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MATERIA MATER. MANT. MANT. GASTOS ÚTILES OTROS ACTIVO LUZ Y COMISIÓN TELÉF. COMBUST. MEDICINAS SUSCRIPC. SEGUROS OTROS GTOS. TOTAL
MES PRIMA SUMIN. VEHÍCULO OFICINA REPRESENT. ESCRIT. SERVICIOS FIJO AGUA VENTA CORREOS
ENERO 10 0.00 2,081.00 0.00 28.57 201.27 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 137.82 749.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15,197.73 18,085.30
FEBRE 10 0.00 0.00 0.00 0.00 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 542.96 0.00 0.00 0.00 0.00 679.90 809.08
MARZO 10 0.00 79.41 0.00 0.00 252.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 607.62 0.00 0.00 0.00 0.00 939.64 1,118.17
ABRIL 10 0.00 811.48 0.00 868.24 234.63 40.41 0.00 0.00 0.00 0.00 519.46 33.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2,507.83 2,984.32
MAYO 10 0.00 2,910.50 0.00 308.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.67 67.23 0.00 0.00 0.00 0.00 3,439.91 4,093.49
JUNIO 10 0.00 18,273.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.27 75.63 0.00 0.00 0.00 0.00 18,552.06 22,076.95
JULIO 10 0.00 7,593.01 0.00 109.91 261.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.82 0.00 0.00 0.00 0.00 8,023.54 9,548.01
AGOST 10 0.00 7,565.01 0.00 0.00 103.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 100.84 0.00 0.00 0.00 0.00 7,779.29 9,257.36
SETIE 10 0.00 3,472.20 126.05 0.00 42.01 0.00 566.10 0.00 0.00 0.00 212.67 666.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5,085.98 6,052.32
OCTUB 10 0.00 12,343.94 0.00 86.71 672.52 0.00 670.43 0.00 0.00 0.00 154.98 58.82 0.00 0.00 0.00 0.00 13,987.40 16,645.01
NOVIE 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DICIE 10 0.00 137.55 0.00 269.65 443.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.91 109.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174.70 1,397.89
TOTAL - 55,267.26 126.05 1,671.59 2,348.49 40.41 1,236.53 ### - - 1,606.86 3,070.79 - - - - 77,367.98 92,067.90
65 63 65 65 65 63 33 63 65 63 65 65 63 65 65
IGV ENERO -------> 2,887.57
IGV FEBRERO 129.18
IGV MARZO 178.53
IGV ABRIL 476.49
IGV MAYO 653.58
IGV
IGV
JUNIO
JULIO IGV 3,524.89
1,524.47
IGV AGOSTO 1,478.07
IGV SEPTIEMBRE 966.34
IGV OCTUBRE 2,657.61
IGV NOVIEMBRE 0.00
IGV DICIEMBRE 223.19 14,699.92
92,067.90 6.0% 5,524.07
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO 6 CAJONES 07.04.2005 2,356.00 2,356.00 1,119.10 10.00% 0.00 1,119.10 57 1,236.90
ESCRITORIO DE 3 CAJON 10.05.2006 880.47 880.47 322.84 10.00% 0.00 322.84 44 557.63
ESCRITORIO 1 CAJÓN SE 01.03.2008 900.00 900.00 165.00 10.00% 0.00 165.00 22 735.00
0.00 10.00% 0.00 - 0.00
0.00 10.00% 0.00 - 0.00
0.00 10.00% 0.00 - 0.00
0.00 10.00% 0.00 - 0.00
0.00 10.00% 0.00 - 0.00
0.00 10.00% 0.00 - 0.00
4,136.47### 0.00### 4,136.47 1,606.94 0.00### 1,606.94 2,529.53
EQUIPOS DE COMPUTO
COMPUTADORA HP 07.04.2005 4,000.00 4,000.00 1,119.10 20.00% 2,680.90 3,800.00 57 200.00
LAPTOP HACER 10.05.2006 5,000.00 5,000.00 322.84 20.00% 3,343.83 3,666.67 44 1,333.33
IMPRESORA CANON 01.03.2008 900.00 900.00 165.00 20.00% 165.00 330.00 22 570.00
0.00 20.00% 0.00 - 0.00
0.00 20.00% 0.00 - 0.00
0.00 20.00% 0.00 - 0.00
0.00 20.00% 0.00 - 0.00
0.00 20.00% 0.00 - 0.00
0.00 20.00% 0.00 - 0.00
9,900.00### 0.00### 9,900.00 1,606.94 6,189.73### 7,796.67 2,103.33
TOTAL GENERAL
237,036.47 12,000.00 249,036.47 50,813.87 6,189.73 57,003.61 192,032.86
TRABADORES
1,139.00 500.00
(68) (67)
SALDO POR PAGAR O DEP 4,000.00
PAGOS Y DEPOSITO EN EL 1,661.00
PROVISIÓN 5,661.00
SALDO POR PAGAR 6,800.00
TOTAL PROVISIÓN 1,139.00
INTERESES 500.00
HONORARIOS
$ S/. Tipo de Cambio
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CODIGO CUENTAS TOTAL
INGRESOS:
121.01 FACTURAS POR COBRAR 63,903.48 2,383.13 61,692.08 5,086.05 4,707.25 23,490.71 13,209.86 10,591.61 6,753.35 18,097.02 1,511.30 8,169.11 219,594.92
142.01 PRÉSTAMOS AL PERSONAL -
161.00 CUENTAS POR COBRAR -
384.01 CUENTAS POR REGULARIZAR -
384.02 CUENTAS POR REGULARIZAR -
469.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
759.01 INGRESOS DIVERSOS -
769.01 INGRESOS EXCEPCIONALES -
776.01 GANANCIA - DIFERENCIA DE CAMBIO -
772.01 INTERESES BANCARIOS -
-
TOTAL INGRESOS 63,903.48 2,383.13 61,692.08 5,086.05 4,707.25 23,490.71 13,209.86 10,591.61 6,753.35 18,097.02 1,511.30 8,169.11 219,594.92
EGRESOS:
142.01 PRÉSTAMOS AL PERSONAL -
161.00 CUENTAS POR COBRAR -
384.01 CUENTAS POR REGULARIZAR -
384.02 CUENTAS POR REGULARIZAR -
385.01 ADELANTO DE REMUNERACIONES -
401.01 IGV 49.00 140.00 - 189.00
401.16 RENTA DE 3RA. CATEGORÍA 175.00 11.00 9.00 - 195.00
401.16 IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETO -
401.17 RENTA DE 4TA. CATEGORÍA -
401.18 RENTA DE 5TA. CATEGORÍA -
403.01 IPSS. LEY 22482 -
403.02 IPSS. LEY 19990 -
403.43 IPSS. LEY 18846 -
403.10 FRACCIONAMIENTO -
403.05 A.F.P. -
403.06 OTROS -
403.07 ESSALUD - PÓLIZA VIDA -
411.01 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,610.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00 5,610.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00 5,610.00 37,320.00
421.01 FACTURAS POR PAGAR 18,085.30 809.08 1,118.17 2,984.32 4,093.49 22,076.95 9,548.01 9,257.36 6,052.32 16,645.01 - 1,397.89 92,067.90
469.02 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
469.09 HONORARIOS Y OTROS POR PAGAR 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 17,000.00
471.01 BENEFICIOS SOCIALES TRABAJAD. PAGADOS 1,661.00 - - - - - - - - - - - 1,661.00
471.01 BENEFICIOS SOCIALES TRABAJAD. DEPOSITADOS
601.00 MATERIALES * -
630.08 ALQUILERES -
634.08 SERVICIOS BANCARIOS -
634.09 SERVICIOS DIVERSOS * -
649.01 OTROS TRIBUTOS (ITF) -
654.01 PASAJES -
654.02 GASTO DE VIAJE (VIATICOS) -
655.01 REFRIGERIO * -
656.01 PERIÓDICOS * -
657.02 FORMATOS LEGALES (ARBITRIOS) -
659.08 GASTOS CON BOLETAS * -
659.09 GASTOS SIN SUSTENTO -
659.10 GASTOS DIVERSOS * -
666.01 SANCIONES FISCALES -
668.01 REDONDEO -
676.01 DIFERENCIA DE CAMBIO -
676.09 OTRAS CARGAS FINANCIERA -
TOTAL EGRESOS 23,356.30 4,419.08 4,728.17 6,594.32 8,203.49 26,186.95 17,158.01 13,542.36 10,222.32 20,904.01 4,110.00 9,007.89 148,432.90
NETO 40,547.18 (2,035.95) 56,963.90 (1,508.27) (3,496.25) (2,696.24) (3,948.16) (2,950.75) (3,468.97) (2,806.99) (2,598.70) (838.78) 71,162.03
SALDO INICIAL 77.00 40,624.18 38,588.23 95,552.13 94,043.86 90,547.61 87,851.37 83,903.21 80,952.47 77,483.50 74,676.51 72,077.81 77.00
SALDO FINAL 40,624.18 38,588.23 95,552.13 94,043.86 90,547.61 87,851.37 83,903.21 80,952.47 77,483.50 74,676.51 72,077.81 71,239.03 71,239.03
COMPROBACIÓN DEL SALDO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
