EPER Kezeloi Felhasznaloi Kezikonyv BESZ v25

Felhasználói kézikönyv
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési

Rendszer
Felhasználói kézikönyv
Beszámolók kezelése
Legutóbbi változások:
A könnyebb használat érdekében ezentúl itt megjelenítjük a korábbi
változásokat, illetve a dokumentumban piros betűszínnel emeljük ki az új
részeket.
Dokumentum Újdonságok, frissített részek

verziószáma
V2.4 Pénzügyi és szakmai beszámoló külön kezelhetősége, ezzel együtt új
levélsablonok beépítése
Döntéshozóra vár, döntéshozónak átadás funkciók
Verzió: 2.4
Készítette: KIH
Dátum: 2013.12.04
Tartalomjegyzék
Beszámolás........................................................................................................ 4
Státuszkezelés ................................................................................................ 6
Főbb beállítások ............................................................................................ 14
Egyes költségvetési sorok megengedett túllépésének beállítása ............................. 15
Finanszírozási tábla beállítása .......................................................................... 16
A beszámolók elérése ........................................................................................ 18
Ha a pályázó nem tett eleget a beszámolási kötelezettségének ................................. 19
Pénzügyi elszámolás típusai, felépítése ................................................................. 19
Beérkezett pénzügyi elszámolás iktatása............................................................... 20
Internetes pénzügyi elszámolás esetén.............................................................. 20
Számlaösszesítő sorszáma .............................................................................. 21
Papíros pénzügyi elszámolás esetén .................................................................. 22
Pénzügyi elszámolás státusza: Üres .................................................................. 22
Pénzügyi elszámolás státusza: Megkezdett ......................................................... 23
Papíron beadott pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló rögzítése ....................... 24
Pénzügyi elszámolás tartalmának rögzítése (1. változat) ...................................... 25
Új bizonylat rögzítése ..................................................................................... 28
Pénzügyi elszámolás tartalmának rögzítése (2. változat) ......................................... 30
Csak a bizonylatok rögzítése ............................................................................ 33
Bizonylatok Excel alapú importálási lehetősége ................................................... 33
Bizonylat hozzárendelés módosítása ................................................................. 37
Elszámolt összeg módosítása ........................................................................... 38
Tétel áthelyezése ........................................................................................... 39
Bizonylat adatainak módosítása ....................................................................... 39
Szakmai beszámoló érkeztetése .......................................................................... 41
Netes szakmai beszámoló iktatása .................................................................... 41
Papíros szakmai beszámoló iktatása .................................................................. 42
Papíros szakmai beszámoló tartalmának rögzítése ............................................... 43
Beszámolók (internetes, papíros) kezelő általi ellenőrzése .................................... 44
Pénzügyi elszámolás ellenőrzése.......................................................................... 44
Hiányos elszámolás ........................................................................................ 47
Rendben lévő elszámolás ................................................................................ 49
Szakmai beszámoló ellenőrzése ........................................................................... 50
Rendben lévő beszámoló esetén ....................................................................... 51
Hiányos beszámoló esetén .............................................................................. 51
Hiánypótlások kiküldése .................................................................................. 51
Döntéshozóra vár, Döntéshozónak átadás funkciók ............................................. 52
Hiánypótlás kiküldése után .............................................................................. 53
Lejárt hiánypótlási határidő ............................................................................. 53
A papír alapon beérkezett hiánypótlás ............................................................... 54
Papíros pénzügyi hiánypótlás érkeztetése .......................................................... 54
Papíros szakmai hiánypótlás érkeztetése ........................................................... 54
Interneten beérkezett hiánypótlás .................................................................... 54
Internetes pénzügyi hiánypótlás érkeztetése ...................................................... 55
Internetes szakmai hiánypótlás érkeztetése ....................................................... 55
Pénzügyi elszámolás hiánypótlásának elbírálása .................................................. 55
Szakmai elszámolás hiánypótlásának elbírálása .................................................. 55
Hiánypótlások beérkezésének nyomonkövetése .................................................. 55
Beszámoló elbírálása, ha már nincs több hiánypótlási kör ........................................ 56
Visszavonás kezdeményezése beszámolási kötelezettség elmulasztása miatt ........... 56
Visszavonás kezdeményezése pénzügyi elszámolás miatt ..................................... 57
Visszavonás kezdeményezése szakmai beszámoló miatt ....................................... 58
Visszavonás módosítása.................................................................................. 59
Visszavonás lezárása ...................................................................................... 60
Szakértőnek delegálás ....................................................................................... 60
2
-
2
-
Pénzügyi beszámoló ....................................................................................... 60
Szakmai beszámoló........................................................................................ 60
Pénzügyi szakértő naplózása ........................................................................... 61
Lemondások kezelése ........................................................................................ 62
Megvalósítási szakaszok újragenerálása ................................................................ 62
Teljesítésigazolás készítése................................................................................. 62
Pénzügyi zárólap elkészítése ............................................................................ 63
Eredeti beszámolók megtekintése ..................................................................... 63
Beszámolók státuszának visszaállítása .............................................................. 64
Végbeszámoló idő előtti beérkezése (csak több beszámoló esetén) ........................ 65
Riportok .......................................................................................................... 66
Folyamatábra - Pénzügyi elszámolás ellenőrzésének folyamata ................................. 67
Folyamatábra - Szakmai beszámoló ellenőrzésének folyamata .................................. 68
3
-
3
-
Beszámolás
A nyertes pályázókkal (=kedvezményezett) támogatási szerződést köt a támogató

nevében a Pályázatkezelő. A pályázati kiírás és/vagy a támogatási szerződés minden
esetben előír beszámolási kötelezettséget, melyet a kedvezményezettnek az előírt
határidő(k)re teljesítenie kell. Ezt a folyamatot nevezzük beszámolásnak, amelyre tehát
csak szerződéskötés után kerülhet sor.
A beszámoló fajtája lehet:

- szakmai
- pénzügyi
Azt, hogy milyen beszámolót kell a kedvezményezettnek benyújtani, illetve azokat milyen
határidőre, azt az adott pályázati kategória finanszírozási táblájában határozzuk meg.
A szakmai beszámoló lehet a benyújtás jellege szerint:

- internetes
- papíralapú.
A pénzügyi elszámolás lehet a benyújtás jellege szerint:

- internetes: a kedvezményezett tételes bizonylatrögzítéssel fölvitte az EPER-be a
pénzügyi elszámoláshoz tartozó bizonylatokat, azokat költségvetési sorokhoz
rendelve elszámolta adott pályázat adott megvalósítási szakaszához, majd
véglegesítette a pénzügyi elszámolást. Ebben az esetben az EPER-ből
kinyomtatott Számlaösszesítőt és a pénzügyi bizonylatokat küldi meg papír alapon
a pályázó.
- papíralapú: a kedvezményezett nem használta a pénzügyi elszámolás
elkészítésekor az EPER-t, a honlapról letölthető Számlaösszesítő nyomtatványt
használta.
A támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell, vagy lehet a

kedvezményezettnek a beszámolót beküldeni a pályázatkezelő részére. Ebből
következően különbséget kell tenni az elektronikus/papíros pályázó és a
elektronikus/papíros beszámoló között.
Elektronikus (azaz az EPER-ben benyújtott pályázat, más néven: e-pályázat) pályázat

esetében:
Beszámoló
Szakmai Pénzügyi
benyújtás
beszámoló elszámolás
módja
E-pályázat
netes OK OK
papíros OK
Vagyis e-pályázat esetén a szakmai beszámoló NEM nyújtható be papír alapon,

míg a pénzügyi elszámolást elfogadjuk mindkét formában.
Papíros (azaz postán benyújtott) pályázat esetében:

Beszámoló
Szakmai Pénzügyi
benyújtás
beszámoló elszámolás
módja
Papíros
pályázat netes OK
papíros OK OK
4
-
4
-
Vagyis papíros pályázat esetén a szakmai beszámoló NEM nyújtható be EPER-
ben, míg a pénzügyi elszámolást itt is elfogadjuk mindkét formában.
A beszámoló típusa lehet:

- részelszámolás
- végelszámolás.
A pályázat szerződéskötés utáni folyamatát megvalósítási szakaszokra osztjuk, melyet

a finanszírozási tábla egy-egy sora ír le. A megvalósítási szakaszok a finanszírozási
táblázat alapján automatikusan jönnek létre, minden megvalósítási szakaszhoz az ott
beállított beszámolási és utalási szabályok tartoznak. Elő- és utófinanszírozott pályázati
kategóriában egy megvalósítási szakasz képződik.
5
-
5
-
Státuszkezelés
A pályázat státusza a beszámolási időszakban nem változik, egyéb esemény (lemondás, visszavonás) bekövetkezése nélkül mindvégig
„aláírt, megkötött szerződés” belső és külső státuszban marad. A beszámolással kapcsolatos állapotváltozásokat három helyen tartjuk
nyilván:
1. a megvalósítási szakasz státusza, amelyet a beszámolók listanézeten (BeszKezBeszlista) „beszámoló státusza”-ként jelölünk.
2. adott szakmai beszámoló státusza, amely szintén a beszámolók listanézeten (BeszKezBeszlista) látható.
3. adott pénzügyi elszámolás státusza, amely ugyanitt van.
A státuszok egymással szoros összefüggésben vannak: a megvalósítási szakasz státuszát a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló
státusza vezérli, míg bizonyos esetekben a megvalósítási szakasz hat a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás státuszára.
Megvalósítási szakasz státusza Mit jelent?

Üres A pályázat státusza már aláírt megkötött, de a beszámolási határidő még nem járt le.
A kedvezményezett határidőre nem teljesítette beszámolási kötelezettségét, azaz nem
Beszámolás határideje lejárt
érkezett még be a beszámoló határidőre.
A kedvezményezett felszólítást kapott, hogy beszámolási kötelezettségének határidőre
Beszámoló hiánypótlás alatt
nem tett eleget.
A kedvezményezett felszólítást kapott, hogy a beszámolási kötelezettségének határidőre
Beszámoló hiánypótlási határideje lejárt
nem tett eleget és ennek pótlására adott határidő lejárt.
A kedvezményezett beküldte a beszámolóját, azaz a pénzügyi elszámolás és a szakmai
beszámoló státusza is beérkezett.
Beérkezett
VAGY
Vagy a pénzügyi elszámolás vagy a szakmai beszámoló hiánypótlása beérkezett.
A beszámoló ellenőrzésének azon folyamatai alatt van ebben a státuszban a megvalósítási
szakasz, amikor vagy a kezelő dolgozik az elszámolás valamely részének elbírálásán,
Kezelői véleményezés alatt vagy a kedvezményezett teljesíti a más beküldött elszámolással kapcsolatos esetleges
hiányosságainak pótlását. (Azaz minden olyan esetben, amikor még nem lezárt,
visszavonás alatti, visszavont, lemondott, vagy fent említett esetek)
A kedvezményezett beszámolási kötelezettségének szerződés szerint tett eleget, a
Lezárt, elfogadott
pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló is elfogadásra javasolt/ elfogadott.
A kedvezményezett lemondott a teljes támogatási összegről és ez az EPER-ben PALY-LEM
Lemondott
listanézeten rögzített. Teljes összegű lemondás esetén csak a megvalósítási szakasz
státusza vált Lemondottra, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló státusza nem
változik. (Ezért szinte minden folyamatlépésnél lehet a megvalósítási szakasz státusza
lemondott.)
Fontos! A „Lemondott státuszú” megvalósítási szakasz a teljes összegű lemondás
rögzítésekor létrejön, de nem vizsgálja már kifizetett (rész)támogatás esetén, hogy a fel
nem használt támogatási összeg visszatérült-e. Ezt a PALY-LEM pénzügyi rendezettség
adatával, a konkrét befizetéseket pedig a PALY-PÉNZ felületeken kezeljük.
A kedvezményezett a kategórián beállított hiánypótlási köröket kihasználva sem
teljesítette beszámolási kötelezettségét (nem küldte be a pénzügyi elszámolását és/vagy
a szakmai beszámolóját; vagy nem teljesítette az előírt hiánypótlásokat) és ezért a
támogatás visszavonását kezdeményeztük. Ebben az esetben a pénzügyi elszámolás és
szakmai beszámoló státuszát a megvalósítási szakasz irányítja, azaz mind a kettő „Teljes
összeg vvon alatt” státuszba kerül.
Visszavonás kezdeményezve
VAGY
A kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének nem megfelelően tett eleget és a
pénzügyi vagy a szakmai beszámolója alapján a pályázatkezelő rész- vagy teljes összeg
visszavonást kezdeményez a támogató felé.
FONTOS! A visszavonásokat (rész/teljes) az EPER PALY-VVON felületén kezeljük, a BESZ
bármely felülete nincs összekötve a PALY-VVON felülettel.
A pályázatkezelő által kezdeményezett visszavonást (akár beszámolási kötelezettség nem
Visszavonás jóváhagyva
teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése miatt) a támogató jóváhagyta.
Több megvalósítási szakasz esetén a kedvezményezett nem az előre kijelölt szakaszok
ütemében küldte be elszámolását, hanem összevont szakaszokat. Ebben az esetben
Törölve - végbeszámoló érkezett
azokat a szakaszokat, amelyekben még nem érkezett be az elszámolás, az EPER ebbe a
státuszba teszi a pénzügyi elszámolás/szakmai beszámoló státuszaival együtt.
7
-
7
-
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
Pénzügyi
Pénzügyi elszámolás Megvalósítási szakasz
Mit jelent? elszámolás
belső státusza státusza
külső státusza
Üres/Beszámolás határideje
A kedvezményezett még nem kezdte el EPER-ben az lejárt/Beszámoló
Üres elszámolását és nem érkezett be papír alapon sem, vagy Üres hiánypótlás alatt/Beszámoló
lemondott a teljes támogatási összegről. hiánypótlási határideje
lejárt/Lemondott
lejárt/Beszámoló
A kedvezményezett megkezdte az elszámolását EPER-ben,
Megkezdett Megkezdett hiánypótlás alatt/Beszámoló
de még nem véglegesítette.
hiánypótlási határideje
lejárt/Lemondott
A kedvezményezett a pénzügyi elszámolását EPER-ben lejárt/Beszámoló
Véglegesített benyújtotta, véglegesítette, de papír alapon az elszámolása Véglegesített hiánypótlás alatt/Beszámoló
még nem érkezett be. hiánypótlási határideje
lejárt/Lemondott
lejárt/Beszámoló
hiánypótlás alatt/Beszámoló
A kedvezményezett pénzügyi elszámolása papír alapon hiánypótlási határideje
Beérkezett Beérkezett
beérkezett, be van iktatva. lejárt/Lemondott/Beérkezett
(abban az esetben, ha a
szakmai beszámoló is
beérkezett)
A beszámoló beérkezett és továbbadtuk feldolgozásra az
Kezelői véleményezés
Feldolgozásra vár elszámolást. Fontos! Feltétele a státuszváltásnak, hogy a Feldolgozás alatt
alatt/Lemondott
szakmai beszámoló is beérkezett legyen!
A pénzügyi elszámolás elbírálásának eredménye hiányos, de Kezelői véleményezés
Hiányos Feldolgozás alatt
még nincs kiértesítve a kedvezményezett. alatt/Lemondott
Hiányos státuszú részbeszámoló esetén lehetőségünk van
Döntésre vár arra, hogy ezeket a beszámolókat Döntésre vár státuszba Feldolgozás alatt
alatt/Lemondott
állítsuk, később ezeket a beszámolókat döntéshozók elé
8
-
8
-
terjeszthetjük.
Döntésre vár státuszú részbeszámoló esetén lehetőségünk
van arra, hogy ezeket a beszámolókat egy döntéshozó
testületnek delegáljuk. Míg ebben a státuszban van a
részbeszámolónk, addig megtörténhet a döntéshozó testület
munkája. Amennyiben ez lezárult, a kezelők a Kezelői véleményezés
Döntéshozónak átadva Feldolgozás alatt
részbeszámoló módosítását követően beállíthatják, hogy alatt/Lemondott
valóban hiányos, esetleg elfogadható lett a részbeszámoló
elbírálásának eredménye. Továbbá az alapadatok fülön
beírhatjuk a Döntéshozói visszaérkezés dátumát is.
A kedvezményezett megkezdheti a hiánypótlást, hozzáfér az Kezelői véleményezés
Hiánypótlás alatt Hiánypótlás alatt
elszámoláshoz. alatt/Lemondott
A kedvezményezett megkezdte a hiánypótlást az EPER-ben, Hiánypótlás Kezelői véleményezés
Hiánypótlás megkezdett
de még nem véglegesítette. megkezdett alatt/Lemondott
A kedvezményezett a hiánypótlását EPER-ben benyújtotta,
Hiánypótlás Hiánypótlás Kezelői véleményezés
véglegesítette, de papír alapon az elszámolása még nem
véglegesített véglegesített alatt/Lemondott
érkezett be.
A kedvezményezett hiánypótlása papír alapon beérkezett, be Hiánypótlás
Hiánypótlás beérkezett Beérkezett/Lemondott
van iktatva. beérkezett
A kedvezményezett pénzügyi elszámolása hiányos volt és a
Hiánypótlási határidő pótlásra megadott határidő lejárt, a kedvezményezett nem Hiánypótlási Kezelői véleményezés
lejárt kezdte meg és nem küldte be a hiánypótlást sem EPER-ben, határidő lejárt alatt/Lemondott
sem papír alapon.
A pénzügyi elszámolás elfogadásra javasolt/elfogadott.
FONTOS! A pénzügyi elszámolás státusza csak akkor vált
Beszámoló Lezárt,
Beszámoló jóváhagyva Beszámoló jóváhagyva státuszra, ha a szakmai beszámoló is
jóváhagyva elfogadott/Lemondott
elfogadott. Lezáratlan szakmai beszámoló nélkül nincs
elfogadott pénzügyi elszámolás!
A kedvezményezettnek nincs több hiánypótlási lehetősége
és az elszámolás elbírálásának eredménye még mindig
hiányos. Ebben a státuszban a pályázatkezelő javaslatot tesz
Részösszeg vvon alatt a támogatónak részösszeg visszavonására, azonban azt a Feldolgozás alatt Visszavonás kezdeményezve
támogató még nem hagyta jóvá.
Fontos! A beszámoló nézeten részösszeg vvon alatt státusz
nincs összeköttetésben a PALY-VVON nézettel. A
9
-
9
-
visszavonásokat mindig a PALY-VVOn nézeten kezeljük.
és az elszámolás elbírálásának eredménye még mindig
a támogatónak teljes összeg visszavonására, azonban azt a
Fontos! A beszámoló nézeten teljes összeg vvon alatt
státusz nincs összeköttetésben a PALY-VVON nézettel. A
VAGY
Teljes összeg vvon alatt Feldolgozás alatt Visszavonás kezdeményezve
A kedvezményezett nem teljesítette beszámolási
kötelezettséget (vagyis nem küldte be a pénzügyi
elszámolását és/vagy szakmai beszámolóját) és nincs több
hiánypótlási lehetősége. Ekkor a teljes támogatási összeg
visszavonására tesz javaslatot a pályázatkezelő. Ebben az
esetben a pénzügyi elszámolás és s szakmai beszámoló
státuszát a megvalósítási szakasz irányítja, azaz mind a
kettő Teljes összeg vvon alatt státuszba kerül.
Részösszeg vvon A pályázatkezelő részösszeg visszavonási javaslatát a Részösszeg vvon

jóváhagyva támogató jóváhagyta. jóváhagyva
Teljes összeg vvon A pályázatkezelő teljes összeg visszavonási javaslatát a Teljes összeg
jóváhagyva támogató jóváhagyta. vvon jóváhagyva
Több megvalósítási szakasz esetén a kedvezményezett nem
az előre kijelölt szakaszok ütemében küldte be elszámolását,
Törölve -
Törölve - végbeszámoló hanem összevont szakaszokat. Ebben az esetben azokat a Törölve - végbeszámoló
végbeszámoló
érkezett szakaszokat, amelyekben még nem érkezett be az érkezett
érkezett
elszámolás, az EPER ebbe a státuszba teszi a szakmai
beszámoló és a megvalósítási szakasz státuszaival együtt.
10
-
1
0
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Szakmai
Szakmai beszámoló Megvalósítási szakasz
Mit jelent? beszámoló
belső státusza státusza
külső státusza
A kedvezményezett még nem kezdte el EPER-ben a
lejárt/Beszámoló
beszámolóját, vagy papíros pályázat esetén még nem küldte
Üres Üres hiánypótlás alatt/Beszámoló
be a szakmai beszámolót, nem iktattuk, vagy lemondott a
teljes támogatási összegről.
lejárt/Lemondott
lejárt/Beszámoló
A kedvezményezett megkezdte EPER-ben az elszámolását,
Megkezdett Megkezdett hiánypótlás alatt/Beszámoló
de még nem véglegesítette.
lejárt/Lemondott
lejárt/Beszámoló
hiánypótlás alatt/Beszámoló
A kedvezményezett véglegesítette a szakmai beszámolóját
Beérkezett Beérkezett hiánypótlási határideje
EPER-ben vagy papír alapon beérkezett és be van iktatva.
lejárt/Lemondott/Beérkezett
(amennyiben a pénzügyi
elszámolás is beérkezett)
A beszámoló beérkezett és megkezdődött a feldolgozása.
Feldolgozásra vár Fontos! Feltétele a státuszváltásnak, hogy már a pénzügyi Feldolgozás alatt
alatt/Lemondott
beszámoló is beérkezzen!
A szakmai beszámolót a pályázatkezelő szakértőnek
Szakértői Kezelői véleményezés
delegálta elbírálásra. A szakértő még nem véglegesítette az Feldolgozás alatt
véleményezésre vár alatt/Lemondott
elbírálás eredményét.
Szakértői véleményezés A szakmai beszámolót a kijelölt szakértő elbírálta, Kezelői véleményezés
Feldolgozás alatt
végleges véglegesítette az EPER-ben. alatt/Lemondott
alatt/Lemondott/Lezárt
elfogadott (abban az
Beszámoló jóváhagyva A szakmai beszámoló elfogadásra javasolt/elfogadott. Feldolgozás alatt
esetben, ha a pénzügyi
elszámolás státusza is
Beszámoló jóváhagyva)
11
-
1
1
A szakmai beszámoló elbírálásának eredménye hiányos, de Kezelői véleményezés
Hiányos Feldolgozás alatt
még nincs kiértesítve a kedvezményezett. alatt/Lemondott
Hiányos státuszú részbeszámoló esetén lehetőségünk van
arra, hogy ezeket a beszámolókat Döntésre vár státuszba Kezelői véleményezés
Döntésre vár állítsuk, később ezeket a beszámolókat döntéshozók elé Feldolgozás alatt
alatt/Lemondott
terjeszthetjük.
Döntésre vár státuszú részbeszámoló esetén lehetőségünk
van arra, hogy ezeket a beszámolókat egy döntéshozó
testületnek delegáljuk. Míg ebben a státuszban van a
részbeszámolónk, addig megtörténhet a döntéshozó testület
munkája. Amennyiben ez lezárult, a kezelők a Kezelői véleményezés
Döntéshozónak átadva Feldolgozás alatt
részbeszámoló módosítását követően beállíthatják, hogy alatt/Lemondott
valóban hiányos, esetleg elfogadható lett a részbeszámoló
elbírálásának eredménye. Továbbá az alapadatok fülön
beírhatjuk a Döntéshozói visszaérkezés dátumát is.
A kedvezményezett megkezdheti a hiánypótlást, hozzáfér a Kezelői véleményezés
Hiánypótlás alatt Hiánypótlás alatt
beszámolóhoz. alatt/Lemondott
A kedvezményezett megkezdte a hiánypótlást az EPER-ben, Hiánypótlás Kezelői véleményezés
de még nem véglegesítette. megkezdett alatt/Lemondott
Hiánypótlás beérkezett A kedvezményezett a hiánypótlást véglegesítette az EPER- Hiánypótlás
Beérkezett/Lemondott
ben, vagy papír alapon beérkezett és be van iktatva. beérkezett
A kedvezményezett szakmai elszámolása hiányos volt és a
Hiánypótlási határidő pótlásra megadott határidő lejárt, a kedvezményezett nem Hiánypótlási Kezelői véleményezés
lejárt kezdte meg és nem küldte be a hiánypótlást sem EPER-ben, határidő lejárt alatt/Lemondott
sem papír alapon.
és a beszámoló elbírálásának eredménye még mindig
a támogatónak részösszeg visszavonására, azonban azt a
Részösszeg vvon alatt Feldolgozás alatt Visszavonás kezdeményezve
Fontos! A beszámoló nézeten részösszeg vvon alatt státusz
nincs összeköttetésben a PALY-VVON nézettel. A
Teljes összeg vvon alatt Feldolgozás alatt Visszavonás kezdeményezve
és a beszámoló elbírálásának eredménye még mindig
12
-
1
2
a támogatónak teljes összeg visszavonásra, azonban azt a
Fontos! A beszámoló nézeten teljes összeg vvon alatt
státusz nincs összeköttetésben a PALY-VVON nézettel. A
VAGY
A kedvezményezett nem teljesítette beszámolási
kötelezettséget (nem küldte be a pénzügyi elszámolását
és/vagy szakmai beszámolóját) és nincs több hiánypótlási
lehetősége. Ekkor a teljes támogatási összeg visszavonására
tesz javaslatot a pályázatkezelő. Ebben az esetben a
szakmai (és pénzügyi beszámoló) státuszát a megvalósítási
szakasz irányítja, azaz mind a kettő Teljes összeg vvon alatt
státuszba kerül.
Részösszeg vvon A pályázatkezelő részösszeg visszavonási javaslatát a Részösszeg vvon
jóváhagyva támogató jóváhagyta. jóváhagyva
Teljes összeg vvon A pályázatkezelő teljes összeg visszavonási javaslatát a Teljes összeg
jóváhagyva támogató jóváhagyta. vvon jóváhagyva
Több megvalósítási szakasz esetén a kedvezményezett nem
az előre kijelölt szakaszok ütemében küldte be elszámolását,
Törölve -
Törölve - végbeszámoló hanem összevont szakaszokat. Ebben az esetben azokat a Törölve - végbeszámoló
végbeszámoló
érkezett szakaszokat, amelyekben még nem érkezett be az érkezett
érkezett
elszámolás, az EPER ebbe a státuszba teszi a pénzügyi
elszámolás és a megvalósítási szakasz státuszaival együtt.
13
-
1
3
Főbb beállítások
A pályázó által készítendő szakmai beszámoló űrlapot és a finanszírozási táblázatot még

szerződéskötés előtt el kell készíteni (részletesen lásd SZERZ felhasználói kézikönyv), be
kell állítani a pályázati kiírásnak megfelelően.
A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás kezeléséhez a kategórián az alábbi

beállításokra van szükség:
 Beszámolók hiánypótlási köreinek száma, és a hiánypótlás napjainak száma (naptári

nap)
Pl.: ha kétszeri hiánypótlási lehetősége van a pályázónak, akkor 2 hiánypótlási kört
kell beállítani a megvalósítási szakasz hiánypótlásaként.
 Szakmai beszámoló szakértő

 Pénzügyi elszámolás szakértő
 Levélsablonok
 a hp körök számának megfelelően:
 BESZ-NemBekuldBeszamHPotlasFelszPaly – pályázó nem teljesítette a
beszámoló beadását
 BESZ-ErtBeszamolobanTalaltHianyossagokrol - Beszámoló hiánypótlására
felszólító levél (ebben az értesítéstípusban történik a szakmai és a pénzügyi
hiányosságoknak is a felsorolása)
A levélsablonokból be kell állítani minden hiánypótlási körre vonatkozót, valamint

figyelni kell arra, hogy eltérő szövegezésű levélsablonokat használunk papíros és
elektronikus pályázók esetén!
 szakértéssel kapcsolatos levélsablonok:

 BESZ-ErtSzakert – értesítés a szakértőnek, hogy megkezdheti a bírálati
munkát.
 BESZ-ErtUgyintSzakertBef – EPER üzenete arról, hogy a szakértő befejezte a
bírálati munkát, véglesítette a szakértést.
 egyéb, beszámoláshoz kapcsolódó levélsablonok:

 BESZ-ErtPalyProjektVegeKozel - Ez a levéltípus a pályázati projekt vége napon
készül. Tartalma az, hogy nyilvántartásunk szerint a projektnek vége,
hamarosan el kell számolnia a kedvezményezettnek. Ezt az értesítést nem
küldi ki automatikusan a rendszer, hanem a programvezető értesítései közé
kerül, aki dönthet a kiküldésről.
 BESZ-TeljigElolegfinHatalyos – a teljesítésigazolás sablonja elő- és
előlegfinanszírozott kategóriákhoz.
 BESZ-TeljigUtofinHatalyos - a teljesítésigazolás sablonja utófinanszírozott
kategóriákhoz.
 kezelőnek érkező üzenetek levélsablonjai:

 BESZ-ErtUgyintPenzBeszBead – az EPER üzenete arról, hogy új elszámolás
érkezett.
 BESZ-ErtUgyintBeszLejartStatValtasrol - az EPER üzenete arról, hogy lejárt az
beszámoló beküldésének határideje.
 BESZ-ErtUgyintHPotLejartStatValtasrol – az EPER üzenete arról, hogy lejárt az
beszámoló hiánypótlási határideje.
 BESZ-ErtUgyintVVonBesz – az EPER üzenete arról, hogy visszavonásra javasolt
a beszámoló.
 pályázónak automatikusan érkező üzenetek levélsablonjai:

 BESZ-ErtPalyBeszBead – értesítés arról, hogy az elszámolást sikeresen
véglegesítette az EPER-ben.
Egyes költségvetési sorok megengedett túllépésének beállítása

Ezen funkció segítségével beállítható, hogy az érvényes költségvetés egyes sorain milyen
túllépést fogad el a rendszer a pénzügyi elszámolás tételes rögzítése során. Értékét a
pályázati kiírásban szereplő százalékos érték szerint, vagy a Támogató vonatkozó
döntése alapján kell beállítani.
– nézet:
Jelöljük ki a kategóriát, nyomjuk meg a módosít gombot, lépjünk a „Költségvetés keret”

fülre. Itt láthatjuk a költségvetési táblát, amihez be kell állítani, hogy a pályázó adott
soron mennyivel (százalék) lépheti túl az adott soron tervezett összeget.
Az oldal tetején van egy előtöltő, aminek a segítségével egyben megadható ez az adat
(felső mezőt töltsük ki, majd pipáljuk ki a négyzetet)
Az alábbi példa a +10%-os túllépés helyes beállítását mutatja. Ebben az esetben a

kedvezményezettnek mind az alsorokon, mind a fősorokon maximum 10%-os túllépés
engedélyezett:
Az alábbi példa azt az esetet mutatja, amikor az egyes fősorokon (A, B jelölésű) +20%-
os túllépés az engedélyezett, azonban az egyes alsorokon korlátlanul módosíthat a
kedvezményezett:
15
-
1
5
Ebben az esetben a pályázó az alsorokat +10000%-kal lépheti túl, de a fősorokon figyeli
a rendszer a +20%-ot.
Abban az esetben, ha a Támogató az alsorok között szabad mozgást biztosít a

pályázónak (olyan sorra is elszámolhat, ahova nem tervezett összeget) akkor a
százalékos beállítások felett található „Csak fősorok figyelése” checkbox-ot kell pipálni.
Ebben az esetben a pályázó az alsorok között szabadon mozoghat, de a fősorokon
beállított százalékot nem lépheti túl.
Ha beállítottuk, mentsük el.
Finanszírozási tábla beállítása

Finanszírozási tábla csak a szerződéskötés előtt módosítható!
16
-
1
6
A finanszírozási tábla segítségével kell meghatározni a pályázati kiírás alapján a
beszámolással kapcsolatos legfontosabb adatokat.
– nézet:
Jelöljük ki a kategóriát, nyomjuk meg a [Finansz. táblázat] gombot. Jelöljük ki a

finanszírozási sort majd nyomjuk meg a módosít gombot. Az alábbi adatokat állítsuk be:
Egységes beszámolási határidő: Ha a pályázati kiírás úgy fogalmaz, hogy adott

kategóriában minden nyertesnek adott határidőre kell beszámolni, akkor kell kitölteni. Ha
nincs ilyen (mert pl. projekt vége + 30 nap a határidő), akkor nem kell kitölteni. Akkor
sem kell kitölteni, ha pl. „projekt vége +30 nap, de legkésőbb x dátum” szerepel a
kiírásban, mert a rendszernek akkor a +30 nappal érdemes számolnia.
Szakmai beszámoló kell-e: a pályázónak kell készítenie szakmai beszámolót a kiírás

szerint?
Szakmai beszámoló internetes: EPER-ben kell beadni a kiírás szerint a szakmai
beszámolót?
Pénzügyi beszámoló kell-e: a pályázónak kell készítenie pénzügyi beszámolót a kiírás
szerint?
Pénzügyi beszámoló internetes: EPER-ben kell tételes pénzügyi beszámolót benyújtania a
pályázónak a kiírás szerint? (itt állítjuk be, hogy tudja az EPER pénzügyi elszámolás
modult használni a pályázó)
A „szakmai beszámoló internetes” adatmezővel ellentétben a „pénzügyi beszámoló
internetes” egy lehetőséget ad arra, hogy a kedvezményezett használni tudja a pénzügyi
elszámolás funkciót EPER-ben. Azaz míg a „szakmai beszámoló=internetes” beállítás
rendszerszinten adott kategórián kötelezővé teszi, hogy a beszámolót EPER-be adja be a
kedvezményezett, addig a „pénzügyi beszámoló=internetes” beállítás esetén van mód a
kategóriában papír alapon beérkezett pénzügyi elszámolást is érkeztetni.
Önerő elszámolás: a pályázónak az önerővel is el kell számolnia? Ha „nem”-re van
állítva, akkor a pályázó/kezelő nem is tudja elszámolni a számláit az önerő (más
támogatás) oszlopra a tételes bizonylatrögzítés során (nem írható mezők lesznek).
Több finanszírozási sor esetén ezen felül az alábbi adatokat kell még megadni:
17
-
1
7
Finanszírozási mód neve: Rendszer tölti az adatot a kategória beállításai szerint
Részlet sorszáma: a megvalósítási szakasz sorszáma
Előleg nagysága (megítélt összeg %-ában): Itt kell megadni, hogy a támogatási összeg
hány %-a az előleg az adott megvalósítási szakaszban. Fontos, hogy az összes részlet
%-os összege nem haladhatja meg a 100%-ot. (Kategória elindításakor kellett megadni
ezt az adatot, azonban módosítható, amennyiben a kiírásban változás történt.)
Beszámolás szükséges-e a következő részlet utalásához/pályázat lezárásához: Itt kell

megadni, hogy a következő részlet kifizetésének feltétele-e beszámoló benyújtása.
Fontos, hogy amennyiben adott részbeszámolónál csak pénzügyi elszámolási vagy csak
szakmai beszámolási kötelezettség van, akkor is ki kell pipálni. (Azt, hogy pénzügyi
elszámolást és/vagy szakmai beszámolót kell adott szakaszban benyújtani, a fent leírtak
alapján állítjuk („…beszámoló kell-e?”))
(Rész)Beszámoló határideje: Itt kell megadni, hogy a rendszer projekt vége + mennyi
napot számoljon. Pl.: projekt vége+30 nap. A napok száma naptári napban értendő.
Végelszámolás: Itt kell megadni, hogy végelszámolást ebben a szakaszban várjuk-e a

kedvezményezettől. (Egy szakasz esetén mindig ki kell pipálni.)
Utalás nagysága (megítélt összeg %-ában): Itt kell megadni, hogy ebben a szakaszban
mennyi az utalás nagysága a (rész)beszámolás teljesítése után. Fontos, hogy
összességében az összes finanszírozási sorban az Előleg nagysága (megítélt összeg %-
ában) és az Utalás nagysága (megítélt összeg %-ában) %-os értékek összege 100% kell,
legyen!
Több finanszírozási sor esetén minden finanszírozási soron (megvalósítási szakaszon) ezt
a beállítást kell elvégezni!
A beszámolók elérése
A beszámolók két irányból érhetők el, egyik a –

menüpontban a pályázatot kikeresve, majd a Pályázat beszámolói gombot megnyomva,
vagy pedig a menüpont alatt.
18
-
1
8
Egy pályázathoz a finanszírozási táblázatban beállított számú megvalósítási szakasz
tartozik, a beszámolók száma szerint a támogatási időszakot megvalósítási szakaszokra
osztjuk. A megvalósítási szakaszok száma egyenlő azzal, ahány beszámolót a pályázónak
teljesítenie kell. A beszámolók listanézetén (BeszKezBeszlista) mindig megvalósítási
szakaszok szerint látjuk a szakmai/pénzügyi beszámolókat, fontos figyelni a
megvalósítási szakasz sorszáma adatmezőt.
Ha a pályázó nem tett eleget a beszámolási kötelezettségének
A kategórián beállított levélsablon (BESZ-NemBekuldBeszamHPotlasFelszPaly)

segítségével kell felszólítani a pályázókat. Abban az esetben használható ez a funkció, ha
nem érkezett be határidőre a beszámoló.
(pénzügyi beszámoló státusz: üres/ megkezdett/véglegesített;
szakmai beszámoló státusz: üres/megkezdett
megvalósítási szakasz státusza Beszámolás határideje lejárt/Beszámoló hiánypótlási
határideje lejárt)
Jelöljük ki a szakaszt, majd nyomjuk meg a [Be nem küldött beszámoló miatti felszólítás]
akciógombot. A beszámoló hp körök száma eggyel nő és elkészül a felszólító levél a
pályázónak. A felszólító levél az értesítések közé kerül, onnan küldhetjük ki.
A szakasz státusza Beszámoló hiánypótlás alatt-ra vált (ha lejár a beküldésre adott
határidő, akkor átvált Beszámolás hiánypótlási határideje lejárt státuszba).
A kategórián beállított Beszámoló hiánypótlási körök számának megfelelően lehet ezt a

hiánypótlási felszólítást kiküldeni.
Pénzügyi elszámolás típusai, felépítése
A pénzügyi elszámolást (a többi folyamathoz hasonlóan) a pályázó az EPER-ben is

benyújthatja (illetve ez 2008-tól a támogatási szerződés alapján kötelező is lehet).
Internetes benyújtás esetén a pályázó rögzíti a pénzügyi bizonylatait, majd azokat
költségvetési sorokhoz rendeli. (A pályázó által végzendő műveletekről a pályázóknak
készített külön felhasználói kézikönyv szól.) A legfontosabb fogalmak:
Bizonylat – pályázó/kezelő által rögzített számla, kiküldetési rendelvény, egyéb pénzügyi

bizonylat
Költségvetési sor – a pályázatában szereplő költségvetési sorok (pl. szállítás, étkezés)
Tétel, összerendelés – a bizonylatok és a költségvetési sorok párosításait értjük alatta.
Egy bizonylatot több sorra is el lehet számolni, és egy sorra több bizonylatot is el lehet
számolni. Tehát 4 bizonylat, és 4 költségvetési sor esetén akár 16 összerendelés is lehet.
Az ügyintéző az elbírálás során ezeknek állítja a státuszát.
19
-
1
9
A pályázó a pénzügyi elszámolás elkészítése után véglegesíti azt, majd kinyomtatja a
Számlaösszesítőt a rendszerből. Ezt az összesítőt kell érkeztetni az Iktatás felületen és
utána kezdődhet az elbírálás.
Ha a pályázó nem a rendszerben készíti el az elszámolását, akkor a kezelő feladata

rögzíteni a bizonylatokat és az összerendeléseket.
Beérkezett pénzügyi elszámolás iktatása
Attól függően kell iktatni a beérkezett elszámolást, hogy internetes (EPER-ből

véglegesítés után kinyomtatott számlaösszesítő érkezik) vagy papíros elszámolás érkezik
(a kedvezményezett nem véglegesítette az elszámolását EPER-ben, vagy meg sem
kezdte azt).
Internetes elszámolás:
A pénzügyi beszámoló státusza: Véglegesített
A kedvezményezett által beküldött számlaösszesítőn szerepel a számlaösszesítő
sorszáma.
Amennyiben a számlaösszesítőn nem szerepel sorszám, de véglegesített a státusz, az azt
jelenti, hogy a kedvezményezett véglegesítés előtt nyomtatta ki a számlaösszesítőjét.
Ebben az esetben a kezelőnek meg kell nézni a számlaösszesítő sorszámát.
(Részletesebben Számlaösszesítő sorszáma részben)
Papíros elszámolás:
A pénzügyi beszámoló státusza: Megkezdett/Üres
A kedvezményezett által beküldött számlaösszesítőn nem szerepel a számlaösszesítő
sorszáma, vagy papíros számlaösszesítőt (excel táblázat) küldött a kedvezményezett
Internetes pénzügyi elszámolás esetén
Az menüpontban a [Pü. elsz. Érkeztetése] akciógomb

segítségével kell iktatni.
20
-
2
0
Amennyiben a számlaösszesítőnek van külön érkeztetőszáma (ami nem azonos a
szakmai beszámoló érkeztetőszámával) akkor azt írjuk be az Érkeztetőszám mezőbe.
Írjuk be a számlaösszesítőn található sorszámot (SZ-xxxxxx) a számlaösszesítő

azonosítója mezőbe, majd nyomjuk meg a [Kikeres] gombot.
A gomb megnyomása után a rendszer előtölti az adatokat. (Ellenőrizni kell, hogy valóban
annak a partnernek az adatait húzza be a rendszer, akinek az elszámolását iktatjuk.)
A [Mentés] gombbal érkeztethetjük a számlaösszesítőt.
A megjelenő iktatószámot ne felejtsük el felírni a számlaösszesítőre.
Ha megfelelőként rögzítettük, akkor a hozzá tartozó beszámoló státusza Beérkezett-re

váltott.
Számlaösszesítő sorszáma
Abban az esetben, ha a kedvezményezett véglegesíti az elszámolását, de a
számlaösszesítőt még véglegesítés előtt nyomtatja ki, akkor azon nem szerepel
számlaösszesítő sorszám és így az iktatás nem végezhető el. Ebben az esetben a
számlaösszesítő sorszámát a következőképpen lehet megnézni:
A listanézeten válasszuk ki azt a megvalósítási szakaszt,

amelyhez szeretnénk a beszámolót érkeztetni, majd nyomjuk meg a [Számlaösszesítő]
gombot.
21
-
2
1
A letölthető linken meg tudjuk nyitni a véglegesítés utáni számlaösszesítőt, amelyen már
szerepel a számlaösszesítő sorszáma, mellyel már a fent leírtak szerint lehet érkeztetni a
pénzügyi elszámolást.
Előfordulhat olyan eset is, hogy a pályázó megkezdte a bizonylatok rögzítését, azonban
valamilyen ok miatt azt nem fejezte be, de véglegesített. Ilyen esetben a pályázó által
elmentett adatokat ellenőrizni és javítani kell a papír alapon beküldött elszámolási
csomag szerint.
Papíros pénzügyi elszámolás esetén
A – listanézetről vagy a Beszámolók

menüpontból indulva lehet a beszámolót rögzíteni. Az iktatást és a rögzítést (lásd
következő fejezet) külön és egyben is el lehet végezni.
Pénzügyi elszámolás státusza: Üres

amelyhez szeretnénk a beszámolót érkeztetni, majd nyomjuk meg az [Új papíros
pénzügyi beszámoló érkezett] gombot.
Érkeztetőszám: Amennyiben van külön érkeztetőszáma a pénzügyi elszámolásnak

(jellemzően a számlaösszesítőn szerepel) akkor írd be, amennyiben nincs külön, vagy
egyáltalán nincs, akkor hagyd üresen és a véglegesítéskor majd az EPER generál egyet,
melyet ne felejts el a pénzügyi elszámolásra (pl. számlaösszesítőre) felvezetni!
22
-
2
2
Alapadatok fület választva a Beérkezés dátumánál adjuk meg a papíros pénzügyi
beszámoló postára adásának dátumát.
Majd nyomjuk meg a [Véglegesítés] gombot. Ezzel kaptunk iktatószámot a

beszámolónkhoz. A pénzügyi beszámoló státusza Beérkezett lesz.
A kapott iktatószámot (és amennyiben nem volt Érkeztetőszám) ne felejtsd el rávezetni a

pénzügyi elszámolásra!
Pénzügyi elszámolás státusza: Megkezdett

amelyhez szeretnénk a beszámolót érkeztetni, majd nyomjuk meg a [Pénzügyi
beszámoló módosít] gombot.
Érkeztetőszám: Amennyiben van külön érkeztetőszáma a pénzügyi elszámolásnak

(jellemzően a számlaösszesítőn szerepel) akkor írd be, amennyiben nincs külön, vagy
egyáltalán nincs, akkor hagyd üresen és a véglegesítéskor majd az EPER generál egyet,
melyet ne felejts el a pénzügyi elszámolásra (pl. számlaösszesítőre) felvezetni!
23
-
2
3
Alapadatok fület választva a Beérkezés dátumánál adjuk meg a papíros pénzügyi
beszámoló postára adásának dátumát.
Majd nyomjuk meg a [Véglegesítés] gombot. Ezzel kaptunk iktatószámot a

beszámolónkhoz. A pénzügyi beszámoló státusza Beérkezett lesz.
A kapott iktatószámot (és amennyiben nem volt Érkeztetőszám) ne felejtsd el rávezetni a

pénzügyi elszámolásra!
Papíron beadott pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló

rögzítése

amelyhez szeretnénk a beszámolót rögzíteni, majd nyomjuk meg az [Új papíros pénzügyi
beszámoló érkeztetése] gombot, vagy ha már érkeztetve van (pénzügyi beszámoló
státusza Beérkezett/Feldolgozásra vár), akkor a [Pénzügyi beszámoló módosít] gombot.
Papíros elszámolások esetén a bizonylatok rögzítése és költségsorhoz rendelése a

pályázatkezelő feladata. Előfordulhat olyan eset is, hogy a pályázó megkezdte a
bizonylatok rögzítését, azonban valamilyen ok miatt azt nem fejezte be. Ilyen esetben a
pályázó által elmentett adatokat ellenőrizni és javítani kell a papír alapon beküldött
elszámolási csomag szerint.
Bizonylatrögzítés: A beküldött számviteli bizonylatok és a hozzá tartozó pénzügyi

teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok adatainak rögzítése
Összerendelés: A rögzített bizonylatokat költségsorokhoz kell kapcsolni. Ez az a fázis,

amikor megadjuk, hogy melyik költséget, melyik költségsoron szeretné a
Kedvezményezett elszámolni
A költségvetési tábla az alábbi adatokat tartalmazza:
Elszámoláshoz kiválaszt oszlop:

Ez az oszlop egyrészt megmutatja, hogy a kedvezményezett költségvetésében mely
sorokra tervezett támogatásból vagy önerőből, azaz melyik sorokhoz lehet költséget
rendelni.
(A kategória beállításának megfelelően, amennyiben kategórián az van beállítva, hogy
„Önerő elszámolás-Nem”, de a kedvezményezett jóváhagyott költségvetésében tervezett
adott soron önerőre, de támogatásra nem, akkor is kiválasztható, azonban költséget nem
lehet rá elszámolni, ezért figyelni kell, hogy a sor kiválasztásánál ilyen kategóriáknál csak
azt a költségsort válaszd ki, amelyhez támogatásból (is) tervezett a kedvezményezett)
Másrészt funkcionálisan ebben az oszlopban kell kijelölni, hogy melyik költségsorhoz

szeretnéd a bizonylatot rendelni (bővebben a Pénzügyi elszámolás tartalmának rögzítése
(1. változat) pontban)
Kiadás név- Kiadás típusa: A költségvetési fő-és alsorok jelölése és megnevezése
24
-
2
4
Tervezett költség oszlopok:
Három oszlop szerepel, ez tartalmazza a kedvezményezett jóváhagyott költségvetésének
adatait támogatás-önerő és összesen bontásban.
Eddig elszámolt oszlopok:

Itt jelenik meg a felrögzített és összerendelt bizonylatok értéke. Az elutasított és törölt
összerendeléseket nem számítja a rendszer. Itt lehet nyomonkövetni, hogy a
kedvezményezett elszámolt-e a teljes támogatási összeggel/tervezett önerővel két
oszlopos bontásban (támogatásból-önerőből)
Maradvány összeg oszlopok:

A tervezett és az elszámolt összegek különbözetét jeleníti meg támogatásból és önerőből
bontásban. Amennyiben itt pozitív szám jelenik meg, akkor az adott alsoron még nem
számolt el a teljes támogatási összeggel a kedvezményezett, ha nulla, akkor pontosan
annyival számolt el, amennyit tervezett, és ha negatív szám jelenik meg, akkor az azt
jelenti, hogy a kategória beállítás függvényében a kedvezményezett élt a költségvetési
sorok közti átcsoportosítással, azaz megengedett mértéken belül növelte az alsoron
elszámolt összeget.
Jóváhagyott oszlopok:
Az elszámolásban jóváhagyott státuszú tételek (összerendelések) értéke támogatás és
önerő oszlop bontásban.
Pénzügyi elszámolás tartalmának rögzítése (1. változat)

A számlák rögzítéséhez válasszuk a [Költségvetési adatok] nevű oldalt. Jelöljük ki
azt/azokat a költségvetési sort/sorokat melyre a kezünkben levő bizonylatot szeretnénk
elszámolni, majd nyomjuk meg a [Bizonylat hozzárendelése] gombot.
Fontos, hogy amelyik költségvetési sort kiválasztod, arra biztosan el kell számolni
támogatási összeget/önerőt. Ezért nagyon fontos, hogy minden esetben csak azt a
sort/sorokat jelöld ki, amelyikhez azt az egy bizonylatot szeretnéd rendelni.
25
-
2
5
A [Bizonylat hozzárendelése] gomb megnyomása után a megjelenő képernyőn nyomjuk
meg a [Bizonylatok listája] gombot.
Ezután a megjelenő listáról válasszuk ki az erre a sorra/sorokra elszámolni kívánt

bizonylatot, vagy amennyiben még nincs rögzített bizonylat vagy ez a bizonylat nincs
rögzítve, úgy az „Új bizonylat rögzítése” fejezetben leírtak alapján rögzítsük azt.
Amennyiben a listán megjelennek kiválasztható bizonylatok (ennek oka, hogy a

kedvezményezett/kezelő korábban már ezt a bizonylatot már rögzítette) figyelni kell rá,
hogy csak olyan bizonylatot válassz ki, amiből még elszámolható összeg. (Maradvány
oszlop érték nem nulla).
Kiválasztás után a megjelenő képernyő bal oldalán az [Alapadatok] és [Pénzügyi adatok]

fület látjuk. A [Pénzügyi adatok] fülön a megjelenő költségvetési táblázatba be kell írni
azt az összeget, amennyit a bizonylatból el kívánunk számolni a támogatás, illetve az
26
-
2
6
önerő terhére. Az adatok megadása és mentés után a rendszer frissíti a következő
adatokat is:
Bizonylat bruttó értéke, Bizonylatból eddig elszámolt, Bizonylaton összesen még
elszámolható. Egy bizonylatból mindig legfeljebb a bruttó értéke számolható el!
Az [Alapadatok] fülön látható a bizonylat összes adata. Ezen a fülön legördülő listából kell
kiválasztani, hogy az adott elszámolás papíralapon benyújtott-e vagy nem.
Ezen mező töltésének hiányában hibaüzentben figyelmeztet bennünket a rendszer:
27
-
2
7
Fontos, hogy itt is csak adatot rögzítünk, azaz a pályázó számlaösszesítő szerinti
nyilatkozatát. (Még abban az esetben is, amikor azt nyilatkozza, hogy nem küldi be a
bizonylatot, azonban mégis beküldte, a „Nem” mezőt kell választani.)
A bizonylat hozzárendelését a kiválasztott költségvetési sorhoz a [Mentés] gombbal

menthetjük el.
Amennyiben hozzárendeltük a kívánt bizonylatot a költségvetési sorhoz a rendszer a

[Költségvetési adatok] fülre vezet vissza.
Új bizonylat rögzítése
A bizonylatok listája alapesetben üresen jelenik meg, hiszen még nem rögzítettünk ehhez
az elszámoláshoz bizonylatot a rendszerben.
A bizonylatok listáján van lehetőségünk új bizonylatot rögzíteni a rendszerbe, valamint itt

tudjuk a korábban felvitt bizonylatokat módosítani.
Új bizonylat rögzítéséhez válasszuk az [Új bizonylat] gombot.
A megjelenő képernyőn először válasszuk ki, hogy milyen típusú bizonylatot szeretnénk
rögzíteni. Az alábbiak közül választhatunk:
1. Számla (beszerzés, szolgáltatás igénybevételének költségei)

2. Kiküldetési rendelvény [magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel vagy (a
Kedvezményezett nevére szóló számla nélkül) a tömegközlekedési eszközzel
történő utazás költségei]
3. Személyi jellegű kifizetés (alapbizonylata az egyéni bérjegyzék, bérszámfejtett
megbízási díj összege)
4. Bankköltség (a számlavezető bank által megküldött bankszámlakivonat)
5. Nyugta (hatósági, igazgatási költségek alátámasztásának egyik
alapbizonylata)
6. Adásvételi szerződés [beruházás (pl.: ingatlanvásárlás) költségek
elszámolására szolgáló bizonylat]
7. Játékvezetői költség (játékvezetői, versenybírói díjak elszámolása)
8. Térítésmentes hozzájárulás
Erre a honlapra juthatunk közvetlenül, ha rákattintunk a bizonylat típusa alatt található

[További információk a bizonylattípusokról] funkciógombra.
28
-
2
8
Kiválasztás után megjelenik a rögzíteni kívánt bizonylattípusnak megfelelő képernyő
azokkal a kitöltendő űrlapmezőkkel, melyeket meg kell adnunk a bizonylat rögzítésekor.
Egyes mezőket természetesen a rendszer automatikusan előtölt.
A bizonylatok rögzítéséhez részletes segédletet a Segédlet beszámolók iktatásához, Megváltozott a mezőkód

pénzügyi elszámolások tartalmának rögzítéséhez EPER-ben dokumentumban találsz.
Figyeljünk oda!
Általános szabály:
 Egy bizonylat a rendszerben csak egyszer rögzíthető, ezért minden esetben a
bizonylat teljes összegével rögzítsük azt, ne csak az elszámolni kívánt összeg
értékével.
 Minden értéket (bruttó/nettó/elszámolni kívánt érték) mindig Ft-ban kell megadni!
 Bizonylatok sorszáma esetén mindig a teljes sorszámot fel kell tüntetni, karakter hűen
kell rögzíteni (kisbetű, nagybetű, szóköz, kötőjel stb.).
Számla rögzítésével kapcsolatos szabályok:

 Áfa kulcs megadásánál csak a legördülő mezőből lehet választani. Amennyiben több
Áfa kulcs is szerepel egy bizonylaton, akkor a „-„ kell választani.
 Külföldi számla esetén az Áfa kulcsnál a „0”-t kell választani.
 Amennyiben egy Áfa kulcs szerepel a számlán, akkor a bizonylat adatainál csak a
nettó értéket kell megadni és kiválasztani az Áfa kulcsot. A bruttó értéket a rendszer
számolja. (Értelemszerűen a 0%-os Áfa kulcs kiválasztásánál a nettó érték=bruttó
érték.)
 Amennyiben több Áfa kulcs szerepel („-„), akkor meg kell adni a bizonylat nettó
értékét és az Áfa értékét is, a bruttót pedig a rendszer tölti.
Személyi jellegű kifizetés rögzítésével kapcsolatos szabályok:

 Bruttó összeg mezőbe mindig a teljes bruttó bért kell feltüntetni (nettó
bér+munkavállalót terhelő járulékok).
 A munkáltatót terhelő járulékokhoz a munkáltatót terhelő járulékok összegét kell
rögzíteni (NEM az összesen adó és járulékok összeget (munkavállalót terhelő
+munkáltatót terhelő járulékok).
 Ezen adatok megadása után az EPER tölti az összesen mezőt.
Minden költség felmerülését igazoló számviteli bizonylaton szereplő költség tényleges

kifizetését igazolnia kell a kedvezményezettnek pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló
bizonylattal.
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat mindig az adott számviteli

bizonylat rögzítésekor kell felrögzíteni.
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok rögzítésének felülete mindegyik,
felsorolt számviteli bizonylathoz kapcsolódóan ugyanaz.
A bizonylat adatainak kitöltése után a [Mentés] gomb megnyomásával menthetjük el a

bizonylatunkat.
Amennyiben a kötelezően kért adatok rögzítése nem történt meg, úgy a rendszer,
figyelmeztető üzenetben értesít a mező mellett megjelenő piros felirattal:
29
-
2
9
Sikeres kitöltés esetén a bizonylatok listanézetre jutunk vissza, ahol már megjelenik az
újonnan felvitt bizonylat. A felvitt bizonylatot jelöljük ki, majd nyomjuk meg a [Kiválaszt]
gombot.
A folyamat innentől megegyezik a fent leírtakkal (Pénzügyi adatok és Alapadatok fül

kitöltése)
Az összerendelést a [Mentés] gombbal menthetjük el.
Fontos! Amikor egy összerendelést elvégeztél, mentés után a rendszer visszavisz a

Költségvetési adatok nézetre. A Bizonylat hozzárendelése előtt kiválasztott alsorok mellől
a pipát nem törli a rendszer. Így, ha újabb összerendelést szeretnél elvégezni, előtte
vedd ki a pipákat és tedd be ahhoz/azokhoz a sorhoz/sorokhoz, ahová bizonylatot
szeretnél rendelni!
Pénzügyi elszámolás tartalmának rögzítése (2. változat)
A kezelői adatrögzítési feladatok egyszerűsítése érdekében a rendszerben egy új típusú

rögzítési módot fejleszttettünk ki, melyben a bizonylat és az összerendelés egyszerre
felvihető. Ennek a módszernek azonban hátránya, hogy csak akkor használható, ha a
bizonylat még nincs rögzítve.
Ezért első lépésként nézzük meg a Bizonylatok listáján (bővebben Csak bizonylatrögzítés
fejezet), hogy a rendszerben rögzítve van-e már az elszámolni kívánt bizonylatunk. A
listában a keresés a megszokott módon (keresőlécben vagy sorba rendezéssel) zajlik.
A beszámoló tartalmának felvitele során az 1. és 2. változat szabadon használható,

variálható.
30
-
3
0
A rögzítéshez a pénzügyi beszámolóban nyomjuk meg a [Bizonylatrögzítés és
hozzárendelés] gombot.
A gomb megnyomása után kapjuk meg azt a felületet, ahol rögzíteni tudjuk a bizonylat
adatait, majd ki tudjuk választani a költségvetési sort és végül meg tudjuk adni, hogy
abból a bizonylatból arra a költségvetési sorra mekkora összeget szeretne elszámolni a
pályázó.
Természetesen itt is élnek, azok az ellenőrzések, hogy kell-e önerő elszámolás,

mennyivel léphető túl a tervezett költség, számla egyediség stb.
31
-
3
1
A [Mégse] gomb mentés nélkül visszavisz a Költségvetési adatok fülre.
A [Mentés] gomb, (az ellenőrzések után) elmenti a bizonylatot és az összerendelést,

majd visszavisz a Költségvetési adatok fülre.
A [Mentés és új bizonylat] gomb, (az ellenőrzések után) elmenti a bizonylatot és az

összerendelést, majd újra visszakapjuk üresen ezt az oldalt, és egy újabb bizonylatot
rögzíthetünk fel.
32
-
3
2
A [Mentés és új összerendelés] gomb, (az ellenőrzések után) elmenti a bizonylatot és az
összerendelést, majd újra visszakapjuk a bizonylat adataival előtöltve az oldalt, és egy
újabb költségvetési sorhoz számolhatunk el. (ez akkor használandó, ha a pályázó
ugyanazt a bizonylatot több sorhoz szeretné elszámolni).
Csak a bizonylatok rögzítése
Lehetőség van a rendszerben a bizonylatokat berögzíteni anélkül, hogy egyből

költségvetési sorhoz kelljen rendelni. Ez abban az esetben fordul elő, amikor a
kedvezményezett nem küld be számlaösszesítőt és nem adja meg, melyik költségsorra
szeretné az adott bizonylatot elszámolni, vagy olyan költségsort jelöl meg, amelyre nem
tervezett költséget támogatásból/önerőből.
Az adott beszámolóban, nyomjuk meg a [Bizonylatok listája] gombot.
A gomb megnyomásával a pályázó bizonylatlistájára jutunk, ahol a fent leírt módszerrel

tudunk külön bizonylatot rögzíteni vagy ellenőrizni, hogy szerepel-e már a bizonylat a
rendszerben.
Bizonylatok Excel alapú importálási lehetősége
A bizonylatok felvitelének másik módja a bizonylatok Excel alapú importálása.

amelyhez szeretnénk a beszámolót rögzíteni, majd nyomjuk meg az [Új papíros pénzügyi
33
-
3
3
beszámoló érkeztetése] gombot, vagy ha már érkeztetve van (pénzügyi beszámoló
státusza Beérkezett/Feldolgozásra vár), akkor a [Pénzügyi beszámoló módosít] gombot.
[Bizonylatok listája] gombbal eljutunk a beszámoló rögzített bizonylataihoz.
Megjelennek a korábban berögzített bizonylataink, illetve amennyiben még nem

rögzítettünk bizonylatokat, úgy a lista üres. A bizonylatok importálásának
megkezdéséhez kattintsunk a [Bizonylatok csoportos feltöltése] funkciógombra.
A megjelenő képernyőn a [Letöltés] gomb segítségével érhetjük el a kitöltendő excel

felületet, ahol csoportosan felrögzíthetjük az importálni kívánt bizonylatokat. Töltsük le a
dokumentumot a számítógépünkre.
34
-
3
4
A mentést követően nyissuk meg a dokumentumot a számítógépünkről, majd töltsük fel
a bizonylataink adataival az xls-t.
A kitöltésre szánt excel úgy lett kialakítva, hogy az egyszerűen, gyorsan és követhetően
szolgálja a pályázók és a kezelő munkáját. Az első lapfülön találhatóak a kitöltést segítő
fontos információk, segédletek. A különböző bizonylat típusokat, különböző lapfülekről
lehet elérni, ennek két módja van. Vagy a bizonylat típusa oszlopokban található
hivatkozásokra kattintunk és így jutunk el a kitöltendő bizonylattípushoz, vagy az alsó
35
-
3
5
lapfüleken megkeresve a kívánt típust, és arra rákattintva navigálhatunk a kitöltendő
felületekre.
Fontos, hogy adott bizonylattípus minden mezőjét töltsük ki, ugyanis ennek hiányában
nem fogjuk tudni feltölteni a hiányosan feltöltött bizonylatokat. A dátum mezők
kitöltésére ellenőrzés fut, így ezek a mezők csak a helyes dátumformátumot fogadják el,
ellenkezőesetben hibaüzenetet dob az EPER egyes mezők kitöltését legördülő mezőből
történő választással végezhetjük el. Ilyen például a lenti képernyőn látható „Fizetési
mód” mező.
A feltöltést megszakíthatjuk bármikor, mindössze mentsünk rá a kitöltött dokumentumra,

majd amikor ismét szeretnénk a kitöltést folytatni, nyissuk meg a dokumentumunkat.
Amikor végeztünk a dokumentum kitöltésével mentsük el a munkánkat.
A dokumentum feltöltését ugyan azon a felületen végezhetjük el, ahonnan letöltöttük a

kitöltendő excel fájlt. A kitöltött sablon feltöltése mellett megjelenő fájl feltöltő ikonra
kattintva kitallózhatjuk, majd felcsatolhatjuk a feltölteni kívánt, bizonylatokkal kitöltött
excel táblázatot, ezután az „Importálás” gombra kattintva feltölthetjük az EPER-be
egyszerre, az összes feltölteni kívánt bizonylatunkat.
A feltöltésről az EPER minden esetben értesítést készít, így a nyomon követhetőek a

feltöltött és az esetlegesen valamilyen hiányosság miatt nem feltöltött bizonylatok is.
36
-
3
6
A fenti, képernyőn látható példa alapján látható, hogy a számla típusú bizonylatok
importálása nem történt meg, ugyanis nem adtunk meg minden adatot maradéktalanul.
A kiküldetési rendelvény, nyugta, játékvezetői költség típusú bizonylatok esetében pedig
olyan bizonylatot szerettünk volna feltölteni, ami már szerepel a rendszerben és így
ennek feltöltését már nem engedi még egyszer az EPER. A problémás bizonylatokat
könnyedén beazonosíthatjuk az üzenetben megadott sor száma alapján.
Azon bizonylatok esetében, amik feltöltése nem ütközött problémába és így a feltöltés
megtörtént, a sor megjelölésével és „sikeres import” felirattal jelzi a rendszer.
A feltöltött bizonylatok a bizonylatok listája felületen jelennek meg, ahol azok

megtekinthetőek, módosíthatóak, de akár törölhetőek is. A bizonylatfeltöltést akár több
ütemben is elvégezhetjük. A rendszerben nincsen meghatározva, hányszor történt
feltöltés. Fontos, hogy mindig csak az EPER-ből elérhető excel fájlt mentsük le, azt
töltsük ki, és azt töltsük fel is, mivel más fájlt nem fogad el a rendszer.
Bizonylat hozzárendelés módosítása
Ha egy már költségvetési sorhoz rendelt bizonylat-költségvetési sor összerendelésen

szeretnénk változtatni, akkor ezt a költségvetési adatok oldal alján található [Tételek
elbírálása] gomb segítségével tehetjük meg.
Az így kapott képernyőn, megjelenik az összes már elmentett összerendelés.
37
-
3
7
A [Módosít] gomb megnyomásával változtathatunk az adott költségsorra elszámolt
összegen, a [Tételáthelyezés] gombbal pedig az elszámolt összeget áthelyezhetjük a
költségvetés más sorára.
Elszámolt összeg módosítása
A már ismert [Pénzügyi adatok] fülre navigál a rendszer, ahol a bizonylat értékének
megfelelően változtathatunk a támogatás/önerő terhére elszámolni kívánt összegen.
Fontos, hogy 0 Ft itt sem adható meg. Valamint a bizonylat adatait (Alapadatok fül) itt
nem tudjuk módosítani.
38
-
3
8
Tétel áthelyezése
A tételek áthelyezés funkciót akkor használjuk, amikor egy adott bizonylatot nem
megfelelő költségsorhoz rendeltünk és át szeretnénk tenni másik sorra. Legördülő
mezőből választható ki az új célsor. (Mielőtt ezt az akciót csinálnánk, érdemes megnézni
a költségtáblában, hogy adott költségsor milyen szám alatt szerepel, mert a legördülő
listán csak a kódja (A1, A2…) szerepel).
A rendszer csak olyan sort enged kiválasztani, amelyre a kedvezményezett tervezett
támogatásból/önerőből. Kiválasztás után a rendszer megmutatja, hogy adott alsorhoz
milyen tételek vannak már rendelve.
Mindkét változtatás esetén [Mentés] gomb megnyomásával rögzítsük a módosítást.
Bizonylat adatainak módosítása
Amennyiben egy adott bizonylat bármilyenadatán szeretnénk változtatni, akkor azt a

Bizonylatok listáján tehetjük meg.
Jelöljük ki a módosítani kívánt bizonylatot, majd nyomjunk [Módosít] gombot.
39
-
3
9
A megjelenő képernyőn bármely adat módosítható, amíg nincs költségsorhoz rendelve a
bizonylat. Amennyiben már költségsorhoz rendeltük a bizonylatot, akkor a bizonylat
értékének változtatása a költségsoron/okon már elszámolt összeg függvényében
módosítható. (Azaz nem lehet kevesebb a bizonylat értéke, mint a már elszámolt összeg.
Ebben az esetben előbb az összerendelést kell módosítani)
A módosítások elvégzése után [Mentés] gombbal véglegesíthetjük a változtatásainkat.
Figyeljünk oda!
Még össze nem rendelt, rögzített bizonylat törlésére van mód a Bizonylatok listája
nézeten a [Bizonylat törlése] gomb megnyomásával. Ekkor a bizonylatok listája nézetről
eltűnik a bizonylat.
Már költségsorhoz rendelt bizonylatot csak az EPER támogatói csoport munkatársai
tudnak törölni. A törlés igényét az EPERHelpdesk-re kell bejelenteni, megadva a törölni
kívánt összerendelés és bizonylat adatait.
Amint minden összerendelést és bizonylatrögzítést elvégeztünk, akkor a pénzügyi

elszámolás adatainak véglegesítést a [Véglegesítés] gomb megnyomásával tudjuk
elvégezni. Az akció hatására pénzügyi elszámolás státusza nem változik
(Beérkezett/Feldolgozásra vár).
40
-
4
0
Szakmai beszámoló érkeztetése
Netes szakmai beszámoló iktatása
Netes pályázat esetén a szakmai beszámolót csak EPER-ben lehet beadni. Így a netes
szakmai beszámolót a kedvezményezett véglegesíti, így válik Beérkezett státuszú
szakmai beszámolóvá.
Amennyiben netes pályázó mégis papír alapon küldi be a szakmai beszámolóját, azt
Iktatás fülön kell beiktatni, mint „Egyéb, pályázó által beküldött irat”.
Lépj be a baloldali Iktatás menüpontba és nyomd meg az [Új iktatás] gombot!

Érkeztetőszámot, amennyiben van, írd be (év-hó-nap/7 jegyű szám/001)
Nyomd meg a Pályázat kikeresése gombot. Listanézetből keresd ki a pályázati azonosítót,

majd nyomd meg a [Kiválaszt] gombot.
Írd be a postázás dátumát (borítékon lévő postabélyegző); a beérkezés dátumát

(érkeztetőszám alapján); „Irány” válaszd a Be irányt; „Fajtája” Levél; „Típusa” pontban
válaszd az „egyéb pályázó által beküldött irat” típust.
41
-
4
1
A „Sztornózás oka” mezőbe írd be, hogy „netes pályázó által papíron beküldött szakmai
beszámoló”
Végül gyere ki [Mentés] gombbal. Az így kapott iktatószámot vezesd fel a szakmai
beszámolóra. A rendszer így nem értelmezi ezt az iktatást szakmai beszámolónak, a
hiánypótlás során pedig figyelemmel lehetsz erre.
Papíros szakmai beszámoló iktatása
A beszámolók listanézeten válasszuk ki azt a megvalósítási szakaszt, amelyhez

szeretnénk a beszámolót érkeztetni, majd nyomjuk meg az [Új papíros szakmai
beszámoló érkezett] gombot.
42
-
4
2
Az érkeztetőszámhoz, amennyiben van, írjuk be a szakmai beszámoló érkeztetőszámát.
Az [Alapadatok] fülön a Beérkezés dátumánál adjuk meg a papíros szakmai beszámoló
postára adásának dátumát, majd nyomjuk meg a [Véglegesítés] gombot. Ezzel kaptunk
iktatószámot a beszámolónkhoz. A szakmai beszámoló státusza Beérkezett lesz.
Papíros szakmai beszámoló tartalmának rögzítése
A beszámolók listanézeten válasszuk ki azt a megvalósítási szakaszt, amelyhez

szeretnénk a beszámolót rögzíteni, majd nyomjuk meg az [Új papíros szakmai beszámoló
érkezett] gombot, vagy ha már érkeztetve van, akkor a [Szakmai beszámoló módosít]
gombot.
43
-
4
3
A megjelenő oldalon a lapozófülek segítségével váltogathatunk az oldalak között. A
beszámoló űrlapját töltsük ki a papíron beérkezett beszámoló adataival. Ha végeztünk a
kitöltéssel, akkor mentsük el.
Beszámolók (internetes, papíros) kezelő általi ellenőrzése
Egy adott beszámolót csak akkor tudunk bírálni, ha pénzügyi elszámolás és a szakmai
beszámoló státusza Feldolgozásra vár. Ahhoz, hogy ezt elérjük, beérkezettnek kell lennie
a szakmai beszámolónak és a pénzügyi elszámolásnak is. Szakmai beszámoló a pályázó
általi történt véglegesítés után automatikusan beérkezett státuszba kerül. A pénzügyi
elszámolás a számlaösszesítő érkeztetése után vált beérkezett státuszba, ezt követően a
megvalósítási szakasz státusza is beérkezett státuszra változik.
Mind a pénzügyi elszámolás, mind a szakmai beszámoló státusza akkor változik

Feldolgozásra vár státuszba, ha az egyes részbeszámolók esetében megkezdődött az
elbírálás. Ezek a státuszok akkor kerülnek érvényre, ha a [Pénzügyi elszámolás
módosítása] vagy a [Szakmai beszámoló módosítása] funkciókon belül megtörténik az
első mentés. A megvalósítási szakaszunk ezt követően Kezelői véleményezés alatt
státuszra változik.
Pénzügyi elszámolás ellenőrzése
Az elbíráláshoz válasszuk ki azt az elszámolást, amelyikkel dolgozni szeretnénk, majd

nyomjuk meg a [Pénzügyi beszámoló módosít] gombot.
Az [Alapadatok] fülön meg kell adni a pénzügyi szakértő nevét. Ez egy nagyon fontos
lépés az ellenőrzést végzők nyomon követésében (lásd [Pénzügyi szakértő] új fület),
mindig állítsd be úgy, hogy a legördülő mezőből kiválasztod a szakértőt.
A rendszer figyelmeztetést küld, ha nincs kiválasztott név új szakértő esetén,
[Véglegesítés]-nél:
44
-
4
4
Majd a képernyő alján találhatjuk a [Tételek elbírálása] gombot. Ezzel a gombbal
eljuthatunk arra a listára, ahol a pályázó által (vagy a kezelő által) rögzített bizonylatok
szerepelnek, párba állítva az adott költségvetési sorral.
A rendszerben ellenőriznünk kell, hogy az adatok a bizonylaton szereplőkkel

megegyeznek-e. Ehhez jelöljük ki az összerendelést, majd nyomjuk meg a [Megtekint]
gombot.
45
-
4
5
Ha a pályázó rögzítette a bizonylatokat, akkor a rendszerben is a pályázó feladata
javítani, ha rosszul rögzített valamit, ezt ne felejtsük el hiányként beírni. Kivéve, ha
elütésről, kis hibáról van szó, ebben az esetben az ellenőr feladata javítani.
Ha a beszámolót nem a pályázó rögzítette, akkor a bizonylatot javítani kell.
A [Módosít] és a [Tételáthelyezés] gombokkal csak az összerendelésen tudunk

változtatni, a konkrét bizonylaton nem. Konkrét bizonylat módosításához menjünk a
[Bizonylatok listája] nézetre.
Minden összerendelést el kell bírálni. Egy-egy ilyen összerendelést négyféleképpen

bírálhatunk el:
1. Jóváhagyott (ha minden rendben a bizonylattal is és az összerendeléssel is)
2. Elutasított (pl. ha olyan tételt számolt el, amit nem lehet)
3. Hiányos (pl. nem záradékolta a számlát)
4. Stornó - amennyiben az adott összerendelést teljesen szeretnénk „semmissé”
tenni, akkor a [Stornó] gombot használhatjuk. Figyelem, ez a művelet NEM
VISSZAVONHATÓ!
Az ellenőrzés után a [Jóváhagyva], a [Hiányos], az [Elutasítva] és a [Stornó] gombokkal

állíthatjuk az összerendelések státuszát (akár csoportosan is, vagyis többet kijelölve).
Az egyes összerendelésekhez korlátlan számú megjegyzést fűzhetünk, mely akár a

hiánypótló levélbe is bekerülhet, jelöléseink alapján. Ha megjegyzést (vagyis hiánypótlási
46
-
4
6
üzenetet) szeretnénk készíteni, jelöljük ki az összerendelést, majd nyomjuk meg a
[Megjegyzések listája] gombot.
A listánk alapesetben üres lesz, arra az [Új megjegyzés] gomb megnyomásával vihetünk
fel megjegyzést, mely kifejezetten erre az összerendelésre vonatkozik. A megjegyzésbe
feltétlenül írjuk be, hogy mely számlára, összerendelésre vonatkozik a megjegyzés, mert
a levélbe csak a szöveg fog bekerülni, az összerendelés azonosítója nem.
A hiánypótló levelünkbe ez a megjegyzés csak akkor fog bekerülni, ha a „Levélsablonba

bekerül” jelölőnégyzetbe pipát teszünk, valamint ha az adott összerendelésünk hiányos
státuszú és megnyomtuk a [Mentés] gombot. Amennyiben ezt a megjegyzést belső
megjegyzésnek szánjuk, úgy ne tegyünk pipát a „Levélsablonba bekerül”
jelölőnégyzetbe. Fontos, hogy figyeljünk a Levélsablonba bekerül = igen értékű
adatmezők tartalmára, megfogalmazásaira és a helyesírás szabályaira fokozottan, hiszen
a pályázók ebből az üzenetből tájékozódnak arról, hogy milyen hiányosság áll fönt a
beszámolójukkal kapcsolatban, s azt hogyan kell módosítaniuk (lásd erről a pénzügyi
módszertani csoportvezető által kiadott sablonszövegek dokumentumot).
Az összerendelések bírálata után a [Vissza] gombbal juthatunk vissza a beszámolóhoz.
Hiányos elszámolás
Amennyiben szükséges, a beszámoló [Egyéb adatok] fülén töltsük ki az elszámolásban

talált hiányosságok mezőt.
Amennyiben a tételek elbírálásakor megjegyzésként felvettük tételenként a
hiányosságot, azt nem kell újra beírni, ide olyan szövegeket várunk, amely nem konkrét
bizonylathoz, hanem az egész elszámoláshoz kapcsolódik és a pályázóval közölni
szeretnénk.
Amennyiben tételenként nem írtuk meg a hiányosságokat, akkor ebbe a mezőbe kell
felvezetni az összes hiányosságot. Az itt szereplő szöveg (is) bekerül tehát a hiánypótlási
felszólításba, kérjük, a megfogalmazására és a helyesírás szabályaira itt is fokozottan
ügyeljünk. Ha nincs ilyen „általános” megjegyzésünk, akkor hagyjuk üresen ezt a mezőt.
Minden egyes megjegyzés, hiányosság, bekezdés, stb. után ; (pontosvesszőt) kell tenni,
ezzel tagolva a teljes hiánypótlási szöveget. A pontosvesszőt a rendszer elválasztásként
fogja értelmezni a hiánypótló értesítések elkészítésekor és minden egyes pontosvessző
karakter után új bekezdéssel új felsorolást nyit. Ezért nagyon fontos, hogy pontosvesszőt
csak akkor használjunk ebben a mezőben, ha a felsorolásban új elemet akarunk nyitni.
Fontos, hogy az alábbi karaktereket semelyik adatmezőben se használjuk:
 hullámvonal ~
 kettős kereszt #
 szögletes zárójel []
 kapcsos zárójel {} „
47
-
4
7
Tehát ha a mezőbe ezt írjuk:
hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1, ;

hiányosság2:(), hiányosság2:(), hiányosság2:(), hiányosság2:(), hiányosság2:(),
hiányosság2:(), hiányosság2:(), ; hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3,
hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3,
hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, ; hiányosság4;
Akkor abból ez lesz:
 hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1, hiányosság1,

 hiányosság2:(), hiányosság2:(), hiányosság2:(), hiányosság2:(), hiányosság2:(),
hiányosság2:(), hiányosság2:(),
 hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3, hiányosság3,
hiányosság3,
 hiányosság4
Ezután állítsuk az ellenőrzés eredményének megfelelő értékre (Hiányos esetén Hiányos)

az Elbírálás eredménye adatmező tartalmát, valamint a Pályázó által nem szerkeszthető
értéket is állítsuk be az alábbiak szerint: ha a pályázónak csak olyan hiányossága van,
amit papír alapon kell pótolnia (pl. nem záradékolt egy számlát), akkor a Pályázó által
nem szerkeszthető értéket állítsuk be. Ha ide pipát teszünk, a pályázó az EPER-ben nem
tud hozzányúlni az elszámolásához. Ha nem teszünk pipát, akkor a pályázó belépve az
EPER-be, tud módosítani a felvitt adatokon.
48
-
4
8
Az elbírálás végeztével vagy [Mentés] vagy [Véglegesítés] gomb megnyomásával tudjuk
rögzíteni az elbírálást és befejezni az ellenőrzést.
Rendben lévő elszámolás
Rendben levő elszámolás esetén állítsuk Rendben értékre az elbírálás eredményét,

nyomjuk meg a [Véglegesítés] vagy a [Mentés] gombot. Amennyiben [Véglegesítés]
gombbal zárjuk az ellenőrzést, akkor a pénzügyi elszámolás státusza is Beszámoló
jóváhagyott státuszba vált. Amennyiben a [Mentés] gombra kattintunk az elbírálás során,
akkor a pénzügyi elszámolásunk státusza nem változik, marad Feldolgozásra vár.
Utó- és vegyes finanszírozás esetén a kontrollernek átadás előtt ne felejtsük el kitölteni

az utalásra javasolt összeget.
Figyeljünk oda!
Elfogadni csak akkor lehet egy pénzügyi elszámolást, amennyiben nincs sem elbírálatlan
(Rögzített státuszú), sem Hiányos státuszú tétel.
49
-
4
9
Elfogadott érték vizsgálata
Amennyiben a pénzügyi elszámolás eredménye Rendben, a mentés/véglegesítés
hatására a rendszer ellenőrzi, hogy a pénzügyi elszámolásban elfogadott tételek értéke
eléri-e az aktuális megítélt összeg értékét. Amennyiben az Összes beszámolóban
elfogadott értél kisebb, mint az aktuális megítélt összeg, akkor a rendszer
figyelmeztetést küld:
Nem válasz esetén visszavisz az adatlapra, Igen válasz esetén végrehajtja az akciót.
Figyeljünk oda!
Csak olyan pénzügyi elszámolást állítsunk „Rendben” elbírálás eredményűre, amelyben a
támogatás terhére elfogadott bizonylatok értéke megegyezik az aktuális megítélt
összeggel (vagy annál több).
Szakmai beszámoló ellenőrzése
A beszámolók listanézeten válasszuk ki a beszámolót, majd nyomjuk meg a [Szakmai

beszámoló módosít] gombot.
A képernyőn a lapozófülek segítségével elérhetjük a pályázat és a szakmai beszámoló

oldalait is. Papíros szakmai beszámoló esetén ezeket a benyújtott Beszámoló űrlapon
tudjuk ellenőrizni. Az elbírálás eredményét az Alapadatok oldalon kell megadnunk.
50
-
5
0
A beszámolóban két mezőt kell kitöltetnünk:
 Beszámolóban talált hiányosságok – HP levélbe kerülő szövegrész (pályázó
számára publikus)
 Elbírálás eredménye – Itt legördülő mezőből lehet kiválasztani, hogy Rendben,
vagy Hiányos
Rendben lévő beszámoló esetén

Az Elbírálás eredménye mező értékét állítsuk Rendben-re, majd véglegesítsük a
beszámolót, ezzel a szakmai beszámolónk státusza Beszámoló jóváhagyva státuszra vált.
A rendszer a státuszváltással egyidőben kitölti az [Alapadatok] fülön szereplő Elfogadás
dátuma adatmezőt.
Hiányos beszámoló esetén

Töltsük ki a beszámolóban talált hiányosságok mezőt, majd állítsuk az elbírálás
eredményét Hiányosra.
o ha még van HP köre a pályázónak, akkor [Véglegesítés] gomb megnyomásával a
szakmai beszámoló státusza Hiányosra vált.
o ha nincs már több hiánypótlási köre a pályázónak, akkor a [Véglegesítés] hatására
a Részösszeg vvon alatt-ra vagy Teljes összeg vvon alattra vált a szakmai
beszámoló státusza (részletesebben a Beszámoló elbírálása, ha nincs már több
hiánypótlási kör fejezetben)
Amennyiben a szakmai beszámoló elbírálásának eredménye Hiányos, akkor a

Beszámolóban talál hiányosságok mező kitöltése kötelező. Ennek elmaradásáról a
rendszer [Véglegesítés] gomb megnyomásakor figyelmeztetést küld.
Hiánypótlások kiküldése
A beszámolóval kapcsolatos hiánypótló leveleket eljárásrendünk alapján egyben kell
kiküldeni a pályázónak, azaz egy levélben kell értesülnie a pénzügyi és szakmai elbírálás
eredményéről, ezért az alábbiak szerint kell eljárni:
Kategórián be kell állítani a HP levélsablont, hp körönként:
a. Beszámolóra vonatkozó levélsablon

b. Beszámoló ref. mezőivel
Levelek kiküldése
A hiánypótló üzenetek kiküldésének feltétele, hogy mind a szakmai, mind a pénzügyi
elszámolás státusza megfelelő legyen.
Pénzügyi elszámolás státusza lehet:

Hiányos
Beszámoló jóváhagyva
Szakmai beszámoló státusz lehet:

Hiányos
Beszámoló jóváhagyva
Három esetet különböztethetünk meg a beszámolók elbírálása tekintetében:
51
-
5
1
Mindkét beszámoló Hiányos státuszban van:
Jelöljük ki a beszámolót és nyomjuk meg a [Értesítés beszámolóban talált hiányosság]
gombot. Ekkor elkészül az értesítés és a rendszer kiírja a hiánypótlási határidőt. A levél
az értesítések közé kerül, ahonnan ki kell küldeni. A pénzügyi beszámoló és a szakmai
beszámoló státusza is Hiánypótlás alatt-ra vált, a hiánypótlási körök száma eggyel nő.
A pénzügyi beszámoló Hiányos státuszban van, a szakmai beszámoló Beszámoló

jóváhagyva státuszban van:
gombot. Ekkor elkészül az értesítés és a rendszer kiírja a hiánypótlási határidőt. A levél
az értesítések közé kerül, ahonnan ki kell küldeni. A pénzügyi beszámoló státusza
Hiánypótlás alatt-ra vált, a hiánypótlási körök száma eggyel nő.
A szakmai beszámolóval nem kell csinálni semmit.
A pénzügyi beszámoló Beszámoló jóváhagyva státuszban van, a szakmai

beszámoló Hiányos státuszban van:
Ekkor elkészül az értesítés és a rendszer kiírja a hiánypótlási határidőt. A levél az
értesítések közé kerül, ahonnan ki kell küldeni. A szakmai beszámoló státusza
Hiánypótlás alatt-ra vált, a hiánypótlási körök száma eggyel nő.
A pénzügyi beszámolóval nem kell tenni semmit.
Döntéshozóra vár, Döntéshozónak átadás funkciók

Amennyiben valamelyik részbeszámolónk státusza a kezelői elbírálást követően Hiányos
státuszba került, akkor lehetőségünk van arra, hogy ezeket a beszámolókat egy
döntéshozó testületnek delegáljuk.
Elsőként a [Döntéshozóra vár] funkciót tudjuk alkalmazni, aminek hatására a hiányos
státuszú részbeszámolók Döntésre vár státuszra váltanak. Továbbá a beszámoló
alapadataihoz le is tárolódnak ezek az adatok.
Amennyiben a részbeszámolónk Döntésre vár státuszú, úgy lehetőségünk van a

[Döntéshozónak átadás] funkcióval Döntéshozónak átadva státuszba állítani. Míg ebben a
státuszban van a részbeszámolónk, addig megtörténhet a döntéshozó testület munkája.
Amennyiben ez lezárult, a kezelők a részbeszámoló módosítását követően beállíthatják,
hogy valóban hiányos, esetleg elfogadható lett a részbeszámoló elbírálásának
52
-
5
2
eredménye. Továbbá az alapadatok fülön beírhatjuk a Döntéshozói visszaérkezés
dátumát is.
Hiánypótlás kiküldése után
A hiánypótló levél kiküldése után a pályázó feladata, hogy a hiányosságot pótolja a

rendszerben, vagy a rendszeren kívül.
Lejárt hiánypótlási határidő
Az akciógomb működésének feltétele, hogy a szakmai és/vagy a pénzügyi beszámoló

státusza Hiánypótlási határidő lejárt legyen.
A rendszer figyeli a hiánypótlási határidőt és amint az lejár, a pénzügyi és/vagy

szakmai beszámoló státusza Hiánypótlási határidő lejárt-ba vált, amennyiben az
határidőig nem érte el a Hiánypótlás beérkezett státuszt.
A funkció lényege, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felszólítást a kedvezményezett

határidőre nem teljesítette, akkor a beszámolóban nem történt olyan változás, ami az
elbírálás eredményét módosítaná. Ezért a beszámoló újraellenőrzésére nincs szükség,
ismételten ugyan azokat a hiányosságokat kell jelezni a kedvezményezett felé.
Az alábbi eseteket különböztetjük meg:
Mindkét beszámoló státusza Hiánypótlási határidő lejárt

Ebben az esetben a kedvezményezett felszólítást kapott mind szakmai, mind pénzügyi
elszámolásában talált hiányosságok pótlására, melyből egyiket sem teljesítette
határidőre.
Jelöljük ki a beszámolót és nyomjuk meg a [Lejárt határidejű beszámoló hiánypótlása]

gombot. Ekkor elkészül a következő körös hiánypótló levél, és a rendszer kiírja a
hiánypótlási határidőt. A pénzügyi és a szakmai beszámoló státusza Hiánypótlás alatt-ra
vált, a hiánypótlási körök száma eggyel nő.
Csak a szakmai vagy csak a pénzügyi elszámolásra küldtünk hiánypótlási

felszólítást és annak a státusza Hiánypótlási határidő lejárt:
Ebben az esetben a kedvezményezett csak a pénzügyi vagy csak a szakmai
beszámolójára kapott az abban talált hiányosságok pótlására, melyet nem teljesítette
határidőre.
Jelöljük ki a beszámolót és nyomjuk meg a [Lejárt határidejű beszámoló hiánypótlása]

gombot. Ekkor elkészül az értesítés és a rendszer kiírja a hiánypótlási határidőt. Az akció
hatására egy értesítés készül (a következő hiánypótló levél). A levél az értesítések közé
kerül, ahonnan ugyan úgy, mint a hiánypótlás kiküldésénél ki kell küldeni. A pénzügyi
vagy a szakmai beszámoló (amelyikre vonatkozik a felszólítás) státusza Hiánypótlás
alatt-ra vált, a hiánypótlási körök száma eggyel nő.
Fontos, hogy ebben az esetben a pályázó csak azt a részbeszámolót fogja tudni
módosítani, amiről az értesítést kapta, a másik részbeszámolót nem fogja tudni
módosítani.
53
-
5
3
[Lejárt határidejű beszámoló hiánypótlása] akciógomb tömeges, több beszámolóra is
vonatkozó kiértesítésre is alkalmas.
A papír alapon beérkezett hiánypótlás
A pénzügyi (hiánypótlás) elszámolás státusza lehet:

Hiánypótlás alatt
Hiánypótlási határidő lejárt
A szakmai (hiánypótlás) elszámolás státusza lehet:

Hiánypótlás alatt
Hiánypótlási határidő lejárt
Papíros pénzügyi hiánypótlás érkeztetése
A papír alapon beérkezett hiánypótlást a [Pénzügyi papíros HP érkeztetés] gomb

megnyomásával iktatjuk be.
Érkeztető szám megadása és a hiánypótlás beérkezés dátumának megadása után
[Véglegesítés] gombot nyomunk. A pénzügyi elszámolás státusza Hiánypótlás
beérkezettre vált.
A hiánypótlás tartalmának rögzítés menete megegyezik a beszámoló tartalmának

rögzítésével. Ha csak olyan hiányosság érkezett, aminek a tartalmát nem kell rögzíteni
ezen a módon, akkor is érkeztetni kell.
Pénzügyi hiánypótlás esetén is előfordulhat, hogy a pályázó hozzányúl a rendszerben az
elszámoláshoz. Ebben az esetben is úgy kell eljárnunk, mintha hozzá se nyúlt volna a
rendszerhez, csak annyit kell megnézni, hogy az összerendeléseken változtatott-e és ha
igen akkor mit.
Papíros szakmai hiánypótlás érkeztetése
A papír alapon beérkezett hiánypótlást a [Szakmai papíros HP érkeztetés] gomb

megnyomásával iktatjuk be.
Érkeztető szám megadása és a hiánypótlás beérkezés dátumának megadása után
[Véglegesítés] gombot nyomunk. A szakmai elszámolás státusza Hiánypótlás
beérkezettre vált.
A hiánypótlás tartalmának rögzítés menete megegyezik a beszámoló tartalmának

rögzítésével. Ha csak olyan hiányosság érkezett, aminek a tartalmát nem kell rögzíteni
ezen a módon, akkor is érkeztetni kell.
Interneten beérkezett hiánypótlás
A pénzügyi (hiánypótlás) elszámolás státusza lehet:

Hiánypótlás véglegesített
A szakmai (hiánypótlás) elszámolás státusza lehet:

Hiánypótlás beérkezett
54
-
5
4
Internetes pénzügyi hiánypótlás érkeztetése
A véglegesített státuszt itt is a számlaösszesítő érkeztetésével tudjuk beérkezettre
állítani.
Internetes szakmai hiánypótlás érkeztetése

Interneten beküldött szakmai hiánypótlás esetén a szakmai beszámoló státusza
Hiánypótlás beérkezett. Ugyanúgy, ahogy a szakmai beszámolónál, ezt sem kell
érkeztetni!
Pénzügyi elszámolás hiánypótlásának elbírálása
A beérkeztetett, rögzített hiánypótlás elbírálása az ellenőrzéssel megegyező módon

történik. A [Pénzügyi beszámoló módosít] gombbal elbíráljuk a beszámolót.
A hiánypótlásnál az összerendelések státusza (ha a pályázó hozzányúlt) a következők

lehetnek:
- Jóváhagyott módosítva
- Elutasított módosítva
- Hiányos módosítva
Az ellenőrzéskor ezeket is állítani kell Hiányosra, Jóváhagyottra, vagy Elutasítottra,

ugyanis a rendszer ezeket elbírálatlan tételnek tekinti, azaz nem lehet elbírálást
véglegesíteni, amíg minden tétel nincs elbírálva.
Szakmai elszámolás hiánypótlásának elbírálása
A szakmai hiánypótlás elbírálásának folyamata megegyezik az elsődleges ellenőrzés

menetével.
Hiánypótlások beérkezésének nyomonkövetése

A beszámolók hiánypótoltatása kapcsán lehetőségünk van a beérkezett hiánypótlások
dátumának nyomon követésére, mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolók esetében.
A rendszer folyamatosan regisztrálja ezen dátumokat, és az ügyintézők számára

követhetően jeleníti meg.
A szakmai beszámolók esetében a Beszámolók vagy a Pályázatok-BESZ listanézeten

kiválasztva a kívánt beszámolót, majd a [Szakmai beszámoló megtekintése]
funkciógombon belül, az [Alapadatok] fülön láthatóak a szakmai beszámoló
hiánypótlásainak beérkezési dátuma, hiánypótlási körönként.
55
-
5
5
Pénzügyi beszámolók esetében a Beszámolók vagy a Pályázatok+BESZ listanézeten
kiválasztva a kívánt beszámolót, majd a [Pénzügyi beszámoló megtekintése]
funkciógombon belül, az [Alapadatok] fülön láthatóak a pénzügyi beszámoló
hiánypótlásainak beérkezési dátuma, hiánypótlási körönként.
Ezen dátumok a kezelő által módosíthatóak, de az EPER mindig automatikusan generálja

és tárolja ezeket a dátumokat, amennyiben internetes beérkezésről van szó.
Beszámoló elbírálása, ha már nincs több hiánypótlási kör
A kategória beállítása szerint a kedvezményezettnek meghatározott számú hiánypótlási

lehetősége van. Amennyiben a kedvezményezett a rendelkezésére álló hiánypótlási
köröket kihasználta, azonban a beszámolója, vagy annak egy része hiányos,
visszavonást kell kezdeményezni.
Figyeljünk oda!
A visszavonás kezdeményezésének csak az első lépése a beszámoló visszavonása. A

tényleges visszavonást (előterjesztés+támogatói döntés+pénzügyi rendezettség)a PALY-
VVON nézeten kell kezelni!
Visszavonást kell kezdeményezni beszámoló miatt, amennyiben:
 a kedvezményezett nem tesz eleget beszámolási körtelezettségének VAGY
 amennyiben a kedvezményezett pénzügyi elszámolásában nem vagy nem teljesen
igazolta a szerződés szerinti felhasználást ÉS/VAGY
 amennyiben a kedvezményezett szakmai elszámolásában nem vagy nem teljesen
igazolta a szerződés szerinti felhasználást
 egyéb módon fennáll a támogatási szerződésben rögzített visszavonási/elállási ok.
Visszavonás kezdeményezése beszámolási kötelezettség elmulasztása miatt
Amennyiben az alábbi két feltétel együttesen fennáll, akkor a beszámoló visszavonását

kell kezdeményezni:
 ha a megvalósítási szakasz státusza = Beszámoló hiánypótlási határideje lejárt ÉS

 ha a Beszámoló hiánypótlási körök száma = a kategórián maximálisan megadott
56
-
5
6
Jelöljük ki a beszámolót és nyomjuk meg a [Visszavonásra] gombot.
A megvalósítási szakasz státusza Visszavonás kezdeményezve státuszra vált.
A pénzügyi és a szakmai beszámoló státusza is (függetlenül attól, hogy mi volt) Teljes
összeg vvon alatt státuszba vált.
Visszavonás kezdeményezése pénzügyi elszámolás miatt
Pénzügyi elszámolás visszavonása esetén két esetet különböztetünk meg:

 Részösszeg visszavonás
 Teljes összeg visszavonás
Részösszeg visszavonás
Ebben az esetben a kedvezményezett a kategórián beállított maximális hiánypótlási
köröket kihasználta, azonban az elszámolásában még mindig hiányosságok vannak.
Az ellenőrzés folyamata megegyezik a hiánypótlások ellenőrzésének folyamatával,

egészen az elbírálás eredményének véglegesítéséig.
Amint a pénzügyi ellenőr elbírálta a tételeket és megírta az elszámolásban talált
hiányosságokat, az elbírálás eredményét Hiányosra kell állítani, valamint a Visszavonási
javaslat legördülő mezőből a „Részösszeg VVON”-t kell választani.
Ezt az értéket meg kell adni minden fent említett esetben. Ha elmulasztjuk, a rendszer
hibaüzenetet küld.
57
-
5
7
[Véglegesítés] gombbal kell kijönni, így a státusz Részösszeg vvon alatt státuszba vált,
míg a megvalósítási szakasz státusza Visszavonás kezdeményezve státuszra vált.
Figyelem! Utófinanszírozású program esetén meg kell adni az utalásra javasolt összeget!
Teljes összeg visszavonás:

köröket kihasználta, azonban az elszámolásában nem igazolta a támogatási szerződés
szerinti felhasználását, azaz teljes összeg visszavonásra teszünk javaslatot.
A folyamat megegyezik a részösszeg visszavonási javaslattal, annyi eltéréssel, hogy az

Egyéb adatok fülön a Visszavonási javaslatnál a „Teljes összeg VVON”-t kell választani a
legördülő mezőből.
A folyamat végén a pénzügyi elszámolás státusza Teljes összeg vvon alatt státuszba
kerül, míg a megvalósítási szakasz státusza Visszavonás kezdeményezve státuszra vált.
Visszavonás kezdeményezése szakmai beszámoló miatt
Szakmai elszámolás visszavonása esetén két esetet különböztetünk meg:

 Részösszeg visszavonás
 Teljes összeg visszavonás
Részösszeg visszavonás:

köröket kihasználta, azonban az elszámolásában még mindig hiányosságok vannak.
Az ellenőrzés folyamata megegyezik a hiánypótlások ellenőrzésének folyamatával,

egészen az elbírálás eredményének véglegesítéséig.
Amint az ellenőr elbírálta szakmai beszámolót, megírta az elszámolásban talált
hiányosságokat, az elbírálás eredményét Hiányosra kell állítani, valamint a Visszavonási
javaslat legördülő mezőből a „Részösszeg VVON”-t kell választani.
58
-
5
8
Ezt az értéket meg kell adni, minden fent említett esetben. Ha elmulasztjuk, a rendszer
hibaüzenetet küld.
[Véglegesítés] gomb megnyomására a szakmai beszámoló státusza Részösszeg VVON

alatt státuszba kerül, míg a megvalósítási szakasz státusza Visszavonás kezdeményezve
státuszra vált.
Teljes összeg visszavonás:

köröket kihasználta, azonban az elszámolásában nem igazolta a támogatási szerződés
szerinti felhasználását, ezért teljes összeg visszavonásra teszünk javaslatot.
A folyamat megegyezik a részösszeg visszavonási javaslattal annyi eltéréssel, hogy az

Alapadatok adatok fülön a Visszavonási javaslatnál a „Teljes összeg VVON”-t kell
választani a legördülő mezőből.
A folyamat végén a szakmai beszámoló státusza Teljes összeg vvon alatt státuszba kerül,
míg a megvalósítási szakasz státusza Visszavonás kezdeményezve státuszra vált.
Visszavonás módosítása
Eljárásrendünk értelmében a rész/teljes összeg visszavonási javaslatot támogató felé
előterjesztés előtt a pénzügyi módszertani vezető (vagy az általa kijelölt munkatárs), az
előterjesztést készítő pénzügyi munkatárs és a programért felelős programvezető
egyezteti. Amennyiben az egyeztetés eredménye a visszavonási javaslat módosítását
59
-
5
9
hozza, akkor Részösszeg vvon alatt és Teljes összeg vvon alatt státuszban lévő pénzügyi
és szakmai beszámoló státusza a normál módosítási úton (Pénzügyi beszámoló
módosít/Szakmai beszámoló módosít) átállítható. Azaz ezekből a státuszból módosítással
lehet akár Beszámoló jóváhagyva, akár részből teljes, teljesből rész vvon alatt státusz.
Visszavonás lezárása
A támogató visszavonási javaslatot jóváhagyó döntése után le kell zárni a beszámoló
visszavonási státuszát is.
Beszámoló nézeten jelöljük ki a beszámolót és nyomjuk meg a [Visszavonás jóváhagyva]
gombot. Ekkor a státuszok (pénzügyi/szakmai beszámoló) Részösszeg/Teljes összeg
vvon alatt-ról Részösszeg/Teljes összeg vvon jóváhagyva-ba kerülnek, míg a
megvalósítási szakasz Visszavonás kezdeményezve-ből Visszavonás jóváhagyva-ba.
Ekkor a beszámolók külső státusza is ennek megfelelően változik.
Fontos, hogy elfogadott támogató döntés után szabad átállítani a beszámoló(k)

státuszát, mert ezek végstátuszok, azaz módosítással nem változtathatók.
Amint elérték a beszámolók ezt a státusz, a beszámolóval nincs más teendő.
Szakértőnek delegálás
Pénzügyi beszámoló
A pénzügyi beszámolót a többi folyamattól eltérően lehet szakértőnek delegálni.
(ADM info: a pénzügyi elszámolás szakértője csak felhasználó, jogosultsága „külső

pénzügyi szakértő, kategóriához kell rendelni, mint a belső felhasználókat)
A szakértő az ellenőri feladatokkal megegyező eljárás alapján tudja ellenőrizni a

beszámolókat!
A pénzügyi beszámoló egyesével delegálható szakértőnek (Beérkezett, vagy

Feldolgozásra vár státuszban). Ehhez válasszuk ki a beszámolót, nyomjuk meg a
[Pénzügyi beszámoló módosít] gombot, majd az Alapadatok oldalon a Szakértő neve
legördülő listából válasszuk ki a szakértőt.
Ha kiválasztottuk, akkor nyomjuk meg a [Mentés] gombot. Ezzel a beszámoló megjelenik

a szakértőnél. A pénzügyi beszámolónál nem jelöljük külön státusszal a szakértői
folyamatot.
A pénzügyi beszámolóhoz rögzíthetjük a szakértőnek történő kiadás napját. Ezt

egyesével a beszámoló adatlapján, vagy tömegesen a beszámolók listanézeten található
[Átadás dátumának rögzítése] gomb megnyomásával tehetjük meg. Az átadás
dátumának rögzítése segít a nyomon követésben, és a feldolgozási idő felmérésében is.
Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolónak a delegáláshoz Beérkezett, vagy Feldolgozásra vár státuszban

kell lennie. Jelöljük ki a beszámolót. Majd nyomjuk meg a [Szakmai beszámoló módosít]
60
-
6
0
gombot. Az Alapadatok oldalon válasszuk ki a legördülő listából a szakértőt, majd
nyomjuk meg a [Szakértőnek] gombot.
Ezzel a státusza átvált Szakértői véleményezésre vár-ra.
Ha a szakértő végzett, akkor a beszámolót átállítja szakértői véleményezés

véglegesítettbe, ezzel a státuszú beszámolóval ugyanúgy tudunk dolgozni, mint a
Feldolgozásra vár-ban levőkkel.
Pénzügyi szakértő naplózása
Pénzügyi elszámolás adatlapon az [Alapadatok] fülön minden pénzügyi ellenőrnek

(szakértőnek) a nevét, amikor az ellenőrzést megkezdi. A [Pénzügyi szakértő] fülön
naplózzuk az ellenőrzés teljes folyamata során, hogy mikor ki volt a pénzügyi szakértő.
A táblázat jelöli a dátumot, a pénzügyi ellenőr nevét, a korábban bírált pályázatok

esetében a kontroller nevét, az akciót, a státuszt és a hp körök számát.
 Dátum: amikor az ellenőr/kontroller megkezdte a munkát

 Pénzügyi ellenőr: az Alapadatok fülön megadott pénzügyi szakértő
 Kontroller: az Alapadatok fülön megadott kontroller
Akció: kétféle lehet: Státuszváltás, vagy Szakértőváltás. A státuszváltás mindig
azt jelöli, amikor szakértő nem csak státusz változik (pl. ellenőr Feldolgozásra vár
státuszból átrakja, Kontrollernél van státuszba a beszámolót). A Szakértőváltás
pedig mindig az ellenőr, vagy a kontroller változását jelöli.
 Státusz: Az aktuális ellenőrhöz/kontrollerhez kapcsolódó vége státusz, azaz
Mentés/Véglegesítés utáni státusz
 Hp kör: az aktuális hiánypótlási körök száma.
Összegezve a táblát úgy kell olvasni, hogy az egy hp kör alá tartozó ellenőrök és
kontrollerek végeztek munkát az adott beszámolón, egy folyamatlépés során.
Pl.: Juhász Emese volt az elsődleges ellenőr, aki az ellenőrzést [Mentés] gomb
megnyomásával zárta, majd [Kontrollernek átadás] gombbal átadta kontrollra (amikor
míg így zajlott a folyamat). A beszámoló kontrollalá esett, Molnár Nóra volt a kontroller
(amikor míg így zajlott a folyamat). Kiment és beérkezett a hiánypótlás, majd a
hiánypótlás ellenőrzését Macsik János végezte el, aki átadta kontrollra a beszámolót.
Zentai Réka kontrollálta a hiánypótlás ellenőrzését. A második hiánypótlás beérkezése
után az ellenőrzést illés Gabriella végezte, majd átadta kontrollra a beszámolót. A végső
kontrollt Kiss Ferenc végezte el és hiányosnak ítélte az elszámolást, így véglegesítés után
a beszámoló státusza Részösszeg vvon alattra váltott.
61
-
6
1
Amennyiben egy folyamatlépésen belül több ellenőr/kontroller is dolgozik az adott
beszámolón, ők a fent leírtak szerint új sorban ugyanúgy megjelennek a táblázatban.
Lemondások kezelése
A pályázóktól beérkezett lemondásokat az EPER-ben rögzíteni kell, mivel a rendszer

figyelemmel kíséri a teljes támogatási összeg életútját, s az elszámolandó összeget
(aktuális megítélt összeg) a megítélt összeg mínusz lemondások (és a támogató általi
visszavonások összege) alapján számítja ki). Ha egy lemondó nyilatkozat nem kerül
rögzítésre, a pályázat pénzügyi egyenlege nem fog egyezni. A beszámolóval együtt
beérkező lemondásokat a Lemondásokról szóló felhasználói kézikönyv alapján kell
kezelni.
Megvalósítási szakaszok újragenerálása
Amennyiben a szerződéskötésnél a rendszerben a megvalósítási szakaszok nem

megfelelően vannak beállítva, akkor a szakaszokat újra kell generálni. Ez csak akkor
működik, ha a beszámolóhoz még sem a pályázó, sem a kezelő nem nyúlt (már
megkezdett sem lehet.)
Az újrageneráláshoz válasszuk a – nézetet,

jelöljük ki a pályázatot, majd nyomjuk meg a [Megvalósítási szakaszok újragenerálása]
gombot.
Teljesítésigazolás készítése
A beszámolókhoz teljesítésigazolást kell készíteni. A Teljesítésigazolás levélsablonját a

kategórián kell levélsablonként beállítani.
Az elkészítéséhez a beszámolók listanézeten válasszuk ki az adott beszámolót, majd

nyomjuk meg a Teljesítésigazolás gombot.
62
-
6
2
A gomb megnyomásának hatására elkészül a pályázat teljesítésigazolása, melyet a
megjelenő linkre kattintva tölthetünk le és nyomtathatunk ki.
Három új speciális adatmezőt érhetünk el a levélsablon szerkesztőben a Speciális mezők

táblában:
1. Beszámolók adatai
megval.
elfogadás dátuma elszámolt összeg
szakasz
1 <PenzElsz elfog <Szakmbesz elfog < Jelen beszámolóban,
dátum> dátuma> támogatással szemben
elfogadott >
2 <PenzElsz elfog <Szakmbesz elfog < Jelen beszámolóban,
dátum> dátuma> támogatással szemben
elfogadott >
2. Teljesített státuszú kifizetések
típusa dátum összeg

támogatási összeg kifizetése <teljesítés dátuma> <teljesített összeg> Ft
támogatási összeg kifizetése <teljesítés dátuma> <teljesített összeg> Ft
3. Teljesített vagy részben teljesített státuszú befizetések
típusa dátum összeg

támogatási összeg befizetése <teljesítés dátuma> <teljesített összeg> Ft
támogatási összeg befizetése <teljesítés dátuma> <teljesített összeg> Ft
Pénzügyi zárólap elkészítése
A beszámolókhoz pénzügyi zárólapot készíthetünk. Ezt a kategórián NEM kell

levélsablonként beállítani.
Az elkészítéséhez a listanézeten válasszuk ki az adott
beszámolót, majd nyomjuk meg a [Pénzügyi beszámoló módosít] gombot. A
beszámolóban nyomjuk meg a [Zárólap] nevű akciógombot. Ezután a megjelenő linkre
kattintva letölthetjük és kinyomtathatjuk a zárólapot.
Eredeti beszámolók megtekintése
63
-
6
3
A pénzügyi illetve a szakmai beszámoló hiánypótlásának beérkezésekor a beszámolónak
egy új példánya keletkezik, ezzel lehetővé téve azt, hogy a pályázó által elkészített
beszámolók eredeti beadott formáját bármikor meg tudjuk tekinteni.
Az eredetileg beadott beszámolók megtekintéséhez a beszámolók listanézeten válasszuk

ki az adott beszámolót, majd nyomjuk meg az [Eredeti szakmai beszámoló
megtekintése] gombot, vagy az [Eredeti pénzügyi beszámoló megtekintése] gombot.
Beszámolók státuszának visszaállítása
Szükség esetén a beszámolók státusza visszaállítható egy korábbi állapotba a

beszámolók listanézeten található [Szakmai besz. státusz visszaállítás] és a [Pénzügyi
elsz. státusz visszaállítás] gombok megnyomásával.
A státusz visszaállítás (hiánypótlás státuszok esetében) levon egyet az adott beszámoló

hiánypótlási köreinek számából.
Valamint a visszaállítás a beszámoló külső státuszát, a pénzügyi elszámolásban található
összerendelések státuszát és a megvalósítási szakasz státuszát is állítja a megfelelőre.
Pénzügyi beszámoló státusza

Kiindulásk Visszahúzás
Belső státusz Eredmény
ori HP kör után HP kör
Megkezdett Nem változik 0 0
Véglegesített Megkezdett 0 0
Beérkezett Megkezdett 0 0
Feldolgozásra Vár Megkezdett 0 0
Hiányos Feldolgozásra vár 0 0
Döntésre vár Hiányos 0 0
Döntéshozónak átadva Döntésre vár 0 0
Hiánypótlás Alatt Feldolgozásra vár 1 0
Hiánypótlás Megkezdett Feldolgozásra vár 1 0
Hiánypótlás Véglegesített Feldolgozásra vár 1 0
Hiánypótlás Beérkezett Feldolgozásra vár 1 0
Hiánypótlási határidő Lejárt Feldolgozásra vár 1 0
Feldolgozásra Vár Megkezdett 1 0
Hiánypótlás Alatt Feldolgozásra vár 2 1
Hiánypótlás Megkezdett Feldolgozásra vár 2 1
Hiánypótlás Véglegesített Feldolgozásra vár 2 1
Hiánypótlás Beérkezett Feldolgozásra vár 2 1
Hiánypótlási határidő Lejárt Feldolgozásra vár 2 1
Feldolgozásra Vár Hiánypótlás megkezdett 2 1
Kontrollernél Van Feldolgozásra vár 2 1
Beszámoló Jóváhagyva Feldolgozásra vár 0 0
Rész vvon alatt Feldolgozásra vár 2 1
Teljes vvon alatt Feldolgozásra vár 2 1
Rész vvon jóváhagyva Feldolgozásra vár 2 1
Teljes vvon jóváhagyva Feldolgozásra vár 2 1
64
-
6
4
Szakmai beszámoló státusza
Kiindulásk Visszahúzás
Belső státusz Eredmény
ori HP kör után HP kör
Megkezdett Nem változik 0 0
Beérkezett Megkezdett 0 0
Feldolgozásra vár Megkezdett 0 0
Szakértői véleményezésre vár Feldolgozásra vár 0 0
Szakértői véleményezés végleges Feldolgozásra vár 0 0
Döntésre vár Hiányos 0 0
Döntéshozónak átadva Döntésre vár 0 0
Hiánypótlás alatt Feldolgozásra vár 1 0
Hiánypótlás megkezdett Feldolgozásra vár 1 0
Hiánypótlási határidő lejárt Feldolgozásra vár 1 0
Hiánypótlás beérkezett Feldolgozásra vár 1 0
Feldolgozásra vár Megkezdett 1 0
Hiánypótlás alatt Feldolgozásra vár 2 1
Hiánypótlás megkezdett Feldolgozásra vár 2 1
Hiánypótlási határidő lejárt Feldolgozásra vár 2 1
Hiánypótlás beérkezett Feldolgozásra vár 2 1
Feldolgozásra vár Hiánypótlás megkezdett 2 1
Beszámoló jóváhagyva Feldolgozásra vár 0 0
Rész vvon alatt Feldolgozásra vár 2 1
Teljes vvon alatt Feldolgozásra vár 2 1
Rész vvon jóváhagyva Feldolgozásra vár 2 1
Teljes vvon jóváhagyva Feldolgozásra vár 2 1
Az új beszámoló kezelés miatt, ezt a státusz visszaállítást nem javasoljuk használni, scak
speciális esetek orvosolhatóak így.
Végbeszámoló idő előtti beérkezése (csak több beszámoló esetén)
Amennyiben a pályázó a részbeszámolók teljesítése nélkül egyben, adja be az

elszámolását a projekt végén, úgy a korábbi elszámolásait le kell zárni.
Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a beérkezett beszámolót (szakmai és pénzügyi beszámoló
adatlapon) Végbeszámolóra állítjuk. Ebben az esetben a pályázathoz tartozó többi (még
le nem zárt) megvalósítási szakasz törölve – végbeszámoló érkezett státuszra vált.
65
-
6
5
Az iktatás során a rendszer figyelmeztető üzenetet küld amennyiben az előző
megvalósítási szakaszhoz tartozó pénzügyi/szakmai beszámoló státusza „Üres” vagy
„Megkezdett”.
[Igen] folytatja a rögzítést

[Vissza] vissza a beszámolók listára
Riportok
Szakmai beszámoló export

A kiválasztott kategória összes szakmai beszámolójának főbb adatát (adatlap adatok)
hozza eredményül.
Pénzügyi beszámoló export

A kiválasztott kategória összes pénzügyi beszámolójának főbb adatát (adatlap adatok)
hozza eredményül.
Egyszerűsített költségtábla - pályázati riport

A kiválasztott kategória összes összerendelésének adatait adja eredményül
Részletes költségtábla pályázati riport

A kiválasztott pályázatok összes összerendelésének adatait adja eredményül (ez a
Helyszíni ellenőröknek készült riport is)
Részletes költségtábla - beszámoló riport

A kiválasztott megvalósítási szakasz összerendeléseit hozza eredményül
Összefoglaló táblázat – beszámoló riport

A kiválasztott megvalósítási szakasz összerendeléseit hozza eredményül, kiegészítve a
kerettúllépés mértékével
66
-
6
6
Folyamatábra - Pénzügyi elszámolás ellenőrzésének folyamata
Folyamatábra - Szakmai beszámoló ellenőrzésének folyamata
68
-
6
8

EPER Kezeloi Felhasznaloi Kezikonyv BESZ v25

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

EPER Kezeloi Felhasznaloi Kezikonyv BESZ v25

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

EPER Kezeloi Felhasznaloi Kezikonyv BESZ v25

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Felhasználói kézikönyv

Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer

Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési

Dokumentum Újdonságok, frissített részek

A nyertes pályázókkal (=kedvezményezett) támogatási szerződést köt a támogató

A beszámoló fajtája lehet:

A szakmai beszámoló lehet a benyújtás jellege szerint:

A pénzügyi elszámolás lehet a benyújtás jellege szerint:

A támogatási szerződésben meghatározottak szerint kell, vagy lehet a

Elektronikus (azaz az EPER-ben benyújtott pályázat, más néven: e-pályázat) pályázat

Vagyis e-pályázat esetén a szakmai beszámoló NEM nyújtható be papír alapon,

Papíros (azaz postán benyújtott) pályázat esetében:

A beszámoló típusa lehet:

A pályázat szerződéskötés utáni folyamatát megvalósítási szakaszokra osztjuk, melyet

Megvalósítási szakasz státusza Mit jelent?

Részösszeg vvon A pályázatkezelő részösszeg visszavonási javaslatát a Részösszeg vvon

A pályázó által készítendő szakmai beszámoló űrlapot és a finanszírozási táblázatot még

A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás kezeléséhez a kategórián az alábbi

 Beszámolók hiánypótlási köreinek száma, és a hiánypótlás napjainak száma (naptári

 Szakmai beszámoló szakértő

A levélsablonokból be kell állítani minden hiánypótlási körre vonatkozót, valamint

 szakértéssel kapcsolatos levélsablonok:

 egyéb, beszámoláshoz kapcsolódó levélsablonok:

 kezelőnek érkező üzenetek levélsablonjai:

 pályázónak automatikusan érkező üzenetek levélsablonjai:

Egyes költségvetési sorok megengedett túllépésének beállítása

Jelöljük ki a kategóriát, nyomjuk meg a módosít gombot, lépjünk a „Költségvetés keret”

Az alábbi példa a +10%-os túllépés helyes beállítását mutatja. Ebben az esetben a

Abban az esetben, ha a Támogató az alsorok között szabad mozgást biztosít a

Ha beállítottuk, mentsük el.

Finanszírozási tábla beállítása

Jelöljük ki a kategóriát, nyomjuk meg a [Finansz. táblázat] gombot. Jelöljük ki a

Egységes beszámolási határidő: Ha a pályázati kiírás úgy fogalmaz, hogy adott

Szakmai beszámoló kell-e: a pályázónak kell készítenie szakmai beszámolót a kiírás

Ha beállítottuk, mentsük el.

Részlet sorszáma: a megvalósítási szakasz sorszáma

Beszámolás szükséges-e a következő részlet utalásához/pályázat lezárásához: Itt kell

Végelszámolás: Itt kell megadni, hogy végelszámolást ebben a szakaszban várjuk-e a

Ha beállítottuk, mentsük el.

A beszámolók két irányból érhetők el, egyik a –

Ha a pályázó nem tett eleget a beszámolási kötelezettségének

A kategórián beállított levélsablon (BESZ-NemBekuldBeszamHPotlasFelszPaly)

A kategórián beállított Beszámoló hiánypótlási körök számának megfelelően lehet ezt a

Pénzügyi elszámolás típusai, felépítése

A pénzügyi elszámolást (a többi folyamathoz hasonlóan) a pályázó az EPER-ben is

Bizonylat – pályázó/kezelő által rögzített számla, kiküldetési rendelvény, egyéb pénzügyi

Ha a pályázó nem a rendszerben készíti el az elszámolását, akkor a kezelő feladata

Beérkezett pénzügyi elszámolás iktatása

Attól függően kell iktatni a beérkezett elszámolást, hogy internetes (EPER-ből

Internetes pénzügyi elszámolás esetén

Az menüpontban a [Pü. elsz. Érkeztetése] akciógomb

Írjuk be a számlaösszesítőn található sorszámot (SZ-xxxxxx) a számlaösszesítő

A [Mentés] gombbal érkeztethetjük a számlaösszesítőt.

A megjelenő iktatószámot ne felejtsük el felírni a számlaösszesítőre.

Ha megfelelőként rögzítettük, akkor a hozzá tartozó beszámoló státusza Beérkezett-re

A listanézeten válasszuk ki azt a megvalósítási szakaszt,

Papíros pénzügyi elszámolás esetén

A – listanézetről vagy a Beszámolók