AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Performans Sunum Raporu

Gönderim Tarihi:28.01.2021 18:28:06

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:12

Özet Bilgi

Bağımsız denetimden Geçmiş Performans Raporu

Türkçe

Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağımsız denetimden Geçmiş Performans Raporu

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Gönderim Tarihi:15.01.2021 02:31:33

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:4

Özet Bilgi

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Türkçe

Aracı Kuruma Ödenen

Komisyon ve Varlık Alım
 Satım Bilgileri

Yapılan Açıklama
Hayır (No)
Güncelleme mi?

Yapılan Açıklama
Hayır (No)
Düzeltme mi?

Konuya İlişkin Daha

Önce Yapılan -
Açıklamanın Tarihi

Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen

Komisyon ve Varlık Alım
Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım

Satım Bilgileri

Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları

İlgili Dönemde Aracı Ödenen Komisyon Fon Portföyüne Yapılan Varlık

İlgili Dönemde Aracı
İşlem Yapılan Aracı Kuruma Ödenen Tutarının Ortalama Fon Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı
Kuruma Ödenen Toplam
Kurum Unvanı Ortalama Komisyon Toplam Değerine Oranı Ortalama Fon Toplam Değerine
Komisyon Tutarı (TL)
Oranı (%) (%) Oranı (%)
AK YATIRIM 674.988,2787 % 0,000098 % 0,000795 % 8,079824

COMMERZBANK 1.251.781,4463 % 0,000601 % 0,001474 % 2,451864

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:11.01.2021 20:47:38

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:4

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,65

İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,65

Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,49

Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,49

Varsa İade Tutarı (TL) 4443619,42

Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0

Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 4443619,42

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) 12758839,52

Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) % 43,05

B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 83,38

- Kurucu (%) % 50

- Portföy Saklayıcı (%) %0

- Yönetici (%) %0

- Fon Dağıtım Kuruluşu (%) %0

- Diğer (%) % 50

b) Aracılık Komisyonları (%) % 7,02

c) Saklama Ücreti (%) % 4,81

d) Diğer Giderler (%) % 4,79

Açıklamalar

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

Gönderim Tarihi:11.01.2021 18:49:11

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:12

Özet Bilgi

aylık rapor
 Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

aylık rapor

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Performans Sunum Raporu

Gönderim Tarihi:11.01.2021 14:33:46

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:12

Özet Bilgi

2020 Performans Sunum Raporu

Türkçe

Performans Sunuş Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2020 Performans Sunum Raporu

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:11.01.2021 00:24:50

Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:4
Özet Bilgi

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

-
Tarihi

Açıklama

Gider Bildirimi 2020 4. Dönem

Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı

Gider Tutarı (TL)
(%)

Gider Türü

İhraç İzni Giderleri 0 %0

Tescil ve İlan Giderleri 3.185 % 0,00038

Sigorta Giderleri 0 %0

Noter Ücretleri 106,54 % 0,00001

Bağımsız Denetim Ücreti 11.969,74 % 0,00141

Alınan Kredi Faizleri 0 %0

Saklama Ücretleri 1.426.734,51 % 0,016799

Fon Yönetim Ücreti 24.711.750,02 % 2,90965

Hisse Senedi Komisyonu 0 %0

Tahvil Bono Komisyonu 0 %0

Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.974,75 % 0,00023

Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 %0

Borsa Para Piyasası Komisyonu 128.355,83 % 0,01511

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 1.948.875,78 % 0,22947

Vergiler ve Diğer Harcamalar 5.593.763,21 % 0,65863

Türev Araçlar Komisyonu 0 %0

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 %0

Diğer Giderler 253.371,7 % 0,02983

TOPLAM GİDERLER 34.080.087,08

 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 849.301.967,96

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

İzahname

Gönderim Tarihi:04.01.2021 17:22:47

Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

izahname

Türkçe

İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

izahname

AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

İzahname (Değişiklik)

Gönderim Tarihi:04.01.2021 17:22:47

Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

izahname tadıl

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

izahname tadıl