701.01 VENTAS 53,700.40 2,002.63 51,842.08 4,273.99 3,955.67 19,740.09 11,100.72 8,900.51 5,675.08 15,207.58 1,270.00 6,864.80 184,533.55
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
609.01 (-) COSTO DE VENTAS
Saldo inicial de Mercaderías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compras 2,081.00 0.00 79.41 811.48 2,910.50 18,273.16 7,593.01 7,565.01 3,472.20 12,343.94 0.00 137.55 55,267.26
Saldo Final 0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS 2,081.00 0.00 79.41 811.48 2,910.50 18,273.16 7,593.01 7,565.01 3,472.20 12,343.94 0.00 137.55 55,267.26
UTILIDAD BRUTA 51,619.40 2,002.63 51,762.67 3,462.51 1,045.17 1,466.93 3,507.71 1,335.50 2,202.88 2,863.64 1,270.00 6,727.25 129,266.29
INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GANANCIA - DIFERENCIA DE C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS:
62.00 SUELDOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
62.00 SALARIOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
62.00 OTRAS REMUNERACIONES 300.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 8,600.00
62.00 IPSS. 22482 297.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 1,270.00 4,267.00
62.00 IPSS. 18846 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63.00 HONORARIOS Y OTROS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 17,000.00
63.00 MANTENIMIENTO VEHÍCULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.05 0.00 0.00 0.00 126.05
63.00 MANTENIMIENTO DE OFICINA 28.57 0.00 0.00 868.24 308.51 0.00 109.91 0.00 0.00 86.71 0.00 269.65 1,671.59
63.00 LUZ Y AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63.00 TELÉFONO Y CORREOS 137.82 0.00 0.00 519.46 153.67 203.27 0.00 10.08 212.67 154.98 0.00 214.91 1,606.86
63.00 ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.55 1,562.55
63.00 COMISIONES DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63.00 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63.00 GASTOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63.00 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.10 670.43 0.00 0.00 1,236.53
64.00 ITF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 REFRIGERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 GASTOS DE REPRESENTAC. 201.27 136.94 252.61 234.63 0.00 0.00 261.80 103.36 42.01 672.52 0.00 443.35 2,348.49
65.00 ÚTILES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 40.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.41
65.00 COMBUSTIBLES 749.07 542.96 607.62 33.61 67.23 75.63 58.82 100.84 666.95 58.82 0.00 109.24 3,070.79
65.00 MEDICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 PASAJES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 GASTOS DE VIAJES (VIÁTICOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 OTRAS CARGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 REFRIGERIO * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 PERIÓDICOS * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 FORMATOS LEGALES (ARBITRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 GASTOS CON BOLETAS * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 GASTOS SIN SUSTENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66.00 SANCIONES FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66.00 GASTOS EJERCICIOS ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67.00 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67.00 INTERESES LABORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
67.00 DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67.00 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68.00 PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIAL 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,139.00 2,539.00
68.00 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 6,189.73 6,189.73
TOTAL GASTOS 7,113.73 6,149.90 5,130.23 5,966.35 5,299.41 6,148.90 8,700.53 4,984.28 6,383.78 6,413.46 4,770.00 19,698.43 86,759.00
UTILIDAD NETA 44,505.67 (4,147.27) 46,632.44 (2,503.84) (4,254.24) (4,681.97) (5,192.82) (3,648.78) (4,180.90) (3,549.82) (3,500.00) (12,971.18) 42,507.29
42,507.29
PRUEBA 0.00 PARA SABER QUE EL RESULTADO
IGUAL AL BALANCE, ESTE MONTO D
PRUEBA 0.00 SER CERO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
10.00 CAJA Y BANCOS 77.00 219,594.92 148,432.90 219,671.92 148,432.90 71,239.03 0.00 71,239.03 0.00 0.00 0.00
12.00 CLIENTES 219,594.92 219,594.92 219,594.92 219,594.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14.00 CTAS.COBRAR ACC.Y PERS. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16.00 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.00 PRODUCTOS TERMINADOS/MERCADERÍAS 55,267.26 55,267.26 55,267.26 55,267.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.00 MATERIAS PRIMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38.00 CARGAS DIFERIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00 INVERSIONES EN VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.00 INM. MAQUINARIA EQUIPO 237,046.37 12,000.00 0.00 249,046.37 0.00 249,046.37 0.00 249,046.37 0.00 0.00 0.00
39.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 50,813.87 6,189.73 0.00 57,003.60 0.00 57,003.60 0.00 57,003.60 0.00 0.00
40.00 TRIBUTOS POR PAGAR 2,105.00 15,083.92 43,047.37 15,083.92 45,152.37 0.00 30,068.46 0.00 30,068.46 0.00 0.00
41.00 REMUNERACIÓN POR PAGAR 37,320.00 37,320.00 37,320.00 37,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.00 PROVEEDORES 92,067.90 92,067.90 92,067.90 92,067.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46.00 CUENTAS POR PAGAR 17,000.00 22,123.55 17,000.00 22,123.55 0.00 5,123.55 0.00 5,123.55 0.00 0.00
47.00 BENEFICIOS SOC. TRABAJ. 4,000.00 1,661.00 3,039.00 1,661.00 7,039.00 0.00 5,378.00 0.00 5,378.00 0.00 0.00
50.00 CAPITAL 180,204.50 0.00 180,204.50 0.00 180,204.50 0.00 180,204.50 0.00 0.00
58.00 RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59.00 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60.00 COMPRAS 55,267.26 55,267.26 0.00 55,267.26 0.00 0.00 0.00 55,267.26 0.00
61.00 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 55,267.26 0.00 55,267.26 0.00 55,267.26 0.00 0.00 0.00 55,267.26
62.00 CARGAS DE PERSONAL 48,867.00 48,867.00 0.00 48,867.00 0.00 0.00 0.00 48,867.00 0.00
63.00 SERVICIOS PRESTA.POR TERC. 23,203.58 23,203.58 0.00 23,203.58 0.00 0.00 0.00 23,203.58 0.00
64.00 TRIBUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 CARGAS DIV.DE GESTIÓN 5,459.69 5,459.69 0.00 5,459.69 0.00 0.00 0.00 5,459.69 0.00
66.00 CARGAS EXCEPCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67.00 CARGAS FINANCIERAS 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
68.00 PROVISIONES DEL EJERCICIO 8,728.73 8,728.73 0.00 8,728.73 0.00 0.00 0.00 8,728.73 0.00
69.00 COSTO DE VENTAS 55,267.26 55,267.26 0.00 55,267.26 0.00 0.00 0.00 55,267.26 0.00
70.00 VENTAS 184,533.55 0.00 184,533.55 0.00 184,533.55 0.00 0.00 0.00 184,533.55
75.00 INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76.00 INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77.00 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79.00 CARGAS TRANSFERIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91.00 COSTO DE PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.00 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97.00 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98.00 GASTOS POR PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237,123.37 237,123.37 866,883.45 866,883.45 1,104,006.82 1,104,006.82 517,578.92 517,578.92 320,285.40 277,778.11 197,293.52 239,800.81
- 42,507.29 42,507.29 -
0.00 0.00 320,285.40 320,285.40 239,800.81 239,800.81
0.00
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ANTES DE DISTRIBUCIÓN
BALANCE GENERAL AL ………………………
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO PASIVO
HISTÓRICO HISTÓRICO
10 CAJA Y BANCOS 40 TRIBUTOS POR PAGAR
Caja 71,239.03 - IGV 21,677.46
71,239.03 - Renta de 3ra Categoría -
12 CLIENTES - Impuesto a los Activos Netos -
Facturas por cobrar - - Renta de 4ta. Categoría -
- - Renta de 5ta Categoría -
14 CUENTAS COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL - IPSS Prestaciones de Salud 3,422.00
Por cobrar - - Sistema Nacional de Pensiones 1,799.00
- - Seguro Accidentes -
16 CUENTAS COBRAR DIVERSAS - Fraccionamiento -
Por cobrar - - AFP 3,170.00
- - Otros -
- Essalud Vida -
20 ALMACÉN - 30,068.46
24 MATERIAS PRIMAS - 41 REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR
- - Remuneraciones por pagar -
59 RESULTADOS
- Resultados acumulados -
Resultado del ejercicio 42,507.29
42,507.29
ANTES DE DISTRIBUCIÓN
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL ………………………………
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
IMPORTES
VENTAS 184,533.55
COSTO DE VENTAS (91,804.56)
UTILIDAD BRUTA 92,728.99
INGRESOS
INGRESOS DIVERSOS 0.00
INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00
GANANCIA - DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00
EGRESOS GASTOS VENTA GASTOS ADMINIST. TOTAL
SUELDOS - 12,000.00 12,000.00
SALARIOS - - 0.00
OTRAS REMUNERACIONES - - 0.00
IPSS. 22482 - 2,107.00 2,107.00
IPSS. 18846 - - 0.00
HONORARIOS Y OTROS 17,000.00 - 17,000.00
MANTENIMIENTO VEHÍCULO - 126.05 126.05
MANTENIMIENTO DE OFICIN - 1,671.59 1,671.59
LUZ Y AGUA - - 0.00
TELÉFONO Y CORREOS - 1,606.86 1,606.86
ALQUILERES - 1,562.55 1,562.55
COMISIONES DE VENTA - - 0.00
PUBLICIDAD - - 0.00
GASTOS BANCARIOS - - 0.00
DIVERSOS - 1,236.53 1,236.53
ITF - - 0.00
REFRIGERIO - - 0.00
GASTOS DE REPRESENTAC. - 2,348.49 2,348.49
ÚTILES DE ESCRITORIO - 40.41 40.41
COMBUSTIBLES - 3,070.79 3,070.79
MEDICINAS - - 0.00
SEGUROS - - 0.00
SUSCRIPCIONES - - 0.00
PASAJES - - 0.00
GASTOS DE VIAJES (VIÁTIC - - 0.00
OTRAS CARGAS - - 0.00
REFRIGERIO * - - 0.00
PERIÓDICOS * - - 0.00
FORMATOS LEGALES (ARBIT - - 0.00
GASTOS CON BOLETAS * - - 0.00
GASTOS SIN SUSTENTO - - 0.00
SANCIONES FISCALES - - 0.00
GASTOS EJERCICIOS ANTE - - 0.00
SERVICIOS BANCARIOS - - 0.00
INTERESES LABORALES - 500.00 500.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - - 0.00
PROVISIÓN BENEFICIOS SO - 761.70 761.70
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJ - 6,189.73 6,189.73
17,000.00 33,221.70 50,221.70 50,221.70
RESULTADO DEL EJERCICI 42,507.29
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
IMPUESTO A LA RENTA
RÉGIMEN GENER ### 11,861.94
RÉGIMEN ESPECI0.0% 0.00
TOTAL IMPUESTO 11,861.94
CRÉDITOS Y PAGOS CONTRA EL
IMPUESTO A LA RENTA:
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGOS A CUENTA EN EL EJERCICIO 0.00
PAGOS DESPUÉS DEL EJERCICIO
SALDO DE ITAN(*) NO APLICADO
SALDO DEL IMPUESTO A PAGAR 11,861.94
INTERESES 0.00
SALDO A PAGAR CON INTERESES 11,861.94
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
ACTIVO PASIVO
HISTÓRICO HISTÓRICO
10 CAJA Y BANCOS 40 TRIBUTOS POR PAGAR
Caja 71,239.03 - IGV 21,677.46
71,239.03 - Renta de 3ra. Categoría 11,861.94
12 CLIENTES - Impuesto a los activos netos -
Facturas por cobrar - - Renta de 4ta. Categoría -
- - Renta de 5ta Categoría -
14 CUENTAS COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL - IPSS Prestaciones de Salud 3,422.00
Por cobrar - - Sistema Nacional de Pensiones 1,799.00
- - Seguro Accidentes -
16 CUENTAS COBRAR DIVERSAS - Fraccionamiento -
Por cobrar - - AFP 3,170.00
- - Otros -
- Essalud Vida -
20 ALMACÉN - 41,930.40
24 MATERIAS PRIMAS - 41 REMUNERACIONES Y PART POR PAGAR
- - Remuneraciones y Part. por pagar 4,393.31
59 RESULTADOS
- Resultados acumulados -
Resultado del ejercicio 26,252.04
26,252.04
IMPORTES
VENTAS 184,533.55
COSTO DE VENTAS (91,804.56)
UTILIDAD BRUTA 92,728.99
INGRESOS
INGRESOS DIVERSOS 0.00
INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00
GANANCIA - DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00
INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00
EGRESOS GTOS. VENTA GTOS. ADMINIST. TOTAL
SUELDOS - 12,000.00 12,000.00
SALARIOS - - 0.00
OTRAS REMUNERACIONES - - 0.00
IPSS. 22482 - 2,107.00 2,107.00
IPSS. 18846 - - 0.00
HONORARIOS Y OTROS 17,000.00 - 17,000.00
MANTENIMIENTO VEHÍCULO - 126.05 126.05
MANTENIMIENTO DE OFICIN - 1,671.59 1,671.59
LUZ Y AGUA - - 0.00
TELÉFONO Y CORREOS - 1,606.86 1,606.86
ALQUILERES - 1,562.55 1,562.55
COMISIONES DE VENTA - - 0.00
PUBLICIDAD - - 0.00
GASTOS BANCARIOS - - 0.00
DIVERSOS - 1,236.53 1,236.53
ITF - - 0.00
REFRIGERIO - - 0.00
GASTOS DE REPRESENTAC. - 2,348.49 2,348.49
ÚTILES DE ESCRITORIO - 40.41 40.41
COMBUSTIBLES - 3,070.79 3,070.79
MEDICINAS - - 0.00
SEGUROS - - 0.00
SUSCRIPCIONES - - 0.00
PASAJES - - 0.00
GASTOS DE VIAJES (VIÁTIC - - 0.00
OTRAS CARGAS - - 0.00
REFRIGERIO * - - 0.00
PERIÓDICOS * - - 0.00
FORMATOS LEGALES (ARBIT - - 0.00
GASTOS CON BOLETAS * - - 0.00
GASTOS SIN SUSTENTO - - 0.00
SANCIONES FISCALES - - 0.00
GASTOS EJERCICIOS ANTE - - 0.00
SERVICIOS BANCARIOS - - 0.00
INTERESES LABORALES - 500.00 500.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - - 0.00
PROVISIÓN BENEFICIOS SO - 761.70 761.70
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJ - 6,189.73 6,189.73
17,000.00 33,221.70 50,221.70 50,221.70
RESULTADO DEL EJERCICI 42,507.29
DISTRIBUCIÓN LEGAL (4,393.31)
IMPUESTO A LA RENTA (11,861.94)
RESULTADO NETO DEL EJE 26,252.04
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL