NAMA : TITIK LISTIAN NATASARI

NIM : 1922600184

PRODI : AKUNTANSI

TAS ANGGARAN

PT “ TITIK LISTIAN NATASARI”

ANGGARAN PENERIMAAN PIUTANG

KETERANGAN PENJUALAN (Rp) PENJUALAN PENJUALAN POTONGAN

(2021) TUNAI (40%) KREDIT (60%) TUNAI (3%)
Januari 100.000.000 40.000.000 60.000.000 1.200.000
Februari 130.000.000 52.000.000 78.000.000 1.560.000
Maret 150.000.000 60.000.000 90.000.000 1.800.000
Triwulan II 550.000.000 220.000.000 330.000.000 6.600.000
Triwulan III 650.000.000 260.000.000 390.000.000 7.800.000
Triwulan IV 600.000.000 240.000.000 360.000.000 7.200.000
JUMLAH 2.180.000.000 872.000.000 1.308.000.000 26.160.000

PT “ TITIK LISTIAN NATASARI”

ANGGARAN PENERIMAAN PENJUALAN TUNAI DAN PENJUALAN KREDIT

PENERIMAAN PENJULAN TUNAI JUMLAH

Januari Februari Maret Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
38.800.000 - - - - - 38.800.000
- 50.440.000 - - - - 50.440.000
- - 58.200.000 - - - 58.200.000
- - - 213.400.000 - - 213.400.000
- - - - 252.200.000 - 252.200.000
- - - - - 232.800.000 232.800.000

PENERIMAAN PENJUALAN KREDIT JUMLAH

KET Januari Februari Maret Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Januari 24.000.000 24.000.000 8.550.000 - - - 56.550.000
Februari - 31.200.000 31.200.000 11.115.000 - - 73.515.000
Maret - - 36.000.000 36.000.000 12.825.000 - 84.825.000
Triwulan II - - - 198.000.000 82.500.000 31.350.000 311.850.000
Triwulan III - - - - 234.000.000 97.500.000 331.500.000
Triwulan IV - - - - - 216.000.000 216.000.000
JUMLAH 24.000.000 55.200.000 75.750.000 245.115.000 329.325.000 344.850.000 1.074.240.000
 PT “ TITIK LISTIAN NATASARI”

ANGGARAN BERBAGAI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DILUAR PENJUALAN

RENCANA PENERIMAAN KAS 2021

KET Januari Februari Maret Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Penjualan Tunai 38.800.000 50.440.000 58.200.000 213.400.000 252.200.000 232.800.000
Penjualan Kredit 24.000.000 55.200.000 75.750.000 245.115.000 329.325.000 344.850.000
Penerimaan 10.000.000 15.000.000 15.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000
Lain-lain
JUMLAH 120.640.00 148.950.000 498.515.00 621.525.000 627.650.000
72.800.000
0 0

RENCANA PENGELUARAN KAS 2021

KET Januari Februari Maret Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Pembelian mesin 150.000.000 200.000.000
Pembangunan 130.000.000
gedung
Pembelian lainya 50.000.000 100.000.000 130.000.000
Pengeluaran lainya 25.000.000 15.000.000 20.000.000 55.000.000 36.000.000 45.000.000
Polis asuransi 20.000.000
Pajak kekayaan 5.000.000
Bunga pinjaman 4.000.000 4.000.000
Deviden 20.000.000
Fee konsultan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Fee akuntan 10.000.000
Pajak keuntungan 20.000.000 15.000.000
JUMLAH 180.000.000 20.000.000 44.000.000 180.000.00 355.000.000 335.000.000
0
 PT “ TITIK LISTIAN NATASARI”
ANGGARAN KAS SEMENTARA

KET Januari Februari Maret Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Saldo Awal 50.000.000 100.640.000 205.590.00 524.105.000 790.630.000
0
Penerimaan 120.640.000 148.950.000 498.515.00 621.525.000 627.650.000
72.800.000
0
Tersedia 122.800.000 120.640.000 249.590.000 704.105.00 1.145.630.00 1.418.280.000
0 0
Pengeluaran 180.000.000 20.000.000 44.000.000 180.000.00 355.000.000 335.000.000
0
Saldo Akhir (57.200.000 100.640.000 205.590.000 524.105.00 790.630.000 1.083.280.000
) 0

Kebijaksanaan meminjam dana jika terjadi kekukrangan, dengan bunga 1% per bulan
(diketahui saldo awal januari Rp 50.000.000)

PT “ TITIK LISTIAN NATASARI”

ANGGARAN KAS FINAL

KET Januari Februari Maret Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Saldo Awal 50.000.000 2.800.000 42.840.000
147.790.00 466.305.000 732.830.000
0
Penerimaan 120.640.000 148.950.000 498.515.00 621.525.000 627.650.000
72.800.000
0
Hutang 60.000.000
Tersedia 182.800.000 123.440.000 191.790.000 646.305.00 1.087.830.00 1.360.480.000
0 0
Pengeluaran 180.000.000 20.000.000 44.000.000 180.000.00 355.000.000 335.000.000
0
Angsuran 60.000.000
Bunga 600.000
Saldo Akhir 2.800.000 42.840.000 147.790.000 466.305.00 732.830.000 1.025.480.000
0