‫مذكرة تسوية البنك ‪2019/12/31‬‬

‫‪-1‬‬
‫‪5150‬‬ ‫رصيد النقدية حسب كشف البنك‬
‫‪750‬‬ ‫يضاف‪ :‬ايداعات في الطريق ‪12/31‬‬
‫يطرح‪ :‬شيكات لم تقدم للصرف‬
‫‪200‬‬ ‫رقم‪333‬‬
‫‪150‬‬ ‫رقم‪337‬‬
‫(‪)600‬‬ ‫‪250‬‬ ‫رقم‪330‬‬
‫‪5300‬‬ ‫رصيد النقدية المعدل كما في البنك‬

‫‪5135‬‬ ‫رصيد النقدية حسب الدفاتر‬

‫‪315‬‬ ‫يضاف‪ :‬صافي المتحصالت و الفوائد من ورقة القبض‬
‫‪:‬يطرح‬
‫‪9‬‬ ‫خطأ تسجيل شيك رقم ‪332‬‬
‫‪120‬‬ ‫شيكات مرتجعة‬
‫‪21‬‬ ‫مصاريف بنكية‬
‫‪5300‬‬ ‫رصيد النقدية المعدل كما في الدفاتر ‪:‬‬
‫‪ 2-‬مقارنة االيداعات في البنك مع المقبوضات النقدية المسجلة من ناحية التاريخ‬
‫والعميل و القيمة ‪.‬‬