Cách đặt Dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận của bạn và nắm bắt xu hướng lớn

Để tôi hỏi bạn:

Bạn có bị dừng giao dịch chỉ để xem thị trường quay ngược hướng của bạn không?

Hoặc có lẽ bạn cố gắng bắt một xu hướng chỉ để bị dừng lại bởi một sự thoái lui.

Và bạn cảm thấy thật khó tả nổi.

Trời mình lại bị thị trường bị gian lận!

Chà, đó là vì bạn đặt điểm dừng lỗ của mình ở cùng mức với mọi người khác - và nó khiến bạn trở thành
mục tiêu dễ dàng cho cuộc săn lùng lệnh dừng.

Nhưng đừng lo lắng, tất cả điều này sẽ thay đổi.

Bởi vì trong phần này, bạn sẽ học được cách bạn học cách thiết lập mức dừng lỗ thích hợp để bạn có thể
giảm rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận và tránh bị săn bắn.

Nghe xiêu lòng rồi phải không?

Tiếp tục đọc nhé…

Tại sao sử dụng lệnh dừng lỗ là công cụ giao dịch lớn nhất của bạn

Lệnh dừng lỗ giúp bạn thoát khỏi giao dịch khi nó đi ngược lại bạn.

Một ví dụ:

Bạn mua cổ phiếu Apple ở mức 100 đô la và đặt mức dừng lỗ ở mức 90 đô la. Điều này có nghĩa là nếu
Apple giao dịch ở mức thấp 90 đô la, bạn sẽ thoát giao dịch của mình ngay lập tức, hạn chế tổn thất của
bạn xuống còn 10 đô la (giả sử không có sự trượt giá của lệnh).

Và không chỉ có thế

Những lợi ích của việc dừng lỗ bao gồm:

 Ngăn chặn bạn làm nổ tung tài khoản giao dịch của bạn.
 Hạn chế thua lỗ của bạn.
 Sống để chiến đấu với một ngày khác.

Bạn có thể coi dừng lỗ như một bảo hiểm. Bạn không thích trả những khoản phí bảo hiểm nhỏ, nhưng
bạn vui mừng vì bạn có nó khi hàng rào của bạn chạm vào sh*t.

Đây là thứ tôi nghĩ:

Và đây, những gì xảy ra kế tiếp

“Nếu bạn không thể cắt lỗ khi một khoản lỗ còn nhỏ, sớm muộn bạn cũng cưới mẹ của sự thua lỗ”. - Ed
Seykota

Bây giờ…

Bạn biết tầm quan trọng của việc có một điểm dừng lỗ. Hãy cùng học cách bạn có thể thiết lập mức dừng
lỗ thích hợp.

Cách đặt mức dừng lỗ để giảm rủi ro

Tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 cách để làm điều đó:

 Dừng lỗ dựa trên biến động.

 Dừng lỗ dựa trên thời gian.
 Dừng lỗ dựa trên cấu trúc giá.

Dừng lỗ dựa trên biến động

Một điểm dừng biến động có tính đến sự biến động của thị trường.

Một chỉ số đo lường mức độ biến động là Average True Range (ATR), có thể giúp đặt mức dừng lỗ của
bạn.

Bạn cần xác định giá trị ATR hiện tại và nhân nó với một yếu tố bạn chọn. 2ATR, 3ATR, 4ATR, v.v.
Trong ví dụ trên, ATR là 71 pips.

Vì vậy, nếu bạn đã đặt mức dừng lỗ 2ATR, hãy lấy 2 * 71 = 142 pips

Điểm dừng lỗ của bạn là 142 pips từ điểm vào lệnh của bạn.

Ưu điểm:

 Điểm dừng lỗ của bạn dựa trên sự biến động của thị trường.
 Một cách khách quan để xác định số lượng “bộ đệm” mà bạn cần từ điểm vào lệnh của bạn.

Nhược điểm:

 Đây là một chỉ báo trễ vì nó dựa trên giá quá khứ.

Dừng lỗ dựa trên thời gian

Thời gian dừng xác định khi bạn thoát giao dịch dựa trên thời gian.

Thay vì thoát các giao dịch của bạn dựa trên giá, bạn thoát giao dịch của mình sau khi lượng thời gian X
trôi qua.

Bạn cần xác định thời gian bạn sẽ cho phép trước khi thoát lệnh.

Một ví dụ:

Bạn đã có một giao dịch bán tại khu vực kháng cự. Nhưng sau 5 ngày, nó không đi đâu cả, vì vậy bạn
thoát khỏi giao dịch của mình.
Ưu điểm:

 Bạn giảm lỗ.

 Nếu bạn có lưu lại lịch sử giao dịch của mình, bạn có thể xác định lượng thời gian tối ưu để giao
dịch.

Nhược điểm:

 Bạn có thể thoát sớm chỉ để thấy giá di chuyển có lợi cho bạn.

Dừng lỗ dựa trên cấu trúc giá

Một điểm dừng cấu trúc có tính đến cấu trúc của thị trường và thiết lập mức dừng lỗ của bạn tương ứng.

Một ví dụ…

Hỗ trợ là một khu vực mà giá có thể có tiềm năng giao dịch cao hơn. Nói cách khác, nó là một rào cản
ngăn chặn sự giảm giá hơn nữa.

Do đó, việc dừng lỗ dưới Hỗ trợ là điều hợp lý. Ngược lại cho Kháng cự.

Ở đây, ý của tôi là:

Bạn muốn đặt điểm dừng lỗ của mình ở nơi có một cấu trúc giá trên thị trường có thể đóng vai trò là một
hàng rào bảo vệ cho bạn.

Ưu điểm:

 Bạn biết chính xác khi bạn sai vì cấu trúc thị trường đã bị phá vỡ.
 Bạn có thể sử dụng các hàng rào trên thị trường để ngăn chặn giá chạm vào điểm dừng của bạn.

Nhược điểm:

Bạn cần dừng lỗ rộng hơn nếu cấu trúc của thị trường lớn (điều này dẫn đến quy mô vị trí nhỏ để giữ cho
rủi ro của bạn không đổi)

Bây giờ…

Bạn đã học được 3 cách mới để thiết lập mức dừng lỗ ban đầu của mình.

Bạn tự hỏi:
Làm thế nào để tôi dời điểm dừng lỗ của mình khi giá có lợi cho tôi?

Đọc tiếp nhé…

Cách dời lệnh dừng lỗ để tối đa hóa lợi nhuận

Cần hiểu điều này.

Lệnh dừng lỗ động sẽ tối đa hóa lợi nhuận của bạn và cho phép bạn đi theo xu hướng lớn. Nhưng với chi
phí là tỷ lệ chiến thắng của bạn sẽ thấp hơn đấy.

Nếu đây không phải là một vấn đề lớn với bạn thì đây, 6 cách để làm điều đó:

 Giá phá vỡ cấu trúc.

 Giá đóng cửa dưới/trên đường trung bình.
 Giao cắt của đường trung bình.
 X mức cao / thấp.
 X ATR từ đỉnh/đáy.
 Đường xu hướng.

Giá phá vỡ cấu trúc

Bạn biết một xu hướng tăng bao gồm các mức cao và thấp cao hơn.

Bạn có thể sử dụng nó để dời điểm dừng lỗ của bạn dưới điểm xoay thấp (swing low) trước đó, cho đến
khi nó bị phá vỡ.

Trong một xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng nó để dời điểm dừng lỗ của bạn trên điểm xoay cao
(swing high) trước đó cho đến khi nó bị phá vỡ.

Nó trông giống thế này:

Điều này hoạt động tốt nhất khi hành động giá sạch sẽ, với mức cao và thấp rõ ràng.

Nếu hành động giá không phải là quá sạch, thì đây là lúc đường trung bình có thể giúp bạn.

Đường trung bình

Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các nhà giao dịch, Rayner, đâu là đường trung bình tốt nhất?

Sự thật là, không có đường trung bình tốt nhất.

