bài tập nhóm

THÔNG TIN
DOANH
NGHIỆP
BDMTK
SOKTMAY
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TRỞ VỀ
Nội dung Thông tin

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần XYZ
Địa chỉ: 235 Phan Văn Trị, P11, Q Bình Thạnh, TPHCM
Mã số thuế: 0304021964
Điện thoại: 0373126465
Giám đốc: Lê Quang Đức
Kế toán trưởng: Nguyễn Thanh Thủy
Kế toán viên: Nguyễn Hồng Phúc
Kỳ kế toán: 2017
KỲ LẤY BÁO CÁO
Từ ngày: 01/01/2017
Đến ngày: 31/12/2017
S
SỐ HĐ VÀ
NGÀY SỐ PHIẾU SỐ PHIẾU SỐ PHIẾU CÁC NGÀY
GHI SỔ THU/CHI NHẬP/ XUẤT KẾ TOÁN CHỨNG TỪ CHỨNG TỪ
KHÁC
2/1/2017 PKT001 2/1/2017

5/1/2017 PN001 PKT002 0021545 5/1/2017
5/1/2017 PN001 PKT002 0021545 5/1/2017
5/1/2017 PN001 PKT002 0021545 5/1/2017
6/1/2017 PX001 PKT003 6/1/2017
6/1/2017 PX001 6/1/2017
6/1/2017 PX001 6/1/2017
6/1/2017 PX001 6/1/2017
7/1/2017 PX002 PKT004 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
9/1/2017 PN002 9/1/2017
9/1/2017 PN002 9/1/2017
9/1/2017 PN002 9/1/2017
10/1/2017 PC001 PKT005 10/1/2017
10/1/2017 PX003 0000001 10/1/2017
10/1/2017 PX003 0000001 10/1/2017
10/1/2017 PKT006 0025788 10/1/2017
10/1/2017 0025788 10/1/2017
10/1/2017 PX004 0000002 10/1/2017
10/1/2017 PX004 0000002 10/1/2017
10/1/2017 PX004 0000002 10/1/2017
10/1/2017 PX004 0000002 10/1/2017
10/1/2017 PX004 0000002 10/1/2017
10/1/2017 PKT007 012589 10/1/2017
10/1/2017 012589 10/1/2017
11/1/2017 PT001 PX005 0000003 11/1/2017
11/1/2017 PT001 PX005 0000003 11/1/2017
11/1/2017 PT001 PX005 0000003 11/1/2017
11/1/2017 PT001 PX005 0000003 11/1/2017
12/1/2017 PT001 PN003 0052346 12/1/2017
12/1/2017 PN003 0052346 12/1/2017
12/1/2017 PN003 0052346 12/1/2017
12/1/2017 PN004 PKT009 0045612 12/1/2017
12/1/2017 PN004 0045612 12/1/2017
14/01/2017 PN005 PKT010 0025857 14/01/2017
14/01/2017 PN005 PKT011 0025857 14/01/2017
14/01/2017 PN005 0025857 14/01/2017
14/01/2017 PC002 PKT012 0021548 14/01/2017
14/01/2017 PC002 0021548 14/01/2017
14/01/2017 0021548 14/01/2017
15/01/2017 PT002 PKT013 15/01/2017
18/01/2017 PT003 18/01/2017
18/01/2017 PX006 0000004 18/01/2017
18/01/2017 PX006 PKT014 0000004 18/01/2017
18/01/2017 PX006 0000004 18/01/2017
18/01/2017 PX006 PKT015 0000004 18/01/2017
18/01/2017 PX006 0000004 18/01/2017
18/01/2017 PN006 PKT016 01248 18/01/2017
18/01/2017 PN006 01248 18/01/2017
18/01/2017 PN006 01248 18/01/2017
18/01/2017 PN006 01248 18/01/2017
18/01/2017 PN006 01248 18/01/2017
18/01/2017 PN006 01248 18/01/2017
18/01/2017 PN006 01248 18/01/2017
18/01/2017 PN006 01248 18/01/2017
19/01/2017 PC003 PKT017 19/01/2017
19/01/2017 PC003 19/01/2017
19/01/2017 PX007 PKT018 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PN007 19/01/2017
19/01/2017 PN007 19/01/2017
19/01/2017 PN007 19/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PKT019 GBC001 20/01/2017
20/01/2017 PX008 PKT020 01248 20/01/2017
20/01/2017 PX009 PKT021 01248 20/01/2017
20/01/2017 PX010 PKT022 01248 20/01/2017
20/01/2017 PX011 PKT023 01248 20/01/2017
20/01/2017 PX012 PKT024 01248 20/01/2017
20/01/2017 PX013 PKT025 01248 20/01/2017
20/01/2017 PX014 PKT026 01248 20/01/2017
20/01/2017 PX015 PKT027 20/01/2017
22/01/2017 PC004 22/01/2017
22/01/2017 PC005 22/01/2017
22/01/2017 PKT027 0052015 22/01/2017
22/01/2017 PKT028 0052015 22/01/2017
24/01/2017 PC006 PKT029 24/01/2017
24/01/2017 PC007 PN009 PKT030 75867 24/01/2017
24/01/2017 PC007 PN009 24/01/2017
24/01/2017 PC007 PN009 24/01/2017
24/01/2017 PC007 PN009 24/01/2017
24/01/2017 PC007 PN009 24/01/2017
24/01/2017 PC007 PN009 GBN 038 24/01/2017
24/01/2017 PC007 PN009 GBN 038 24/01/2017
25/01/2017 PX016 25/01/2017
25/01/2017 PX016 25/01/2017
27/01/2017 PC008 0012356 27/01/2017
27/01/2017 PC008 0012356 27/01/2017
27/01/2017 PC008 0012356 27/01/2017
27/01/2017 PC009 27/01/2017
27/01/2017 PC009 0136587 27/01/2017
24/01/2017 PKT031 GBN 24/01/2017
28/01/2017 PKT264 28/01/2017
28/01/2017 PC010 0075251 28/01/2017
28/01/2017 PC010 0075251 28/01/2017
31/01/2017 PKT032 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT033 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT034 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT035 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT036 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT037 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT038 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT039 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PKT040 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT041 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT042 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT043 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT044 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT045 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT046 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT047 KPCD01 31/01/2017
31/01/2017 PKT048 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT049 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT050 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT051 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT052 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT053 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT054 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT055 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT056 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT057 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT058 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT059 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT060 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT061 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT062 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT063 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT064 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT065 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT066 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT067 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT068 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT069 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT070 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT071 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT072 BHXH01 31/01/2017
31/01/2017 PKT073 BHYT01 31/01/2017
31/01/2017 PKT074 BHTN01 31/01/2017
31/01/2017 PKT075 BTTL01 31/01/2017
31/01/2017 PN010 PKT076 25790 31/01/2017
31/01/2017 PN011 25790 31/01/2017
31/01/2017 PN012 25790 31/01/2017
31/01/2017 PN013 25790 31/01/2017
31/01/2017 25790 31/01/2017
31/01/2017 PKT077 31/01/2017
31/01/2017 PKT078 31/01/2017
31/01/2017 PKT079 31/01/2017
31/01/2017 PKT080 31/01/2017
31/01/2017 PKT081 31/01/2017
31/01/2017 PKT082 31/01/2017
31/01/2017 PKT083 31/01/2017
31/01/2017 PKT084 31/01/2017
31/01/2017 PKT085 31/01/2017
31/01/2017 PKT086 31/01/2017
31/01/2017 PKT087 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
3/2/2017 PC024 3/2/2017
5/2/2017 PKT088 0124578 5/2/2017
5/2/2017 PKT088 0124578 5/2/2017
5/2/2017 PT004 0124578 5/2/2017
5/2/2017 PN014 PKT089 0025795 5/2/2017
5/2/2017 PN014 PKT089 0025795 5/2/2017
5/2/2017 PN014 PKT089 0025795 5/2/2017
5/2/2017 PN014 PKT089 0025795 5/2/2017
5/2/2017 PN014 PKT089 0025795 5/2/2017
5/2/2017 PC011 PN015 PKT090 0085126 5/2/2017
5/2/2017 PC011 PN015 PKT090 0085126 5/2/2017
5/2/2017 PC011 PN015 PKT090 0085126 5/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PN016 PKT091 0032576 7/2/2017
7/2/2017 PN016 PKT091 0032576 7/2/2017
7/2/2017 PN016 PKT091 0032576 7/2/2017
10/2/2017 PN016 PKT092 0012356 10/2/2017
10/2/2017 PN016 PKT092 0012356 10/2/2017
15/2/2017 PKT093 15/2/2017
15/2/2017 PKT093 15/2/2017
15/2/2017 PC012 15/2/2017
15/2/2017 PC013 15/2/2017
15/2/2017 PKT094 15/2/2017
15/2/2017 PKT095 15/2/2017
15/2/2017 PKT096 15/2/2017
16/2/2017 PN017 PKT097 0052185 16/2/2017
16/2/2017 PKT097 0052185 16/2/2017
16/2/2017 0052185 16/2/2017
17/2/2017 PKT098 17/2/2017
17/2/2017 PX021 PKT266 17/2/2017
17/2/2017 PX021 PKT266 17/2/2017
17/2/2017 PX021 PKT266 17/2/2017
17/2/2017 PX021 PKT266 17/2/2017
17/2/2017 PX021 PKT266 17/2/2017
19/2/2017 PKT242 19/2/2017
20/2/2017 PKT099 20/2/2017
20/2/2017 PKT243 20/2/2017
10/2/2017 PKT100 0000005 10/2/2017
10/2/2017 10/2/2017
10/2/2017 PKT101 10/2/2017
10/2/2017 PKT101 10/2/2017
25/2/2017 PKT102 25/2/2017
25/2/2017 PT005 PKT103 25/2/2017
25/2/2017 PT005 PKT103 25/2/2017
25/2/2017 PKT244 25/2/2017
27/2/2017 PT006 27/2/2017
27/2/2017 PT006 27/2/2017
27/2/2017 PKT245 27/2/2017
27/2/2017 PKT245 27/2/2017
27/2/2017 PKT104 27/2/2017
27/2/2017 PC014 PKT105 0012357 27/2/2017
27/2/2017 PC014 PKT105 0012357 27/2/2017
27/2/2017 PC014 PKT105 0012357 27/2/2017
27/2/2017 PC015 PKT106 0136588 27/2/2017
27/2/2017 PC015 PKT106 27/2/2017
28/2/2017 PC016 PKT107 0075252 28/2/2017
28/2/2017 PC016 PKT107 0075252 28/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT109 28/2/2017
28/2/2017 PKT110 28/2/2017
28/2/2017 PKT111 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT112 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT113 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT114 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT115 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT116 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT117 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT118 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT119 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT120 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT121 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT122 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT123 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT124 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT125 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT126 KPCD02 28/2/2017
28/2/2017 PKT127 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT128 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT129 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT130 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT131 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT132 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT133 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT134 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT135 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT136 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT137 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT138 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT139 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT140 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT141 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT142 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT143 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT144 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT145 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT146 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT147 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT148 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT149 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT150 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT151 BHXH02 28/2/2017
28/2/2017 PKT152 BHYT02 28/2/2017
28/2/2017 PKT153 BHTN02 28/2/2017
28/2/2017 PKT154 BTTL02 28/2/2017
28/2/2017 PKT155 28/2/2017
28/2/2017 PKT156 28/2/2017
28/2/2017 PKT157 28/2/2017
28/2/2017 PKT158 28/2/2017
28/2/2017 PKT159 28/2/2017
28/2/2017 PKT160 28/2/2017
28/2/2017 PKT161 28/2/2017
28/2/2017 PKT162 28/2/2017
28/2/2017 PKT163 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT247 28/2/2017
28/2/2017 PKT247 28/2/2017
28/2/2017 PKT248 28/2/2017
28/2/2017 PKT248 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
1/3/2017 PKT164 1/3/2017
1/3/2017 PT007 PKT165 0000009 1/3/2017
1/3/2017 PT007 PKT165 0000009 1/3/2017
1/3/2017 PT007 PKT165 0000009 1/3/2017
3/3/2017 PC023 3/3/2017
5/3/2017 PN018 PKT166 0025799 5/3/2017
5/3/2017 PN018 PKT166 0025799 5/3/2017
5/3/2017 PN018 PKT166 0025799 5/3/2017
5/3/2017 PN018 PKT166 0025799 5/3/2017
5/3/2017 PN018 PKT166 0025799 5/3/2017
5/3/2017 px022 PKT167 5/3/2017
5/3/2017 px022 PKT167 5/3/2017
5/3/2017 px022 PKT167 5/3/2017
5/3/2017 PN019 PKT168 0021546 5/3/2017
5/3/2017 PN019 PKT168 0021546 5/3/2017
5/3/2017 PN019 PKT168 0021546 5/3/2017
6/3/2017 PC017 PKT169 0012587 6/3/2017
6/3/2017 PX018 6/3/2017
6/3/2017 PX018 6/3/2017
6/3/2017 PX019 6/3/2017
6/3/2017 PX019 6/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
8/3/2017 PKT170 01257/HD 8/3/2017
8/3/2017 8/3/2017
10/3/2017 10/3/2017
15/3/2017 PT008 PKT171 15/3/2017
15/3/2017 PT008 PKT171 15/3/2017
15/3/2017 PT008 PKT171 15/3/2017
15/3/2017 PKT172 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
20/3/2017 PKT174 20/3/2017
20/3/2017 PKT174 20/3/2017
22/3/2017 PKT175 22/3/2017
22/3/2017 PKT175 22/3/2017
22/3/2017 PKT175 22/3/2017
23/3/2017 PKT176 23/3/2017
23/3/2017 PKT176 23/3/2017
25/3/2017 PC018 PKT177 25/3/2017
25/3/2017 PC018 PKT177 25/3/2017
25/3/2017 PKT178 0000011 25/3/2017
25/3/2017 PKT178 0000011 25/3/2017
25/3/2017 PKT178 0000011 25/3/2017
25/3/2017 PKT178 0000011 25/3/2017
25/3/2017 PKT178 0000011 25/3/2017
26/3/2017 PKT179 0156214 26/3/2017
26/3/2017 PKT179 0156214 26/3/2017
26/3/2017 PKT179 0156214 26/3/2017
26/3/2017 PKT180 0000012 26/3/2017
26/3/2017 PKT180 0000012 26/3/2017
26/3/2017 PKT180 0000012 26/3/2017
26/3/2017 PT009 PKT180 0000012 26/3/2017
28/3/2017 PN020 PKT181 28/3/2017
28/3/2017 PN020 PKT181 28/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PKT182 000002 30/3/2017
30/3/2017 PKT182 000002 30/3/2017
30/3/2017 PC019 PKT183 30/3/2017
31/3/2017 PKT184 0025857 31/3/2017
31/3/2017 PKT184 0025857 31/3/2017
31/3/2017 PC020 PKT185 0012358 31/3/2017
31/3/2017 PC020 PKT185 0012358 31/3/2017
31/3/2017 PC020 PKT185 0012358 31/3/2017
31/3/2017 PC021 PKT186 0136589 31/3/2017
31/3/2017 PC021 PKT186 0136589 31/3/2017
31/3/2017 PKT187 156216 31/3/2017
31/3/2017 PKT187 156216 31/3/2017
31/3/2017 PKT187 156216 31/3/2017
31/3/2017 PKT188 0025880 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKt250 31/3/2017
31/3/2017 PKT189 31/3/2017
31/3/2017 PKT190 31/3/2017
31/3/2017 PKT191 31/3/2017
31/3/2017 PKT192 31/3/2017
31/3/2017 PKT193 31/3/2017
31/3/2017 PKT194 31/3/2017
31/3/2017 PKT195 31/3/2017
31/3/2017 PKT196 31/3/2017
31/3/2017 PKT197 31/3/2017
31/3/2017 PKT198 31/3/2017
31/3/2017 PKT199 31/3/2017
31/3/2017 PKT200 31/3/2017
31/3/2017 PKT201 31/3/2017
31/3/2017 PKT202 31/3/2017
31/3/2017 PKT203 31/3/2017
31/3/2017 PKT204 31/3/2017
31/3/2017 PKT205 31/3/2017
31/3/2017 PKT206 31/3/2017
31/3/2017 PKT207 31/3/2017
31/3/2017 PKT208 31/3/2017
31/3/2017 PKT209 31/3/2017
31/3/2017 PKT210 31/3/2017
31/3/2017 PKT211 31/3/2017
31/3/2017 PKT212 31/3/2017
31/3/2017 PKT213 31/3/2017
31/3/2017 PKT214 31/3/2017
31/3/2017 PKT215 31/3/2017
31/3/2017 PKT216 31/3/2017
31/3/2017 PKT217 31/3/2017
31/3/2017 PKT218 31/3/2017
31/3/2017 PKT219 31/3/2017
31/3/2017 PKT220 31/3/2017
31/3/2017 PKT221 31/3/2017
31/3/2017 PKT222 31/3/2017
31/3/2017 PKT223 31/3/2017
31/3/2017 PKT224 31/3/2017
31/3/2017 PKT225 31/3/2017
31/3/2017 PKT226 31/3/2017
31/3/2017 PKT227 31/3/2017
31/3/2017 PKT228 31/3/2017
31/3/2017 PKT229 31/3/2017
31/3/2017 PKT230 31/3/2017
31/3/2017 PKT231 31/3/2017
31/3/2017 PKT232 31/3/2017
31/3/2017 PKT233 31/3/2017
31/3/2017 PKT234 31/3/2017
31/3/2017 PKT235 31/3/2017
31/3/2017 PKT236 31/3/2017
31/3/2017 PKT237 31/3/2017
31/3/2017 PKT238 31/3/2017
31/3/2017 PKT239 31/3/2017
31/3/2017 PKT240 31/3/2017
31/3/2017 PKT241 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT252 31/3/2017
31/3/2017 PKT252 31/3/2017
31/3/2017 PKT253 31/3/2017
31/3/2017 PKT253 31/3/2017
31/3/2017 PKt254 31/3/2017
31/3/2017 PKT255 31/3/2017
31/3/2017 PKT255 31/3/2017
31/3/2017 PKT255 31/3/2017
31/3/2017 PKt254 31/3/2017
31/3/2017 PKt256 31/3/2017
31/3/2017 PKt256 31/3/2017
31/3/2017 PKt256 31/3/2017
31/3/2017 PKT257 31/3/2017
31/3/2017 PKT257 31/3/2017
31/3/2017 PKT257 31/3/2017
31/3/2017 PKT258 31/3/2017
31/3/2017 PKT258 31/3/2017
31/3/2017 PKT258 31/3/2017
31/3/2017 PKT259 31/3/2017

