LAPORAN KAS KECIL

PT BUMI CITRA PERMAI TBK

PERIODE 2019
Tanggal No. bukti No Bukti Keterangan

Januari 2019 31 BKM 01 Saldo awal Rp 1,000,000

Februari 2019 1 BKM 02 Pengisian kembali Rp 11,000,000
Februari 2019 1 BKK 01 Membayar iklan
Februari 2019 2 BKK 02 Membeli konsumsi
Februari 2019 2 BKK 03 Membayar pendaftaran
Februari 2019 3 BKK 04 Membeli tiket pesawat
Februari 2019 4 BKK 05 Membeli block note
Februari 2019 5 BKK 06 Membayar ongkos transport
Februari 2019 5 BKK 07 Membeli materai
Februari 2019 8 BKK 08 Membeli karangan bunga
Februari 2019 8 BKK 09 Membeli kertas HVS
Februari 2019 10 BKK 10 Membayar biaya cetak laporan
Februari 2019 13 BKK 11 Membayar pencetakan dan jilid
Februari 2019 15 BKK 12 Membeli ATK
Februari 2019 15 BKK 13 Makan siang
Februari 2019 16 BKK 14 Membeli air mineral
Februari 2019 18 BKK 15 Membeli snack dan makan
Februari 2019 20 BKK 16 Pembayaran servis mobil
Februari 2019 21 BKK 17 Membayar sewa
Februari 2019 25 BKK 18 Pembelian cindera
Jumlah Rp 12,000,000
Saldo Bulan Februari Rp 530,000
Pengisian Bulan Maret Rp 11,470,000
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan Maret Rp 12,000,000
 LAPORAN KAS KECIL
PT BUMI CITRA PERMAI TBK
PERIODE 2019
Rekening yang di Debet
Penerimaan Pengeluaran
11 12 13 14 15

Rp 450,000 Rp 450,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 900,000 Rp 300,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 150,000 Rp 150,000
Rp 120,000 Rp 120,000
Rp 700,000 Rp 700,000
Rp 450,000 Rp 450,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 230,000 Rp 230,000
Rp 950,000 Rp 950,000
Rp 120,000 Rp 120,000
Rp 500,000 Rp 500,000
Rp 350,000 Rp 350,000
Rp 800,000 Rp 800,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 11,470,000 Rp 2,320,000 Rp 150,000 Rp 3,550,000 Rp 450,000 Rp 4,400,000
16