ROSKAR, C.A.

RIF. J-
DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019

BALANCE DE AJUSTES BALANCE COMPROBACION GANANCIA Y BALANCE AJUSTES BALANCE COMPROBACION

CUENTAS APERTURA- CASA CENTRAL CASA CENTRAL AJUSTADO CASA CENTRAL PERDIDA CASA CENTRAL SUCURSAL VALENCIA SUCURSAL VALENCIA AJUSTADO SUCURSAL VALENCIA
CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJA PRINCIPAL 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 72,300.00 72,300.00
BANCO MERCANTIL 22,000.00 0.00 8,300.00 30,300.00 0.00 0.00 0.00
BANCO BANESCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO BOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO BICENTENARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO DE VENEZUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 11,200.00 0.00 7,500.00 3,700.00 8,200.00 0.00 8,200.00
CUENTAS POR COBRAR SUCURSAL (CUMANA) 8,500.00 0.00 25,000.00 3,750.00 29,750.00 3,000.00 0.00 7,200.00 10,200.00
CUENTAS POR COBRAR CASA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
CUENTAS POR COBRAR CONSIGNATARIO (BARQUISIMETO) 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR CONSIGNATARIO (VALENCIA) 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 1,250.00 94.00 0.00 1,344.00 0.00 0.00 0.00
INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 25,000.00 0.00 3,750.00 25,000.00 3,750.00 31,200.00 0.00 7,200.00 24,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS 62,000.00 0.00 62,000.00 161,500.00 0.00 76,500.00 85,000.00
DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 0.00 12,400.00 0.00 12,400.00 0.00 4,200.00 4,200.00 4,722.22 0.00
SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORT. ACUM. SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISLR PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO BANCARIO (BCO MERCANTIL) 0.00 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 0.00 6,600.00 6,600.00 0.00 161,500.00 0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SUCURSAL (VALENCIA) 0.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SUCURSAL (CUMANA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR CASA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISLR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCION S.S.O Y S.P.F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCION FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCION INCES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES DE ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S.S.O Y S.P.F POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAOV POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOMINAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0.00 8,690.00 8,690.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEBITO FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SOCIAL 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00
SUPERAVIT ACUMULADO 0.00 104,445.53 6,200.00 98,245.53 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 5,788.00 5,788.00 -5,788.00 0.00 9,827.22 0.00
RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 0.00 53,200.00 53,200.00 53,200.00 0.00 12,000.00 0.00
INGRESOS DIFERIDOS 0.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00
INGRESO SUCURSAL CUMANA 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00
INGRESO SUCURSAL VALENCIA 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 1,250.00 800.00 2,050.00 2,050.00 0.00 750.00 0.00
COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRAS DE IMPORTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS Y SALARIOS 17,856.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS DE DIRECTORES 28,800.00 0.00 28,800.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIO DE ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES DE DIRECTORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES SOCIALES 1,488.00 0.00 1,488.00 1,488.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE PATRONAL SSO Y SPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES DE MORA IVSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE PATRONAL FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE PATRONAL INCES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS CONTRATADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO TECNICO E INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE CONDOMINIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROSKAR, C.A.
RIF. J-
DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019

BALANCE DE AJUSTES BALANCE COMPROBACION GANANCIA Y BALANCE AJUSTES BALANCE COMPROBACION

CUENTAS APERTURA- CASA CENTRAL CASA CENTRAL AJUSTADO CASA CENTRAL PERDIDA CASA CENTRAL SUCURSAL VALENCIA SUCURSAL VALENCIA AJUSTADO SUCURSAL VALENCIA
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,200.00 0.00 94.00 10,294.00 10,294.00 8,280.00 0.00 8,280.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00
GASTOS DE VENTAS 6,500.00 0.00 6,500.00 6,500.00 3,575.00 0.00 3,575.00
COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 4,200.00 0.00 4,722.22 8,922.22
AMORTIZACION SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE CONSUMO OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTICULOS DE DECORACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS POR INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASEO URBANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
804,844.00 804,123.53 49,544.00 49,544.00 811,938.00 811,217.53 68,150.00 68,150.00 223,755.00 188,277.22 88,422.22 88,422.22 224,277.22
DIFERENCIAS 720.47 0.00 720.47 0.00 35,477.78 0.00
ROSKAR, C.A.
RIF. J-
DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019
0.00

