Gastos C1

INGETRON S.
A
ING. JORGE SANCHEZ GUTIERREZ
GASTOS AÑO 2008
GASTOS BASICOS
LLAMADAS DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B.
MESES TELEFONIC 2-258316 2-258301 2-250099 TELEF.(2533343)
TELEF.(2515476)
ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JULIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEPTIEMBR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES CAJA CHICA

INGETRON S.A
AÑO: 2008
# CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE
GASTOS BASICOS
22 GASTOS LUZ 0.00 0.00
221 GASTOS TELEFONO 0.00
2211 # 2533343 LINEA 1 0.00
2212 # 2515476 LINEA 2 0.00
2213 # 2323295 LINEA 3 0.00
2214 LLAMADAS TELF. 0.00
21 OTROS SERVICIOS(EXP 0.00 0.00
GASTOS DE ALIMENTACION
26 PERSONAL INGETRON 0.00
261 BOTELLON DE AGUA 0.00
27 GASTOS DE TRANSPORTE
27 PASAJES PERSONAL 0.00
2701 TORNIQUETE 0.00
2702 PEAJE 0.00
44 MANTENIMENTO/VEHIC 0.00
2704 GARAGE 0.00
43 GASOLINA 0.00
2705 VIATICOS 0.00
GASTOS DE MATERIALES DE ASEO

20 MATERIAL DE ASEO 0.00
GASTOS PERSONALES
9 GERENTE JORGE SANCHEZ G 0.00
TELEFONO 0.00
LINEA TELEF. # 225831 0.00
LINEA TELEF. # 225830 0.00
LINEA TELEF. # 225009 0.00
LUZ ELECTRICA (DOMIC 0.00 0.00
PRESTAMOS 0.00
23 SUMINISTROS
2301 COPIAS 0.00
2302 UTILES DE OFICINA 0.00
2303 SUMINISTROS VARIOS 0.00
SUELDOS
10 ADMINISTRATIVOS 0.00
16 VENTAS 0.00
12 TECNICOS 0.00
14 OTROS 0.00
15 SOBRETIEMPO 0.00
18 COMISIONES 0.00
GASTOS DE PUBLICIDAD
46 PUBLICIDAD 0.00
GASTOS DE MATERIALES/TALLER
REPUESTOS CLIENTES 0.00
MATERIAL BASICO 0.00
GASTOS PATENTES MUNIC

INGETRON 0.00
CORP. JUDA 0.00
PATENTES 0.00
OTROS 0.00
TOTAL GASTOS CAJA CHICA/08

ELABORADO POR REVISADO POR
GASTOS B. EXPENSAS LUZ ELEC LUZ
TELEF.(2323295) EDIFICIO DOMICILIO ELECTRICA ALIMENTACIAGUA (30) PERSONAL-
0.00 0.00 4.19 0.00 58.20 3.60 22.25
0.00 0.00 0.00 13.65 56.30 3.30 12.35
0.00 0.00 12.32 0.00 20.40 0.00 3.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 16.51 13.65 134.90 6.90 38.20
HICA
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VISADO POR
GASTOS PERSONAL
TORNIQUETPEAJE MANTEN. GARAGE M/CTG GASOLINA VIATICOS ING.JSG
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 84.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00 2.75 0.00 0.00 30.00 93.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 120.00 187.50
SUMINISTROS VARIOS
CORP/JUDA COPIAS UTILES DE MINISTROS ADMINIS VENTAS TECN. OTROS
0.00 3.49 20.45 0.00 295.00 153.00 260.00 371.60
0.00 2.26 17.04 3.00 475.00 153.00 111.00 100.00
0.00 1.72 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 11.49 4.93 61.45 230.00 223.00 943.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 18.96 51.42 64.45 1,000.00 529.00 1,314.00 590.20
928.35
ASEO
SOBRETIEMCOMISION PRESTAMOSAFILIACION PUBLICIDA MATER(65) VARIAS 31 VALOR
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 0.00 3.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 2.65
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60.74 0.00 0.00 0.00 117.49 19.80 1.51
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60.74 0.00 0.00 0.00 10.00 126.99 19.80 8.26
IMPUESTOS A/LEGALES TERJETAS
C.JUDA JSG INGETRON PATENTES ING. HOYOSMASTERCA VISA -PACI VISA
37.55 20.45 322.96 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00
46.57 1.00 135.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.60 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.72 21.45 459.82 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS ANT.QUINCENA
MORALES 80
FARIAS 132
TOTAL ELENA 140
OTROS GASTOS NORMA 75
9.00 1,945.49 IGNACIO 80
2.50 1,240.48 MOLINA 80
0.50 166.49 IN. HOYOS 60
0.00 0.00 PILALO 175
0.00 2335.74 TOTAL 822
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
12.00 5,163.32
SAL. QUINCENA TOTAL
80 160
132 264
140 280
75 150
80 160
80 160
60 120
175 350
822 1644
INGETRON S.A
GASTOS MES DE DICIEMBRE 2008
GASTOS BASICOS
INTERAG DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. EXPENSAS LUZ ELEC
FECHA DETALLE 2-258316 2-258301 2-250099 TELEF.(2533343)
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)EDIFICIO DETALLE DOMICILIO
12/1/2008
12/2/2008
12/3/2008
12/4/2008
12/5/2008
12/6/2008
12/7/2008
12/8/2008
12/9/2008
12/10/2008
12/11/2008
12/12/2008
12/13/2008
12/14/2008
12/15/2008
12/16/2008
12/17/2008
12/18/2008
12/19/2008
12/20/2008
12/21/2008
12/22/2008
12/23/2008
12/24/2008
12/25/2008
12/26/2008
12/27/2008
12/28/2008
12/30/2008
12/31/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

