Capacitacion Noviembre 2006Curso : FINANZAS-FI Instruccién de trabajo LIBRO MAYOR ZF B02_DU Objetivo Este proceso permite contabilizar movimientos a nivel de cuenta de mayor. Iniciador del Proceso Por medio def sistema de Cuentas de mayores se va a poder realizar todas aquellas contabilizaciones directamente a las cuentas de mayor que no son actualizadas por los sistemas auxilares de FI 0 por otros médulos de SAP por ejemplo. Se podra realizar entrada de ajustes de correccion de alguna cuenta, provisiones, etc. Prerrequisitos Ninguno Ruta de Mend Utilizar la siguiente ruta de meni para ‘+ Finanzas - Gestion Financiera - Libro Mayor - Contabilizar en Cuenta de Mayor jar esta transaccién: Cédigo de Transaccién ‘ZZFB02_DU IDEX1.D0C Versién: Rev 1 Tnstruccién de trabajo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 1/14Curso : FINANZAS-FI Documento de Instruccion 41. Inicie fa transaccién utiizando la ruta del ment o el eddigo de transaccion.. Nombre del archive: INDEX1.O0G Version: Rev 1 Tratruecion da Wrabgjo Narero de Referencia: GOCHOA. Modificado: 11/13/2006 6:23 PM Pagina 2/142G atinaaene Saran ieee Caen 1 Betas 2 Ehsecemarnesn + Dna t Bonnar 2 Hagacticen P i 3. Haga clic en @ ZZF02_DU- Contabilizar cuenta de mayor 4. Haga doble-clic en © Z2F02_DU- Contabilizar cuenta de mayo! 5. Hagaclicen [2 Contabiizacién 6. Haga doble-clic en © 72FO2_DU- Contabilizar cuenta de mayor Nombre del archivo: INDEX1.DOC Versién: Rev 7 Tnstauccion de vabajo: Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 3/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP Curso : FINANZAS-FI Contabilizar documento: Datos cabecera La pantalla de ingreso de datos para un asiento dependerd de los parametros establecidos para el funcionamiento de la cuenta en particular (grupo de status campo). Esto implica que en algunas cuentas podemos tener campos visibles que para otras estaran ocullos. (Ejemplo centro de costos, impuestos, ete. } 7. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo | R/O/C. E Descripcion Fecha documento R__ |Descripcién de Fecha documento. [Es la fecha informativa de los doc. originales |Ejempto: 41.11.2006 Fecha contab. R__ |Descripcién de Fecha Contab. Fecha en la que se esta ingresando el asiento en la |contabilidad .financiera. Generalmente coincide con el dia de la fecha. Ejemplo:___14.11.2006 Periodo R__ |Descripcién de Periodo. IEs el mes contable dentro del cual se va a contabilizar et Imovimiento. Ejemplo: 11 IMonedaric. R__|Descripcion de Moneda/Tic. Ejemplo: UYU Nombre del archive: INDEXT DOG Version: Rev 1 Instraccion de abajo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2008 6:33 PM Pagina 4/14Titulo: LIBRO MAYOR ‘Sistoma : SAP (Curso : FINANZAS-FI ‘Nombre ‘dal Campo, Referencia Ejempl de Referencia. Aj. FACT A 2535 Ejempto: Referencia R__ |Descripcién de Referencia. Aj. FACT A 2535, Ejempt Txt.cab.doc. R__ |Descripcian de Txt.cab.doc... Corrige CC fact A2535 |Ejemy lcwcT R__[Descripcidn de Clave de contabilizacién. [Las claves a utlizar son 40 registracion al debe [50 registracién al haber 40 ‘Ejemplo: Cuenta R__ |Deseripcién de Cuenta, 720009001 11 tealice os pasos requeridos anteriormente y luego presione © para completar los datos de la posicion Wombre del archivo: INDEXT00C Vorsién: Rev 7 Nimero de Referencia; GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Tnstruccion de trabajo Pagina 5/14- Titulo: LIBRO MAYOR ‘SAP - 8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo | R/OIC Descripcién’ . lImporte R__|Descripcion de Importe. Elemplo: 150 Ind. impuestos R__[Deseripcién de Ind.impuestos. Ejemplo:___ CO. - Division R__ | Deseripcion de Division, - IElemplo: ___50 - (Centro de coste R_ |Descripcion de Centro de coste. Es ta clave que identifica un centro de costo a los efectos de |determinar los lugares donde se producen dichos gastos - Ejemplo: 505243, - [Texto R__[Descripeion de Texto. Ejemplo: __Corrige CC Fact A-2535 . ewer R__ [Descripcion de civeT. IEjemplo: —_50. . Cuenta R__[Descripcién de Cuenta Ejemplo: 720009001 Importe R__[Deseripcion de Imports. |Ejemplo: 120 Division R__[Descripoion de:Binistén, ©“ Ejemplo: 605243 Nombre del archivo: INDEX1.DOC Vareion: Rev 1 Tnstruccion de abajo Namero de Referencia: OCHOA Modificado: 11/12/2006 6:33 PM Pagina 6/14Nombre del Campo | R/o/c | = \Centro de coste R__ |Deseripcién de Centro de cosie. IEjempio: 505360 Texto R__|Deseripcian de Texto. Ejemplo:___Corrige CC Fact A 2535 9. Haga cic en Nombre del archivo: INDEXT DOC Version: Rev Instruccién de wabeje Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 7/14fo 44 $0 arzMvOR! mp wt w (2 28°50 72 Pp Wa Nombre del archive: INDEX1 DOG Version: Rev t Tnstruccién de trabajo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 8/14Sistema : SAP Curso : FINANZAS-FI Corregir Posicién de Cta. Mayor ‘Cuando se necesita carregir una posicién del documento se presiona doble click sobre la posicion y ya esta habilitado a cambiar cual dato .por ejemplo importe 10. Haga doble-clic en 062 58 5@ 8720809001 Pap.y ut.de esc- 44. Haga ote en Ll) Nombre dal archive: INDEXT.DOC Version: Rev 1 Tnstruccian de trabajo ‘Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 9/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP ‘Curso : FINANZAS-FI 42. Haga ac enl Nombre del archivo: INDEX1.DOG Version: Rev 1 Tnstruccion de wabejo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM. Pagina 10/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP Curso : FINANZAS-FI Reg.Documento cta.mayor: Visualizar Resumen 13. Haga cic en Si} Nombre del archive: INDEX? DOG Versién: Rev 1 Namero de Referencia: GOCHOA Modificade: 11/13/2006 6:33 PM Instraccién de trabajo Pagina 11/14Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP ‘Curso : FINANZAS-FI ® El sistema despliega 61 mensaje, "El doc. 100000240 se contabiliz6 en la sociedad Dui", 414, Ha concluido esta transaccién. 15. Para visualizar el documento ingresado anteriormente, estando en la misma pantalla donde el sistema dio el N° de documento: Seleccionar Documento Visualizar. El sistema trae al ultimo documento ingresado por el usuario, Wombre del archivor NDEXT.OOC Version: Rov 1 Tnstruccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 12/14Resumen de documentos Weim | fecors, tame Faeor waa a i a RR TRONS ATL | RRND 16. Haga ce on GI. Resultado Genero un documento sap en cuenta de mayor Comentarios Nombre del archive: INDEX DOC Versién: Rev t Tastruceion de wabajo Numero de Roferencia: GOCHOA Modifieado: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 13/44Titulo: LIBRO MAYOR Sistema : SAP Esta pagina ha sido dejada en blanco intencionalmente. Wombro dol archivo: INDEX1 DOC Version: Rev 1 Tnstruccion de trabajo Nomero de Referencia: OCHOA Modificade: 11/13/2006 6:33 PM Pagina 14/14Titulo: Fl-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistoma Curso: Instrucci6én de trabajo FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Objetivo Utlizar este procedimiento para modificar ciertos campos de un apunte de un documento ccontable que no comprometen los importes ni las imputaciones contable (ej textos-de cabecera o de posicién) iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando necesite modificar un documento, Prerrequisitos Documento de finanzas Ruta de Mend Utilice la(s) siguiente(s) ruta(s) de mend para inictar esta tarea: * Finanzas - Gestién Financiera — Libro Mayor ~ Documenta - Modificar Nombre del archivo: INDEX2,DOC VersiGn: Rev 1 Instruccion de wabajo Nimero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PMA Pagina 1/26Titulo: F-LIERO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema ‘Curso Documento de Instruccion 4. Utilice fa ruta de menii para iniciar la tarea. O la transaccién FBO2 Buel OSD | Ws.)mr) ox.) ae See |e fas 2. Haga doble-clic en @ FB02- Moatficar None de archos INDEXZ DOC Version: Rov Tara Ho TaD Niomero de Referenci GOCHOA. Modifendo: 11/13/2006 835 EM Pagina 2/28Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema: Curso: Modificar doc.: Acceso ‘Si conoce el N° de documento complételo al igual que la sociedad de lo contrario proceda a buscar el documento Haga clic en [EEUst2] y realice ta busqueda Nombre del archivo: INDEX2,.DOC Versién: Rev Tratruccién de wabayo Nimero de Referencia: OCHOA. Medificado: 11/13/2008 6:35 PM Pagina 3126Titufo: FILLIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Lista de documentos i) ie 12 Una vez completado clase de documento fecha y otros campos para acotar !a busqueda del documento Haga clic on Nombre del archivo: INDEX2.DOC Versidn: Revi Trstruccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/12/2006 6:35 PM Pagina 4/26Titulo: F-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema Curso : -Luego de seleccionar el documento con doble click vemos el Resumen de documentos rea toh nent 198.08 [orcas ot Fact 2s 1bo.e-ferge€F race ass Haga doble-clic en la posicién que desea modificar. i ® Encontrard a continuacién la pantalla correspondiente a esa imputacidn, los campos: ‘que aparecen en fondo blanco son los iinicos que podra modificar ya que los que estan en fondo gris estén protegidos. Ejemplo: no se pueden modificar las imputaciones ni los importes contables. Nombre del archivo: INDEX2.00C Versién: Rev Tnstruccién de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/19/2006 6:35 PM Pagina §/26Titulo: FIsLISRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS ‘Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo | R/O/C | = Descripcién 'Asignacion R__ | Desctipcién de Asignacién. Ejemplo: Aj. cc Texto R__|Descripcion de Texto. Ejemplo: __-Corrige CC Fact A-2535 gtos de papeteria Nombre del archivo: INDEX2.DG0 Version: Rov? Tnstruccion de wabayo Numero de Referancia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:36 PM. Pagina 6/26Para modificz Cab. de documento: haga click en. Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema : 3! Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo | R/O/G Desetipcin ITxt.cab.doc, R__ |Descripcian de Txt cab. doc.. lEjemplo: __Corrige CC fact A2595, ITxt.cab.doc, R__|[Desoripcién de Txt. cab doc. IEjemplo: __Corrige CCFact A2535, 9. Haga ctic en 10. Haga ckc en SB con to que quedara modificado el documento sofcitado. Una vez realizada las modificaciones puede grabar la modificacién 0 ir al resumen del documento 'siquiere seguir modificando imputaciones. ( En estas transacciones se pueden utilizar las mismas ‘opciones que se explicaron en ef capitulo de contabilizaciones en este manual Nombre del archiver NDEX2 DOC Version: Rev Instruccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 7/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistem: Resumen de documentos es es peer A continuzcién despliega el mensaje que se grabaron las modificaciones en el documento, 41. Haga cic en Nombre del archivo: INDEX2.DOC Version: Rev t Tnstruccion da trabajo Namero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:36 PM Pagina 8/26“LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Visualizar decumentos 12. Utilice ta ruta de mend para iniciar la tarea, O la transaccién FB3 Finanzas ~Gestién Financiera- Libro Mayor — Documento - Visualizer Nombre del archivo: INDEX2,DOC Versi TInstruccion de trabajo Nimero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 9/26Titulo: FIH.IBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS ‘Sistema : Curso: SAP Easy Access SAP R/3 - DUCSA EE Sesion FSi 3 eum # Cher coeeconsae > Dugees >a 13. Hagaciicen > EV Finanass 14. Haga clic en > C1 Libro mayor 45, Haga clic en ? C1 Documenta 46. Haga doble-clic en P FB03- Visualizer Nombre del archiver NDEX2DOG Version: Rev 7 Tnstruccion de trabajo Nimero de Referencia: OCHOA’ Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 10/28Titulo: FIsLIBRO MAYOR MODIFIGAR DOCUMENTOS Sistema Curso : Visualizar documento: Acceso 17. Siconoce el N° de documento ingréselo de los contrario proceda a buscarlo con el boton de lista Haga otic en SA) Nombre del archivo: INDEX2.D0C Version: Revi Tnstruccién de trabaje Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 11/28Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Resumen de documentos ie eeaee ee eects le 150.05 {eerie OE Fost os ia 418, Desde el documento se puede modificar Haga cic en (ZI 49. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo | R/OIC Descripcién Texto R_|[Descripcién de Texto, Fjemplo: ——_Corrige CC Fact A-2585 gtos de papeleria y utiles 20. Hagacic en i. Nombre del archivo: INDEX2.D00 Version: Rev 1 Tnstruccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 12/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema Curso: Modificaciones - documento : Campos modificados a 21. Haga doble-clic en Texto Nombre dal archivo: INDEX2.D0C Versién: Rev 1 Thstruccion de trabajo Niimero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 13/26Titulo: FI-LIBRO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS tiodifieaciones - documento : Resumi |g sat enon) Toei canner tesa Oa TOO a 22. Haga doble-clic en Corrige CC Fact A-2535 Nombre del archivo: INDEX2.DOC Version: Rev 7 Trstroccion de trabajo Nimero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 14/26Titulo: FI-LIERO MAYOR MODIFICAR DOCUMENTOS Sistema: Curso: Fecha 13.11, 2006 Hora 13:29:48 Usuario OCHOA anpo Texto ( 8SE6-S6TxT ) de Corrige CC Fact A-2535 gtos de papelerta a Corrige CC Fact A-2535 gtos de papeleria’y Nodificado en Apunte ctole. O01 23. Haga clic en Nombre dél archive: INDEX2,D0G Verein: Rev 1 Instruccion de trabajo Numero de Referencia: GOCHOA Modificado: 11/13/2006 6:35 PM Pagina 15/26Titulo: F+LIBRO MAYOR MODIFIGAR DOCUMENTOS Sistema Curso: Modificaciones - documento : Campos modificados gf WOOGIE Oe tenement? ‘Moditenciones Goounento ‘gpa ha Tocuaro ouines teas BG Ae ia a Ti Tec ren ene TS 24, Haga cic on Nombre del archivo: INDEX DOC Version: Revi Tnstruccion de trabajo Niimero de Referencia: GOCHOA. Modificade: 11/13/2008 6:35 PM Pagina 16/26