Capacitacion Noviembre 2006 IDUCSA|Titulo: LIBRO MAYOR ‘Sistema : SAP Curso : FINANZAS-FL Instruccién de trabajo. LIBRO MAYOR ZZFB02_DU Objetivo Este proceso permite contabilizar movimientos a nivel de cuenta de mayor. Iniciador del Proceso Por medio dal sistema de Cuentas de mayores se va a poder realizar todas aquellas contabiiizaciones directamente a las cuentas de mayor que no son actualizadas por los, sistemas auxiiares de Fl o por otros médulos de SAP por ejemplo. Se podra realizar entrada de ajustes de correccién de alguna cuenta, provisiones, etc. Prerrequisitos Ninguno Ruta de Mend Uilzar la siguiente ruta de ment para iniciar esta transaccién: + Finanzas - Gestion Financiera - Libro Mayor - Contabillzar en Cuenta de Mayor Cédigo de Transacelén ‘Z2FB02_DU Nombre dal archivo: INDEXT,.DOG Version: Rev 1 Tnstruccién da trabajo NUmero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 1/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP ‘Curso : FINANZAS-F Documento de instruccién 4. Inicie la transaccién utiizando fa ruta dal mend o el cédigo de transaccién... Nombre del archivo: INDEX1DO0 Version: Rav? Tnstroccin de trabajo Numero de Referencia: OCHOA’ Modificado: 11/13/2006 6:23 PM Pagina 2/14‘Curso : FINANZAS-F SAP Easy Access SAP R/3-DUCSA Haga aticen > ET Haga clic en @ ZZF02_DU- Contabllizar cuenta de eayor Haga dobie-cic en © 22F02! DU- Contabilar curt do mayor Haga ofc en ® C3 Contabiizacién > 27 ee KN Haga doble-te en @ ZZF02_DU- Conlsbilzar venta de mayor, Nombre del archivo: INDEX1.D0G Version: Rev 1 Tnstiuccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modifieado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 3/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP (Curso : FINANZAS-Fi ‘Contabilizar documento: Datos cabecera iden dior ane La pantalla de ingreso de datos para un asiento dependerd de los parémetros establecidos para el funcionamiento de la cuenta en particular (grupo de status campo). Esto implica que en algunas cuentas podemos tener campos visibles que para otras estarén ccultos. (Ejemplo centro de costos, impuestos, etc. ) T. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombreidel Campo | RIO‘ | : Deseripeién Fecha documento R__ |Descripcion de Fecha docurnento. Es la fecha informativa de los doc. originales [Eiempto: 11.14.2006 Fecha contab, R__|Descripcién de Fecha Contab, - Fecha en la que se estd ingresando el asiento en la Icontabilidad .financiera. Generalmente coincide con el dia de la fecha, Ejemplo: 11.11.2008, Pertodo R__|Descripeién de Periods. Es el mes contable dentro del cual se va a contabilizar e| movimiento. Ejemplo: 11 ‘Moneda/T/C R__|Descripcién de Monedar/c. Ejemplo:__ UYU Wombro del archivo: INDEX1.D0C Versién: Rev Tnstruccion de trabajo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:23 PM Pagina 4/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP (Curso FINANZAS-FI |. Nombre del Gainpéi| lore |. Desetipcion a |Referencia R__ |Descripcién de Referencia. |Ejemplo: Aj. FACT A 2535 Referencia R__ |Descripcién de Referencia. |Ejemplo: Aj. FACT A 2535, Txtcab.dac. R__ |Desoripcién de Txt.cab.doc.. |Ejempl Cortige CC fact A2535 (ClvCT R_ |Descripcién de Clave de contabilizacién. am caves 9 uiter son 40 resisuacin ol debe 60 regicwacin a haber |Ejemplo: 40. [Cuenta R_ |Descripcién de Cuenta. [Ejemplo:___ 720008001 o datos de la posicion realice los pasos requeridos anteriormente y luego presione © para completar los Nombre del archive: INDEX| DOG Versién: Rev t Namero de Referencia: OCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 5/14 Tnatrucdion de abajoTitulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP Curso : FINANZAS-F 8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Gampo | R/o/c | Deseripcién Importe R__ |Descripcién de Imparte. |Ejemplo: 150 lind.impuestos. R___Descripcién de Ind.impuestos. Ejemplo: co Division R__ |Desoripcién de Divisi6n. Ejemplo: 50. |Centro de coste R__ |Descripcién de Centro de coste. Es fa clave que identifica un centro de costo a los efectos de |determinar los lugares donde se producen dichos gastos. Ejempl 505243 Texto, R__ |Descriocién de Texto, lEjempl Corrige CC Fact A-2535 lcwer R__ [Descripcin de CiveT. Ejemplo:___0 Cuenta R__ |Descripcién de Cuenta. Ejemplo:___720008001 Importe R___|Descripcian de Importe. Ejemplo: 120 Division R__|Deseripcion de Diviston [Ejemplo:___ 505243 Nombre del archivo: INDEX DOC Versién: Rev Tnsiruccion ge trabajo Namero de Referencia: OCHOA. Modificado: 11/13/2006 6:33 PM. Pagina 6/14Titulo: LIBRO MAYOR Nombre det;Gampo | |Centro de coste R__Descripci6n de Centro de coste. Ejemplo: 505350 [Texto R__ |Descripcién de Texto, Ejemplo: __Corrige CC Fact A 2535 9. Haga clic en Nombre del archivo: INDEX1 DOC Veraién: Rev 1 Tnatruccién de tabajo Nimoro de Roferencia: OCHOA. Modificado: 11/13/2006 6:38 PM Pagina 7/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP ‘Curso : FINANZAS-FI Reg.Documento cta.mayor: Visualizar Resumen Nombre dol archivo: INDEX1, DOO Version: Rov 1 Insiruccién de trabajo Numero de Referencla: OCHOA. Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 8/44s LIBRO MAYOR ‘Sistema : SAP ‘Curso : FINANZAS-F Corragir Posicién de Cta. Mayor Cuando se necesita corregir una posicién del documento se presiona doble click sobre la posicién yy ya esta habiiitado a cambiar oval dato .por ejemplo importe 10. Haga doble-clic en 2 50 80 0720009001 Pap.y.ut.de esc ‘Reg Doctamento ctaimayor: (asi # wi 14. Haga otc on LE) Nombre del archivo: INDEX1.DOC Version: Rev 1 Tnstruccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA’ Madifieado: 11/13/2008 6:33 PM Pagina 9/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema: SAP ‘Curso : FINANZAS-FI Reg.Documento cta.mayor: Corregir Posicion de cta. mayor Gano seae Gees nes 12. Haga cic en Ll Nombre del archiva: INDEX7,.DOG Version: Rov 7 Tnstruccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 10/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema: SAP Curso : FINANZAS-FI Reg.Documento cta.mayor: Visualizar Resumen 43. Haga cic en Sil Nombre del archivo: INDEX DOC Vorsion: Rev 1 Thatiuccion de trabajo Namero de Referencia: GOCHOA Medificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 11/14.Titulo: LIBRO MAYOR ‘Sistema : SAP ‘Curso : FINANZAS-Fl Contabilizar documento: Datos cabecera ®@ El sistema despliega el mensaje, "El doc. 100000240 se contabilizé en la sociedad uot". 44, Ha concluido esta transaccién. 45. Para visualizar el documento ingresado anteriormente, estando en la misma pantalla donde el sistema dio el N’ de documento: Seleccionar Decumento® Visualizar. El sistema trae el ultimo documento ingresado por el usuario, Nombre det archive: INDEX! DOC Version: Rev t instruccién de wabajo Nomero de Referoncia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 12/14- Resumen de documentos [R85] Resumen de documentas|insex (ra SAS CTAB FS BG G serio] coos FO) BW dor snes, ~ (eae orn - [ Ss) asin ay ces 46. Haga cic en SI ° Resultado Generé un documento sap en cuenta de mayor Comentarios Nombre del archivo: INDEX1.DOC Version: Rev 7 Trstraccién de trabajo - Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 13/14Esta pagina ha sido dejade en blanco intencionalmente. Nombre del archivo: INDEXT.DOC Version: Rev Taatruccion de wabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 14/14itulo: FLLIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema Curso: Instruccion de trabajo. FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Objetivo Utiizar este procedimiento para modificar ciertos campos de un apunte de un documento contable que no comprometen los importes ni las imputaciones contable .(ej textos-de cabecera o de posicién) Iniclador del Proceso: Realizar este procedimianto cuando necesite modificar un documento. Prorrequisitos Documento de finanzas Ruta de Men Utlice 1a(s) siguiante(s) ruta(s) de menu para iniciar esta tarea: + Finanzas - Gestion Financiera — Libro Mayor — Documento - Modificar Nombre del archivo: INDEX2.DOO Vorsion: Rev 1 Tastruccion de trabajo Numero de Roferoncia: OCHOA’ Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 1/28Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS ‘Sistem: ‘Curso Documento de Instruccién: 4. Utilice la ruta de mend para ‘gualieoo0a Salen: amelie 2. Haga doble-clic en @ F802-Modticat Nombre del archiva: INDEX. DOC Version: Rev 7 Tnatruccion de abajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/19/2006 6:35 PM Pagina 2/25‘Stee Eero Si conoce el N* de documento complételo al igual que la sociedad de lo contrario proceda a buscar el documento 4. Haga cle en lS) y reateo la busqueda Nombre def archivo: INDEX2, DOG Version: Rev 1 Tnstruecion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 3/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema: Curso : Lista de documentos Feebarie Una vez completado clase de documento fecha y otros campos para acotar la busqueda del documento 5. Haga clic en Si Nombre del arci Nomero de Reforencia: IDEX2.DOC Version: Revi Thatruccion de trabajo OCHOA’ Modificado: 11/13/2008 6:35 PM. Pagina 4/26Titulo: FislJBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS ‘Sistemi Curse .Luego de seleccionar el documento con doble click vemos el Resumen de documentos Srp Tee lecrin ce ret bans Haga doble-clic en la posicién que desea modificar. ® Encontraré a continuacién fa pantalla correspondiente a esa imputacién, los campos que aparecen en fondo blanco son los anicos que podra modificar ya que los que estén en fondo gris estén protegidos. Ejemplo: no se pueden modificar las imputaciones ni los importes contables. Nombre del archivo: INDEX2 DOO Version: Rov f Tnstruccion de vabajo Nimero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 5/26Titulo: FL-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS. Sistema: Curso: ‘en Cenmterate 5850 ‘rsa sogrocen or 7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Gampo | RIOIG'| Descripci6n: |Asignacion R__ |Descripcisn de Asignacién. Ejempk Al.ce HTexto R__ |Descripcion de Texto. Ejemplo:__Corrige CC Fact A-2535 gtos de papeleria Thetruccion de trabajo Pagina 8 / 26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Curso Para modificar Cab. de documento: haga click en 3] 8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre de! Campo | R/OIC: . “a Deseripeién: \Txt.cab.doc. R__ |Deseripcion de Txt.cab.doc.. jemplo:__Corrige CC fact A2535 |Txt.cab.doc. R__ |Descripcién de Txt.cab.doc.. [Ejemplo: Corrige CCFact A2535 9. Haga cic en 10. Haga ct en Bl con to que quedaré modificado el documento solictado, Una vez realizada fas modificaciones puede grabar ia modificacién o ir al resumen del documento Si quiere seguir modificando imputaciones. { En estas transacciones se pueden utilizar las mismas ‘opciones que se explicaron en el capitulo de contabilizaciones en este manual Nombre del archivo: INDEX2.D0G Version: Rev 1 Instruccion de trabajo Nimero de Referancia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 7/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Resumen de documentos [Bia] Resumen de documentos SIF aie wes 5 2 ‘A continvacién despliaga el mensaje que se grabaron las modficsciones en al document, 11. Haga cic en SA Nombre dél archive: INDEX2 DOC Vereion: Rev 1 Thatruccion de wabajo Niimero de Referencia: GOCHOA Modifieado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 826- Titulo: Fl-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS ‘Sistema : - Curso: - Visualizar documentos - 12. Utilice la ruta de ment para inioiar la tarea. © la transaccién FB3 Finanzas —Gestion Financiera- Libro Mayor ~ Documento - Visualizer Nombre def archivo: INDEX2, DOC Versign: Rev Tnstruccién de trabajo - Nemero de Referencia: OCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina $126- Titulo: FIALIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema - Curso: - SAP Easy Access SAP R/3- DUCSA [sce cxonase penne stamens - 13, Hagacicen > EI 44, Haga alic]en P C1 Libro mayar - 45, Hagaclicen > C1 Documento 46. Haga doble-clic en @ FBO3- Visualizar , Wombre del archivo: INDEXS DOG Version: Rev 1 Tnstruccion de trabajo. - Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 10/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS 17. Si conoce el N° de documento ingréselo de los contrario proceda a buscarto con el boton de: lista, age cen Sl Nombre del archivo: INDEX2 006 Version: Rev 1 Instruccion de trabajo Namero de Referencia: GOCHOA. Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 14/262: FLLIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Resumen de documentos i a Bee PP Shp cot me wpe, i pr oe Kaen ce Face 6208 ges om mreerte [2A|cfreacny [nc vgn oxe= | Phetie 48. Desde el documento se puede modificar Haga clic en’ 49, Cuando sea necesario, complete J revise (os campos siguientes: Nombre del Campo | RIO/C Descripcion HTexto R__|Descripcion de Texto. Ejemplo: —_Gortige CC Fact A-2535 gtos de papeleria y utiles 20. Haga clicen Nombre del archivo: INDEX2,D0C Version: Rev 7 Tstruscién de trabajo Nimero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 12/2824. Haga doble-clic en Texta Nombre del archivo: INDEX2,DOC Versién: Rev 7 Tnstrucdion de abajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/19/2008 6:35 PM Pagina 13/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS ‘Sistema Modificaciones - documento : Resumen 22. Haga doble-clic en Corrige CC Fact A-2535 Nombre del archivo: INDEX2 DOG Version: Rev instruccion de webajo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 14726.Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema Curso: Detalle Fecha 13.41 2006 | Hora 13:20:48 [Usuario socHOA | Campo Texto ( BSE6-S6TXT ) de Corrige CC Fact A-2535 gtos de papsleria a Corrige CC Fact A-2535 gtos de papeleria y Modi ticada en Apunte cthle. B81 23. Haga cte onl) Nombre del archivo: INDEX2 DOC Versi Tnstruccion de wabajo Namero de Referencia: OCHOA Modificado: 11/13/2006 6:25 PM Pagina 16/2624, Haga otc on A Nombre del archivo: INDEX2.DOC Version: Rev 7 Instruccion de abajo Namero de Referencia: OCHOA Mdificado: 11/13/2006 6:25 PM Pagina 16/28Titulo: FL-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema: Curso: SAP Easy Access SAP R/3-DUCSA = Si ebnmanon EDresare = Guxemane V Blemmnosein © Gooarates (erate een » Oanaer * Cows | Bowe esses 1 rman > Qbesew © Blasco © Chaat 3 Chawersscennenese © Crheomts © Becwatg 25. Haga doble-clic en & F809 Modifear iosicign | Nombre del archivo: INDEX2 DOC Version: Rev 7 Tnstroccion de trabajo Naimero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/19/2006 6:35 PM Pagina 17/28Titulo: FIALIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS 26. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo | R/O/G eae Descripcién Posicién R__ |Desoripcin de Posicién. - Ejemplo: _2 27. Haga ote en SA Nombre del archive: INDEX2.D0G Version: Rev 1 Tnsiruccion de abajo Nimero de Referancia: GOCHOA Modificado: 11/13/2008 6:35 PM Pagina 18/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema Curso: Modificar posiciones documento Posicion 002 28. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo |. R/O/G | Deseripeion [Texto R__ |Descripcién de Texto. JEjemplo:__Corrige CC Fact A:2535 [Texto R_ |Descripcion de Texto. Ejemplo: __Cortige CC Fact A-2535 alos de papeleria 29, Haga cic on Sl] Nombre del archiver INDEX2 DOC Version: Rev 1 Tnatuccien de wabalo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 19126Titulo: FisLIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS: ‘Sistema Curso : ANULAR DOCUMENTO INDIVIDUAL Ruta de Mend ; : Uitilice fa(s) siguiente(s) ruta(s) de meni para iniciar esta tarea: ‘+ Finanzas - Gestion Financiera — Libro Mayor — Documento — Anular- Anular Individual Wombre det archive: INDEX2 DOG Version: Rev Tnstruccion de trabajo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2008 6:35 Pm Pagina 20/28Titulo: FLLIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS: Sistema Curso: Nombre del archive: INDEX2,DOC Versién: Rev 7 Tnstruccién de abajo. Namero de Referencia: GOCHOA’ Modificado: 11/13/2008 6:35 PM Pagina 21/26Objetivo: Anulacion de documentos contables en una sociedad especifica, Nombre del archive: INDEX2,00C Version: Rev Tnstruccion de trabajo. Nimero de Referencia: GOCHOA’ Medificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 22/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Mediante este proceso se cancelan automaticamente todas las imputaciones contables de un documento. El sistema crea un documento que extorna el documento indicado,} INDEX2.D0C Version: Rev 4 Tnetuccion de tabajo GOCHOA’ Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 23 / 28Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS: Sistema Curso : ‘SAP Easy Access SAP R/3-DUCSA 2 Dhoni sn a terbutoe 5 onsen wear F Bhareees hates ee 30. Hoga cioen > ETA 31. Haga doble-clic en @ FB08-Anul. individual , Nombre def archivo: INDEX2.DOC Versi Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Tratucdlon de trabajo Pagina 24/26