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Caja Apafa Carlos Wiesse 2017
Caja Apafa Carlos Wiesse 2017
Caja Apafa Carlos Wiesse 2017
41.00
1.00
1.00
CONSEJO DIRECTIVO APAFA
I.E. N° 80092 "Carlos Wiesse"
GASTOS MES DE ENERO DEL 2017
FECHA DOC SERIE N° PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
1/4/2017 B/V 1 1193 Imprenta Zavaleta Tarjetas, Recibos, Declaracion jurada 225.00
1/4/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Pasajes y movilidad en Trujillo 38.00
1/6/2017 B/V 1 1424 Radio Kadena 100 Aviso radial 20.00
1/7/2017 Rec. S/N Mario Vásquez Gutierrez Legalización libro de actas 20.00
1/7/2017 B/V 1 2339 Librería Bazar Reyes Compra de libro caja 29.00
1/7/2017 DJG S/N Gregorio Bernabé Urcia Pasajes y movilidad en Trujillo 23.00
1/7/2017 B/V 1 643 Librería Bazar Brayan Compra de plumones 5.00
1/8/2017 Rec. S/N Radio Fans Cuatro avisos radiales 20.00
1/9/2017 B/V 1 507 Restaurant Andreita Consumo 38.00
1/10/2017 B/V 1 509 Restaurant Andreita Consumo 44.50
1/10/2017 B/V 1 5674 Comercial Alexander Plumones, corrector, tampon, papel 46.00
1/16/2017 B/V 1 520 Restaurant Andreita Consumo 31.00
1/18/2017 B/V 3 1642 Radio La Exitosa Cuatro avisos radiales 20.00
1/18/2017 B/V 3 1643 Radio La Exitosa Cuatro avisos radiales 20.00
1/19/2017 Rec. S/N Radio Fans Cuatro avisos radiales 20.00
1/19/2017 B/V 1 523 Restaurant Andreita Consumo 31.00
1/19/2017 B/V 1 1425 Radio Kadena 100 Cuatro avisos radiales 20.00
1/24/2017 B/V 1 1893 Inversiones Rima Ace, lejias, esponjas 16.90
1/25/2017 B/V 1 530 Restaurant Andreita Consumo 30.00
1/27/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Pasajes a Puente Virú 18.00
1/30/2017 B/V 1 13164 Vidriería y Ferr. Palacios Lija, candado, masilla, rodillo, etc- 334.00
1/30/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Jarra de chicha 5.00
1/30/2017 B/V 1 13162 Vidriería y Ferr. Palacios Accesorios para water 218.50
1/30/2017 B/V 1 13163 Vidriería y Ferr. Palacios Escobilla y pernos 10.00
1/30/2017 R/H E001 6 Serna Guevara Carlos Raúl Servicio de mantenimiento 500.00
1/31/2017 B/V 1 1877 Ferretería Quiroz Manga plástica y cinta crepe 32.00
VAN 1814.90
VIENEN 1814.90
1814.90
SALDO MES DE ENERO 2017 26390.10
TOTAL 28205.00
CONSEJO DIRECTIVO APAFA
I.E. N° 80092 "Carlos Wiesse"
GASTOS MES DE FEBRERO DEL 2017
FECHA DOC SERIE N° PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
2/1/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Refrigerio para personal de matricula 10.00
2/3/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Refrigerio para personal de matricula 10.00
2/3/2017 B/V 1 13182 Vidriería y Ferretería Palacios Tubos, llaves, adaptadores, caños, etc. 132.00
2/3/2017 B/V 1 13183.00 Vidriería y Ferretería Palacios Adaptadores 8.00
2/3/2017 DJG S/N Eduardo Dagnino Puria Pasajes 7.00
2/6/2017 D/G S/N Angela Ponte de Mandujano Compra de una jarra de chicha 5.00
2/6/2017 B/V 1 13194 Vidriería y Ferretería Palacios Adaptadores, unión, soldadura, etc 203.00
2/7/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Pasajes a Puente Virú 6.00
2/7/2017 B/V 1 3034 Multiservicios San Andrés Tubos y ángulos 163.00
2/7/2017 B/V 1 13200 Vidriería y Ferretería Palacios Lija, temple, rodillos, brochas 964.00
2/7/2017 B/V 1 13198 Vidriería y Ferretería Palacios 80 galones de esmalte 3,040.00
2/7/2017 B/V 1 13199 Vidriería y Ferretería Palacios 80 galones de tinner 1,120.00
2/8/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Compra de una jarra de chicha 7.00
2/10/2017 B/V 1 13213 Vidriería y Ferretería Palacios Masilla, accesorios de water, tubos etc 123.00
2/10/2017 B/V 1 13214 Vidriería y Ferretería Palacios Uniones, codos, trampas 29.50
2/10/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Compra dos jarras de chicha 12.00
2/10/2017 R/H 1 44 Flores Fernández Vitorino Trabajos de soldadura de mesas y sillas 1,380.00
2/11/2017 R/H E001 7 Serna Guevara Carlos Raúl Mantenimiento de SS. HH. Y tuberias 554.00
2/11/2017 R/H E001 8 Serna Guevara Carlos Raúl Limpieza de SS. HH., inicial primaria 325.00
2/13/2017 B/V 1 13219 Vidriería y Ferretería Palacios Codos, tee, candado, cemento 157.50
2/18/2017 B/V 3 1319 Florería Pilar Arreglo Floral 60.00
2/20/2017 B/V 1 13237 Vidriería y Ferretería Palacios Brochas, llanta, cemento 155.00
2/20/2017 B/V 1 3009 Multiservicios San Andrés Estructuras metálicas para toldo 2,900.00
2/23/2017 B/V 1 13249 Vidriería y Ferretería Palacios 40 baldes de esmalte 1,520.00
2/23/2017 B/V 1 13250 Vidriería y Ferretería Palacios Esmaltes, masilla, rodillos, etc. 449.00
2/23/2017 B/V 1 3010 Multiservicios San Andrés Estructuras metálicas para toldo 2,970.00
2/24/2017 B/V 1 6098 Electro Ferretería Sebas Malla, rollo hilo, agujas, etc. 308.50
2/28/2017 B/V 1 13357 Vidriería y Ferretería Palacios Tubos, codos, uniones,tes, etc. 145.00
VAN 16763.50
VIENEN 16763-50
16763.50
SALDO AL MES DE FEBRERO DEL 2017 18823.60
TOTAL 35587.10
CONSEJO DIRECTIVO APAFA
I.E. N° 80092 "Carlos Wiesse"
GASTOS MES DE MARZO DEL 2017
FECHA DOC SERIE N° PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
3/2/2017 R/H E001 10 Serna Guevara Carlos Raúl Trabajos en techo de coliseo 560.00
3/3/2017 B/V 2 1314 Productos Forestales Compra paquetes de plantas (K) 60.00
3/3/2017 B/V 2 1313 Productos Forestales Compra paquetes de plantas (K) 136.00
3/3/2017 B/V 1 13593 Vidriería y Ferretería Palacios Pintura, brocha, lija, triple (K) 137.00
3/4/2017 B/V 1 2352 Ferretería Quiroz Latex, rodillo, lija, cinta crepe 293.00
3/4/2017 R/H E001 11 Serna Guevara Carlos Raúl Mejoramiento de SS. HH. Inicial y secun. 360.00
3/6/2017 Recibo S/N Radio Fans Comunicado 20.00
3/6/2017 B/V 3 1663 Radio La Exitosa Comunicado 10.00
3/6/2017 B/V 1 1431 Radio Kadena 100 Avisos radiales 10.00
3/7/2017 B/V 1 13401 Vidriería y Ferretería Palacios Tes, uniones, brochas, codos, unión, etc 234.00
3/9/2017 B/V 1 2458 Ferretería Quiroz Hilo nylon alquitranado 20.00
3/10/2017 R/H 1 38 Mendoza Abanto José Marcos Mantenimiento de kiosko (K) 250.00
3/11/2017 B/V 1 2544 Ferretería Fe Compra de chapa (K) 38.00
3/11/2017 DJG S/N Eduardo Dagnino Puria Movilidad y viáticos 20.00
3/14/2017 DJG S/N Eduardo Dagnino Puria Gastos de representacion a UGEL Virú 20.00
3/12/2017 R/H 1 22 Mendoza Abanto José Marcos Colocar malla en tribunas 450.00
3/15/2017 B/V 2 1371 Comercial El Príncipe Botas de jebe 25.00
3/22/2017 B/V 1 1615 Imprenta Pionner Sellos 40.00
2683.00
SALDO AL MES DE MARZO DEL 2017 17097.60
TOTAL 19780.60
CONSEJO DIRECTIVO APAFA
I.E. N° 80092 "Carlos Wiesse"
GASTOS MES DE ABRIL DEL 2017
FECHA DOC SERIE N° PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
4/2/2017 B/V 1 13441 Vidriería y Ferretería Palacios Barniz, tinner, masilla y pintura 156.00
4/16/2017 B/V 1 36934 Ferretería San Carlos Barniz y tinner 65.00
4/17/2017 B/V 1 584 Restaurant Andreita Consumo 20.00
4/25/2017 R/H 1 660 Elmo Mostacero Altamirano Revsión de gastos de actividades 100.00
4/30/2017 B/V 1 5701 Comercial Alexander Copias, papelotes, cinta embalaje, etc. 40.50
381.50
SALDO MES DE ABRIL DEL 2017 17163.10
TOTAL 17544.60
CONSEJO DIRECTIVO APAFA
I.E. N° 80092 "Carlos Wiesse"
GASTOS MES DE MAYO DEL 2017
FECHA DOC SERIE N° PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
5/5/2017 B/V 1 619 Transporte El Invencible Transporte de un módulo pre fabricado 170.00
5/6/2017 B/V 1 1 Casas Pre Fabricadas San Agustin Módulo prefabricado de madera 3,800.00
5/10/2017 R/H 1 27 José Gilmer Paredes Medrano Mantenimiento de desague (K) 150.00
5/18/2017 B/V 1 31942 Bodega Carina Agua San Luis (K) 36.00
5/19/2017 B/V 1 4 Lavado Trujillo Francisca Consumo selección de voley (K) 172.50
5/21/2017 B/V 1 2401 Resto Bar La Ruth Consumo 100.00
5/21/2017 R/H 1 40 Valle Sandoval Iris Marilú Alquiler sonido 120.00
5/26/2017 B/V 1 7083 Angie Compra de vajilla 112.00
4660.50
SALDO AL MES DE MAYO DEL 2017 18124.60
TOTAL 22785.10
CONSEJO DIRECTIVO APAFA
I.E. N° 80092 "Carlos Wiesse"
GASTOS MES DE JUNIO DEL 2017
FECHA DOC SERIE N° PROVEEDOR DETALLE IMPORTE
6/2/2017 B/V 1 13636 Vidriería y Ferretería Palacios 03 galones de esmalte rosado 117.00
6/9/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Traslado de futobolistas a Virú 200.00
6/9/2017 DJG S/N Angela Ponte de Mandujano Pago de arbitraje 30.00
6/9/2017 B/V 1 5711 Comercial Alexander Agua mineral y gaseosas 57.00
6/12/2017 Recibo 1427 Turismo Milagritos Transporte a Guadalupito 250.00