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    of 1

    NAMA MAHASISWA: .........................................

    KELAS : ..............................................................
    NIM :
    TTD : .................................................

    PT ALLAMANDA AND SUBSIDIARY


    BALANCE SHEET CONSOLIDATED WORKPAPERS
    FOR THE YEAR ENDED JANUARY 2, 2019
    ELIMINASI CONSOLIDATED
    ACC NO ACCOUNT NAME PT ALLAMANDA 95 % PT SEMANGGI 85 % PT ROSALIA
    DEBIT CREDIT STATEMENTS

    11101 Cash 15.850.000.000 13.576.200.000 11.134.000.000 40.560.200.000


    11201 Account Receivable 6.500.000.000 4.180.000.000 5.504.000.000 16.184.000.000
    11202 Dividend Receivables - - - -
    11203 Allowances of Doubtful Debt (200.000.000) (130.000.000) (89.000.000) (419.000.000)
    11401 Merchandise Inventory 5.200.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 14.200.000.000
    11402 Office Supplies 9.520.000 3.200.000.000 3.000.000.000 6.209.520.000
    11403 Prepaid Expense 15.400.000.000 8.082.000.000 6.205.000.000 29.687.000.000
    12101 Investasi Pada PT Semanggi 55.100.000.000 - - 1A 55.100.000.000 -
    12102 Investasi Pada PT Rosalia 42.500.000.000 - - 2A 42.500.000.000 -
    13101 Land 28.000.000.000 17.090.000.000 18.000.000.000 1A 410.000.000 63.500.000.000
    13201 Building 15.000.000.000 9.006.000.000 8.000.000.000 1A2A 878.000.000 32.884.000.000
    13202 Acc Depreciation Building (7.500.000.000) (5.400.000.000) (4.800.000.000) (17.700.000.000)
    13301 Vehicles 9.500.000.000 9.000.000.000 7.000.000.000 1A2A 265.000.000 25.765.000.000
    13302 Acc Depreciation Vehicles (6.080.000.000) (900.000.000) (4.200.000.000) (11.180.000.000)
    13401 Machine 6.300.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 1A2A 710.000.000 15.510.000.000
    13402 Acc Depreciation Machine (3.719.520.000) (2.000.000.000) (1.750.000.000) (7.469.520.000)
    13501 Goodwill - - - 1A2A 737.000.000 737.000.000
    Amount 181.860.000.000 65.204.200.000 56.004.000.000 208.468.200.000
    21101 Account Payable 5.550.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 9.550.000.000
    21102 Notes Payable 8.275.000.000 2.200.000.000 2.500.000.000 12.975.000.000
    21103 Acrued Expense 35.000.000 4.200.000 4.000.000 43.200.000
    21104 Deviden Payable 3.000.000.000 - - 3.000.000.000
    22101 Bond Payable 8.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 15.500.000.000
    31101 Capital Stock 64.200.000.000 20.000.000.000 18.000.000.000 1A 2A 38.000.000.000 64.200.000.000
    31102 Additional Paid in Capital 69.800.000.000 19.000.000.000 15.000.000.000 1A 12A 34.000.000.000 69.800.000.000
    31103 Retained Earnings 23.000.000.000 17.000.000.000 16.000.000.000 1A 2A 33.000.000.000 23.000.000.000
    31105 NCI PT Semanggi 2.900.000.000 2.900.000.000
    31106 NCI PT Rosalia 7.500.000.000 7.500.000.000
    Amount 181.860.000.000 65.204.200.000 56.004.000.000 108.000.000.000 108.000.000.000 208.468.200.000
    - - - - - 167.400.000.000

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