31/3/2017 PKT259 31/3/2017
31/3/2017 PKT259 31/3/2017
31/3/2017 PKT259 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT262 31/3/2017
31/3/2017 PKT262 31/3/2017
31/3/2017 PKT263 31/3/2017
SỔ KẾ TOÁN MÁY
ĐỊA CHỊ/
TÊN NV/CSKD
BỘ PHẬN
Phòng kế toán
Công ty TNHH Hà Liên 13 Thanh Xuân Hà Nội
Phân xưởng 1
Phân xưởng 1
Phân xưởng 2
Phân xưởng 2
Phân xưởng 2
Phân xưởng 2
Phân xưởng 2
Phân xưởng 2
Công ty TNHH Hồng Hà 41 Nguyễn Văn Cừ Hà Nội
Nguyễn Thị Nga 13 Thanh Xuân Hà Nội
Công ty TNHH Tiến Đạt 26 đội cân ba đình hà nội
Công ty TNHH Hà Châu
Công ty TNHH Trà Anh
Công ty Cổ phần Tân Văn
Công ty Trần Anh Bộ phận Kế toán
Công ty Trần Anh
Công ty TNHH Lan Tân Bộ phân kế toán
Công ty TNHH Lan Tân
Nguyễn Bích Hạnh Bộ phân kế toán

Nguyễn Bích Hạnh Bộ phận kế toán
công ty cổ phần Hoa Nam Bộ phân kế toán
Công ty vật liệu xây dưng AZ

Nguyễn Văn Nam Bộ phân kế toán
Nguyễn Văn Nam
Công ty cổ phần Hoa Nam

Cty Cổ phần Hoa Nam 31 Hà An, Hà Nội

Phạm Văn Minh Phòng kinh doanh
Hồ Thu Thủy Phòng kế toán
Hồ Thu Thủy Phòng kế toán
Cty TNHH Hà Liên 13 Thanh Xuân, Hà Nội
Nguyễn Văn Nam Phòng kế toán

Cty FUJI
Nguyễn Thị Lan
Công ty nước sạch Hà nội 45 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội
Công ty FUJI Nhật Bản

Công ty TNHH Hà Liên 13 Thanh Xuân, Hà Nội
Ngân hàng BIDV
Phòng kinh doanh
Công ty TNHH Hà Liên

Công ty cổ phần Phú Thái
BPSX
BPSX
BPSX
BPSX
phân xưởng 2
phân xưởng 2
phân xưởng 2
phân xưởng 2
Công ty TNHH Hồng Hà
Đại lý Thanh Xuân
Hồ Thu Thủy
Ngân hàng Nông Nghiệp
Công ty TNHH Trần Anh
Công ty cổ phần Thái Lan

Công ty TNHH Tân Hòa
Phòng kế toán
Phòng kế toán
Công ty TNHH Đức Anh

Khách hàng OCEAN

Công ty điện lực Hà Nội
Công ty nước sạch Hà Nội

Công ty CP XNK Thuận Phát

Công ty OCEAN
Công ty OCEAN
Công ty OCEAN
phân xưởng 1
phân xưởng 1
phân xưởng 1
phân xưởng 1
phân xưởng 2
phân xưởng 2
phân xưởng 2
phân xưởng 2
Ngân hàng BIDV
Công ty TNHH Phú Thế 11 cầu đuống hà nội

11 cầu đuống hà nội
Công Ty Mạnh Cường

Công ty cổ phần Hòa Anh 98 ngọc lan long biên hà nội

Nguyễn Thị Lý
công ty Tiến Đạt
Nguyễn Bích Hạnh

công ty TNHH Lan Tân
công ty điện lực Hà Nội
công ty nước sạch Hà Nội
công ty cổ phần Phú Thái

công ty TNHH Lan Tân
DIỄN GIẢI
Nộp thuế môn bài năm 2017

Mua CDDC (kéo)
Mua CDDC (kim)
Thuế giá trị gia tăng đầu vào
Xuất kéo sử dụng cho px1
Xuất kim sử dụng cho px1
Xuất vật tư (vải lon trắng ) để sx tại phân xưởng 2
Xuất vật tư (vải lon kê ) để sx tại phân xưởng 2
Xuất vật tư (cúc hộp 500 ) để sx tại phân xưởng 2
Xuất vật tư (chỉ khâu 500 ) để sx tại phân xưởng 2
Nhập kho máy cắt vải cầm tay YJ-110
Nhập kho máy cắắ vải đầu tròn SDJ-2003
Thuế GTGT được khấu trừ
Trả nợ mua hàng cho Công ty Hà Liên bằng tiền mặt
Trả hàng lyjang 110 cho công ty Hồng Hà
Trả lại hàng cho Cty TNHH Hồng Hà
Nhận vật tư ( kaki1.5m,kaki1.4m) đưa vào sử dụng PX1
GTGT đâu vào
Xuất bán 5SP LY02 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Doanh thu bán 5 SP LY02 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Xuất bán 10 SP SS01 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Doanh thu bán 10 SP SS01 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Nhận hóa đơn thuê văn phòng
Xuất bán máy cắt vải Kaisiman KSm-110
Xuất bán máy cắt vải kaisiman KSm-100
Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh
Nhập kho máy cắt vải KSM-110
Nhập kho máy cắt vải KSM-100
Mua máy Intel 03
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Nhâp kho máy dò kim kaisiman 110
Nhập kho máy dò kim kaisiman 125
Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman110
Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman125
Thuế GTGT vận chuyển hàng
Rút tiền từ ngân hàng Nông nghiệp về nhạp quỹ
Rút tiền ngoại tệ từ TGNH BIDV về nhập quỹ
Xuất bán máy cắt vải Lijang 125
Doanh thu 15 SP LY03 cho cty CP Hoa Nam
Xuất bán máy cắt vải Sulee
Doanh thu 15 SP SL01 cho cty CP Hoa Nam
Nhâp kho NVL ( cát )
Nhập kho NVL ( đá)
Nhập kho NVL (cọc đâm )
Nhập kho NVL ( xi măng )
Nhập kho NVL ( gạch )
Nhập kho NVL ( Thép )
Nhập kho NVL (tôn)
Thuế GTGT đầu vào
Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN
Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN
Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( cát )
Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( da )
Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( cọc )
Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( xi măng )
Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng (gạch )
Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( thép
Nhập khi máy cắt vải YJ-125 do Hoa Nam trả hàng
Công ty cp Hoa Nam trả lại hàng , nhập kho
Nhập kho thành phẩm quần nam px1
Nhập kho thành phẩm quần nữ px1
Nhập kho thành phẩm áo sơ mi nam px2
Nhập kho thành phẩmáo sơ mi nữ px2
Thanh toán tiền nợ
Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Cát
Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Đá dăm
Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Cọc dầm
Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Xi măng
Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Gạch
Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Thép
Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Tôn
Xuất KSM-100 cho nhân viên Phạm Văn Minh
Chi tạm ứng cho Hồ Thu Thủy đi công tác nước ngoài
Mua TSCĐ chưa thanh toán
Chi tiền tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam
Nhập khi máy dò kim Kaisiman125
Chi phí giao nhận hàng
Thuế nhập khẩu
Thuế GTGT phải nộp
Nộp thuế GTGT
Nộp thuế NK
Xuất Ly01 gửi đại lý
Xuất hàng gửi đi bán máy cắt vải KSM100
Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận QL
Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận SX
Thuế GTGT
Chi tiền thanh toán tiền nước tháng 01/2017
Chuyển tiền gửi NH BIDV trả nợ tiền mua hàng
Chênh lệch tỷ giá
Thanh toán tiền mặt sửa chữa, bảo dưỡng phân xưởng 1 và 2
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ
Tiền lương phải trả cho CB-CNV trong kỳ
Trích KPCĐ của CNTTSX PX1
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX1
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận PX
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận XDCT
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận bán hàng
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLDN
Trích BHXH của CNTTSX PX1
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX1
Trích BHXH của nhân viên bộ phận PX
Trích BHXH của nhân viên bộ phận XDCT
Trích BHXH của nhân viên bộ phận bán hàng
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLDN
Trích BHYT của CNTTSX PX1
Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX1
Trích BHYT của nhân viên bộ phận PX
Trích BHYT của nhân viên bộ phận XDCT
Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng
Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLDN
Trích BHTN của CNTTSX PX1
Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX1
Trích BHTN của nhân viên bộ phận PX
Trích BHTN của nhân viên bộ phận XDCT
Trích BHTN của nhân viên bộ phận bán hàng
Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLDN
Khấu trừ lương nhân viên Tháng 01/17
Khấu trừ lương thuế TNCN
Nhập kho vải lon trắng 10.000*31000 của cty TNHH Hà Liên
Nhập kho vải lon kẻ 10.000*36000 của cty TNHH Hà Liên
Nhập kho cúc hộp 50*25000 của cty TNHH Hà Liên
Nhập kho chỉ khâu 500m. 300*20000 của cty THNN Hà Liên
Trích khấu hao TSCD Ở PX1 tháng 01/2017
Trích khấu hao TSCD ở BP PXD tháng 01/2017
Trích khấu hao TSCD ở BP QLDN tháng 01/2017
Phân bổ chi phí dụng cụ sản xuất PX1
Phân bổ chi phí CDCD đồ dùng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp
Phân bổ chi phí thuê cửa hàng
Phân bổ chi phí thuê văn phòng
Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV
Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ của TSCD
Phân bổ chi phí lương ở BP ĐHSX cho PX1
Phân bổ chi phí dịch cụ mua ngoài cho PX1
Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp ở PX1
Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp ở PX1
Kết chuyển chi phí SXC (CP lương) ở PX1
Kết chuyển chi phí SXC (CP CCDC) ở PX1
Kết chuyển chi phí SXC (CP khấu hao TSCĐ) ở PX1
Kết chuyển chi phí SXC (CP dịch vụ mua ngoài) ở PX1
chuyển tiền gửi ngân hàng BIDV chi lương CBNV
Chi tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam thanh toán chi phí phòng nghỉ
NVN hoàn ứng
Nhận vật tư (vải Kaki khổ 1,5m) đưa vào phân xưởng 1
Nhận vật tư (khóa 20cm) đưa vào phân xưởng 1
Nhận vật tư (chỉ khâu 500m) đưa vào phân xưởng 1
Mua hàng LY01 (máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100) của công ty Phú Thái
Mua hàng LY02 (máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-110) của công ty Phú Thái
Xuất vật tư (vải lon kẻ ) để sx tại phân xưởng 2
Xuất vật tư (chỉ khâu 500m ) để sx tại phân xưởng 2
mua CCDC quạt điện cơ 91
mua CCDC máy in
Trích hoa hồng của đại lý Thanh Xuân
Chi tạm ứng cho Hồ Thu Thủy tiền khách sạn 900USD,tỷ giá thực tế ghi sổ 22.325VND/USD
Thanh toán tạm ứng
Nộp tiền bảo hiểm XH
nộp tiền bảo hiểm YT
nộp tiền bảo hiểm Tnghiep
Mua hàng KSM03 (máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-125) của công ty Trần Anh
Mua hàng DK01 (máy dò kim Kaisiman KSM-125) của công ty Trần Anh
Thanh toán tiền nợ
Xuất bán 15SP KSM03 cho Cty TNHH Tân Hòa
Xuất bán 4SP DK03 cho Cty TNHH Tân Hòa
Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Tân Hòa
Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Tân Hòa
Xuất dùng máy in tại phòng kế toán
tạm ứng cho Nguyễn Thị Nga đi công tác
phân bổ công cụ dụng cụ ở bộ phận quản lý
doanh thu bán hàng từ đại lý
Thuế gtgt được khấu trừ
xuất 10SP LY01 hàng gửi đi bán cho đại lý
xuất 10SP KSM01 hàng gửi đi bán cho đại lý
Nhận tiền vay dài hạn của công ty TNHH Đức Anh
Doanh thu từ việc nhượng bán máy tính cho công ty cổ phần Thái Lan
Thuế gtgt được khấu trừ
Giảm CCDC
doanh thu từ việc nhượng bán máy may cho công ty cổ phần Thái Lan
giá trị còn lại của máy may
hao mòn lũy kế của máy may
nhận tiền khách hàng OCEAN ứng trước theo đơn đặt hàng ngày 25/02/2017
Thuế GTGT
sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị bộ phận sản xuất
nhập kho thành phẩm áo sơ mi nữ px2
Khấu trừ lương nhân viên BHXH Tháng 02/17
Khấu trừ lương nhân viên BHYT Tháng 02/17
Khấu trừ lương nhân viên BHTN Tháng 02/17
Phân bổ chi phí lương ở BP ĐHSX cho PX1 theo NVL
Phân bổ chi phí dịch Vụ mua ngoài cho PX1 theo NVL
Phân bổ chi phí dịch vụ mua ngoài cho PX2
vốn góp liên doanh vào Thịnh Phát
doanh thu bán 2 SP cho Trần Đức Chi
xuất 2 SP DK02 bán cho Trần Đức Chi
chuyển khoản chi lương tháng 2/2017 cho CBNV công ty từ tài khoản NH Nông nghiệp
mua vật tư chưa thanh toán của Công ty TNHH Hà Liên sử dụng ngay cho Phân xưởng 1
xuất khẩu 1750 sơ mi nữ
xuất khẩu 1470 quần nữ
doanh thu bán SP cho công ty OCEAN
mua CCDC kéo
mua CCDC kim
thanh toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng Ana
Xuất CCDC kéo sử dụng cho PX1
Xuất CCDC kim sử dụng cho PX1
xuất vật tư vải lon trắng sử dụng cho phân xưởng 2
xuất vật tư vải lon kẻ sử dụng cho phân xưởng 2
xuất vật tư cúc hộp 500 sử dụng cho phân xưởng 2
xuất vật tư chỉ khâu 500m sử dụng cho phân xưởng 2
bán ngoại tệ từ TGNH BIDV chuyển tiền vào tài khoản thanh toán VND
chênh lệch tỷ giá
trả tiền nợ mua hàng cho Công ty Hà Liên
nhân viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty TNHH Tân Hòa
nhân viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ phần Huệ Hoa
nhân viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ phần Hòa Anh
lãi tiền gửi có kỳ hạn
xuất 3 SP DK03 bán cho công ty TNHH Phú Thế
xuất 4 SP SL01 bán cho công ty TNHH Phú Thế
doanh thu bán 3 dk03 cho công ty TNHH Phú Thế
doanh thu bán 4 sl01 cho công ty TNHH Phú Thế
Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình nhà xưởng
Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình trụ sở văn phòng
thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình nhà xưởng
thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình văn phòng
mua mới máy tính xách tay Dell của Công ty Trần Anh
chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc xây dựng công trình
Doanh thu bán hàng cho công ty cổ phần Hòa Anh
Thuế GTGT đầu ra phải nộp
xuất20 SP KSM02 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh
xuất 10 SP LY01 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh
xuất 10 SP DK01 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh
Mua Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ -100 của công ty Phú Thái
Mua Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ -110 của công ty Phú Thái
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa,dịch vụ
doanh thu từ việc bán trả góp cho Nguyễn Thị Lý
doanh thu chưa thực hiện
thanh toán tiền nợ
mua hàng về nhập kho SL01 ( 16x7,500,000)
mua hàng về nhập kho LY03
Nhập kho thành phẩm (quần nam) vào PX1
Nhập kho thành phẩm (quần nữ) vàoPX1
Nhập kho thành phẩm (sơ mi nam)vào PX2
Nhập kho thành phẩm (sơ mi nữ) vàoPX2
thanh toán tiền nợ
chiết khấu thanh toán
xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản NH Nông Nghiệp
thanh toán hết nợ cho công ty Lan Tân
chiết khấu được hưởng
Thuế GTGT
giảm giá trực tiếp trên lô hàng có hóa đơn
giảm giá trực tiếp trên lô hàng có hóa đơn
nhận HĐ GTGT
Kết chuyển thuế GTGT được khấu HH DV
Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ TSCD
Chi phí nhân công công trình văn phòng (luong)
Chi phí nhân công công trình nhà xưởng
Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình văn phòng
Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình nhà xưởng
Chi phí NVL TT công trình văn phòng
Chi phí NC TT công trình văn phòng
Chi phí nhân công công trình văn phòng
Chi phí NVL TT công trình nhà xưởng
Chi phí NC TT công trình nhà xưởng
doanh thu nghiệm thu công trình 40%
GTGT đâầu ra
giá vốn của công trình nhà xưởng
dtNghiệm thu công trình trụ sở văn phòng
gtgt đầu ra
giá vốn của công trình văn phòng
Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

Kết chuyển doanh thu bán hàng hóa
Kết chuyển doanh thu bán thành phẩm
Kết chuyển doanh thu cung cấp dịch vụ
Kết chuyển giá vốn hàng bán của hàng hóa
Kết chuyển chi phí bán hàng
Kết chuyển chi phí QLDN
Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính
Kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính( chênh lệch )
Kết chuyển các khoản thu nhập khác
Kết chuyển CP hoạt động tài chính
Kết chuyển CP hoạt động khác
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Kết chuyển Chi phí thuế TNDN hiện hành
Kết chuyển lãi
Tổng cộng: 355,546 46,322,259,727
SỐ LUỢNG PHÁT
TKGHINO TKGHICO SỐ TIỀN PHÁT SINH
SINH
6425 33382 1,500,000

1531.KEO01 3311.HLIEN 20 1,000,000
1531.KIM02 3311.HLIEN 40 8,000,000
1331 3311.HLIEN 900,000
6273.PX1 1531.KEO01 5 250,000
6273.PX1 1531.KIM02 10 2,000,000
6273.PX2 1531.KEO01 4 200,000
6273.PX2 1531.KIM02 8 1,600,000
621.PX2 1521.LT01 2,800 86,058,824
621.PX2 1521.LK01 3,200 114,370,370
621.PX2 1521.CH01 15 3,750,000
621.PX2 1521.CK01 100 2,000,000
1561.LY02 3311.HHA 10 27,000,000
1561.SS01 3311.HHA 8 71,920,000
1331 3311.HHA 9,892,000
3311.HLIEN 1111 9,900,000
3311.HHA 1561.LY02 5 13,500,000
3311.HHA 1331 1,350,000
621.PX1 3311.HLIEN 355,000,000
1331 3311.HLIEN 35,500,000
632 1561.LY02 5 13,500,000
1311.TDAT 5111 5 20,000,000
632 1561.SS01 10 89,938,462
1311.TDAT 5111 10 98,000,000
1311.TDAT 33311 11,800,000
2421.003 3311.HCHAU 120,000,000
1331 3311.HCHAU 12,000,000
632 1561.KSM02 20 78,950,000
632 1561.KSM01 15 57,393,214
1111 5111 15 197,150,000
1111 33311 19,715,000
1561.KSM02 3311.TVAN 20 77,900,000
1561.KSM01 3311.TVAN 15 55,717,500
1331 3311.TVAN 13,361,750
2112 3311.TNA 1 35,000,000
1332 3311.TNA 1 3,500,000
1561.DK02 3311.LTAN 2 19,800,000
1561.DK03 3311.LTAN 4 56,000,000
1331 3311.LTAN 7,580,000
1561.DK02 1111 330,000
1561.DK03 1111 660,000
1331 3311.LTAN 99,000
1111 1121.01 50,000,000
1112 1122.02 1,000 22,330,000
632 1561.LY03 15 55,500,000
1311.HNAM 5111 15 78,375,000
632 1561.SL01 15 112,500,000
1311.HNAM 5111 15 121,125,000
1311.HNAM 33311 19,950,000
1521.A01 3311.AZ 2,000 64,920,000
1521.A02 3311.AZ 13,000 682,110,000
1521.A03 3311.AZ 18,000 36,000,000
1521.A04 3311.AZ 12,000 827,400,000
1521.A05 3311.AZ 100,000 1,100,000,000
1521.A06 3311.AZ 5,000 52,500,000
1521.A07 3311.AZ 1,000 170,000,000
1331 3311.AZ 293,293,000
33311 1111 12,824,091
3334 1111 10,000,000
621.CTVP 1521.A01 620 20,125,200
621.CTVP 1521.A02 4,625 242,673,750
621.CTVP 1521.A03 4,000 8,000,000
621.CTVP 1521.A04 2,000 137,900,000
621.CTVP 1521.A05 50,000 55,000,000
621.CTVP 1521.A06 2,250 23,625,000
1561.LY03 632 5 18,500,000
5213 1311.HNAM 5 26,125,000
33311 1311.HNAM 2,612,500
155.QN01 1541.PX1 1,000 267,847,295
155.QN02 1541.PX1 675
155.SM01 1541.PX2 900 129,748,993
155.SM02 1541.PX2 1,000
1121.01 1311.HNAM 190,712,500
621.CTNX 1521.A01 1,320 42,847,200
621.CTNX 1521.A02 6,925 363,354,750
621.CTNX 1521.A03 8,970 17,940,000
621.CTNX 1521.A04 7,952 548,290,400
621.CTNX 1521.A05 40,000 44,000,000
621.CTNX 1521.A06 2,500 26,250,000
621.CTNX 1521.A07 700 119,000,000
6413 1561.KSM01 1 3,826,214
141.HTT 1112 22,321,000
141.HTT 5153 4,000
2112 3311.HLIEN 1 50,000,000
1332 3311.HLIEN 5,000,000
141.NVN 1111 4,000,000
1561.DK03 3311.FJI 4 53,580,000
1561.DK03 1111 1,000,000
1331 1111 100,000
1561.DK03 3333 16,077,600
1331 33312 6,966,960
33312 1121.01 6,966,960
3333 1121.01 16,077,600
157.LY01 1561.LY01 10 24,400,000
157.KSM01 1561.KSm01 10 38,262,143
6427 1111 6,500,000
6277.PX 1111 5,000,000
1331 1111 1,150,000
6277.PX 1111 2,000,000
1331 1111 100,000
3311.FJI 1122.02 53,580,000
6353 1122.02 12,000
6277.PX 1111 5,000,000
1331 1111 500,000
622.PX1 3341 35,200,000
622.PX2 3341 30,200,000
6271.PX1 3341 22,000,000
6271.PX2 3341 22,000,000
6271.PX 3341 27,000,000
6271.CT 3341 29,000,000
6411 3341 34,000,000
6421 3341 130,772,727
622.PX1 3382 704,000
622.PX2 3382 604,000
6271.PX1 3382 440,000
6271.PX2 3382 440,000
6271.PX 3382 540,000
6271.CT 3382 580,000
6411 3382 680,000
6421 3382 2,620,000
622.PX1 3383 6,160,000
622.PX2 3383 5,285,000
6271.PX1 3383 3,850,000
6271.PX2 3383 3,850,000
6271.PX 3383 4,725,000
6271.CT 3383 5,075,000
6411 3383 5,950,000
6421 3383 22,925,000
622.PX1 3384 1,056,000
622.PX2 3384 906,000
6271.PX1 3384 660,000
6271.PX2 3384 660,000
6271.PX 3384 810,000
6271.CT 3384 870,000
6411 3384 1,020,000
6421 3384 3,930,000
622.PX1 3386 352,000
622.PX2 3386 302,000
6271.PX1 3386 220,000
6271.PX2 3386 220,000
6271.PX 3386 270,000
6271.CT 3386 290,000
6411 3386 340,000
6421 3386 1,310,000
3341 3383 BHXH 26,432,000
3341 3384 BHYT 4,956,000
3341 3386 BHTN 3,304,000
3341 3335 1,886,500
1521.LT01 3311.HLIEN 10,000 310,000,000
1521.LK01 3311.HLIEN 10,000 360,000,000
1521.CH01 3311.HLIEN 50 12,500,000
1521.CK01 3311.HLIEN 300 6,000,000
1331 3311.HLIEN 68,850,000
6274.PX1 2141 2,916,667
6274.PX2 2141 2,083,333
6414 2141 1,083,333
6424 2141 6,000,000
6273.PX1 2421.001 2,500,000
6273.PX2 2421.001 833,333
6423 2421.001 750,000
6417 2421.002 3,000,000
6427 2421.003 20,000,000
33311 1331 40,352,000
33311 1332 8,500,000
6271.PX1 6271.PX 21,093,931
6271.PX2 6271.PX 12,251,069
6277.PX1 6277.PX 7,591,158
6277.PX2 6277.PX 4,408,842
1541.PX1 621.PX1 355,000,000
1541.PX2 621.PX2 206,179,194
1541.PX1 622.PX1 43,472,000
1541.PX2 622.PX2 37,297,000
1541.PX1 6271.PX1 48,263,931
1541.PX2 6271.PX2 39,421,069
1541.PX1 6273.PX1 4,750,000
1541.PX2 6273.PX2 2,633,333
1541.PX1 6274.PX1 2,916,667
1541.PX2 6274.PX2 2,083,333
1541.PX1 6277.PX1 7,591,158
1541.PX2 6277.PX2 4,408,842
3341 1121.02 293,594,227
6417 141.NVN 2,300,000
1331 141.NVN 200,000
1111 141.NVN 1,500,000
621.PX1 3311.HLIEN 2,500 162,500,000
621.PX1 3311.HLIEN 3,000 180,000,000
621.PX1 3311.HLIEN 3,500 10,500,000
621.PX1 3311.HLIEN 100 2,000,000
1331 3311.HLIEN 35,500,000
1561.LY01 1111 10 24,000,000
1561.LY02 1111 15 42,000,000
1331 1111 6,600,000
6273.PX1 1531.KEO01 5 250,000
6273.PX1 1531.KIM02 10 2,000,000
6273.PX1 1531.KEO01 4 200,000
6273.PX1 1531.KIM02 8 1,600,000
621.PX2 1521.LT01 2,800 86,058,824
621.PX2 1521.LK01 3,200 114,370,370
621.PX2 1521.CH01 15 3,750,000
621.PX2 1521.CK01 100 2,000,000
1531.QDC01 1121.01 2 500,000
1531.MI01 1121.01 1 4,000,000
1331 1121.01 450,000
6417 1121.01 1,660,000
1331 1121.01 166,000
6427 141.HTT 22,320,000
6353 141.HTT 5,000
6427 1112 2,232,000
6353 1112 100
3383 1121.01 84,252,000
3384 1121.01 14,868,000
3386 1121.01 6,608,000
1561.KSM03 1121.02 20 84,000,000
1561.DK01 1121.02 15 60,000,000
1331 1121.02 14,400,000
1121.02 1311.TLAN 30,000,000
632 1561.KSM03 15 63,000,000
632 1561.DK03 4 63,658,800
1121.02 5111 97,500,000
1121.02 5111 66,000,000
1121.02 33311 16,350,000
2421.001 1531.MI01 4,000,000
141.NTN 1121.01 10,000,000
6423 1531.QDC01 1 250,000
1121.02 5111 83,000,000
1121.02 33311 8,300,000
632 157.LY01 10 24,400,000
632 157.KSM01 10 38,262,143
1121.02 3411 400,000,000
1111 7111 4,000,000
1111 33311 400,000
811 2421.001 4,583,333
1111 7111 1 12,000,000
1111 33311 1,200,000
811 2112 9,166,667
2141 2112 30,833,333
1122.02 1311.Ocean 446,400,000
6427 1111 6,500,000
6277.PX 1111 5,000,000
1331 1111 1,150,000
6277.PX 1111 2,000,000
1331 1111 100,000
6277.PX 1111 5,000,000
1331 1111 500,000
155.QN01 1541.PX1 930 502,075,403
155.QN02 1541.PX1 795 379,658,630
155.SM01 1541.PX2 400 94,872,420
155.SM02 1541.PX2 750 183,985,852
33311 1331 26,250,000
33311 1332 0
622.PX1 3341 35,200,000
622.PX2 3341 30,200,000
6271.PX1 3341 22,000,000
6271.PX2 3341 22,000,000
6271.CT 3341 29,000,000
6271.PX 3341 27,000,000
6411 3341 34,000,000
6421 3341 131,000,000
622.PX1 3382 704,000
622.PX2 3382 604,000
6271.PX1 3382 440,000
6271.PX2 3382 440,000
6271.PX 3382 540,000
6271.CT 3382 580,000
6411 3382 680,000
6421 3382 2,620,000
622.PX1 3383 2,816,000
622.PX2 3383 2,416,000
6271.PX1 3383 1,760,000
6271.PX2 3383 1,760,000
6271.PX 3383 2,160,000
6271.CT 3383 2,320,000
6411 3383 2,720,000
6421 3383 10,480,000
622.PX1 3384 528,000
622.PX2 3384 453,000
6271.PX1 3384 330,000
6271.PX2 3384 330,000
6271.PX 3384 405,000
6271.ct 3384 435,000
6411 3384 510,000
6421 3384 1,965,000
622.PX1 3386 352,000
622.PX2 3386 302,000
6271.PX1 3386 220,000
6271.PX2 3386 220,000
6271.PX 3386 270,000
6271.ct 3386 290,000
6411 3386 340,000
6421 3386 1,310,000
3341 3383 26,432,000
3341 3384 4,956,000
3341 3386 3,304,000
3341 3335 1,152,318
6414 2141 1,083,333
6424 2141 6,000,000
6274.PX1 2141 1,250,000
6274.PX2 2141 2,083,333
6423 2421.001 666,667
6273.PX1 2421.001 2,500,000
6273.PX2 2421.001 833,333
6417 2421.002 3,000,000
6427 2421.003 20,000,000
6271.PX1 6271.PX 19,215,119
6271.PX2 6271.PX 11,159,881
6277.PX1 6277.PX 7,591,158
6277.PX2 6277.PX 4,408,842
1541.PX1 621.PX1 355,000,000
1541.PX2 621.PX2 206,179,194
1541.PX1 622.PX1 39,600,000
1541.PX2 622.PX2 33,975,000
1541.PX1 6271.PX1 43,965,119
1541.PX2 6271.PX2 35,909,881
1541.PX1 6273.PX1 6,550,000
1541.PX2 6273.PX2 833,333
1541.PX1 6274.PX1 1,250,000
1541.PX2 6274.PX2 2,083,333
1541.PX1 6277.PX1 7,591,158
1541.PX2 6277.PX2 4,408,842
222.TPHAT 1121.02 500,000,000
1111 5111 2 24,000,000
1111 33311 2,400,000
632 1561.DK02 20,130,000
3341 1121.01 264,519,318
621.PX1 3311.HLIEN 2,500 162,500,000
621.PX1 3311.HLIEN 3,000 180,000,000
621.PX1 3311.HLIEN 3,500 10,500,000
621.PX1 3311.HLIEN 100 2,000,000
1331 3311.HLIEN 35,500,000
632 155.SM02 1,750 183,985,852
632 155.QN02 1,470 379,658,630
1311.OCEAN 5112 1,372,201,800
1531.KEO01 3311.HLIEN 20 1,000,000
1531.KIM02 3311.HLIEN 25 5,000,000
1331 3311.HLIEN 600,000
6427 1111 4,400,000
6273.px1 1531.KEO01 5 250,000
6273.px1 1531.KIM02 10 2,000,000
6273.px2 1531.KEO01 4 200,000
6273.px2 1531.KIM02 8 1,600,000
621.px2 1521.LT01 2,800 86,058,824
621.px2 1521.LK01 3,200 114,370,370
621.px2 1521.Ch01 15 3,750,000
621.px2 1521.ck01 100 2,000,000
1121.02 1122.02 223,270,000
1121.02 5151 50,000
3311.HLIEN 1121.02 400,000,000
1111 1311.THOA 15,000,000
1111 1311.HHOA 25,000,000
1111 1311.HANH 12,500,000
1121.02 5151 25,800,000
632 1561.DK03 3 47,744,100
632 1561.SL01 4 30,000,000
1311.PTHE 5111 3 48,165,000
1311.PTHE 5111 4 33,800,000
1311.PTHE 33311 8,196,500
622.CTNX 3348 250,000,000
622.CTVP 3348 150,000,000
6277.CTNX 3311.MCUONG 45,000,000
6277.CTVP 3311.MCUONG 25,000,000
1331 3311.MCUONG 7,000,000
2114 1121.01 32,000,000
1332 1121.01 3,200,000
6277.CT 1111 15,000,000
1331 1111 1,500,000
1121.02 5111 40 206,000,000
1121.02 33311 20,600,000
632 1561.KSM02 20 78,950,000
632 1561.LY01 10 23,750,000
632 1561.DK01 10 40,000,000
1561.LY01 3311.PTHAI 12 27,600,000
1561.LY02 3311.PTHAI 10 30,000,000
1331 3311.PTHAI 5,760,000
1311.KLE 5111 13,380,000
1311.KLE 33311 1,338,000
1311.KLE 3387 3,620,000
1111 1311.Kle 3,667,600
1561.SL01 3311.LTAN 16 120,000,000
1561.LY03 3311.LTAN 44,400,000
155.QN01 1541.PX1 1,703 526,327,739
155.QN02 1541.PX1 1,300 355,406,294
155.SM01 1541.PX2 600 113,115,751
155.SM02 1541.PX2 850 165,742,521
1121.02 1311.TDAT 127,204,000
6351 1311.TDAT 2,596,000
1121.01 1111 30,000,000
3311.LTAN 1121.01 256,389,430
3311.LTAN 5151 7,929,570
6427 1111 6,500,000
6277.PX 1111 5,000,000
1331 1111 1,150,000
6277.PX 1111 3,000,000
1331 1111 150,000
3311.PTHAI 1561.LY01 5,520,000
3311.PTHAI 1561.LY02 6,000,000
3311.PTHAI 1331 1,152,000
1331 3311.LTAN 16,440,000
33311 1331 29,334,500
33311 1332 3,200,000
622.PX1 3341 36,800,000
622.PX2 3341 31,572,727
6271.PX1 3341 23,000,000
6271.PX2 3341 23,000,000
6271.CT 3341 30,318,182
6271.PX 3341 28,227,273
6411 3341 35,545,455
6421 3341 136,954,545
622.PX1 3382 704,000
622.PX2 3382 604,000
6271.PX1 3382 440,000
6271.PX2 3382 440,000
6271.ct 3382 580,000
6271.PX 3382 540,000
6411 3382 680,000
6421 3382 2,620,000
622.PX1 3383 6,160,000
622.PX2 3383 5,285,000
6271.PX1 3383 3,850,000
6271.PX2 3383 3,850,000
6271.ct 3383 5,075,000
6271.PX 3383 4,725,000
6411 3383 5,950,000
6421 3383 22,925,000
622.PX1 3384 1,056,000
622.PX2 3384 906,000
6271.PX1 3384 660,000
6271.PX2 3384 660,000
6271.ct 3384 870,000
6271.PX 3384 810,000
6411 3384 1,020,000
6421 3384 3,930,000
622.PX1 3386 352,000
622.PX2 3386 302,000
6271.PX1 3386 220,000
6271.PX2 3386 220,000
6271.PX 3386 270,000
6271.CT 3386 290,000
6411 3386 340,000
6421 3386 1,310,000
3341 3383 26,432,000
3341 3384 4,956,000
3341 3386 3,304,000
3341 3335 2,281,955
6414 2141 1,083,333
6424 2141 6,000,000
6274.PX1 2141 1,250,000
6274.PX2 2141 2,083,333
6423 2421.001 666,667
6273.PX1 2421.001 2,500,000
6273.PX2 2421.001 833,333
6417 2421.002 3,000,000
6427 2421.003 20,000,000
6271.PX1 6271.PX 21,870,299
6271.PX2 6271.PX 12,701,974
6277.PX1 6277.PX 5,060,772
6277.PX2 6277.PX 2,939,228
1541.PX1 621.PX1 355,000,000
1541.PX2 621.PX2 206,179,194
1541.PX1 622.PX1 45,072,000
1541.PX2 622.PX2 38,669,727
1541.PX1 6271.PX1 50,040,299
1541.PX2 6271.PX2 40,871,974
1541.PX1 6273.PX1 4,750,000
1541.PX2 6273.PX2 2,633,333
1541.PX1 6274.PX1 1,250,000
1541.PX2 6274.PX2 2,083,333
1541.PX1 6277.PX1 5,060,772
1541.PX2 6277.PX2 2,939,228
6271.CTvp 6271.ct 31,199,602
6271.CTnx 6271.CT 74,373,580
6277.ctvp 6277.CT 4,432,887
6277.ctnx 6277.ct 10,567,113
1541.ctvp 621.ctVP 487,323,950
1541.ctvp 622.ctvp 150,000,000
1541.ctvp 6271.ctVP 31,199,602
1541.ctVP 6277.ctVP 29,432,887
1541.ctNX 621.ctNX 1,161,682,350
1541.ctNX 622.CTnx 250,000,000
1541.CTNX 6271.CTNX 74,373,580
1541.CTNX 6277.CTNX 55,567,113
1311.CTNX 5113 2,600,000,000
1311.CTNX 33311 260,000,000
632 1541.CTNX 1,541,623,043
1311.CTVP 5113 1,500,000,000
1311.CTVP 33311 150,000,000
632 1541.CTVP 697,956,439
5111 5213 26,125,000

5111 911 1,060,370,000
5112 911 1,372,201,800
5113 911 4,100,000,000
911 632 3,622,400,682
911 6411 123,775,455
911 6412 -
911 6413 3,826,214
911 6414 3,250,000
911 6415 -
911 6417 12,960,000
911 6421 476,672,273
911 6422 -
911 6423 2,333,333
911 6424 18,000,000
911 6425 1,500,000
911 6426 -
911 6427 108,452,000
911 6428 -
5151 911 33,779,570
5152 911 -
5153 911 4,000
7111 911 16,000,000
911 6351 2,596,000
911 6353 17,100
911 811 13,750,000
8211 3334 438,564,463
911 8211 438,564,463
911 4211 1,754,257,850
KIỂM TRA TKNO
Thuế, phí và lệ phí quản lý doanh nghiệp

Kéo
Kim
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa và dịch vụ
Chi phí dụng cụ sản xuất phân xưởng 1
Chi phí dụng cụ sản xuấtphân xưởng 2
Chi phí NVL phân xưởng 2
Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-110
Máy cắt vải đầu tròn Samsung SDJ-2003
Giá vốn hàng bán
Công ty TNHH Tiến Đạt
Chi phí trả trước -Thuê văn phòng
Tiền mặt VND tại quỹ
Máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-110
Máy móc, thiết bị
Máy dò kim Kaisiman 110
Tiền ngoại tệ (USD)
Công ty CP Hoa Nam
Công ty CP Hoa Nam
Công ty CP Hoa Nam
Cát 2000 m3
Đá dăm 13000 m3
Cọc dầm 18000 m3
Xi măng 12000 bao
Gạch 100000 viên
Thép 5000 kg
Tôn 1000 m2
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí NVL xây dựng công trình văn phòng
Hàng bán bị trả lại
Quần nam
Quần nữ
Sơ mi nam
Sơ mi nữ
#N/A
Chi phí NVL xây dựng công trình nhà xưởng
Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng
Hồ Thị Thủy
Hồ Thị Thủy
Nguyễn Văn Nam
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế xuất nhập khẩu
Hàng gửi đi bán (Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100)
Hàng gửi đi bán (Máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-100)
Chi phí dịch vụ quản lý doanh nghiệp
Chi phí dịch vụ mua ngoài của phân xưởng 1 và 2
Công ty Fuji
Chi phí nhân công phân xương 1
Chi phí nhân viên phân xưởng 1
Chi phí nhân viên phân xưởng 1 và 2
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình
Chi phí nhân viên bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lương phải trả công nhân viên
Vải lon trắng
Vải lon kẻ
Cúc hộp 500
Chỉ khâu 500m
Chi phí khấu hao phân xưởng 1
Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng
Chi phí khấu Hao TSCĐ quản lý doanh nghiệp
Chi phí dụng cụ, đồ dùng quản lý doanh nghiệp
Chi phí dịch vụ bán hàng
Chi phí dịch vụ mua ngoài phân xưởng 1
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
Quạt điện cơ 91
Máy in
Bảo hiễm xã hội
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm thất nghiệp
Tiền gửi ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (VND)
Chi phí trả trước -CCDC
Nguyễn Thị Nga
Chi phí khác
Chi phí khác
Hao mòm tài sản cố định hữu hình
Tiền gửi ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (USD)
Quần nam
Quần nữ
Sơ mi nam
Sơ mi nữ
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
Góp vốn liên kết, liên doanh cty Thịnh Phát
Công ty Ocean
Kéo
Kim
Công ty TNHH Phú Thế
Chi phí dịch vụ mua ngoài xây dựng Công trình NHÀ XƯỞNG
Chi phí dịch vụ mua ngoài xây dựng Công trình VĂN PHÒNG
Thiết bị quản lý
Chi phí dịch vụ mua ngoài xây dựng Công trình
Khách lẻ
Khách lẻ
Khách lẻ
Máy cắt vải đầu bàn Sulee ST360
Quần nam
Quần nữ
Sơ mi nam
Sơ mi nữ
Chi phí hoạt động tài chính (lãi vay)
#N/A
Công ty CP Phú Thái
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình Văn phòng
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình Nhà xưởng
CP SXKD DD ở Công trình VĂN PHÒNG
CP SXKD DD ở Công trình NHÀ XƯỞNG
Phải thu công trình nhà xưởng
Phải thu công trình nhà xưởng
Phải thu công trình văn phòng
Phải thu công trình văn phòng
Doanh thu bán hàng hóa

Doanh thu bán thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Xác định kết quả kinh doanh
Doanh thu tài chính phải nộp thuế TN (Lãi TG ngân hàng)
Doanh thu tài chính không phải nộp thuế TN (lãi liên doanh)
Doanh thu tài chính từ chênh lệch tỉ giá
Các khoản thu nhập khác - phải nộp thuế thu nhập
Chi phí thuế TNDN HH
KIỂM TRA TKCO
Các loại thuế khác

