RATNA MARIANA TAMBA Fund Manager Name PT BAHANA TCW INVESTMENT

JL PERTI SWADAYA GG RELA NO 20 Holder No: BTB69BKJ2MDF0105

RT 0, RW 0, BINJAI, MEDAN DENAI Page 1
- CIF ID: 991815979
MEDAN Agent Name: PT Bibit Tumbuh Bersama
-
INDONESIA Statement Period: 01-11-2020

*03043111011903011H*
Through: 30-11-2020
Fax No: -
Email: ratnatamba82@gmail.com
SID: IDD1303QT839482

Registered Name Ratna Mariana Tamba Page 1

Nama Terdaftar:

Holding Statement
Laporan Kepemilikan
ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Transaction Activity
Aktivitas Transaksi
Dealing Settlement
Date Date Description Deal Ref No Amount Price Quantity Indicative Market Value
Tanggal Tanggal Deskripsi No. Ref Transaksi Jumlah Harga (IDR) Jumlah Unit Indikasi Harga Pasar
Transaksi Pembayaran
(IDR) (IDR) (IDR)
Balance B/F
01-11-2020 As of27-10-2020 43,284.2652 0.0000 @1 0.00
Saldo Awal

16-11-2020 16-11-2020 SUBSCRIPTION 0220203216509965 1,000,000.00 43,980.0340 22.7375

Balance C/F
30-11-2020 As of30-11-2020 44,487.5573 22.7375 @1 1,011,535.83
Saldo Akhir

Summary of Holding of The Unitholders

ABF INDONESIA BOND INDEX FUND 22.7375 IDR 1,011,535.83

Realised Gain / (Loss) /

Laba / (Rugi) yang telah IDR 0.00
direalisasikan:
Unrealised Gain / (Loss)
Laba / (Rugi) yang IDR 11,535.83
belum direalisasikan:
Total Charges IDR -
Total Biaya

Remarks/Catatan:

"Keakurasian dari perhitungan laba/rugi terealisasi dan/atau laba/rugi tidak terealisasi yang tertera dalam konfirmasi atau laporan bulanan ini bergantung pada
data historis transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali yang tersedia pada tiap rekening Pemegang Unit Penyertaan sejak masing-masing Reksa
Dana diadministrasikan oleh Bank Kustodian. / The calculation accuracy on calculation of the realized gain/loss and/or unrealized gain/loss calculation as stated
on this confirmation or monthly statement depends on historical data of subscription, switching and redemption transactions available on each account of
Participation Unit Holder since each Mutual Fund administered by Custodian Bank.

Laporan kepemilikan hasil cetakan komputer ini diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia, sebagai Bank Kustodian, dan tidak memerlukan tanda tangan. / This
computer generated holding statement is issued by PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank, and requires no signature."

Generated on: 03-12-2020 02:59:29 ST-FM-IR-005-01

Printed on: 03-12-2020 02:59:29