Oct Dic 2018

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
Sistema Empresarial Integrado

NIT: 830.118.785-2
BALANCE DE COMPROBACION Fecha: 09/may/2019
Consolidado Hora: 8:52 am
Desde: 01/oct/2018 Hasta: 30/dic/2018 Page 1 of 15
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
MOVIMIENTOS
CUENTA DESCRIPCION SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
1105 CAJA
110505005 CAJA GENERAL 5,357,161.04 606,843,936.39 606,404,176.69 5,796,920.74
110510015 CAJA MENOR SAN VICENTE DEL CAGUAN 3,358,537.00 3,358,537.00
110510020 ARAUCA BATALLON 1,000,000.00 1,000,000.00
110510025 CAJA MENOR ARAUCA 2,000,000.00 2,000,000.00
110510030 CAJA MENOR GUERIMA 500,000.00 500,000.00
110510035 CAJA MENOR CUMARIBO 1,500,000.00 1,500,000.00
110510040 CAJA MENOR SARAVENA 700,000.00 700,000.00
110510045 CAJA MENOR ARAUCA (TAME) 1,000,000.00 1,000,000.00
110510050 CAJA MENOR MACARENA 1,000,000.00 1,000,000.00
110510055 CAJA MENOR LA URIBE 1,460,944.00 1,460,944.00
110510060 CAJA MENOR CAMPO RUBIALES 900,000.00 900,000.00
110510065 CAJA MENOR VILLA GARZON 2,000,000.00 2,000,000.00
110510070 CAJA MENOR ORITO 1,033,500.00 1,033,500.00
110510075 CAJA MENOR COSTAYACO 7 1,000,000.00 1,000,000.00
110510080 CAJA MENOR MITU 2,000,000.00 2,000,000.00
110510085 CAJA MENOR PTO INIRIDA 1,000,000.00 1,000,000.00
110510090 CAJA MENOR APIAI 500,000.00 500,000.00
110510095 CAJA MENOR SAN JOSE DEL GUAVIARE 1,000,000.00 1,000,000.00
TOTAL: 1105 CAJA 27.310.142,04 606.843.936,39 606.404.176,69 27.749.901,74
1110 FONDO EN BANCOS

111005005 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 017060054 2,108,594,960.60 13,043,586,175.63 15,108,103,452.11 44,077,684.12
111005010 BANCO BBVA CTA CTE 0013-358000545 158,882,682.46 894,950,065.10 1,040,321,722.42 13,511,025.14
111005015 BANCO DE BOGOTA CTA CTE 017238411 -3,882,244.36 7,813,285.00 3,930,764.00 276.64
111005035 BCO DE BOGOTA CTA CTE 274-06921-0 201,390,654.00 9,761,831.00 201,390,654.00 9,761,831.00
111005040 BANCO AGRARIO CTA 308500004152 19,806,073.57 972,727,261.40 936,152,405.17 56,380,929.80
111005045 BCO BTA CTA CTE 01739297-8 FACIL PASS 1,138.00 1,138.00
111005050 EFECTIVO RESTRINGIDO 5,500,000.00 4,180,129.93 9,680,129.93
111010005 REGIONS BANK CTA 0158277021 168,947,122.45 337,723,222.62 191,650,466.73 315,019,878.34
111010020 CTA 66423 BANCO BOGOTA MIAMI 25,024,230.00 25,024,230.00
TOTAL: 1110 FONDO EN BANCOS 2.684.264.616,72 15.270.741.970,68 17.481.549.464,43 473.457.122,97
1120 CUENTAS DE AHORRO

112005005 BANCO DE BOGOTA CTA AH 01795593 2,200,170.36 1,098.00 2,201,268.36
TOTAL: 1120 CUENTAS DE AHORRO 2.200.170,36 1.098,00 2.201.268,36
1139 EFECTIVO MANTENIDO EN FIDUCIA Y CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS

113905005 FIDUCIARIA BOGOTA CTA 002001395688 7,720,964.06 35,422.42 7,756,386.48
TOTAL: 1139 EFECTIVO MANTENIDO EN FIDUCIA Y 7.720.964,06 35.422,42 7.756.386,48
TOTAL: 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2,721,495,893.18 15,877,622,427.49 18,087,953,641.12 511,164,679.55
12 INVERSIONES
MOVIMIENTOS
1205 INVERSIONES EN ASOCIADAS
120555005 INVERSIONES EN ASOCIADAS METODO PARTICIPACION
975,000,000.00 975,000,000.00
TOTAL: 1205 INVERSIONES EN ASOCIADAS 975.000.000,00 975.000.000,00
1210 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

121005005 MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CAMBIOS PYG 15,889,770.00 15,889,770.00
TOTAL: 1210 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 15.889.770,00 15.889.770,00
TOTAL: 12 INVERSIONES 990,889,770.00 990,889,770.00
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1 ACTIVO
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
MOVIMIENTOS
1305 CLIENTES
130505005 VENTA DE BIENES 8,802,358,010.14 16,152,154,874.32 13,559,849,748.96 11,394,663,135.50
130520005 CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR -258,654,737.73 337,627,503.73 78,972,766.00
TOTAL: 1305 CLIENTES 8.543.703.272,41 16.489.782.378,05 13.638.822.514,96 11.394.663.135,50
1315 CUENTAS POR COBRAR ESTIMADAS

131505005 CUENTAS POR COBRAR ESTIMADAS VALES POR COBRAR
503,443,719.47 8,569,241,502.72 8,388,179,604.77 684,505,617.41
TOTAL: 1315 CUENTAS POR COBRAR ESTIMADAS 503.443.719,47 8.569.241.502,72 8.388.179.604,77 684.505.617,41
1325 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

132505005 CREDITOS OTORGADOS PARTES RELACIONADAS 884,055,939.96 170,837,703.00 224,033,847.00 830,859,795.96
TOTAL: 1325 CUENTAS POR COBRAR A PARTES 884.055.939,96 170.837.703,00 224.033.847,00 830.859.795,96
1330 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

133005005 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 668,580,530.02 13,122,945,534.03 13,791,526,064.05 0.00
133015005 A TRABAJADORES 0.00 0.00
133095010 ANTICIPO TRANSPORTE - VEHICULOS PROPIOS 6,840,000.00 126,104,599.00 132,944,599.00
133095015 ANTICIPO TRANSPORTE - TERCEROS 1,499,999.99 8,200,000.00 9,700,000.00 -0.01
133095020 INCAPACIDADES POR COBRAR 2,303,564.66 2,303,564.66
TOTAL: 1330 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 676.920.530,01 13.259.553.697,69 13.936.474.227,71 -0,01
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA

134005005 DE BIENES RAICES 311,500,000.00 311,500,000.00
TOTAL: 1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA 311.500.000,00 311.500.000,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

135505005 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 13,81,554,556.88
X 1000 3,501,006.88 5,055,563.76 0.00
135517005 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 192,550,520.00 116,231,844.00 308,782,364.00
135518025 TRANSPORTE DE CARGA 5X1000 JUMBO 142,569.54 142,569.54
135518035 TRANSPORTE DE CARGA ORITO 10X1000 360,494.35 32,545.00 327,949.35
135518040 ANT.IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO SAN VICENTE CAGUAN 118,000.00 92,000.00 26,000.00
135520010 SALDO A FAVOR EN IVA 223,036,000.00 749,457,000.00 479,991,000.00 492,502,000.00
TOTAL: 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 417.141.076,88 869.810.914,77 794.096.042,30 492.855.949,35
1360 RECLAMACIONES
136005005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 99,151,537.00 11,388,000.00 7,888,000.00 102,651,537.00
TOTAL: 1360 RECLAMACIONES 99.151.537,00 11.388.000,00 7.888.000,00 102.651.537,00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

