Dokumentasi 3 - Config Submodule General Ledger Accounting

DOKUMENTASI CONFIGURATION
SUBMODULE GENERAL LEDGER

ACCOUNTING
PADA SAP
SELF DEVELOPMENT
SYSTEMS APPLICATIONS AND PRODUCTS IN
DATA PROCESSING (SAP)
Version: 0.1
1
Dokumentasi Configuration General Ledger Acc. pada SAP
User Guide
Revision History
Reason(s) for
Date Version Description revision Author
15-04-2019 0.1 Create Document Fian William
2
User Guide
Daftar Isi
1 Edit Chart of Accounts List

2 Assign Company Code to Chart of Accounts
3 Define Account Group
4 Define Retained Earnings Account
5 Check Search Fields for Matchcodes (G/L Accounts)
6 Specify Text IDs for Chart of Accounts Area
7 Specify Text IDs for Company Code Area
8 Define Layout
9 Assign Layout to Chart of Accounts
10 Assign Layout to Account Group
11 Define Screen Layout for Each Transaction
12 Define Field Groups
13 Develop Enhancements for G/L Account
14 Maintain List of Rule Types
15 Define Data Transfer Rules
16 Assign Company Code to Rule Type
17 Create Sample Accounts
19 Define Own Scenarios for Request to Change Master Data
20 Delete G/L Account
21 Define Special Fields for Finding and Sorting Data
22 Determine Standard Sorting for Line Items
23 Choose Sort Variants
24 Choose Totals Variants
25 Define Master Record Information
26 Maintain Worklist for Line Item Display
27 Define Line Layout
28 Choose Standard Line Layout
29 Maintain Worklist for Processing Open Items
30 Maintain Worklist for Displaying Balances
31 Define Document Types
32 Define Posting Keys
33 Validation in Accounting Documents
34 Define Texts for Line Items
35 Define Field Status Variants
36 Assign Company Code to Field Status Variants
37 Screen Variants for Document Entry
38 Substitution in Accounting Documents
39 Define Text IDs for Documents
40 Define Line Layout for Document Posting Overview
41 Define Line Layout for Document Change/Display
42 Select Standard Line Layout for Document Change/Display
43 Document Change Rules, Document Header
44 Maintain Fast Entry Screens for G/L Account Items
45 Define Entry Screens for Parking Documents
46 Create Workflow Variant for Parking Documents
47 Assign Company Code to a Workflow Variant for Parking Documents
48 Define Release Approval Groups for Parking Documents
49 Define Release Approval Paths for Parking Documents
50 Assign Release Approval Paths for Parking Documents
51 Assign Release Approval Procedure for Parking Documents
52 Define Users with Release Authorization for Parking Documents
53 Reset Release Approval (Customers)
54 Reset Release Approval (Vendors)
55 Reset Release Approval (G/L Accounts)
56 Define Document Types for Enjoy Transaction
57 Define Posting Key for G/L Account Posting
58 Include Customer Fields in Enjoy Transaction
59 Prepare Cross-Company Code Transaction
60 Define Posting Key For Clearing
61 Define Accounts for Exchange Rate Differences
62 Define Clearing Rules
63 Prepare Automatic Clearing
64 Define Interest Calculation Types
65 Prepare Account Balance Interest Calculation
66 Define Reference Interest Rates
3
User Guide
Daftar Isi
67 Define Time-Dependent Terms

68 Enter Interest Value
69 Specify Function Module for Interest Rate Determination
70 Activate Test Scenario for Request for Adjustment Posting
71 Define Scenarios for Request for Adjustment Posting
72 Assign Adjusment Postings to Scenario
73 Permit Negative Postings
74 Define Reasons for Reversal
75 Define Plan Periods
76 Define Plan Versions
77 Activate Integrated Planning
78 Define Depreciation Areas
79 Define Valuation Methods
80 Prepare Automatic Postings for Foreign Currency Valuation
81 Define Calculation Methods
82 Assign Transaction Types to Actions
83 Assign Actions to Transaction Types
84 Define Accounts
85 Enhance Valuation Run for Open Items
86 Define Financial Statement Versions
87 Define Accumulated Work Files for Balance Audit Trail
88 Make Settings for Electronic Communication with Authorities
89 Define Forms for Taxes on Sales/Purchases Return
91 Define Account Determination
92 Define Posting Keys for Postings to Assets
93 Assign G/L Accounts
94 Assign Accounts for Investment Support
4
User Guide
Cara Config. General Ledger Acc. pada SAP
1 Edit Chart of Accounts List
Fungsi: Untuk membuat / edit Chart of Accounts (COA).
CONFIG. Edit Chart of Account List

Masukkan T-Code SPRO pada Command Field
Pilih SAP Reference IMG
Pilih Execute Edit Chart of Accounts List
5
Pilih Chart of Accounts (COA) yang ingin diedit datanya, dengan cara klik 2x pada COA tersebut
Ubah data COA yang ingin diganti datanya, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
6
2 Assign Company Code to Chart of Accounts
Fungsi: Chart of Accounts merupakan list G/L accounts master record yang digunakan oleh
perusahaan. Master COA harus di-assign ke setiap company code. Untuk membuat / edit
Chart of Accounts (COA).
CONFIG. Assign Company Code to Chart of Accounts

7
Pilih Execute Assign Company Code to Chart of Accounts
Masukkan Chart of Account, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
8
3 Define Account Group
Fungsi: Account Group adalah kumpulan akun berdasarkan kriteria yang akan
mempengaruhi bagaimana master records dibuat. Dengan menggunakan account group, kita
dapat melakukan grouping G/L accounts accounting ke functional area. Misalnya, kita dapat
mengelompokkan semua rekening bank, akun postal giro, dan cash in the account group FIN
untuk dana cair.
Account Group menentukan:
1. Nomor interval dari mana account number dipilih ketika akun General Ledger dibuat.
2. Tata letak layar untuk membuat akun G/L di company code-specific area
Account group juga menetapkan pengaturan saat membuat akun G/L dalam company code
dan chart of account. Dengan menentukan interval angka dan tata letak layar, kita dapat
menyederhanakan pembuatan akun G/L dengan mengurangi jumlah entry fields.
CONFIG. Define Account Group

9
Pilih Execute Define Account Group
Pilih New Entries
Masukkan rincian data Account Group, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
10
Fungsi: Retained Earnings Account digunakan untuk meneruskan (carry forward) saldo dari
satu tahun fiskal ke tahun fiskal berikutnya. Kita dapat assign Retained Earnings Account
untuk setiap akun Profit & Loss di COA. Untuk meneruskan saldo secara otomatis ke tahun
fiskal berikutnya, kita dapat menentukan laporan Profit & Loss sesuai COA dan assign ke
retained earnings accounts.
CONFIG. Define Retained Earnings Account