MES DICIEMBRE 2008 SALDO ANTERIOR NOVIEMBRE-08 25.35
CODIGOS CUENTAS VALOR
GASTOS DE ALIMENTACION 0.00
MOVILIZACION 0.00
ASEO 0.00
GASTOS PERSONALES 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUMINISTROS VARIOS 0.00
SUELDOS 0.00
GASTOS /PUBLICIDAD Y AFILIAC 0.00
GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

PATENTES MUNICIPALES 0.00
TARJETAS DE CREDITO 0.00
OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS DICIEMBRE-0 0.00

TOTAL GASTOS DICIEMBRE-06 0.00
SALDO ACTUAL 25.35
FECHA SALDO
3.85
SERVICIO DE TRANSPORTE 27
LUZ GASTOS GASTOS
ELECTRICA DETALLE ALIMENTACION (26)AGUA (30) DETALLE PERSONAL-TORNIQUET PEAJE MANTEN. GARAGE M/CTG
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS ESCUELA GASTOS GASTOS
GASTOS SUMINISTROS VARIOS
GASOLINA DETALLE VIATICOS DETALLE (9) CORP/JUDA VALOR DETALLE COPIAS 23 DETALLE UTILES DE OFI MINISTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
538.51 31.49
579
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
DETALLE ADMINIS VENTAS TECN. OTROS SOBRETIEMCOMISION DETALLE PRESTAMOSDETALLE AFILIACIONES PUBLICIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE USO MATERIALES DE ASEO 30 GASTOS
TALLER/TECNICO IMPUESTOS ASUNTOS LEGALES
DETALLE MATER(65) VARIAS 31 DETALLE VALOR DETALLE C.JUDA JSG INGETRON PATENTES DETALLE ING. HOYOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS TOTAL
CONCEPTO MASTERCA VISA -PACI VISA DETALLE OTROS GASTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGETRON S.A
GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2008
GASTOS BASICOS
INTERAG DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. EXPENSAS LUZ ELEC
FECHA DETALLE 2-258316 2-258301 2-250099 TELEF.(2533343)
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)EDIFICIO DETALLE DOMICILIO
11/1/2008
11/2/2008
11/3/2008
11/4/2008
11/5/2008
11/6/2008
11/7/2008
11/8/2008
11/9/2008
11/10/2008
11/11/2008
11/12/2008
11/13/2008
11/14/2008
11/15/2008
11/16/2008
11/17/2008
11/18/2008
11/19/2008
11/20/2008
11/21/2008
11/22/2008
11/23/2008
11/24/2008
11/25/2008
11/26/2008
11/27/2008
11/28/2008
11/29/2008
11/30/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES NOVIEMBRE 2008 SALDO ANTERIOR OCTUBRE-08 5.22

MOVILIZACION 0.00
ASEO 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUELDOS 0.00

OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE-0 0.00

TOTAL GASTOS NOVIEMBRE-08 0.00
SALDO ACTUAL 5.22
FECHA SALDO
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.89
5.64
GASOLINA DETALLE VIATICOS DETALLE (9) CORP/JUDA VALOR DETALLE COPIAS DETALLE UTILES DE OFI MINISTROS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
538.51 31.49
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DE USO MATERIALES DE ASEO GASTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGETRON S.A
GASTOS MES DE OCTUBRE 2008
GASTOS BASICOS
LLAMAD DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. OTROS LUZ ELEC
FECHA DETALLE TELEFON 2-258316 2-258301 2-250099 TELEF.(2533343)
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)
SERVICIOS DETALLE DOMICILIO
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES OCTUBRE 2008 SALDO ANTERIOR SEPTIEMBRE-08 52.88
GASTOS BASICOS 0.00
MOVILIZACION 0.00
ASEO 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUELDOS 0.00

OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS OCTUBRE-07 0.00

TOTAL GASTOS OCTUBRE-07 0.00
SALDO ACTUAL 52.88
FECHA SALDO
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
ELECTRICA DETALLE ALIMENTACION (26)AGUA (30) DETALLE PERSONAL-TORNIQUET FLETES MANTEN. GARAGE M/CTG
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGETRON S.A
GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2008
GASTOS BASICOS
INTERAG DOMICILIO DOMICILIO CORPORACION GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. EXPENSAS LUZ ELEC
FECHA DETALLE OFC 2-258316 2-258301 2-250099 TELEF.(2533343)
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295) SUVIN DETALLE DOMICILIO
9/3/2008
9/4/2008
9/5/2008
9/6/2008
9/7/2008
9/8/2008
9/9/2008
9/10/2008
9/11/2008
9/12/2008
9/13/2008
9/14/2008
9/15/2008
9/16/2008
9/17/2008
9/18/2008
9/19/2008
9/20/2008
9/21/2008
9/22/2008
9/23/2008
9/24/2008
9/25/2008
9/26/2008
9/27/2008
9/28/2008
9/29/2008
9/30/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES SEPTIEMBRE 2008 SALDO ANTERIOR AGOSTO-08 302.59
GASTOS BASICOS 0.00
MOVILIZACION 0.00 33.03

