CORPORACION NEOSOLIDARIA

A DICIEMBRE 31 SALDO A ENERO

2016 DEBITOS CREDITOS 2017 DEBITOS

1 ACTIVO REF $ 219,888,600 $ - $ - $ 287,791,600

11 DISPONIBLE $ 32,650,000 $ 23,104,000

111005 CAJA GENERAL $ 525,000 $ 525,000
111010 MONEDA NACIONAL $ 32,125,000 $ - $ 9,546,000 $ 22,579,000
13 DEUDORES $ 55,963,600 $ 101,412,600
130505 NACIONALES $ 38,125,000 $ 46,483,500 $ - $ 84,608,500 $ 367,000
135505 ANTICIPO A RENTA $ 1,306,000 $ 1,306,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE VENTAS $ 14,500,000 $ 997,500 $ 15,497,500
135516 AUTORETENCION ESPECIAL $ - $ - $ - $ 159,600
135517 RETENCION DE IVA $ 2,032,600 $ - $ 2,032,000 $ 600 $ 855,000
135518 RETENCION DE ICO $ - $ - $ - $ 120,000
14 INVENTARIOS $ 38,275,000 $ 70,275,000
143501 MERCANCIA GRAVADA $ 30,125,000 $ 20,000,000 $ 50,125,000
143502 MERCANCIA NO GRAVADA $ 8,150,000 $ 12,000,000 $ 20,150,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 93,000,000 $ 93,000,000
150405 URBANOS $ 20,000,000 $ 20,000,000
151605 EDIFICIOS $ 60,000,000 $ 60,000,000
152001 MAQUINARIA $ 15,000,000 $ 15,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 6,500,000 $ 6,500,000
152805 EQUIPO DE COMPUTO $ 4,500,000 $ 4,500,000
159205 DEP A CONTRUCC Y EDIFICACIONES $ (8,500,000) $ (8,500,000)
159210 DEP A MAQUINARIA Y EQUIPO $ (2,500,000) $ (2,500,000)
159215 DEP A EQUIPO DE OFICINA $ (1,200,000) $ (1,200,000)
159220 DEP A EQUIPO COMP $ (800,000) $ (800,000)

2 PASIVO $ (101,705,750) $ - $ - $ (130,308,750)

21 OBLIG FINANCIERAS $ (40,125,000) $ (40,125,000)

210510 OBLIG FINANCIERAS
22 PROVEEDORES
220501 PROVEEDORES
23 CUENTAS X PAGAR
233525 HONORARIOS X PAGAR
236505 SALARIOS
236515 HONORARIOS
236525 RETFTE SERVICIOS
236540 COMPRAS
236701 RFTE IVA
236801 RFTE ICO
236575
237005 SALUD
237006 ARL
237010 COFREM/ICBF/SENA
238030 PENSION
24 IMPUESTOS
240801 IVA EN VENTAS
240802 IVA DESCONTABLE
25 OBLIGACIONES LABORALES
250501 NOMINA POR PAGAR
251005 CESANTIAS
251501 INTERESES
252001 PRIMA
252501 VACACIONES
26 PASIVOS ESTIMADOS
261505 PROV RENTA
$ (40,125,000) $ - $ (40,125,000) $ 1,000,000
$ (22,500,000) $ (56,850,000)
$ (22,500,000) $ - $ 34,350,000 $ (56,850,000) $ 3,070,168
$ (1,266,950) $ (3,316,950)
$ 534,000 $ (534,000)
$ (482,600) $ - $ - $ (482,600) $ 482,600
$ - $ - $ 66,000 $ (66,000)
$ (148,700) $ - $ (148,700) $ 148,700
$ (83,100) $ - $ 800,000 $ (883,100) $ 162,932
$ (21,800) $ - $ 570,000 $ (591,800) $ 591,800
$ 80,000 $ (80,000) $ 80,000
$ (175,000) $ (175,000) $ 175,000
$ (25,000) $ (25,000) $ 25,000
$ (80,250) $ (80,250) $ 80,250
$ (250,500) $ (250,500) $ 250,500
$ (11,568,000) $ (3,771,000)
$ (13,536,100) $ 13,547,000 $ 7,581,000 $ (7,570,100) $ 1,881,000
$ 1,968,100 $ 3,800,000 $ 1,969,000 $ 3,799,100 $ 900
$ (3,745,800) $ (3,745,800)
$ - $ -
$ (2,525,000) $ (2,525,000)
$ (195,800) $ (195,800) $ 195,800
$ - $ -
$ (1,025,000) $ (1,025,000)
$ (22,500,000) $ (22,500,000)
$ (22,500,000) $ (22,500,000) $ 22,500,000

3 PATRIMONIO $ (118,182,850) $ (118,182,850)

31 CAPITAL SOCIAL $ (118,182,850)

310505 CAPITAL $ (50,000,000) $ (50,000,000)
330501 RESERVAS $ (10,000,000) $ (10,000,000)
361005 UTILIDAD DEL EJERC $ - $ - $ -
370505 UT EJERC ANTERIORES $ (58,182,850) $ (58,182,850)
$ -
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ (219,888,600) $ (248,491,600)
$ -
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES $ (39,900,000)
413536 VENTAS GRAVADAS $ 30,000,000 $ (30,000,000)
413537 VENTAS NO GRAVADAS $ 9,900,000 $ (9,900,000)
417536 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ -
425050

5 GASTOS
51 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 600,000
511005 HONORARIOS $ 600,000 $ 600,000
516005 GASTO DEPRECIACION CONSTR $ - $ 250,000
516015 GASTO DEP MUEBLES ENSERES Y EQ $ - $ 125,000
516020 GASTO DEP EQUIPO COMPUTO $ - $ 54,167
519910 PROVISION DEUDORES $ 75,000
511595 4*100 $ 76,462
511570 IVA MAYOR VALOR $ 114,000
530520 INTERES $ 250,000
531520 IMPUESTOS $ 23,400

6 COSTO
61 COSTO DE VENTA $ -
613536 COSTO DE VENTAS GRAVADOS $ - $ - $ 15,643,908
613537 COSTO DE VENTA NO GRAVADOS $ - $ 3,778,125
$ - $ - $ - $ 39,300,000 $ 52,536,311
$ (39,300,000)
 SALDO
CREDITOS AUDITADO
$ 237,865,111

$ 13,457,988
$ 525,000
$ 9,646,012 $ 12,932,988
$ 84,251,600
$ 4,162,000 $ 80,813,500
$ 1,306,000
$ 14,500,000 $ 997,500
$ 159,600
$ 600 $ 855,000
$ 120,000
$ 47,659,690
$ 18,837,185 $ 31,287,815
$ 3,778,125 $ 16,371,875
$ 92,495,833
$ 20,000,000
$ 60,000,000
$ 15,000,000
$ 6,500,000
$ 4,500,000
$ 250,000 $ (8,750,000)
$ 125,000 $ (2,625,000)
$ 54,167 $ (1,254,167)
$ 75,000 $ (875,000)

$ (100,555,323)

$ (39,125,000)
 $ (39,125,000)
$ (53,779,832)
$ (53,779,832)
$ (1,593,768)
$ 114,000 $ (648,000)
$ -
$ (66,000)
$ -
$ (720,168)
$ -
$ -
$ 159,600 $ (159,600)
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (2,506,723)
$ 10,900 $ (5,700,000)
$ 606,723 $ 3,193,277
$ (3,550,000)
$ -
$ (2,525,000)
$ -
$ -
$ (1,025,000)
$ -
$ -

$ (118,182,850)
$ -
$ (118,182,850)
$ (50,000,000)
$ (10,000,000)
 $ -
$ (58,182,850)
$ -
$ (248,491,600)

$ (40,117,000)
$ (30,000,000)
$ (9,900,000)
$ -
$ 217,000 $ (217,000)

$ 1,568,029
$ 600,000
$ 250,000
$ 125,000
$ 54,167
$ 75,000
$ 76,462
$ 114,000
$ 250,000
$ 23,400
$ -
$ -
$ -
$ 19,422,033
$ 15,643,908
$ 3,778,125
$ 52,536,312 $ 19,126,938
$ (0) $ (19,126,939)
$ (0)
$ (0)
DECLARACION DE RENTA
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
261505 $ 22,500,000 261505 $ 22,500,000
425050 $ 217,000 425050
135505 $ 1,306,000 135505
135505 $ 367,000 135505 $ 367,000
135515 $ 14,500,000 135515
111005 $ 6,855,000 111005
531520 $ 11,000 531520 $ 11,000
$ 22,878,000 $ 22,878,000 $ 22,878,000
DECLARACION DE RETENCION EN LA FUENTE
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
236505 $ 482,600 236505 $ 482,600
236515 $ - 236515 $ -
236525 $ 148,700 236525 $ 148,700
236540 $ 83,100 236540 $ 83,100
236701 $ 21,800 236701 $ 21,800
111005 $ 738,000 111005
531520 $ 1,800
$ 738,000
DECLARACION DE IVA
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
240801 $ 13,547,000 240801 $ 13,536,100 240801
240802 $ - $ 1,969,000 240802 $ 1,968,100 240802 $ 900
135517 $ 2,032,000 135517 $ - $ 2,032,600 135517
111005 $ 9,546,000 111005 $ 9,546,000 111005
531520 $ 10,600 531520 $ 10,600
$ 13,547,000 $ 13,547,000 $ 13,546,700 $ 13,546,700 $ 11,500
$ -
KARDEX GRAVADO ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT
100 $ 301,250 $ 30,125,000 100
50 $ 336,134 $ 16,806,723 150
50 $ 312,878 $ 15,643,908 100
KARDEX NO GRAVADO ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT VR TOTAL CANTIDAD VR UNIT
100 $ 81,500 $ 8,150,000 100
60 $ 200,000 $ 12,000,000 160
30 $ 125,938 $ 3,778,125 130

COMPRAS GRAVADAS
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
143501 $ 20,000,000 143501 $ 16,806,723 143501
240802 $ 3,800,000 240802 $ 3,193,277 240802
236540 $ 500,000 236540 $ 420,168 236540 $ 79,832
236701 $ 570,000 236701 236701 $ 570,000
236801 $ 80,000 236801 236801 $ 80,000
220501 $ 22,650,000 220501 $ 19,579,832 220501 $ 3,070,168
$ 23,800,000 $ 23,800,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 ### $ 3,800,000

COMPRAS NO GRAVADAS
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
143502 $ 12,000,000 143502 $ 12,000,000
240802 $ - 240802 $ -
236540 $ 300,000 236540 $ 300,000
236701 236701
236801 236801
220501 $ 11,700,000 220501 $ 11,700,000

VENTAS GRAVADAS
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
413501 $ 30,000,000 413501 $ 30,000,000 413501
240801 $ 5,700,000 240801 $ 5,700,000 240801
135515 $ 750,000 135515 $ 750,000 135515 $ -
 135517 135517 $ 855,000 135517 $ 855,000
135518 135518 $ 120,000 135518 $ 120,000
135516 135516 $ 120,000 135516 $ 120,000
236575 236575 $ 120,000 236575 $ -
143501 143501 $ 15,643,908 143501 $ -
613501 613501 $ 15,643,908 613501 $ 15,643,908
130505 $ 34,950,000 130505 $ 33,975,000 130505 $ -
$ 16,738,908
VENTAS NO GRAVADAS
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
413501 $ 9,900,000 413501 $ 9,900,000 413501
240801 $ 1,881,000 240801 $ - 240801 $ 1,881,000
135515 $ 247,500 135515 $ 247,500 135515 $ -
135517 135517 135517
135518 135518 135518
135516 135516 $ 39,600 135516 $ 39,600
236575 236575 $ 39,600 236575
143501 143501 $ 3,778,125 143501
613501 613501 $ 3,778,125 613501 $ 3,778,125
130505 $ 11,533,500 130505 $ 9,652,500 130505 $ -
$ 11,781,000 $ 11,781,000 $ 13,717,725 $ 13,717,725 $ 5,698,725
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INTERESES
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
237005 $ 175,000 237005 $ 175,000
237006 $ 25,000 237006 $ 25,000
237010 $ 80,250 237010 $ 80,250
238030 $ 250,500 238030 $ 250,500
251501 $ 195,800 251501 $ 195,800
111005 $ 726,550 111005
$ 726,550

CONTABILIZACION DEL 4*1000

COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
511595 $ 76,462 511595 $ 76,462
111005 $ 76,462 111005
$ 76,462

CONTABILIZACION HONORARIOS
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
511005 $ 600,000 511005 $ 600,000 511005 $ -
236515 $ 66,000 511570 $ 114,000 511570 $ 114,000
233525 $ 534,000 236515 $ 66,000 233525
233525 $ 648,000
$ 114,000

CONTABILIZACION CREDITO
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
210505 $ 1,000,000 210505 $ 1,000,000
530520 $ 250,000 530520 $ 250,000
111005 $ 1,250,000 111005
$ 1,250,000

CONTABILIZACION DEPRECIACION
COMO SE CONTABILIZO QUE ES CORRECTO AJUSTE
CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO CREDITO CUENTA DEBITO
159205 $ 250,000 159205
159210 $ 125,000 159210
159215 $ 54,167 159215
159220 $ 75,000 159220
516005 $ 250,000 516005 $ 250,000
516010 $ 125,000 516010 $ 125,000
516015 $ 54,167 516015 $ 54,167
516020 $ 75,000 516020 $ 75,000
$ 504,167

$ 52,536,311
AJUSTE
CREDITO

$ 217,000
$ 1,306,000

$ 14,500,000
$ 6,855,000

$ 22,878,000

AJUSTE
CREDITO

$ 738,000

$ 738,000 $ -

AJUSTE
CREDITO
$ 10,900
$ -
$ 600

$ 11,500

SALDO
VR TOTAL
$ 30,125,000
$ 46,931,723
$ 31,287,815
SALDO
VR TOTAL
$ 8,150,000
$ 20,150,000
$ 16,371,875

AJUSTE
CREDITO
$ 3,193,277
$ 606,723

$ 3,800,000

AJUSTE
CREDITO

AJUSTE
CREDITO
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ 120,000
$ 15,643,908
$ -
$ 975,000
$ 16,738,908

AJUSTE
CREDITO
$ -
$ -

$ 39,600
$ 3,778,125

$ 1,881,000
$ 5,698,725

AJUSTE
CREDITO

$ 726,550
$ 726,550

AJUSTE
 CREDITO

$ 76,462
$ 76,462

AJUSTE
CREDITO

$ 114,000

$ 114,000

AJUSTE
CREDITO

$ 1,250,000
$ 1,250,000

AJUSTE
CREDITO
$ 250,000
$ 125,000
$ 54,167
$ 75,000
$ 504,167

$ 52,536,312