‫بسمه تعالي‬

‫ارقام به ميليون ريال‬ ‫خالصه طرح احداث گاوداری واحد لرستان به ظرفیت ‪ 3000‬رأس دام مولد شرکت قیام اصفهان‬
‫‪ (1‬طرح‌ سرمايه‌گذاري فوق يك طرح ایجادی است‪.‬‬

‫‪ (2‬بازار هدف‪ :‬استان لرستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬همدان و خوزستان‬

‫‪ (3‬بیشینه ظرفيت اسمي طرح ‪ 36765‬تن شیر مي باشد‪.‬‬ ‫مشخصات‬

‫و‬
‫تعاريف‬
‫‪ (4‬قيمت فروش هر كيلو شير خام (محصول اصلي) ‪ 13000‬ريال در نظر گرفته شده است ‪.‬‬ ‫طرح‬

‫‪ (5‬پرسنل مورد نياز جهت انجام طرح ‪ 108‬نفر لحاظ شده است‪ .‬از اين تعداد ‪ 45‬نفر به صورت دائم و ‪ 63‬نفر به صورت پيمانكار هستند‪.‬‬

‫‪ (6‬طرح فوق در تیر ماه سال ‪ 1395‬آغاز و در خرداد ماه سال ‪ 1398‬به اتمام خواهد رسید‪.‬‬

‫جمع كل‬ ‫سال های بهره برداری‬ ‫سال ساخت‬ ‫شرح‬

‫شرح‬
‫سرمايه گذاري‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪.‬مبلغ سرمايه گذاري ثابت ‪ 625953‬ميليون ريال مربوط به دام‪ ،‬ساختمان‪ ،‬تأسيسات و ماشين آالت مي باشد‬

‫!‪#REF‬‬ ‫خزانه بنیاد (‪ 36‬درصد)‬

‫!‪#REF‬‬ ‫آورده هلدینگ (‪ 38‬درصد)‬

‫تسهيالت بانكي (‪ 21‬درصد) ‪ -‬با نرخ بهره ‪ 18‬درصد و بازپرداخت ‪ 5‬ساله‬

‫منابع‬
‫!‪#REF‬‬ ‫تأمين مالي‬

‫!‪#REF‬‬ ‫منابع داخلی (‪ 5‬درصد)‬

‫!‪#REF‬‬ ‫جمع کل منابع تامین مالی‬

‫!‪#REF‬‬ ‫)‪ (IRR‬نرخ بازده داخلي طرح‬

‫!‪#REF‬‬ ‫)‪ (IRRE‬نرخ بازده داخلي سهامداران‬ ‫شاخص هاي‬

‫اقتصادي‬
‫طرح‬
‫!‪#REF‬‬ ‫با نرخ ‪22‬درصد )‪(NPVE‬خالص ارزش فعلی صاحبان سرمايه‬ ‫) دورـهـ ‪ 12‬س ـلاــهـ (‬

‫!‪#REF‬‬ ‫دوره بازگشت سرمايه (سال)‬

 Price table of Animal feeds
2018
Row Title Unit
Price per unit
1 Wheat or barley straw Ton
2 Soybean meal Ton
4 (corn)Maize Ton
5 barley Ton
6 Mineral & vitamin supplement Ton
7 Forage corn Ton
8 Alfaalfa hay Ton
9 Semen for insemination Dose

Price table of energy and water

2018
Row Title Unit
Price per unit
1 Water m3
2 Electricity Kw/h
3 gas oil lit
4 gasoline lit
5 Gas m3

Labor costs
2018
Row Title Unit
Price per unit
1 The wages of a simple worker per day $
2 The wages of a skilled worker (technician) per day $
3 The wages of a animal husbandry expert per month $
4 The wages of an accountant per month $
 ‫جدول (‪ )4-1‬خرید زمین‬

‫هزینه کل‬ ‫هزینه (میلیون ریال)‬ ‫بهای هر‬

‫)میلیون رـیا(ـل‬ ‫هکتار (ریال)‬ ‫ابعاد (هکتار)‬ ‫شماره و تاریخ سند‬ ‫شرح‬
‫مورد نیاز‬ ‫انجام شده‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫خرید زمین‬

‫جدول (‪ )4-2‬محوطه سازی‬

‫جمع هزینه‬ ‫هزینه (میلیون ریال)‬ ‫هزینه واحد‬ ‫مقدار کار‬

‫واحد‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫)میلیون رـیا(ـل‬
‫مورد نیاز‬ ‫انجام شده‬ ‫)هزار رـیا(ـل‬ ‫مورد نیاز‬ ‫انجام شده‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫مترمربع‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪1‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫متر‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪2‬‬

‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫جمع‬

 ‫) ساختمان و تاسیسات‬4-3-1( ‫جدول‬

‫جمع هزینه‬ )‫هزینه (میلیون ریال‬ ‫بهای واحد‬

)‫مساحت (مترمربع‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫)میلیون رـیا(ـل‬ ‫موردنیاز‬ ‫انجام شده‬ ‫) هزاررـیا(ـل‬

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 6
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 7
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 8
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 9
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 11
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 13
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 12
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 13

#REF! #REF! - #REF! ‫جمع‬

 ‫) ماشین آالت و تجهیزات‬4-4-1( ‫جدول‬

‫جمع کل‬ )‫هزینه ارزی (دالر‬ )‫هزینه ریالی (میلیون ریال‬

‫)میلیون رـیا(ـل‬
‫تعداد‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫موردنیاز‬ ‫انجام شده‬ ‫موردنیاز‬ ‫انجام شده‬
‫ماشین آالت و تجهیزات داخلی‬
#REF! #REF! #REF! #REF! 1
#REF! #REF! #REF! #REF! 2
#REF! #REF! #REF! #REF! 3
#REF! #REF! #REF! #REF! 4
#REF! #REF! #REF! #REF! 5
#REF! #REF! #REF! #REF! 6
#REF! #REF! #REF! #REF! 7
#REF! #REF! #REF! #REF! 8
#REF! #REF! #REF! #REF! 9
#REF! #REF! #REF! #REF! 10
#REF! #REF! #REF! #REF! 11
#REF! #REF! #REF! #REF! 12
#REF! #REF! #REF! #REF! 13
#REF! #REF! #REF! #REF! 14
#REF! #REF! #REF! #REF! 15
#REF! #REF! #REF! #REF! 16
#REF! #REF! #REF! #REF! 17
#REF! #REF! #REF! #REF! 18
#REF! #REF! #REF! #REF! 19
#REF! #REF! #REF! #REF! 20
#REF! #REF! #REF! #REF! 21
#REF! #REF! #REF! #REF! 22
#REF! #REF! #REF! #REF! 23
#REF! #REF! #REF! #REF! 24
#REF! #REF! #REF! #REF! 25
#REF! #REF! #REF! #REF! 26
#REF! #REF! #REF! #REF! 27
#REF! #REF! #REF! #REF! 28
#REF! #REF! #REF! #REF! 29
#REF! #REF! #REF! #REF! 30
#REF! #REF! #REF! #REF! 31
#REF! #REF! #REF! #REF! 32
#REF! #REF! #REF! #REF! 33
#REF! #REF! #REF! #REF! 34
#REF! #REF! #REF! #REF! 35
#REF! #REF! #REF! #REF! 36
#REF! #REF! #REF! #REF! 37
#REF! #REF! #REF! #REF! 38

#REF! #REF! ‫مجموع هزینه ماشین آالت و تجهیزات‬

 ‫جدول (‪ )4-4-2‬دام‬

‫جمع کل‬ ‫هزینه ارزی (دالر)‬ ‫هزینه ریالی (میلیون ریال)‬

‫)میلیون رـیا(ـل‬
‫تعداد‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫موردنیاز‬ ‫انجام شده‬ ‫موردنیاز‬ ‫انجام شده‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪1‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪2‬‬

‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫مجموع هزینه‬

‫جدول (‪ )4-6‬هزینه های پیش از بهره برداری‬

‫جمع کل‬ ‫هزینه (میلیون ریال)‬

‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫)میلیون رـیا(ـل‬ ‫موردنیاز‬ ‫انجام شده‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪1‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪2‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪3‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫‪4‬‬

‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫مجموع هزینه های پیش از بهره برداری‬

‫جدول (‪ )4-8‬هزینه های تولیدی‬

‫هزینه در ظرفیت اسمی‬
‫ارزی‬ ‫ریالی (میلیون ریال)‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫متغیر‬ ‫ثابت‬ ‫متغیر‬ ‫ثابت‬
‫!‪#REF‬‬ ‫مواد اولیه‬ ‫‪1‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫هزینه های سربار‬ ‫‪2‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫هزينه پرسنلي دائم‬ ‫‪3‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫هزينه پرسنلي پیمانکار‬ ‫‪4‬‬

‫!‪#REF‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫مجموع هزینه های تولیدی‬

 ‫) مواد اولیه‬4-9( ‫جدول‬

‫هزینه سالیانه‬ )‫هزینه واحد (ریال‬ ‫مصرف مواد با‬ ‫ظرفیت اسمی‬ ‫ضریب مصرف‬
‫احتساب ضایعات‬ ‫تولید محصول‬ ‫در محصول‬ ‫واحد‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫)میلیون رـیا(ـل‬ ‫ارزی‬ ‫ریالی‬
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1
#NAME? #NAME? #NAME? Ton Wheat or barley straw 2
#NAME? #NAME? #NAME? Ton Soybean meal 3
#NAME? #NAME? #NAME? Ton (corn)Maize 4
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 5
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 6
#NAME? #NAME? #NAME? Ton barley 7
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 8
#NAME? #NAME? #NAME? Ton Mineral & vitamin supplement 9
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 10
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 11
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 12
#NAME? #NAME? #NAME? Ton Forage corn 13
#NAME? #NAME? #NAME? Ton Alfaalfa hay 14
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 15
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 16
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 17
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 18
#NAME? #NAME? #NAME? Dose Semen for insemination 19

#NAME? ‫مجموع هزینه مواد اولیه‬

 ‫) دستمزد پرسنل دائم‬4-10( ‫جدول‬

‫حقوق ماهیانه جمع حقوق سالیانه‬

)‫تعداد (نفر‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫)میلیون رـیا(ـل‬ (‫ل هر نـفــر‬/‫)هزار رـیاـ‬

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 3
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 4
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 5
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 6
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 7
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 8
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 9
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 10
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 11
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 12
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 13
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 14
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 15
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 16
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 17
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 18

#NAME? - #NAME? ‫مجموع هزینه های پرسنل تولیدی‬

#NAME? - #NAME? ‫مجموع هزینه های پرسنل تولیدی با حق بیمه‬
 ‫) دستمزد پرسنل پیمانکار‬4-11( ‫جدول‬

‫حقوق ماهیانه جمع حقوق سالیانه‬

)‫تعداد (نفر‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫)میلیون رـیا(ـل‬ (‫ل هر نـفــر‬/‫)هزار رـیاـ‬

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 1

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 2
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 3
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 4
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 5
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 6
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 7
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 8
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? 9

#NAME? - #NAME? ‫مجموع هزینه های پرسنل اداری‬

 ‫) نگهداری و تعمیرات‬4-12( ‫جدول‬

‫هزینه سالیانه‬ ‫قیمت واحد‬

‫واحد‬ ‫مصرف سالیانه‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬
‫)میلیون رـیا(ـل‬ ‫) رـیا(ـل‬

#NAME? - - - #NAME? 1
#NAME? #NAME? m3 #NAME? Water 2
#NAME? #NAME? Kw/h #NAME? Electricity 3
#NAME? #NAME? lit #NAME? gas oil 4
#NAME? #NAME? lit #NAME? gasoline 5
#NAME? #NAME? m3 #NAME? Gas 6

#NAME? - - - ‫مجموع‬
 table of revenues
Row Title Unit

1 Cow raw milk Lit

2 Male calf live weight head
3 pregnant heifers head
4 Cow live weight for slaughter kg
5 Cow for breeding head
nues
2018
Price per unit
 table of Construction materials and wages
Row Title Unit

1 Harvesting soil vegetation m3

2 Soil harvesting m3
3 Embankment with a density of 95% m3
4 excavation according to the executive plan m3
5 Fittings size 8 kg
6 Fittings size 10 kg
7 Fittings size 12 kg
8 Fittings size 16 kg
9 Concrete with a cement rate of 250 m3
10 Concrete with a cement rate of 350 m3
11 Portland cement type 2 Ton
12 Portland cement type 5 Ton
13 Payroll run of steel reinforcement kg
14 Payroll run of aconcrete placing m3
15 Payroll run of foundation m3
16 cement block 40*20 number
17 Bricks Ton
18 Cement plate 50*40 number
19 The wage of the cement block m
20 The wage of the brick wall m3
21 Coarse gravel Ton
22 Washed sand Ton
23 Metal shed kg
24 Lightweight metal shed kg
25 Galvanized sheet covering roof kg
26 Galvanizetube 2.5inch kg
27 Galvanizetube 2inch kg
28 hollow-square section 4*4 kg
29 hollow-square section 4*6 kg
30 hollow-square section4*8 kg
31 base platethickness of 10 mm 20*20 kg
32 base platethickness of 20 mm 40*40 kg
33 ceramic 30*40 m2
34 ceramic 20*20 m2
35 ceramic 50*50 m2
36 Asphalt Ton
37 Polyethylene water pipe 3 inches m
38 Polyethylene water pipe 4 inches m
39 Polyethylene water pipe 6 inches m
40 Payroll run ofpiping m
41 Power cable 5 * 6 m
42 Power cable 4 * 5 m
43 Power cable 1.5 * 3 m
44 Power cable 6 * 10 m
45 Payroll run ofimplementation of electricity m

Branching costs
Row Title Unit

1 Cost of power branch Kwh

2 Cost of gas branch m3

 Machine cost table
Row Title Unit

1 Tractors with 140 horsepower Devise

2 Tractors with 120 horsepower Devise
3 Loader with 160 horsepower Devise
4 Dump truck with a capacity of 15 tons Devise
5 Engine power generator 400 kw Devise
6 car Devise
7 Pickup truck Devise
wages
2018
price
2018
Price
2018
Price