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  • Bancolombia Enero

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    The document is a bank statement in Spanish that lists transaction dates, numbers, debits and credits, and a running balance for an account from January 1-7, 2021. It shows numerous deposits labeled as "RECAUDOS" that increased the balance and withdrawals labeled as "CE" that decreased the balance over the period. The ending balance on January 7, 2021 was 45,954,802.30 Colombian pesos.

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    Fecha documento Documento No.

    Cheque Débitos Créditos Saldo acumulado


    - 11100505 - BANCOLOMBIA CTA CTE 04688388450 (* Saldo inicial, $ 252.565.646,90, 3)

    - Tercero no definido (** Saldo inicial, $ 252.565.646,90, 3)

    1/2/2021 CE-017181 02012021 0 297200 252268446.9 3


    1/2/2021 CE-017182 02012021 0 622000 251646446.9 0
    1/2/2021 CE-017183 02012021 0 158300 251488146.9 0
    1/2/2021 CE-017184 02012021 0 145000 251343146.9 0
    1/2/2021 CE-017185 02012021 0 202000 251141146.9 0
    1/2/2021 CE-017186 02012021 0 290000 250851146.9 0
    1/2/2021 NT-2101008 0 778427.49 250072719.41 0
    1/2/2021 RC-033104 RECAUDOS 2000000 0 252072719.41 0
    1/2/2021 RC-033105 RECAUDOS 1500000 0 253572719.41 0
    1/2/2021 RC-033106 RECAUDOS 1431204 0 255003923.41 0
    1/2/2021 RC-033107 RECAUDOS 1062003 0 256065926.41 0
    1/3/2021 RC-033244 RECAUDOS 173000 0 256238926.41 0
    1/4/2021 RC-033108 RECAUDOS 15000000 0 271238926.41 0
    1/4/2021 RC-033109 RECAUDOS 10372312 0 281611238.41 0
    1/4/2021 RC-033110 RECAUDOS 6578399 0 288189637.41 0
    1/4/2021 RC-033111 RECAUDOS 1500000 0 289689637.41 0
    1/4/2021 RC-033112 RECAUDOS 3000000 0 292689637.41 0
    1/4/2021 RC-033113 RECAUDOS 1000001 0 293689638.41 0
    1/4/2021 RC-033114 RECAUDOS 1000000 0 294689638.41 0
    1/4/2021 RC-033115 RECAUDOS 999999 0 295689637.41 0
    1/4/2021 RC-033116 RECAUDOS 283806 0 295973443.41 0
    1/4/2021 RC-033117 RECAUDOS 186050 0 296159493.41 0
    1/4/2021 RC-033118 RECAUDOS 5653051 0 301812544.41 0
    1/4/2021 RC-033119 RECAUDOS 5185249 0 306997793.41 0
    1/4/2021 RC-033120 RECAUDOS 12863334 0 319861127.41 0
    1/4/2021 RC-033121 RECAUDOS 6403724 0 326264851.41 0
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    1/4/2021 RC-033123 RECAUDOS 23000000 0 351333851.41 0
    1/5/2021 CE-017187 05012021 0 6000000 345333851.41 0
    1/5/2021 CE-017188 05012021 0 312949 345020902.41 0
    1/5/2021 NT-2101004 65000 0 345085902.41 0
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    1/5/2021 RC-033126 RECAUDOS 6049053 0 351429355.41 0
    1/5/2021 RC-033127 RECAUDOS 20461207 0 371890562.41 0
    1/5/2021 RC-033128 RECAUDOS 13277435 0 385167997.41 0
    1/5/2021 RC-033129 RECAUDOS 10759998 0 395927995.41 0
    1/5/2021 RC-033130 RECAUDOS 2328358 0 398256353.41 0
    1/5/2021 RC-033131 RECAUDOS 900000 0 399156353.41 0
    1/5/2021 RC-033132 RECAUDOS 14353339 0 413509692.41 0
    1/5/2021 RC-033133 RECAUDOS 1686909 0 415196601.41 0
    1/5/2021 RC-033134 RECAUDOS 1010000 0 416206601.41 0
    1/5/2021 RC-033135 RECAUDOS 2231300 0 418437901.41 0
    1/5/2021 RC-033136 RECAUDOS 2029504 0 420467405.41 0
    1/5/2021 RC-033137 RECAUDOS 11154980 0 431622385.41 0
    1/5/2021 RC-033138 RECAUDOS 2000000 0 433622385.41 0
    1/5/2021 RC-033200 05012021 1000000 0 434622385.41 0
    1/5/2021 RC-033201 05012021 866450 0 435488835.41 0
    1/6/2021 ND-2101001 0 1322501 434166334.41 0
    1/6/2021 RC-033152 RECAUDOS 1322501 0 435488835.41 0
    1/6/2021 RC-033153 RECAUDOS 2000000 0 437488835.41 0
    1/6/2021 RC-033154 RECAUDOS 1000000 0 438488835.41 0
    1/6/2021 RC-033155 RECAUDOS 1646169 0 440135004.41 0
    1/6/2021 RC-033156 RECAUDOS 516940 0 440651944.41 0
    1/6/2021 RC-033157 RECAUDOS 999999 0 441651943.41 0
    1/6/2021 RC-033158 RECAUDOS 1345123 0 442997066.41 0
    1/6/2021 RC-033159 RECAUDOS 1000000 0 443997066.41 0
    1/6/2021 RC-033160 RECAUDOS 3000000 0 446997066.41 0
    1/6/2021 RC-033161 RECAUDOS 4320712 0 451317778.41 0
    1/6/2021 RC-033162 RECAUDOS 1500000 0 452817778.41 0
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    1/6/2021 RC-033166 RECAUDOS 7038844 0 499891710.41 0
    1/6/2021 RC-033167 RECAUDOS 969850 0 500861560.41 0
    1/6/2021 RC-033168 RECAUDOS 3475609 0 504337169.41 0
    1/6/2021 RC-033169 RECAUDOS 7367620 0 511704789.41 0
    1/6/2021 RC-033170 RECAUDOS 3000000 0 514704789.41 0
    1/6/2021 RC-033171 RECAUDOS 4291559 0 518996348.41 0
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    1/7/2021 CE-017219 07012021 0 3911050 455637752.3 0
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    1/7/2021 RC-033175 RECAUDOS 10311077 0 408625009.47 0
    1/7/2021 RC-033176 RECAUDOS 8265069 0 416890078.47 0
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    1/7/2021 RC-033178 RECAUDOS 859550 0 419348716.47 0
    1/7/2021 RC-033179 RECAUDOS 800000 0 420148716.47 0
    1/7/2021 RC-033180 RECAUDOS 3000000 0 423148716.47 0
    1/7/2021 RC-033181 RECAUDOS 3000000 0 426148716.47 0
    1/7/2021 RC-033182 RECAUDOS 2700000 0 428848716.47 0
    1/7/2021 RC-033183 RECAUDOS 2300000 0 431148716.47 0
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    1/7/2021 RC-033185 RECAUDOS 2161435 0 435570535.47 0
    1/7/2021 RC-033186 RECAUDOS 2000000 0 437570535.47 0
    1/7/2021 RC-033187 RECAUDOS 2000000 0 439570535.47 0
    1/7/2021 RC-033188 RECAUDOS 500000 0 440070535.47 0
    1/7/2021 RC-033189 RECAUDOS 10910047 0 450980582.47 0
    1/7/2021 RC-033190 RECAUDOS 1405164 0 452385746.47 0
    1/7/2021 RC-033191 RECAUDOS 2418926 0 454804672.47 0
    1/7/2021 RC-033192 RECAUDOS 10685642 0 465490314.47 0
    1/7/2021 RC-033193 RECAUDOS 5000000 0 470490314.47 0
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    1/8/2021 RC-033204 RECAUDOS 2315422 0 483530886.47 0
    1/8/2021 RC-033205 RECAUDOS 2309179 0 485840065.47 0
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    1/8/2021 RC-033226 RECAUDOS 4770000 0 698194740.47 0
    1/8/2021 RC-033227 RECAUDOS 4017456 0 702212196.47 0
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    1/8/2021 RC-033231 RECAUDOS 14435329 0 720215427.47 0
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    DEVOLUCION VIATICOS OSCAR RAMIREZ
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    T.Banc. #15012021 fecha 15/01/2021
    DEVOLUCION RC 033352 -FV 6358 FONDOS INSUFICIENTES
    DEVOLUCION RC 033364 FV 7090 MAL REMITIDO
    COBRO CHEQ POSF NOVIEMBRE CE-016621
    PAGO FAC ICO151706 - EMERAUDE
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
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    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO 2021
    PAGO RETE ICA 2020 6TO BIMESTRE
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    T.Banc. #18012021 fecha 16/01/2021
    T.Banc. #18012021 fecha 16/01/2021
    T.Banc. #18012021 fecha 16/01/2021
    CUOTA CREDITO 460096254
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    T.Banc. #18012021 fecha 18/01/2021
    COBRO CHEQ POSF NOVIEMBRE CE-016621
    PAGO IVA IMPORTACION
    PAGO IVA IMPORTACION
    RETENCION DE ICA NOVIEMBRE-DICIEMBRE
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    VIATICOS FLORENCIA PITALITO
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