Profit Plus Contabilidad Usuario: Fatima Tovar

(P)INVERSIONES MANZANARES PLAZA II, C.A. Página: 1 de 2

R.I.F.: J309888765 N.I.T.: Fecha: 25/08/2020 8:28:02a. m.
MAYOR ANALÍTICO
Cuenta Contable:Desde 4.99.99.99.99.99 Hasta 4.99.99.99.99.99; Fecha:Desde 01/02/2020 Hasta 31/05/2020;

Cuenta Contable Saldo Inic. Debe Haber Saldo a la fecha

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción 31/05/2020
4. INGRESOS
4.99. OTROS INGRESOS
4.99.99. OTROS INGRESOS
4.99.99.99. OTROS INGRESOS
4.99.99.99.99. OTROS INGRESOS
4.99.99.99.99.99 OTROS INGRESOS (376,15)
101 29/02/2020 177 10857 AJU POS COB,J310861684, SERVICIO Y
0,00 0,01 (376,16)
ASESORAMIENTO
101 29/02/2020 242 10868 AJU POS COB,J313364118, ESTETICA BEAUTY PLUS
0,00 0,37 (376,53)
C.A
101 29/02/2020 246 10869 AJU POS COB,J313364118, ESTETICA BEAUTY PLUS
0,00 0,01 (376,54)
C.A
101 29/02/2020 266 10873 AJU POS COB,J313364118, ESTETICA BEAUTY PLUS
0,00 0,01 (376,55)
C.A
101 29/02/2020 335 10881 AJU POS COB,J297831800, INVERSIONES DREAMS
0,00 0,01 (376,56)
AND FA
101 29/02/2020 453 10907 AJU POS COB,J309418041, LA FRITURE C.A
0,00 0,88 (377,44)
101 29/02/2020 470 10918 AJU POS COB,J311661328, TACO LISTO 10 C.A.
0,00 0,01 (377,45)
101 29/02/2020 538 10936 AJU POS COB,J309418041, LA FRITURE C.A
0,00 0,01 (377,46)
101 29/02/2020 606 10956 AJU POS COB,J411353396, REPUESTOS VAMN 2000,
0,00 0,01 (377,47)
C.A.
101 29/02/2020 609 10957 AJU POS COB,J295930259, BAR RESTAURANT
0,00 0,47 (377,94)
WUENCHEONG
101 29/02/2020 612 10958 AJU POS COB,J406741000, ESTETICA VEROMAR
0,00 383,80 (761,74)
SECRETS
299 29/02/2020 15 Reclasificación de Aju. Pos. Clie.
0,00 4.195,80 (4.957,54)
Reng.,01-O3-06-PLJ400796709/INVERSIONES
VOLTAIRE, C.A.
299 29/02/2020 17 Reclasificación de Aju. Pos. Clie.
0,00 876.280,20 (881.237,74)
Reng.,01-MI-11-ALJ297119205/KREA DISEÑOS
5000,C.A
299 29/02/2020 28 Reclasificación APLIC. Aju Pos. Clie.,137/J297119205
0,00 366.142,70 (1.247.380,44)
KREA DISEÑOS 5000,C.
299 29/02/2020 30 Reclasificación APLIC. Aju Pos. Clie.,138/J313364118
0,00 104.363,55 (1.351.743,99)
ESTETICA BEAUTY PLUS
299 29/02/2020 35 Ajus. de Decimales
0,00 0,02 (1.351.744,01)
101 31/03/2020 171 10984 AJU POS COB,J413051125, EL RINCON DEL SABOR
0,00 0,41 (1.351.744,42)
M.V.,
101 31/03/2020 176 10986 AJU POS COB,J316248305, SHIPNET MANZANARES
0,00 0,01 (1.351.744,43)
C.A.
101 31/03/2020 338 11043 AJU POS COB,J407459546, METROVISION
0,00 2.836,77 (1.354.581,20)
MANZANARES, C
299 31/03/2020 7 Reclasificacion Aju Pos. Clie.,139/J306523103 SPA
0,00 11.727,18 (1.366.308,38)
MANZANARES, C.A.
299 31/03/2020 9 Reclasificacion AJU POS COB,J404783601,
0,00 6.818.211,19 (8.184.519,57)
INVERSIONES LUCHISAN C.A.
299 31/03/2020 11 Reclasificacion AJU POS COB,J308067776,
0,00 462.985,60 (8.647.505,17)
INDUSTRIAS EXARO, C.A
299 31/03/2020 24 Reclasificacion AJU POS COB,J314380613,
0,00 237.483,74 (8.884.988,91)
INVERSIONES VIA PLUS 2312
299 31/03/2020 26 Reclasificacion AJU POS COB,J303244840,
0,00 247.004,80 (9.131.993,71)
CONSTRUCC.INVERSO 1964 C.
299 31/03/2020 28 Ajus. de Decimales Creditos Fiscales IVA 03_2020
0,00 0,01 (9.131.993,72)
101 30/04/2020 91 11061 AJU POS COB,J314276620, PER SE MANZANARES,
0,00 163.503.741,02 (172.635.734,74)
C.A.
101 30/04/2020 140 11073 AJU POS COB,J314276620, PER SE MANZANARES,
0,00 138.476.450,00 (311.112.184,74)
C.A.
101 30/04/2020 164 11082 AJU POS COB,J412054198, INVERSIONES
0,00 89,99 (311.112.274,73)
DELIFER,C.A.
299 30/04/2020 14 Ajustes por diferencias.
0,00 3.625,01 (311.115.899,74)
100 31/05/2020 70 10224 AJU. NEG. PAGO,10224/J300349454, SUPERCABLE
0,00 0,01 (311.115.899,75)
ALK INTERNACIO
101 31/05/2020 18 11085 AJU POS COB,J314276620, PER SE MANZANARES,
0,00 111.133.107,93 (422.249.007,68)
C.A.
101 31/05/2020 88 11098 AJU POS COB,V037114010, FREDDY MORENO
0,00 0,04 (422.249.007,72)
CASARES
101 31/05/2020 92 11099 AJU POS COB,V123831132, ANGELA YUBISAY
0,00 0,04 (422.249.007,76)
AGRINZONES
101 31/05/2020 96 11100 AJU POS COB,V133379025, CECYBEL KATHERINE
0,00 0,04 (422.249.007,80)
LOPEZ M
215 31/05/2020 65 Ajuste de Diferencia Decimales ME
0,00 1,49 (422.249.009,29)
Total de 4.99.99.99.99.99 (376,15) 0,00 422.248.633,14 (422.249.009,29)

Total de 4.99.99.99.99. OTROS INGRESOS (376,15) 0,00 422.248.633,14 (422.249.009,29)

Total de 4.99.99.99. OTROS INGRESOS (376,15) 0,00 422.248.633,14 (422.249.009,29)

Profit Plus Contabilidad Usuario: Fatima Tovar
(P)INVERSIONES MANZANARES PLAZA II, C.A. Página: 2 de 2
R.I.F.: J309888765 N.I.T.: Fecha: 25/08/2020 9:16:38a. m.
MAYOR ANALÍTICO
Cuenta Contable:Desde 4.99.99.99.99.99 Hasta 4.99.99.99.99.99; Fecha:Desde 01/02/2020 Hasta 31/05/2020;

Cuenta Contable Saldo Inic. Debe Haber Saldo a la fecha

Comp # Fecha Reng Doc/Ref Descripción 31/05/2020
Total de 4.99.99. OTROS INGRESOS (376,15) 0,00 422.248.633,14 (422.249.009,29)

Total de 4.99. OTROS INGRESOS (376,15) 0,00 422.248.633,14 (422.249.009,29)

Total de 4. INGRESOS (376,15) 0,00 422.248.633,14 (422.249.009,29)

Total de Mayor Analítico (376,15) 0,00 422.248.633,14 (422.249.009,29)

Activo: 0,00 Pasivo + Capital: 0,00 Egreso - Ingreso: (422.249.009,29)