CAJA PLATAFORMA

9/19/2017

COBROS DESEMBOLSOS RESUMEN

N° CLIENTE CUOTA FECHA N° CLIENTE MONTO CUENTA COBRANZAS 580.80
1 BASTIDAS ALIAGA HERMELINDA 200.00 1 ESTRADA RAMOS OBED 500.00 AMPLIACIONES 1180.70
2 HUAMAN VELITA JULIA 92.50 2 RETUERTO ROJAS JULIA AMELIA 1000.00 DESEMBOLSOS 4400.00
3 LEON DE ROMERO ADELA 66.90 3 BASTIDAS ALIAGA HERMELINDA 2900.00 INGRESOS 4904.70
4 CAMARGO PALOMINO JHONNY 135.00 4 EGRESOS 54.80
5 BASTIDAS JIMENEZ DE CASAS NAYMI 14.40 5 CIERRE DE CAJA 2211.40
6 MOLINA BASTIDAS NELY 72.00 6
7 7 BILLETAJE COBROS
8 8 MONEDAS BILLETES
9 ¿ 9 0.1 75 7.50 10 4 40.00
10 10 0.2 22 4.40 20 2 40.00
11 11 0.5 1 0.50 50 0 0.00
12 12 1 2 2.00 100 21 2100.00
13 13 2 6 12.00 200 0 0.00
14 14 5 1 5.00
15 15
16 TOTAL AMPLIACIONES 4400.00 31.40 2180.00
17
18 RECIBOS 2211.40
19 N° CONCEPTO INGRESO EGRESO
20 1 HABILITACION CAJA GENERAL 4895.70 0.00
21 2 ESTRADA RAMOS OBED (DESEMBOLSO) 1.00
22 3 RETUERTO ROJAS JULIA AMELIA (DESEMBOLSO) 1.00 OK
23 4 BASTIDAS ALIAGA HERMELINDA (DESEMBOLSO) 1.00
24 5 BASTIDAS ALIAGA HERMELINDA (INFORMA) 2.00 OBSERVACIONES
25 6 ESTRADA RAMOS OBED(INFORMA) 2.00
TOTAL COBRANZA 580.80 7 HUAMAN VELITA JULIA(MORA) 1.00
8 CAMARGO PALOMINO JHONY(MORA) 1.00
AMPLIACIONES 9 HABILITACION MAGALI 20.00
N° CLIENTE MONTO FECHA 10 HABILITACION MARICRUZ 10.00
1 ESTRADA RAMOS OBED 87.50 11 COMPRA ESCOBA Y TRAPOS IMPORTADOS 14.80
COMPRA DE COMBUSTIBLES CHUPACA-
RETUERTO ROJAS JULIA AMELIA 125.20
2 12 DISTRITOS CON FACTURA N°000996 10.00
3 BASTIDAS ALIAGA HERMELINDA 968.00 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
11 21
12 22
13 23
14 24
15 25
TOTAL COBRANZA 1180.70 TOTAL 4904.70 54.80
 CAJA CHUPACA NORTE
9/19/2017

COBROS COBROS RESUMEN

N° CLIENTE CUOTA FECHA N° CLIENTE CUOTA CUENTA COBRANZAS 0.00
1 36 INGRESOS 0.00
2 37 EGRESOS 0.00
3 38 CIERRE DE CAJA 0.00
4 39
5 40 BILLETAJE COBROS
6 41 MONEDAS BILLETES
7 42 0.1 0 0.00 10 0 0.00
8 43 0.2 0 0.00 20 0 0.00
9 44 0.5 0 0.00 50 0 0.00
10 45 1 0 0.00 100 0 0.00
11 46 2 0 0.00 200 0 0.00
12 47 5 0 0.00
13 48
14 49 0.00 0.00
15 50
16 TOTAL AMPLIACIONES 0.00 0.00
17
18 RECIBOS 0.00
19 N° CONCEPTO INGRESO EGRESO
20 1 OK
21 2
22 3 OBSERVACIONES
23 4
24 5
25 6
26 7
27 8
28 9
29 10
30 11
31 12
32 13
33 14
34 15
35 TOTAL 0.00 0.00
 CAJA CHUPACA CENTRO
9/19/2017

COBROS COBROS RESUMEN

N° CLIENTE CUOTA FECHA N° CLIENTE CUOTA CUENTA COBRANZAS 905.80
1 ALIAGA AVILA MERY 21.40 36 INGRESOS 20.00
2 BRUNO MANTURANO HEVELI 14.40 37 EGRESOS 0.00
3 CANAHUALPA PATILLA JHONATAN 176.70 38 CIERRE DE CAJA 925.80
4 LAZARTE MENCEDES DE ARONES SANTA 15.00 8/14/2017 39
5 LAZARTE MENCEDES DE ARONES SANTA 25.00 8/21/2017 40 BILLETAJE COBROS
6 MENDOZA ORTIZ ANTONIO MARCO 21.20 41 MONEDAS BILLETES
7 ORDAYA PALACIOS NELY 100.00 8/12/2017 42 0.1 15 1.50 10 17 170.00
8 ORTIZ DE MENDOZA LUZ ANGELICA 120.00 43 0.2 24 4.80 20 17 340.00
9 SANTANA SOCULALAYA PETER 50.00 44 0.5 29 14.50 50 3 150.00
10 USEDA JIMENEZ MARITZA 64.20 45 1 11 11.00 100 2 200.00
11 VICTORIA ALIAGA LOURDES 10.80 46 2 2 4.00 200 0 0.00
12 VILCHEZ ESPEJO VIDAL 17.90 47 5 6 30.00
13 VILLANUEVA RONDON LUZ MELDA 95.40 48
14 ESTRADA LONDOÑE CARMEN 100.00 49 65.80 860.00
15 CHAVES CHAMORRO KETY 35.00 50
16 VILCHEZ ARTICA LILIOAN 28.80 TOTAL AMPLIACIONES 905.80 925.80
17 QUIÑONES TOCAS MATILDE 10.00
18 RECIBOS 0.00
19 N° CONCEPTO INGRESO EGRESO
20 1 HABILITACION DE PLATAFORMA 20.00 OK
21 2
22 3 OBSERVACIONES
23 4
24 5
25 6
26 7
27 8
28 9
29 10
30 11
31 12
32 13
33 14
34 15
35 TOTAL 20.00 0.00
 CAJA CHUPACA SUR
10/2/2017

COBROS COBROS RESUMEN

N° CLIENTE CUOTA FECHA N° CLIENTE CUOTA CUENTA COBRANZAS 730.90
1 CALLUPE VELIZ KARINA HEGENIA 56.60 36 INGRESOS 10.00
2 TORIBIO GAGO DE ZARTAE HERLINDA 10.80 37 EGRESOS 0.00
3 CHAVEZ REYNA LUCIA LUISA 16.00 9/13/2017 38 CIERRE DE CAJA 740.90
4 CHAVEZ REYNA LUCIA LUISA 7.20 9/28/2017 39
5 MONTES RAU IRMA MARIVEL 49.20 40 BILLETAJE COBROS
6 CNGAHUALA FERNANDEZ CRISTIAN ANDY 20.00 9/30/2017 41 MONEDAS
7 ASTO ACUÑA DE ENERO EUSEBIA ISABEL 28.30 42 0.1 52 5.20 10 4 40.00
8 ESTRADA RAMOS OBED 35.80 43 0.2 1 0.20 20 6 120.00
9 ROJAS LAZARO BAILIO FELIPE 40.00 44 0.5 1 0.50 50 4 200.00
10 SANCHEZ DE GUITIERREZ 43.20 45 1 16 16.00 100 3 300.00
11 CARLOS PUENTE BLANCA ISABEL 251.20 46 2 7 14.00 200 0 0.00
12 CAMPOS DE RAMOS RENE 25.00 47 5 9 45.00
13 VALVERDE PORRAS RAUL 10.60 48
14 MOLINA BASTIDAS NELLY 50.00 49 80.90 660.00
15 TORIBIO MOSCOSO ROSA 87.00 50
16 TOTAL AMPLIACIONES 730.90 740.90
17
18 RECIBOS 0.00
19 N° CONCEPTO INGRESO EGRESO
20 1 HABILATACION PLATAFORMA 10.00 0.00 OK
21 2
22 3 OBSERVACIONES
23 4
24 5
25 6
26 7
27 8
28 9
29 10
30 11
31 12
32 13
33 14
34 15
35 TOTAL 10.00 0.00
 CAJA GENERAL
9/19/2017

COBROS DESEMBOLSOS RESUMEN

N° CLIENTE CUOTA FECHA N° CLIENTE MONTO CUENTA INICIO DE CAJA 9295.70
1 PLATAFORMA 2211.40 1 COBRANZAS 3878.10
NO MODIFICAR,
2 ASESOR 1 0.00 DATOS 2 AMPLIACIONES 0.00
AUTOMÁTICOS
3 ASESOR 2 925.80 DE LAS OTRAS 3 DESEMBOLSOS 0.00
PÁGINAS
4 ASESOR 3 740.90 4 INGRESOS 0.00
5 5 EGRESOS 4895.70
6 6 CIERRE DE CAJA 8278.10
7 7
8 8 BILLETAJE COBROS
9 9 MONEDAS BILLETES
10 10 0.1 98 9.80 10 35 350.00
11 11 0.2 47 9.40 20 33 660.00
12 12 0.5 38 19.00 50 10 500.00
13 13 1 33 33.00 100 69 6900.00
14 14 2 14 28.00 200 0 0.00
15 15 5 16 80.00
16 TOTAL AMPLIACIONES 0.00
17 179.20 8410.00
18 RECIBOS
19 N° CONCEPTO INGRESO EGRESO 8589.20
20 1 HABILITACION A PLATAFORMA 4895.70
21 2 311.10
22 3
23 4 SOBRA
24 5
25 6 OBSERVACIONES
TOTAL COBRANZA 3878.10 7
8
AMPLIACIONES 9
N° CLIENTE MONTO FECHA 10
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
11 21
12 22
13 23
14 24
15 25
TOTAL COBRANZA 0.00 TOTAL 0.00 4895.70