ENARAGLI EAN, Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cafiete S.A. RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N® cl -2014-GG-EMAPA CANETE S.A San Vicente, 31 de Diciembre del 2014 Visto, el proyecto del Plan Operative inslitucional para el ano Fiscal 2015 de la empresa de Agua Polabley Alcantarllado EMAPA CANETES.A. CONSIDERANDO: Que, es poliica del sector mejorar la calidad del servicio de agua potable y alcantarilado en el corto, mediano y largo plazo. Que, segtin Informe N° 264-201 4-OPP-EMAPA CANETE S.A... de fecha 24 de diciembre del 2014, emitido por el Jefe de Planificacién y Presupuesto, en el cual remite el Plan Operative institucional 2015, para su aprobacién, Que, de conformidad con lo elspuesto en la Ley de General del sistema de Presupuesto, para ol ejercicio 2015, Ley N° 28411, el Plan Operative institucional refieja la Meta Presuouestaria que se espera alcanzar para cade afio fiscal y constituye instrumentes edministrativos que contienen los procesos a desarollar en el corto plazo, precisancio las ovens recesarias para cumpli los Metas Presup vestaries establecides pare dicho parade ‘as\como al oportunidad de su éjecucién. a nivel década dependencia o/adnica. Que. el Plan Operative institucional, para el ejercicia 2015, ha sido Imulado por Cada Una de las Unidades conformantes de la empresa meciiante reuniones de trabojo. EO s Que. es necesario aprobor el Plan Operative Instilucional, segun lo pRlecido en la Ley de resupueste de Sector Pébico pora el eercico 2015, Ley N° 28411 a Por los fundamentos expuestos y con las facultades conferidas en el Ar! 95 $s del Estatuto Social de lo Empresa, Ky ESUELVE: S ARTICULO 1°.- Apruébese el Pian Operative Institucional para el Afto Fiscal 2015 de la EMAPA CANEIE S.A. ef mismo que como anexo forma parte de la presente Resolucion ARTICULO 2°-Encérguese 9 Io Gerencia de Administracién y Finanzas y la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto, el cumplimiento de la presente Resolucién. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE ‘Av. Condoray Mz. A Lote 9 - San Vicente Fono Agua: $81-3249, \www-emapac.com Oficina: 681-3040 "Yo culdo el agua potable. tu" Fax: 581-2120ayo Emiprésa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2015EMAPA CANETE S.A, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 CONTENIDO = PRESENTACION ~ i MARCO GLOBAL Y SECTORIAL 7 1.1, Naturaleza de la empresa ~7] 1.2, Jurisdiccién 7 1.3. Base legal a 2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS a 24. Vision d 2.2. Mision _ 2.3. Valores ul 24. Objetivos Estratégicos as 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EPS 4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADESEMAPA CARETE S.A, PLAN OPERATIVG INSTITUCIONAL - 2015 PRESENTACION EI “Plan Operativo Institucional 2015" de EMAPA Cafiete S.A,, define las actividades a desarrollar por la empresa durante dicho ejerciefo fiscal, Plan que es concordante con el 4 Presupuesto Institucional 2015 y el Plan maestro Optimizado, constituyéndose en el + principal instrumento de gestién para el afio 2015. 4 Considera dos tipos de actividades: estratégicas y operativas, las actividades estratégicas se encuentran asociadas a cada objetivo estratégico ya cada una de las unidades orgénicas de la empresa, cumpliendo el propésito de orientar el trabajo empresarial hacia la consecuencia de la visi6n institucional, Las actividades operativas se dei in de la misién de la entidad y estén enmarcadas dentro de las atribuciones y responsabilidades de cada Area, definida en el MOF, se encuentran asociadas a cada unidad orgénica y tiene por finalidad garantizar la prestaclon = de un servicio eficiente, _ El esquema planteado facilita el seguimiento, control y evaluacidn de los resultados que se iran alcanzando en cada periodo trimestral y ayudara a demas al empleo eficiente de los recursos de la organizaciGn, £1 Plan Operativo Institucional, busca fortalecer la organizacién y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y aleantarillado que presta nuestra