136510005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 37,337,907.82 4,503,662.00 11,346,958.58 30,494,611.24
136510010 FALTANTES 332,724.90 3,408,532.28 3,206,337.21 534,919.97
TOTAL: 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 37.670.632,72 7.912.194,28 14.553.295,79 31.029.531,21
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES

137010005 CON GARANTIA PERSONAL 100,000.00 100,000.00
TOTAL: 1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 100.000,00 100.000,00
1380 OTROS DEUDORES

138005005 PRESTAMOS A TERCEROS 6,114,921.35 76,717,784.00 80,254,705.35 2,578,000.00
138020005 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS 33,940,465.93 2,964,177.00 4,592,527.00 32,312,115.93
138030005 INCAPACIDADES 3,976,213.57 3,188,594.13 3,975,394.55 3,189,413.15
TOTAL: 1380 OTROS DEUDORES 44.031.600,85 82.870.555,13 88.822.626,90 38.079.529,08
1399 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

139910005 DETERIORO ANTICIPOS ENTREGADOS -6,249,131.44 -6,249,131.44
139915005 DETERIORO PRESTAMOS A EMPLEADOS 700,000.00 700,000.00
139925005 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR -1,042,184,480.79 247,252,324.99 -1,289,436,805.78
TOTAL: 1399 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR Y -1.048.433.612,23 700.000,00 247.952.324,99 -1.295.685.937,22
1 ACTIVO
TOTAL: 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y 10,469,184,697.07 39,462,196,945.63 37,340,822,484.42 12,590,559,158.28
14 INVENTARIOS
MOVIMIENTOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501005 ACEITES Y LUBRICANTES 757,856.62 757,856.62
143508001 AV GAS 100/130 1,961,574,199.68 714,768,793.69 737,593,306.71 1,938,749,686.66
143508002 TURBO JET A1 4,634,635,528.32 10,159,649,526.29 9,902,245,822.45 4,892,039,232.16
143508003 DIESEL 62,033,162.99 126,392,049.00 105,475,981.00 82,949,230.99
143508004 REFACCIONES 28,582,503.84 101,236,720.71 111,163,844.72 18,655,379.83
143508005 DOTACIONES 29,243,605.64 24,154,489.69 22,756,103.99 30,641,991.34
TOTAL: 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 6.716.826.857,09 11.126.201.579,37 10.879.235.058,87 6.963.793.377,59
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO

146505005 TRANSITO 438,970,208.90 438,970,208.90
TOTAL: 1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 438.970.208,90 438.970.208,90
TOTAL: 14 INVENTARIOS 6,716,826,857.09 11,565,171,788.27 10,879,235,058.87 7,402,763,586.49
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MOVIMIENTOS
1504 TERRENOS
150405005 URBANOS 3,801,259,000.00 3,801,259,000.00
150410005 RURALES 6,076,266,880.00 6,076,266,880.00
TOTAL: 1504 TERRENOS 9.877.525.880,00 9.877.525.880,00
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO

150805005 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4,478,980.00 4,478,980.00
TOTAL: 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 4.478.980,00 4.478.980,00
1515 PLANTAS
151505005 PLANTA MANCILLA 900,000,000.00 900,000,000.00
151510005 PLANTA TAME ARAUCA 800,000,000.00 800,000,000.00
151510010 PLANTA ARAUCA 900,000,000.00 900,000,000.00
151510015 PLANTA MITU 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00
151510020 PLANTA PUERTO INIRIDA 850,000,000.00 850,000,000.00
151510025 PLANTA VILLAGARZON 800,000,000.00 800,000,000.00
151510030 PLANTA SAN VICENTE 850,000,000.00 850,000,000.00
151520010 PLANTA LA MACARENA 900,000,000.00 900,000,000.00
151520035 PLANTA LA URIBE 850,000,000.00 850,000,000.00
151520040 PLANTA CUMARIBO 850,000,000.00 850,000,000.00
TOTAL: 1515 PLANTAS 8.950.000.000,00 8.950.000.000,00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

151605010 EDIFICIOS 555,798,500.00 555,798,500.00
151605030 APARTAMENTOS 372,300,000.00 372,300,000.00
151605035 CASAS 333,324,210.00 333,324,210.00
151670005 HANGAR CUMARIBO 712,756,455.00 712,756,455.00
151670010 HANGAR SAN VICENTE DEL CAGUAN 663,901,912.00 663,901,912.00
TOTAL: 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2.638.081.077,00 2.638.081.077,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

152005005 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,658,766,393.00 1,658,766,393.00
152005010 TANQUES 2,173,149,970.00 2,173,149,970.00
TOTAL: 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.831.916.363,00 3.831.916.363,00
1524 EQUIPO DE OFICINA

152405005 MUEBLES Y ENSERES 155,916,265.00 155,916,265.00
TOTAL: 1524 EQUIPO DE OFICINA 155.916.265,00 155.916.265,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

1 ACTIVO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
MOVIMIENTOS
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805005 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 158,796,611.00 4,265,700.00 163,062,311.00
152810005 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 20,440,898.00 20,440,898.00
152815005 EQUIPOS DE RADIO 1,200,000.00 1,200,000.00
152830005 CAMARAS 20,037,260.00 20,037,260.00
TOTAL: 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y 200.474.769,00 4.265.700,00 204.740.469,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005005 CAMIONETAS 651,588,628.00 651,588,628.00
154008005 CAMIONES, VOLQUETAS, FURGONES 1,609,428,199.00 92,000,000.00 1,701,428,199.00
154010005 TRACTOMULAS 4,263,378,992.00 4,263,378,992.00
154010010 REMOLQUES 3,860,955,424.00 10,710,000.00 3,871,665,424.00
154010020 REFULLER 4,448,118,468.00 4,448,118,468.00
154025005 PALAS Y GRUAS 178,660,509.00 178,660,509.00
154030005 MOTOS 21,500,000.00 21,500,000.00
TOTAL: 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 15.033.630.220,00 102.710.000,00 15.136.340.220,00
1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO

154805015 AERONAVE HK4700 521,180,566.00 521,180,566.00
TOTAL: 1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO 521.180.566,00 521.180.566,00
1550 ACTIVOS EN TRASITO

155005005 COMPRAS DE ACTIVOS 442,074,400.00 442,074,400.00
TOTAL: 1550 ACTIVOS EN TRASITO 442.074.400,00 442.074.400,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA

159205005 CONTRUCCIONESS Y EDIFICACIONES -882,490,880.90 26,710,023.00 -909,200,903.90
159210005 MAQUINARIA Y EQUIPO -2,900,492,195.00 33,167,659.00 -2,933,659,854.00
159215005 EQUIPO DE OFICINA -150,673,797.53 240,738.00 -150,914,535.53
159220005 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION -192,283,042.50 810,941.00 -193,093,983.50
159235005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -9,639,860,246.34 189,731,767.00 -9,829,592,013.34
159240005 PLANTAS -3,291,588,834.00 193,383,699.00 -3,484,972,533.00
TOTAL: 1592 DEPRECIACION ACUMULADA -17.057.388.996,27 444.044.827,00 -17.501.433.823,27
1599 DETERIORO
159910005 DETERIORO DE PROPIEDAD FLOTA Y EQUIPO AEREO
-521,180,566.00 -521,180,566.00
TOTAL: 1599 DETERIORO -521.180.566,00 -521.180.566,00
TOTAL: 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23,630,155,577.73 553,529,080.00 444,044,827.00 23,739,639,830.73
16 INTANGIBLES
MOVIMIENTOS
1635 LICENCIAS
163505010 LICENCIA DE CERTIFICACION PLATAS 200,000,000.00 99,999,999.00 100,000,001.00
TOTAL: 1635 LICENCIAS 200.000.000,00 99.999.999,00 100.000.001,00
TOTAL: 16 INTANGIBLES 200,000,000.00 99,999,999.00 100,000,001.00
18 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

MOVIMIENTOS
1805 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
180505005 ANTICIPOS IMPUESTO DE RENTA 115,694,000.00 115,694,000.00
180505010 ANTICIPO SOBRETASA 9,308,000.00 9,308,000.00
180510015 AUTORETENCIONES A TITULO DE RENTA 66,825,313.00 23,646,000.00 90,471,313.00
180518005 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO SAN VICENTE DEL CAGUAN
92,000.00 92,000.00
TOTAL: 1805 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 191.919.313,00 23.646.000,00 90.471.313,00 125.094.000,00
1815 RETENCION EN LA FUENTE

1 ACTIVO
18 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
MOVIMIENTOS
181505005 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS COMBUSTIBLE 0.1%
46,361,250.24 12,424,012.36 58,785,262.60 0.00
181505010 RETENCION EN LA FUENTE TRANSPORTE 1% 0.25 0.25
181505015 RETENCION EN LA FUENTE INTERESES 7% 48,601.46 48,601.46
TOTAL: 1815 RETENCION EN LA FUENTE 46.409.851,95 12.424.012,36 58.833.864,06 0,25
TOTAL: 18 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 238,329,164.95 36,070,012.36 149,305,177.06 125,094,000.25
TOTAL: 1 ACTIVO 44,766,881,960.01 67,694,590,253.76 67,001,361,187.47 45,460,111,026.30

2 PASIVO
21 PASIVOS FINANCIEROS
MOVIMIENTOS
2105 BANCOS NACIONALES
210510005 PAGARES -2,163,576,433.69 3,249,999,999.00 3,000,000,000.00 -1,913,576,434.69
210510010 TC Bco BOGOTA No 4864120001513079 22,524,014.00 22,524,014.00
TOTAL: 2105 BANCOS NACIONALES -2.163.576.433,69 3.272.524.013,00 3.022.524.014,00 -1.913.576.434,69
TOTAL: 21 PASIVOS FINANCIEROS -2,163,576,433.69 3,272,524,013.00 3,022,524,014.00 -1,913,576,434.69
23 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

MOVIMIENTOS
230505005 PROVEEDORES NACIONALES -742,596,343.08 12,522,661,690.11 12,966,520,184.96 -1,186,454,837.93
TOTAL: 2305 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y -742.596.343,08 12.522.661.690,11 12.966.520.184,96 -1.186.454.837,93
2316 PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS

231605005 PRESTAMO DE PARTES RELACIONADAS -729,334,991.93 238,742,535.65 98,388,000.00 -588,980,456.28
231610010 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS -0.01 -0.01
TOTAL: 2316 PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS -729.334.991,94 238.742.535,65 98.388.000,00 -588.980.456,29
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233525005 HONORARIOS -20,283,089.00 49,777,953.00 44,945,352.00 -15,450,488.00
233535005 SERVICIO REPUESTOS Y MANTENIMIENTO -884,290.00 -884,290.00
233540005 ARRENDAMIENTOS 43,782,062.00 43,782,062.00
233545005 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS -518,615,280.69 1,118,101,290.00 1,598,219,794.00 -998,733,784.69
233550005 SERVICIOS -37,852,008.00 98,287,557.00 86,882,394.00 -26,446,845.00
233555005 SEGUROS -43,850,018.00 150,789,397.00 474,572,688.00 -367,633,309.00
233560005 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS -140,024,805.07 292,388,199.00 327,532,093.93 -175,168,700.00
233595015 CUENTA PUENTE RECIBOS DE CAJA 0.00 5,247,713.93 5,247,713.93 0.00
TOTAL: 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -761.509.490,76 1.758.374.171,93 2.581.182.097,86 -1.584.317.416,69

236505005 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 117,000.00 117,000.00
236515005 HONORARIOS 11% 4,437,297.00 4,437,297.00
236515010 HONORARIOS 10% 120,000.00 120,000.00
236525005 SERVICIOS 1% 11,004,840.00 11,004,840.00
236525010 SERVICIOS 4% 398,823.00 398,823.00
236525015 SERVICIOS 6% 1,053,145.00 1,053,145.00
236525020 SERVICIOS VIGILANCIA Y ASEO 43,536.00 43,536.00
236525025 HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5% 22,050.00 22,050.00
236525030 SERVICIOS MEDICOS 49,438.00 49,438.00
236525035 SERVICIOS INFORMATICOS 3.5% 41,016.00 41,016.00
236525040 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 5,000,000.00 5,000,000.00
236530005 INMUEBLES 3.5% 441,177.00 441,177.00
236530010 MUEBLES 4% 40,000.00 40,000.00
236540005 COMPRAS 3.5% 541,744.00 541,744.00
2 PASIVO
MOVIMIENTOS
236540010 COMBUSTIBLE 0.1% 741,811.18 741,811.18
236540025 COMPRAS 2.5% 14,112,032.03 14,112,032.03
236570010 OBRAS CIVILES 2% 211,400.00 211,400.00
236598005 PAGO EN BANCOS -16,056,000.00 43,053,000.00 62,010,000.00 -35,013,000.00
TOTAL: 2365 RETENCION EN LA FUENTE -16.056.000,00 81.428.309,21 100.385.309,21 -35.013.000,00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

236805005 RETEICA 4.14x1000 BOGOTA -48,337.97 267,942.97 219,605.00
236805010 RETEICA 9.66x1000 BOGOTA -735,489.00 1,055,233.20 319,744.20
236805015 RETEICA BOGOTA 6.9x1000 -84,133.00 374,411.00 290,278.00
236805020 RETEICA BOGOTA 11.04 COMPRAS -212,158.01 1,278,105.99 1,065,947.98
236805025 RETEICA BOGOTA 13.8/1000 RESTAURANTES -11,946.00 87,113.00 75,167.00
236898005 PAGO EN BANCOS 4,537,000.00 14,445,000.00 -9,908,000.00
TOTAL: 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -1.092.063,98 7.599.806,16 16.415.742,18 -9.908.000,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005005 APORTES A SALUD -5,023,700.00 15,039,185.00 15,255,685.00 -5,240,200.00
237006005 APORTES RIESGOS PROFESIONALES -6,980,500.00 20,688,400.00 21,073,400.00 -7,365,500.00
237010005 APORTES, ICBF, SENA Y CCF -4,652,200.00 13,960,500.00 14,249,900.00 -4,941,600.00
237025005 ALIMENTOS -578,409.20 2,733,502.00 3,802,492.00 -1,647,399.20
237035005 SINDICATOS -20,000.00 60,000.00 60,000.00 -20,000.00
TOTAL: 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -17.254.809,20 52.481.587,00 54.441.477,00 -19.214.699,20
2380 ACREEDORES VARIOS

