F10- pag. | BILANT ladatade 31.12.2019 Cod 10 -lei- Denumirea elementului Nr. Sold la: eve | Fae omer 01.01.2019 | 31.12.2019 x ® 1 2 lA. ACTIVE IMOBILIZATE LLIMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuili de constitute (ct201-2807) a [a 2.cheltuielile de dezvoltare(€.203-2803-2903) a |e 5, Concesiunibrevete cents, marci commerce, drepturiglacivesimllrel ,, | gy sialteimobilzari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 -2605 - 2908) Fond comercial (€t2071-2807) ow [04 S-Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale wm bos (€t.206-2806-2908) 6. Avansuri (et.4094 4904) oe | 96 TOTAL (ed.01 1a 08) 7 |e T-IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenurii construc (el 217 4212-2811 2812-2971 -2972) ow | 08 6307339 6.160.859 2. Instaatitehnice si masini (ct. 213-+ 223 -2813- 2913) w | 09 10.172.154 9.195.664 3, Alte instalati,utlaje i mobilier (ct 214+ 224-2814 2974) > [10 76.684 22598] “4 investi imobilare (ct 215-2815 2915) 7 pat 5. Imobilzari corpora in curs de executie (ct 231-2931) apa 1.07343] 1105-188] Glhvesttiimobilare in curs de execitie (ct. 235-2935) 3 [8 T-Adlve corporale de explorare sl evaluare aresurselorminerale a tae lct.216-2816-2916) BActive biolagice productive (4.217 1227 28172917) [as 9, Avansuri (et 4083-4903) 16 TOTAL (rd. 08 la 16) 7 [a7 17573524 16:484-309 TI IMOBILIZARI FINANCIARE 7 Acfiuni dejnute a filial (t 261-2961) w [18 2. Tmprumuturl acordate entilor din grup (ct. 2671 + 2672-2968) » [i E-Aatinile detinute a enttaile asodate sila eniatile conirolatein > ba lcomuin (ct. 2624263 - 2962) 4 Imprumuturi acordate entitilorasocate sientitatior controlatein |, | >, |comun (ct. 2673 + 2674-2965) 5. Alte ttlur imobilizate(ct.265 +256 2963) 2 | 2 lc 2er5e4 2676 2677 + 2678" 2679"-2966"-2566%) 2 |B sit) 97783 TOTAL (rd. 181823) | 24 sist 97.793 ‘ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 +24) os | 25 17.655.335 165820093 [p. ACTIVE CIRCULANTE LSTOCURT10 - pag. 2 1. Materi prime si materiale consumabile (ct 301 +302 + 303 +/-308 +321 + fs22 + 323 +328+351 +358 +381 +/-388-391 -392-3951-3958-398) | | 26 9.026.467] 8580448) 2, Produciain curs de execute ct 331 +332+341 +/-34"-393-3941- [> [> soreasd 3a72088 3952), 3, Produse finite si marr (ct. 345 + 346 +347 +/-348" +354 356+357+ [ssi + 326 +/-368 + 371 +327 +/-378- 3945 -3946- 3947-3953-3954-3955-| 2» | 28 1.536.127| 1.360.652| [3956 - 3957-396 -397- din ct 4428) 4 Avant 4091-4997) » | 29 38.197| 9.656| TOTAL (rd. 26 1a 29) x0 | 30 16618983] 13.822.854| I CREANTE (Sumele care urmeaza sa fe ncasate dupa o perioada mai mare |4e un an trebuie prezentate separat pentrufiecare element) 1. Creanfe comercale 1) (ct 2675" + 2676*+ 2678" + 2679" -2966"-2968"+ | lsoo2 + 411 +413 +418 4902-491) 3 14217948) 13021.848) 2 Sume de incasat de laenttaileaflite (ct 451° - 495") | 32 3. Sume de incasat de a entitafileasociate sienttatile controlateimcomun |. | 3 (et. 453"*-4959 “4. Alte creante (ct 2514282143 1""| 436" + A37"4 43824 441 444244 din ltaarerss anarsaaseaaerad7-+44sr44ser+466rs 461 +473"*-496+ | a | 34 3071673] 319.425] 5187) 5. Capital subscris sinevarsat (ct. 456-495") os | 35 TOTAL (rd. 311035 +358) 7 | 36 17289622] 13341278] lu. INVESTITH PE TERMEN SCURT 1. Actiunidetinute fa enttaileafiate (ct, 501-591) ae | 37 2. Alte investi pe termen scurt » los (505 + 506 +507 + din ct 508-595 -596-598 +5113 +5114) TOTAL (rd. 37 +38) w | 39 IV. CASA $1 CONTURILA BANC a [din ct SoBsct. 5112+ 512 +531 +532 +541 +542) “ 5609818) 7103-035) [ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 +36 + 39-4 40) ala 40518423 34267.167 [C. CHELTUIELITIN AVANS (ct 471) (e.43+44) ola 961.545| Sume de reuat intro perioada de pana la un an (din 471") «(48 961.545| Sume de relat intro perioada mai mare de un an din ct 477"), ofa [D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITEINTR-O PERIOADA DE PANA Lat AN 1 Imprumuturi din emisiunea de obligafiuni,prezentanduse separat «la [imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertible (ct. 161 + 1681-169) 2 Sume datorateinstituilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625+ |, 627 + 1682 +5191 + 5192 +5198) “ “89-7101 3, Avansuilincasate In contul comenailor (419) @ [47 4. Dato comerciale furnizor (ct 401 + 404+ 408) » | 4.794892] 3.253.326] 5. Efecte de comer de plait (et 403 + 405) [8 1 Sume datorate entitajlor din grup (ct 1661 + 168542607457) | 57 | 50, 7. Sume datorateenttiilor asocate si entitatlorcontralateincomuniet |. | gy 563+ 1686+2692+2693+ 453°)F10- pag. 3 '8. Alte datori inclusiv datorile iscale si datorile privind asiguravile sociale fice 1623 + 1626 + 167 + 1687 +2695 + 421.4423 4 424.4 4264427 +4281 + laaies* 4 4zoree4 aa7e* 4 4381 + 441%" 44423 +44zere* 4 aggre « aggre + | se | 52 2.288.466| 1911813] l2aze~* + 4481 + 455 + 456° + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473°** + 509 +5186 |. 519+ 519445195 +5196+5197) TOTAL (rd. 4510 52), 33 7573.088| 5.165.139] IE ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE lac evan se yon yen ss | sa 32.212.46 29.102.024 |r. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) x | 55 49867,797 45684121 |G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA IMAIMARE DE AN 1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat y | se fimprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertible (ct. 161 + 1681 - 169) 2, Sume datorate instituior de credit (ct 1621 + 1622+ 16244 1625+ | ,, 627 + 1682 +5191 + 5192 +5198) “|? 897-800} 3. Avansuitincasate in contul comenailor (419) oo | 58 4, Datorl comercial -farnizori (ct 401 + A08 408) «| 59 5-Efecte de comer de platt (@. 403 + 405), a | @ 1 Sume datorate entitajlor din grup (ct. 1661 + 1685+ 2691+451) | © | 61 7, Sume datorate enttjlorasocate sientitafiorcontrolateincomun |. | gp (4.1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453°") 8. Alte datori,inclusiv datorllefiscale si datorlle privind asigurarile sociale ict. 1623 + 1626-+ 167 + 1687 + 2695 +421 + 423 +424 +426 +427 +4281 + lsaie** + 4act0" 44a7e"" 4 4381 + 441%" 4 4423 + aanater + aageee 4 ager +| os | 63 laa + 4981 + 455 + 456%" + 4581446244661 473*** + 509 + 5186 +5193, + 5194 +5195 +5196 +5197) TOTAL (rd.56 a 63) o | 397.809 H, PROVIZIOANE 1 Provizioane pentru beneficle angajatlor (@. 151541517) «| 6 2.Provizioane pentru impozite (ct. 1516) o@ | 66 210.438| 43.Alte provitioane (ct. 1511 +1512 + 1513+ 1514+ 1518), os | 67 TOTAL (rd. 651867) @ | 6 210434 TL VENITURIIN AVANS 1 Subventii pentru investifi ck 475)ed. 70471) = | ® Sume de reluat intro perioada de pana la un an (ct. 475%) 7 | 70 ‘Sume de reluat intro perioada mal mare de un an (@. 475") alr 2 Venituriinregistrate in avans (ct 472) (e738 + 74) % [7 15944339 ‘Sume de reluat intro perioada de pana la un an (ct. 472") me 1.694.438] Sume de reluat intro perioada mai mare de un an (ct. 472°) a | 74 3. Venturi in avans aferente activelor primite prin transfer de a clengi nls (ct. 478)(rd.76+77) ‘Same de reluat intro perioada de pana la un an ek 478%) 7 | 76 ‘Same de reluat intro pevioada mai mare de un an (478°) m7 Fond comercial negativ (ct.2075) a TOTAL (rd. 69+ 72+75+78) ca 1694.438| 2. CAPITAL $1 REZERVE [CAPITAL 1. Capital subseris varsat (ct. 1013) a [80 4.945.203] 4.945.203]F10- pag. 4 2, Capital subscris nevarsat (ct 1011) 2] a 3. Patrimoniul regiei(t. 1015) w fe 4.Patrimoniulinstitutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct, 1018) oo | 5.Alte elemente de capitaluri proprit (1031) ww | 84 TOTAL (rd. 80 la 4) we | 85 4.945203] 4.945 203| 1. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 7 | 6 Il REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105) w [a IV. REZERVE 7. Rezerve legale (et. 1061) @ |e 989,040 989,040 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) w | 88 3. Alte rezerve (ct. 1068) 3 | 90 3.756401, 35273419 TOTAL (rd. 88 la 90) 2 [or 34745401 36.262.459 ‘Acfiuni propri (ct. 108) | ‘Castiguri legate de instrumentele de capitaluri propri(€t.141) of 3 Pierder legate de instrumentele de capitalur propri (ct. 149) = | 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct. 117) | 7:753.383| 7753.383| SOLD (et 117) 7 | 96 q q VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) ow | 7 1525979 C SOLD D (et. 121) vw | 98 q 3.487 369| Repartizarea profitului (ct. 129) ro | 99 | SARTALURTPROPRI-TOTAL rl O5¥86;47#91-92455 9455596 ww ee 70969.997 a5ar3.aa Patrimoniul public (t.1016) ro | 101 Patrimoniul privat (ct. 1017) vo | 102 CAPITALURI-TOTAL (rd.100+1014+102) (rd.25+41442-53-64-68-79) vos | 103 48.969,997] 45,473,683 Suma de control F10; 876125973 / 2887804580 1) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective, nance esuing rca stron ite pecan at cee ate are =) Solduridebitoae ale contuilor respective. 9) Soldur relitoare ale conturlor respective 2isevaconplade cae entale irae sunindete revere Orns antler ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele siprenumele Numele si prenumele ING, DECEAN VIRGIL PETRU EC. MUCILEANU ANA, Semnatura Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnatura VALIDAT Formular Nee inregistrare in organismul profesional:CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE ladata de 31.12.2019 F20- pag. I \Cod 20 =lei- Exercifiul financiar Nr. wea | TO our, 2018 2019 a 8 1 2 1. Cifrade afacerineta (rd. 02+03-04+06) o | ot 93.260.637 74.447 536 Producfia vandutd (ct. 7014702+703+704+705+705+708) @ | a 93.444 608 74355 038 Venitri din vanzarea marfurilor & 707) & [oe 37723) 92.498) Reduceri comerciale acordate (ct 708) or [om 221-709] Venitur din dobaninregistaie de enutaiie radiate din Regitrulgenersl Venitur din subventi de exploatare aferentecifei de afacerinete (ct.7411)] 0s | 06 2.Venituriaferente costului productel in curs de execujle (17114712) Sold we | 07 1229374] q Sold D o | 08 | 2.321.568) 3-Veu dn prucjade nebian necupore a coor a» | 0 eras zoe 4, Venituri din reevaluarea imobilizariorcorporale (et. 755) » | 10 5. Venituri din productia ce investitilimobiiare (ct. 725) 2 [1 %. Venituri din subventi de exploatare yl (et.7412+ 7413-4 7414-4 7415+ 7416-47417 +7419), 7 Ait venitur din exploatare (751475847815) [1 1.058.502] 472.886, ain care, venitur din subventi penteu investi (¢t 7584) 14 “Ain care, venituri din fondul comercial negativ (ct7815) «| 5 \VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+72413) | 5 | 16 95.615.763| 72618895 8.a) Cheltuieli cu materile prime simaterialele consumabile (ct.601+602) | 1 | 17 43.073.223] 31.29458 ‘Ate cheltuieli materiale (ct 603-+604+606+608) vf 1.098.546] 483.501 Alte cheltuiel externe (cu energies! apa)ict 605) w [19 3.158.945] 7367-452] ‘o.Cheltuiel privind marfurle(ct607) 20 61265] 110808 Reduceri comerciale primite (ct 608) 2 201.316) 81.975 £9, Cheltuiel cu personalul (rd. 2324) x | 2 31.012.463 28.409 899 2) Sala gl indemnizafit (ct 641+642+643+648) 2 | 3 28,738.08 26308913 ) Cheltuieli cu asigurdirie#i protectia social (ct.645+646) z | 2274381 2,100,586) "oal Ar deals prvnmeiare compre ncaa 7 Ie qaveard qasze0 1) Cheltuieli(ct6811+6813+6817+ cin 16818) a | 26 2316976] 232.908) 2) Venitur (ct.7813 + din 7818) x | a7 Dy Ajustar de valoare privind activele rculante (ed 29-30) 7 [38 2283 “1672767,F20- pag. 2 TH Ravisativotscotavatseor sorzsszs:ezesersiszsiezrseas |” | 3? 895.500 asmzaa Saha Re =e | sar| rome PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):F20- pag. 3 VENITURI TOTALE (rd. 16 +52) a 95.956.668] 73358016 ‘CHELTUIELITOTALE (rd. 42 + 59) a | 94,127.35 76845378 19, PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): Profit ed. 62-63) a fe 1829317] 0 ~Pierdere (dl. 63-62) o | ® d 3.487.362 20, Impozitl pe profit (ct) @ | 6 308 347] 2, Impozitl specific unor actvitati (695) |e 272, Ate impozite neprezentate a elementele de mai sus (ct.98) wo | 68 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 64-65 - 66-67-68) a | 1.525.979] 9 ierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68-64) « | 70 9 3.487362] ‘Suma de control F20; 1292995573 /2887804580 *) Conturi de repartzat dupa natura elementelor respective. Larindul 22 (eLOME? 3761/2019) se cuprind i dreptutile colaboratotor stable pot legislaie! munci, care se prelau din rulaul debitor al ‘contul 621 ,Cheltuieli cu colaboraton’ anal ,Colaborator persoane fzce” Laandul 32 (cf OME? 5781/20%8)-n contul 6586 .Cheltuielirenrezentind tansferuisi contribu datorate In baza unor acte normative speciale” se evidentiazS chetuielle reprezentind tansferri i contribu datorate in baza unor acte normative speciale, altele decit cele previzute se Codul fiscal ADMINISTRATOR, INTOCMIT, cata ede integistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT