Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść Poz. Przewidywane Plan

wykonanie na 2013 r.
2012 r.
Saldo Przychody Rozchody
w tysiącach złotych
1 2 3 4 5 6

Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich: 1 36 233 946 29 410 952 267 365 179 * 237 954 227 *
- deficytu budżetu państwa 2 31 700 000 35 565 500
- deficytu budżetu środków europejskich 3 4 533 946 -6 154 548

I. Finansowanie krajowe 4 23 216 853 22 636 683 175 097 419 152 460 736

1. Skarbowe papiery wartościowe 5 22 197 728 25 478 624 109 560 638 84 082 014

1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe 6 21 589 289 23 823 303 106 260 638 82 437 335

a) bony skarbowe 7 -5 670 087 5 845 362 5 845 362

b) obligacje rynkowe 8 27 259 376 23 823 303 100 415 276 76 591 973
- o zmiennym oprocentowaniu 9 18 007 646 12 367 309 13 251 193 883 884
- o stałym oprocentowaniu 10 8 255 642 9 170 284 84 878 373 75 708 089
- indeksowane 11 996 088 2 285 710 2 285 710

1.2 Obligacje oszczędnościowe 12 608 439 1 655 321 3 300 000 1 644 679

2. Pożyczki udzielone 13 -345 645 -4 792 633 28 007 4 820 640

3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14 -144 096 -49 306 808 694 858 000

4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego 15 3 200 000 27 700 081 * 27 700 081 *

5. Pozostałe przychody i rozchody 16 89 960 30 000 000 30 000 000

6. Środki na rachunkach budżetowych 17 -1 781 094 2 000 000 7 000 000 5 000 000

5/1
 Treść Poz. Przewidywane Plan
wykonanie na 2013 r.
2012 r.
Saldo Przychody Rozchody
w tysiącach złotych
1 2 3 6 7 8

II. Finansowanie zagraniczne 18 17 511 395 16 864 026 87 267 119 70 403 093

1. Obligacje skarbowe 19 8 633 485 6 828 925 18 916 419 12 087 494

2. Kredyty otrzymane 20 3 894 795 6 370 199 9 466 344 3 096 144
a) Europejski Bank Inwestycyjny 21 1 184 381 3 316 683 5 844 859 2 528 175
b) Bank Światowy 22 2 773 803 2 890 734 3 179 675 288 941
c) Bank Rozwoju Rady Europy 23 82 158 312 794 441 810 129 016
d) Klub Paryski 24 -95 111 -102 612 102 612
e) pozostałe 25 -50 435 -47 399 47 399

3. Kredyty i pożyczki udzielone 26 -191 930 -599 243 137 814 737 057

4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa

w międzynarodowych instytucjach finansowych 27 -7 237 -851 383 851 383

5. Pozostałe przychody i rozchody 28 5 182 282 5 115 527 58 746 542 53 631 014
5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym 29 4 953 992 5 052 533 57 683 547 52 631 014
5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań 30 1 000 000 1 000 000
5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę
udostępnionych kredytów zagranicznych 31 62 995 62 995 62 995
5.4 Inne rozliczenia 32 165 295

5/2
 Treść Poz. Przewidywane Plan
wykonanie na 2013 r.
2012 r.
Saldo Przychody Rozchody
w tysiącach złotych
1 2 3 6 7 8

III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie 33 -4 494 302 -10 089 757 5 000 641 15 090 398

1. Prywatyzacja pośrednia 34 9 703 684 4 983 000 4 983 000

2. Prywatyzacja bezpośrednia 35 58 500 17 641 17 641

3. Pozostałe przychody z prywatyzacji 36 606 240

4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek

przemysłowego potencjału obronnego 37 2 454

5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych ** 38 -8 355 543 -11 314 742 11 314 742

6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego

i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP 39 -2 454

7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej 40 -4 027 345 -1 868 248 1 868 248

8. Odpisy na fundusze celowe: 41 -2 272 983 -1 280 144 1 280 144

a) Fundusz Reprywatyzacji 42 -302 515 -330 022 330 022
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 43 -1 555 632 -750 096 750 096
c) Fundusz Skarbu Państwa 44 -207 418 -100 013 100 013
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej 45 -207 418 -100 013 100 013

9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy 46 -60 834 -403 630 403 630

10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa 47 -146 021 -223 634 223 634

* po uwzględnieniu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w ciągu roku przychody związane z zarządzaniem płynnością sektora finansów publicznych
prognozuje się na kwotę 933 091 164 tys. zł, a rozchody z tego tytułu na kwotę 933 091 164 tys. zł. W związku z tym prognoza łącznej kwoty przychodów i
rozchodów wynosi odpowiednio 1 172 756 262 tys. zł oraz 1 143 345 310 tys. zł. Zgodnie z art. 52 ust 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu
zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym nie są zaliczane do limitu rozchodów.

** z czego z emisji SPW:

w 2012 r. 4 494 302 tys. zł
w 2013 r. 10 089 757 tys. zł

5/3