ASEO 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUELDOS 0.00

OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS SEPTIEMBRE- 0.00

TOTAL GASTOS SEPTIEMBRE-06 0.00
SALDO ACTUAL 302.59
fecha saldos
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
538.51 31.49
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 547.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGETRON S.A
GASTOS MES DE AGOSTO 2008
GASTOS BASICOS
LLAMAD DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. OTROS LUZ ELEC
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)
8/1/2008
8/2/2008
8/3/2008
8/4/2008
8/5/2008
8/6/2008
8/7/2008
8/8/2008
8/9/2008
8/10/2008
8/11/2008
8/12/2008
8/13/2008
8/14/2008
8/15/2008
8/16/2008
8/17/2008
8/18/2008
8/19/2008
8/20/2008
8/21/2008
8/22/2008
8/23/2008
8/24/2008
8/25/2008
8/26/2008
8/27/2008
8/28/2008
8/29/2008
8/30/2008
8/31/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES AGOSTO 2008 SALDO ANTERIOR JULIO-08 26.55
GASTOS BASICOS 0.00
MOVILIZACION 0.00
ASEO 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUELDOS 0.00

OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS AGOSTO-06 0.00

TOTAL GASTOS AGOSTO-06 0.00
SALDO ACTUAL 26.55 FECHA SALDO
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
ELECTRICA/OFC DETALLE ALIMENTACION (26)AGUA (30) DETALLE PERSONAL-TORNIQUET FLETE MANTEN. GARAGE M/CTG
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGETRON S.A
GASTOS MES DE JULIO 2008
GASTOS BASICOS
LLAMAD DOMICILIO DOMICILIO CORPORACION JUDA GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. OTROS LUZ ELEC
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)
7/2/2008
7/3/2008
7/4/2008
7/5/2008
7/6/2008
7/7/2008
7/8/2008
7/9/2008
7/10/2008
7/11/2008
7/12/2008
7/13/2008
7/14/2008
7/15/2008
7/16/2008
7/17/2008
7/18/2008
7/19/2008
7/20/2008
7/21/2008
7/22/2008
7/23/2008
7/24/2008
7/25/2008
7/26/2008
7/27/2008
7/28/2008
7/29/2008
7/30/2008
7/31/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES JULIO 2008 SALDO ANTERIOR JUNIO-08 44.99
GASTOS BASICOS 0.00
MOVILIZACION 0.00
ASEO 0.00
CORP/JUDA 0.00

SUELDOS 0.00

OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS JULIO-07 0.00

TOTAL GASTOS JULIO-07 0.00
SALDO ACTUAL 44.99
FECHA VALOR
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
ELECTRICA DETALLE ALIMENTACION (26)AGUA (30) DETALLE PERSONAL-TORNIQUET FLETE MANTEN. GARAGE M/CTG
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.69
69.52
44.52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50
INGETRON S.A
GASTOS MES DE JUNIO 2008
GASTOS BASICOS
LLAMAD DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. SUVIN INTERAGUA
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)
SERVICIOS DETALLE OFICINA
6/1/2008
6/2/2008
6/3/2008
6/4/2008
6/5/2008
6/6/2008
6/7/2008
6/8/2008
6/9/2008
6/10/2008
6/11/2008
6/12/2008
6/13/2008
6/14/2008
6/15/2008
6/16/2008
6/17/2008
6/18/2008
6/19/2008
6/20/2008
6/21/2008
6/22/2008
6/23/2008
6/24/2008
6/25/2008
6/26/2008
6/27/2008
6/28/2008
6/29/2008
6/30/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES JUNIO 2008 SALDO ANTERIOR MAYO-08 84.39
GASTOS BASICOS 0.00
MOVILIZACION 0.00
ASEO 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUELDOS 0.00

OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS JUNIO-06 0.00

TOTAL GASTOS JUNIO-06 0.00
SALDO ACTUAL 84.39 FECHA SALDO
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
538.51 31.49
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGETRON S.A
GASTOS MES DE MAYO 2008
GASTOS BASICOS
LLAMAD DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. EXPENSAS INTERAGUA
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)EDIFICIO DETALLE OFICINA
5/2/2008
5/3/2008
5/4/2008
5/5/2008
5/6/2008
5/7/2008
5/8/2008
5/9/2008
5/10/2008
5/11/2008
5/12/2008
5/13/2008
5/14/2008
5/15/2008
5/16/2008
5/17/2008
5/18/2008
5/19/2008
5/20/2008
5/21/2008
5/22/2008
5/23/2008
5/24/2008
5/25/2008
5/26/2008
5/27/2008
5/28/2008
5/29/2008
5/30/2008
5/31/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES MAYO 2008 SALDO ANTERIOR ABRIL-08 22.27
GASTOS BASICOS 0.00
MOVILIZACION 0.00
ASEO 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUELDOS 0.00

OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS MAYO-06 0.00

TOTAL GASTOS MAYO-06 0.00
SALDO ACTUAL 22.27
FECHA SALDO
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
538.51 31.49
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201.5
190.88
20.88
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50
INGETRON S.A
GASTOS MES DE ABRIL 2008
GASTOS BASICOS
TELEF.(2515476)
4/2/2008
4/3/2008
4/4/2008
4/5/2008
4/6/2008
4/7/2008
4/8/2008
4/9/2008
4/10/2008
4/11/2008
4/12/2008
4/13/2008
4/14/2008
4/15/2008
4/16/2008
4/17/2008
4/18/2008
4/19/2008
4/20/2008
4/21/2008
4/22/2008
4/23/2008
4/24/2008
4/25/2008
4/26/2008
4/27/2008
4/28/2008
4/29/2008
4/30/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES ABRIL 2008 SALDO ANTERIOR MARZO-08 34.32
CODIGOS CUENTAS VALOR 0.00
GASTOS BASICOS 0.00
26 GASTOS DE ALIMENTACION 0.00
27 MOVILIZACION 0.00
30 ASEO 0.00
9 GASTOS PERSONALES 0.00
CORP/JUDA 0.00
SUELDOS 0.00

30 OTROS 0.00
0.00
TOTAL INGRESOS ABRIL-06 0.00

TOTAL GASTOS ABRIL-06 0.00
SALDO ACTUAL 34.32
FECHA SALDO
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54.86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201.5
190.88
20.88
TARJETAS TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50
INGETRON S.A
GASTOS MES DE MARZO 2008
GASTOS BASICOS
LLAMAD DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. EXPENSAS
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)EDIFICIO DETALLE
3/1/2008
3/2/2008
3/3/2008
3/4/2008
3/5/2008 pago Luz ofcina mes Febrero
3/6/2008
3/7/2008
3/8/2008
3/9/2008
3/10/2008
3/11/2008
3/12/2008
3/13/2008
3/14/2008
3/15/2008
3/16/2008
3/17/2008
3/18/2008
3/19/2008
3/20/2008
3/21/2008
3/22/2008
3/23/2008
3/24/2008
3/25/2008
3/26/2008
3/27/2008
3/28/2008
3/29/2008
3/30/2008
3/31/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES MARZO 2008 SALDO ANTERIOR FEBRERO-08 25.43
GASTOS BASICOS 0.00 3/5/2008 INGRESO EFECTIVO JSG 145.00
26 GASTOS DE ALIMENTACION 20.40
27 MOVILIZACION 3.60
30 ASEO 0.35
9 GASTOS PERSONALES 12.32
CORP/JUDA 0.00
10-11-12-14 SUELDOS 118.60
31 GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

OTROS 0.50
166.49
FECHA
TOTAL INGRESOS MARZO-06 145.00 3/3/2008
TOTAL GASTOS MARZO-06 166.49 3/4/2008
SALDO ACTUAL 3.94 3/5/2008
3/6/2008
3/7/2008
3/10/2008
3/11/2008
3/12/2008
3/13/2008
INTERAGUA LUZ GASTOS GASTOS
OFICINA ELECTRICA DETALLE ALIMENTACION (26) AGUA (30) DETALLE PERSONAL-TORNIQUET PEAJE MANTEN.
2 ALMUERZOS ELENA-CINTIA 3.00 PASAJE MILAGRO/ELENA 3.10

2 ALMUERZOS ELENA-CINTIA 2.40
12.32 2 ALMUERZOS ELENA-CINTIA 2.60
2 ALMUERZOS ELENA-CINTIA 2.40 PASAJE CINTHYA/UPS 0.50
1 ALMUERZO ELENA 1.40

1 ALMUERZO ELENA 1.20
2 ALMUERZOS ELENA-CINTHYA 2.60
2 ALMUERZOS ELENA-CINTHYA 2.40
12.32 0.00 20.40 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00

2.4
SALDO
14.97
12.51
25.09
21.34
18.14
11.74
10.54
7.94
3.94
O DE TRANSPORTE 27 GASTOS ESCUELA GASTOS GASTOS
GASTOS GASTOS SUMINISTROS VARIOS
GARAGE M/CTG GASOLINA DETALLE VIATICOS DETALLE (9) CORP/JUDA VALOR DETALLE COPIAS DETALLE UTILES DE OFI
COPIAS REC 0.36 RECARGAR TINTA 4.00

COPIAS REC 0.06
COPIAS PAP 1.00

COPIAS PAP 0.30
INSTALAR ANTIVIRUS 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 9.00
538.51 31.49
GASTOS SUELDOS GASTOS

SUMINISTROS VARIOS SUELDOS
MINISTROS DETALLE ADMINIS VENTAS TECN. OTROS SOBRETIEMCOMISION DETALLE PRESTAMOSDETALLE
PAGO DE SERVICIOS POR COMISION TRABAJO/PAGO VIATICOS PRACTICANTE 117.00
pago saldo factura por servicios /FARIAS 1.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS MATERIALES DE USO MATERIALES DE ASEO GASTOS
TALLER/TECNICO IMPUESTOS
AFILIACIONES PUBLICIDAD DETALLE MATER(65) VARIAS 31 DETALLE VALOR DETALLE C.JUDA JSG
1 PAPEL HIGIENICO 0.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00
GASTOS
TOS ASUNTOS LEGALES TARJETAS TOTAL
INGETRON PATENTES DETALLE ING. HOYOSCONCEPTO MASTERCA VISA -PACI VISA DETALLE OTROS GASTOS
0.00
0.00
10.46
2.46
envio emaill 0.50 132.42
3.75
3.20
0.00
0.00
6.40
1.20
2.60
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 166.49

50
INGETRON S.A
GASTOS MES DE FEBRERO 2008
GASTOS BASICOS
TELEF.(2515476)
2/1/2008
2/2/2008
2/3/2008
2/4/2008
2/5/2008
2/6/2008 PLANILLA MES ENRO
2/7/2008
2/8/2008
2/9/2008
2/10/2008
2/11/2008
2/12/2008
2/13/2008
2/14/2008
2/15/2008
2/16/2008
2/17/2008
2/18/2008
2/19/2008
2/20/2008
2/21/2008
2/22/2008
2/23/2008
2/24/2008
2/25/2008
2/26/2008
2/27/2008
2/28/2008
2/29/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MES FEBRERO 2007 SALDO ANTERIOR ENERO-08 17.78
GASTOS BASICOS 13.65 2/1/2008 ch/ CH/ PROD 162 250.00
26 GASTOS DE ALIMENTACION 59.60 2/8/2008 EFECTIVO JSG 120.00
27 MOVILIZACION 102.35 2/12/2008 Ingreso efectivo JSG 15.00
30 ASEO 2.65 2/12/2008 EFECTIVO JSG 75.00
9 GASTOS PERSONALES 10.00 2/13/2008 EFECTIVO JSG 30.00
2/14/2008 EFECTIVO JSG/VIATICOS INEN 90.00
2/14/2008 EFECTIVO SEGURO -CORP-ING 162.13
CORP/JUDA 0.00 2/14/2008 EFECTIVO JSG 85.00
23 SUMINISTROS VARIOS 22.30 2/15/2008 EFECTIVO JSG/PARA TECNICO 61.00
SUELDOS 839.00 2/19/2008 EFECTIVO DE JSG 50.00
GASTOS /PUBLICIDAD 0.00 2/20/2008 EFECTIVO DE JSG 25.00
2/22/2008 EFECTIVO JSG 120.00
2/26/2008 EFECTIVO JSG 70.00
31-35 GASTOS/MATERIALES TALLER 5.00 2/29/2008 EFECTIVO JSG 95.00
30 OTROS 2.50
1,239.48
TOTAL INGRESOS FEBRERO-06 1,248.13

TOTAL GASTOS FEBRERO-06 1,240.48
SALDO ACTUAL 25.43
FECHA SALDO
2/1/2008 43.08
2/6/2008 24.38
2/7/2008 10.49
2/8/2008 14.04
2/11/2008 7.14
2/12/2008 12.94
2/13/2008 7.91
2/14/2008 18.29
2/15/2008 8.77
ME VOY 2 DIAS DE VACAIONES EL 27-28 FEBRERO 2/18/2008 3.05
EN LA CAJA QUEDA 14,28 2/19/2008 -1.40
2/20/2008 14.20
2/21/2008 11.50
2/22/2008 24.10
2/25/2008 18.10
2/26/2008 14.28
2/27/2008 13.08
2/28/2008 11.53
2/29/2008 25.43
3.85
LUZ GASTOS GASTOS
3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-ALEXIS 3.70 PASAJE ELIAS/UPS-LAB TOFIS-FUNDA 3.00
13.65 3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-ALEXIS 3.70 PASAJE ELIAS /PYCA 0.50

3 ALMUERZOS 1 PRACTICANTE-ALEXIS-E 3.60 PASAJE ALEXIS/MOLINOS 0.50
3 ALMUERZOS 1 PRACTICANTE-ALEXIS-E 3.70
3 ALMUERZOS 1 PRACTICAQNTE-ALEXIS 3.70 PASAJE MILAGRO VALDEZ/ELENA 2.60

3 ALMUERZOS 1 PRACTICAQNTE-ALEXIS 3.70 1.50
3 ALMUERZOS 1 PRACTICAQNTE-ALEXI 3.70
3 ALMUERZOS 1 PRACTICAQNTE-ALEXIS 3.70 PASAJE ALEXIS/BCO INTERN- PRACT 1.00
2 ALMUERZOS ALEXIS -CINTYA 2.40 PASAJE ELIAS/EUROPEA-PJ-PASAJE A 1.25
3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-CINTIA 3.60 PASAJE ELIAS /UPS-PJ/ ELENA/CAMA 1.50

3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-CINTIA 3.60 PASAJE ELIAS/GRUVALCORP 0.50
2 ALMUERZOS ELENA-CINTIA 2.40 0.30
2 ALMUERZOS ELENA*CINTHIA 2.50 PASAJE ELENA/CLINICA ALCIVAR 0.50

2 ALMUERZOS ELENA*CINTHIA 2.60
1 ALMUERZO CINTIA 1.20
1 ALMUERZO CINTIA 1.20
2 ALMUERZOS ELENA*CINTHIA 2.50 1.50 PASAJE ELENA-ECUASAL-CLINICA 1.00
13.65 56.30 3.30 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.07
27 GASTOS ESCUELA GASTOS GASTOS
GASTOS SUMINISTROS VARIOS23
GASTOS DE JSG DELCH/ PRD 162 10.00
500 HOJAS DE 75 G 3.89

12 CARPETAS PLASTI 2.50
COPIAS 0.25
COPIAS 0.00 RECARGADA DE CART 4.00
COPIAS 0.48
VIATICOS AL 90.00 COPIA DE C 0.80
COPIAS 0.37
COPIAS CON 0.32 1 PLUMA NEGRA 0.30
7 FORMULARIOS 104-1 6.00
1 RELOJ PARA OFICINA 3.00

COPIA 0.04
1 DISKET 0.35
0.00 0.00 90.00 0.00 10.00 2.26 0.00 17.04 3.00
538.51 31.49
SUELDOS GASTOS
SUELDOS
DETALLE ADMINIS VENTAS TECN. OTROS SOBRETIEMCOMISION DETALLE PRESTAMOSDETALLE AFILIACION PUBLICIDAD
SALDO 2DA. Q. ENERO/MEDIO TIEMPO ALEXIS-ANTICIPO 60.00 73.00 25.00 50.00
ANTICIPO ELENA 5.00

SALDO DE 2DA. QUINCENA DE EENRO/ELENA 110.00
SALDO 1ERA. Q. ENERO/2008 ELIAS 75.00

ANTICIPO DE MEDIO TIEMPO ALEXIS 30.00
ANTICIPO DE 1ERA. QUINCENA DE ELENA 70.00
ANTICIPO ELIAS 1ERA. Q. FEBRERO/ ANTIICIPO DE FACTURA POR SERV- PREST 11.00 50.00
SALDO DE 1ERA. Q. MEDIO TIEMPO FEBRERO/ALEXIS 50.00
SALDO DE 1ERA. Q. FEBRERO/ELENA 105.00
PAGO DE 3 DIAS PENDIENTES VACACIONES DEL 2007/E 50.00
ANTICIPO DE 2DA. Q. FEBRERO/ELENA 75.00

475.00 153.00 111.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 SACHET PINOKLIN-FUND 0.90

PAGO SEGURO IESS MES DE E 43.00 118.25
PARA REPUESTOS BAL. /ELIAS 5.00

PAGO SERV. BCO/SRI/MES ENERO/FUND 1.00
PAGO SERV. AL BCO- PAGO ME 3.57 17.61
5.00 0.00 2.65 46.57 1.00 135.86 0.00 0.00

TARJETAS TOTAL
224.70
0.00
0.00
0.00
0.00
ENVIO DE E 0.50 18.70
13.89
ENVIO DE E 0.25 116.45
0.00
0.00
6.90
84.20
ENVIO DE IM 0.50 35.03
326.75
ENVIO DE E 0.50 70.52
0.00
0.00
5.72
54.45
9.40
2.70
107.40
0.00
0.00
6.00
73.82
1.20
1.55
ENVIO EMAI 0.75 81.10
0.00 0.00 0.00 2.50 1,240.48
INGETRON S.A
GASTOS MES DE ENERO 2008
GASTOS BASICOS
LLAMADAS DOMICILIO DOMICILIO DOMICILIO GASTOS B. GASTOS B. GASTOS B. EXPENSAS
FECHA DETALLE TELEFONIC 2-258316 2-258301 2-250099 TELEF.(2533343)
TELEF.(2515476)
TELEF.(2323295)EDIFICIO DETALLE
1/2/2008
1/3/2008
1/4/2008
1/5/2008
1/6/2008
1/7/2008
1/8/2008
1/9/2008
1/10/2008
1/11/2008
1/12/2008
1/13/2008
1/14/2008
1/15/2008
1/16/2008
1/17/2008
1/18/2008
1/19/2008
1/20/2008
1/21/2008
1/22/2008
1/23/2008
1/24/2008
1/25/2008
1/26/2008
1/27/2008
1/28/2008
1/29/2008
1/30/2008
1/31/2008
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MES ENERO 2008 SALDO ANTERIOR DIC-07 28.27
GASTOS BASICOS 0.00 1/3/2008 INGRESO EFECTIVO JSG 10.00
26 GASTOS DE ALIMENTACION 61.80 1/4/2008 CH/PRODUB 154 430.00
27 MOVILIZACION 23.25 1/10/2008 EFECTIVO JSG 110.00
20 ASEO 3.75 1/15/2008 CH/PRODUB 494 300.00
9 GASTOS PERSONALES 88.69 1/17/2008 AVANCES MASTERC 550,00 400.00
1/22/2008 INGRESO EFECTIVO JSG 20.00
1/24/2008 EFECTIVO JSG 5.00
CORP/JUDA 0.00 1/24/2008 ch/ PROD 159 300.00
23 SUMINISTROS VARIOS 23.94 1/25/2008 Retiro Bco Pacifico efectivo 200.00
10,12,16 SUELDOS 1,079.60 1/28/2008 EFECTIVO JSG 120.00
1/30/2008 EFECTIVO JSG 25.00
GASTOS /PUBLICIDAD 10.00 1/31/2008 EFECTIVO JSG 15.00
31-65 GASTOS/MATERIALES TALLER 4.50
30 OTROS 9.00
1,945.49
TOTAL INGRESOS ENERO-06 1,935.00

TOTAL GASTOS ENERO-06 1,945.49
SALDO ACTUAL 17.78
FECHA
1/2/2008
1/3/2008
1/4/2008
1/7/2008
1/8/2008
1/9/2008
1/10/2007
1/11/2008
1/14/2008
1/15/2008
1/16/2008
1/17/2008
1/18/2008
1/21/2008
1/22/2008
1/23/2008
1/24/2008
1/25/2008
1/28/2008
1/29/2008
1/30/2008
1/31/2008
INTERAGUA LUZ GASTOS GASTOS
OFICINA ELECTRICA DETALLE ALM(26) AGUA (26a)DETALLE PERSONAL-TORNIQUET PEAJE MANTEN.-GARAGE M/CTG
2ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.40
2 ALMUERZOS ELENA-*ALEXIS 2.50 0.60
2 ALMUERZOS ELENA-*ALEXIS 2.50 1.50 PASAJE ALEXIS/PLAST. INTER-SOIT 1.50
2 ALMUERZOS ELENA ALEXIS 2.40

2 ALMUERZOS ELENA ALEXIS 2.40 PASAJE ALEXIS/UPS 0.50
2 ALMUERZOS ELENA ALEXIS 2.40 PASAJE ALEXIS/SERVIENTREGA 0.50
2 ALMUERZOS ELEN-ALEXIS 3.30 PASAJE ALEXIS/CAMARA DE COMERC 0.50
2 ALMUERZOS ELENA ALEXIS 2.50 PASAJE COOP. VALDEZ-TERMINAL/AL 2.60
2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.50 PASAJE ALEXIS -INDUALFA-ULTRA QU 1.15

2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.40 PASAJE ALEXIS/UPS-VALDEZ 0.50
2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.50
2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.50 1.50
2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.50 PASAJE ALEXIS- Y LOS PRACTICANTE 1.50

4.19 2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.50 PASAJE ALEXIS/ INTERAGUA 0.50
2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 3.00 PASAJE ALEXIS/ING MAURA 0.50
2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.50 GARAJE DEL CARRO JSG 1.00

3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-ALEXIS 3.70 PASAJE ELIAS/CARTONERA-ELIAS/UP 1.00
3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-ALEXIS 3.70 PASAJE ELIAS/CLINICA-LAB TOFIS-AD 1.50
2 ALMUERZOS ELENA-ALEXIS 2.50 VIATICOS FARIAS/VALDEZ 10.00
4.19 0.00 58.20 3.60 22.25 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
SALDO
14.11
20.16
23.66
20.6
16.35
5.95
22.84
17.74
13.34
22.22
24.62
16.87
11.52
7.52
20.33
16.33
17.33 AREGLAR
16.76
16.48
7.43
21.28
17.78 cierre del mes
GASOLINA-4DETALLE VIATICOS DETALLE (9) CORP/JUDA VALOR DETALLE COPIAS-23 DETALLE UTILES DE OFISUMINISTROS
COPIAS 0.26 RECARGADA DE CART 4.50
COPIAS 1.00
COPIAS 0.16
COMPRAR PANES 50/JSG 4.50

3 CARPETAS ,1 NOTA 8.50
COPIAS 0.10
COPIAS 0.25
GASTOS JSG 60.00

saldo del retiro del Pacifico JSG 20.00 COPIAS VAR 1.72 RECARGADA DE CART 3.00
6 CARPETAS PLASTIC 3.50

1 CD 0.95
0.00 0.00 0.00 84.50 3.49 20.45 0.00

SUELDOS GASTOS
SUELDOS
DETALLE ADMINIS-10 VENTAS-11 TECN.-12 OTROS 16 SOBRETIEMCOMISION-1DETALLE PRESTAMOSDETALLE AFILIACION
ANTICIPO DE 2DA. Q. DCBRE/ALEXIS 7.00
SALDO 2DA Q DCBRE/07 ELENA-ALEXIS-ANTICIPO 1ERA. 120.00 40.00 160.00 90.00 1 TARJETA DE PORTA
ANTICIPO CAJA ALEXIS 1.00
1ERA. QUINCENA DE ENERO/ALEXIS -ANTICIPO ELENA 5.00 100.00
1ERA. QUINCENA DE ELENA-ELIAS- 170.00 100.00
PAGO SERVICIOS PRESTADOS F0179 Farias-PAGO SEMANA PILALO- DEPOSITO EFECTIVO PARA 281.60
ANTICIPO ALEXIS /2DA. QUINCENA 5.00
295.00 153.00 260.00 371.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS MATERIALES DE USO MATERIALES DE ASEO /20 GASTOS
TALLER/TECNICO IMPUESTOS
PUBLICIDADDETALLE MATER(65) VARIAS 31 DETALLE VALOR DETALLE C.JUDA JSG INGETRON PATENTES
1 PAPEL HIGIENICO 1 FUN 0.85

10.00

REPTOS VARIOS 3.00
PAGO PREDIALES DEL AÑO 2008 19.45 61.36
1 DEJA PAPEL CLORO 1.35 PAGO SEGURO /MES DCBRE/07 36.55 144.82
1 PAPEL HIGIENICO 0.35 PRESTAR BCO/SRI/DCBRE 1.00
3 PILAS PARA TOFIS 1.50
PAGO IMP. BCO POR SERVICIO 1.00 116.78

1 PAPEL HIGIENICO-PINOK 0.85
10.00 4.50 0.00 3.75 37.55 20.45 322.96 0.00

ASUNTOS LEGALES TARJETAS TOTAL
DETALLE ING. HOYOSCONCEPTO MASTERCA VISA -PACI VISA DETALLE OTROS 30 GASTOS
14.16
3.95
426.50
0.00
0.00
ENVIO DE E 0.50 3.06
4.25
10.40
93.11
5.10
0.00
0.00
ENVIO DE EM 0.75 4.40
PAGO SERV 0.50 291.12
2.60
Pago MES O 130.00 402.75
5.35
0.00
0.00
4.00
7.19
ENVIO EMAI 0.50 4.00
64.00
SERVICIOS 130.00 envio de emai 0.75 440.57
0.00
0.00
120.28
9.05
11.15
1 TAJETA D 6.00 18.50
0.00
260.00 0.00 0.00 0.00 9.00 1,945.49
PERSONAL DE INGETRON
AÑO 2008
ADMINISTRACION
ELENA SANDOVAL
FECHA DETALLE
1ERA. QUINCENA DE ENERO/08
1/15/2007 ANTICIPO
1/17/2008 PAGO EN EFECTIVO 1ERA. QUINCENA
2DA. QUINCENA DE ENERO-2008
2/1/2008 ANTICIPO
2/9/2008 SALDO DE LA QUINCENA
1ERA. QUINCENA DE FEBRERO-08
2/15/2008 ANTCIPO
2DA, QUINCENA DE FEBRERO-08
2/29/2008 ANTICIPO
1ERA. QUINCENA DE MARZO/08
ALEXIS EDELVIRA MAGALLAN GUALE
FECHA DETALLE
1ERA. QUINCENA DE ENERO 2008
1/4/2008 ANTICIPO DE CAJA
1/15/2008 EFECTIVO 1ERA. QUINCENA
2DA QUINCENA DE ENERO/08
1ERA. QUINC FEBRERO/08

ANTICIPO DE CAJA
TECNICOS
CRISTHIAN ELIAS
FECHA DETALLE
1ERA. QUINCENA DE ENERO/2008
1/17/2007 PAGO EN EFECTIVO 1ERA. QUINCENA
2DA. QUINCENA DE ENERO/08
2/1/2008 ANTICIPO C1
1ERA. QUINCENA DE FEBRERO/08

2/15/2008 ANTICIPO JSG
2/20/2008 FALTA JUSTIFICADA
Desde de Enero/08
se incremento Sueldos:
Elena 350,00
ALEXIS 200,00
ELIAS 2000,00
E INGETRON
2008
DEBE HABER SALDO

175.00 175.00
5.00 170.00
170.00 0.00
175.00 175.00
60.00 115.00
115.00 0.00
175.00 175.00
70.00 105.00
105.00 0.00
175.00 175.00
75.00 100.00
100.00 0.00
175.00 175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
875.00 700.00 175.00
INGRESO: 5 MARZO/07
SUELDO: $ 170,00+30,00
DEBE HABER SALDO

100.00 100.00
2.00 98.00
100.00 -2.00
100.00 98.00
98.00 0.00
80.00 80.00
30.00 50.00
50.00 0.00 ESTE DIA TERMINO LAS RELACIONES CON LA EMPRESA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 OJO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00 280.00 0.00
INGRESO: OC 23 DE OCTUBRE/07
SUELDO 200,00
DEBE HABER SALDO
200.00 100.00
100.00 0.00
100.00 100.00
25.00 75.00
75.00 0.00
100.00 100.00
11.00 89.00
6.67 82.33
82.33
82.33
82.33
82.33
82.33
400.00 217.67 182.33

QUINCENA
175 DESDE ENERO -2008

100
100
375.00 750 mensual

A EMPRESA

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INGETRON S.

GASTOS GENERALES CAJA CHICA

# CUENTA DETALLE PARCIAL DEBE

GASTOS DE MATERIALES DE ASEO

GASTOS PATENTES MUNIC

TOTAL GASTOS CAJA CHICA/08

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS DICIEMBRE-0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

GASTOS DE ALIMENTACION 0.00

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE-0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS OCTUBRE-07 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

MOVILIZACION 0.00 33.03

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS SEPTIEMBRE- 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

PATENTES MUNICIPALES 0.00

TOTAL INGRESOS AGOSTO-06 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMINISTROS VARIOS 0.00

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS JULIO-07 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS JUNIO-06 0.00

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS MAYO-06 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EGRESOS FIJOS FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS SALDOS

GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

TOTAL INGRESOS ABRIL-06 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 GASTOS/MATERIALES TALLER 0.00

2 ALMUERZOS ELENA-CINTIA 3.00 PASAJE MILAGRO/ELENA 3.10

1 ALMUERZO ELENA 1.40

12.32 0.00 20.40 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00

COPIAS REC 0.36 RECARGAR TINTA 4.00

COPIAS PAP 1.00

INSTALAR ANTIVIRUS 5.00

GASTOS SUELDOS GASTOS

PAGO DE SERVICIOS POR COMISION TRABAJO/PAGO VIATICOS PRACTICANTE 117.00

pago saldo factura por servicios /FARIAS 1.60

1 PAPEL HIGIENICO 0.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 166.49

TOTAL INGRESOS FEBRERO-06 1,248.13

13.65 3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-ALEXIS 3.70 PASAJE ELIAS /PYCA 0.50

3 ALMUERZOS 1 PRACTICAQNTE-ALEXIS 3.70 PASAJE MILAGRO VALDEZ/ELENA 2.60

3 ALMUERZOS ELENA-ELIAS-CINTIA 3.60 PASAJE ELIAS /UPS-PJ/ ELENA/CAMA 1.50

2 ALMUERZOS ELENA*CINTHIA 2.50 PASAJE ELENA/CLINICA ALCIVAR 0.50

500 HOJAS DE 75 G 3.89

COPIAS CON 0.32 1 PLUMA NEGRA 0.30