BALANCE COMPROBACION GANANCIA Y BALANCE AJUSTES BALANCE COMPROBACION GANANCIA Y BALANCE DE

CUENTAS AJUSTADO SUCURSAL VALENCIA PERDIDA SUCURSAL VALENCIA SUCURSAL CUMANA SUCURSAL CUMANA AJUSTADO SUCURSAL CUMANA PERDIDA SUCURSAL CUMANA COMPROBACION CONSOLIDADO
CAJA CHICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJA PRINCIPAL 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 75,300.00 0.00
BANCO MERCANTIL 0.00 5,000.00 0.00 4,000.00 9,000.00 0.00 39,300.00 0.00
BANCO BANESCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO BOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO BICENTENARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCO DE VENEZUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR SUCURSAL (CUMANA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,950.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR CASA CENTRAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR CONSIGNATARIO (BARQUISIMETO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR CONSIGNATARIO (VALENCIA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,344.00
INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 0.00 0.00 0.00 32,200.00 3,750.00 28,450.00 0.00 56,200.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 197,000.00 0.00
DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPOS 4,722.22 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 22,122.22
SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORT. ACUM. SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISLR PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO BANCARIO (BCO MERCANTIL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 161,500.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 169,300.00
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SUCURSAL (VALENCIA) 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 6,200.00
CUENTAS POR PAGAR SUCURSAL (CUMANA) 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00
CUENTAS POR PAGAR CASA CENTRAL 0.00 0.00 8,500.00 3,750.00 25,000.00 0.00 29,750.00 0.00 29,750.00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISLR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCION S.S.O Y S.P.F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCION FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCION INCES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RETENCIONES DE ISLR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S.S.O Y S.P.F POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FAOV POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOMINAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,690.00
INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEBITO FISCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00
SUPERAVIT ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,245.53
RESULTADO DEL EJERCICIO 9,827.22 -9,827.22 0.00 -5,955.00 0.00 -5,955.00 5,955.00 0.00 9,660.22
RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 12,000.00 12,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 0.00 80,200.00
INGRESOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
INGRESO SUCURSAL CUMANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00
INGRESO SUCURSAL VALENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
OTROS INGRESOS 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRAS DE IMPORTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,856.00 0.00
SUELDOS DE DIRECTORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0.00
OTRAS REMUNERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIO DE ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BONO VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES DE DIRECTORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,488.00 0.00
INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE PATRONAL SSO Y SPF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES DE MORA IVSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE PATRONAL FAOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTE PATRONAL INCES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS CONTRATADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO TECNICO E INSTALACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE CONDOMINIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROSKAR, C.A.
RIF. J-
DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019
0.00

BALANCE COMPROBACION GANANCIA Y BALANCE AJUSTES BALANCE COMPROBACION GANANCIA Y BALANCE DE

CUENTAS AJUSTADO SUCURSAL VALENCIA PERDIDA SUCURSAL VALENCIA SUCURSAL CUMANA SUCURSAL CUMANA AJUSTADO SUCURSAL CUMANA PERDIDA SUCURSAL CUMANA COMPROBACION CONSOLIDADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 8,280.00 6,120.00 0.00 6,120.00 0.00 6,120.00 24,694.00 0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00
GASTOS DE VENTAS 0.00 3,575.00 2,925.00 0.00 2,925.00 0.00 2,925.00 13,000.00 0.00
COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPOS 0.00 8,922.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,122.22 0.00
AMORTIZACION SISTEMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE CONSUMO OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARTICULOS DE DECORACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS POR INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASEO URBANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188,799.44 12,750.00 12,750.00 67,645.00 25,545.00 39,950.00 39,950.00 97,295.00 55,195.00 15,000.00 15,000.00 1,133,510.22 1,055,211.97
DIFERENCIAS 35,477.78 0.00 42,100.00 0.00 42,100.00 0.00 78,298.25
ROSKAR, C.A.
RIF. J-
DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019