Bạn cần hiểu chúng chỉ đơn giản là các công cụ để giúp giao dịch của bạn.

Vì vậy, cách tôi sử dụng đường trung bình?

Bạn có thể xem xét sử dụng:

 20ma nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn

 100ma nếu bạn muốn đi theo xu hướng trung hạn
 200ma nếu bạn muốn đi theo xu hướng dài hạn

Dưới đây là một vài ví dụ

Xu hướng ngắn hạn tại (BCO / USD):

Xu hướng trung hạn trên (DE10YEUR):

Xu hướng dài hạn trên (USD / JPY):

Hoặc, bạn có thể sử dụng giao cắt của 2 đường trung bình để thoát giao dịch của mình.

Đường trung bình giao cắt

Bạn sẽ sử dụng đường trung bình nhanh hơn so với trung bình di chuyển chậm hơn.

Nếu trung bình di chuyển nhanh hơn cắt dưới mức trung bình di chuyển chậm hơn, bạn sẽ thoát khỏi vị
trí mua của mình.

Nếu trung bình di chuyển nhanh hơn cắt trên mức trung bình di chuyển chậm hơn, bạn thoát khỏi vị trí
bán của mình.

Có rất nhiều cách kết hợp các đường trung bình, nhưng với mục đích minh họa, tôi đã sử dụng 5ma &
20ma.

Như hình dưới đây:

Đường trung bình giao cắt là hữu ích khi giá giảm về đường trung bình và “chảy” cùng nó.

Tuy nhiên, nếu giá kiểu parabolic, các đường trung bình động sẽ trễ so với thị trường và có nguy cơ bạn
trả lại một phần lợi nhuận.

Đây là lúc bạn nên cân nhắc với…

X mức cao/thấp

X ở đây được xác định bởi bạn. Bạn có thể sử dụng 1,2,3, v.v.

Nếu X là 1, bạn sẽ dời điểm dừng lỗ dưới mức thấp của ngày hôm trước.

Nếu X là 2, bạn sẽ dời điểm dừng lỗ dưới mức thấp 2 ngày trước đó.

Bạn có được ý tưởng chưa.

Vì…

Khi giá đi ngang, đây là khi dời mức dừng lỗ của bạn với các khoảng thời gian X cao / thấp có thể hữu ích.

Giá là parabol khi bạn nhận thấy phạm vi của các thanh ngày càng lớn theo hướng của xu hướng, và góc
đang trở nên dốc hơn.

Đây thứ tôi nghĩ:

Di chuyển kiểu parabol có thể là chủ quan (tùy đánh giá). Một cách bạn nữa là có thể xác định là sử dụng
đường xu hướng.

Đường xu hướng

Đường xu hướng giúp xác định xu hướng trên thị trường bằng cách kết nối các mức cao / thấp.

Nhưng khi bạn bắt đầu “PHẢI” vẽ lại đường xu hướng của mình bởi vì xu hướng đang trở nên dốc hơn,
rất có thể, bạn đang trong một di chuyển kiểu parabol.

Và khi giá phá vỡ đường xu hướng gần nhất, bạn có thể tìm cách thoát giao dịch của mình.

Đây là thứ tôi nghĩ…

Xu hướng parabol trên (USD / MXN):

Xu hướng parabol trên (USD / RUB):

Bây giờ…

Các kỹ thuật tôi chỉ bạn trước đó đòi hỏi một yếu tố của sự thận trọng.

Nếu bạn là một người thích thoát khỏi giao dịch của họ một cách có hệ thống, thì kỹ thuật tiếp theo có
thể khiến bạn quan tâm.

X ATR từ đỉnh/đáy

Cách tiếp cận này được sử dụng bởi những người giao dịch theo Xu hướng có hệ thống, những người
thoát khỏi giao dịch của họ dựa trên giá di chuyển X ATR ra khỏi đỉnh / đáy của họ.

X có thể là bội số của 1,2,3, v.v.

Nếu X là 1, thì mức dừng lỗ của bạn là 1 ATR so với mức đỉnh/đáy.
Nếu X là 2, thì mức dừng lỗ của bạn là 2 ATR so với mức đỉnh/đáy.

Bạn sẽ nhận được kết quả.

Trong cuốn sách của mình, Theo xu hướng, Andreas Clenow sử dụng 3 ATR từ đỉnh để theo dõi điểm
dừng lỗ của mình.

Dưới đây là một ví dụ:

Cách tiếp cận này sẽ phù hợp với bạn nếu bạn giao dịch có hệ thống.

Bây giờ:

Bạn đã học được 6 cách để dời điểm dừng lỗ của mình để có lợi nhuận tối đa.

Bạn có thể tự hỏi

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn dời điểm dừng lỗ của mình, thay vào đó tôi có thể có lợi nhuận mục
tiêu cố định không?

Vâng, bạn có thể.

Và đây là những gì bạn sẽ học tiếp theo

Cách đặt mục tiêu lợi nhuận để cải thiện tính nhất quán giao dịch của bạn

Bằng cách có một mục tiêu lợi nhuận, bạn sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng của mình, nhưng với cái giá phải trả
là lợi nhuận sẽ thấp hơn. (cải thiện tỉ lệ thắng)

Nếu đây là điều gì đó dành cho bạn, thì đây là 3 cách bạn có thể làm:

 Hỗ trợ & Kháng cự.

 Chỉ báo RSI.
 Phần mở rộng Fibonacci.
Hỗ trợ & Kháng cự

Hãy tưởng tượng:

Bạn mua rồi, nơi nào người bán sẽ bước vào?

Bạn bán rồi, nơi nào người mua sẽ bước vào?

Ở đây, có một manh mối

Hỗ trợ là một khu vực có áp lực mua tiềm năng để đẩy giá cao hơn.

Kháng cự là một khu vực có áp lực bán tiềm năng để đẩy giá xuống thấp hơn.

Điều này có nghĩa là nếu bạn mua, sẽ rất thận trọng khi chốt lãi ở mức kháng cự gần nhất.

Và nếu bạn bán, bạn nên thận trọng khi kiếm lợi nhuận ở mức hỗ trợ gần nhất.

Một ví dụ:
Chỉ báo RSI

Hoặc…

Bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức (trên 70 đối với
mua quá mức, dưới 30 đối với bán quá mức). Điều này cũng có thể hoạt động như Hỗ trợ & Kháng cự
trên thị trường.

Tôi đã học được kỹ thuật này từ Steve Burns, trong cuốn sách của ông là Đường trung bình 101.( đã có
bản dịch-ND).

Dưới đây là một ví dụ:

Lưu ý: Việc sử dụng Indicator đòi hỏi bạn phải có hiểu biết sâu sắc về nó, hãy chắc chắn bạn đã có kinh
nghiệm sử dụng. (ND).
Cách tiếp cận này hoạt động tốt khi thị trường nằm trong một phạm vi, hoặc xu hướng yếu.

Nhưng khi thị trường có xu hướng thì sao?

Đây là khi tiện ích Fibonacci mở rộng có thể hữu ích.

Fibonacci mở rộng

Các mức mở rộng phổ biến là 127, 162 và 200.

Bạn có thể tự hỏi:

Rayner, tôi có thể thực hiện chốt lời một nửa vị trí của mình tại một mục tiêu cố định và để phần còn lại
đi theo xu hướng không?

Tất nhiên rồi, và đây là cách bạn làm điều đó

Làm thế nào để chốt một phần lợi nhuận và phần còn lại đi theo xu hướng?

Trong cuốn sách Nghệ thuật và Khoa học Phân tích Kỹ thuật, Adam Grimes giải thích cách anh ta chốt
một phần lợi nhuận từ vị trí của mình với phần thưởng rủi ro 1: 1, và để vị trí còn lại đi theo xu hướng.

Điều này giúp cải thiện tính nhất quán giao dịch của anh ấy và mang lại cho anh ấy một đường cong vốn
mượt mà hơn.

Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

Kiếm lợi nhuận ở mức Hỗ trợ & kháng cự gần nhất

Dời lệnh dừng lỗ của vị trí còn lại bằng cách sử dụng mức dừng lỗ (như đường trung bình)

Nó trông giống cái này…

Ưu điểm:

 Cải thiện tính nhất quán giao dịch của bạn.

 Cơ hội để đi theo xu hướng.
 Tâm lý dễ dàng hơn khi bạn đã kiếm được một số lợi nhuận.

Nhược điểm:

 Lợi nhuận thấp hơn khi bạn thoát khỏi vị trí một phần.

Các câu hỏi thường gặp ( tôi biết bạn sẽ hỏi thêm mà)

# 1: Làm thế nào tôi có thể dời điểm dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng đường trung bình hoặc giao
cắt của nó?

Bạn sẽ thoát khỏi giao dịch một khi giá đóng cửa vượt quá xa đường trung bình hoặc khi đường trung
bình cắt nhau chống lại với hướng giao dịch của bạn.

# 2: Tôi có cần EA (Expert Advisor) để dời điểm dừng lỗ của tôi bằng cách sử dụng đường trung bình hoặc
giao cắt của nó không?

Không, bạn không cần sử dụng bất kỳ EA nào để dời điểm dừng lỗ của bạn. Thời điểm giao cắt 2 đường
trung bình hình thành, bạn có thể thoát giao dịch của mình theo cách thủ công.

# 3: Có cách nào tốt nhất để thoát khỏi giao dịch không?

Thực sự không có cách tiếp cận tốt nhất và duy nhất đâu. Bạn sẽ phải tìm ra cách tiếp cận phù hợp với
bạn tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Ví dụ: nếu bạn muốn đi theo xu hướng, bạn có thể sử dụng đường
trung bình. Nếu bạn muốn nắm một cú swing, thì bạn sẽ sử dụng các mức cao / thấp của cú swing như
các mục tiêu có thể

Phần kết luận

Có rất nhiều cách bạn có thể thoát khỏi giao dịch của mình và ở đây, không có đúng hay sai.

Nếu bạn là một nhà giao dịch, người tìm kiếm sự nhất quán trong giao dịch, thì việc kiếm một phần lợi
nhuận sẽ phù hợp với bạn.

Nếu bạn là một nhà giao dịch, tìm kiếm cách để tăng lợi nhuận ròng của mình, thì việc đi theo xu hướng
với kích thước vị trí đầy đủ sẽ có ý nghĩa.

Mù quáng theo một chiến lược của nhà giao dịch khác thì nó sẽ không hoạt động lâu dài. Cuối cùng, bạn
cần tìm một cách tiếp cận phù hợp với tính cách, niềm tin về thị trường và mục tiêu giao dịch của bạn.

Bây giờ, ở đây, những gì tôi muốn biết

Cách bạn thiết lập điểm dừng lỗ trong giao dịch?

Bonus: Quản lý rủi ro Forex và định cỡ vị trí (Hướng dẫn đầy đủ)
Để tôi hỏi bạn…

Bạn có biết cách để áp dụng quản lý rủi ro để các khoản lỗ của bạn cảm thấy giống như một con kiến cắn
vào tài khoản của bạn không?

Bạn có khả năng giao dịch bất kỳ thị trường hoặc khung thời gian nào và không làm nổ tài khoản giao
dịch của bạn không?

Bạn có biết bí mật để tìm kiếm các giao dịch thưởng cao rủi ro thấp?

Nếu bạn trả lời KHÔNG cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên.

Ờ, chúc bạn may mắn.

Tôi đùa đấy.^^

Ngay bây giờ…

Hôm nay, bài viết này sẽ là một trong những bài quan trọng nhất mà bạn từng đọc. Bởi vì nếu bạn áp
dụng các chiến lược định cỡ vị trí (vị thế) và quản lý rủi ro, tôi có thể đảm bảo bạn sẽ không bao giờ làm
nổ tung một tài khoản giao dịch nữa - và thậm chí bạn có thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.

Và để chứng minh quan điểm của tôi, đây là những gì bạn học được hôm nay:

 Quản lý rủi ro Forex, nó thực sự có nghĩa là gì

 Định cỡ vị trí là gì và tại sao nó lại là thứ gần gũi nhất với Chén Thánh.
 Cách tính kích thước vị trí trong forex.
 Cách tính kích thước vị trí của bạn trong giao dịch chứng khoán.
 Máy tính định cỡ Forex.
 Bí quyết tìm kiếm các giao dịch có rủi ro thấp và thưởng cao.
 Tại sao đòn bẩy là không liên quan và thay vào đó bạn nên tập trung vào điều gì.
Bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy thì hãy bắt đầu

Quản lý rủi ro Forex, nó thực sự có ý nghĩa gì?

Quản lý rủi ro là khả năng kiềm chế thua lỗ của bạn nên bạn không mất toàn bộ vốn. Nó có một kỹ thuật
áp dụng cho mọi thứ liên quan đến xác suất như Poker, Blackjack, cá cược ngựa, cá cược thể thao, v.v.

Vấn đề là như thế này:

Nếu bạn có tài khoản giao dịch 10.000 đô la, bạn có rủi ro 5000 đô la cho mỗi giao dịch không?

Dĩ nhiên là không.

Bởi vì chỉ mất 2 lần liên tiếp và bạn sẽ mất tất cả. Và thậm chí một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cũng
chẳng cứu nổi bạn.

Bạn có tin tôi không? Để tôi chứng minh điều đó với bạn

Hãy tưởng tượng:

Có hai nhà giao dịch, John và Sally.

John là một nhà giao dịch năng nổ và anh ta mạo hiểm 25% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch.

Sally là một nhà giao dịch bảo thủ và cô ấy mạo hiểm 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch.

Cả hai đều áp dụng chiến lược giao dịch giành được 50% tỷ lệ thắng theo thời gian với rủi ro trung bình là
1: 2 rủi ro/phần thưởng.

Trong 8 giao dịch tiếp theo, kết quả là Lose Lose Lose Lose Win Win Win Win.

Đây là kết quả cho John:

-25% -25% – 25% – 25% = NỔ TUNG

Đây là kết quả cho Sally:

-1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = +4%

Bạn có thể thấy điều này mạnh mẽ như thế nào không?

Rõ ràng, bạn không bao giờ nên mạo hiểm quá nhiều cho mỗi giao dịch và chắc chắn không bao giờ thực
hiện tất cả trong một giao dịch.

Bây giờ…

Để tiếp tục quản lý rủi ro của bạn, bạn có thể tránh giao dịch trong các sự kiện kinh tế lớn.

Bằng cách này, bạn sẽ tránh được các đột biến biến động sẽ dễ dàng đánh bật bạn khỏi các giao dịch của
bạn.
Mô hình giá cũng sẽ rõ ràng hơn khi không có sự kiện kinh tế lớn.

Quản lý rủi ro có thể là một yếu tố quyết định đến việc bạn có phải là một nhà giao dịch có lợi nhuận cao
hay là giao dịch thua lỗ hay không.

Hãy nhớ rằng, bạn có thể có chiến lược giao dịch tốt nhất trên thế giới. Nhưng không có quản lý rủi ro
thích hợp, bạn vẫn sẽ làm nổ tài khoản giao dịch của mình. Nó không phải là một câu hỏi nếu đâu, mà là
khi nào đấy.

Điều gần gũi nhất với Chén Thánh

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

Làm thế nào để tôi áp dụng quản lý rủi ro thích hợp?

Bí mật là…

Định cỡ vị trí (Position sizing).

Một kỹ thuật xác định có bao nhiêu đơn vị bạn nên giao dịch để đạt được mức độ rủi ro mong muốn của
bạn. Và đây là điều gần nhất mà bạn có thể có được đối với Chén Thánh.