Pilih Execute Define Retained Earnings Account

11
Masukkan nomor Chart of Account
Masukkan data retained earnings account, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
12
KETERANGAN:
1. Enter the P&L statement account type, to determine the retained earnings account for each P&L
account.If you are creating a P&L account, you must make an entry here.
2. Enter the G/L Account which will be considered as Retained Earnings account
5 Check Search Fields for Matchcodes (G/L Accounts)
Fungsi: Kita dapat memutuskan apakah ingin menggunakan field pengganti SKAT-MCODF
untuk G/L Account long text atau untuk G/L account short text.
CONFIG. Check Search Fields for Matchcodes (G/L Accounts)

Pilih Execute Search Fields for Matchcodes (G/L Accounts)

13
Masukkan data Field Name, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
6 Specify Text IDs for Chart of Accounts Area
Fungsi: Kita dapat menentukan Text IDs untuk chart of accounts area dari G/L account
master record. Teks dapat dimasukkan untuk setiap text ID dalam master record akun G/L.
Dengan cara ini, kita dapat menyimpan informasi tentang akun dalam master record, seperti
penggunaan akun dalam Financial Accounting.
CONFIG. Specify Text IDs for Chart of Accounts Area

14
Pilih Execute Specify Text IDs for Chart of Accounts Area
Pilih Create
15
Masukkan data Text ID, kemudian oke dan simpan data dengan cara menekan tombol save
7 Specify Text IDs for Company Code Area

16
Fungsi: Kita dapat menentukan text ID untuk company code-dependent area dari G/L
Account master record. Untuk setiap text ID, teks dapat dimasukkan saat maintaining master
records. Dengan cara ini, Anda dapat menyimpan informasi pada account dalam master
record, seperti penggunaan akun dalam Financial Accounting.
CONFIG. Specify Text IDs for Company Code Area

Pilih Execute Text IDs for Company Code Area
Masukkan data Text IDs for Company Code Area, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
17
8 Define Layout
Fungsi: Kita dapat mengedit Layouts saat memproses G/L Account master records secara
terpisah. Anda dapat membuat layouts atau mengubah layouts yang ada. Dengan layout, kita
menentukan tata letak layar untuk memproses G/L Account master records secara terpisah.
Kita dapat mendefinisikan:
- Jumlah tab screens
- Judul tab screens
- Field Grups dan posisinya di tab screens
- Menentukan layout untuk fungsi pengeditan berikut:
1. Mengedit secara terpusat (centrally)
2. Mengedit dalam chart of accounts area
3. Mengedit dalam company code-specific area
CONFIG. Define Layout


18
Pilih Execute Define Layout
Pilih New Entries
Masukkan rincian data define Layout, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
19
9 Assign Layout to Chart of Accounts
Fungsi: Anda dapat menentukan tata letak Anda sendiri untuk fungsi pengeditan berikut:
1. Central Editing
Kita dapat assign layouts ke account group. Untuk melakukan ini, pilih assign layout to an
account group. Jika Anda telah assign layout ke account group, tata letak ini efektif untuk
grup akun ketika memproses G/L Account master records secara terpisah.
CONFIG. Assign Layout to Chart of Accounts

Pilih Execute Assign Layout to Chart of Accounts
20
Klik 2x pada Chart of Account yang ingin di-assign dengan Layout
Pilih layout yang ingin digunakan, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
21
10 Assign Layout to Account Group
Fungsi: Anda dapat menentukan tata letak Anda sendiri untuk fungsi pengeditan berikut:
1. Central Editing
Kita dapat assign layouts ke account group. Untuk melakukan ini, pilih assign layout to an
account group. Jika Anda telah assign layout ke account group, tata letak ini efektif untuk
grup akun ketika memproses G/L Account master records secara terpisah.
CONFIG. Assign Layout to Account Group

Pilih Execute Assign Layout to Account Group
22
Klik 2x pada Chart of Account yang ingin di-assign dengan Layout
Pilih layout yang ingin digunakan, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
23
11 Define Screen Layout for Each Transaction
Fungsi: Kita dapat menentukan tata letak layar untuk G/L Account Master data berdasarkan
transaksi berikut:
- Display
- Create
- Change
CONFIG. Define Screen Layout for Each Transaction

Pilih Execute Define Screen Layout for Each Transaction

24
Pilih Transaksi yang ingin di-define screen layout nya dengan cara klik 2x pada pilihan transaksi
Klik 2x pada group yang ingin dipilih
25
Edit Screen Layout, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save

26
Fungsi: Field Group menggabungkan fields terkait menjadi unit yang bermakna, sehingga
kita tidak perlu mencari melalui semua fields dari sumber data hanya untuk menghasilkan
sample list. Ini berarti bahwa pengguna hanya memiliki akses ke fields yang tepat yang di-
assign untuk field group. Fieds harus di-assign ke field group sebelum dapat digunakan dalam
query
CONFIG. Define Field Groups

Pilih Execute Define Field Groups
Pilih New Entries
27
Masukkan data Field Groups, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
13 Develop Enhancements for G/L Account
Fungsi: Mengubah source code untuk transaksi yang disediakan oleh SAP dengan
menambahkan elemen yang Anda butuhkan. SAP menyediakan modul fungsi yang
diperlukan dengan short text, interface, dan dokumentasi untuk dapat melakukan ini. Berbeda
dengan modifikasi, enhancement umumnya dapat ditransfer di antara Rilis karena dilakukan
dalam rentang nama yang disediakan untuk pelanggan daripada di SAP original
CONFIG. Develop Enhancements for G/L Account

Pilih Execute Develop Enhancements for G/L Account
28
Masukkan nama project, kemudian klik create
Masukkan nama project, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
29
Masukkan rincian data object directory, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
Masukkan nama enhancement, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
30
Masukkan rincian data enhancement, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
Customize variant attributes, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
31
14 Maintain List of Rule Types
Fungsi: memaintain key under untuk menentukan aturan transfer data dalam aktivitas
berikutnya. Aturan yang kita define pada key under disebut sebagai rule type.
CONFIG. Maintain List of Rule Types

Pilih Execute Maintain List of Rule Types
32
Pilih New Entries
Masukkan data Rule Type, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
33
15 Define Data Transfer Rules
Penjelasan:
Data Transfer Rules menentukan nilai mana yang ditransfer dari akun sampel beserta
caranya. Kita dapat menentukan rules untuk setiap field yang akan ditransfer. Aturan
dikelompokkan ke dalam tipe aturan.
Berikut ini berlaku untuk aturan transfer data:
1. Anda menentukan jenis aturan yang tidak bergantung pada sample account.
2. Anda menetapkan jenis aturan ke company code. Sehingga, tipe aturan adalah company
code-specific.
3. Anda dapat mendefinisikan sebanyak mungkin tipe aturan yang Anda butuhkan. Beberapa
company codes dapat menggunakan jenis aturan yang sama.
4. Aturan berlaku ketika kita membuat master record dan juga ketika Anda mengubah master
record dalam company code yang sesuai.
Fungsi:
Kita menggunakan rules untuk specify setiap company code:
- Fields yang akan dimasukkan dalam sample account
- Apakah data field yang telah ditransfer dapat ditimpa / overwritten (default value)
- Apakah data field yang telah ditransfer adalah mandatory (required value)
CONFIG. Define Data Transfer Rules

Pilih Execute Define Data Transfer Rules

34
Masukkan data Sample account rules, kemudian klik oke
Customize Rules for Sample Account, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
35
 KETERANGAN:
- Kolom Cannot be change if set: Pilih opsi ini untuk field tertentu untuk mentransfer data dari
sample account dan mencegah penimpaan / overwrite jika field berisi data
- Kolom Cannot be changed if initial: Pilih opsi ini untuk field tertentu untuk mentransfer data dan
mencegah membuat entry jika nilai field kosong
16 Assign Company Code to Rule Type
Fungsi: Setelah melakukan konfigurasi sample account rule type dan data transfer rules, kita
harus assign company code ke sample account variant
CONFIG. Assign Company Code to Rule Type


36
Pilih Execute Assign Company Code to Rule Type
Assign Company Code ke Rules Variant, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
37
17 Create Sample Accounts
Fungsi: Sample Account adalah master record yang berisi data yang ditransfer ketika kita
membuat master record G/L account di company code area.
Hal berikut ini berlaku untuk sample account:
- Sample Accounts tergantung pada chart of accounts.
- Kita tidak memasukkan sample account dalam chart of account sebagai G/L account master
records.
- Sample accounts hanya berpengaruh ketika kita membuat master record.
- Sample Accounts diassign ke master record G/L account yang sesuai dalam chart of
accounts.
- Kita dapat membuat banyak sample account sesuai dengan yang dibutuhkan.
- Kita tidak dapat memposting ke sample accounts.
CONFIG. Create Sample Accounts


38
Pilih Execute Create Sample Accounts
Masukkan data sample account yang akan dibuat, kemudian tekan tombol enter
39
Masukkan rincian data Sample Account (1)
Masukkan rincian data Sample Account (2), kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
40
Fungsi: Field Group menggabungkan field terkait bersama - sama menjadi meaningful unit.
Ini memberi pra-seleksi, sehingga tidak perlu mencari melalui semua fields data source hanya
untuk menghasilkan simple list. Ini berarti bahwa pengguna hanya memiliki akses ke fields
yang di-assign ke field group. Fields harus do-assign ke field group sebelum dapat digunakan
dalam query.
CONFIG. Define Field Groups

41
Pilih Execute Define Field Groups
Pilih New Entries

42
Masukkan data Field Groups, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
19 Define Own Scenarios for Request to Change Master Data
Fungsi: Untuk request perubahan master data, disediakan beberapa jenis notifikasi:
- Jenis notifikasi 50 untuk permintaan cost centers, orders, dan G/L accounts.
- Jenis notifikasi 70 untuk permintaan vendor dan customer.
Jenis pemberitahuan berisi informasi tentang apakah permintaan harus disetujui, dan jika
demikian, oleh siapa. Perhatikan bahwa kita dapat menggunakan jenis notifikasi untuk lebih
dari satu skenario.
CONFIG. Define Own Scenarios for Request to Change Master Data

43
Pilih Execute Create G/L Accounts with Reference
Pilih New Entries
Masukkan data skenario, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
44
20 Delete G/L Account
Fungsi: Menghapus General Ledger Account
CONFIG. Delete G/L Account

Pilih Execute Delete G/L Account
45
Masukkan data G/L Account yang ingin dihapus, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
21 Define Special Fields for Finding and Sorting Data

46
Fungsi: Mendefinisikan fields khusus untuk dokumen yang akan digunakan untuk
mengurutkan dan menemukan fungsi di tampilan line item
CONFIG. Define Special Fields for Finding and Sorting Data

Pilih Execute Define Special Fields for Finding and Sorting Data
Pilih New Entries
47
Masukkan data special fields, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
22 Determine Standard Sorting for Line Items
Fungsi: Menentukan aturan yang digunakan sistem untuk mengisi field Assignment selama
entri dokumen. Data dapat ditransfer ke field dari document header atau dari line item. Isi
field menentukan standar urutan sequence untuk line item. Setiap aturan disimpan di dalam
key yang ditetapkan secara bebas.
Masukkan key yang diperlukan untuk akun dalam master records untuk G/L accounts. Kunci
ini diusulkan untuk akun saat memasukkan transaksi bisnis.
CONFIG. Determine Standard Sorting for Line Items


48
Pilih Execute Determine Standard Sorting for Line Items
Pilih New Entries
Masukkan rincian data Standard Sorting, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
49
23 Choose Sort Variants
Fungsi: Menentukan field yang line item nya diurutkan hingga tiga levels
CONFIG. Choose Sort Variants

Pilih Execute Choose Sort Variants

50
Pilih Create
Isi data sort variant, kemudian klik ok
51
Isi rincian data sort variant, kemudian simpan data dengan cara klik save
24 Choose Totals Variants
Fungsi: Menentukan field untuk tiga level untuk menjumahkan line items
CONFIG. Choose Totals Variants


52
Pilih Execute Choose Totals Variants
Pilih Create
Masukkan data Total Vatiants, kemudian klik ok
53
Masukkan rincian data total variants, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
25 Define Master Record Information
Fungsi: Menentukan master record data di mana kita menulis function module. Modul ini
merujuk pada form di mana informasi master record yang kita perlukan ditampilkan
CONFIG. Define Master Record Information


54
Pilih Execute Define Master Record Information
Pilih New Entries

55
Masukkan data informasi master record, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
26 Maintain Worklist for Line Item Display
Fungsi: Menggabungkan akun G/L sehingga line item dan saldo dapat ditampilkan bersama
atau agar open item dapat diproses bersama. Kita dapat mengelompokkan company code
untuk keperluan line item display
CONFIG. Maintain Worklist for Line Item Display

Pilih Execute Maintain Worklist for Line Item Display
56
Pilih Object yang ingin dimaintain worklist-nya, dengan cara klik 2x pada object tersebut
Pilih Create
57
Masukkan data worklist yang ingin dibuat, kemudian klik ok
Masukkan Value worklist, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
27 Define Line Layout

58
Fungsi: Menentukan informasi mana yang harus disediakan pada screen ketika memproses
line item (contohnya document type, document number, account number, company code)
CONFIG. Define Line Layout

Pilih Execute Define Line Layout
Pilih Create
59
Masukkan data Line Layout, kemudian klik Ok
Masukkan data Line Layout, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
28 Choose Standard Line Layout

60
Fungsi: Menentukan informasi apa yang tersedia sebagai standar ketika memproses line item.
Jika kita menampilkan line item dan belum memilih line layout variant lainnya, standard
variant akan ditampilkan.
CONFIG. Choose Standard Line Layout

Pilih Execute Choose Standard Line Layout
Klik 2x pada transaction code yang ingin di-maintain line layout nya
61
Pilih dan klik ok
Pilih line layout, kemudian klik ok dan simpan data dengan cara menekan tombol save
62
29 Maintain Worklist for Processing Open Items
Fungsi: Menggabungkan akun G/L sehingga line item dan saldo mereka dapat ditampilkan
bersama atau open item dapat diproses bersama. Kita bahkan dapat mengelompokkan
company code untuk tujuan line item display
CONFIG. Maintain Worklist for Processing Open Items

63
Pilih Execute Maintain Worklist for Processing Open Items
64
Pilih Create
65
30 Maintain Worklist for Displaying Balances
Fungsi: Menggunakan daftar kerja untuk menggabungkan company code, customer account,
dan vendor account yang harus menggunakan jenis line item display yang sama dan open
item processing
CONFIG. Maintain Worklist for Displaying Balances

Pilih Execute Maintain Worklist for Displaying Balances
66
Pilih Create

67
31 Define Document Types
Fungsi: Kita dapat membuat document type untuk customer, vendor, dan general ledger
business transactions di financial accounting. Jenis Dokumen membedakan transaksi bisnis
dan pengarsipan dokumen kontrol
CONFIG. Define Document Types


68
Pilih Execute Define Document Types
Pilih New Entries
Masukkan rincian data document type, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
69
Maukkan deskrips, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
32 Define Posting Keys

70
Fungsi: Key yang menentukan tipe transaksi yang dimasukkan dalam suatu line item
CONFIG. Define Posting Keys

Pilih Execute Define Posting Keys
Pilih Create
71
Masukkan data posting key, kemudian tekan tombol enter
Masukkan rincian data posting key, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
72
33 Validation in Accounting Documents
Fungsi: Menetapkan pemeriksaan tambahan untuk dokumen akuntansi dalam bentuk validasi
untuk masing-masing company code. Kita dapat assign validasi untuk header dokumen dan
satu untuk line item ke setiap company code. Validasi yang di-assign valid untuk entri
dokumen secara manual maupun untuk pembuatan dokumen secara otomatis
CONFIG. Validation in Accounting Documents


73
Pilih Execute Validation in Accounting Documents
Pilih New Entries
74
Masukkan data validation pada accounting document, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol
save
34 Define Texts for Line Items
Fungsi: Menyimpan teks di bawah keys yang dapat ditransfer ke line item. Saat memasukkan
dokumen, kunci dimasukkan dalam text field
CONFIG. Define Texts for Line Items

75
Pilih Execute Define Texts for Line Items
Pilih New Entries
Masukkan data text untuk line item, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
76
35 Define Field Status Variants
Fungsi: Menentukan dan edit field status variants dan groups. kita dapat mengelompokkan
beberapa group field status bersama2 dalam satu field status variant. Kita dapat assign field
status variants ke company code pada kegiatan "assign company code ke field status
variants". Hal ini memungkinkan kita berkerja dengan field status group yang sama dalam
sejumlah company code
CONFIG. Define Field Status Variants

Pilih Execute Define Field Status Variants
77
Pilih New Entries
Masukkan data Field Status Variants, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
Pilih field status variants, kemudian klik 2x pada folder field status group
78
Pilih New Entries, kemudian masukkan data field status group dan klik tombol field status
Klik 2x pada Field Status Group
Maintain data field status group, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
79
36 Assign Company Code to Field Status Variants
Fungsi: Menentukan dan edit field status variants dan groups. kita dapat mengelompokkan
beberapa group field status bersama2 dalam satu field status variant. Kita dapat assign field
status variants ke company code pada kegiatan "assign company code ke field status
variants". Hal ini memungkinkan kita berkerja dengan field status group yang sama dalam
sejumlah company code
CONFIG. Assign Company Code to Field Status Variants

Pilih Execute Assign Company Code to Field Status Variants
80
Masukkan data Field Status Variant yang ingin di-assign dengan company code, kemudian simpan data dengan
cara menekan tombol save
37 Screen Variants for Document Entry
Fungsi: Varian layar yang kita tentukan untuk setiap company code, berupa layar khusus
untuk beberapa fungsi tertentu. Kita menentukan screen variant berdasarkan pada company
code.
Contoh: Pada company code A, screen dengan fields untuk memotong pajak diperlukan saat
memasukkan vendor item. Karena itu Kita harus memilih screen variant khusus untuk
company code A.
CONFIG. Screen Variants for Document Entry

81
Pilih Execute Screen Variants for Dcoument Entry
82
Masukkan data Screen Variant yang ingin di-assign dengan company code, kemudian simpan data dengan cara
menekan tombol save
38 Substitution in Accounting Documents
Fungsi: Fungsi substitusi dapat digunakan untuk menggantikan nilai ke beberapa field yang
termasuk dalam line item tabel BSEG atau header tabel BKPF. Dan penggantiannya berlaku
untuk entri dokumen secara manual dan entri dokumen yang dibuat secara otomatis
(misalnya, program pembayaran).
CONFIG. Substitution in Accounting Documents

83
Pilih Execute Substitution in Accounting Documents
Pilih New Entries
84
Masukkan rincian data Substitution, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
39 Define Text IDs for Documents
Fungsi: Menentukan text IDs untuk long texts di document header level. Saat memasukkan
dokumen, Kita dapat memasukkan teks untuk setiap ID teks. Ini berarti bahwa kita dapat
menyimpan informasi pada dokumen yang mempengaruhi keseluruhan dokumen
CONFIG. Define Text IDs for Documents

85
Pilih Execute Define Text IDs for Documents
Pilih Create
86
Masukkan data text ID, kemudian klik tombol ok
Checklist Relevant Text yang akan digunakan, kemudian simpan data dengancara menekan tombol save
40 Define Line Layout for Document Posting Overview
Fungsi: Menentukan varian line layout untuk document posting dengan menentukan
informasi mana yang Anda inginkan tersedia di layar (yaitu, nomor dokumen, nomor akun,
kode perusahaan). Anda juga dapat menetapkan format tampilan untuk setiap bidang
87
CONFIG. Define Line Layout for Document Posting Overview
Pilih Execute Define Line Layout for Document Posting Overview
88
Pilih Create
Masukkan data line layout, kemudian klik ok
Pilih line layout, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
41 Define Line Layout for Document Change/Display
Fungsi: Menentukan line layout variant, untuk fungsi Change Document atau Display
Document, kita dapat menentukan informasi mana dari line item yang ditampilkan di layar.
Untuk fungsi edit paymnt proposal, kita dapat menentukan layout untuk menampilkan
pembayaran atau pengecualian
89
CONFIG. Define Line Layout for Document Change/Display
Pilih Execute Define Line Layout for Document Change/Display
90
Pilih Create
Masukkan data line layout, kemudian klik ok
Pilih line layout, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
91
42 Select Standard Line Layout for Document Change/Display
Fungsi: Kita dapat memilih nilai standar default untuk fungsi-fungsi berikut:
1. Menampilkan atau mengubah dokumen
2. Menampilkan atau memproses payment proposals
Varian ini digunakan saat tampilan mengubah functions pertama kali disebut jika Anda tidak
memilih varian lain
CONFIG. Select Standard Line Layout for Document Change/Display

Pilih Execute Select Standard Line Layout for Document Change/Display
92
Klik 2x pada Transaction yang ingin diubah line layout nya
Pilih line layout, kemudian klik ok. Simpan data dengan cara menekan tombol save
93
43 Document Change Rules, Document Header
Fungsi: Menentukan line layout variants. Untuk fungsi Change Document / Display
Document, kita dapat menentukan mana informasi dari line item yang ditampilkan pada
screen. Untuk fungsi Edit Payment Proposal, kita dapat menentukan layout untuk
menampilkan payments/exceptions
CONFIG. Document Change Rules, Document Header

Pilih Execute Document Change Rules, Document Header
94
Pilih New Entries
Masukkan rincian data, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
44 Maintain Fast Entry Screens for G/L Account Items
Fungsi: Menentukan screen templates untuk fast entry dari G/L Account items ketika
melakukan posting documents. Contohnya kita dapat membuat screen templates dengan
fields account, amount dan company code
95
CONFIG. Maintain Fast Entry Screens for G/L Account Items
Pilih Execute Maintain Fast Entry Screens for G/L Account Items
96
Pilih Create atau Copy
Masukkan data variant, kemudian klik ok
97
Masukkan data fast entry dengan cara klik 2x pada kolom “Possible Fields”, kemudian simpan data dengan cara
menekan tombol save
45 Define Entry Screens for Parking Documents
Fungsi: Menentukan fast entry screen templates untuk parked documents, kita ddapat
menentukan beberapa entry screen dari list possible fields
CONFIG. Define Entry Screens for Parking Documents

98
Pilih Execute Define Entry Screens for Parking Documents
Pilih Create atau Copy
99
Masukkan data variant, kemudian klik ok
Masukkan data fast entry dengan cara klik 2x pada kolom “Possible Fields”, kemudian simpan data dengan cara
menekan tombol save
100
46 Create Workflow Variant for Parking Documents
Fungsi: Mengalokasikan template alur kerja untuk persetujuan penugasan akun untuk varian.
Kita juga menentukan apakah rilis dokumen aktif dan dari jumlah mana diperlukan.
CONFIG. Create Workflow Variant for Parking Documents

Pilih Execute Create Workflow Variant for Parking Documents
101
Pilih New Entries
Masukkan data workflow variants, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
102
47 Assign Company Code to a Workflow Variant for Parking Documents
Fungsi: Company Codes dapat di-assign ke workflow varian. Jika sebuah compnay code
tidak di-assign ke workflow varian, maka rilis dokumen tidak dilakukan (document release is
not carried out). Mata uang dari workflow varian dan company code yang terkait harus sama
CONFIG. Assign Company Code to a Workflow Variant for Parking Documents

Pilih Execute Assign Company Code to a Workflow Variant for Parking Documents
103
Masukkan data workflow variant yang akan di-assign dengan company code, kemudian simpan data dengan
48 Define Release Approval Groups for Parking Documents
Fungsi: Menentukan grup persetujuan rilis. Kemudian memasukkan ini dalam master records
customer dan vendor.
Memerlukan grup persetujuan rilis dalam config. selanjutnya yaitu Assign Release Approval
Paths dan Assign Release Approval Procedures. Atas dasar release approval path dan certain
amount, sistem menentukan aliran sub-kerja yang dipicu oleh rilis pembayaran dan siapa
yang akan melakukan release pembayaran. Jika grup persetujuan rilis tidak didefinisikan,
sistem selanjutnya mengakses data dengan grup persetujuan rilis awal.
CONFIG. Define Release Approval Groups for Parking Documents

104
Pilih Execute Define Release Approval Groups for Parking Documents
Pilih New Entries
105
Masukkan data Approval Groups untuk Parking Document, kemudian simpan data dengan cara menekan
tombol save
49 Define Release Approval Paths for Parking Documents
Fungsi: menentukan jalur persetujuan rilis. Kita perlu mendefinisikan ini agar dapat
melakukan "Allocating release approval paths" dan "Allocating release approval procedures"
CONFIG. Define Release Approval Paths for Parking Documents

106
Pilih Execute Define Release Approval Path for Parking Documents
Pilih New Entries
107
Masukkan Data Approval Path, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
50 Assign Release Approval Paths for Parking Documents
Fungsi: Assign jalur persetujuan rilis untuk kombinasi workflow variants, document type,
dan release approval groups. Kita perlu melakukan assign ini sebelum dapat melakukan
"Assign Release Approval Procedures".
CONFIG. Assign Release Approval Paths for Parking Documents

108
Pilih Execute Assign Release Approval Paths for Parking Documents
Pilih New Entries
109
Masukkan data Assignment untuk Approval Path, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
51 Assign Release Approval Procedure for Parking Documents
Fungsi: Untuk setiap workflow variant dan release approval path, kita perlu menentukan
berapa jumlah release approval procedure yang dipicu dan carried out. Prosedur-prosedur ini
disebut sebagai "subworkflows".
CONFIG. Assign Release Approval Procedure for Parking Documents

110
Pilih Execute Assign Release Approval Procedure for Parking Documents
Pilih New Entries
Masukkan data approval procedure yang ingin di-assign ke parking document, kemudian simpan data dengan
111
52 Define Users with Release Authorization for Parking Documents
Fungsi: Mengalokasikan user dengan release otorisasi ke jumlah release dalam bentuk objek
organisasi (posisi, unit organisasi, job). Jika rilis akan dilakukan (carried out), objek
organisasi ini dialokasikan untuk kegiatan persetujuan rilis dimana document data (misalnya,
vendor dan release approval group) dipertimbangkan.
Untuk mengalokasikan objek organisasi ke entri (workflow variant, release appoval path,
release approval level, amount), pilih entri dan pilih Goto -> Detail (OrgObject). Objek
organisasi yang ditentukan untuk amount release dalam Financial Accounting customizing
secara otomatis dialokasikan ke tugas amount release standar di background.
CONFIG. Define Users with Release Authorization for Parking Documents

Pilih Execute Define Users with Release Authorization for Parking Documents
112
Pilih New Entries
Masukkan data release authorization, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
53 Reset Release Approval (Customers)
Fungsi: Jika perubahan dilakukan dalam fields tertentu dari tipe akun "Customer", rilis
dokumen dibatalkan dan direstart kembali. Dalam kegiatan ini, Kita memasukkan fields yang
akan diperiksa jika ada perubahan pada dokumen. Misalnya, field amount, kemudian
jumlahnya diubah pada customer item, rilis dokumen akan dibatalkan dan direstart kembali.
CONFIG. Reset Release Approval (Customers)

113
Pilih Execute Reset Release Approval (Customers)
Pilih New Entries
Masukkan data reset release approval, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
114
54 Reset Release Approval (Vendors)
Fungsi: Jika perubahan dilakukan dalam fields tertentu dari tipe akun "Vendor", rilis
jumlahnya diubah pada vendor item, rilis dokumen akan dibatalkan dan direstart kembali.
CONFIG. Reset Release Approval (Vendors)

Pilih Execute Reset Release Approval (Vendors)
115
Pilih New Entries
55 Reset Release Approval (G/L Accounts)
Fungsi: Jika perubahan dilakukan dalam fields tertentu dari tipe akun "G/L Account", rilis
jumlahnya diubah pada G/L Account item, rilis akan dibatalkan dan rilis dokumen direstart
kembali.
CONFIG. Reset Release Approval (G/L Accounts)

116
Pilih Execute Reset Release Approval (G/L Account)
Pilih New Entries
117
56 Define Document Types for Enjoy Transaction
Fungsi: Menentukan jenis dokumen untuk setiap transaksi untuk memasukkan posting G/L
account. Jenis dokumen ini kemudian diusulkan sebagai default value. Namun Kita dapat,
menimpa/overwrite document type yang diusulkan jika field document type siap untuk entri
ketika kita posting. Jika kita tidak mendefinisikan document type, sistem mengusulkan
standar document type, misalnya, SA untuk memasukkan posting akun G/L.
CONFIG. Define Document Types for Enjoy Transaction

118
Pilih Execute Define Document Types for Enjoy Transaction
Pilih New Entries
Masukkan data document type, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
57 Define Posting Key for G/L Account Posting
Fungsi: Menentukan posting key item G/L account untuk memasukkan posting akun G/L.
CONFIG. Define Posting Key for G/L Account Posting

119
Pilih Execute Define Posting Key for G/L Account Posting
Masukkan data posting key, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
120
58 Include Customer Fields in Enjoy Transaction
Fungsi: Assign customer field ke screen variant untuk item G/L account (screen 100 dalam
program SAPLFSKB) dari Enjoy transaction untuk posting. Ini memungkinkan untuk
menggunakan customer field saat membuat posting manual untuk account assignment
CONFIG. Include Customer Fields in Enjoy Transaction

Pilih Execute Include Customer Fields in Enjoy Transaction
121
Masukkan Screen Variant, kemudian klik ok
Pilih New Entries
Masukkan data customer field yang ingin di-assign, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
122
59 Prepare Cross-Company Code Transaction
Fungsi: Menentukan akun untuk entri kliring yang dibuat sistem ketika memposting transaksi
Cross-Company Code. Entri kliring ini merupakan piutang dan hutang antara company code
yang dihasilkan dari central purchasing atau payment. Kita dapat menentukan akun G/L serta
akun customer dan vendor untuk clearing antara company code
CONFIG. Prepare Cross-Company Code Transaction

Pilih Execute Prepare Cross-Company Code Transaction
123
Masukkan data company code, kemudian klik ok
Masukkan rincian data transaksi, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
124
60 Define Posting Key For Clearing
Fungsi: Mendefinisikan posting key yang akan digunakan oleh sistem untuk membuat line
item secara otomatis selama transaksi clearing. Payment program akan menggunakan posting
key ini juga
CONFIG. Define Posting Key For Clearing

Pilih Execute Define Posting Key For Clearing
Pilih Create
125
Masukkan data posting key untuk clearing, kemudian tekan tombol enter
Masukkan rincian data posting key, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
61 Define Accounts for Exchange Rate Differences
Fungsi: menentukan akun pendapatan dan pengeluaran yang direalisasikan atas perbedaan
nilai tukar (keuntungan dan kerugian) yang diposting saat open item dihapus / cleared.
126
CONFIG. Define Accounts for Exchange Rate Differences
Pilih Execute Define Accounts for Exchange Rate Differences
127
Masukkan Chart of Accounts, kemudian klik ok
Pilih New Entries
128
Masukkan rincian data exchange rate difference, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
62 Define Clearing Rules
Fungsi: Mendefinisikan aturan kliring untuk semua clients. Aturan Kliring memungkinkan
Anda memisahkan dan menetapkan entri kliring ke akun. Mereka bisa dipisahkan oleh
berbagai kriteria seperti alokasi, reference number, atau nomor kontrak, dan pada saat yang
sama mereka dapat ditransfer ke account assignment yang sesuai dalam cleared items.
CONFIG. Define Clearing Rules

129
Pilih Execute Define Clearing Rules
Pilih New Entries
130
Masukkan data clearing rule, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
63 Prepare Automatic Clearing
Fungsi: Memasukkan kriteria untuk mengelompokkan akun open item untuk kliring secara
otomatis. Program kliring membersihkan open items yang dikelompokkan bersama jika total
saldo mereka sama dengan nol di local dan foreign currency
CONFIG. Prepare Automatic Clearing

131
Pilih Execute Assign Clearing Rules to Account Types
Pilih New Entries
Masukkan rincian data automatic clearing, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
132
64 Define Interest Calculation Types
Fungsi: membuat indikator interest dan menentukannya mereka akan digunakan untuk
perhitungan account balance interest.
CONFIG. Define Interest Calculation Types

Pilih Execute Define Interest Calculation Types
133
Pilih New Entries
Masukkan data interest calculation types, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
65 Prepare Account Balance Interest Calculation
Fungsi: membuat spesifikasi perhitungan general interest untuk setiap interest indicator.
Spesifikasi ini termasuk period determination, interest determination, interest processing,
kontrol output, dan ketentuan pembayaran.
CONFIG. Prepare Account Balance Interest Calculation

134
Pilih Execute Prepare Account Balance Interest Calculation
Pilih New Entries
135
Masukkan rincian data account balance interest calculation, kemudian simpan data dengan cara menekan
tombol save
66 Define Reference Interest Rates
Fungsi: menentukan suku bunga referensi dengan memasukkan key dan mnemonic name.
Semua field lainnya murni informatif.
CONFIG. Define Reference Interest Rates

136
Pilih Execute Define Reference Interest Rates
Pilih New Entries
137
Masukkan rincian data reference interest rate, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
67 Define Time-Dependent Terms
Fungsi: menentukan bagaimana tingkat bunga ditentukan untuk setiap interest indicator. Kita
dapat membuat spesifikasi ini bergantung pada mata uang dan validity date.
CONFIG. Define Time-Dependent Terms

138
Pilih Execute Define Time-Dependent Terms
Pilih New Entries
139
Masukkan rincian data Time-Dependent Terms, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
68 Enter Interest Value
Fungsi: menentukan suku bunga yang diperlukan tergantung pada tanggal reference interest
rates. Suku bunga yang didefinisikan di sini digunakan saat menentukan variabel suku bunga
yang dikaitkan dengan salah satu dari reference interest rate
CONFIG. Enter Interest Value
140
Pilih Execute Enter Interest Value
Pilih New Entries
Masukkan rincian data reference interest rate, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
141
69 Specify Function Module for Interest Rate Determination
Fungsi: Menentukan fungsi modul kita sendiri
CONFIG. Specify Function Module for Interest Rate Determination
Pilih Execute Specify Function Module for Interest Rate Determination
142
Klik 2x pada transaction type
Masukkan data transaction type, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
143
70 Activate Test Scenario for Request for Adjustment Posting
Fungsi: Sistem standar SAP mencakup skenario SR31 untuk permintaan suatu
posting penyesuaian. Dengan menggunakan skenario ini, kita dapat mengecek proses
permintaan untuk penyesuaian posting sebagai test run.
CONFIG. Activate Test Scenario for Request for Adjustment Posting
Pilih Execute Activate Test Scenario for Request for Adjustment Posting
144
Pilih New Entries
Masukkan data scenario, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
145
71 Define Scenarios for Request for Adjustment Posting
Fungsi: Semua skenario yang disediakan oleh SAP berada di S* namespace. SAP
Menyediakan jenis notifikasi 60 untuk permintaan adjusment posting. Jenis pemberitahuan
berisi informasi tentang apakah permintaan harus disetujui, dan jika demikian, oleh siapa.
Kita dapat menggunakan jenis notifikasi untuk lebih dari satu skenario.
CONFIG. Define Scenarios for Request for Adjustment Posting
Pilih Execute Define Scenarios for Request for Adjustment Posting

146
Pilih Basic Data, kemudian klik 2x pada basic data tersebut
Edit Basic data, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
72 Assign Adjusment Postings to Scenario

147
Fungsi: assign adjusment postings ke sebuah skenario. Adjusment posting harus tersedia ke
processor of the request
CONFIG. Assign Adjusment Postings to Scenario
Pilih Execute Assign Adjusment Postings to Scenario
Pilih New Entries
148
Masukkan data skenario yang akan di-assign ke adjusment posting, kemudian simpan data dengan cara
menekan tombol save
73 Permit Negative Postings
Fungsi: menentukan apakah reverse documents dapat mengandung posting negatif untuk
setiap company code
CONFIG. Permit Negative Postings

149
Pilih Execute Permit Negative Postings
Klik Checklist pada kolom “Negative Postings Permitted”, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol
save
74 Define Reasons for Reversal

150
Fungsi: menentukan alasan untuk membuat reverse posting atau reversal. Alasan reversal
ditampilkan dalam reversed document.
Itu juga mengontrol:
o Apakah tanggal posting alternatif diperbolehkan
o Apakah reversal document terdiri dari posting negatif.
CONFIG. Define Reasons for Reversal
Pilih Execute Define Reasons for Reversal
151
Pilih New Entries
Masukkan data reasons for reversal, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
75 Define Plan Periods
Fungsi: menentukan periode posting yang diizinkan untuk masuk ke planning data. Kita
dapat membuat periode posting yang diizinkan di varian, yang kemudian dapat di-assign ke
company code
CONFIG. Define Plan Periods
152
Pilih Execute Define Plan Periods
Pilih New Entries
Masukkan rincian data plan periods, kemudian simpan data dengan cra amenekan tombol save
76 Define Plan Versions
153
Fungsi: kita memiliki opsi untuk memposting planning data dari setiap tahun fiskal ke
jumlah versi tak terbatas. Contohnya kita dapat menentukan beberapa versi dari annual
budget plan dan masing-masing versi pada kondisi yang berbeda. Kita juga dapat membuat
beberapa versi untuk laporan keuangan, di mana setiap laporan based on sales revenue yang
berbeda
CONFIG. Define Plan Versions
Pilih Execute Define Plan Versions
154
Pilih New Entries
Masukkan data Plan Versions, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
77 Activate Integrated Planning
Fungsi: mengaktifkan integrated planning untuk versi perencanaan yang diperlukan dalam
Akuntansi G/L. Ini memungkinkan Anda untuk menyalin planning data dari komponen
Overhead Cost Controlling (CO-OM) atau Analisis Profitabilitas (CO-PA) ke dalam plan
version yang diperlukan.
CONFIG. Activate Integrated Planning
155
Pilih Execute Activate Integrated Planning
Klik Checklist pada kolom “Integ.plan", kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
78 Define Depreciation Areas
Fungsi: Closing dapat dilakukan sesuai dengan berbagai peraturan hukum yang berbeda
valuation principles. Untuk dapat manerapkan pendekatan penilaian yang berbeda ini menjadi
pertimbangan untuk perhitungan dan posting, kita harus membuat valuation areas.
156
CONFIG. Define Depreciation Areas
Pilih Execute Define Depreciation Areas
Pilih New Entries
157
Masukkan data depreciation areas, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
79 Define Valuation Methods
Fungsi: menentukan valuation methods untuk open items. Dengan valuation method, Kita
mengelompokkan spesifikasi secara bersamaan yang kita butuhkan untuk keseimbangan dan
individual valuation
CONFIG. Define Valuation Methods

Pilih Execute Define Valuation Methods
158
Pilih New Entries
Masukkan rincian data valuation methods, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
159
80 Prepare Automatic Postings for Foreign Currency Valuation
Fungsi: menentukan jumlah akun yang digunakan sistem untuk secara otomatis memposting
perbedaan exchange rate saat valuasi open items dan foreign currency balances.
CONFIG. Prepare Automatic Postings for Foreign Currency Valuation

Pilih Execute Prepare Automatic Postings for Foreign Currency Valuation
160
Klik 2x pada baris “Exch. Rate Diff. using Exch. Rate Key”
161
Masukkan Chart of Accounts, kemudia klik ok
Masukkan data exchange rate difference, expense account, dan E/R gains account, kemudian simpan data
dengan cara menekan tombol save
81 Define Calculation Methods

162
Fungsi: menentukan metode perhitungan untuk diskon piutang / hutang jangka panjang serta
ketentuannya.
CONFIG. Define Calculation Methods

Pilih Execute Define Calculation Methods
Pilih New Entries
163
Masukkan data calculation method, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
82 Assign Transaction Types to Actions
Fungsi: assign customer-specific transaction types ke fixed actions. Selama valuations,

perhitungan dan penentuan akun dilakukan berdasarkan assignment ini.
CONFIG. Assign Transaction Types to Actions

164
Pilih Execute Assign Transaction Types to Actions
Pilih New Entries
Masukkan data transasction types yang ingin di-assign ke actions, kemudian simpan data deng ke actions,
kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
165
83 Assign Actions to Transaction Types
Fungsi: assign tindakan tindak lanjut yang ditentukan untuk transaction types. Sistem
menggunakan transaction types dalam valuation posting.
CONFIG. Assign Actions to Transaction Types

Pilih Execute Assign Actions to Transaction Types
166
Pilih New Entries
Masukkan data action yang ingin di-assign ke transasction type, kemudian simpan data dengan cara menekan
tombol save
84 Define Accounts
Fungsi: menentukan akun rekonsiliasi, adjustment account, dan target account untuk diskon
transaksi dan flat-rate individual value adjusment (B02 dan B03).
Posting dibuat per business area. Dokumen di-reversed di periode berikutnya.
CONFIG. Define Accounts

167
Pilih Execute Define Accounts
Klik 2x pada Baris Receivables discounting
168
Masukkan Chart of Account, kemudian klik ok
Masukkan data assigMasukkan data assignment, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
169
Klik 2x pada Baris Flat-rate individual value adjusment
Masukkan Chart of Account, kemudian klik ok
170
Masukkan data account assigment, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
85 Enhance Valuation Run for Open Items
Fungsi: menggunakan Business Add-In (BAdI) untuk menjalankan pemeriksaan customer-

specific steps untuk aturan pemeriksaan SAP Credit Management yang melampaui ruang
lingkup langkah-langkah pemeriksaan yang disampaikan oleh SAP dan filter values
86 Define Financial Statement Versions
Fungsi: menentukan versi yang dibutuhkan untuk membuat balance dan

laporan laba rugi. Kita dapat menentukan versi untuk chart of accounts tertentu, untuk sebuah
group chart of accounts, atau tanpa assignment khusus.
CONFIG. Define Financial Statement Versions

171
Pilih Execute Define Financial Statement Versions
Pilih New Entries
172
Masukkan data financial statement version, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
87 Define Accumulated Work Files for Balance Audit Trail
Fungsi: membuat pengaturan default untuk konversi data set untuk historical balance audit
trail dan akumulasi saldo audit trail. Program tidak membaca jumlah saldo database untuk
audit trail data set. Sebagai gantinya, membaca berbagai file logical yang didistribusikan
lebih dari total saldo.
CONFIG. Define Accumulated Work Files for Balance Audit Trail

173
Pilih Execute Define Accumulated Work Files for Balance Audit Trail
Pilih New Entries
Masukkan data accumulated work filed, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
174
88 Make Settings for Electronic Communication with Authorities
Fungsi: menentukan pengaturan yang diperlukan untuk komunikasi elektronik dengan

otoritas dalam kegiatan IMG.
Pengaturan tergantung pada:
o Jenis pengembalian, misalnya, pengembalian uang muka elektronik untuk pajak
penjualan / pembelian
o Company Code atau dominant enterprise
o Negara tempat otoritas pajak berada yang akan kita kirimkan tax returns
89 Define Forms for Taxes on Sales/Purchases Return
Fungsi: menentukan formulir untuk melaporkan pajak atas penjualan / pembelian
Fungsi: Assign akun laba ditahan ke setiap akun P&L dengan menentukan
tipe akun P&L Statement di chart of accounts area pada masing-masing P&L account
Pada akhir tahun fiskal, sistem carries forward balance dari
akun P&L ke akun laba ditahan. Kita dapat mendefinisikan satu atau
lebih jenis akun P&L statement per chart of account dan assign ke akun laba ditahan.
CONFIG. Define Retained Earnings Account

175
Pilih Execute Define Retained Earnings Account
Masukkan chart of account, kemudian klik ok
176
Pilih Create
Masukkan data balance carried forward assignment, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol
save
91 Define Account Determination
Fungsi: menentukan penentuan akun untuk laporan closing/opening Posting (RFSUMB00).

Kita dapat menggunakan laporan untuk penutupan akhir tahun pada posting berikut:
o Posting untuk statemen laba rugi untuk penutupan akhir tahun
o Posting untuk closing dan opening akun neraca untuk tahun fiskal baru
CONFIG. Define Account Determination

177
Pilih Execute Define Account Determination
Pilih New Entries
178
Masukkan data account determination, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
92 Define Posting Keys for Postings to Assets
Fungsi: menentukan kunci posting yang digunakan untuk otomatis posting saat memposting
ke akun aset tetap.
CONFIG. Define Posting Keys for Postings to Assets

Pilih Execute Define Posting Keys for Postings to Assets
179
Pilih Asset Posting, kemudian klik2x pada Asset Posting
Masukkan data posting keys, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
93 Assign G/L Accounts
Fungsi: menentukan akun G/L untuk:

o Akun neraca
o Depresiasi
o Release atau creation of special items
Menentukan akun buku besar yang akan diposting per

o Chart of Accounts
o Account determination defined
o Depreciation area (akan diposting secara otomatis dalam Financial Accounting).
Sistem meminta entri yang diperlukan (misalnya, tidak ada entri untuk area penyusutan -
nilai-nilai ini tidak diposting secara otomatis ke general ledger per valuation definition.
180
94 Assign Accounts for Investment Support
Fungsi: menentukan akun G/L untuk investasi langkah-langkah support
95 Maintain Tax Codes
Fungsi: Sistem ini membutuhkan kode pajak pemotongan agar dapat menentukan
pajak pemotongan.
CONFIG. Maintain Tax Codes

Pilih Execute Maintain Tax Codes
Pilih New Entries
181
Masukkan data tax code, kemudian simpan data dengan cara menekan tombol save
182

Dokumentasi 3 - Config Submodule General Ledger Accounting

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Dokumentasi 3 - Config Submodule General Ledger Accounting

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

DOKUMENTASI CONFIGURATION

SUBMODULE GENERAL LEDGER

15-04-2019 0.1 Create Document Fian William

1 Edit Chart of Accounts List

67 Define Time-Dependent Terms

Cara Config. General Ledger Acc. pada SAP

1 Edit Chart of Accounts List

Fungsi: Untuk membuat / edit Chart of Accounts (COA).

CONFIG. Edit Chart of Account List

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Edit Chart of Accounts List

CONFIG. Assign Company Code to Chart of Accounts

Pilih SAP Reference IMG

CONFIG. Define Account Group

Pilih SAP Reference IMG

Pilih New Entries

CONFIG. Define Retained Earnings Account

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Define Retained Earnings Account

5 Check Search Fields for Matchcodes (G/L Accounts)

CONFIG. Check Search Fields for Matchcodes (G/L Accounts)

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Search Fields for Matchcodes (G/L Accounts)

6 Specify Text IDs for Chart of Accounts Area

CONFIG. Specify Text IDs for Chart of Accounts Area

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Specify Text IDs for Chart of Accounts Area

7 Specify Text IDs for Company Code Area

CONFIG. Specify Text IDs for Company Code Area

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Text IDs for Company Code Area

CONFIG. Define Layout

Pilih SAP Reference IMG

Pilih New Entries

CONFIG. Assign Layout to Chart of Accounts

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Assign Layout to Chart of Accounts

CONFIG. Assign Layout to Account Group

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Assign Layout to Account Group

CONFIG. Define Screen Layout for Each Transaction

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Define Screen Layout for Each Transaction

Klik 2x pada group yang ingin dipilih

12 Define Field Groups

CONFIG. Define Field Groups

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Define Field Groups

Pilih New Entries

13 Develop Enhancements for G/L Account

CONFIG. Develop Enhancements for G/L Account

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Develop Enhancements for G/L Account

CONFIG. Maintain List of Rule Types

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Maintain List of Rule Types

CONFIG. Define Data Transfer Rules

Pilih SAP Reference IMG

Pilih Execute Define Data Transfer Rules

16 Assign Company Code to Rule Type

CONFIG. Assign Company Code to Rule Type

Pilih SAP Reference IMG

CONFIG. Create Sample Accounts