238030005 APORTES FONDOS DE PENSION -18,372,000.00 54,779,753.76 55,669,553.76 -19,261,800.00
238030010 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 0.33 0.33
238095005 OTROS -536,020,467.43 61,143,775.00 263,561,870.00 -738,438,562.43
238095010 AÑO 2012 -3,468,121,281.00 350,000,000.00 -3,818,121,281.00
TOTAL: 2380 ACREEDORES VARIOS -4.022.513.748,10 115.923.528,76 669.231.423,76 -4.575.821.643,10
TOTAL: 23 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y -6,290,357,447.06 14,777,211,628.82 16,486,564,234.97 -7,999,710,053.21
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

MOVIMIENTOS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805010 IVA GENERADO TARIFA 19% -1,469,654,368.72 2,385,773,887.96 916,119,519.24
240810010 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 1,986,189,904.76 2,138,574,935.63 4,124,764,840.39 0.00
240810015 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 0.00 0.29 0.29
240810020 IVA DESCONTABLE AIU TARIFA 19% 5,528,004.09 5,528,004.09
240815010 IVA TRANSITORIO COMPRAS 219,668,276.06 24,639,638.34 244,307,914.40 0.00
240815015 IVA TRANSITORIO SERVICIOS 50,134,611.87 98,023,065.71 148,157,677.58 0.00
TOTAL: 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR 786.338.423,97 4.652.539.532,02 5.438.877.955,70 0,30
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

241205005 VIGENCIA FISCAL INDUSTRIA Y COMERCIO 1,663,000.00 -1,663,000.00
TOTAL: 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.663.000,00 -1.663.000,00
TOTAL: 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 786,338,423.97 4,652,539,532.02 5,440,540,955.70 -1,662,999.70
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS
MOVIMIENTOS
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505005 SALARIOS -125,911,411.19 348,010,191.00 327,277,611.21 -105,178,831.40
250510005 LIQUIDACIONES POR PAGAR EMPLEADOS 3,073,888.00 3,073,888.00
TOTAL: 2505 SALARIOS POR PAGAR -125.911.411,19 351.084.079,00 330.351.499,21 -105.178.831,40
2 PASIVO
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS
MOVIMIENTOS
2510 OBLIGACIONES PRESTACIONES SOCIALES
251010005 CESANTIAS CONSOLIDAS -79,007,380.29 107,813,961.98 134,885,498.14 -106,078,916.45
251015005 INTERESES SOBRE CESANTIAS -10,003,900.31 13,106,735.25 15,592,580.05 -12,489,745.11
251020005 PRIMA DE SERVICIOS -30,719,422.21 114,485,172.40 88,180,507.71 -4,414,757.52
251025005 VACACIONES CONSOLIDADAS -151,640,106.73 84,865,725.64 107,369,687.97 -174,144,069.07
251030005 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS -5,820,000.00 6,104,262.00 4,284,262.00 -4,000,000.00
TOTAL: 2510 OBLIGACIONES PRESTACIONES SOCIALES -277.190.809,54 326.375.857,27 350.312.535,87 -301.127.488,14
TOTAL: 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS -403,102,220.73 677,459,936.27 680,664,035.08 -406,306,319.54
26 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

MOVIMIENTOS
2605 IMPUESTOS DIFERIDOS
260505005 DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR RENTA -3,203,010,363.40 18,927,429.04 -3,221,937,792.44
260505010 DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR CREE -0.40 -0.40
TOTAL: 2605 IMPUESTOS DIFERIDOS -3.203.010.363,80 18.927.429,04 -3.221.937.792,84
2695 PROVISIONES DIVERSAS

269505005 PROVISION DOTACION 439,440.12 439,440.12
TOTAL: 2695 PROVISIONES DIVERSAS 439.440,12 439.440,12
TOTAL: 26 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -3,203,010,363.80 439,440.12 19,366,869.16 -3,221,937,792.84
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

MOVIMIENTOS
2735 PARA CONTINGENCIAS
273505005 PARA CONTINGENCIAS 0.00 0.00
TOTAL: 2735 PARA CONTINGENCIAS 0,00 0,00
TOTAL: 27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00 0.00
28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

MOVIMIENTOS
2805 CUENTA PUENTE INVENTARIOS
280505005 CUENTA PUENTE INVENTARIOS CONSUMOS FLOTA PROPIA -109.95 128,690,363.12 158,871,796.27 -30,181,543.10
280595005 DE TERCEROS -303,196.22 20,157,792.00 20,325,444.00 -470,848.22
280595010 CLIENTES -26,890,182.77 57,128,253.18 60,883,969.33 -30,645,898.92
TOTAL: 2805 CUENTA PUENTE INVENTARIOS -27.193.488,94 205.976.408,30 240.081.209,60 -61.298.290,24
TOTAL: 28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES -27,193,488.94 205,976,408.30 240,081,209.60 -61,298,290.24
29 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

MOVIMIENTOS
2905 IMPUESTO DE RENTA
290505005 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE RENTA 149,211,291.80 530,862,901.04 -381,651,609.24
TOTAL: 2905 IMPUESTO DE RENTA 149.211.291,80 530.862.901,04 -381.651.609,24
TOTAL: 29 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 149,211,291.80 530,862,901.04 -381,651,609.24
TOTAL: 2 PASIVO -11,300,901,530.24 23,735,362,250.33 26,420,604,219.55 -13,986,143,499.47

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
MOVIMIENTOS
3115 APORTES SOCIALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
MOVIMIENTOS
3115 APORTES SOCIALES
311505005 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL -5,000,000,000.00 -5,000,000,000.00
TOTAL: 3115 APORTES SOCIALES -5.000.000.000,00 -5.000.000.000,00
TOTAL: 31 CAPITAL SOCIAL -5,000,000,000.00 -5,000,000,000.00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
MOVIMIENTOS
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
320515005 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE-4,000,000,000.00
INTERES SOCIAL -4,000,000,000.00
TOTAL: 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES -4.000.000.000,00 -4.000.000.000,00
TOTAL: 32 SUPERAVIT DE CAPITAL -4,000,000,000.00 -4,000,000,000.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO

MOVIMIENTOS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505005 UTILIDAD DEL EJERCICIO -2,054,837,178.45 -2,054,837,178.45
TOTAL: 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -2.054.837.178,45 -2.054.837.178,45
TOTAL: 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -2,054,837,178.45 -2,054,837,178.45
37 GANANCIAS ACUMULADAS
MOVIMIENTOS
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
370505005 UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA LOCALES -8,259,335,128.20 -8,259,335,128.20
TOTAL: 3705 UTILIDADES ACUMULADAS -8.259.335.128,20 -8.259.335.128,20
3715 RESERVAS OBLIGATORIAS

