Дата на писмото Референция (Изх.

№) Дата на плащане Крайна дата на плащане Обща сума Фирмена сметка Код Валута
09.06.2022 1/ 09.06.20 09.06.2020 09.06.2020 13886.99 BG79UNCR70001522178229 BGN
ЕГН Име Презиме Фамилия Сума за получаване IBAN Сметка BIC код на Банка
6711162904 АНГЕЛ АСЕНОВ ДОНЕВ 605.27 BG07BUIN95611000031001 BUINBGSF
5504184407 АНГЕЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 863.89 BG03UNCR70001522807963 UNCRBGSF
7208233246 АСЕН ДИМИТРОВ АСЕНОВ 706.14 BG62BPBI79331078232302 BPBIBGSF
8602142823 БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ БОРИСОВ 1163.97 BG56UNCR70001522005013 UNCRBGSF
5411272940 ВЕЛКО ИВАНОВ ЯКИМОВ 481.87 BG85STSA93000019663079 STSABGSF
7908224701 ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ КУЗЕВ 756.58 BG76UBBS80021070276520 UBBSBGSF
6408102920 ВИКТОР ВАСИЛИЕВ ОЧЕВ 613.03 BG93UNCR70001500097091 UNCRBGSF
6804177329 ВЛАДИМИР ИВАНОВ ШУКАДАРОВ 303.35 BG81STSA93000024125248 STSABGSF
6505184506 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ 837.6 BG97UNCR70001522954293 UNCRBGSF
5401244427 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИГНЕВ 749.58 BG45UNCR70001522923219 UNCRBGSF
6002152889 ЕМИЛ ХРИСТОВ БОРИСОВ 1184.93 BG46UNCR70001519717642 UNCRBGSF
6305013548 ЕНЬО ДИМИТРОВ ЕНЕВ 487.23 BG37UNCR70001522808030 UNCRBGSF
8703042843 ЙОРДАН АНТОНИЕВ АНГЕЛОВ 481.87 BG30UNCR70001522807962 UNCRBGSF
5905214429 КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДОГАНОВ 786.29 BG25UNCR70001522807955 UNCRBGSF
6907064546 КОСТАДИН НИКОЛОВ ДОБРЕВ 706.98 BG10UNCR70001522808031 UNCRBGSF
6708043263 КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ 714.66 BG83UBBS80021053041240 UBBSBGSF
6005173484 СТАНКО ИВАНОВ ТОНЕВ 781.63 BG57UNCR70001522807961 UNCRBGSF
7901043260 ТИХОМИР РУМЕНОВ СТАНЕВ 714.66 BG14UNCR70001523230685 UNCRBGSF
9406084606 ТОДОР ДИМИТРОВ АЗМАКОВ 947.46 BG09STSA93001528263446 STSABGSF
Основание за плащане Версия 3.71/25.06.2012

Основание за плащане
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
ЗАПЛАТА ЗА МЕСЕЦ 05
 Template_GP.xls е създаден за улеснение на потребителите, които не са компютърни специалисти при създаване на файл
за автоматизирано зареждане на заплати.

Данните се попълват в Sheet "Work". Първи и трети ред (оцветени съответно в син и зелен цвят) са заглавни редове и не трябва да се променят !

Във втория ред задължително се попълва служебна информация - Дата на създаване на файла, Референция, Дата на плащане, Крайна дата на плащане, Клиентска
сметка, от която се плащат заплати на служители, Общата сума на заплатите и Основание за плащане. Датите се въвеждат във формат ДД.ММ.ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ.
В случай, че датата е некоректно подадена (например 14 януари 2004 е въведена като 01/14/2004) при изпълнение на макроса се появява съобщение, което уведомява
потребителя за грешка във формата, некоректната дата се маркира в червено и не се създава текстов файл. Аналогично, в случай че общата сума се различава от сбора на
сумите за получаване на всички служители, общата сума се оцветява в червено и се появява съобщението "ГРЕШНА ОБЩА СУМА". Ако основанието за плащане е едно
и също за всички сметки бенефициенти, е достатъчно да се попълни полето "Основание за плащане" във втория ред на Sheet "Work". В този случай може и да не се попълва
съответното поле в детайлните редове. Трибуквен код на валута (ISO 4217) се попълва само на втория ред.

Всеки ред от четвъртия включително съдържа информация за един служител - ЕГН, Име, Презиме, Фамилия, Сметка на служителя, Сума за получаване, Код на Банка
и Основание за плащане. В полето "Код на Банка" се попълва кода на банката, в която е заплатната сметка на служителя и се оставя празно, когато сметката е в Булбанк.
Сумата за получаване трябва да се въвежда с разделител - десетична точка. В случай, че полето Основание за плащане не се попълни се взема основанието, попълнено
във втория ред.

Въведените клиентски данни трябва да се съхранят във файл с определена структура. Това се прави с натискане на бутон "Съхраняване във файл". Той се намира в
десният горен ъгъл на Sheet "Work" след основанието за плащане. Появява се Save As прозорец, в който потребителят трябва да укаже мястото и името, под което да се
съхрани файла. Така създаденият файл е във формат, подходящ за автоматизирано зареждане на заплати на клиенти.