Kéo
Kim
Kéo
Kim
Vải lon trắng
Vải lon kẻ
Cúc hộp 500
Chỉ khâu 500m
Máy cắt vải đầu tròn Samsung SDJ-2003
Công ty CP Tân Văn
#N/A
Công ty vật liệu xây dựng AZ
Cát 2000 m3
Đá dăm 13000 m3
Xi măng 12000 bao
Gạch 100000 viên
Thép 5000 kg
Công ty CP Hoa Nam
Công ty CP Hoa Nam
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX2
Công ty CP Hoa Nam
Cát 2000 m3
Đá dăm 13000 m3
Xi măng 12000 bao
Gạch 100000 viên
Thép 5000 kg
Tôn 1000 m2
Doanh thu tài chính từ chênh lệch tỉ giá
Công ty Fuji
Thuế xuất nhập khẩu
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
#N/A
#N/A
Kinh phí công đoàn
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Thuế thu nhập cá nhân
Chi phí trả trước -Thuê cửa hàng
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
Kéo
Kim
Kéo
Kim
Vải lon trắng
Vải lon kẻ
Cúc hộp 500
Chỉ khâu 500m
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Hồ Thị Thủy
Hồ Thị Thủy
#N/A
#N/A
#N/A
Công ty CP Thái Lan
Máy in
#N/A
Quạt điện cơ 91
Hàng gửi đi bán (Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100)
Hàng gửi đi bán (Máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-100)
Các khoản đi vay
Công ty Ocean
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX2
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
#N/A
Sơ mi nữ
Quần nữ
Doanh thu bán thành phẩm
Kéo
Kim
Kéo
Kim
Vải lon trắng
Vải lon kẻ
Cúc hộp 500
Chỉ khâu 500m
Công ty CP Huệ Hoa
Công ty CP Hòa Anh
Lương phải trả khác
Lương phải trả khác
Công ty Mạnh Cường
#N/A
#N/A
Doanh thu chưa thực hiện
Khách lẻ
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX1
CP SXKD DD ở PX2
CP SXKD DD ở PX2
#N/A
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Bảo hiễm y tế
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình Văn phòng
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình Nhà xưởng
Hàng bán bị trả lại

Chi phí vật liệu, bao bì hàng bán
Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng
Chi phí bảo hành bán hàng
Chi phí vật liệu quản lý doanh nghiệp
Thuế, phí và lệ phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí dự phòng
Chi phí bằng tiền khác quản lý doanh nghiệp
Chi phí hoạt động tài chính (lãi vay)
Chi phí khác
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế TNDN HH
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

SỐ HIỆU
GHI
CHỨNG TỪ GHI NỢ TÀI
NGÀY GHI SỔ DIỄN GIẢI
KHOẢN 622 334
SỐ NGÀY
Tổng cộng 638,085,727 599,172,727
1 2 3 4 5 6
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/01/2017 PKT032 31/01/2017 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 35,200,000 35,200,000
31/01/2017 PKT033 31/01/2017 Tiền lương phải trả cho CB-CNV trong kỳ 30,200,000 30,200,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/01/2017 PKT040 31/01/2017 Trích KPCĐ của CNTTSX PX1 704,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/01/2017 PKT048 31/01/2017 Trích BHXH của CNTTSX PX1 6,160,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/01/2017 PKT056 31/01/2017 Trích BHYT của CNTTSX PX1 1,056,000 -
31/01/2017 PKT057 31/01/2017 Trích BHYT của CNTTSX PX2 906,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/01/2017 PKT064 31/01/2017 Trích BHTN của CNTTSX PX1 352,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp ở PX1 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20/3/2017 PKT174 20/3/2017 Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình nhà xưởng 250,000,000 250,000,000
20/3/2017 PKT174 20/3/2017 Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình trụ sở văn phòng 150,000,000 150,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/3/2017 PKT213 31/3/2017 Trích BHYT của CNTTSX PX1 1,056,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí NC TT công trình văn phòng - -
- -
- -
- -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí NC TT công trình nhà xưởng - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
(Ban hành theo thông
Mẫutư số
số 200/2014/TT-BTC
S36-DN
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
H DOANH
622
GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN

GHI CÓ TK 622
TÀI KHOẢN KHÁC
338 111 335 TK ĐỐI
SỐ TIỀN SỐ HIỆU SỐ TIỀN
ỨNG
38,913,000 - - - 638,085,727
7 8 10 11 10 11
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
704,000 - - - -
604,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,160,000 - - - -
5,285,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,056,000 - - - -
906,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
352,000 - - - -
302,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 43,472,000 622.PX1
- - - - 37,297,000 622.PX2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
704,000 - - - -
604,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2,816,000 - - - -
2,416,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
528,000 - - - -
453,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
352,000 - - - -
302,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 39,600,000 622.PX1
- - - - 33,975,000 622.PX2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
704,000 - - - -
604,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,160,000 - - - -
5,285,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,056,000 - - - -
906,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
352,000 - - - -
302,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 45,072,000 622.PX1
- - - - 38,669,727 622.PX2
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 150,000,000 622.ctvp
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 250,000,000 622.CTnx
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Đơn vị:
Địa chỉ: Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
CHỨNG TỪ
NGÀY GHI SỔ
SỐ NGÀY
1 2 3
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
10/1/2017 PKT006 10/1/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
20/01/2017 PX008 20/01/2017
20/01/2017 PX009 20/01/2017
20/01/2017 PX010 20/01/2017
20/01/2017 PX011 20/01/2017
20/01/2017 PX012 20/01/2017
20/01/2017 PX013 20/01/2017
20/01/2017 PX014 20/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
5/2/2017 PN014 5/2/2017
5/2/2017 PN014 5/2/2017
5/2/2017 PN014 5/2/2017
5/2/2017 PN014 5/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
28/2/2017 PKT247 28/2/2017
28/2/2017 PKT247 28/2/2017
5/3/2017 PN018 5/3/2017
5/3/2017 PN018 5/3/2017
5/3/2017 PN018 5/3/2017
5/3/2017 PN018 5/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKt254 31/3/2017
31/3/2017 PKt254 31/3/2017
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT K
DIỄN GIẢI
Tổng cộng
4
Nhận vật tư ( kaki1.5m,kaki1.4m) đưa vào sử dụng PX1
Nhận vật tư (khóa 20cm) đưa vào phân xưởng 1
Nhận vật tư (chỉ khâu 500m) đưa vào phân xưởng 1
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Mẫu tư
số số
S362
ngày 22/12/2014 của Bộ

SỐ HIỆU [1]? 621

GHI NỢ TÀI KHOẢN 621 1521 1522 1523 331 TÀI KHOẢN KHÁC
SỐ TIỀN
3,332,543,882 2,267,543,882 - - - 1,065,000,000
5 6 7 8 9 10
86,058,824 86,058,824 -
114,370,370 114,370,370 -
3,750,000 3,750,000 -
2,000,000 2,000,000 -
355,000,000 355,000,000
20,125,200 20,125,200 -
242,673,750 242,673,750 -
8,000,000 8,000,000 -
137,900,000 137,900,000 -
55,000,000 55,000,000 -
23,625,000 23,625,000 -
42,847,200 42,847,200 -
363,354,750 363,354,750 -
17,940,000 17,940,000 -
548,290,400 548,290,400 -
44,000,000 44,000,000 -
26,250,000 26,250,000 -
119,000,000 119,000,000 -
- -
- -
162,500,000 162,500,000
180,000,000 180,000,000
10,500,000 10,500,000
2,000,000 2,000,000
86,058,824 86,058,824 -
114,370,370 114,370,370 -
3,750,000 3,750,000 -
2,000,000 2,000,000 -
- -
- -
162,500,000 162,500,000
180,000,000 180,000,000
10,500,000 10,500,000
2,000,000 2,000,000
86,058,824 86,058,824 -
114,370,370 114,370,370 -
3,750,000 3,750,000 -
2,000,000 2,000,000 -
- -
- -
- -
- -
ưởng Giám đốc

tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu tư
số số 200/2014/TT-BTC
S36-DN
I KHOẢN
GHI CÓ TK 621
TÀI KHOẢN KHÁC
SỐ HIỆU SỐ TIỀN TK ĐỐI ỨNG
3,332,543,882
11 10 11
-
-
-
-
3311.HLIEN -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
355,000,000 1541.PX1
206,179,194 1541.PX2
3311.HLIEN -
3311.HLIEN -
3311.HLIEN -
3311.HLIEN -
-
-
-
-
355,000,000 1541.PX1
206,179,194 1541.PX2
3311.HLIEN -
3311.HLIEN -
3311.HLIEN -
3311.HLIEN -
-
-
-
-
355,000,000 1541.PX1
206,179,194 1541.PX2
487,323,950 1541.ctvp
1,161,682,350 1541.ctNX
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG

SỐ HIỆU: [2]? 1311.Ocean
TÊN: [3]? Công ty Ocean
NGÀY CHỨNG TỪ TÀI KHỎAN
DIỄN GIẢI
GHI SỔ SỐ NGÀY ĐỐI ỨNG
Số Dư Đầu Kỳ:
Tổng Phát Sinh Trong Kỳ
Số Dư Cuối Kỳ
1 2 3 4 5
27/2/2017 PKT104 27/2/2017nhận tiền khách hàng OCEAN ứng trước theo đơn đặt hàng ngày 25/02/2017 1122.02
5/3/2017 px022 5/3/2017 doanh thu bán SP cho công ty OCEAN 5112
- Ngày mở sổ:
Người ghi sổ Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ban hành theoMẫu
thôngsốtưS10-DN
số 200/2014/TT-BTC
KHÁCH HÀNG
SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ
NỢ CÓ NỢ CÓ
0 0
1,372,201,800 446,400,000
925,801,800
6 7 8 9
- 446,400,000
1,372,201,800 -
Ngày tháng năm

Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN

(PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN)
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ
MÃ KHÁCH
TÊN KHÁCH HÀNG
HÀNG NỢ CÓ NỢ
Tổng Cộng: 35,000,000 106,100,000 755,321,000

1 2 3 4 5
3311.FJI Công ty Fuji - - 53,580,000
3311.LTAN Công ty TNHH Lan Tân 35,000,000 - 264,319,000
3311.HLIEN Công ty TNHH Hà Liên - 80,900,000 409,900,000
3311.HHA Công ty TNHH Hồng Hà - - 14,850,000
3311.HCHAU Công ty TNHH Hà Châu - - -
3311.HTHAN Công ty CP Hà Thành - 25,200,000 -
3311.TVAN Công ty CP Tân Văn - - -
3311.PTHAI Công ty CP Phú Thái - - 12,672,000
3311.DLHN Công ty Điện lực Hà Nội - - -
3311.TNA Công ty TNHH Trần Anh - - -
3311.NSHN Công ty nước sạch Hà Nội - - -
3311.AZ Công ty vật liệu xây dựng AZ - - -
3311.MCUON Công ty Mạnh Cường - - -
Ngày tháng n
Người lập
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấ
thôngsốtưS12-DN
số 200/2014/TT-BTC
ÁT SINH TÀI KHOẢN 331

ÁN)
SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ
CÓ NỢ CÓ
6,111,123,250 35,000,000 5,461,902,250

6 9 10
53,580,000 - -
264,319,000 35,000,000 -
2,000,350,000 - 1,671,350,000
108,812,000 - 93,962,000
132,000,000 - 132,000,000
- - 25,200,000
146,979,250 - 146,979,250
63,360,000 - 50,688,000
- - -
38,500,000 - 38,500,000
- - -
3,226,223,000 - 3,226,223,000
77,000,000 - 77,000,000
Ngày tháng năm
Giám đốc
B
Tổng cộng:
SỐ
MÃ TSNV
HIỆU TK
100-110-111 1111
100-110-111 1112
100-110-111 1121.NNN
100-110-111 1121.02
100-110-111 1122.01
100-110-111 1122.02
100-110-112 1211
100-110-121 1281
100-130-131 1311.TDAT
100-130-131 1311.THOA
100-130-131 1311.TANH
100-130-131 1311.PTHE
100-130-131 1311.HANH
100-130-131 1311.HHOA
100-130-131 1311.HNAM
100-130-131 1311.TLAN
100-130-131 1311.TXUAN
100-130-131 1311.Fji
100-130-131 1311.Kle
100-130-131 1311.Ocean
100-130-131 1311.CTNX
100-130-131 1311.CTVP
100-150-152 1331
100-150-152 1332
100-130-136 141.HTT
100-130-136 141.NVN
100-130-136 141.NTN
100-140-141 1521.VK01
100-140-141 1521.VK02
100-140-141 1521.LT01
100-140-141 1521.LK01
100-140-141 1521.K01
100-140-141 1521.CH01
100-140-141 1521.CK01
100-140-141 1521.A01
100-140-141 1521.A02
100-140-141 1521.A03
100-140-141 1521.A04
100-140-141 1521.A05
100-140-141 1521.A06
100-140-141 1521.A07
100-140-141 1531.KEO01
100-140-141 1531.KIM02
100-140-141 1531.QDC01
100-140-141 1531.MI01
100-140-141 1541.PX1
100-140-141 1541.PX2
100-140-141 1541.CTNX
100-140-141 1541.CTVP
100-140-141 155.QN01
100-140-141 155.QN02
100-140-141 155.SM01
100-140-141 155.SM02
100-140-141 1561.LY01
100-140-141 1561.LY02
100-140-141 1561.SS01
100-140-141 1561.SL01
100-140-141 1561.LY03
100-140-141 1561.KSM02
100-140-141 1561.KSM03
100-140-141 1561.KSM01
100-140-141 1561.DK01
100-140-141 1561.DK02
100-140-141 1561.DK03
100-140-141 1561.R01
100-140-141 157.LY01
100-140-141 157.KSM01
200-220-221-222 2111
200-220-221-222 2112
200-220-221-222 2113
200-220-221-222 2114
200-220-221-223 2141
200-250-252 222.TPHAT
100-150-151 2421.001
100-150-151 2421.002
100-150-151 2421.003
300-310-312 3311.FJI
300-310-312 3311.LTAN
300-310-312 3311.HLIEN
300-310-312 3311.HHA
300-310-312 3311.HCHAU
300-310-312 3311.HTHANH
300-310-312 3311.TVAN
300-310-312 3311.PTHAI
300-310-312 3311.DLHN
300-310-312 3311.TNA
300-310-312 3311.NSHN
300-310-312 3311.AZ
300-310-312 3311.MCUON
300-310-314 33311
300-310-314 33312
300-310-314 33313
300-310-314 3333
300-310-314 3334
300-310-314 3335
300-310-314 3336
300-310-314 3337
300-310-314 33382
300-310-314 3339
300-310-315 3341
300-310-315 3348
300-310-320 3382
300-310-320 3383
300-310-320 3384
300-310-320 3386
300-310-319 3387
300-310-320 3388
300-310-311 3411
300-310-321 3531
300-310-321 3532
400-410-411 4111
400-410-420 418
400-410-421 4211
400-410-421 4212
5111
5112
5113
5121
5122
5123
5151
5152
5153
5211
5212
5213
621.PX1
621.PX2
621.CTVP
621.CTNX
622.PX1
622.PX2
622.CTNX
622.CTVP
6271.PX1
6271.PX2
6271.CTNX
6271.CTVP
6271.CT
6271.PX
6272.PX1
6272.PX2
6272.CT
6273.PX1
6273.PX2
6273.CT
6274.PX1
6274.PX2
6274.CT
6277.PX1
6277.PX2
6277.PX
6277.CTNX
6277.CTVP
6277.CT
6278.PX1
6278.PX2
6278.CT
632
6351
6353
6358
6411
6412
6413
6414
6415
6417
6418
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
7111
7112
811
8211
911
BẢNG ĐĂNG KÝ DANH M
Tổng cộng:
TÊN TÀI KHOẢN LOẠI TK ĐVT
Tiền mặt VND tại quỹ N
Tiền ngoại tệ (USD) N USD
Tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (VND) N
Tiền gửi ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (VND) N
Tiền gửi ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (USD) N
Tiền gửi ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (USD) N
Cổ phiếu N
Tiền gửi có kì hạn N
Công ty TNHH Tiến Đạt N
Công ty TNHH Tân Hòa N
Công ty TNHH Trà Anh N
Công ty TNHH Phú Thế N
Công ty CP Hòa Anh N
Công ty CP Huệ Hoa N
Công ty CP Hoa Nam N
Công ty CP Thái Lan N
Đại lý Thanh Xuân N
Công ty Fuji N
Khách lẻ N
Công ty Ocean N
Phải thu công trình nhà xưởng N
Phải thu công trình văn phòng N
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa và dịch vụ N
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ N
Hồ Thị Thủy N
Nguyễn Văn Nam N
Nguyễn Thị Nga N
Vải kaki khổ 1,5 m N m
Vải kaki khổ 1,4 m N cái
Vải lon trắng N m
Vải lon kẻ N m
Khóa 20 cm N m
Cúc hộp 500 N cái
Chỉ khâu 500m N Hộp
Cát 2000 m3 N m3
Đá dăm 13000 m3 N m3
Cọc dầm 18000 m3 N m3
Xi măng 12000 bao N bao
Gạch 100000 viên N viên
Thép 5000 kg N kg
Tôn 1000 m2 N m2
Kéo N cái
Kim N Hộp
Quạt điện cơ 91 N cái
Máy in N cái
CP SXKD DD ở PX1 N
CP SXKD DD ở PX2 N
CP SXKD DD ở Công trình NHÀ XƯỞNG N
CP SXKD DD ở Công trình VĂN PHÒNG N
Quần nam N m
Quần nữ N cái
Sơ mi nam N cái
Sơ mi nữ N cái
Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100 N cái
Máy cắt vải đầu tròn Samsung SDJ-2003 N cái
Máy cắt vải đầu bàn Sulee ST360 N cái
Máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-110 N cái
Máy dò kim Kaisiman 100 N cái
Tv LG 21 inches N cái
Hàng gửi đi bán (Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100) N cái
Hàng gửi đi bán (Máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-100) N cái
Nhà cửa, vật kiến trú N
Máy móc, thiết bị N
Phương tiện vận tải N
Thiết bị quản lý N
Hao mòm tài sản cố định hữu hình C
Góp vốn liên kết, liên doanh cty Thịnh Phát N
Chi phí trả trước -CCDC N
Chi phí trả trước -Thuê cửa hàng N
Chi phí trả trước -Thuê văn phòng N
Công ty Fuji C
Công ty TNHH Lan Tân C
Công ty TNHH Hà Liên C
Công ty TNHH Hồng Hà C
Công ty TNHH Hà Châu C
Công ty CP Hà Thành C
Công ty CP Tân Văn C
Công ty CP Phú Thái C
Công ty Điện lực Hà Nội C
Công ty TNHH Trần Anh C
Công ty nước sạch Hà Nội C
Công ty vật liệu xây dựng AZ C
Công ty Mạnh Cường C
Thuế GTGT đầu ra phải nộp C
Thuế GTGT hàng nhập khẩu C
Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá, chiết khấu C
Thuế xuất nhập khẩu C
Thuế thu nhập doanh nghiệp C
Thuế thu nhập cá nhân C
Thuế thu trên vốn C
Thuế nhà đất, tiền thuê đất C
Các loại thuế khác C
Phí và khác khoản phải nộp C
Lương phải trả công nhân viên C
Lương phải trả khác C
Kinh phí công đoàn C
Bảo hiễm xã hội C
Bảo hiễm y tế C
Bảo hiễm thất nghiệp C
Doanh thu chưa thực hiện C
Phải trả, phải nộp khác C
Các khoản đi vay C
Quỹ khen thưởng C
Quỹ phúc lợi C
Vốn góp của chủ sở hữu C
Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu C
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước C
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay C
Doanh thu bán hàng hóa C
Doanh thu bán thành phẩm C
Doanh thu cung cấp dịch vụ C
Doanh thu bán hàng hóa C
Doanh thu bán thành phẩm C
Doanh thu cung cấp dịch vụ C
Doanh thu tài chính phải nộp thuế TN (Lãi TG ngân hàng) C
Doanh thu tài chính không phải nộp thuế TN (lãi liên doanh) C
Doanh thu tài chính từ chênh lệch tỉ giá C
Chiết khấu hàng bán N
Giảm giá hàng bán N
Hàng bán bị trả lại N
Chi phí NVL phân xưởng 1 N
Chi phí NVL phân xưởng 2 N
Chi phí NVL xây dựng công trình văn phòng N
Chi phí NVL xây dựng công trình nhà xưởng N
Chi phí nhân công phân xương 1 N
Chi phí nhân công phân xương 2 N
Chi phí nhân công công trình nhà xưởng N
Chi phí nhân công công trình văn phòng N
Chi phí nhân viên phân xưởng 1 N
Chi phí nhân viên phân xưởng 2 N
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình Nhà xưởng N
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình Văn phòng N
Chi phí nhân viên xây dựng Công trình N
Chi phí nhân viên phân xưởng 1 và 2 N
Chi phí nguyên vật liệu phân xưởng 1 N
Chi phí nguyên vật liệu phân xưởng 2 N
Chi phí nguyên vật liệu xây dựng Công trình N
Chi phí dụng cụ sản xuất phân xưởng 1 N
Chi phí dụng cụ sản xuấtphân xưởng 2 N
Chi phí dụng cụ sản xuất xây dựngCông trình N
Chi phí khấu hao phân xưởng 1 N
Chi phí khấu hao phân xưởng 2 N
Chi phí khấu hao xây dựng Công trình N
Chi phí dịch vụ mua ngoài phân xưởng 1 N
Chi phí dịch vụ mua ngoài phân xưởng 2 N
Chi phí dịch vụ mua ngoài của phân xưởng 1 và 2 N
Chi phí dịch vụ mua ngoài xây dựng Công trình NHÀ XƯỞNG N
Chi phí dịch vụ mua ngoài xây dựng Công trình VĂN PHÒNG N
Chi phí dịch vụ mua ngoài xây dựng Công trình N
Chi phí bằng tiền khác phân xưởng 1 N
Chi phí bằng tiền khác phân xưởng 2 N
Chi phí bằng tiền khác xây dựng Công trình N
Giá vốn hàng bán N
Chi phí hoạt động tài chính (lãi vay) N
Chênh lệch tỷ giá N
Chi phí hoạt động tài chính (chi khác) N
Chi phí nhân viên bán hàng N
Chi phí vật liệu, bao bì hàng bán N
Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng N
Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng N
Chi phí bảo hành bán hàng N
Chi phí dịch vụ bán hàng N
Chi phí bằng tiền khác - bán hàng N
Chi phí quản lý doanh nghiệp N
Chi phí vật liệu quản lý doanh nghiệp N
Chi phí dụng cụ, đồ dùng quản lý doanh nghiệp N
Chi phí khấu Hao TSCĐ quản lý doanh nghiệp N
Thuế, phí và lệ phí quản lý doanh nghiệp N
Chi phí dự phòng N
Chi phí dịch vụ quản lý doanh nghiệp N
Chi phí bằng tiền khác quản lý doanh nghiệp N
Các khoản thu nhập khác - phải nộp thuế thu nhập C
Các khoản thu nhập khác - không phải nộp thuế thu nhập C
Chi phí khác N
Chi phí thuế TNDN HH N
Xác định kết quả kinh doanh C
NG ĐĂNG KÝ DANH MỤC TÀI KHOẢN
31,554 12,543,388,182 46,101,547,227
SỐ PHÁT SINH
SLG TỒN ĐẦU KỲ SỐ DƯ ĐẦU KỲ
NỢ
429,584,789 368,532,600
10,000 223,200,000 22,330,000
1,160,220,000 -
150,437,052 1,304,074,000
800 17,856,000 -
10,000 223,300,000 446,400,000
383,000,000 -
