BALANCE DE COMPROBACIÒN DE ISLA BLANCA SAC

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIAS

CUENTANOMBRE CTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
10 21,337.00 18,998.80 2,338.20
12 24,221.50 16,840.00 7,381.50
16 3,090.50 290.50 2,800.00
19 120.00 120.00
20 98,734.60 33,038.00 65,696.60
25 172.80 68.50 104.30
30 2,000.00 200.00 1,800.00
33 158,968.00 158,968.00
38 4,123.00 4,123.00
39 10,566.80 10,566.80
40 1,210.60 2,066.40 855.80
42 9,836.00 32,650.00 22,814.00
46 600.00 11,600.00 11,000.00
48 31,020.00 31,020.00
50 50,000.00 50,000.00
52 8,000.00 8,000.00
57 86,000.00 86,000.00
59 23,125.00 23,125.00
601 90,423.00 1,500.00 88,923.00
603 67.00 10.00 57.00
611 1,500.00 90,423.00 88,923.00 31,538.00
614 68.50 67.00 1.50
62 1,124.00 1,124.00
63 5,126.00 5,126.00
64 909.00 909.00
65 144.00 144.00
67 88.50 88.50
68 2,006.80 2,006.80
69 31,538.00 31,538.00 31,538.00
701 81,583.60 81,583.60
74 133.00 133.00
75 4,374.20 4,374.20
77 1,130.00 1,130.00
79 9,456.80 9,456.80 9,456.80
94 5,680.10 5,680.10 5,680.10
95 3,688.20 3,688.20 3,688.20
98 88.50 88.50 88.50
490,003.60 490,003.60 405,844.20 405844.2 40,994.80 40994.8
bvvv
 INVENTARIOS RESULTADO POR FUNCIÒN DISTRIBUCIÒN BALANCE SITUACIÒN
ACTIVO PASIVO PÈRDIDA GANANCIA DEBE HABER ACTIVO PASIVO
2,338.20 2,338.20
7,381.50 7,381.50
2,800.00 2,800.00
120.00 120.00
65,696.60 65,696.60
104.30 104.30
1,800.00 1,800.00
158,968.00 158,968.00
4,123.00 4,123.00
10,566.80 10,566.80
855.80 13558.2 14,414.00
22,814.00 22,814.00
11,000.00 11,000.00
31,020.00 31,020.00
50,000.00 50,000.00
8,000.00 8,000.00
86,000.00 86,000.00
23,125.00 32,401.80 9,276.80

31,538.00
81,583.60
133.00
4,374.20
1,130.00

5,680.10
3,688.20
88.50
266,336.60 220376.6 41,127.80 87087.8
45,960.00 45,960.00 45,960.00
266,336.60 266,336.60 87,087.80 87087.8 45,960.00 45,960.00 243,211.60 243211.6
 ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201…...
DE ISLA BLANCA SAC

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQ DE EFECT 2,338.20 TRIBUTOS POR PAGAR 14,414.00
CUENTAS POR COBRAR 7,381.50 CUENTAS POR PAGAR COMERC 22,814.00
CTAS POR COBRAR DIV 2,800.00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 11,000.00
CTAS COB DUDOSA 120.00 PROVISIONES 31,020.00
MERCADERIAS 65,696.60 PASIVO NO CORRIENTE
MAT AUXILIARES 104.30 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78,200.60 CAPITAL 50,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE CAPITAL ADICIONAL 8,000.00
INVERSIONES MOVILIARIAS 1,800.00 EXCEDENTE REVALUACIÒN 86,000.00
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO 158,968.00 RESULTADOS ACUMULADOS 9,276.80
OTROS ACTIVOS 4,123.00 TOTAL PATRIMONIO
DEPRECIACIÒJN Y AMORTIZ 10,566.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 154,324.20

TOTAL ACTIVO: 232,524.80 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

 79,248.00
0

153,276.80

232,524.80
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201….
DE ISLA BLANCA SAC

VENTAS 81,583.60
COSTO DE VENTAS 31,538.00
UTILIDAD BRUTA 50,045.60
GASTOS ADMINISTRACIÒN 5,680.10
GASTOS DE VENTAS 3,688.20
RESULTADO DE OPERACIÒN 40,677.30
OTROS GASTOS E INGRESOS
INGRESOS DE GESTIÒN 4,374.20
INGRESOS FINANCIEROS 1,130.00
DESCUENTOS CONCEDIDOS 133.00
GASTOS FINANCIEROS 88.50
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 45,960.00
IMPUESTO A LA RENTA 29.5% 13558.2
UTILIDAD NETA: 32,401.80