CAUSACION PAR

cta : 3115 cta : 1105

aportes sociales efectivo / caja
$ 2,000,000 1 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 2 2
6 $ 700,000 $ 400,000 8 11
7 $ 40,000 13
12 $ 250,000 18
19
20

$ 2,000,000 $ 1,990,000 $ 1,400,000

$ 2,000,000 $ 590,000

cta : 2205 cta : $ 1,540

PROVEEDORES VEHICULO
15 $ 450,000 $ 500,000 3
$ 200,000 5

$ 450,000 $ 700,000 $ - $ -
$ 250,000 $ -

CTA 5195 CTA $ 1,516

DIVERSOS EDIFICIO
17 $ 100,000 1
21 $ 150,000
22 $ 600,000

$ 850,000 $ - $ - $ -
$ 850,000 $ -

CTA 1528 CTA $ 1,365

EQUP COMPUTO CXC TRABAJADOR
8 $ 400,000 10 $ 100,000 $ 50,000 13 14
9 $ 1,500,000
$ 1,900,000 $ - $ 100,000 $ 50,000
$ 1,900,000 $ 50,000
CAUSACION PARTIDA DOBLE
cta : 1110 cta : 5120 cta :
BANCOS DAVIVIENDA ARRENDO M/CIA
$ 1,000,000 $ 600,000 4 3 $ 500,000
$ 1,000,000 $ 200,000 5 4 $ 600,000
$ 50,000 $ 100,000 10 5 $ 400,000
$ 300,000 $ 250,000 14
$ 500,000 $ 450,000 15
$ 850,000 $ 1,000,000 16
$ 100,000 17
$ 600,000 22
$ 3,700,000 $ 3,300,000 $ - $ - $ 1,500,000
$ 400,000 $ - $ 1,500,000

cta : 4135 cta : 1305 cta :

VENTAS CXC COSTO VENTA
$ 700,000 6 7 $ 500,000 $ 250,000 12
$ 540,000 7

$ - $ 1,240,000 $ 500,000 $ 250,000 $ -

$ 1,240,000 $ 250,000 $ -

CTA 1504 CTA 4220 CTA

TERRENO OTROS INGRESOS CXP
$ 1,000,000 $ 300,000 18 16 $ 1,000,000
$ 500,000 19

$ 1,000,000 $ - $ - $ 800,000 $ 1,000,000

$ 1,000,000 $ 800,000

CTA 2105 CTA 5305 CTA

OBLIG FINANCIERAS FINANCIERO
$ 250,000 $ 1,000,000 11 20 $ 150,000
$ 1,000,000 20
$ 250,000 $ 2,000,000 $ 150,000 $ - $ -
$ 1,750,000 $ 150,000
 1435
M/CIA

$ -

6135
COSTO VENTA

$ -

23
CXP
$ 1,500,000 9
$ 150,000 21

$ 1,650,000
$ 650,000
$ -
$ -
 BALANCE DE COMPROBACION
S.I. DB CR S. F.
1 ACTIVOS
CORRIENTES
1105 CAJA 0 $ 1,990,000 $ 1,400,000 $ 590,000
1110 BACOS 0 $ 3,700,000 $ 3,300,000 $ 400,000
1305 CXC 0 $ 500,000 $ 250,000 $ 250,000
1365 CXC TRABAJADORES 0 $ 100,000 $ 50,000 $ 50,000
1435 M/CIA 0 $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000
CORRIENTES $ - $ 7,790,000 $ 5,000,000 $ 2,790,000
NO CORRIENTES $ -
1504 TERRENO 0 $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
1516 EDIFICACION 0 $ - $ - $ -
1528 EQ DE COMPUTO 0 $ 1,900,000 $ - $ 1,900,000
1540 VEHICULO 0 $ - $ - $ -
NO CORRIENTES $ - $ 2,900,000 $ - $ 2,900,000
TOTAL ACTIVOS $ - $ 10,690,000 $ 5,000,000 $ 5,690,000
PASIVOS
2105 OBLG FINANCIERAS 0 $ 250,000 $ 2,000,000 $ 1,750,000
2205 PROVEEDORES $ - $ 450,000 $ 700,000 $ 250,000
23 CXP $ - $ 1,000,000 $ 1,650,000 $ 650,000
TOTAL PASIVOS $ - $ 1,700,000 $ 4,350,000 $ 2,650,000
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES 0 $ - $ 2,000,000 $ 2,000,000
TOTAL PATRIMONI $ - $ - $ 2,000,000 $ 2,000,000
INGRESOS
4135 M/CIA 0 $ - $ 1,240,000 $ 1,240,000
4220 ARRENDAMIENTO 0 $ - $ 800,000 $ 800,000
TOTAL INGRESOS $ - $ - $ 2,040,000 $ 2,040,000
GTOS
5120 ARRENDAMIENTO 0 $ - $ - $ -
5195 DIVERSOS 0 $ 850,000 $ - $ 850,000
5305 FINANCIERO 0 $ 150,000 $ - $ 150,000
TOTAL GASTOS $ - $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
COSTOS
6135 DE VENTA 0 $ - $ - $ -
TOTAL COSTO DE V $ - $ - $ - $ -
*** $ - $ 13,390,000 $ 13,390,000 $ 13,380,000
$ -
***
 ESTADO DE RESULTADO DE --A --
INGRESOS
OPERACIONALES
4135 VENTAS $ 1,240,000
NO OPERACIONALES
4220 ARRENDAMIENTO $ 800,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONA $ 2,040,000

GASTOS
5120 ARRENDAMIENTO $ -
5195 DIVERSOS $ 850,000
5305 FINANCIEROS $ 150,000
TOTAL GASTOS $ 1,000,000
COSTO
6135 COSTO DE VENTAS $ -
TOTALCOSTO $ -

UTILIDAD BRUTA $ 1,040,000

 ESTADO DE RESULTADO DE --A --

1 ACTIVOS 2 PASIVO
ACTVIOS CORRIENTES 2105 OBLIGACIONES BANCOS
1105 CAJA $ 590,000 2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS $ 400,000 2304 ACREEDORES
1305 CXC $ 250,000 24 IMPUESTOS
1365 CXC TRABAJADORES $ 50,000
1435 INVENTARIOS $ 1,500,000 25 OBLIGACIONES EMPLEADOS
CORRIENTES $ 2,790,000 TOTAL PASIVO

NO CORRIENTES 3 PATRIMONIO
1504 TERRENOS $ 1,000,000 3115 APOETES SOCIALES
1516 EDIFICIOS $ - 32 SUPERAVIT
1520 MAQUINARIA EQUIPO 33 RESERVAS LEGALES
1528 EQUIPO DE COMPUTO $ 1,900,000 36 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1540 VEHICULOS $ - UTILIDADES RETENIDAS
NO CORRIENTES $ 2,900,000 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS $ 5,690,000 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

$ -
$ 1,750,000
$ 250,000
$ 650,000

$ 2,650,000

$ 2,000,000

$ 1,040,000

$ 3,040,000
$ 5,690,000