Giới thiệu:

Tuyển tập Ebook: Price action – Hành động giá chuyên sâu rất phù hợp cho những trader
muốn nghiên cứu về phương pháp giao dịch hành động giá. Tuyển tập này được Mod Nhật
Hoài biên soạn và bổ sung dựa trên nguồn gốc là Tradingsetupsreview, sẽ đưa bạn đọc tiếp
cận những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về phương pháp giao dịch này.

Tuyển tập gồm 5 quyển:

Tập 1: Price Action cho người mới bắt đầu

Tập 2: Các công cụ mà Price Action tận dụng

Tập 3: Các mẹo và kỹ thuật vận dụng Price Action để giao dịch

Tập 4: Các quy tắc của một Price Action Trader

Tập 5: Các chiến lược giao dịch Price Action (Kèm phụ lục)
 MỤC LỤC

Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua từng thanh nến.................................................................................. 5
Price Action - Đọc hiểu một thanh nến .......................................................................................................... 5
Price Action - Độ dài nến (range) ................................................................................................................... 6
Price Action - Thân nến .................................................................................................................................. 7
Price Action - Bóng trên.................................................................................................................................. 8
Price Action - Bóng dưới ................................................................................................................................. 8
Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua cụm nhiều nến ................................................................................... 9
Hai thanh nến ................................................................................................................................................. 9
Hoàn cảnh thị trường ..................................................................................................................................... 9
Thử giá .......................................................................................................................................................... 10
Đọc hiểu 3 cây nến ....................................................................................................................................... 11
10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết ............................................................................................... 12
Mẫu hình Price Action đảo chiều: ................................................................................................................ 12
Mẫu hình Price Action biến động: ................................................................................................................ 12
Nến đảo chiều (reversal bar) ........................................................................................................................ 12
Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar) .................................................................................................. 14
Nến đuối sức (exhaustion bar) ..................................................................................................................... 16
Pin bar (pinocchio bar) ................................................................................................................................. 18
Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal) ................................................................................................... 19
Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)................................................................................................. 20
3 nến hồi lại (three-bar pullback) ................................................................................................................. 22
Inside Bar ...................................................................................................................................................... 23
Outside bar ................................................................................................................................................... 24
NR7 ............................................................................................................................................................... 26
Price Action Trading với hỗ trợ kháng cự ....................................................................................................... 28
Tại sao giao dịch tại hỗ trợ kháng cự lại mạnh mẽ đến thế? ....................................................................... 28
Price Action - Các xác định hỗ trợ kháng cự................................................................................................. 29
1. Swing high và swing low................................................................................................................ 29
2. Vùng giằng co và vùng giá có nhiều sự từ chối ............................................................................. 29
3. Vùng số tròn .................................................................................................................................. 31
 4. Dùng đường MA............................................................................................................................ 31
5. Fibonacci retracement .................................................................................................................. 31
6. Hỗ trợ chuyển thành kháng cự và ngược lại ................................................................................. 32
7. Xác định hỗ trợ kháng cự từ khung thời gian lớn trở xuống ........................................................ 32
Các bước thiết lập một chiến lược Price Action Trading ................................................................................. 33
Nhận định và hoàn cảnh thị trường ............................................................................................................. 33
Cách nhận định thị trường bằng các công cụ đơn giản................................................................................ 35
1. Xu hướng đa khung thời gian........................................................................................................ 35
2. Cấu trúc thị trường ....................................................................................................................... 35
3. Đường xu hướng ........................................................................................................................... 36
4. Hỗ trợ kháng cự ............................................................................................................................ 36
5. Volume .......................................................................................................................................... 37
Trading setup và cách thoát lệnh bằng Price Action........................................................................................ 39
Hiểu hơn về Price Action trading setup........................................................................................................ 39
Thoát lệnh bằng Price Action ....................................................................................................................... 40
1. Thoát lệnh dựa vào hỗ trợ kháng cự ............................................................................................ 41
2. Thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu ................................................................................................ 41
3. Thoát lệnh bằng các mẫu hình Price Action đảo chiều ................................................................. 42
Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua từng thanh nến
Như vậy là chúng ta đã đi qua tập 1 của series Price Action chuyên sâu - Giới thiệu và chuẩn bị về Price
Action cho người mới bắt đầu. Anh em có thể tìm lại tập 1 tại đây.

Giờ chúng ta qua tập 2 - Các công cụ mà Price Action tận dụng. Trong phần này, chúng ta sẽ lần lượt học
cách vận dụng các công cụ đơn giản như từng thanh nến, hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng, kênh giá, để
đọc và hiểu Price Action. Mục tiêu là sau phần này, tất cả các anh em phải có kỹ năng đọc hiểu Price
Action sử dụng các công cụ trên 1 cách thành thạo, và phải hiểu ngay câu chuyện hành động giá mà thị
trường đang kể trong 3 phút đầu tiên khi nhìn biểu đồ. Anh em đừng lo, mình sẽ hướng dẫn anh em từng
bước.

***

Đọc hiểu Price Action có nghĩa là hiểu được thị trường đã làm những gì và nó đang làm cái gì ở hiện tại.
Bằng cách này, ta có thể tăng xác suất đoán đúng những gì nó sẽ làm ở tương lai.

Tới đây thì nếu anh em chưa đọc phần 1, mình khuyên anh em cực kỳ nên đọc. Đừng nôn nóng mà bỏ
qua các bài học đầu tiên.

Rất nhiều Trader cố gắng sử dụng mô hình nến để đọc Price Action, và vấn đề của nó là họ bị gắn liền
quá nhiều vào các tên gọi rườm rà khó nhớ, có thiên hướng đi tìm các cây nến trùng khớp với lý thuyết 1
cách máy móc. Việc đọc hiểu Price Action phải thật nhẹ nhàng, giống như đọc 1 cuốn sách vậy.