Nhưng trước khi tính toán kích thước vị trí của bạn, bạn phải biết 3 điều sau:

Giá trị mỗi pip

Giá trị đồng đô la mà bạn có thể mạo hiểm trên mỗi giao dịch

Khoảng cách dừng lỗ của bạn

Hãy để tôi giải thích…

1. Giá trị trên mỗi pip

Giá trị trên mỗi pip là thay đổi đối với P & L (Lời & Lỗ) của bạn nếu giá di chuyển 1 pip. Để tính toán điều
này, bạn cần ba điều: Số tiền hiện có trong tài khoản giao dịch của bạn, cặp tiền tệ được giao dịch và số
lượng đơn vị được giao dịch.

Ví dụ 1:

Tài khoản giao dịch của bạn là SGD.

Bạn đang giao dịch EUR / USD.

Bạn mua 100.000 đơn vị của nó.

Bây giờ…

Nếu EUR / USD tăng thêm 1 pip, tác động đến P & L của bạn (tính bằng SGD) là gì?

Bước 1: Xác định giá trị trên mỗi pip của cặp tiền bạn giao dịch
Kể từ khi bạn giao dịch EUR / USD

EUR là tiền tệ cơ sở và USD là tiền tệ yết giá.

Để xác định giá trị trên mỗi pip, hãy nhìn vào đồng tiền yết giá.

Nếu bạn mua 100.000 đơn vị EUR / USD, giá trị mỗi pip là $ 10USD.

Bước 2: Xác định tỷ giá giao ngay giữa loại tiền trong tài khoản giao dịch của bạn và loại tiền được yết giá

Tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn là bằng SGD (đô la Sing).

Đồng tiền yết giá là USD.

Do đó, hãy nhìn vào tỷ giá giao ngay của USD / SGD.

Bước 3: Nhân tỷ giá giao ngay với giá trị trên mỗi pip của loại tiền bạn giao dịch

Hãy giả sử tỷ giá giao ngay của GBP / USD = 1,25

Vì thế…

1,25 * 50 = 62,5USD

Điều này có nghĩa là mỗi chuyển động 1 pip bằng EUR / GBP trị giá $ 62,5USD cho bạn.

Ví dụ 2:

Tài khoản giao dịch của bạn bằng USD và bạn mua 500.000 đơn vị EUR / GBP.

Nếu EUR / GBP di chuyển 1 pip, tác động đến P & L của bạn (tính bằng USD) là bao nhiêu?

Bước 1: Xác định giá trị trên mỗi pip của cặp tiền bạn giao dịch

Kể từ khi bạn giao dịch EUR / GBP

EUR là tiền tệ cơ sở và GBP là tiền tệ yết giá.

Để xác định giá trị trên mỗi pip, hãy nhìn vào đồng tiền yết giá.

Nếu bạn mua 500.000 đơn vị EUR / GBP, giá trị mỗi pip là $ 50GBP.

Bước 2: Xác định tỷ giá giao ngay giữa loại tiền trong tài khoản giao dịch của bạn và loại tiền được yết giá

Tiền tệ trong tài khoản giao dịch của bạn bằng USD.

Đồng tiền báo giá là GBP.

Do đó, hãy nhìn vào tỷ giá giao ngay của GBP / USD.

Bước 3: Nhân tỷ giá giao ngay với giá trị trên mỗi pip của loại tiền bạn giao dịch

Hãy giả sử tỷ giá giao ngay của GBP / USD = 1,25

Vì thế…

1,25 * 50 = 62,5USD

Điều này có nghĩa là mỗi chuyển động 1 pip bằng EUR / GBP trị giá $ 62,5USD cho bạn.

Bây giờ để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng máy tính giá trị pip như thế này
từ https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator

2. Giá trị đồng đô la mà bạn đang mạo hiểm trên mỗi giao dịch

Điều này có nghĩa là bạn mạo hiểm bao nhiêu trên mỗi giao dịch (tính theo giá trị đồng đô la).

Tôi đề nghị rủi ro không quá 1% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch. Tại sao?

Bởi vì bạn không muốn mất một vài khoản lỗ để đưa bạn vào tình trạng khó khăn hoặc xóa sạch tài
khoản giao dịch của bạn. Và không quên, bạn cần quản lý rủi ro thích hợp để tồn tại đủ lâu để lợi thế của
bạn diễn ra.

Dưới đây, cách tính toán rủi ro đồng đô la của bạn trên mỗi giao dịch:

Hãy giả sử bạn có một tài khoản 10.000 đô la.

Bạn có thể mạo hiểm 1% vốn của mình trên mỗi giao dịch.

Ở đây, toán học: 1% của 10.000 đô la = 100 đô la

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không mất hơn 100 đô la cho mỗi giao dịch.

Hãy nhớ rằng, nguy cơ hủy hoại không phải là tuyến tính. Điều này có nghĩa là bạn càng mất nhiều tiền,
bạn càng khó lấy lại được khoản lỗ của mình.
 3. Khoảng cách dừng lỗ của bạn

Thành phần cuối cùng là tìm ra quy mô của điểm dừng lỗ của bạn là bao nhiêu (tính theo pips, hoặc tick
nếu bạn giao dịch cổ phiếu và tương lai).

Tôi không đi sâu vào chi tiết đầy đủ về cách đặt điểm dừng lỗ của bạn. Nhưng cách tôi làm là bằng cách
đặt mức dừng lỗ của mình ở mức mà nếu nó đạt được, nó sẽ làm mất hiệu lực ý tưởng giao dịch của tôi.

Nếu bạn hỏi tôi, quản lý rủi ro và định cỡ vị trí là hai mặt của cùng một đồng tiền. Bạn có thể áp dụng
quản lý rủi ro mà không cần định cỡ.

Kế tiếp…

Bạn sẽ học cách tính kích thước vị trí của mình cho mỗi giao dịch, vì vậy bạn sẽ không bao giờ làm nổ tài
khoản giao dịch nữa. Đi nào!

Cách tính kích thước vị trí trong forex

Hãy giả sử:

 Bạn có tài khoản giao dịch $ 10.000USD và bạn có thể mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch
 Bạn muốn bán GBP / USD ở mức 1.2700 vì đây là vùng kháng cự
 Bạn có mức dừng lỗ 200pips
Vì vậy, câu hỏi là…

Bạn bán bao nhiêu đơn vị để bạn chỉ chịu rủi ro 1% trong tài khoản giao dịch của mình?

Quản lý rủi ro Forex - công thức quy mô vị trí

Đây là công thức:

Kích thước vị trí = Số tiền bạn mạo hiểm / (dừng lỗ * giá trị trên mỗi pip)

Vì thế…

Số tiền bạn mạo hiểm = 1% trong số 10.000 đô la = 100 đô la

Giá trị mỗi pip cho 1 lô tiêu chuẩn = $ 10USD / pip

Dừng lỗ = 200pips

Cắm vào và chạy các số vào công thức và bạn nhận được:

Kích thước vị trí = 100 / (200 * 10)

= 0,05 lot (hoặc 5 micro lot)

Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch 5 micro lot trên GBP / USD với mức dừng lỗ 200 pips; tổn thất
tối đa cho giao dịch này là 100 đô la (chiếm 1% tài khoản giao dịch của bạn).

Cách tính kích thước vị trí trong giao dịch chứng khoán

Khi bạn hiểu cách định cỡ vị trí hoạt động, bạn có thể áp dụng nó trên tất cả các thị trường. Điều này có
nghĩa là bạn có thể quản lý rủi ro của mình như một chuyên gia bất kể bạn đang giao dịch với công cụ
nào.

Dưới đây là một ví dụ cho chứng khoán:

Bạn có tài khoản giao dịch $ 50.000USD và bạn có thể mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch.

Bạn muốn mua Mc. donald ở mức 118,5 vì đây là một khu vực hỗ trợ

Bạn có mức dừng lỗ 250 tick (tương đương 2,5 đô la)

Vì thế…

Bạn mua bao nhiêu cổ phiếu của Mcdonald để bạn chỉ gặp rủi ro 1% trong tài khoản giao dịch của mình?