GANANCIA Y ASIENTOS BALANCE

SALDOS CONSOLIDADO
CUENTAS COSTO DE VENTAS PERDIDA CONSOLIDADO DE CIERRE GENERAL CONSOLIDADO
CAJA CHICA 0.00 0.00
CAJA PRINCIPAL 75,300.00 75,300.00
BANCO MERCANTIL 39,300.00 39,300.00
BANCO BANESCO 0.00 0.00
BANCO BOD 0.00 0.00
BANCO BICENTENARIO 0.00 0.00
BANCO DE VENEZUELA 0.00 0.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 11,900.00 11,900.00
CUENTAS POR COBRAR SUCURSAL (CUMANA) 39,950.00 39,950.00
CUENTAS POR COBRAR CASA CENTRAL 2,000.00 2,000.00
CUENTAS POR COBRAR CONSIGNATARIO (BARQUISIMETO) 2,800.00 2,800.00
CUENTAS POR COBRAR CONSIGNATARIO (VALENCIA) 3,500.00 3,500.00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 600,000.00 600,000.00
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES -1,344.00 -1,344.00
INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 56,200.00 0.00 56,200.00 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS 197,000.00 197,000.00
DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPOS -22,122.22 -22,122.22
SISTEMA 0.00 0.00
AMORT. ACUM. SISTEMA 0.00 0.00
RETENCIONES IVA 0.00 0.00
RETENCIONES ISLR 0.00 0.00
ISLR PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 0.00 0.00
EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00
PRESTAMO BANCARIO (BCO MERCANTIL) -6,800.00 6,800.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -169,300.00 169,300.00
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES 0.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR SUCURSAL (VALENCIA) -6,200.00 6,200.00
CUENTAS POR PAGAR SUCURSAL (CUMANA) -7,200.00 7,200.00
CUENTAS POR PAGAR CASA CENTRAL -29,750.00 29,750.00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00 0.00
ISLR POR PAGAR 0.00 0.00
RETENCION S.S.O Y S.P.F 0.00 0.00
RETENCION FAOV 0.00 0.00
RETENCION INCES 0.00 0.00
RETENCIONES DE ISLR 0.00 0.00
S.S.O Y S.P.F POR PAGAR 0.00 0.00
FAOV POR PAGAR 0.00 0.00
INCES POR PAGAR 0.00 0.00
NOMINAS POR PAGAR 0.00 0.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR -8,690.00 8,690.00
INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR 0.00 0.00
OTROS GASTOS ACUM POR PAGAR 0.00 0.00
DEBITO FISCAL 0.00 0.00
IVA POR PAGAR 0.00 0.00
CAPITAL SOCIAL -600,000.00 600,000.00
SUPERAVIT ACUMULADO -98,245.53 -65,860.22 32,385.31
RESULTADO DEL EJERCICIO -9,660.22 -65,860.22 -65,860.22 9,660.22
RESERVA LEGAL 0.00 0.00
VENTAS -80,200.00 95,900.00
INGRESOS DIFERIDOS -3,200.00
INGRESO SUCURSAL CUMANA -6,200.00
INGRESO SUCURSAL VALENCIA -3,500.00
OTROS INGRESOS -2,800.00
COMPRAS 0.00 0.00
COMPRAS DE IMPORTACION 0.00 0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00
SUELDOS Y SALARIOS 17,856.00 17,856.00
SUELDOS DE DIRECTORES 28,800.00 28,800.00
OTRAS REMUNERACIONES 0.00 0.00
BENEFICIO DE ALIMENTACION 0.00 0.00
VACACIONES 0.00 0.00
BONO VACACIONAL 0.00 0.00
UTILIDADES 0.00 0.00
UTILIDADES DE DIRECTORES 0.00 0.00
PRESTACIONES SOCIALES 1,488.00 1,488.00
INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00
APORTE PATRONAL SSO Y SPF 0.00 0.00
INTERESES DE MORA IVSS 0.00 0.00
APORTE PATRONAL FAOV 0.00 0.00
APORTE PATRONAL INCES 0.00 0.00
SERVICIOS CONTRATADOS 0.00 0.00
SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 0.00 0.00
HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00
SERVICIO TECNICO E INSTALACIONES 0.00 0.00
GASTOS DE REPRESENTACION 0.00 0.00
GASTOS DE CONDOMINIO 0.00 0.00
ROSKAR, C.A.
RIF. J-
DEL 01-01-2019 AL 31-12-2019

GANANCIA Y ASIENTOS BALANCE

SALDOS CONSOLIDADO
CUENTAS COSTO DE VENTAS PERDIDA CONSOLIDADO DE CIERRE GENERAL CONSOLIDADO
GASTOS ADMINISTRATIVOS 24,694.00 24,694.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 4,600.00 4,600.00
GASTOS DE VENTAS 13,000.00 13,000.00
COMISIONES BANCARIAS 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00
GASTOS DE SEGUROS 0.00 0.00
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS 0.00 0.00
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPOS 15,122.22 15,122.22
AMORTIZACION SISTEMA 0.00 0.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0.00 0.00
GASTOS DE CONSUMO OFICINA 0.00 0.00
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 0.00 0.00
ARTICULOS DE DECORACION 0.00 0.00
GASTOS VARIOS 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00
TIMBRES FISCALES 0.00 0.00
INGRESOS POR INTERESES 0.00 0.00
REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 0.00 0.00
ASEO URBANO 0.00 0.00
PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 0.00
COSTO DE VENTAS 0.00 56,200.00 56,200.00
78,298.25 56,200.00 56,200.00 95,900.00 95,900.00 -65,860.22 -65,860.22 948,283.78 869,985.53
DIFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 78,298.25
LA ROSKA, C.A.
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31-12-2019
(Expresado en Bolívares Nominales)
2019
CASA CENTRAL

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo en Caja y Bancos 32,500.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,500.00

ACTIVO FINANCIERO
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,700.00
Provision cuentas incobrables (1,344.00)
-

TOTAL ACTIVO FINANCIERO 2,356.00

INVENTARIOS
Inventario de mercancia 3,750.00

TOTAL INVENTARIOS 3,750.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

-
-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -

TOTAL ACTIVOS 36,250.00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas Por Pagar Comerciales
Anticipos Recibidos Clientes
Retenciones ISLR
Retenciones Laborales
Aportes Laborales
Cuentas por Pagar Accionistas

TOTAL PASIVO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO -

PATRIMONIO NETO
Capital Social
(Equivalente a Cinco Millones de Acciones con
un valor nominal de Bs. 1,00 por acción)
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -

LA ROSKA, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019
(Expresado en Bolívares Nominales)

CASA CENTRAL

INGRESOS
Ingresos Netos
Costos
Utilidad Bruta -

Gastos Generales
Gastos de Depreciación
Total Gastos -

Otros Ingresos -
Total Otros Ingresos -

Resultado Por Posición Monetaria -

Beneficio (Costo) Integral de Financiamiento -

Utilidad del Ejercicio -

Impuesto Sobre la Renta Corriente -

Resultado Neto del Ejercicio -

EMPLEADOS FECHA INGRESO SALARIO DIARIO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL
JUAN 22.00 660.00 7,920.00
PEDRO 18.00 540.00 6,480.00
MARIA 9.60 288.00 3,456.00
TOTALES 1,488.00 17,856.00

EMPLEADOS FECHA INGRESO SALARIO DIARIO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL

JUAN 22,000.00 660,000.00 7,920,000.00
PEDRO 18,000.00 540,000.00 6,480,000.00
MARIA 9,600.00 288,000.00 3,456,000.00
TOTALES 1,488,000.00 17,856,000.00
PRESTACIONES SOCIALES
5,280.00
2,160.00 CUMANA
1,250.00
8,690.00

PRESTACIONES SOCIALES
5,280,000.00
2,160,000.00
125,000.00
7,565,000.00
 ASIENTOS DIARIOS DE AJUSTES CASA CENTRAL
AL 31-12-19

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

12/31/2019 ____________________1____________________
BANCO 8,300.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 7,500.00
OTROS INGRESOS 800.00
PARA REGISTRAR DEPOSITO Y NOTA DE CREDITO NO

CONTABILIZADA SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

12/31/2019 ____________________2____________________
GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES 94.00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 94.00
PARA REGISTRAR AJUSTE A LA PROVISION DE CUENTAS
12/31/2019 ____________________3____________________
INCOBRABLES
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 6,200.00
SUPERAVIT ACUMULADO 6,200.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 12,400.00
PARA REGISTRAR DEPRECIACION NO REGISTRADA EN LOS
AÑOS 2018 Y 2019
12/31/2019 ____________________4____________________
CUENTAS POR COBRAR SUCURSAL CUMANA 25,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 25,000.00
PARA REGISTRAR ENVIO DE MERCANCIA A SUCURSAL
CUMANA
12/31/2019 ____________________5____________________
INVENTARIO DE MERCANCIA 3,750.00
CUENTAS POR COBRAR SUCURSAL CUMANA 3,750.00
PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE MERCANCIA DE
SUCURSAL CUMANA
49,544.00 49,544.00

ASIENTOS DIARIOS DE AJUSTES SUCURSAL VALENCIA

AL 31-12-19

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

12/31/2019 ____________________6____________________
CUENTAS POR COBRAR SUCURSAL CUMANA 7,200.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 7,200.00
PARA REGISTRAR ENVIO DE MERCANCIA A SUCURSAL CUMANA
12/31/2019 ____________________7____________________
CAJA PRINCIPAL 72,300.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 4,200.00
EQUIPO DE COMPUTACION 76,500.00
PARA REGISTRAR VENTA DE EQUIPO DE COMPUTACION
12/31/2019 ____________________8____________________
GASTO DEPRECIACION EQUIPO 4,722.22
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 4,722.22
PARA REGISTRAR GASTO DE DEPRECIACION EQUIPO
12/31/2019 ____________________8____________________
88,422.22 88,422.22
 ASIENTOS DIARIOS DE AJUSTES SUCURSAL VALENCIA
AL 31-12-19

FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

12/31/2019 ____________________9____________________
BANCO 4,000.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2,800.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 1,200.00
PARA REGISTRAR DEPOSITO NO CONTABILIZADO Y CHQ ANULADO
12/31/2019 ____________________10____________________
INVENTARIO DE MERCANCIA 25,000.00
CUENTAS POR PAGAR CASA CENTRAL 25,000.00
PARA REGISTRAR MERCANCIA RECIBIDA DE CASA CENTRAL
12/31/2019 ____________________11____________________
CUENTAS POR PAGAR CASA CENTRAL 3,750.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 3,750.00
REGISTRO DEVOLUCION DE MERCANCIA A CASA CENTRAL
12/31/2019 ____________________12____________________
INVENTARIO DE MERCANCIA 7,200.00
CUENTAS POR PAGAR SUCURSAL CUMANA 7,200.00
PARA REGISTRAR MERCANCIA RECIBIDA DE SUCURSAL CUMANA
39,950.00 39,950.00