Sau bài viết này, anh em sẽ hiểu được đọc hiểu Price Action nó đơn giản tới mức nào.

Price Action - Đọc hiểu một thanh nến

Một thanh nến thể hiện dữ liệu giá trong 1 khoảng thời gian cố định. Cái này nhiều anh em biết rồi.

Ta cần 4 mẩu thông tin để hình thành nên 1 cây nến

 1. Giá mở (Open - O)
2. Giá cao nhất (High - H)
3. Giá thấp nhất (Low - L)
4. Giá đóng (Close - C)

OHLC là 4 mẩu thông tin cơ bản của 1 thanh nến. 4 mẩu thông tin này cho chúng ta các thông tin quan
trọng của hành động giá diễn ra trong thời gian xảy ra cây nến đó:

1. Độ dài nến (range)

2. Thân nến
3. Bóng trên (râu/đuôi trên)
4. Bóng dưới (râu/đuôi dưới)

Price Action - Độ dài nến (range)

Độ dài, hay còn gọi là range nến cho thấy tổng chiều dài của toàn bộ hành trình mà hành động giá đã đi
qua, trong thời gian cây nến đó hình thành.

Nó cho chúng thấy mức độ biến động của thị trường trong khoảng thời gian đó. Nến càng dài thì thị
trường càng biến động. Nến càng ngắn thì thị trường càng yên tĩnh.

Bây giờ thì anh em bỏ đi Bollinger Bands được rồi, nếu anh em chỉ dùng nó để đo độ biến động.

Price Action - Thân nến

Thân nến đánh dấu nơi mà phe bò gấu đã đánh nhau, nó cho chúng ta biết kẻ nào đang thắng thế, hoặc là
bất phân chiến bại.

Thân nến cho thấy sức mạnh của cây nến.

Nếu nến đóng cửa cao hơn mở cửa, vậy thì ta không cần quan tâm trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì,
ta chỉ cần biết kết quả là phe bò đang thắng thế. Ngược lại với nến giảm.

Nến tăng có thân càng dài, tức là sức mạnh của phe Bò vượt xa phe Gấu. Ngược lại nến giảm càng dàng,
thì phe Gấu đang vượt xa phe Bò.

Nếu giá đóng (gần) bằng giá mở, bò gấu đang bất phân chiến bại. Thị trường đơn giản là chưa quyết định
được nó sẽ đi đâu. Đây gọi là nến doji (bên phải hình), còn bên trái là bullish marubozu. Nhưng thôi mấy
cái tên đó không quan trọng, miễn sao chúng ta hiểu nó đang kể câu chuyện gì.

Nhìn xong 1 cây nến, anh em phải trả lời cho được 2 câu:

 Thị trường đang tăng hay giảm?

 Độ tăng giảm đó có mạnh mẽ không?
 Price Action - Bóng trên

Bóng trên đại diện cho đoạn đường mà thị trường ĐÃ TĂNG LÊN ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG THỂ
VƯỢT QUA ĐƯỢC. Thị trường không thể vượt qua được vùng giá đó do tại đó thì phe bán hung hãn
hơn, đã đạp thị trường đi xuống.

Tức là sao, tức là bóng trên của cây nến thể hiện LỰC BÁN. Bóng trên càng dài, lực bán càng mạnh
trong khoảng thời gian cây nến tồn tại.

Price Action - Bóng dưới

Ngược lại với bóng trên, bóng dưới là đoạn thị trường đã giảm xuống, nhưng lại không thể giảm thấp hơn
được, tức là có lực mua ở bên dưới đẩy giá lên. Bóng dưới càng dài, lực mua càng mạnh.

Bóng trên và bóng dưới của cây nến là tiền đề quan trọng của 2 khái niệm chấp nhận giá - acceptance, và
từ chối giá - rejection. Bóng ngắn thể hiện giá đã chấp nhận tăng lên, hoặc giảm xuống. Bóng dài thể hiện
giá từ chối tăng lên, hoặc từ chối giảm xuống.

Nhưng 1 cây nến chưa đủ cấu tạo nên toàn bộ Price Action. Trong phần sau chúng ta sẽ học cách đọc
hiểu nhiều thanh nến.
Hướng dẫn cách đọc hành động giá qua cụm nhiều nến

Tuy nhiên từng thanh nến là chưa đủ để hiểu được câu chuyện mà hành động giá đang kể, ta phải biết
cách đọc hiểu Price Action qua nhiều thanh nến gộp lại. Bài này sẽ hướng dẫn anh em làm điều đó.

Hai thanh nến

Khi qua tới phần này, ta cần phải hiểu về 2 khái niệm: hoàn cảnh (context) và thử giá (testing, hoặc
retest).

Hoàn cảnh thị trường

Thị trường không vận hành bằng từng thanh nến. Hành động giá cũng vậy, nó phải dựa trên từng thanh
nến và hoàn cảnh thị trường thời điểm đó để di chuyển. Do vậy ta cũng phải hiểu được hoàn cảnh thị
trường.

Trong cụm 2 thanh nến, ta có thể thấy được hoàn cảnh cho cây nến thứ hai. Cây nến đầu tiên cung cấp 1
thước đo, mà từ đó ta dựa vào để hiểu cây nến tiếp theo.