371505005 RESERVA LEGAL -2,848,615,245.00 -2,848,615,245.00
TOTAL: 3715 RESERVAS OBLIGATORIAS -2.848.615.245,00 -2.848.615.245,00
3720 EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ

372005005 EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ -7,187,360,816.60 -7,187,360,816.60
TOTAL: 3720 EFECTOS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ -7.187.360.816,60 -7.187.360.816,60
3725 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO- PCGA ANTERIOR

372505005 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO- PCGA ANTERIOR
-237,037,638.60 -237,037,638.60
TOTAL: 3725 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO- PCGA -237.037.638,60 -237.037.638,60
TOTAL: 37 GANANCIAS ACUMULADAS -18,532,348,828.40 -18,532,348,828.40
TOTAL: 3 PATRIMONIO -29,587,186,006.85 -29,587,186,006.85

4 INGRESOS
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
MOVIMIENTOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413508001 AV GAS 100/130 -3,595,985,116.04 1,768,112.00 1,495,271,151.00 -5,089,488,155.04
413508002 TURBO JET A1 -41,734,312,732.67 934,585,586.87 12,946,205,070.84 -53,745,932,216.64
413508003 DIESEL -340,510,200.00 -340,510,200.00
TOTAL: 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR -45.670.808.048,71 936.353.698,87 14.441.476.221,84 -59.175.930.571,68
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

414505010 STAND BY- OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE -184,000,000.00 46,800,000.00 -230,800,000.00
TOTAL: 4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y -184.000.000,00 46.800.000,00 -230.800.000,00
4 INGRESOS
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
MOVIMIENTOS
4180 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
418005005 DIVIDENDOS -26,864.10 -26,864.10
418015005 OTROS COSTOS Y GASTOS -618,476,550.76 598,170,639.00 240,029,049.68 -260,334,961.44
418025010 RECUPERACIONES -4,735,572.00 8,060,814.41 -12,796,386.41
418030005 APROVECHAMIENTOS -565,045.30 23,069,488.00 23,948,565.59 -1,444,122.89
418030010 DIFERENCIAS EN COBROS -665,986.00 28,744.00 -694,730.00
418035005 AJUSTE AL PESO -27,390.43 56,702.88 87,265.19 -57,952.73
TOTAL: 4180 OTROS INGRESOS OPERACIONALES -624.497.408,59 621.296.829,88 272.154.438,87 -275.355.017,57
TOTAL: 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -46,479,305,457.30 1,557,650,528.75 14,760,430,660.71 -59,682,085,589.26
42 INGRESOS FINANCIEROS
MOVIMIENTOS
4210 FINANCIEROS
421005005 INTERESES -14,692,769.30 8,213,585.28 -22,906,354.58
TOTAL: 4210 FINANCIEROS -14.692.769,30 8.213.585,28 -22.906.354,58
TOTAL: 42 INGRESOS FINANCIEROS -14,692,769.30 8,213,585.28 -22,906,354.58
43 OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)

MOVIMIENTOS
4305 RESULTADO POR DIFERENCIA EN CAMBIO
430505005 RESULTADO POR DIFERENCIA EN CAMBIO 4,479,315.65 995,470.67 28,904,057.51 -23,429,271.19
TOTAL: 4305 RESULTADO POR DIFERENCIA EN CAMBIO 4.479.315,65 995.470,67 28.904.057,51 -23.429.271,19
4350 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES

435005005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -256,253,950.00 658,170,639.00 -914,424,589.00
TOTAL: 4350 RESULTADO EN VENTA DE ACTIVOS NO -256.253.950,00 658.170.639,00 -914.424.589,00
TOTAL: 43 OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS) -251,774,634.35 995,470.67 687,074,696.51 -937,853,860.19
TOTAL: 4 INGRESOS -46,745,772,860.95 1,558,645,999.42 15,455,718,942.50 -60,642,845,804.03

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
MOVIMIENTOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506005 SUELDOS 406,523,867.75 127,015,600.65 533,539,468.40
510506006 APRENDICES 19,687,298.40 5,156,197.20 24,843,495.60
510515005 HORAS ESTRAS Y RECARGOS 2,162,412.67 1,059,559.43 3,221,972.10
510524005 INCAPACIDADES 2,211,735.34 369,288.85 2,581,024.19
510527005 AUXILIO DE TRANSPORTE 9,028,050.21 3,408,309.93 12,436,360.14
510530005 CESANTIAS 35,165,328.57 11,362,351.47 46,527,680.04
510533005 INTERES SOBRE CESANTIAS 3,885,980.25 1,351,948.58 186,529.49 5,051,399.34
510536005 PRIMA DE SERVICIOS 34,756,375.20 11,290,374.70 46,046,749.90
510539005 VACACIONES 17,354,259.48 14,156,298.77 31,510,558.25
510545010 AUXILIO DE MOVILIZACION 6,564,000.00 2,054,779.00 8,618,779.00
510548005 BONIFICACIONES 2,248,596.33 283,250.00 2,531,846.33
510551005 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 448,684.12 448,684.12
510563005 CAPACITACION AL PERSONAL 1,090,000.00 200,840.00 1,290,840.00
510568005 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 21,213,802.00 6,481,333.00 27,695,135.00
510569005 APORTES FONDOS SALUD 3,221,979.00 875,685.00 4,097,664.00
510570005 APORTES A PENSION 47,361,183.26 14,358,445.00 43,970.84 61,675,657.42
510572005 APORTES CCF 17,064,125.00 5,215,213.00 22,279,338.00
510575005 APORTES ICBF 261,800.00 261,800.00
510578005 APORTES SENA 174,500.00 174,500.00
5 GASTOS
MOVIMIENTOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
510584005 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 8,225,780.00 3,171,900.00 219,400.00 11,178,280.00
TOTAL: 5105 GASTOS DE PERSONAL 638.649.757,58 207.811.374,58 449.900,33 846.011.231,83
5110 HONORARIOS
511010005 REVISORIA FISCAL 4,050,000.00 1,350,000.00 5,400,000.00
511015005 AUDITORIA EXTERNA 8,950,000.00 4,950,000.00 13,900,000.00
511020005 AVALUOS 900,000.00 900,000.00
511025005 ASESORIA JURIDICA 45,767,405.00 15,552,606.00 61,320,011.00
511035005 ASESORIA TECNICA 25,242,418.00 8,302,277.00 33,544,695.00
TOTAL: 5110 HONORARIOS 84.909.823,00 30.154.883,00 115.064.706,00
5115 IMPUESTOS
511505005 INDUSTRIA Y COMERCIO 29,420,000.00 17,893,000.00 47,313,000.00
511515005 A LA PROPIEDAD RAIZ 49,634,175.00 49,634,175.00
511535005 TASA DE VIGILANCIA 123,725.00 123,725.00
511570005 IVA DESCONTABLE COMPRAS 2,299,860.22 1,759,482,437.51 1,761,782,297.73
511570010 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 10,683,866.41 84,420,156.58 95,104,022.99
511570015 IMPUESTO VEHICULOS Y MOTOS 15,617,999.00 15,617,999.00
511595015 4 x MIL 219,378,675.27 65,594,082.90 284,972,758.17
511595020 IVA 55,036.00 55,036.00
511595025 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,985,070.00 527,828.42 2,512,898.42
TOTAL: 5115 IMPUESTOS 329.198.406,90 1.927.917.505,41 2.257.115.912,31
5130 SEGUROS
513010005 CUMPLIMIENTO 7,390,687.00 2,534,311.00 9,924,998.00
513015005 COMERCIAL PYME 3,333,280.00 3,333,280.00
513040005 FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE 32,812,164.00 32,812,164.00
513055005 SEGURO JUDICIAL 153,800.00 153,800.00
513060005 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 48,327,456.00 1,797,071.00 50,124,527.00
TOTAL: 5130 SEGUROS 92.017.387,00 4.331.382,00 96.348.769,00
5135 SERVICIOS
513505005 ASEO Y VIGILANCIA 65,319,255.00 21,768,519.00 87,087,774.00
513515005 ASISTENCIA TECNICA 5,426,589.00 2,945,838.00 8,372,427.00
513525005 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 542,220.00 542,220.00
513535005 TELEFONO 1,313,434.00 875,284.00 2,188,718.00
513535006 INTERNET 1,300,779.25 1,125,744.25 2,426,523.50
513540005 CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS 91,362.00 29,850.00 121,212.00
513550005 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 23,900.00 1,347,900.00 1,371,800.00
513595005 SERVICIOS CONTRATADOS 4,543,750.00 560,000.00 5,103,750.00
TOTAL: 5135 SERVICIOS 78.561.289,25 28.653.135,25 107.214.424,50
5140 GASTOS LEGALES

514005005 NOTARIALES 6,047,069.00 6,439,617.00 5,300,000.00 7,186,686.00
514010005 REGISTRO MERCANTIL 3,156,400.00 376,500.00 3,532,900.00
514015005 TRAMITES Y LICENCIAS 9,704,998.00 17,361,176.00 27,066,174.00
TOTAL: 5140 GASTOS LEGALES 18.908.467,00 24.177.293,00 5.300.000,00 37.785.760,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514510005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 6,411,695.00 8,880,955.00 15,292,650.00
514515005 MAQUINARIA Y EQUIPO 912,110.00 912,110.00
514520005 EQUIPO DE OFICINA 986,000.00 4,815,966.00 5,801,966.00
514525005 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 644,992.00 6,020,084.00 6,665,076.00
514540005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,022,527.00 1,022,527.00
TOTAL: 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.065.214,00 20.629.115,00 29.694.329,00
5150 ADECUACION E INSTALACION

515010005 ARREGLOS ORNAMENTALES 164,000.03 164,000.03
5 GASTOS
MOVIMIENTOS
5150 ADECUACION E INSTALACION
515015005 REPARACIONES LOCATIVAS 325,289.29 325,289.29
TOTAL: 5150 ADECUACION E INSTALACION 489.289,32 489.289,32
5155 GASTOS DE VIAJE

515505005 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 12,424,692.78 1,782,400.00 14,207,092.78
515515005 PASAJES AEREOS 31,671,040.00 10,652,020.00 42,323,060.00
515520005 PASAJES TERRESTRES 374,000.00 230,000.00 604,000.00
TOTAL: 5155 GASTOS DE VIAJE 44.469.732,78 12.664.420,00 57.134.152,78
5160 DEPRECIACIONES
516015005 EQUIPO DE OFICINA 722,214.00 240,738.00 962,952.00
516020005 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2,219,535.00 810,941.00 3,030,476.00
TOTAL: 5160 DEPRECIACIONES 13.362.975,00 4.702.528,00 18.065.503,00
5165 AMORTIZACIONES
516510005 INTANGIBLES 99,999,999.00 99,999,999.00
TOTAL: 5165 AMORTIZACIONES 99.999.999,00 99.999.999,00
5195 DIVERSOS
519510005 LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 809,500.00 585,650.00 1,395,150.00
519520005 GASTOS DE REPRESENTACIO Y RELACIONES PUBLICAS
74,839,243.00 7,925,552.00 82,764,795.00
519525005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 11,194,135.51 6,663,093.00 17,857,228.51
519530005 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 28,157,646.00 2,968,824.00 31,126,470.00
519535005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 665,725.00 50,000.00 715,725.00
519545005 TAXIS Y BUSES 2,184,000.00 765,000.00 15,000.00 2,934,000.00
519560005 CASINO Y RESTAURANTE 10,161,099.00 4,535,942.00 14,697,041.00
519565005 PARQUEADEROS 725,658.00 238,268.00 963,926.00
519595005 OTROS 131,518.22 1,084,227.98 606,621.87 609,124.33
519595010 NO DEDUCIBLES 4,398,432.60 4,398,432.60
519595015 GASTOS NAVIDEÑOS 7,200,000.00 28,686,658.00 300,000.00 35,586,658.00
519595020 CHEQUERAS 5,125,600.00 5,125,600.00
519595025 COMISIONES 9,985,621.04 3,479,095.00 13,464,716.04
519595030 CUOTA DE MANEJO 225,398.25 77,000.00 302,398.25
519595035 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIOES 36,019,826.45 36,019,826.45
519595045 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 3,420,102.00 6,710,000.00 10,130,102.00
519595055 AJUSTE AL PESO 13,316,221.87 18,782,388.57 23,526,400.52 8,572,209.93
519595060 PAGOS APORTES ASUMIDOS PILA 138,676.04 187,091.40 145,907.92 179,859.52
TOTAL: 5195 DIVERSOS 208.698.402,98 82.738.789,95 24.593.930,31 266.843.262,63
5199 PROVISIONES
519905005 PROVISIONES 247,252,324.99 247,252,324.99
TOTAL: 5199 PROVISIONES 247.252.324,99 247.252.324,99
TOTAL: 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1,517,841,455.50 2,691,522,039.50 30,343,830.64 4,179,019,664.36
53 FINANCIEROS
MOVIMIENTOS
5305 FINANCIEROS
530520005 INTERESES 321,936,464.73 47,582,908.00 369,519,372.73
TOTAL: 5305 FINANCIEROS 321.936.464,73 47.582.908,00 369.519.372,73
5310 PERDIDA EN VENTAS O RETIRO DE BIENES

531015005 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 96,609,996.00 96,609,996.00
531040005 PERDIDA POR SINIESTROS 3,860,000.00 3,860,000.00
TOTAL: 5310 PERDIDA EN VENTAS O RETIRO DE BIENES 96.609.996,00 3.860.000,00 100.469.996,00
5 GASTOS
53 FINANCIEROS
MOVIMIENTOS
5315 GASTO POR VARIACION EN VALOR RAZONABLE
531505005 GASTO POR VARIACION EN VALOR RAZONABLE 3,277,843.38 3,277,843.38
531595005 OTROS GASTOS 500.68 500.68
TOTAL: 5315 GASTO POR VARIACION EN VALOR 3.278.344,06 3.278.344,06
TOTAL: 53 FINANCIEROS 418,546,460.73 54,721,252.06 473,267,712.79
54 GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

MOVIMIENTOS
5405 GASTO POR IMPUESTOS CORRIENTES
540505005 IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE 530,862,901.04 530,862,901.04
540515005 RESUL X IMPTO DIFERIDOS X DIF TEMPORAR 18,927,429.04 18,927,429.04
TOTAL: 5405 GASTO POR IMPUESTOS CORRIENTES 549.790.330,08 549.790.330,08
TOTAL: 54 GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 549,790,330.08 549,790,330.08
TOTAL: 5 GASTOS 1,936,387,916.23 3,296,033,621.64 30,343,830.64 5,202,077,707.23

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
MOVIMIENTOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613508001 AV GAS 100/130 1,630,253,409.73 688,573,021.50 5,632,318.17 2,313,194,113.06
613508002 TURBO JET A1 29,235,680,718.21 8,979,717,639.45 788,757,757.47 37,426,640,600.20
613508003 DIESEL 226,348,370.40 226,348,370.40
613508004 DEVOLUCION IVA ECOPETROL 1,389,357,203.00 1,389,357,203.00
613508013 TRANSPORTE CENIT 1,615,814,158.32 512,240,351.00 2,128,054,509.32
613508014 IMPUESTO AL CARBONO 566,628,924.00 1,253,263,164.00 1,204,454,566.00 615,437,522.00
613508015 CUOTA DE MANEJO 24,099,151.00 360,033,871.00 526,774.00 383,606,248.00
TOTAL: 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 33.298.824.731,67 13.183.185.249,95 3.388.728.618,64 43.093.281.362,98
TOTAL: 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE 33,298,824,731.67 13,183,185,249.95 3,388,728,618.64 43,093,281,362.98
TOTAL: 6 COSTOS DE VENTAS 33,298,824,731.67 13,183,185,249.95 3,388,728,618.64 43,093,281,362.98

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
MOVIMIENTOS
720506005 SUELDOS 526,198,079.32 175,197,392.67 701,395,471.99
720518008 COMISIONES 95,172,257.00 32,219,530.00 127,391,787.00
720527005 AUXILIO DE TRANSPORTE 19,534,031.86 6,766,627.39 26,300,659.25
720529005 AUXILIO DE MOVILIZACION 10,856,446.01 3,083,542.07 13,939,988.08
720530005 CESANTIAS 56,023,099.17 19,895,790.78 82,794.49 75,836,095.46
720533005 INTERES SOBRE CESANTIAS 6,407,163.11 2,374,248.62 52,991.90 8,728,419.83
720536005 PRIMA DE SERVICIOS 56,264,158.31 19,935,859.76 567,106.78 75,632,911.29
720539005 VACACIONES 27,408,417.40 22,503,044.56 49,911,461.96
720548005 BONIFICACIONES 47,667,778.34 10,252,031.00 57,919,809.34
720551005 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 82,662.00 111,849.00 194,511.00
720560005 INDEMNIZACIONES LABORALES 10,800,352.00 10,800,352.00
720563005 CAPACITACION AL PERSONAL 75,000.00 75,000.00
720568005 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 44,433,138.00 14,584,127.00 59,017,265.00
720569005 APORTES EPS -18,046.08 18,111.52 65.44
720570005 APORTES A PENSION 82,498,626.16 27,221,052.00 43,160.00 109,676,518.16
720572005 APORTES A CCF 27,184,091.00 9,028,843.00 36,212,934.00
720575005 APORTES ICBF -10,938.16 10,938.16
MOVIMIENTOS
720584005 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 354,774.00 354,774.00
TOTAL: 7205 MANO DE OBRA DIRECTA 1.010.501.315,44 343.632.761,53 746.053,17 1.353.388.023,80
TOTAL: 72 MANO DE OBRA DIRECTA 1,010,501,315.44 343,632,761.53 746,053.17 1,353,388,023.80
73 COSTOS INDIRECTOS
MOVIMIENTOS
7301 COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
730107005 GASTOS LEGALES 13,000.00 13,000.00
730108005 COMPRAS DE REPUESTOS Y MATERIALES 174,975,347.48 120,650,161.34 27,133,360.00 268,492,148.83
730109005 LAVADAS Y DESGACIFICADAS 16,266,310.44 5,610,000.00 80,000.00 21,796,310.44
730110005 LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES -240,000.00 240,000.00
730111005 MONTALLANTAS Y DESPINCHES 16,850,714.48 5,685,436.00 230,000.00 22,306,150.48
730112005 ENGRASES Y CAMBIOS DE ACEITES 40,000.00 32,000.00 72,000.00
730113005 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 48,424,415.00 19,506,257.00 800,000.00 67,130,672.00
730114005 PEAJES 195,313,697.54 66,196,200.00 751,400.00 260,758,497.54
730116005 COMBUSTIBLES 404,149,771.34 139,202,297.29 781,935.00 542,570,133.63
730117005 PARQUEADEROS 14,858,639.91 4,328,030.18 120,000.00 19,066,670.09
730119005 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 114,482,266.59 52,875,159.00 167,357,425.59
730120005 MANTENIMIENTO DE PLANTAS 97,508,404.00 97,508,404.00
730121005 ACTIVOS MENORES 5,020,000.00 621,849.00 5,641,849.00
730122005 REPORTES Y PERMISOS 1,419,217.00 246,894.00 1,666,111.00
730123005 SATELITALES Y GPS 6,261,268.42 1,168,360.00 7,429,628.42
730127005 PRUEBAS COMBUSTIBLE 25,662,583.00 21,490,651.00 47,153,234.00
730130005 CORRESPONDENCIA 1,620,000.00 330,000.00 1,950,000.00
730131005 REGALIAS 17,938,874.00 8,585,690.00 26,524,564.00
TOTAL: 7301 COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO DE 1.140.551.509,20 446.781.984,81 29.896.695,00 1.557.436.799,01
7310 HONORARIOS
731035005 INSPECCION PLANTAS 1,643,000.00 1,643,000.00
TOTAL: 7310 HONORARIOS 74.120.165,38 10.769.400,00 84.889.565,38
7315 IMPUESTOS
731570005 IVA DESCONTABLE COMPRAS 1,353,297,487.99 1,353,297,487.99
731570010 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 25,983,661.17 25,983,661.17
731570030 REVISION TECNOMECANICA 3,233,615.92 2,006,610.00 5,240,225.92
731595001 IMPUESTO AL CONSUMO 30.00 30.00
TOTAL: 7315 IMPUESTOS 1.382.514.795,07 2.006.610,00 1.384.521.405,07
7320 ARRENDAMIENTOS
732015005 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,115,000.00 5,115,000.00
TOTAL: 7320 ARRENDAMIENTOS 15.679.287,00 7.545.913,00 23.225.200,00
7330 SEGUROS
733010005 CUMPLIMIENTO 36,588,124.27 261,992,693.00 298,580,817.27
733040005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 138,112,090.08 74,849,041.46 212,961,131.54
733060005 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
27,283,039.46 29,165,216.00 56,448,255.46
733075005 OBLIGATORIA SOAT 21,211,750.00 9,378,100.00 30,589,850.00
733085005 HIDROCARBUROS 65,962,687.68 21,600,000.00 87,562,687.68
TOTAL: 7330 SEGUROS 289.157.691,49 396.985.050,46 686.142.741,95
7335 SERVICIOS
733505005 SERVICIO DE ASEO 6,597.00 6,597.00
733515010 RECARGA EXTINTORES 7,977,850.00 1,361,000.00 9,338,850.00
73 COSTOS INDIRECTOS
MOVIMIENTOS
7335 SERVICIOS
733525005 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,936,508.00 1,423,137.00 6,359,645.00
733530005 ENERGIA ELECTRICA 19,635,368.00 6,538,426.00 26,173,794.00
733535004 TELEFONO 3,506,304.95 5,067,547.00 8,573,851.95
733535006 INTERNET 1,150,461.00 1,150,461.00
733536005 CELULARES 47,058,138.93 8,679,278.00 55,737,416.93
733540005 CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS 13,358,674.00 4,502,408.00 17,861,082.00
733550005 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 114,040,000.00 29,170,000.00 143,210,000.00
733551005 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 1,938,197,000.00 1,070,655,010.00 3,008,852,010.00
733551010 ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 9,376,320.00 9,376,320.00
733560015 MONTACARGA 120,000.00 120,000.00
733565005 MONITOREO 6,115,163.76 2,784,795.00 8,899,958.76
733595005 SERVICIOS CONTRATADOS 34,833,411.29 620,000.00 240,005.00 35,213,406.29
TOTAL: 7335 SERVICIOS 2.206.707.778,01 1.133.194.609,00 240.005,00 3.339.662.382,01
7340 GASTOS LEGALES

734015005 TRAMITES Y LICENCIAS 1,102,230.00 1,102,230.00
734095005 OTROS 150,000.00 150,000.00
TOTAL: 7340 GASTOS LEGALES 1.252.230,00 1.252.230,00
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

734510005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 34,375,386.00 22,059,404.00 1,806,172.00 54,628,618.00
734510010 ARREGLOS ORNAMENTALES 319,000.00 319,000.00
734540005 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 116,228,110.91 34,720,675.00 240,000.00 150,708,785.91
734550005 FLOTA Y EQUIPO AEREO 850,000.00 850,000.00
TOTAL: 7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 151.453.496,91 57.099.079,00 2.046.172,00 206.506.403,91
7355 GASTOS DE VIAJE

735505005 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 1,336,420.00 458,000.00 1,794,420.00
735515005 PASAJES AEREOS 3,281,600.00 430,000.00 3,711,600.00
735520005 PASAJES TERRESTRES 2,279,000.00 1,752,000.00 4,031,000.00
TOTAL: 7355 GASTOS DE VIAJE 6.897.020,00 2.640.000,00 9.537.020,00
7360 DEPRECIACIONES
736005005 CONTRUCCIONES 69,708,843.00 23,059,174.00 92,768,017.00
736010005 MAQUINARIA Y EQUIPO 91,157,141.00 33,167,659.00 124,324,800.00
736035005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 560,587,193.00 189,731,767.00 750,318,960.00
736055005 PLANTAS, ACUEDUCTOS Y REDES 563,484,433.00 193,383,699.00 756,868,132.00
TOTAL: 7360 DEPRECIACIONES 1.284.937.610,00 439.342.299,00 1.724.279.909,00
7395 OTROS
739525005 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,989,330.00 1,511,190.00 5,500,520.00
739530005 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 23,884,424.10 6,555,886.34 30,440,310.44
739535005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 786,811.00 856,552.00 1,643,363.00
739544010 FALTANTES 34,459,112.80 34,459,112.80
739545005 TAXIS Y BUSES 2,926,500.00 1,749,500.00 4,676,000.00
739547005 SELLOS Y PRECINTOS 1,482,000.00 1,482,000.00
739560005 CASINOS Y RESTAURANTES 150,074.00 145,253.47 295,327.47
739565005 PARQUEADEROS 3,200.00 3,200.00
739595005 OTROS 9,350,000.00 9,350,000.00
739595010 NO DEDUCIBLES 1,720,700.00 175,000.00 1,895,700.00
739595015 NAVIDEÑOS 118,000.00 118,000.00
TOTAL: 7395 OTROS 69.402.151,90 20.461.381,81 89.863.533,71
TOTAL: 73 COSTOS INDIRECTOS 6,621,421,504.95 2,518,078,557.08 32,182,872.00 9,107,317,190.03
TOTAL: 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 7,631,922,820.39 2,861,711,318.61 32,928,925.17 10,460,705,213.83

9 CUENTA PUENTE
9 CUENTA PUENTE
99 CUENTA PUENTE ADOPCION POR PRIMERA VEZ
MOVIMIENTOS
9999 CUENTA PUENTE ADOPCION POR PRIMERA VEZ
999999008 HOMOLOGACION CUENTAS SIN MOVIMIENTO -157,030.25 904,875.22 747,844.97
999999999 CUENTA PUENTE ADOPCION POR PRIMERA VEZ 2,563,996,595.00 2,563,996,595.00
TOTAL: 9999 CUENTA PUENTE ADOPCION POR PRIMERA -157.030,25 2.564.901.470,22 2.564.744.439,97
TOTAL: 99 CUENTA PUENTE ADOPCION POR PRIMERA -157,030.25 2,564,901,470.22 2,564,744,439.97
TOTAL: 9 CUENTA PUENTE -157,030.25 2,564,901,470.22 2,564,744,439.97

TOTAL:
TOTALES=> 0.00 114,894,430,163.94 114,894,430,163.94 0.00

Oct Dic 2018

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Oct Dic 2018

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Oct Dic 2018

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

1110 FONDO EN BANCOS

1120 CUENTAS DE AHORRO

1139 EFECTIVO MANTENIDO EN FIDUCIA Y CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS

TOTAL: 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2,721,495,893.18 15,877,622,427.49 18,087,953,641.12 511,164,679.55

1210 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL: 12 INVERSIONES 990,889,770.00 990,889,770.00

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1315 CUENTAS POR COBRAR ESTIMADAS

1325 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

1330 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

1370 PRESTAMOS A PARTICULARES

1380 OTROS DEUDORES

1399 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1465 INVENTARIOS EN TRANSITO

TOTAL: 14 INVENTARIOS 6,716,826,857.09 11,565,171,788.27 10,879,235,058.87 7,402,763,586.49

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO

1550 ACTIVOS EN TRASITO

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL: 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23,630,155,577.73 553,529,080.00 444,044,827.00 23,739,639,830.73

TOTAL: 16 INTANGIBLES 200,000,000.00 99,999,999.00 100,000,001.00

18 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1815 RETENCION EN LA FUENTE

TOTAL: 18 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 238,329,164.95 36,070,012.36 149,305,177.06 125,094,000.25

TOTAL: 1 ACTIVO 44,766,881,960.01 67,694,590,253.76 67,001,361,187.47 45,460,111,026.30

TOTAL: 21 PASIVOS FINANCIEROS -2,163,576,433.69 3,272,524,013.00 3,022,524,014.00 -1,913,576,434.69

23 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2316 PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2365 RETENCION EN LA FUENTE

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2380 ACREEDORES VARIOS

TOTAL: 23 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y -6,290,357,447.06 14,777,211,628.82 16,486,564,234.97 -7,999,710,053.21

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

TOTAL: 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 786,338,423.97 4,652,539,532.02 5,440,540,955.70 -1,662,999.70

TOTAL: 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS -403,102,220.73 677,459,936.27 680,664,035.08 -406,306,319.54

26 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

2695 PROVISIONES DIVERSAS

TOTAL: 26 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS -3,203,010,363.80 439,440.12 19,366,869.16 -3,221,937,792.84

27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

TOTAL: 27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.00 0.00

28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL: 28 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES -27,193,488.94 205,976,408.30 240,081,209.60 -61,298,290.24

29 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES