Geração.

: 20/08/2020 07:24

TECMON - Montagens Técnicas Industriais

SALDOS POR NATUREZA E CENTRO DE CUSTO

Centro de Custo.:21910 - SE MARIMBONDO

Natureza Valor Orçado Valor Previsto Valor Comprometido Valor Efetuado SALDO
020101001 - PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS COM BANCO R$ 348.632,40 R$ 0,00 R$ 348.632,40 R$ 0,00 R$ 0,00

020102001 - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONTRAIDOS R$ 8.019,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.019,00

020102002 - TARIFAS BANCARIAS S/ TRANSACOES R$ 387,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 387,80

020103001 - TARIFAS BANCARIAS R$ 8.019,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 1.492,22 R$ 9.511,22

020301002 - AGUA E ESGOTO R$ 2.000,00 R$ 3.040,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 1.040,00

020301003 - ENERGIA ELETRICA R$ 13.603,89 R$ 4.565,46 R$ 108,83 R$ 552,70 R$ 8.376,90

020301004 - TELEFONIA E INTERNET R$ 3.500,00 R$ 1.199,20 R$ 0,00 R$ 1.950,00 R$ 350,80

020301005 - MATERIAL DE LIMPEZA R$ 2.220,00 R$ 0,00 R$ 514,80 R$ 1.226,47 R$ 478,73

020301007 - PAPELARIA E IMPRESSOS R$ 4.000,00 R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 2.933,59 R$ 1.051,41

020301008 - INSUMOS DE INFORMATICA R$ 7.000,00 R$ 4.398,00 R$ 0,00 R$ 1.408,08 R$ 1.193,92

020301013 - CORREIOS R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 240,20 R$ 2.508,16 R$ 1.251,64

020302001 - SEGUROS DIVERSOS R$ 20.325,23 R$ 0,00 R$ 130,14 R$ 19.627,18 R$ 567,91

020303002 - TARIFAS PUBLICAS R$ 5.287,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.735,05 R$ 2.552,06

020401001 - SALARIOS E ORDENADOS R$ 515.315,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132.326,84 R$ 382.988,92

020401004 - FGTS R$ 49.296,02 R$ 0,00 R$ 5.556,75 R$ 7.399,21 R$ 36.340,06

020401006 - IRRF RETIDO DO FUNCIONARIO R$ 42.708,61 R$ 0,00 R$ 7.393,45 R$ 3.651,05 R$ 31.664,11

020401009 - 13 SALARIO R$ 42.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.000,00

020401013 - INSS PATRONAL R$ 114.361,35 R$ 0,00 R$ 23.264,77 R$ 15.029,88 R$ 76.066,70

020402001 - RESCISOES R$ 130.000,00 R$ 0,00 R$ 1.300,58 R$ 0,00 R$ 128.699,42

020404001 - REFEICAO R$ 105.600,00 R$ 65.052,66 R$ 0,00 R$ 23.928,03 R$ 16.619,31

020404002 - ASSISTENCIA MEDICA R$ 29.000,00 R$ 6.218,20 R$ 0,00 R$ 10.206,00 R$ 12.575,80

020404003 - DESLOCAMENTO / VIAGEM DE FUNCIONARIOS R$ 47.000,00 R$ 4.639,18 R$ 6.986,70 R$ 21.095,99 R$ 14.278,13

020404005 - ALOJAMENTO / HOSPEDAGENS R$ 72.000,00 R$ 24.326,00 R$ 2.000,00 R$ 30.099,35 R$ 15.574,65

020404006 - UNIFORMES E E.P.I.S. / COLETIVO R$ 36.000,00 R$ 2.310,72 R$ 6.666,69 R$ 18.766,91 R$ 8.255,68

020499001 - CURSOS E TREINAMENTOS R$ 23.000,00 R$ 0,00 R$ 14.500,00 R$ 2.000,00 R$ 6.500,00

020501001 - PRESTACAO DE SERVICOS PJ R$ 58.839,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 35.416,69 R$ 20.922,31

020501003 - PROJETOS E ASSESSORIAS R$ 109.588,78 R$ 12.300,00 R$ 50.100,00 R$ 47.188,78 R$ 0,00

020601001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - APURADO R$ 141.501,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 141.501,62

020601002 - CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL - APURADO R$ 29.908,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.908,27

020601003 - PIS - APURADO R$ 349,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 349,36

020601004 - COFINS - APURADO R$ 1.658,52 R$ 0,00 R$ 1.280,99 R$ 0,00 R$ 377,53

020601005 - I.S.S.Q.N - APURADO R$ 5.301,66 R$ 0,00 R$ 11.941,61 R$ 29.398,97 -R$ 36.038,92

020601006 - ICMS - APURADO R$ 176.590,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.853,75 R$ 172.736,29

020602001 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO PELO R$ 55.108,01 R$ 0,00 R$ 260,22 R$ 0,00 R$ 54.847,79

020602002 - CSLL - CONTRIBUCAO SOCIAL - RETIDO PELO R$ 45.923,34 R$ 0,00 R$ 389,54 R$ 0,00 R$ 45.533,80

020602003 - PIS - RETIDO PELO CLIENTE R$ 29.850,18 R$ 0,00 R$ 104,10 R$ 0,00 R$ 29.746,08

020602004 - COFINS - RETIDO PELO CLIENTE R$ 137.770,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137.770,03

020602005 - INSS RETIDO PELO CLIENTE R$ 94.476,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94.476,28

020602006 - I.S.S.Q.N. - RETIDO PELO CLIENTE R$ 85.830,81 R$ 0,00 R$ 1.381,83 R$ 255,82 R$ 84.193,16

020702001 - CANTEIRO DE OBRAS R$ 76.000,00 R$ 9.718,78 R$ 4.579,80 R$ 53.245,63 R$ 8.455,79

020702004 - FUNDACOES R$ 347.907,75 R$ 209.988,00 R$ 43.654,64 R$ 73.878,53 R$ 20.386,58

020702007 - PISOS E PAVIMENTOS R$ 6.280,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.380,82 R$ 3.899,56

020702011 - LIMPEZA E CONSERVACAO R$ 2.250,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 2.025,00

020702999 - OUTRAS DESPESAS DE OBRAS CIVIS R$ 2.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273,90 R$ 2.626,10

020703002 - INFRA ESTRUTURA PARA INSTALACAO R$ 16.312,84 R$ 1.828,12 R$ 3.384,63 R$ 9.593,76 R$ 1.506,33

020703009 - SISTEMA DE ATERRAMENTO R$ 57.253,98 R$ 3.584,84 R$ 36.619,47 R$ 17.049,68 -R$ 0,01

020704001 - CABOS DE CONTROLE E AUTOMACAO R$ 180.000,00 R$ 158.284,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.715,75

020704004 - EQUIPAMENTOS SPCS R$ 451.223,42 R$ 343.541,38 R$ 2.260,38 R$ 83.177,41 R$ 22.244,25

020705001 - EQUIPAMENTOS DE PATIO R$ 272.660,00 R$ 0,00 R$ 272.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00

020705002 - CABOS PARA SE E LT R$ 119.208,70 R$ 89.561,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.647,26

020705003 - CONECTORES E MISSELANEAS PARA SE E LT R$ 278.489,25 R$ 236.247,19 R$ 7.269,35 R$ 30.033,32 R$ 4.939,39

020705004 - PORTICOS, SUPORTES E ESTRUTURAS R$ 684.583,23 R$ 684.576,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6,67

020705005 - COMISSIONAMENTO E INSPECOES SE E LT R$ 32.585,00 R$ 32.585,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

020707001 - COMBUSTIVEL R$ 38.501,25 R$ 100,00 R$ 4.125,71 R$ 8.643,98 R$ 25.631,56

020707003 - MANUTENCAO DE VEICULOS DE TERCEIROS R$ 2.270,00 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 386,00 R$ 1.849,00

020707004 - LOCACAO DE VEICULOS R$ 16.800,00 R$ 10.800,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 600,00

020707005 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA R$ 132.432,63 R$ 68.800,00 R$ 15.715,37 R$ 19.130,74 R$ 28.786,52

 Geração.: 20/08/2020 07:24

TECMON - Montagens Técnicas Industriais

SALDOS POR NATUREZA E CENTRO DE CUSTO

Centro de Custo.:21910 - SE MARIMBONDO

Natureza Valor Orçado Valor Previsto Valor Comprometido Valor Efetuado SALDO
020707007 - FRETES E CARRETOS DE TERCEIROS R$ 18.632,38 R$ 1.030,00 R$ 5.337,69 R$ 9.934,91 R$ 2.329,78

020799003 - PEQUENAS FERRAMENTAS - COMPRAS R$ 30.029,52 R$ 8.168,14 R$ 6.790,30 R$ 6.962,03 R$ 8.109,05

020799005 - MANUTENCAO DE FERRAMENTAS R$ 3.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.513,00 R$ 1.837,00

020804001 - FD - EQUIPAMENTOS DE PATIO R$ 1.918.770,81 R$ 2.084.203,80 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 165.432,99