Trong bài trước, chúng ta đã biết rằng cây nến càng dài thì độ biến động của thị trường trong thời điểm
đó càng lớn. Nhưng dài là dài thế nào? Bao nhiêu gọi là dài? Lúc này ta cần dựa vào cây nến liền trước
nó để đánh giá và so sánh. Bằng cách này, chúng ta trở nên khách quan hơn, chứ không đơn thuần nói dài
một cách vô nghĩa.
Trong ví dụ trên, thử phân tích các cặp nến từ trái sang phải:

1. Range nến sau ngắn hơn nến trước, tức là độ biến động của thị trường đang giảm dần;
2. Thân nến ngắn lại - thị trường chuyển từ bullish sang phân vân, chưa xác định. Bóng nến trên dài
ra, cho thấy lực bán đang tăng dần;
3. Thử phân tích xem anh em? Thân nến dài ra, tức là độ biến động tăng lên. Tuy nhiên nến lại đổi
màu từ tăng sang giảm, tức là phe bán đang lật ngược thế cờ.
Đọc hiểu 2 thanh nến là kỹ năng tối quan trọng, khi thành thạo nó sẽ giúp anh em xác định các swing
high/swing low và điểm kết thúc con sóng hồi.

Thử giá
Thử giá - testing - tức là khi thị trường di chuyển tới 1 mức giá xác định trước đó để “thử” (test) xem
mức đó có chấp nhận cho giá đi qua không. Nếu không thì là test thất bại, tức là từ chối giá (rejection).

Giá cao nhất và thấp nhất của 1 cây nến đơn là những hỗ trợ kháng cự 1 cách tự nhiên. Hành động thử tại
các mức đỉnh đáy này là 1 hành động quan trọng của thị trường mà chúng ta cần phải hiểu.

Trong cùng biểu đồ trên, nhưng lần này ta tập trung vào việc cây nến sau test đỉnh đáy của cây nến liền
trước, để xem câu chuyện thế nào:

1. Nến thứ hai vượt lên trên đỉnh của nến trước nhưng bị từ chối (bearish)
2. Nến thứ hai vượt xuống đáy của nến trước và giảm mạnh (bearish)
3. Anh em thử phân tích xem sao. Nến trước là giảm mạnh, nến sau đục thủng đáy nến trước nhưng
lại đóng cửa cao hơn và để lại râu bên dưới, tức là có lực mua (bullish)
Anh em thấy đó, mỗi cây nến kể 1 câu chuyện của riêng nó, nhưng khi kết hợp với cây nến trước nó hoặc
sau nó, ta có 1 bức tranh đầy đủ hơn của hành động giá.
 Đọc hiểu 3 cây nến

Đọc hiểu 3 cây nến là mức độ mà 1 Price Action Trader cần phải đạt được, trước khi có thể ra quyết định
vào lệnh dựa trên hành động giá.

Như chúng ta vừa học, đọc hiểu 2 cây nến sẽ cho ta thấy bức tranh đơn giản của thị trường vào thời điểm
đó, nhưng chưa đủ để vào lệnh. Cây nến thứ 3 sẽ là cây nến xác nhận có nên vào lệnh hay không. Thường
khi thấy 2 cây nến đầu, ta đã đủ cơ sở để kỳ vọng về nến thứ 3.

Cũng cùng biểu đồ trên, thử phân tích cụm 3 nến từ trái sang phải:

1. Hai nến đầu tiên giảm với lực khá tốt (vì độ dài nến tốt), hơn nữa nến thứ 2 vượt xuống nến đầu
(test thành công). Do vậy ta kỳ vọng nến thứ 3 sẽ là nến giảm. Đúng như vậy, nến thứ 3 giảm và
cố gắng vượt lên đỉnh nến trước nó nhưng thất bại.
2. Hai nến đầu ngược hẳn với 2 nến đầu của cụm nến 1, tăng mạnh và nến sau vượt lên hẳn nến
trước. Tuy nhiên nến thứ 3 bị đỉnh nến trước từ chối và cho thấy lực bán tăng qua cái đuôi trên dài
và thân nến hầu như không có;
3. Tự làm nào anh em. Nến giảm thứ 2 đã xoá sạch đà tăng của nến trước đó, nên ta kỳ vọng giá sẽ
giảm sâu hơn. Tuy nhiên nến thứ 3 lại là tăng. Như vậy khả năng đảo chiều tăng là có thể.
Giờ anh em thử mở biểu đồ ra và tập phân tích cụm 3 nến, xem câu chuyện chúng đang kể là gì nhé. Hy
vọng bài này sẽ giúp anh em hiểu phần nào về cách đọc hiểu hành động giá - Price Action.
10 mẫu hình Price Action Trader cần phải biết

Phần này chúng ta sẽ đi qua 10 mẫu hình Price Action quan trọng nhất mà bất kỳ Price Action Trader nào
cũng cần phải biết. Các mẫu hình gồm như sau:

Mẫu hình Price Action đảo chiều:

1. Nến đảo chiều (reversal bar)
2. Nến đảo chiều chủ chốt (key reversal bar)
3. Nến đuối sức (exhaustion bar)
4. Pinocchio bar (pin bar)
5. Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)
6. Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)
7. Nến hồi lại 3 thanh (three-bar pullback)

Mẫu hình Price Action biến động:

8. Inside bar
9. Outside bar
10. NR7

Chúng ta sẽ lần lượt đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action quan trọng này, và chủ yếu là anh em phải
hiểu được câu chuyện mà mỗi mẫu hình muốn kể, chứ không phải thuộc nằm lòng một cách máy móc.

Nến đảo chiều (reversal bar)

Nến đảo chiều tăng (bullish reversal bar) có đáy thấp hơn nến trước nhưng lại đóng cửa tăng.

Nến đảo chiều giảm có đỉnh cao hơn đỉnh nến trước nhưng lại đóng cửa giảm.
Câu chuyện: Đối với nến đảo chiều tăng, thị trường đã tìm được hỗ trợ dưới đáy của cây nến trước.
Không chỉ vậy, hỗ trợ này còn mạnh để đủ sức đẩy giá đóng cửa tăng. Đây là dấu hiệu đầu tiên của 1 sự
đảo chiều từ giảm sang tăng.

Đối với nến đảo chiều giảm, thị trường đã bị kháng cự đè xuống trên đỉnh nến trước, và kháng cự này đủ
mạnh để giá đóng cửa giảm.

Cách trade:

1. Buy khi đỉnh nến reversal bar bị phá vỡ lên trong xu hướng tăng
2. Sell khi đáy nến reversal bar bị phá vỡ xuống trong xu hướng giảm
 Nến đảo chiều chủ chốt (Key reversal bar)

Một nến đảo chiều chủ chốt là 1 dạng của nến đảo chiều như trên, nhưng cho thấy dấu hiệu đảo chiều rõ
ràng hơn và đáng tin cậy hơn.

Nến đảo chiều chủ chốt tăng (bullish key reversal bar) mở cửa thấp hơn giá mở của cây nến trước nó,
nhưng đóng cửa cao hơn giá đóng của cây nến trước nó.

Nến đảo chiều chủ chốt giảm (bearish key reversal bar) mở cửa cao hơn giá mở của nến trước nó, nhưng
đóng cửa thấp hơn giá đóng của cây nến trước nó.
Nôm na cây nến sau nhận chìm cây nến trước, tương tự cây nến engulfing của các Trader Nhật. Tuy
nhiên trong Price Action, chúng ta không phân biệt màu sắc của các cây nến.

Câu chuyện: Đối với nến tăng, giá mở của nó thấp hơn cây nến trước thể hiện động thái thọt xuống của
giá quan trọng. Tuy nhiên sau đó nến này lại tăng vượt giá đóng của nến trước, cho thấy sự từ chối giảm
mạnh mẽ. Tâm lý lúc này đã gần như chuyển hoàn toàn sang bullish.

Giải thích tương tự với nến đảo chiều giảm chủ chốt.

Cách trade:

1. Buy stop tại đỉnh cây nến đảo chiều tăng chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn trên
mức này rồi mới buy
2. Sell stop tại đáy cây nến đảo chiều giảm chủ chốt. Để cho chắc có thể đợi giá đóng cửa hẳn thấp
hơn mức này rồi sell.
 Nến đuối sức (exhaustion bar)

Nến đuối sức tăng (bullish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap (khoảng trống giá hướng xuống), nhưng
lại đóng cửa cao hơn.

Nến đuối sức giảm (bearish exhaustion bar) mở cửa với 1 cái gap hướng lên, nhưng lại đóng cửa thấp
hơn.

Trong cả 2 trường hợp, gap đều không được lấp đầy, và volume tăng vọt thường xuất hiện tại cây nến
đuối sức.
Câu chuyện: Cái tên đã nói lên tất cả. Nến này thể hiện sự đuối sức (hụt hơi) khi tạo ra cái gap, và việc
giá đóng cửa cao hơn trong nến đuối sức tăng cho thấy thị trường đã không thể giảm thấp hơn được nữa.
Hoặc việc giá đóng cửa thấp hơn trong nến đuối sức giảm cho thấy thị trường không thể tăng cao hơn
được nữa.

Cách trade:

1. Buy trên nến đuối sức tăng

2. Sell dưới nến đuối sức giảm

Hôm nay tạm ngưng tại đây cho anh em từ từ tiêu hoá, thứ hai tuần sau chúng ta lại đi tiếp các mẫu hình
Price Action còn lại nhé.
Tiếp tục là các mẫu hình Price Action quan trọng nhất mà bất kỳ Price Action Trader nào cũng phải nhận
ra và biết cách giao dịch khi chúng xuất hiện.

Pin bar (pinocchio bar)

Pin bar là cây nến được tin dùng bởi rất nhiều Price Action Trader nổi tiếng trên thế giới. TraderViet
cũng có 1 lớp học chuyên về Pin bar, anh em có thể nghiên cứu sâu hơn.

>> Lớp học Pin Bar

Pin bar mô phỏng lại cái mũi dài của cậu bé người gỗ Pinocchio. Nó có 1 cái đuôi dài, càng dài thì càng
gọi là Pin bar tốt. Đuôi còn lại của Pin bar phải gần với phần thân nến, càng gần càng tốt.

Đố với pin bar tăng giá (bullish pin bar), đuôi dưới chiếm phần lớn chiều dài nến. Với pin bar giảm giá
(bearish pin bar), đuôi trên chiếm phần lớn chiều dài nến.

Câu chuyện: Cái đuôi của pin bar cho thấy 1 sự từ chối giá rất mạnh. Khi hình thành cái đuôi này, giá đã
tạm thời phá được 1 vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng lực mua lên hoặc bán xuống đã mạnh hơn và đủ
sức đẩy cây nến đóng cửa về phía còn lại.

Cách trade:

1. Buy khi phần đầu của bullish pin bar bị phá vỡ lên
2. Sell khi phần đầu của bearish pin bar bị phá vỡ xuống
Trên đây chỉ là kiến thức cơ bản về cách nhận biết và giao dịch khi gặp pin bar, tuy nhiên trên thực tế ta
cần nhiều điều kiện hơn mới có thể không bị thua lỗ. Rất nhiều trường hợp giá hình thành pin bar nhưng
lại không hề đảo chiều. Anh em nên nghiên cứu sâu hơn về lớp học pin bar để có được kỹ năng giao
dịch pin bar chuyên sâu nếu yêu thích cây nến này.

Nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal)

Nến đảo chiều 2 thanh gồm 2 cây nến mạnh, có đuôi ngắn và đóng cửa ngược hướng nhau.

Nến đảo chiều 2 thanh tăng (bullish two-bar reversal) gồm 1 cây nến giảm mạnh Theo sau bởi 1 cây nến
tăng mạnh. Nến đảo chiều 2 thanh giảm thì ngược lại.
Câu chuyện: Tất cả các mẫu hình đảo chiều đều hoạt động theo 1 câu chuyện như sau: nếu là đảo chiều
tăng, thì sẽ xuất hiện 1 cây nến giảm, sau đó là 1 cây nến tăng bật lên, xoá đi đà giảm của nến trước.
Ngược lại với đảo chiều giảm.

Ở nến đảo chiều 2 thanh là dạng đơn sơ nhất của nến đảo chiều: nến giảm cho thấy lực bán xuống, nhưng
sau đó thị trường lại bật lên mạnh và đóng cửa cao hơn, cho thấy phe mua đang nhập cuộc.

Cách trade:

1. Với nến đảo chiều 2 thanh tăng, buy khi đỉnh cao nhất trong 2 nến bị phá vỡ lên
2. Với nến đảo chiều 2 thanh giảm, sell khi đáy thấp nhất trong 2 nến bị phá vỡ xuống

Nến đảo chiều 3 thanh (three-bar reversal)

Theo thứ tự, 1 cụm nến đảo chiều tăng 3 thanh sẽ gồm:

 1 nến giảm;
 1 nến có đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn nến trước;
 1 nến tăng với đáy cao hơn và đóng cửa cao hơn đỉnh của nến trước nó.
1 nến đảo chiều giảm 3 thanh sẽ gồm:

 1 nến tăng;
 1 nến có đỉnh cao hơn và đáy cao hơn nến trước;
 1 nến giảm với đỉnh thấp hơn và đóng cửa thấp hơn nến trước.
Nói ngắn gọn 3 cây nến này hợp thành 1 cú đảo chiều hình chữ V (V-shaped bottom). Khi phóng sang
chart khung nhỏ hơn có thể thấy cụm nến này giống mô hình vai đầu vai (ngược).

Cách trade:

1. Buy khi đỉnh cao nhất của cụm nến bị phá vỡ lên;
2. Sell khi đáy thấp nhất của cụm nến bị phá vỡ xuống.
 3 nến hồi lại (three-bar pullback)

Đối với mẫu hình tăng, sẽ có 3 nến giảm nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng tăng khi giá hồi lại. Với
mẫu hình giảm, có 3 nến tăng nhỏ liên tiếp xuất hiện trong xu hướng giảm khi giá hồi lại.

Câu chuyện: Khi thị trường có xu hướng, 1 đoạn giá hồi lại ngược hướng gồm 3 cây nến nhỏ là dấu hiệu
thị trường chuẩn bị kết thúc đoạn hồi và quay trở lại xu hướng chủ đạo. Đây cũng là quy tắc số 3: hồi lại
3 nhịp và tăng 1 nhịp.
Cách trade:

1. Trong xu hướng tăng, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến giảm nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến
tăng. Buy ngay khi đỉnh cây nến tăng này bị phá vỡ.
2. Trong xu hướng giảm, đợi 1 đoạn hồi xuất hiện 3 cây nến tăng nhỏ liên tiếp, sau đó là 1 cây nến
giảm. Sell ngay khi đáy cây nến giảm này bị phá vỡ.

Inside Bar

Một Inside bar bắt buộc phải nằm toàn bộ trong cây nến vừa trước nó, được gọi là nến mẹ - mother bar.
Nói cách khác, nến Inside bar phải có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến trước.
Câu chuyện: một Inside bar cho thấy sự chững lại, phân vân, không biết đi về đâu của giá. Sau khi Inside
bar bị phá vỡ, giá có thể đi rất mạnh theo 1 hướng.

Lưu ý Inside bar chỉ là 1 sự tạm ngưng của hành động giá, không phải đảo chiều.

Cách trade:

1. Nếu là trade kiểu tiếp diễn xu hướng (phổ biến hơn), ta đặt buy stop tại đỉnh mother bar trong xu
hướng tăng, hoặc sell stop tại đáy mother bar trong xu hướng giảm.
2. Nếu là trade kiểu đảo chiều tại 1 vùng giá quan trọng, ta thực hiện ngược lại với các trade trên,
nhưng cũng tuân thủ quy tắc chỉ vào lệnh khi inside bar bị phá vỡ.
3. Hoặc có thể đợi 1 cú phá vỡ giả của inside bar rồi vào lệnh Theo hướng ngược lại (được gọi
là fakey - inside bar false breakout)

Outside bar

Một Outside Bar là hình ảnh ngược lại với Inside Bar. Chiều dài của nó phải bao bọc toàn bộ cây nến liền
trước nó, tức là phải có đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
Các nến Inside Bar và Outside Bar đều không cần phân biệt màu sắc, nhưng nếu màu 2 cây nến ngược
nhau thì sẽ đáng tin cậy hơn.

Câu chuyện: Đó là 1 sự mở rộng trong ngắn hạn của biến động giá. Nó cho thấy sức mạnh về cả 2 phía.
Trong phần lớn trường hợp, ta không chắc được là phe bò hay phe gấu đang thắng thế. Điều chắc chắn
duy nhất là biến động thị trường đang tăng lên.

Cách trade:

1. Trade cú false breakout của outside bar: đợi 1 bearish outside bar phá vỡ xuống, rồi đợi cho tới
khi 1 cây nến tăng xuất hiện, đặt buy stop trên đỉnh đầu cây nến tăng đó. Ngược lại đợi 1 bullish
outside bar phá vỡ lên, rồi đợi 1 cây nến giảm và đặt sell stop dưới đáy cây nến giảm đó.
 2. Nếu outside bar đóng cửa gần đáy hay đỉnh, hãy vào lệnh Theo đúng hướng phá vỡ vì khi đó
outside bar sẽ không bị false break.

NR7

Mẫu hình NR7 cần tới 7 cây nến. Nếu cây nến cuối cùng trong chuỗi 7 cây nến này có độ dài ngắn nhất,
thì nguyên cụm đó được gọi là NR7.

Độ dài ở đây là chiều dài từ đỉnh tới đáy của cây nến.