Quản lý rủi ro chứng khoán - công thức quy mô vị trí

Đây là công thức:

Kích thước vị trí = Số tiền bạn mạo hiểm / (dừng lỗ * giá trị mỗi đánh dấu)

Vì thế…

Số tiền bạn mạo hiểm là 1% của 50.000 đô la = 500 đô la

Giá trị mỗi tick cho 1 cổ phiếu = 0,01 đô la

Dừng lỗ = 250 tick

Chèn các số này vào công thức và bạn nhận được:

Kích thước vị trí = 500 / (250 * 0,01) = 200 cổ phiếu

Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch 200 cổ phiếu của Mcdonald với mức dừng lỗ 250 tick. Nếu nó
kích hoạt, khoản lỗ trên giao dịch này là 500 đô la (chiếm 1% tài khoản giao dịch của bạn).

Hãy nhớ rằng, khi bạn giao dịch cổ phiếu, giá có thể tạo gap qua mức dừng lỗ của bạn - khiến bạn mất
nhiều hơn dự định. Đây là một sự xuất hiện phổ biến trong mùa thu nhập.

Quản lý rủi ro Forex - máy tính định cỡ

Để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, bạn có thể sử dụng một trong những máy tính dưới đây:

https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size - Máy tính kích thước vị trí cho các nhà giao
dịch ngoại hối.

https://www.danielstrading.com/trading-resources/futures-calculator - Máy tính kích thước vị trí cho

các nhà giao dịch hợp đồng tương lai.

https://investmentu.com/position-size-calculator/ - Máy tính kích thước vị trí cho người giao dịch chứng
khoán và quyền chọn.

Bí quyết tìm kiếm các giao dịch có rủi ro thấp và phần thưởng cao

Đây là một sự thật:

Kích thước điểm dừng lỗ của bạn càng lớn, kích thước vị trí của bạn càng nhỏ (và ngược lại).

Nhìn bề ngoài, nó trông như thế này:

Bây giờ, hãy để tôi chứng minh điều đó với bạn

Giả sử bạn có thể mạo hiểm 1000 đô la trên mỗi giao dịch
Giá trị mỗi pip cho 1 lot tiêu chuẩn là $ 10USD / pip

Điểm dừng lỗ của bạn là 500 pips trên EUR / USD

Vì vậy, có bao nhiêu đơn vị bạn có thể bán?

Kích thước vị trí = 1000 / (500 * 10) = 0,2 lot (hoặc 2 micro lot)

Đối với giao dịch này, nếu thị trường di chuyển 500 pips có lợi cho bạn, bạn sẽ kiếm được $ 1000.

Nhưng nếu bạn có thể giảm mức dừng lỗ xuống 200 pips thì sao?

Kích thước vị trí = 1000 / (200 * 10) = 0,5 lot (hoặc 5 micro lot)

Đối với giao dịch này, nếu thị trường di chuyển 500 pips có lợi cho bạn, bạn sẽ kiếm được $ 2500.

Điểm mấu chốt là điểm dừng này chặt chẽ hơn cho phép bạn đặt kích thước vị trí lớn hơn - cho cùng một
mức độ rủi ro.

Vì vậy, làm thế nào để bạn áp dụng khái niệm này cho giao dịch của bạn?

Đơn giản.

Bằng cách kiên nhẫn và để thị trường đến cấp độ của bạn.

Ở đây, ý của tôi là:

Cả A & B đều có cùng mức dừng lỗ.

Sự khác biệt duy nhất là nơi bạn bán - và điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn cho điểm mấu chốt của bạn.

Vì vậy, bạn muốn bán A hay B?

Tại sao đòn bẩy là không liên quan và thay vào đó bạn nên tập trung vào điều gì?
Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà tôi nhận được từ các nhà giao dịch

“Này , Rayner, bạn sử dụng bao nhiêu đòn bẩy?”

Nếu bạn không quen với thuật ngữ đòn bẩy, điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch lớn hơn bao nhiêu
lần so với kích thước tài khoản của bạn.

Vì vậy, nếu bạn có tỷ lệ đòn bẩy 1: 100 và kích thước tài khoản của bạn là 1000 đô la; điều này có nghĩa là
bạn có thể giao dịch trị giá tới 100.000 đô la của công cụ cơ bản (như cổ phiếu, tiền tệ, tương lai).

Nhưng đây là sự thật:

Tôi không bận tâm về đòn bẩy. Tại sao?

Bởi vì nó không liên quan đến quản lý rủi ro của bạn.

Hãy để tôi giải thích…

Giả sử bạn có tài khoản 100.000 đô la

Bạn có rủi ro 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch

Giá trị mỗi pip cho 1 lot tiêu chuẩn là $ 10USD / pip

Điểm dừng lỗ của bạn là 50 pips trên EUR / USD

Vì vậy, bạn có thể giao dịch bao nhiêu đơn vị?

Kích thước vị trí = 1000 / (50 * 10) = 2 lot

Điều này đại diện cho trị giá 200.000 USD EUR / USD, hay nói cách khác, tỷ lệ đòn bẩy là 1: 2.

Nhưng…

Điều gì nếu điểm dừng lỗ của bạn là 500 pips?

Một lần nữa, áp dụng công thức định cỡ vị trí và bạn nhận được

1000 / (500 * 10) = 0,2 lot

Điều này thể hiện trị giá 20.000 USD EUR / USD, hay nói cách khác, tỷ lệ đòn bẩy là 1: 0,2.

Bạn có nhìn thấy quan điểm của tôi không?

Trong cả hai trường hợp, tổn thất tối đa trên mỗi giao dịch là 1000 đô la, mặc dù bạn sử dụng các đòn
bẩy khác nhau. Tại sao?

Bởi vì đòn bẩy bạn sử dụng phụ thuộc vào kích thước điểm dừng lỗ của bạn. Điểm dừng lỗ của bạn càng
nhỏ, bạn càng có thể sử dụng đòn bẩy nhiều hơn trong khi vẫn giữ rủi ro không đổi. Và mức dừng lỗ của
bạn càng lớn, bạn càng sử dụng ít đòn bẩy trong khi vẫn giữ rủi ro của mình không đổi.

Vì thế…
Đừng bận tâm quá nhiều về đòn bẩy bởi vì phần lớn không liên quan trừ khi bạn không có quản lý rủi ro
và phương pháp dừng lỗ hoàn toàn.

Thay vào đó, hãy tập trung vào số tiền bạn có thể mất cho mỗi giao dịch và áp dụng kích thước vị trí
chính xác cho giao dịch đó.

Phần kết luận

Tôi hy vọng bây giờ bạn nhận ra rằng quản lý rủi ro ngoại hối là KING. Không có nó, ngay cả chiến lược
giao dịch tốt nhất cũng sẽ không giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận cao.

Tiếp theo, bạn đã học được rằng quản lý rủi ro ngoại hối và kích thước vị trí là hai mặt của cùng một
đồng tiền. Với kích thước vị trí chính xác, bạn có thể giao dịch trên bất kỳ thị trường nào và vẫn quản lý
rủi ro của mình.

Đây là công thức định cỡ vị trí cho phép bạn đạt được nó:

Số tiền bạn có thể gặp rủi ro / (dừng lỗ * giá trị trên mỗi pip)

Sau đó, bạn đã học cách tìm kiếm các giao dịch có rủi ro thấp và phần thưởng cao. Bí mật là vào các giao
dịch của bạn gần Hỗ trợ và Kháng cự. Bởi vì bạn có thể có mức dừng lỗ chặt chẽ hơn, cho phép bạn đặt
kích thước vị trí lớn hơn - và vẫn giữ cho rủi ro của bạn không đổi.

Cuối cùng, tôi đã giải thích lý do tại sao đòn bẩy không liên quan vì nó không giúp bạn quản lý rủi ro. Điều
duy nhất quan trọng là kích thước vị trí thích hợp cho phép bạn mạo hiểm một phần vốn giao dịch của
mình.

Bây giờ tôi tò mò rồi đấy…

Làm thế nào để bạn áp dụng quản lý rủi ro forex cho giao dịch của bạn?

Extra: Tâm lý giao dịch: 6 lời khuyên thiết thực để làm chủ tâm trí và tiền bạc
của bạn
Bạn biết điều này:

Cắt lỗ và để lợi nhuận chạy.

Nhưng khi thời điểm đến, bạn làm điều chính xác ngược lại!

Tại sao?

Vì tâm lý giao dịch của bạn.

Khi bạn có thể cắt lỗ, bạn sẽ giữ khoản lỗ của mình, hy vọng nó sẽ quay vòng để bạn không bị tổn thất.

Khi bạn có thể có thêm lợi nhuận cho mình, bạn sẽ thoát khỏi những người chiến thắng của mình, sợ
rằng nó có thể biến thành thua lỗ.

Lạ nhỉ?
Và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Tôi hiểu rồi. Tôi đã ở đó một mình. Tôi biết những gì bạn đã trải qua.

Vì vậy, trong bài viết tâm lý giao dịch hôm nay, bạn sẽ học được 6 mẹo cực kỳ thiết thực để làm chủ tâm
trí và tiền bạc của mình.

Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên “mumbo jumbo” và nói với bạn là một nhà giao dịch kỷ luật hơn. Bạn biết
điều đó rồi.

Thay vào đó, câu hỏi là làm thế nào?

Vì vậy, ở đây, những gì bạn học sẽ học trong bài tâm lý giao dịch hôm nay:

 Làm thế nào để khắc phục hầu hết các vấn đề tâm lý giao dịch của bạn ngay lập tức.
 Làm thế nào để có được sự tự tin lớn trong chiến lược giao dịch của bạn.
 Cách sử dụng Hệ thống ngôi sao và cải thiện kết quả giao dịch của bạn.
 Tại sao bạn nên giàu có.
 Kỹ thuật ma trận khiến bạn cảm thấy tê liệt khi giao dịch thua lỗ.
 Làm thế nào để vượt qua áp lực tâm lý khi giao dịch toàn thời gian - ngay cả khi bạn có một gia
đình cần bạn hỗ trợ.

Sẵn sàng?

Vậy thì hãy bắt đầu

Kiếm một công việc và nó sẽ khắc phục hầu hết các vấn đề tâm lý giao dịch của bạn ngay lập
tức

Tôi biết điều này nghe có vẻ kỳ lạ

Nhiều nhưng có một công việc (hoặc một nguồn thu nhập thay thế) cải thiện tâm lý và kết quả giao dịch
của bạn.

Đây là lý do tại sao:

 Nó loại bỏ sự cần thiết phải kiếm hội chứng cần phải tạo ra tiền
 Nó cho phép bạn phát triển tài khoản giao dịch của mình một cách nhanh chóng

Hãy để tôi giải thích…

Nó loại bỏ sự cần thiết phải kiếm hội chứng cần phải kiếm ra tiền

Vấn đề là như thế này:

Nếu giao dịch là nguồn thu nhập duy nhất của bạn, thì bạn sẽ tự đặt mình vào thế bất lợi về mặt tâm lý.

Tại sao?

Bởi vì bạn sẽ có nhu cầu kiếm tiền hàng tháng.

Điều này khiến bạn đưa ra các quyết định giao dịch kém như mở rộng mức dừng lỗ của mình, trung bình
giá thua lỗ, giao dịch quá lớn, v.v…

Và đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp không dựa vào giao dịch như nguồn thu nhập
duy nhất của họ.

Bạn có tin tôi không? Hãy để tôi chứng minh điều đó cho bạn…

Ed Seykota, một Phù thủy thị trường, có một nhóm giao dịch trong đó thành viên đóng phí với giá 99 đô
la / tháng.

Mark Minervini, một Phù thủy thị trường chứng khoán, cung cấp một chương trình giao dịch chính có giá
5000 đô la.

Hầu hết các quỹ phòng hộ (ngay cả những quỹ tốt nhất) đều tính phí quản lý mỗi năm, một lần nữa nếu
đó là một năm thua lỗ.

Đặt mọi thứ vào viễn cảnh, nếu bạn điều hành một quỹ phòng hộ hàng tỷ đô la và chịu phí quản lý 2%,
điều đó có nghĩa là bạn nhận được 20 triệu đô la một năm - được đảm bảo.

Như bạn có thể thấy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các quỹ phòng hộ cấu trúc giao dịch của họ
theo cách mà nó không phải là nguồn thu nhập duy nhất của họ.

Vì vậy, một nhà giao dịch nhỏ lẻ như bạn có thể làm gì, nếu bạn muốn san bằng sân chơi?

Đơn giản - có được một công việc.

Hãy để tôi giải thích…

Nếu bạn có một công việc, bạn có một nguồn thu nhập hàng tháng không có vấn đề gì. Điều này cho
phép bạn tập trung vào giao dịch của mình mà không phải lo lắng liệu bạn có thể thanh toán các hóa đơn
trong tháng này hay không.

Và điều đó không phải là tất cả vì…

Nó cho phép bạn phát triển tài khoản của mình nhanh hơn để bạn có thể giao dịch lớn hơn và kiếm được
nhiều tiền hơn

Vấn đề là như thế này:

Bạn cần tiền để kiếm tiền trong giao dịch.

Hãy để nói rằng lợi nhuận trung bình của bạn là khoảng 20% một năm. Điều này có nghĩa là…

Trên tài khoản 1000 đô la, bạn sẽ kiếm được khoảng 200 đô la mỗi năm.

Trên tài khoản 100.000 đô la, bạn sẽ kiếm được khoảng 20.000 đô la mỗi năm.

Trên tài khoản 1 triệu đô la, bạn sẽ kiếm được khoảng 200.000 đô la mỗi năm.

Vậy bây giờ câu hỏi là…

Làm thế nào để bạn tăng kích thước của tài khoản giao dịch của bạn?

Chà, bạn có thể sử dụng một phần thu nhập của mình (từ công việc của bạn) để tăng quy mô tài khoản
giao dịch của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch lớn hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Và theo tôi, đây là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho giao dịch của mình - có một công
việc toàn thời gian.

Backtest chiến lược của bạn và có được sự tự tin lớn trong giao dịch của bạn

Vấn đề là như thế này:

Một trong những cuộc đấu tranh lớn nhất mà bạn phải đối mặt là có niềm tin vào chiến lược giao dịch
của mình.

Nghĩ về nó đi

Nếu chiến lược giao dịch của bạn không có lợi thế trên thị trường, làm thế nào để bạn tìm thấy niềm tin
để giao dịch với nó trong thời gian bị sụt giảm tài khoản?

Bạn không thể.

Và thay vào đó, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược giao dịch “tốt nhất” khác - và chu trình tìm kiếm này
cứ lặp đi lặp lại.

Vì vậy, đây là thỏa thuận:

Để thoát ra khỏi chu trình tìm kiếm mãi này, bạn phải có lợi thế trên thị trường để bạn có niềm tin trong
chiến lược giao dịch của mình.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể đi cùng nó?

Backtesting.

Điều này đề cập đến cách chiến lược giao dịch của bạn hoạt động với dữ liệu trong quá khứ để quyết
định xem nó có lợi thế trên thị trường hay không.

Bây giờ, nếu chiến lược giao dịch của bạn được chứng minh là hoạt động bằng cách sử dụng dữ liệu
trong quá khứ, thì có khả năng nó sẽ hoạt động tốt trong tương lai - điều này giúp bạn tự tin hơn trong
giao dịch của mình, phải không nào?

Vì vậy, đây là 2 cách bạn có thể làm:

 Backtesting bằng tay

 Backtesting có hệ thống

Hãy để tôi giải thích…

Backtesting bằng tay (thủ công)

Điều này đề cập đến việc kiểm tra lại chiến lược của bạn một cách thủ công. Bạn thực sự sẽ cuộn qua các
biểu đồ của bạn và phân tích thị trường khi nó mở ra từng thanh.

Tuy nhiên, có những ưu và nhược điểm của phương pháp này.

Ưu điểm:

 Bạn không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào.

 Bạn sẽ học cách đọc hành động giá của thị trường.

Nhược điểm:

 Các kết quả có thể không chính xác vì thiên vị trong nhận thức muộn.
 Bạn không biết những gì mà rủi ro chung trong danh mục đầu tư của bạn.

Nếu backtesting thủ công là dành cho bạn, thì đây là cách làm từng bước một

1. Biết thiết lập giao dịch mà bạn đang tìm kiếm

Trước khi bạn có thể thực hiện bất kỳ backtest nào, bạn phải biết thiết lập mà bạn đang tìm kiếm là gì
(cho dù bạn có đang giao dịch pullback, breakout, v.v.) không.

Sau đó, phát triển một kế hoạch giao dịch để bạn có thể xác định giao dịch của mình một cách khách
quan.

2. Di chuyển trở lại ngày bắt đầu sớm nhất của công cụ bạn giao dịch

Tiếp theo, quay trở lại ngày sớm nhất bạn có thể nhận được trên công cụ của mình. Đối với khung thời
gian hàng ngày, bạn sẽ có thể quay lại một vài năm trên TradingView hoặc MT4.

3. Di chuyển biểu đồ về phía trước một thanh và tìm kiếm thiết lập giao dịch của bạn

Đây là nơi vui vẻ bắt đầu. Hãy tưởng tượng bất cứ điều gì ở phía trước màn hình của bạn là các thị
trường đang giao dịch trực tiếp và bạn đang giao dịch nó trong thời gian thực.

Điều này có nghĩa là Hỗ trợ & Kháng cự của bạn phải được vẽ, các chỉ báo liên quan của bạn sẽ xuất hiện
trên màn hình, v.v.

Sau đó tìm kiếm các thiết lập giao dịch của bạn khi giá mở ra thanh theo thanh.

Mẹo nhanh:

Trên TradingView, bạn có thể di chuyển về phía trước (thanh theo thanh) bằng cách nhấn phím mũi tên.

4. Nhật ký giao dịch của bạn

Khi bạn xác định thiết lập giao dịch của mình, bạn muốn ghi lại điểm vào lệnh của mình, dừng lỗ, thoát
lệnh và quản lý rủi ro của bạn.
Lặp lại quá trình cho đến khi bạn đến ngày hiện tại. Sau đó thu thập tất cả dữ liệu bạn đã ghi lại để xem
bạn có lợi thế trên thị trường không.

Mẹo nhanh:

Nếu bạn là một nhà giao dịch tiền tệ, có những công cụ như Forex Tester 3 giúp bạn kiểm tra lại hiệu quả
hơn.

Bây giờ nếu backtesting thủ công là không dành cho bạn, thì hãy xem tùy chọn tiếp theo

Backtesting có hệ thống

Điều này đề cập đến việc kiểm tra lại chiến lược của bạn là một cách có hệ thống bằng cách sử dụng
ngôn ngữ lập trình như Python, R, v.v.

Dưới đây là những ưu và nhược điểm của phương pháp này:

Ưu điểm:

 Bạn có thể kiểm tra lại chiến lược của mình sau vài phút.
 Bạn biết rủi ro danh mục đầu tư tổng thể của bạn là gì.

Nhược điểm:

 Bạn có thể điều chỉnh dữ liệu phù hợp với dữ liệu trong quá khứ dẫn đến chiến lược không hoạt
động trong thế giới thực.
 Yêu cầu kiến thức lập trình.

Sử dụng Hệ thống sao và cải thiện kết quả giao dịch của bạn

Hệ thống Star là một kỹ thuật mà tôi đã phát triển để giúp các nhà giao dịch có được kết quả nhất quán.

Nhưng trước khi tôi hiểu, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi

Bạn đã bao giờ thử sử dụng chiến lược giao dịch và sau một vài lần thua lỗ, bạn quyết định rằng nó
không hoạt động và bắt đầu tìm kiếm chiến lược tốt nhất tiếp theo?

Đó là một sai lầm lớn.

Nghĩ về nó đi

Nếu bạn liên tục nhảy từ chiến lược giao dịch này sang chiến lược tiếp theo, làm thế nào để bạn mong
đợi một bộ kết quả nhất quán?

Điều đó là không thể!

Phía dưới là dòng này:

Để có một bộ kết quả nhất quán, bạn cần một bộ hành động nhất quán.

Nhưng câu hỏi là làm thế nào?

Hãy để tôi giới thiệu để sử dụng hệ thống Star mà tôi đã phát triển để giúp các nhà giao dịch nhất quán
trong hành động của họ.

Đây là cách tôi nghĩ ra nó:

Hãy nhớ khi bạn còn học mẫu giáo và bạn đã hoàn thành tốt bài tập, giáo viên của bạn sẽ tặng bạn một
nhãn dán có hình ngôi sao (thưởng cho bạn một công việc được hoàn thành tốt).

Và đây là cách hệ thống Star hoạt động

Phát triển một kế hoạch giao dịch hợp lý chỉ đạo các điểm vào lệnh, thoát lệnh, quản lý giao dịch và quản
lý rủi ro của bạn

Mỗi khi bạn thực hiện theo kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được 1 sao

Mỗi khi bạn không thực hiện theo kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được -2 sao

Mục tiêu của hệ thống Sao là tích lũy 100 sao

Nếu bạn nhận ra, bạn sẽ bị phạt nặng bất cứ khi nào bạn đi chệch khỏi kế hoạch của bạn. Điều này là để
đảm bảo bạn thực hiện theo kế hoạch của bạn hết lòng và không có gì khác.

Bởi vì ở đây, nó là điều này:

Nếu bạn có thể phù hợp với hành động của mình, thì bạn có cơ hội tốt để trở thành một nhà giao dịch có
lợi nhuận cao.

Tại sao bạn nên giàu có

“Quá nhiều người tiêu tiền mà họ đã kiếm được, để mua những thứ họ không muốn, để gây ấn tượng với
những người mà họ không thích.” - Will Smith.

Để tôi hỏi bạn…

Khi bạn nghe ai đó nói về nhà giao dịch, bạn sẽ nghĩ ngay đến Ferraris, Mansions và những cô gái nóng
bỏng, phải không?

Nhưng đây là sự thật:

Nó là một tỷ lệ cực kỳ nhỏ xảy ra trong cuộc sống thực (0,001%).

Bởi vì ở đây, bạn cần ghi nhớ điều này:

Trong giao dịch, bạn chỉ có thể xử lý các xác suất. Bạn sẽ có tháng chiến thắng và tháng thua cuộc.

Bạn muốn tiết kiệm trong thời gian tốt để bạn có thể chịu đựng được thời gian xấu - và không bị thổi
bay. Nói cách khác, hãy GIẢN DỊ.

Nhưng nếu bạn chi tiêu một cách liều lĩnh cho những thứ vật chất mình muốn, nó sẽ gây áp lực lên chính
giao dịch của bạn.
Bạn có ý nghĩ :

Làm thế nào tôi sẽ trả tiền thế chấp căn biệt thự của tôi?

Làm thế nào tôi có thể gây ấn tượng với những người xung quanh?

Làm thế nào tôi có thể bảo trì chiếc Ferrari của tôi?

Và như bạn đã biết, điều này dẫn đến nhu cầu tạo ra hội chứng kiếm tiền (như đã đề cập trước đó).

Vậy chuyện gì xảy ra?

Cuối cùng, bạn đưa ra quyết định giao dịch kém khiến bạn phải nổ tung tài khoản của mình.

Vì vậy, điểm mấu chốt là đây:

“Mục tiêu của giao dịch là trở nên giàu có”- KHÔNG hành động giàu có.

Kỹ thuật Ma trận giúp bạn tránh cảm thấy tê liệt khi thua lỗ trong giao dịch

Giao dịch tốt liên quan đến việc tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn và quản lý rủi ro trên mỗi giao
dịch.

Sẽ có thắng và thua nhưng, nếu bạn có lợi thế trên thị trường, bạn sẽ kiếm tiền theo thời gian.

Nhưng đây là điều quan trọng:

Khi bạn giao dịch ở Hiện Tại, logic của bạn bị ném ra ngoài cửa sổ và bạn lại phải chiến đấu chống lại cảm
xúc của mình.

Bạn xem từng tick giá của thị trường.

Bạn cân nhắc việc mở rộng mức dừng lỗ của mình để bạn không mất tiền.

Bạn tự hỏi liệu bạn có nên chốt lãi ngay bây giờ trong trường hợp thị trường đi ngược lại bạn.

Nếu bạn nghĩ về nó, điều đó thật ngớ ngẩn phải không?

Băn khoăn về kết quả của một giao dịch khi nó là ngẫu nhiên.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể kìm nén những cảm xúc này trong thời gian thực và cải thiện hiệu suất
giao dịch của bạn?

Vâng, hãy để tôi giới thiệu cho bạn Kỹ thuật Ma trận.

Nếu bạn đã xem bộ phim Ma trận, bạn biết rằng con người đang bước vào ma trận và tách ra khỏi thực
tế.

Và đây là những gì bạn muốn làm cho giao dịch của mình, để tách bản thân khỏi kết quả giao dịch của
bạn.

Ở đây, cách thức:

Bất cứ khi nào bạn cảm xúc về giao dịch của mình, hãy tự hỏi

Bạn có đang theo kế hoạch giao dịch của mình không?

Nếu câu trả lời là KHÔNG, hãy thoát giao dịch ngay lập tức và ngừng giao dịch (cho dù đó là một người
chiến thắng hay kẻ thua cuộc).

Nếu câu trả lời là CÓ, hãy đặt điểm dừng lỗ của bạn và rời khỏi màn hình của bạn (vì biết rằng bạn đang
làm điều đúng đắn và rủi ro của bạn được ngăn chặn).

Điều này là đơn giản nhưng nó hoạt động. Nó tách bạn ra khỏi kết quả giao dịch của bạn và giúp bạn tập
trung theo dõi kế hoạch của mình.

Làm thế nào để vượt qua áp lực tâm lý khi giao dịch toàn thời gian - ngay cả khi bạn có một
gia đình để hỗ trợ

Bây giờ:

Nếu bạn có một gia đình để nuôi, tôi đã giành được đề nghị bạn giao dịch toàn thời gian (trừ khi bạn biết
bạn đang làm gì).

Áp lực kiếm tiền quá cao đến mức gây hại cho hiệu quả giao dịch của bạn.

Bạn đã có hóa đơn để thanh toán, thế chấp và cho con bạn ăn.

Tuy nhiên, bạn có thể muốn giao dịch toàn thời gian vì sự tự do mà nó mang lại, không có ông chủ nào
trả lời và không có chính trị để giải quyết.

Nếu đó là bạn, thì đây là 6 lời khuyên thiết thực để giúp bạn vượt qua

1. Có một đối tác làm việc toàn thời gian và có thể hỗ trợ gia đình.

Đó là một lợi thế rất lớn nếu bạn có một đối tác hỗ trợ giao dịch của bạn hết lòng.

Điều này cho phép bạn tập trung vào giao dịch của mình mà không phải lo lắng về các hóa đơn hoặc đặt
thức ăn lên bàn - và loại bỏ một áp lực rất lớn khỏi bạn.

2. Tiết kiệm tối đa 12 tháng chi phí sinh hoạt trước khi bạn thực hiện chuyển đổi

Nhưng nếu bạn không có đối tác thì sao?

Vâng, không phải lo lắng.

Bạn có thể tiết kiệm đủ số tiền chi trả trong 12 tháng chi phí sinh hoạt của bạn (và điều này không bao
gồm vốn giao dịch của bạn).

Điều này cho phép bạn giao dịch trong hòa bình khi biết rằng ngay cả khi bạn không kiếm được tiền trong
tháng này, chi phí sinh hoạt của bạn vẫn được đảm bảo.

3. Đóng góp vào thu nhập hộ gia đình cứ sau 6 tháng

Giao dịch là tất cả về xác suất và bạn cần thời gian để lợi thế của mình phát huy tác dụng.

Điều này có nghĩa là bạn có thể không kiếm được tiền mỗi tháng nhưng với một mốc thời gian đủ dài,
bạn sẽ có lãi.

Vì vậy, một giải pháp cho vấn đề này là đóng góp vào thu nhập hộ gia đình 6 tháng một lần thay vì mỗi
tháng.

4. Làm việc bán thời gian để có thêm nguồn thu nhập

Bạn có thể đảm nhận công việc bán thời gian để bổ sung thu nhập giao dịch của mình.

Về cơ bản, bất cứ điều gì cần thiết để cung cấp một nguồn thu nhập bổ sung ngoài giao dịch.

5. Đào tạo các nhà giao dịch khác và được trả tiền cho nó

Bạn có thể đào tạo các nhà giao dịch khác thông qua các khóa học hoặc chương trình huấn luyện riêng -
và được trả tiền cho việc đó.

Ví dụ:

 Tiến hành trao đổi trực tiếp.

 Tạo một khóa học trực tuyến.
 Thực hiện một chương trình cố vấn giao dịch.
 Cung cấp huấn luyện 1 đến 1 với nhà giao dịch khác.
 Viết bản tin giao dịch.

Đó là một cách tiếp cận phổ biến được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch thành công như Mark Minervini,
Andreas Unger, Peter Brandt, v.v.

Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với những người có lợi nhuận cao. Nếu bạn không phải, đừng lo lắng vì lựa
chọn tiếp theo là dành cho bạn

6. Đề xuất các sản phẩm và dịch vụ giao dịch mà bạn tin tưởng

Bây giờ tôi chắc chắn rằng bạn đã có một số sản phẩm hoặc dịch vụ giao dịch mà bạn thích sử dụng.

Vì vậy, tại sao bạn không được trả tiền để giới thiệu các nhà giao dịch khác sử dụng nó?

Ví dụ:

Nếu bạn hài lòng với nhà môi giới của mình, bạn có thể đề nghị người khác đăng ký tài khoản và nhận phí
giới thiệu.

Hoặc nếu bạn thích sử dụng một nền tảng biểu đồ nhất định (như TradingView), bạn có thể giới thiệu
người khác đến nó và nhận được phí giới thiệu.

Một điều cuối cùng…

Bạn chỉ nên giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn tin tưởng chứ không phải vì bạn muốn kiếm
tiền nhanh chóng. Đó là nghĩa vụ đạo đức của bạn.

Tóm lược

Ở đây, những gì bạn đã học:

 Nhận một công việc và khắc phục hầu hết các vấn đề tâm lý giao dịch của bạn ngay lập tức.
 Backtest chiến lược của bạn và có được sự tự tin lớn trong giao dịch của bạn.
 Sử dụng Hệ thống sao và cải thiện kết quả giao dịch của bạn.
 Trở nên giàu có - KHÔNG hành động giàu có.
 Kỹ thuật Ma trận - tách bản thân khỏi kết quả giao dịch của bạn.
 Làm thế nào để vượt qua áp lực tâm lý khi giao dịch toàn thời gian - ngay cả khi bạn có một gia
đình để hỗ trợ.

Ngay bây giờ, những gì tôi muốn biết là:

Có bất kỳ kỹ thuật hoặc chiến lược nào mà bạn đã thử để cải thiện tâm lý giao dịch của bạn không?

Hết!

Chờ đã...

Nếu bạn cảm thấy sách hay, có giúp ích thêm cho sự hiểu biết của bạn thì ủng hộ người dịch một ly café (
giá một ly café tại khu vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) người dịch có thêm động lực dịch
nhiều sách hay phục vụ bạn. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan trọng chính bạn đã góp thêm
sự hiểu biết cho mình như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi.

Rất nhiều sách hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản dịch đầu tiên tại Việt Nam). Tài khoản
post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page facebook: facebook.com/traderso1

Ủng hộ mình ly cafe

Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui được biết bạn!