Professional Documents
Culture Documents
Mẫu Hình Opposite Failure - CMT Pattern
Mẫu Hình Opposite Failure - CMT Pattern
Phần sau tôi sẽ trình bày cấu tạo cụ thể của mẫu hình này còn 2 hình
trên chủ yếu thể hiện điểm nổi bật nhất của mẫu hình đó là gồm ba cây nến
trong đó hai cây nến phía ngoài cùng màu và cây nến giữa khác màu.
Mẫu hình này bình thường bạn có thể gặp rất nhiều với các hoàn cảnh
rất khác nhau, thậm chí là bull opposite failure trong một bear trend hoặc bear
opposite failure trong một bull trend.
Trading Market Youtube channel
Tuy nhiên, phong cách giao dịch của tôi là luôn thuận xu hướng. Và các
bạn nên theo các hoàn cảnh thị trường sau để xác định khi xuất hiện mẫu hình
opposite failure thì có nên vào lệnh hay không.
Hình 5: Hoàn cảnh xuất hiện lý tưởng của bull opposite failure
Đây là vị trí mà mẫu hình được hình thành cuối một cú hồi giảm trong xu
hướng tăng, chính vì vậy mà khi đó giá đã ở một mức hợp lý đồng thời khả
năng mọi người đồng loạt tham gia mua là rất lớn. Để được chắc chắn hơn thì
vị trí xuất hiện của mẫu hình nên ở vị trí ngưỡng hỗ trợ nào đó của các đỉnh,
đáy trước, đường trendline hoặc đường MA...
Hình 6: Hoàn cảnh xuất hiện ít lý tưởng hơn của bull opposite failure
Trường hợp này ít lý tưởng hơn do nó nằm ở vị trí tiếp diễn một xu
hướng mà ít có sự hồi lại, đến thời điểm mẫu hình xuất hiện thì cũng là lúc mà
thị trường đang ở vị trí giá cao. Tuy nhiên, trong thực tế các bạn sẽ thấy hầu
hết là gặp trường hợp này và khả năng thắng lệnh cũng rất cao dù nó được cho
Trading Market Youtube channel
là ít lý tưởng hơn so với trường hợp đầu về mặt lý thuyết. Đôi khi cú hồi nhẹ sẽ
được hình thành ở chính những cây nến xác nhận thất bại lần đầu tiên.
Hình 7: Hoàn cảnh xuất hiện lý tưởng của bear opposite failure
Tương tự như trong một trend tăng. Đây là vị trí mà mẫu hình được hình
thành cuối một cú hồi tăng trong xu hướng giảm, chính vì vậy mà khi đó giá đã
ở một mức hợp lý đồng thời khả năng mọi người đồng loạt tham gia bán là rất
lớn. Để được chắc chắn hơn thì vị trí xuất hiện của mẫu hình nên ở vị trí
ngưỡng kháng cự nào đó như của các đỉnh, đáy trước, đường trendline hoặc
đường MA...
Hình 8: Hoàn cảnh xuất hiện ít lý tưởng hơn của bear opposite failure
Ở phần cuối tôi sẽ trình bày cho các bạn các ví dụ thực tế mà chưa đưa
vào luôn bởi vì nó còn nhiều kiến thức mà các bạn cần hiểu và biết về mẫu hình
này mà tôi sẽ trình bày sau đây.
Trading Market Youtube channel
Để suy đoán được tâm lý trong thị trường là mang tính dự cảm và nó
muôn màu, muôn vẻ. Tâm lý thị trường được hình thành từ nhiều lý do khác
nhau. Một sự di chuyển nào đó của thị trường có thể hình thành do việc đóng
lệnh chốt lời (bởi đóng lệnh mua tức sẽ hình thành một lệnh bán và ngược lại)
hoặc là sự vào lệnh ban đầu. Để giải thích tâm lý giao dịch cho súc tích thì ta có
thể gom những người đóng lệnh mua vào phe bán và những người đóng lệnh
bán vào phe mua.
Thông thường những mẫu hình phá vỡ giả có sự tham gia và chi phối của
các tổ chức lớn rất nhiều bởi họ muốn tạo sự biến động cho thị trường đồng
thời tăng tính thanh khoản cho khối lượng giao dịch của họ. Tuy nhiên, ở đây
chúng ta không nói đến ý đồ của các tổ chức lớn ra sao vì cũng không thể có cơ
sở để khẳng định điều đó mà chỉ chắc chắn một điều là tâm lý chung thể hiện
đằng mỗi cây nến.
Với Bull Opposite Failure: Trong một xu hướng đang tăng thì thị trường
chững lại với sự xuất hiện của vùng giằng co, ở đây hai bên mua và bán đang
cân bằng và cũng là thể hiện sự lưỡng lự của hai phe. Sau đó, lượng mua lên áp
đảo khiến giá phá vỡ vùng giằng co. Tuy nhiên, sau đó có thể phần đông nghĩ
rằng giá đã quá cao nên bán xuống tạo một nhịp giảm nhẹ. Ngay sau đó, phe
mua nghĩ rằng giá đã ở mức thấp phù hợp hơn cho việc vào lệnh và bắt đầu
mua lại. Đồng thời chính việc tạo cây nến giảm trong sự xác nhận thất bại
chứng tỏ thị trường có một nhu cầu bán và đó là lúc những tổ chức lớn mua
vào khiến cho bên bán bị thua lỗ. Đó là đặc điểm tâm lý mà hình thành nên
mẫu hình Bull Opposite Failure. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng việc nhận định
về tâm lý là rất quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta định hướng tốt và làm chủ lệnh
giao dịch hơn, nếu không có sự đánh giá về mặt tâm lý thì chúng ta sẽ mãi đắn
đo, do dự khi đứng trước các tình huống cụ thể của thị trường.
Như các bạn thường thấy thì trong cuộc sống cũng vậy, cái gì đến lần thứ
hai cũng sẽ chắc chắn hơn. Môn bóng đá chẳng hạn, thường bạn chỉ làm động
tác giả một lần để đánh lừa đối thủ và khi đã loại bỏ được rồi thì bạn sẽ thực
hiện ngay cú sút. Thị trường cũng vậy và tôi đã thể hiện nguyên tắc này trong
phương pháp vào lệnh lại.
Tương tự với mẫu hình Bear Opposite Failure, các bạn tự xem xét.
Mẫu hình tôi đưa ra ở trên là dạng điển hình và mạnh nhất của mẫu hình
nhưng không phải lúc nào thị trường cũng cho ta một mẫu hình đẹp như vậy,
để có nhiều cơ hội giao dịch hơn thì chúng ta nên tận dụng các biến dạng khác
nhưng về bản chất đều giống nhau. Sau đây là một số biến dạng
5.1. Nến thất bại thứ hai là một pin bar
Ở dạng này ta không cần cây nến ở lần thất bại thứ hai phải là một nến
tăng mạnh và dứt khoát mà thay vào đó là một pin bar (Thân tăng hoặc giảm
đều được). Bởi bản thân pin bar đã thể hiện sự từ chối của bên bán và lợi thế
cho bên mua. Ta tiến hành vào lệnh với quy tắc của pin bar được trình bày ở
bộ sách thứ hai.
Tương tự sẽ ngược lại với bear opposite failure
Trading Market Youtube channel
Hình 11 + 12: Bull Opposite failure với hai nến hình thành sự thất bại
và một nến là doji
Trading Market Youtube channel
Hình 13 + 14: Bear Opposite failure với hai nến hình thành sự thất bại
và một nến là doji
Hình 15: Bull Opposite Failure với sự thất bại là hai nến giảm
Trading Market Youtube channel
Hình 16: Bear Opposite Failure với sự thất bại là hai nến tăng
Có một số trường hợp mà sau lần thất bại thứ nhất thì thị trường lại tiếp
tục chững lại và hình thành thêm một vùng giằng co nữa sau đó mới xuất hiện
lần phá vỡ thất bại thứ hai. Khi đó thì ta chỉ giao dịch đơn thuần với mẫu hình
phá vỡ vùng giằng co thất bại mà không cần quan tâm đến opposite failure làm
gì cả.
Các bạn lưu ý với dạng này thì để hiệu quả hơn thường thì cây nến xác
nhận sự thất bại phải là một cây nến mạnh và bao phủ toàn bộ hai cây nến phá
vỡ trước đó. Ta chỉ nên dừng lại ở hai cây nến phá vỡ, còn những trường hợp
có đến 3 cây nến phá vỡ rồi mới xuất hiện cây nến thất bại là rất ít gặp và nếu
có thì hiệu quả cũng không cao.
6. Các ví dụ thực tế
6.1. Hoàn cảnh xuất hiện
Hình 20: Opposite failure ở cuối cú hồi giảm trong xu hướng tăng
1. Thị trường giảm điều chỉnh sau một thời gian tăng mạnh
2. Vùng giằng co xuất hiện với 3 cây nến
3. Sự thất bại lần thứ nhất được xác nhận với hai cây nến giảm mạnh.
4. Sự thất bại lần thứ hai được hình thành với cây nến pin bar tuyệt đẹp
và tiến hành vào lệnh theo quy tắc với pin bar
Trading Market Youtube channel
Hình 21: Opposite failure ở cuối cú hồi tăng trong xu hướng giảm
1. Cú hồi tăng
2. Vùng giằng co với 4 cây nến
3. Hai lần thất bại quá đẹp theo đúng chuẩn của mẫu hình và sau đó là
thị trường giảm rất mạnh.
Trading Market Youtube channel
Hình 22: Opposite failure ở vị trí tiếp diễn trong xu hướng tăng
Nói tiếp diễn ở đây là mang tính tương đối bởi thực chất cây nến xác
nhận thất bại có thể tạo ra một nhịp sóng hồi nhỏ (điển hình là ví dụ trên),
nhưng vì nó là một phần của cấu tạo nên mẫu hình nên xét chung cả cụm thì
chúng ở vị trí tiếp diễn.
Trading Market Youtube channel
Hình 23: Opposite failure ở vị trí tiếp diễn trong xu hướng giảm
Vị trí xuất hiện của mẫu hình trên là ở dạng tiếp diễn
Trading Market Youtube channel
Vị trí xuất hiện của mẫu hình trên là ở dạng tiếp diễn
Các bạn có thể chỉ giao dịch theo mẫu hình phá vỡ giằng co thất bại khi
mà không nhận ra được mẫu hình opposite failure.
Trading Market Youtube channel
Hình 26: Opposite failure với thất bại thứ hai là Pin Bar
Trường hợp trên là sự xuất hiện của nến pin bar khá đẹp ở vị trí thất bại
lần hai nên ta có thể vào lệnh ngay cây nến này mà không cần phải chờ đến
một cây nến tăng xác nhận nữa. Vị trí xuất hiện của mẫu hình trên là ở dạng
tiếp diễn.
Trading Market Youtube channel
1. Mẫu hình Opposite failure chuẩn và đặc biệt là kết thúc bằng một
nến pin bar nên rất mạnh.
2. Mẫu hình có hai vùng giằng co nhưng nếu như vào lệnh với mẫu
hình này thì chúng ta thua lỗ.
3. Cây nến tín hiệu nhưng sẽ thua lỗ nếu như ta vào lệnh.
4. Mẫu hình với nến thất bại đầu tiên gần như là nến Doji
Trading Market Youtube channel
Hình 28
1. Mẫu hình đầu tiên có cây nến xác nhận thất bại với thân quá nhỏ,
không có thân bao phủ phần lớn cây nến tăng phía trước cho nên dù
cây nến sau là cây nến tăng đẹp theo đúng cấu tạo của mẫu hình
nhưng ta vẫn không nên vào lệnh.
2. Mẫu hình thứ hai có nến xác nhận thất bại đầu tiên là nến doji
Trading Market Youtube channel
Hình 29: Sự hình thành thất bại với hai nến tăng mạnh