Professional Documents
Culture Documents
گزارش فعالیت هیئت مدیره 97 PDF
گزارش فعالیت هیئت مدیره 97 PDF
گزارش فعالیت هیئت مدیره 97 PDF
)سهامی عام(
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1397
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
1
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
پیشگفتار
وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است .اگرچه اطالعات مالی مندرج در صورت های مالی
اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی می شود ،ولی گزارش فعالیت هیئت مدیره به
مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند اطالعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج در صورت های مالی فراهم
آورد .از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می تواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطالع رسانی در
خصوص جنبه های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد .
طبق ماده 232قانون تجارت ( مصوب " ) 1347هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون
شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره
فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند .اسناد مذکور در این ماده باید اقالً بیست روز قبل از تاریخ
مجمع عمومی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود " .
مجموعه حاضر گزارش نمونه فعالیت و وضع عمومی شرکت است که پس از بررسی نمونه های گزارش هیئت مدیره به
مجمع شرکت ها در کشورهای پیشرفته در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطالعاتی مندرج در این گزارش ها و تطبیق
آن با شرایط ،قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران تهیه گردیده است .
2
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
این گزارش نمونه بر پایه مفروضات ذیل تهیه گردیده است :
-1این گزارش نمونه برای یک صنعت خاص تهیه نگردیده است و موارد افشای اطالعات در این گزارش به گونه ای
است که صنایع مختلف می توانند از سرفصل های مندرج در آن برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بنا به
مقتضیات صنعت مربوطه استفاده نمایند .
-2در تهیه این گزارش ،به افشای حداقل اطالعات ممکن در قالب سرفصل های تعیین شده تاکید و از پرداختن
به اطالعات مربوط به شرایط خاص خودداری گردیده است .از این رو شرکت ها در موارد مربوط به شرایط خاص و
با اهمیت و یا تشخیص افشاء اطالعات بیشتر می توانند اطالعات دیگری را خارج از محدوده های تعیین شده در
این گزارش نمونه افشاء نمایند .
3
qN/t/ | ,e,,b
'rL
( eLc,aok-, ) ,.,1;iJ,.,bUi,.l"+.5, j.rr" e, .:rj,r c:5
',i
II -
-oq.oc .:*r,q q Ci-Jlr! , .! ,15
r,i '-
(r.5- ,
6-e 9 -!L.6 "rLr: ,irl-;J "{-.r-* rlJqd jl)rr )ljL Ji6 tA "cL 9 I Yf Y ort- u;-l e}& , .:)t i oit! aprrl yyy o.:L cLi- .5lr>l ,,:
. JJf G- F,.!iU Ji
a:; r,*i rr"f c,Lytl , Jrl&, &lr- a-q, ttlv li-l tl a.r Gll- JL JL 6t, cSr,,"t-,
o.?
,.py* ;r\t jG)ttl , orJ, Jl- 6kj19= ,: o,rj aj rl ;h)ltl ,,r.r---.".C-+. ar orlr.;.-:-^a aiyL ('ta drlf ;tt- ot ,-V ;rtS
J \r5,
. cr9l,r" o.olf or,-.r- c-.:-"o JfI*, .-''.1, s-r-' &9
o/-,r- ':.j-,,b rfl, {l; ! -:! .r 5 i ,r"yu e+ t c,!.l-", 11.?rr "J ;rlii a/-l ,s 6r,u oh)ltl ;L;b--l !:j a,
e,"b aju--j- ajlrl )"
9 o;yJe2e-.51o -^-,r1, L,l-aL.,i lGltl J,-l .-1",\if ajlrl 9 a.aj 5r-" diL-LlJ (JjiG olrr; t (9Llajt , d.'Jj CL-.tirU j+> rJ,
*rl5l prc a5,rce-;e- 6_.,r, "{)f "jlrlu:)lf J,l)r C5!|', c.-)r F a.?, r}"i (J-. ur_..i ul' G..rti c..*!9- ro a5.9e b "r...i ,s la;t _l;l
. ;-l oJi-, otr- c-j-"-6 ql; a, \YlA/.f/.\ C,_rb rJ J o+)F.!j> J)lf
J, rr3 6" Jlt,rj o;[:-l ,ralr.5 eqe- rl ;l
d-"--r\
/t
j,Jl elj er-l dl-il ( fl' s.Q- ) l.-l or-.r-rj 5,'-
/dl.J{rtd{.gl\ f
0lJ:{6 6l+ij 6l*i$
\ lYt:e{o2le$ /
\d',t\,-/
lso900l:2008 .rr rir!t^rt,d"s.! .yl yIllt^r^,.)- i t.,pr, d di,L. lftLJ5L..-r;5;tr..9 9.p;t.r-l'1. rLi.:rhr. jrr;.6f,r Fr
E I
ff#::,'.T.., ? H :;; :Trli,S :[J:::]:::#'1tr;:;6jff;ff**";,T;l,11f;d;
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
گزیده اطالعات
با توجه به شرایط بازار و تغییرات نرخ جهانی فلزات ( ) LMEو نوسانات نرخ ارز و همچنین بهبود وضعیت استخراج
ماده معدنی از معدن انگوران خرید ماده معدنی مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی LCداخلی انجام گرفته وجهت
دسترسی به منابع بیشتر بابت تامین ماده معدنی مورد نیاز بررسی های الزم در خصوص سایر منابع صورت پدیرفته و
شرکت توانسته بخشی از ماده معدنی مورد نیاز را از سایر معادن تامین نماید .هیئت مدیره و مدیران و کارکنان با درایت
و تالش فراوان توانستند ضمن دسترسی به اهداف کالن شرکت ،جهت رسیدن به حداکثر تولید همراه با تکنولوژی
روزآمد ،با توسعه فعالیتهای جاری سعی در حضور موثر در بازار و کسب سهم بیشتری از بازار را داشته باشند .در این
راستا نظر سهامداران محترم را به آمار و اطالعات مربوط در این گزارش جلب نموده و امید است تا در آینده نزدیک
شاهد تحول عظیمی در بکارگیری سیاستها و روشهای اجرائی در چهارچوب منافع اقتصادی شرکت باشیم .
تاریخچه
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی خاص) در تاریخ 1386/05/13تحت شماره 7083در اداره
ثبت شرکتهای شهرستان زنجان به ثبت رسیده است .کارخانه شرکت در کیلومتر 50جاده زنجان – بیجار واقع شده
است.
به موجب آگهی تغییرات شماره 139630427091003629مورخه 1396/11/07آدرس شرکت از محل قبلی به
زنجان شهرستان ایجرود بخش مرکزی دهستان سعید آباد روستا سعید آباد جاده سه راهی سعید آباد جاده کیلومتر 50
جاده بیجار و به موجب آگهی تغییرات شماره 139630427089000099مورخ 1396/12/10شماره ثبت شرکت به
174تغییر یافت.
شرکت دارای پروانه بهره برداری به شماره 118/13852مورخ 1390/08/10از سازمان صنایع و معادن استان زنجان
می باشد.بهره برداری ازکارخانه با ظرفیت 450.000تن در تاریخ 1390/08/10آغاز شده است.
شرکت طی صورتجلسه مورخه 1393/11/06از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ 1393/12/27با
شماره 11320با نماد " کیمیا " نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردید.
5
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100میلیون ریال ( شامل تعداد 100.000سهم ،به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال )
بوده که بعدا" به مبلغ 230.400میلیون ریال ( شامل تعداد 230.400.000سهم ،به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال )
در پایان سال مالی منتهی به 1397/12/29افزایش یافته است .
تغییرات سرمایه
تاریخ ثبت منبع افزایش سرمایه آخرین سرمایه مبلغ افزایش سرمایه سرمایه قبلی
6
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
فهرست اسامی سهامداران ،تعداد و درصد سهام هر یک بشرح جدول زیر میباشد.
7
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
شرکت در صنعت تولید کنسانتره فعالیت می کند .شرکت در بین شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش به مبلغ
1.185.525میلیون ریال در زمره شرکتهای عمده این صنعت می باشد .همچنین سهم فروش محصوالت مختلف این شرکت از
کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است :
وضعیت تکنولوژی:
خط تولید توانایی فلوتاسیون مواد معدنی سولفوره و اکسیده را دارا می باشد.
8
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
-قانون مالیات های مستقیم ،قانون تجارت ،قانون مالیات و عوارض برارزش افزوده
-مقررات ،آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس اوراق بهادار
ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار
می رود تاثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند ،مشاهده نشده است .
-ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح
دالیل تغییرات عمده برای :
-1اقالم صورت سود و زیان سال مالی مورد گزارش اعم از اطالعات مقایسه ای فروش ها ،درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی ،تغییرات در سرمایه گذاریها و وضعیت
نقدینگی شرکت ،بدهی های بلند مدت و خرید و مصرف مواد اولیه بصورت خالصه بشرح زیر ارائه می گردد:
9
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
شرکت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132ق.م.م به مدت 10سال به میزان صد در صد برخوردار میباشد .و با توجه به سال پایانی این
معافیت ،اقدامات الزم جهت تمدید معافیت 10سال در حال انجام می باشد.
10
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
میزان تولید و فروش محصوالت و خدمات ارائه شده شرکت در سال 1397نسبت به سال 1396به شرح ذیل می باشد:
1396 1397
محصول و خدمات ارائه شده
فروش (تن) تولید (تن) فروش (تن) تولید (تن)
11
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
مقایسه اطالعات فروش و ارائه خدمات شرکت برای دو سال اخیر به شرح زیر می باشد :
1396 1397
محصول
مبلغ (م.ریال) مقدار (تن) مبلغ (م.ریال) مقدار (تن)
-1فروشهای داخلی:
905,195 63,715 717,791 29,668 کنسانتره روی
107,574 2,743 123,099 1,539 کنسانتره سرب
14,697 13,506 65,350 39,065 فلوتاسیون
0 0 149,603 563 شمش روی
-2فروش های صادراتی:
144,580 3,083 76,427 1,386 کنسانتره روی
0 0 53,255 248 شمش روی
1,172,046 83,047 1,185,525 72,469 جمع کل فروش
12
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
1396 1397
مواد اولیه
مبلغ (م-ریال) مقدار (تن) مبلغ (م-ریال) مقدار (تن)
13
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
()19,537 ()40,175 جریان نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی تامین مالی
14
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
57,686 85,520 جمع جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
15
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
1396/12/29 1397/12/29
(میلیون ریال) (میلیون ریال) عنوان
16
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
1396/12/29 1397/12/29
10 71,091 100,000 17 680,000 توسعه معادن سرب و و روی مهدی آباد
600 600 1,000 1.5 600,000 شرکت ذوب گران رنگین فلز
172 490 100,000 49 4,900 شرکت توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه
214 214 1,000 1 213,900 راهبران صنعت سرب و روی انگوران
50 50 10,000 5 5,000 شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
8 8 100,000 0.2 20 شرکت معدنی و صنعتی پتاس ایران
17
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
افزایش ( /کاهش)
1396/12/29
1397/12/29 عنوان
( تجدید ارائه شده)
نسبت به سال قبل
(میلیون ریال) (میلیون ریال) (میلیون ریال) الف) تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت
18
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
در طی دوره مورد گزارش با شرکتهای سرمایه پذیر بشرح ذیل معامالتی انجام داده است :
الزم بذکر است ارزش منصفانه معامالت مزبور با ارزش معامله برابر بوده است و تمام قوانین حاکم بر معامالت با اشخاص وابسته در
خصوص این معامالت رعایت شده است.
وضعیت مالیاتی:
شرکت تا تاریخ 1398/12/08دارای معافیت ماده 132ق.م.م بوده که اقدامات مقتضی بابت تمدید 10ساله معافیت دیگر در حال
انجام می باشد .همچنین شرکت تا پایان سال مالی منتهی به 1395/12/29نیز فاقد بدهی مالیاتی می باشد.
19
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
اعضاء هیئت مدیره در تاریخ تنظیم این گزارش به شرح زیر می باشد:
مدت مأموریت
توضیحات نماینده سمت نام
خاتمه شروع
تعیین میزان حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت با هیئت مدیره و تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی با مدیرعامل شرکت می باشد .
حسابرس و بازرس قانونی شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان می باشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام
انتخاب گردیده است .میزان حق الزحمه حسابرس براساس توافق فیمابین مبلغ 863میلیون ریال تعیین گردیده و نام بازرس علی البدل شرکت در
سال 1397موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاخص اندیشان می باشد.
20
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب می باشد بنابراین بطور کلی شرکت در معرض ریسک های
مرتبط با صنعت سرب و روی قراردارد ،لیکن سایر عوامل به شرح زیر می باشد:
21
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
همان طور که در بخش قبل عنوان گردید شرکت کیمیای زنجان گستران(سهامی عام ) در رتبه های باالی دریافت سهمیه خاک از
معدن انگوران در بین سایر تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی قرار دارد که این امر باعث افزایش توان رقابتی شرکت شده و از
طرفی با توجه به راه اندازی سالن پژوهش و فعال کردن واحد تحقیق و توسعه ( )R&Dشرکت توانسته با فن آوری های جدید
راندمان تولید را به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهد و شرکت را از سایر رقبای بالقوه و بالفعل متمایز سازد ،اگر چه بدلیل افزایش
روز افزون شرکت های تولید کننده شمش که مصرف کننده محصوالت شرکت می باشند تقاضای کافی برای دریافت محصوالت شرکت
وجود دارد.
با توجه با اینکه شرکت ماده معدنی دریافتی خود از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را بصورت مدت دار ودر قالب LCداخلی
دریافت می نماید لذا فرصت الزم جهت تولید و فروش محصول فراهم می آید که شرکت نیز در راستای حمایت از مصرف کنندگان،
محصوالت خودرا بصورت نقدی همراه با چک و دریافت ضمانت نامه یا دریافت LCداخلی از مشتریان بفروش میرساند ،بنابراین که
تضمین کافی جهت وصول مطالبات وجود دارد و از طرفی دوره وصول مطالبات بدلیل نیاز مجدد مشتریان به محصوالت شرکت کاهش
می یابدکه در نهایت و سود با کیفیت (سود نقدی)را برای شرکت فراهم می آورد.
22
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
← کمک به موسسه های فرهنگی و ورزشی و عام المنفعه و گسترش فرهنگ ورزشی و نیکو کاری در بین کارکنان
← اجرای استانداردهای مربوط به محیط زیست و فراهم نمودن شرایط جهت توسعه و نو آوری در راستای حفاظت بهتر از محیط زیست
تعداد پرسنل به تفکیک میزان تحصیالت به صورت مقایسه ای با سال 1396بشرح زیر می باشد
23
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
از طرحهای توسعه که در سال 1397انجام گردید می توان به توسعه سالن فیلتراسیون و توسعه واحد
لیچینگ و احداث سالن پایلوت و پژوهشگاه اشاره نمود همچنین طرح احداث خط تولید سولفات روی و
سرمایه گذاری در شرکت زرین روی کاسپین و شرکت توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد نیز از طرحهای
توسعه ای و سرمایه گذاری شرکت می باشد که در سال 1398بعنوان جایگزین طرح احداث نیروگاه برق به
انجام خواهد رسید که راه اندازی طرحهای فوق افزایش و ارتقاء سود آوری شرکت را به دنبال خواهد داشت.
ضمنا با توجه به برنده شدن شرکت در مزایده پهنه هلیل آباد و نصرت آباد زنجان می توان به اکتشاف و بهره
برداری از پهنه فوق به عنوان تامین کننده بخشی از ماده معدنی مورد نیاز شرکت اشاره نمود که بعنوان طرح
و برنامه آتی شرکت می توان از آن نام برد.
24
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
با اجرای این طرح و با توجه به مزایای آن ،دستیابی به اهداف ذیل دور از انتظار نخواهد بود :
-2کاهش ریسک با توجه به عدم توان رقبای محلی درتولید محصول فوق الذکر
-3افزایش سهم بازار با حفظ مشتریان و در نتیجه حضور مقتدرانه تر در بازارسرب و روی
که در این راستا شرکت موارد ذیل را مد نظر قرار خواهد داد:
آدرس :زنجان -کیلومتر 50جاده بیجار -مابین روستای قمچقای و سه راه سعید آباد
دفتر تهران :سعادت آباد ،بین میدان سرو و میدان کتاب ،پالک 126طبقه پنجم واحد 10
25
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
1399/11/07 1397/11/07 کارشناسی ارشد رئیس هیئت مدیره آقای محسن عطائیان
1399/11/07 1397/11/07 کارشناسی نائب رئیس و مدیر عامل آقای غالمحسین جمیلی
1399/11/07 1397/11/07 دکترا عضو هیئت مدیره آقای ایرج تاج الدین
26
شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام )
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت
سال مالی منتهی به 29اسفند ماه 1397
فوق
- 22سال 4سال مدیرمجتمع تورج نصیری
لیسانس
27