empresa en el Ambito de su ‘operacién; priorizando la ampliacién de los niveles de cobertura de servicio, el incremento GARETE de la continuidad de servicio de agua potable, la reduccisn de los voldmenes de agua no it = @\ - z Contabilizada y el mejoramiento continuo de la gestién administrativa. & © Las actividades determinadas para cada una de las unidadles orgéinicas, han surgido de la Las as Jnformacién proporcionada por cada unidad orgénica, los mismos que Iuego fueron socializados y definidos. Cafete, 05 de Enero del 2015EMAPA CANETE S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016, 1, MARCO GLOBAL Y SECTORIAL 1.1. Naturaleza dela empresa EMAPA Cafete S.A, es una empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anénima con autonomia administrativa, técnica y econémica. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestaci6n de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el Ambito de su jurisdiecién, estas son de utilidad y necesidad publica de interés social 1.2. Jurisdiccién El ambiro principal de su jurisdiccién es la provincia de Cafete, integrada por los distritos de San Vicente, Imperial, Mala, San Luis, Cerra Azul, Lunahuana, San Antonio, Quilmana, Santa Cruz de Flores y Asia. 1.3. Base Legal Estatuto Social de EMAPA Caflete S.A Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N* 26112, Ley Marco de la Administracién Financiera del Sector Publico Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernizacién de la Gestién del Estado.EMAPA CANETE S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUGIONAL - 2015 2. LINEAMIENTO ESTRATEGICO El Plan Estratégico se formula con el fin de enfrentar los cambios que generan los entornos desde los diferentes sectores, reafirma la finalidad de la existencia de la organizaci6n, su razén de ser, marca las pautas de la condueta institucional y establece los lineamientos y objetivos estratégicos de beben lograrse durante el aio. 2.1. Vision | “Ser una de las mejores Empresas Prestadoras de Servicios a nivel nactonal y logear la integracién de la totalidad de los distritos de la provincia de Caflete, via la excelencia | empresarial que se alcance." 2.2. Mision ‘Servir a la colectividad satisfactoriamente en el abastecimiento de agua potable y en la recoleccin y disposicisn final de las aguas servidas, para preservar la salud de la poblacién 2.3. Valores a. Servicio b. Honestidad . Respeto socio-ambiental d. Perseverancia ©. Lealtad con el cliente interno y externo f Responsabilidadt g& Eficiencia 2.4, Objetivos Estratégicos Objetivo General A) Brindar servicios eficientes de agua potable y alcantarillado con altos niveles de produccién, productividad y calidad, que permita a laEMAPA CANETE 8.A, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015, empresa lograr un desarrollo sostenible, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes, Objetivo Especifico A) Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado B) Mejorar la cficiencia de venta y recaudacién, asegurando la sostenibilidad econémica y financiera de la empresa. C) Lograr una eficiente gestién con calidad empresarial, modernizando ¥ optimizando los procesos administrativos, comerciales y operativos. 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE EMAPA Sobre el andilisis realizado en el Plan Institucional, de las variables externas (Oportunidad y Amenazas), asi como Internas (Fortalezas y Debilidades), se han identificado aquellos factores que en la actualidad tiene mayor Tepercusion sobre las actividades de la empresa los cuales se muestran a Se han evaluado agentes de caracter politico, legal, social. Cultural y demografico: econdmicos, ecolégicos y ambientales; determindndose los factores tanto favorables como desfavorables que de manera directa influye en el actuar de la empresa, los mismos que se dan al margen de EMAPA Cafiete S.A. a) Oportunidades Disponibilidad de diversas fuentes hidricas para su extraccion. Carécter monopélico en la presentacién del servicio de saneamiento basico. Existencla de una demanda de los servicios de saneamiento en el mercado de nuestra jurisdiccién. Politica estatal de promocién y apoyo a la prestacién de servicios de saneamiento bisico.L<4 at EMAPA CANETE S.A PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 lades de intercambio tecnolégico con entidades vinculadas a la actividad estatal y de saneamiento. Disponibilidad de tecnologia en el entorno. Crecimiento macro econémico del pais que genera mayor capacidad adquisitiva en la poblacién. b) Amenazas Este anilisis permite detert EMAPA Cafiete S.A. Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la solucién de conflictos, resoluciones de controversias en tiempo mayores a 24 meses. Informalidad urbana y sus consecuencias Pol potenciamiento del capital humano, el Ministerio de icas de austeridad desfavorables para el Economia y Fianzas no permite mejorar las remuneraciones imposibilitando captar__personal apacitado. Prdcticas de instalaciones clandestinas, uso inapropiado del agua y hurto por parte de algunos sectores de la poblacién. Escasa valoracién de la poblacién del servicio de agua potable Incremento de los conflictos sociales por el uso del agua Riesgo de contaminacién de fuentes Riesgo de desastres naturales que afecten la infraestructura sanitaria, Andlisis del Interno ar los factores que son generados por a) FortalezasTS, ampacanere sa PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 = Los elementos 0 capacidades institucionales que facilitan cumplir el logro de los objetivos planteados por EMAPA Cafete y le posibilitan mantener una ventaja competitiva, son: '* Bajos {ndices de morosidad + Continuidad en el servicio con un promedio de 20 horas en San Vicente. + Nuestro Producto agua potable cumple al 100% con los estandares normados por la OMS. © Fuentes de captacién de agua con un 95%, * Personal con experiencia profesional y técnica en la gestion del agua potable y alcantarillado. * Puesta en operacion de la nueva PTAR - Quilmana b) Debilidades Los elementos que dificultan avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos, se mencionan a continuacién, las cuales deben ser atendidas desde las diversas gerencias con que cuenta la organizacién, + Limitada implementacién y desarrollo de politicas de sistema de informacion y comunicacion © Falta de saneamiento fisico legal de la infraestructura de la empresa. * Falta de politicas remunerativas, bonificaciones y beneficios acorde a los costos de vida local. © Infraestructura administrativa inadecuada, * Documentos de gestién desactualizados. y no implementados. + Catastro de desagie desactualizado. jento de comunica + Deficientes sistema y proce informacién interna en la organizacién. * Infraestructura de saneamiento antiguo.EMAPA CARETE S.A, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2016 4. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SE MENCIONAN las actividades mas significativas: A) Directorio. Acciones a Realizar 24 sesiones ordinarias de Directorio en atencién a la normatividad y las sesiones extraordinarias necesarias, E] Presupuesto incluye los gastos para la Junta General de Accionistas, B) Organo de Control Institucional Acciones a realizar Supeditado al Plan de Gobierno de la Contralorfa General de la Republica. © Gerencia General Acciones a realizar * Monitoreo al cumplimiento de los indicadores de gestion de la entidad © Seguimiento y supervisién a los programas y actividades de la gerencia de operaciones. * Seguimiento y supervisién a los programas y actividades de la Oficina de ingenieria * Seguimiento y supervisién a los programas y actividades de la Gerencia Comercial, ‘+ Seguimiento y supervisién a los programas y actividades de la Gerencia de Administracién y Fianzas. * Seguimiento y supervisién a los programas y actividades de la Oficina de Planificacin y Presupuesto. + Seguimiento y supervisién a los programas y actividades de la oficina de Ases fa Legal * Seguimiento y supervision a los programas y actividades del programa de salud en el trabajo, * Participar en las reuniones de Directorio y Junta de AcctonistasTy Tk ta tt col ial Gal al Gal al tl ck Gal tek Gaal taal al EMAPA CANETE SA. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2018: ‘Secretaria General Seguimiento al Sistema de Tramite Documnentario, © Implementacién de acuerdos de Directorio, + Cumplir con las normativas de transparencia. D) Oficina de Asesoria Legal Acciones a Realizar * Desarrollar 01 directiva orientada a la disminucién de contingentes laborales en 35%, * Seguimiento personalizado de Procesos judiciales. ‘+ Tramitacién de Cobros de Relaciones civiles, F) Oficina de Planificacin y Presupuesto Acciones a realizar: + 22acciones en el aspeeto presupuestal * 12 acciones en informacién General. * 03 acciones para la informacién del Sistema de Control Interno, * Revisién de los Instrumentos de Gestién. F) Oficina de Informatica, Acciones a Realizar: Actualizacién del Pan de mantenimiento Preventivo de los Equipos. © Actualizacién del Plan de Contingencias, Actualizacién del Plan de Seguridad Informatica. * Soporte a los Usuarios de Software, 3 |G) Oficina de Ingenieria hardware y comunicaciones ¢ # — Acciones a Realizar: ‘+ Formulacién de estudios de Pre-Inversin + Ejecucién de estudios definitivos + Ejecucién de proyectos de Inversién - Administracién Directa,EMAPA CARETE S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 © Actualizacién de Catastro Técnico. ‘ Regularizacién de Cierre de Proyectos. * Bjecucién del Programa de Inversién segin la normativa del Sistema nacional de Inversién, hasta la entrega del informe final de cada proyecto. H) Gerencia de Administraci6n y Fianzas. Acciones a realizar. © Programa de racionalizacién de Costos (cumplimiento de la Directiva de Austeridad) + Supervisién a las actividades realizadas por las divisiones de contabilidad, RRFF, RRHH y Logistica. 1) Division de Recursos Financieros Acciones a realizar: + Blaboracién del Flujo de caja mensual + Conciliaciones Bancarias, * Control de la Recaudacién, + Conciliaciones mensuales con la Divisién de Cobranza. + Optimizar los procesos de pago a los proveedores. + Presentacién de la informacién al Cierre de operaciones del mes y enlace vis Sistema de la Division de Contabilidad. J) Division de Logistica Acciones a realizar: © Cumplimiento y Ejecucién del Plan Anual de Adquisiciones. © Bjecutar las compras directas. * Implementacién de procesos de menor cuantfa. * Elaborar expedientes de contrataciones de los procesos de seleccién. ‘* Actualizacién del catdlogo de bienes y servicios. ‘+ Control y seguimiento del Stock de almacén,EMAPA CANETE S.A, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 K) Recursos Humanos e Acciones a realizar, pe * Formulacién de estudios de evalvacién de Clima Laboral y Ft Cultural de la organizacién, Cc * Seguimiento a la ojecucién del Plan de Fortalecimiento de capacidades. a * Formulacién, cumplimiento y evaluacién del Presupuesto EF Analitico de Personal. E * Actualizacién de los legajos del personal. + Formulacién de contratos segin normativa, c * Elaboracién y ejecucién del Programa de Bienestar del Personal. * Control de accidentes de trabajo. L) Divisién de Contabilidad Acciones a realizar: + Elaboracién de laprogramacién del Plan de Cierre Contable rE + Formulacién de EEFF segin normativa, © Formulacién de los indicadores financieros. E ‘+ Exposicién de Estados Financieros, * Monitoreo tributario (Cobranza, catastro, Comercializacion y Facturacién), * Control y verificacién de depreciacién y amortizacién. M) Gerencia Comercial Acciones a realizar. * Supervision a la ejecucién de los programas de la divisién de catastro comercial, Supervision a la efecucién de los programas de la division de Cobranz * Supervisi6n a la ejecucién de los programas de la divisién de Facturacién,EMAPA ARETE SA. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 * Supervisién a la ejecucién de los programas de control de reclamos, N) Division de Catastro Comercial Acciones a realizar: * Programa de Conexiones Nuevas de Agua Potable y * Programa de Regulari Alcantarillado. cidn de Conexiones inactivasy clandestinas, * Verificacién de estados a través de Inspecciones de campo campaiias de verificacion en diferentes sectores de la ciudad. ‘+ Seguimiento de los programas de conexiones clandestinas. * Mantener actualizado el catastro Comercial, ©) Division de Facturacién y Medicion. Acciones a realizar: Cumplir con el programa de renovacién de medidores. Controlar los procesos de medicién de consumo. Ampliar el control de Grandes Consumidores. Control y Andlisis de los procesos y reportes de Facturacién, P) Divisin de comercializacion y cobranza Acciones a realizar: Incrementar la recaudacién Recuperar la cartera morosa Programa de revisién de cartera pesada Gestién personalizada de los principales clientes Campafia de verificacién a usuarios con cortes y clausura por morosidad. Bjecutar el Programa de Educacién Sanitaria Atenci6n a los reclamos de los usuarios en los plazos establecidos por la SUNASS.i ee EMAPA GARETE S.A. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 * Atencién y seguimiento a la venta y regularizacién de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado, ip Q Gerencia de Operactones r Acciones a realizar © Supervisar la ejecucién de los programas de la Divisién de & Distribucién pe * Supervisar la ejecucién de los programas de la Divisién EB Distribucién, Recoleccién y Mantenimiento. = © Supervisar la ejecucién de los Programas de la Divisién L Product . * Supervisar la ejecucién de los Programas de la Unidad de Con trol L de Calidad. bE * Supervisar la ejecucién de los programas de la Divisién de mantenimiento electramecdnico. R) Division de Distribu Acciones a realizar * Programa de purga de grifos * Programa de distribucién de agua potable * Programa de Reparacién en el Sistema de Recoleccién, * Programa de atencién a reclamos Operacionales. * Programa de control de pérdidas, 8) Divi in de Distribucién, Recoleccién y Mantenimiento Acciones a realizar * Programa de distribucién, recoleccién y mantenimiento, * Programa de mantenimiento preventive y corrective de los sistemas de distribucién y recoleccién de agua potable y alcantarillado. * Programar, ejecutar y evaluar estudios de sectorizacién y macro medicién,EMAPA CANETE S.A, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015 1) Division de Produceién Acciones a realizar ‘+ Programa de implementacién de macro medidores en tomas de aguas superficiales. * Programa de procedimientos de operacién y mantenimiento de plantas, ‘+ Monitoreo de control de fuentes superficiales, subterraneas y plantas de tratamiento. ‘Programa de abastecimiento de insumos quimicos. U) Unidad de Control de Calidad. Acciones a realizar * Programa de control de Calidad ‘+ Elaboracién y aplicaciones del Plan de seguridad del agua (PSA) Programa de actividades del medio ambiente + Programa de valores méximos admisibles (VMA). V) Division de mantenimiento Electromecdnicos Acciones.a realizar + Programa de trabajo Mantenimiento Electromecénico * Control de los programas preventivos y correctivos= ANEXO N14 ‘OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES copico| NOMBRE MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON NIVELES DE loatioan |OPTIMIZACION DEL SISTEMA COMERCIAL lu LOGRAR UNA BFIGIENTE GESTION CON CALIDAD EMPRESARIAL ADMINISTRATIVO ¥ COMERCIAL ANEXO N° 2 ‘OBJETIVOS ESTREGICOS ESPECIFICOS DEL P.O. 2045 NOMBRE INEJORAR TA CALIOAD CE LOS SERVICIOS GE SNEMMENTS MEJORAR LA EFICIENCIA DE VENTAY RECAUOACION JLOGRAR UNA EFICIENTE GESTION CON CALIDAD EMPRESARIAL ANEXO N39 ‘OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 BRS NOMBRE waz. aM |MEJORAR LA CALIDAD OE Los SERVICIOS DE SANEAMENTO™ MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MEJORAR LA EFICIENCIA DE VENTAS Y RECAUDACION INCRENETAR LA GENERACION DE INGRESOS PARA ASEGURAR EL SERVICIO PARA LA POBLACION, MEJORAR LOS RESULTADOS DE GESTION MEJORAR LA GESTION ADNINISTRATIVA DE LAEMPRESAz 0 TI Sar te | a | oe | & | om | stmmny fo_| so | soo | sto | pao | someon Te Tz ‘ea009 | 9009 $102 TYNOIONLLLSNI OALLYaadO N¥TId 730 S3YOAVOION