Câu chuyện: tương tự với inside bar, NR7 cho thấy độ biến động thị trường đang giảm xuống.
Độ biến động giảm xuống này xảy ra trong hoàn cảnh 7 cây nến thay vì 2 nến như inside bar, do đó NR7
thể hiện 1 dấu hiệu mạnh hơn của tích luỹ.

Khi NR7 xuất hiện, nó cho thấy thị trường đang chờ đợi 1 cú nổ, do đó tốt hơn hết là đứng ngoài.

Cách trade:

1. Nếu xu hướng là tăng, ta đặt buy stop tại đỉnh cây nến cuối cùng
2. Nếu xu hướng là giảm, ta đặt sell stop tại đáy cây nến cuối cùng
Như vậy chúng ta đã đi qua toàn bộ 10 mẫu hình Price Action. Một điều quan trọng mà anh em cần biết
là chỉ những mẫu hình này thôi thì chưa thể đem lại lợi nhuận được, và 1 hệ thống chỉ dựa vào mô hình
nến để giao dịch thì sẽ thất bại trong phần lớn trường hợp. Vì thiếu 2 yếu tố, đó là vị trí của mô hình nến,
và xu hướng hiện tại. Ta sẽ sử dụng mô hình nến làm yếu tố kích hoạt trade, khi mọi điều kiện khác về
Price Action đã thoả.
Price Action Trading với hỗ trợ kháng cự

Hôm nay chúng ta sẽ đi vào 1 chủ đề cực kỳ quan trọng, làm nền cho tất cả các bài viết về Price Action
sau này - Price Action Trading tại các hỗ trợ kháng cự.

Tại sao giao dịch tại hỗ trợ kháng cự lại mạnh mẽ đến thế?

Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà có khả năng tạm ngưng hay đảo chiều hành động giá liên tục trước
đó của xu hướng khi giá tiếp cận. Khi xu hướng là giảm, các vùng Hỗ trợ được tạo ra mà tại đó phe bán
tạm thời (hoặc mãi mãi) bị đuối sức và không thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Ngược lại, trong xu
hướng tăng, các mức giá mà phe mua không thể đẩy cao hơn được là các kháng cự.

Như vậy, hỗ trợ kháng cự là các vùng giá mà phe mua hoặc phe bán hung hăng hơn, sẵn sàng mua nhiều
hơn hoặc bán nhiều hơn, do đó có khả năng chặn đứng đà tăng hoặc giảm trước đó của giá. Khi vào lệnh
tại các vùng giá này, xác suất thắng lệnh của anh em sẽ tăng lên rất nhiều so với tại 1 vùng ngẫu nhiên
trên biểu đồ.

Nếu biết kết hợp với các mẫu hình Price Action tại các vùng giá này, thì anh em sẽ có 1 phương pháp
giao dịch xác suất thắng rất cao, và các setup luôn có tỷ lệ risk:reward hấp dẫn do stop loss thường được
đặt rất chặt. Ví dụ, 1 nến pin bar xuất hiện tại 1 hỗ trợ mạnh trong xu hướng tăng là 1 setup buy rất đẹp,
cho khả năng lướt được đoạn sóng dài sau nó, thường giá sẽ bật lên ngay lập tức sau khi pin bar hình
thành.
 Price Action - Các xác định hỗ trợ kháng cự

Dưới đây là vài cách hiệu quả để xác định chính xác các hỗ trợ kháng cự:

Swing high và swing low

Swing high và swing low là các điểm đảo chiều của thị trường trước đó, do đó chúng về bản chất là các
vùng hỗ trợ kháng cự tiềm năng. Nối các swing high, swing low nằm ngang lại với nhau thì ta có được
các vùng hỗ trợ kháng cự.

2. Vùng giằng co và vùng giá có nhiều sự từ chối

Những con người trên thị trường đã thực hiện rất nhiều lệnh mua và bán tại các vùng giằng co của giá, do
đó họ đã tạo thành 1 mối liên kết về mặt tâm lý hoặc sự ưa thích giao dịch tại các vùng giá này. Do đó
khi giá có cơ hội retest các vùng giằng co trong tương lai, chúng sẽ trở thành các hỗ trợ kháng cự rất
mạnh 1 cách rất tự nhiên và đáng tin cậy.
Hoặc anh em có thể tìm hỗ trợ kháng cự dựa vào các vùng giá có nhiều sự từ chối (rejection). Khi nói tới
sự từ chối giá, anh em phải liên tưởng ngay tới những cây nến có bóng trên bóng dưới thật dài,
như doji, pin bar, long tailed candles, long legged doji. Những cái đuôi này cho thấy giá đã cố gắng vượt
qua khỏi vùng đó nhưng bị đẩy ngược về, chứng tỏ đây là các vùng cung cầu rất mạnh.

Trên biểu đồ BTCUSD, mình đã xác định vùng buy tiềm năng bằng cách quan sát các cây nến lân cận
xem có sự từ chối xảy ra thường xuyên không, cách này thực sự rất hiệu quả:

Các cây nến khoanh đỏ tạo nên 1 vùng giá có nhiều sự từ chối, có thể buy tại đây.
 3. Vùng số tròn
Con người, về bản năng có 1 sự liên kết với các con số tròn. Do đó các vùng giá số tròn là các hỗ
trợ kháng cự mang tính tâm lý, và thường chúng rất mạnh. Ví dụ vùng 1300 của gold (XAUUSD), 20k
của Bitcoin (BTC). Nên để ý các vùng số tròn khi vào lệnh và tránh đặt stop loss tại số tròn, vì rất dễ bị
stop hunt.

4. Dùng đường MA

Đường MA (moving average) là các hỗ trợ kháng cự động. Ma càng lớn thì hỗ trợ kháng cự càng mạnh.

5. Fibonacci retracement
Fibonacci hồi lại cũng là 1 cách tốt để xác định hỗ trợ kháng cự, được cái nó tiện lợi và nhanh. Các hỗ
trợ kháng cự quan trọng anh em cần để ý là 61.8, 50 và 38.2.
 6. Hỗ trợ chuyển thành kháng cự và ngược lại
Đây là 1 khái niệm quan trọng: khi 1 hỗ trợ bị giá phá vỡ, nó sẽ trở thành kháng cự trong tương lai, và
ngược lại.

7. Xác định hỗ trợ kháng cự từ khung thời gian lớn trở xuống
Các hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian lớn sẽ rất mạnh, do đó cần được đánh dấu khi trade trên các
khung nhỏ hơn. Đây là kiểu phân tích top-down, nhìn nguyên cánh rừng rồi mới nhìn cây. Nếu anh em
trade H4, hãy xác định hỗ trợ kháng cự trên D1. Nếu trade H1, hãy xác định hỗ trợ kháng cự trên H4
trước.

Ở phần sau mình sẽ đi sâu hơn vào cách giao dịch sử dụng Price Action kết hợp hỗ trợ kháng cự.
Các bước thiết lập một chiến lược Price Action Trading

Chúng ta sẽ đi qua 1 nội dung quan trọng: Thiết lập nên 1 chiến lược Price Action hoàn chỉnh.

Rất nhiều các chiến lược Price Action trading đều xoay quanh 1 mẫu hình nào đó như pin bar, inside
bar, fakey, … làm chúng ta lầm tưởng rằng mẫu hình Price Action chính là chiến lược. Tuy nhiên, thực ra
mẫu hình chỉ là 1 phần nhỏ của chiến lược mà thôi. Nếu anh em vào lệnh chỉ dựa trên 1 mẫu hình nào đó
1 cách mù quáng mà không cần phân tích, không lên chiến lược, không sớm thì muộn cũng sẽ từ bỏ vì
thua lỗ quá nhiều. Một chiến lược Price Action đầy đủ rộng hơn 1 mẫu hình đơn giản rất nhiều.

Một chiến lược Price Action trading phải trả lời được các câu hỏi sau

 Làm sao để nhận định thị trường?

 Setup vào lệnh của chúng ta là gì?
 Vào lệnh tại đâu, thoát lệnh tại điểm nào?

Nhận định và hoàn cảnh thị trường

Thị trường luôn di chuyển theo 1 trong 3 trường hợp: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi
ngang (không có xu hướng, hoặc tích luỹ). Nhận định được xu hướng thị trường là thứ tạo ra cho chúng
ta 1 lợi thế. Nó có ảnh hưởng rất quan trọng lên sự thành công của cú trade của chúng ta, quan trọng hơn
rất nhiều so với các mẫu hình nến Price Action.

Cùng xem các mẫu hình Price Action sẽ có kết quả thế nào trong các hoàn cảnh thị trường khác nhau:

Mô hình bearish NR4 trong xu hướng giảm:

Mô hình bullish pin bar trong xu hướng giảm:

Mô hình nến đảo chiều 2 thanh (two-bar reversal) trong xu hướng giảm:
Anh em có thể thấy các mẫu hình bullish trong xu hướng giảm thất bại rất nhiều, ngược lại các mẫu hình
bearish trong xu hướng giảm có xác suất thành công cao hơn. Như vậy xu hướng chính là thứ quyết định
mẫu hình của anh em có phát huy tác dụng hay không. Trước khi xác định mẫu hình Price Action để
trade, anh em phải xác định xu hướng 1 cách chính xác.

Anh em có thể học cách xác định xu hướng trong lớp học giao dịch Theo xu hướng của TraderViet:

Cách nhận định thị trường bằng các công cụ đơn giản

Anh em có thể nhanh chóng đưa ra được nhận định thị trường bằng các công cụ đơn giản như sau:

1. Xu hướng đa khung thời gian

Xu hướng trên các khung thời gian lớn có tác động mạnh tới Xu hướng trên các khung nhỏ. Do đó trước
khi nhận định khung thời gian chính mà anh em giao dịch, anh em có thể xem qua Xu hướng trên khung
lớn hơn để tránh giao dịch trúng vào các vùng điều chỉnh của Xu hướng lớn.

2. Cấu trúc thị trường

Cấu trúc thị trường được tạo nên bởi các điểm xoay chiều (swing high, swing low). Xu hướng tăng được
tạo nên bởi các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Xu hướng giảm được tạo nên bởi các đỉnh thấp hơn, đáy thấp
hơn. Bản thân các swing high, swing low cũng chính là các vùng hỗ trợ kháng cự 1 cách tự nhiên, vì thị
trường đã không thể đi tiếp được khi gặp các vùng này.
 3. Đường xu hướng
Đường xu hướng là 1 công cụ có thể dùng để tham khảo khi xác định xu hướng, tuy nhiên khi và chỉ khi
nó đi qua nhiều điểm swing của xu hướng đó. Một cú break phá vỡ đường xu hướng có thể là dấu hiệu
đầu tiên của 1 xu hướng sắp đảo chiều. Tuy nhiên, không nên lạm dụng đường xu hướng vì độ tin cậy của
nó thấp hơn nhiều so với hỗ trợ kháng cự và các vùng cung cầu.

4. Hỗ trợ kháng cự
Đây là thành phần không thể thiếu khi anh em đưa ra nhận định trong 1 chiến lược Price Action. Anh em
có thể xem sâu hơn về cách xác định các hỗ trợ kháng cự trong bài viết dưới
Ngoài hỗ trợ kháng cự, anh em cần xác định các vùng có sự Từ Chối giá mạnh, nôm na là các vùng xuất
hiện nhiều cây nến đuôi dài như pin bar, doji, doji bóng dài (long legged doji), long tailed candles. Đó là
các vùng cung cầu mạnh và có khả năng chặn đứng đà tăng giảm của giá khi tiếp cận.

5. Volume
Volume là 1 thành phần không thể thiếu của rất nhiều chiến lược Price Action trading, với 1 quy tắc đơn
giản: volume phải đồng thuận với xu hướng thì xu hướng mới bền vững. Nếu volume giảm trong xu
hướng tăng, ta có thể canh xu hướng đảo chiều để sell.

Nhận định thị trường thôi chưa đủ, ta cần 1 trading setup (thiết lập vào lệnh) để tăng thêm lợi thế chiến
thắng. Ta sẽ bàn về trading setup trong phần sau.
Trading setup và cách thoát lệnh bằng Price Action

Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về các setup trading Price Action, tại sao chúng ta cần phải có 1 trading
setup để chiến thắng trong dài hạn, và những cách thoát lệnh bằng Price Action. Đây là những kiến thức
cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng nếu anh em muốn sử dụng Price Action làm phương pháp giao dịch
chính và vận dụng được nó để kiếm tiền.

Hiểu hơn về Price Action trading setup

Một trading setup là 1 bộ gồm nhiều hành vi của thị trường mà chúng ta cần xem xét trước khi vào 1 lệnh
bất kỳ nào đó.

Trong hầu hết các chiến lược sử dụng Price Action, 1 setup luôn bao gồm 1 mẫu hình nào đó. Các mẫu
hình Price Action ngắn hạn và có xác suất rất cao như pin bar, fakey, inside bar, … hoặc đó cũng có thể
là 1 mẫu hình dài hạn như hai đáy (double bottom), vai đầu vai (head & shoulders).

Trong bài trước, chúng ta đã bàn luận với nhau rằng việc nhận định thị trường sẽ cho chúng ta 1 lợi thế
trước khi vào lệnh. Vậy tại sao chúng ta không vào lệnh luôn sau khi nhận định, mà phải cần tới 1 mẫu
hình như pin bar hay inside bar - cái gọi là setup?

Nói cách khác, tại sao chúng ta cần 1 trading setup?

Thật ra Theo lý thuyết, anh em hoàn toàn có thể vào lệnh ngay khi giá tiếp cận điểm vào lệnh kỳ vọng
theo phân tích của anh em mà không cần tới 1 setup nào cả. Một khi nhận định của anh em thay đổi thì
thoát lệnh.

Tuy nhiên, giao dịch kiểu này cần 1 lượng vốn cực kỳ khủng, bởi vì độ biến động của giá kể từ lúc anh
em vào lệnh cho tới lúc nhận định của anh em thay đổi sẽ cực kỳ lớn, đôi khi lên tới vài trăm pip. Chúng
ta chỉ được phép rủi ro 1 số tiền vừa phải trên mỗi trade (thường là 1-2% mỗi lệnh) nên vào lệnh mà
không có trading setup cũng giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy.

Mục đích tối thượng của 1 trading setup chính là kiểm soát rủi ro.

Vào lệnh khi trading setup xuất hiện, ta có thể chỉ ra chính xác 1 điểm stop loss mà tại đó khi giá chạm
tới thì setup của chúng ta chắc chắn bị sai. Các setup Price Action đều có entry và stop loss chính xác,
nên rủi ro anh em phải chịu mỗi khi vào lệnh được giới hạn, trong khi lợi nhuận tiềm năng có thể rất lớn.

Biểu đồ trên cho thấy điểm stop loss cực kỳ chặt của 1 setup pin bar, tuy nhiên lợi nhuận có được có thể
từ 4R đến 6R, rất là bá đạo.

Thoát lệnh bằng Price Action

Stop loss thì dễ rồi, nhưng thoát lệnh sẽ làm anh em đau đầu đấy. Thường trong các chiến lược Price
Action, ta có 3 cách thoát lệnh như sau:
 1. Thoát lệnh dựa vào hỗ trợ kháng cự

Hỗ trợ kháng cự là các vị trí hợp lý và rất tự nhiên để thoát lệnh, vì đó là các nơi mà giá có thể đảo chiều.
Ta sẽ thoát lệnh tại kháng cự gần nhất nếu là buy, và Hỗ trợ gần nhất nếu là sell.

Tuy nhiên nếu khoảng cách này chia cho khoảng cách từ entry tới stop loss mà không đạt 2:1 hoặc 1.5:1
thì setup đó anh em nên bỏ qua. Kiếm kèo khác hấp dẫn hơn mà vào.

2. Thoát lệnh bằng cách đo mục tiêu

Đo mục tiêu cũng là 1 cách thoát lệnh rất hay. Mỗi 1 mẫu hình đều có 1 mục tiêu tác dụng của nó, khi
chạm mục tiêu thì tác dụng của mẫu hình cũng không còn, thoát lệnh là vừa.
Ví dụ trên là đo mục tiêu của giá bằng độ dài của sóng đẩy trước đó, với kỳ vọng rằng giá sẽ có động lực
bằng với sóng đẩy gần nhất.

3. Thoát lệnh bằng các mẫu hình Price Action đảo chiều
Nếu anh em vào lệnh bằng 1 bullish pin bar, thì hãy thoát lệnh khi thị trường xuất hiện 1 bearish pin bar,
hoặc bearish engulfing. Nên nhớ phải là 1 mẫu hình đảo chiều mạnh, không phải là các mẫu hình thể hiện
sự phân vân như doji hay inside bar.

Công thức chung của 1 chiến lược Price Action là như vậy, anh em nhận định xu hướng thị trường, xác
định vùng tiềm năng để vào lệnh, chờ giá vào vùng tiềm năng hình thành 1 setup và bùm, vào ngay khi
setup phá vỡ. Sau đó thoát lệnh bằng 1 trong các cách trên. Thuần thục lặp đi lặp lại các bước này, anh
em sẽ kiếm được lợi nhuận bằng Price Action, đương nhiên là phải biết quản trị cảm xúc và quản lý vốn.

Happy Tradings!
 ---------------------------------------------------------

BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: