 (d.166 la 169) ~ i ans Chapeed ipod za (ct431443714381) ae vee 1 arn Fea gan ci ge - a} |ceaareaeasearasreatatte sd erent pee [fondu specale-taxe svarsaminteasmilate | | eet 168 19561 ran [aaa ito lepancabage sade | ictaae1) | Datorile enttatiinrelatile cu enttatile afiate (Last) | 170 | |Sume datorateactionarilor/asociatlor (2.455) | |ate dator (ct. 453 + 456+ 457 #4581 + 46244724473 |, | I 2.701.898) “+478 268-4509) (e4.173 la177) = Sree I-decontari privind interesele de participare ddecontari cu actionari/asociatiprivind capital 7 ddecontari din operatiin partiipatie | i (ct.453+456+45744583) { i 7 | | “alte datoril in legatura cu persoanele fizice si | ipersoanele jurdice altel decat dato in legatura cu | / lnstiute publice (institute statu) 2) yey 2.095.329 2701898) | {din ct.462+din .472+din 473} i i | = subventiinerelvate a venitur (dint 472) | 175 | I : a ce | ~varsaminte de efectuat pentru imobilizari | 176 financiatesinvestiti pe termen scurt (ct.269+508) | woe —| ~enitur in avansaferente atvelorprimite prin | | Itansfer de la clienti (ct. 478) I Dobanzi de platit (ct. 5186) V8 | Valoarea Imprumuturifor primite de la operatori aeale leconomici***") Capital subsris vast (t, 1012), din care: 180 7575500, 7.575.500 { ~actiuni cotate 3 181 : ~actiuni necotate 4) 1a | 7.575.500) 7.575.500) = pb sociale 183 | | ~ capital subscris varsat de nerezidenti (dint. 1012) | 184 | | Brevete si licente (cin et.205) 185 1X. Informatii privind cheltuielile cu Nr. | ee ae |colaboratori rd. ee A B 1 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 X. Informatii privind bunurile din domeniul | Nr. ee " . 31.12.2013, 31.12.2014 public al statului rd. | a 8 7 2 | Valoarea bunurior din domeniul publicalstatulu aflate | 45> i linadministrare ‘alesis buna dn damenial publica stl ate eae 230240571 Valoaesbunuilor dn domenialpubical sata | gg ; | “nchiiate | | | XI. Capital social varsat we 31.12.2013, | 31.12.2014 | | rd. t | | | Suma (le | Sumatlel) | 95 i ze x ea caus fia Capital social varsat (et. 1012), fet | 190 | 7575500 7575500; X | (ed. 191 +1944 198+ 199 + 200 + 201) S| “ L — 1 | etinut de institut public, (ed, 1924193) 11 7575500] 100,00] 7575500, 100,00, | | = detinut de institutt publice de subordonare centralé | 192 | | | | detinut de institutt publice de subordonare local | 193 7575500, 100,00), 7575500} 100,00)| -dotinut de societajile cu capital de stat, ] Icio care: fee [evenly eat cu capital majoritar de stat “cu capital minoritar de stat - detinut de regii autonome - detinut de societati cu capital privat - detinut de persoane fizice | = detinut de alte entitay Sume a ~ 31.12.2013 | XII. Dividende/varsaminte cuvenite | [bugetului de stat sau local, de repartizat din | | profitul exercitiului financiar de catre 202 | 422.22 ‘companiile nationale, societatile nationale, | | ‘atile gi regiile autonome, din care: | “catre institut publice centrale; 203 | catee institutt publice locale; a2) | cate alti actionari fa cave statul/unitaile edministativ {tertoriale/institutie publice detin direct“indirect actiuni | 205, | ‘au participa iniferent de ponderea acestora | Nr. x B 34.12.2013 31.12.2018 XIll, Dividende/varsdminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor 206 1.490.240) nationale, societatilor nationale, societatilor sial regiilor autonome, din care: ~ dividendelvarséminte din proftul exercifului financiar| al anului precedent, din care virate i ~ catve institut publice centrale; 208 cate institu publice locale; 209 | 1.490.240) } | ~ cltre alti acfionari la care statul/ unitatile | | | administiativteritoriale/nstituile publice detin | direct/indirect actiuni sau participattindiferent de | 21° | | ponderea acestora, eee [-dividende/varsaminta din profitul exercitifor financiare | 1 4 i 21 . ul precedent, din care vrate: [7 eae institu publce cenit; fan | fee | Gatre institut publice locale; 23 | | | catre alti actionari la care statul/ unitatile | admins certo sti publce dein | 944 | eetindirect actin’ sau participa indierent de | | | ponder acestora, |F30- pag. 9 XIV. Creanfe preluate prin cesionaredela_| Nr. | Had sume persoane juridice ******) rd. A B 31.12.2013 (Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 31.12.2014 | ‘valoarea nominal, din care ie | | ereanfe preluate prin cesionave de la persoane jurdice| | |attiate [2"6 | |Greantepreluate prin casionare de la persoanejurdice Gol S=] |cost de ache), din car: 27 | i reanje preluate prin cesionare de la persoane juridice) 5+. | | aftiate i | | Nr. a sume | 8 31.12.2013, 31.12.2014 \enita obyinate din activa agricole a9 oF aa t Suma de control F30; 2185606375 78126065250 Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea in vedere prevederile art. 124%, lit b) din Legea nv. 571/2003 privind Codi fiscal, cu mocificarile si completarle ulterioare. ) Subventit pentru stimularea ocupari forfei de munca (transferuri de la bugetul statului cite angajator) - repreaints sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilorinsituilor de invajamant,stimularea somerilor care se incadreaza in munc’inainte de expirarea perioadel de somaj,stimularea angajatorlor care incadreaz8 in munc® pe perioad nedeterminat® some in varsta de peste 45 an, someriintretinator’ unic de familie sau somerl cae in termen de 3 ani de la data angajailindeplinesc conaiille penteu a solicita pensia anticipata partials sau de acordate a pensiei pentru limita de vars, ori pent alte situatji previzute prin legisata in vigoare privind sistemulasigurdilor pentru soma i stimularea ocupai fori de munca, "Se va completa cu cheluielile efectuate pentru actvitatea de cercetare-demvoltae,respectivcercetarea fundamentals cercetarea aplicativa dezoltarea tehnologic’ 31 inovarea, stablite pottivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stintfic’ $1 dezvoltarea tehnologics, aprobaté cu modifica si completdri prin Legea nr. 324/2003, cu modifcarile si completarile uiterioare Cheltuieile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr 95/2012 al Comisiei din 25 ‘octombrie 2012 de stabilre a notmelor de punere in aplcare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European gia Consul Ptivind productia gi dezvoltarea statistcilor comunitare in domeniul stintei si al tehnologiei, publicat in Jurnelul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2072. 7) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor cle punere in aplicare a Decizie’ ar. 1608/2003/CE a Parlamentului European ¢ al Consiulu privind producta $i dezvoltaree statsticlorcomunitare in domeniul singe stehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial Seria L, nr, 299/27.10.2012. =) In categoria operatotilor economici nu se cuprind entitailereglementate si supravegheate de Banca Natlonalé a Romériei, respectiv Autoritates de Supraveghere Financiat, societtie recasfcate in sectorul administrate publice gi insttutile fr scop lucrativ in servcil gospoderilor populatie =" Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane jurdice se vor completa att valoarea nominalé a acestora, cit si costul lor de achizte. Pentru statutul de .persoane juriice afilate” se vor avea in vedere prevederile at. 7 alin) pet. 21 lit.) din Legea nv 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifcatile si completérileulterioare Conform ar. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiel din 11 martie 2014 de completare a Regulamentulul {UE) nr. 1307/2013 a Parlamentuli European sal Consiliului de stabil @ unor norme privnd pile directe acordate fermierllor prin Scheme de spaijin in cadrul politic agricole comune side modificare @anexeiX la regulamentul mentionat,“(1).. eniturte obtinute din actiitaile agricole sunt veniturle care au fost obtinute de un fermier din activtatea sa agricolS in sensutarticolull 4 alineatul (1) litera) din requlamentul mentionat(R (UE) 1307/2013}, in cadrul exploataye sal, incusiv spijinul din partea Uniuni din Fondul european de garantare agticolé(FEGA) s din Fondul european agrico pentru dezvoltare rural (FEADR), precum si orice autor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptiaplafilordirecte nationale complementare in temeiui artcolelor 18 si 19in Regulamentul (UE) ns, 1307/2013. Venitutle obfinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolulul 4 alineatul (1) htera (cl) din Regulamentul (UE) ne. 1307/2013 ale exploatatei sunt considerate venitur din activitat| agricole cu conditiaca produsale prelucrate sé rimana proprietatea fermierului sca oastfel de prelucrare si aibs ca rezultat un alt produs agricol in sensul articoluli4alineatul (1 tera (4 din Regulamentul (UE) ne, 1307/2013 rice ate venturi sunt considerate venitur din actvitati neagricole. 2) in sensulaineatulu (1), .veniturinseamna veniturla brut, inaintea deducericosturilors|impoziteloraferente|recreativ sau in alte scoputi(pescuit etc) {detinut in totalul capitalului social varsat inscris lard. 190, ADMINISTRATOR, Numele si prenumele F30 - pag. 10 INTOCMIT, Numele si prenumele bse vor nude chile patie pant erenurocupate cut agricole, plsuninete ets aferente spailor comercial tease ete)| apartinind proprietor privat sau unor unt ale administrate publi ncusivchirle pent flosea lucuui de aps in seop Pin categoria , Alte datorit in legaturé cu persoanele fizice 51 persoanele juridice, altele decat datorille in legatur& cu institutiile publice |instituilestatulu nu se vor inscriesubventile afevente venture existente in soldul contului 472 ttl de valoare care confera dreptur de propriate asuprasocietailor, care sunt negacabile si tranzactionat, potrvt eg. | Ttlar de valoare care conferé drepturi de propritate asuprasocietailor, care nu sunt ranzactionate *)La sectiunea ,XI Capital social varsat” la rd. 197 - 201 In col. 2 $i col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social [Pc Honoserseraw IEC. SIRB CLAUDIA CRISTINA ! | Semnatura | | Formular I VALIDAT Caltatea Semnatura Nede inregistrare in organismul profesional 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGHSITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE F40- pag, 1 la data de 31.12.2014 Formular 40 leis | Elemente de we } ao Soa Cresteri Soidfinal | | (cotsat42-3) | | | | | — 5 | \Imobilizari necorporale | [Ghetietde constture's i 1 | |cheltuieli de dezvoltare oy it 7 | Ate mbit a) seria 30770 x 3.761953 | ‘Avansuri slimobilizari t 90.770 90.770) x inecorporale in curs 7 5) TOTAL (rd. 0110.03) OH] 34671229) 181.540] 90770) x 3.761.999 |Imobitizaricorporale | af | [Terenuri 4 517.460) 302.120] | x 13.580) (Construct 7.666.835) 1608.36 | 29270771 Instalat tence si masini 2608s) «1310388 200507 77154847 [Ate instlati,utilajesimobilier | 08 742.162) 70594) | 731.568 a: stimobiizar corporale | gy 71853080, 128.441.933), 3.238.492] 197.056.521 TOTAL(ed. 051009) _——*(40| 126816908] —_—+131.659979) 3449593 255007267, Imobilizarifinanciare | 11 36.014) 16086 —~=Caa x 13658 faoenoet fia} iaostaasi] —131.857598 3562805 256.808.944 SITUATIA AMORTIZARIT ACTIVELOR IMOBILIZATE ee : : Elemente de imobilzar Soldinwiat | AMovtzareincursl| i eptizaarscoese | startulanutl | ae dinevidenta | (col.9=6+7-8) ae x 8 é 7 3 I | \mobilizari necorporale (Chala constturest 4) T T r i cheltuel de dezvoltare | | | Ate mobiizan a 7638705 39577] 37am HTOTAL ed.13 +14) ew 3638705) 39577 378282) lImobitizari corporale [ lof TTerenuri 6 206.736 53.949) 260285) [construct ty 5.959350 17683 earns) Instalat tehnice si masini 3 20518114 1.487501 ase | [Ate instalati uta si mobilier 419964 34538 443506! oa 79.456383} |AMORTIZARI-TOTAL rdst5 +20) 30,642,665) 33138675]SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40- pag. 2 lei - [ Heer | yd aween “ Soldfinal | a wei NU \ustariconstituite | Ajustari_—| Sold final | ee ememeoce tment rg, | Soldinitiat |" ncursulanului | reluatela venituri (col 13=10+17-12) | A Bertie iit etn ns a ‘Imobilizari necorporale L | | ‘Cheltuieli de constitute sicheltuieli | 5. HH T T de dezoltare = ‘hike imabilzan 2 | + oa ‘Ranout si mobiiar nesorpolen 5g ies | ins as [TOTAL 6.23 26 B | : iz “Imobilizari corporale t | Terenuti 26 7326 | | 7326, Constructi (a 67695 5.147) 3.705) 39137 lstalatil tehnice si masini 28 4757 2384] 2373 [Alte instalati, tila si mobile 23 [Avansuri si imobilizari corporale in ] f | leurs a | TOTAL ied. 26 1a 30) ei 99776) 547 6.085) 98.836, |Imobitizarfinanciare 2 | "AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - r POT asst teas al 99.778 saa7| 6.089) 98836 Suma de control Fad: 1774850146 /8126045240 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, ‘Numele siprenumele linc, HOROBET SERGIU — | Fe sine cLAUOIA CRISTINA | Semnnatura Calitatea Is-aLTa PERSONA WUTERTA POTAMTLEGH | Semnatura [ Formular | _ Nude inregistrare in organismul profesional: i ieCOMPANIA AQUASERY S. SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR (sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel) 2013 2014 | Flucuri de numerar din activitati de exploatares | Profit brut 4.344.269 10.418.487 | Ajustari pentru: | | Coreetii (3.327.618) : | Cheltuieli cu amortizarea 2.764.243 2.701.906 | | Variatia provizioanelor (355.681) 1,493,397 Chettuieti dobanzile si alte costuri finan 694.452 671.888 Venituri din subventii pentru investitii (975.823) (921.363) | Diferente de curs valutar activitate finantare, net 282.104 139,791 Venituri din dobanda si alte venituri financiare (105.335) (39.325) | | Cheltuieti privind activele cedate 17211 59 | Venituri din vanzarea activelor (6.095) 689 Profit din exploatare inainte de variatia capitalulu 345.728 4.461.152 Variatia soldurilor conturilor de stocuri (200.924) (181.805) | | __ Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare 4.275.086 Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare 2.382.587) | Numerar generat din exploatare 5.143.302 } Impozit pe profit plat 730.184 | Numerar net din activitati de exploatare 4.413.118 Fluxcuri de numerar din activitati de investitie: Plati pentru achizitionarea de actiuni 7 | Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale (41.909.406) (123.919.124) Subventii pentru investti 38.468.451 111,792,320 Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si neeorporale 6.095 3.689 | Imprumuturi acordate si alte investitii (10.794) 6356 | Dobanzi incasate 105.460 39.409 Dividende incasate (3.340.195) (12.077.350) Fluxuri de numerar din activitati de finantare: Incasari din emisiunea de actiuni : - 11718515 | Teageri din impramaturi Bancare - | Rambursari de imprumuturi bancare 2.899.512) (5.153.628) | Dobanzi platite 36.181) (664.105) | Variatia imprumuturilor datorate entitatlorafiliate . -| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | Dividende platite (1.490.240) | Numerar net din activitati de finantare (4925933) 5.900.781 | Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de aumerar 3.853.010) 9.048.437 | Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar —-33.310.111 9.487.102 la sfan | Numerar si echivalentele de nu ifinanciar __29.457.101__38.50: NOTA: Numerarul la sfarsitul anului inelude si soldul de numerar din subventii reprezentand © prefinantare/rambursare incasata in cadrul Programului POS Mediu in valoare de 22,182.26 2013, © prefinantare/rambursare incasata in cadrul Programului POS Mediu precum si soldul numerarului tras de la BERD-Transa I, in valoare de 22.906.730,49 lei la 2014. Manager Finante Sirb Cristina=a eupsi5 quis, mB T9qo10H, \eesest ayueary saBeuryy [ea9ay 2opDaAIG idoad tanpepidea roy, OO ETLOF —FSBOLY LEL'SRSTIB ODS'LOF —EL'GLE'OR —BLI'6Z6'7E e 7 : |myoud vamezqueday ars ars'isi- S86 e688 - SILSE9'ss SOrLOTE DN MILO) 166° 112 7 - oroste — Ltgeeee: altqeiuos Jo|.i0r9 vanmIoa109 wp sodan wena zeoreare - - : e068 TE (aveiaisos ti rareuoysimen ep) 9410231 ayy 004486 - 7 - - 0:86 (epuapratp “youd ad by nq’ 902) aA19z9y rserrers - - PSPS udoud asins axs0z0y eS86ETE 7 SSLEOE —SSLEDE ——6'9LBTZ 6002. oxenyrsar snydans purnuazaudos oaiszay 060°869'L 7 & Lis ep Lis'er Leys" £007 oven|RA901 snjdns pueyuszoidar aarozoy, oorsist - - : : oorsist ayeay on1a2 94 wrieci - F 982'69 gor 00ET- T1O7+6002 axENeAvos Up Jojaatozas wiosaye sIzoduyy Lss'rore == eVO'eEDehO'eer - ogous Z1OZ+600Z aHenFersar tip aaraz9y ros6B0T = IBeh LIB - steeert atenyersar up ansozay a - - - LS LOTT, oossise : . - oos'sLsL IniiPAD STEN ae HI sERSUE aR Wig ——_injappaiexe fee ae = Imysaeys wud OL usd reo, mmjnyuauay9 easyunuog Pres Hoompay Howany, +107 (foe warytoods 9389 nu voEp *fA"] Ut aeUMdx yuns ajaums) AINOWRLLYd NI HOTRIVITAIGOW VELV OLS "VS ANASVNOV VINVdWOD