1,000,000,000 -
129,800,000
50,510,000 -
(30,000,000) -
125,000,000 90,161,500
150,000,000 -
150,486,250 -
219,450,000
-
-
-
18,338,000
1,372,201,800
2,860,000,000
1,650,000,000
577,458,710
11,700,000
22,325,000
4,000,000
10,000,000
1,500 97,500,000 -
1,000 60,000,000 -
3,600 108,000,000 310,000,000
3,500 122,500,000 360,000,000
500 1,500,000 -
20 5,000,000 12,500,000
500 10,000,000 6,000,000
64,920,000
682,110,000
36,000,000
827,400,000
1,100,000,000
52,500,000
170,000,000
2,000,000
13,000,000
500,000
4,000,000
27,500,000 1,377,123,104
30,000,000 868,789,145
1,541,623,043
697,956,439
1,296,250,437
735,064,923
337,737,164
349,728,373
10 24,400,000 51,600,000
99,000,000
5 45,000,000 71,920,000
19 142,500,000 120,000,000
15 55,500,000 62,900,000
20 80,000,000 77,900,000
10 42,000,000 84,000,000
20 78,200,000 55,717,500
60,000,000
20,130,000
127,317,600
15 40,500,000 -
10 24,400,000
10 38,262,143
720,000,000 -
80,000,000 85,000,000
400,000,000 -
32,000,000
675,000,000 30,833,333
500,000,000
50,000,000 4,000,000
18,000,000 -
120,000,000
53,580,000
(35,000,000) 264,319,000
80,900,000 409,900,000
14,850,000
-
25,200,000 -
-
12,672,000
-
-
-
-
-
12,834,091 123,073,091
6,966,960
-
16,077,600
10,000,000 10,000,000
-
-
-
-
-
667,510,318
-
-
84,252,000
14,868,000
6,608,000
-
-
500,000,000 -
150,300,000 -
100,000,000 -
4,500,000,000 -
132,460,000 -
120,000,000 -
-
1,086,495,000
1,372,201,800
4,100,000,000
-
-
-
33,779,570
-
4,000
-
-
26,125,000
1,065,000,000
618,537,582
487,323,950
1,161,682,350
128,144,000
109,941,727
250,000,000
150,000,000
142,269,349
116,202,924
74,373,580
31,199,602
105,573,182
98,292,273
-
-
-
16,050,000
6,100,000
-
5,416,667
6,250,000
-
20,243,088
11,756,912
32,000,000
55,567,113
29,432,887
15,000,000
-
-
-
3,640,900,682
2,596,000
17,100
-
123,775,455
-
3,826,214
3,250,000
-
12,960,000
-
476,672,273
-
2,333,333
18,000,000
1,500,000
-
108,452,000
-
16,000,000
-
13,750,000
438,564,463
6,582,355,370
45,570,602,419 39,600 31,637,816,327
SLG TỒN MÃ CẤP
SỐ PHÁT SINH CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ
CUỐI KỲ TGCK
218,614,091 - 579,503,298 100-110-111
24,553,100 - 220,976,900 100-110-111
- - 1,160,220,000 100-110-111
1,351,994,227 - 102,516,825 100-110-111
- - 17,856,000 100-110-111
299,192,000 - 370,508,000 100-110-111
- - 383,000,000 100-110-112
- - 1,000,000,000 100-110-121
129,800,000 - - 100-130-131
15,000,000 - 35,510,000 100-130-131
- - (30,000,000) 300-310-313
- - 215,161,500 100-130-131
12,500,000 - 137,500,000 100-130-131
25,000,000 - 125,486,250 100-130-131
219,450,000 - - 100-130-131
30,000,000 - (30,000,000) 300-310-313
- - - 100-130-131
- - - 100-130-131
3,667,600 - 14,670,400 100-130-131
446,400,000 - 925,801,800 100-130-131
- - 2,860,000,000 100-130-131
- - 1,650,000,000 100-130-131
98,438,500 - 479,020,210 100-150-152
11,700,000 - - 100-150-152
22,325,000 - - 100-130-136
4,000,000 - - 100-130-136
- - 10,000,000 100-130-136
- 1,500 97,500,000 100-140-141
- 1,000 60,000,000 100-140-141
258,176,471 5,200 159,823,529 100-140-141
343,111,111 3,900 139,388,889 100-140-141
- 500 1,500,000 100-140-141
11,250,000 25 6,250,000 100-140-141
6,000,000 500 10,000,000 100-140-141
62,972,400 60 1,947,600 100-140-141
606,028,500 1,450 76,081,500 100-140-141
25,940,000 5,030 10,060,000 100-140-141
686,190,400 2,048 141,209,600 100-140-141
99,000,000 10,000 1,001,000,000 100-140-141
49,875,000 250 2,625,000 100-140-141
119,000,000 300 51,000,000 100-140-141
1,350,000 13 650,000 100-140-141
10,800,000 11 2,200,000 100-140-141
250,000 1 250,000 100-140-141
4,000,000 1 - 100-140-141
2,031,315,360 - (626,692,256) 100-140-141
687,465,537 - 211,323,608 100-140-141
1,541,623,043 - - 100-140-141
697,956,439 - - 100-140-141
- 3,633 1,296,250,437 100-140-141
379,658,630 1,300 355,406,294 100-140-141
- 1,900 337,737,164 100-140-141
183,985,852 850 165,742,521 100-140-141
53,670,000 12 22,330,000 100-140-141
33,000,000 25 66,000,000 100-140-141
89,938,462 3 26,981,538 100-140-141
142,500,000 16 120,000,000 100-140-141
55,500,000 5 62,900,000 100-140-141
157,900,000 - - 100-140-141
63,000,000 15 63,000,000 100-140-141
99,481,571 9 34,435,929 100-140-141
40,000,000 5 20,000,000 100-140-141
20,130,000 2 - 100-140-141
111,402,900 1 15,914,700 100-140-141
- 15 40,500,000 100-140-141
24,400,000 10 - 100-140-141
38,262,143 10 - 100-140-141
- - 720,000,000 200-220-221-222
40,000,000 - 125,000,000 200-220-221-222
- - 400,000,000 200-220-221-222
- - 32,000,000 200-220-221-222
32,916,667 - 677,083,333 200-220-221-223
- - 500,000,000 200-250-252
16,666,667 - 37,333,333 100-150-151
9,000,000 - 9,000,000 100-150-151
60,000,000 - 60,000,000 100-150-151
53,580,000 - - 300-310-312
264,319,000 - (35,000,000) 100-130-132
2,000,350,000 - 1,671,350,000 300-310-312
108,812,000 - 93,962,000 300-310-312
132,000,000 - 132,000,000 300-310-312
- - 25,200,000 300-310-312
146,979,250 - 146,979,250 300-310-312
63,360,000 - 50,688,000 300-310-312
- - - 300-310-312
38,500,000 - 38,500,000 300-310-312
- - - 300-310-312
3,226,223,000 - 3,226,223,000 300-310-312
77,000,000 - 77,000,000 300-310-312
520,249,500 - 410,010,500 300-310-314
6,966,960 - - 300-310-314
- - - 300-310-314
16,077,600 - - 300-310-314
438,564,463 - 438,564,463 300-310-314
5,320,773 - 5,320,773 300-310-314
- - - 300-310-314
- - - 300-310-314
1,500,000 - 1,500,000 300-310-314
- - - 300-310-314
1,005,990,909 - 338,480,591 300-310-315
400,000,000 - 400,000,000 300-310-315
19,824,000 - 19,824,000 300-310-320
221,368,000 - 137,116,000 300-310-320
39,648,000 - 24,780,000 300-310-320
19,824,000 - 13,216,000 300-310-320
3,620,000 - 3,620,000 300-310-319
- - - 300-310-320
400,000,000 - 900,000,000 300-310-311
- - 150,300,000 300-310-321
- - 100,000,000 300-310-321
- - 4,500,000,000 400-410-411
- - 132,460,000 400-410-420
1,754,257,850 - 1,874,257,850 400-410-421
- - - 400-410-421
1,086,495,000 - - -
1,372,201,800 - - -
4,100,000,000 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
33,779,570 - - -
- - - -
4,000 - - -
- - - -
- - - -
26,125,000 - - -
1,065,000,000 - - -
618,537,582 - - -
487,323,950 - - -
1,161,682,350 - - -
128,144,000 - - -
109,941,727 - - -
250,000,000 - - -
150,000,000 - - -
142,269,349 - - -
116,202,924 - - -
74,373,580 - - -
31,199,602 - - -
105,573,182 - - -
98,292,273 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
16,050,000 - - -
6,100,000 - - -
- - - -
5,416,667 - - -
6,250,000 - - -
- - - -
20,243,088 - - -
11,756,912 - - -
32,000,000 - - -
55,567,113 - - -
29,432,887 - - -
15,000,000 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,640,900,682 - - -
2,596,000 - - -
17,100 - - -
- - - -
123,775,455 - - -
- - - -
3,826,214 - - -
3,250,000 - - -
- - - -
12,960,000 - - -
- - - -
476,672,273 - - -
- - - -
2,333,333 - - -
18,000,000 - - -
1,500,000 - - -
- - - -
108,452,000 - - -
- - - -
16,000,000 - - -
- - - -
13,750,000 - - -
438,564,463 - - -
6,582,355,370 - - -
530,944,808
MÃ CẤP SỐ DƯ
SỐ DƯ TGCK
579,503,298 TGDK
100-110-111 TGDK
429,584,789 131 300-310-313
220,976,900 100-110-111 223,200,000 141 300-310-320
1,160,220,000 100-110-111 1,160,220,000 138 300-310-320
102,516,825 100-110-111 150,437,052 331 100-130-132
17,856,000 100-110-111 17,856,000 333 100-150-153
370,508,000 100-110-111 223,300,000 337 100-130-134
383,000,000 100-110-112 383,000,000 338 100-130-136
1,000,000,000 100-110-121 1,000,000,000
- 100-130-131 -
35,510,000 100-130-131 50,510,000
30,000,000 300-310-313 30,000,000
215,161,500 100-130-131 125,000,000
137,500,000 100-130-131 150,000,000
125,486,250 100-130-131 150,486,250
- 100-130-131 -
30,000,000 100-130-131 -
- 100-130-131 -
- 100-130-131 -
14,670,400 100-130-131 -
925,801,800 100-130-131 -
2,860,000,000 100-130-131 -
1,650,000,000 100-130-131 -
479,020,210 100-150-152 -
- 100-150-152 -
- 100-130-136 -
- 100-130-136 -
10,000,000 100-130-136 -
97,500,000 100-140-141 97,500,000
60,000,000 100-140-141 60,000,000
159,823,529 100-140-141 108,000,000
139,388,889 100-140-141 122,500,000
1,500,000 100-140-141 1,500,000
6,250,000 100-140-141 5,000,000
10,000,000 100-140-141 10,000,000
1,947,600 100-140-141 -
76,081,500 100-140-141 -
10,060,000 100-140-141 -
141,209,600 100-140-141 -
1,001,000,000 100-140-141 -
2,625,000 100-140-141 -
51,000,000 100-140-141 -
650,000 100-140-141 -
2,200,000 100-140-141 -
250,000 100-140-141 -
- 100-140-141 -
(626,692,256) 100-140-141 27,500,000
211,323,608 100-140-141 30,000,000
- 100-140-141 -
- 100-140-141 -
1,296,250,437 100-140-141 -
355,406,294 100-140-141 -
337,737,164 100-140-141 -
165,742,521 100-140-141 -
22,330,000 100-140-141 24,400,000
66,000,000 100-140-141 -
26,981,538 100-140-141 45,000,000
120,000,000 100-140-141 142,500,000
62,900,000 100-140-141 55,500,000
- 100-140-141 80,000,000
63,000,000 100-140-141 42,000,000
34,435,929 100-140-141 78,200,000
20,000,000 100-140-141 -
- 100-140-141 -
15,914,700 100-140-141 -
40,500,000 100-140-141 40,500,000
- 100-140-141 -
- 100-140-141 -
720,000,000 200-220-221-222 720,000,000
125,000,000 200-220-221-222 80,000,000
400,000,000 200-220-221-222 400,000,000
32,000,000 200-220-221-222 -
(677,083,333) 200-220-221-223 (675,000,000)
500,000,000 200-250-252 -
37,333,333 100-150-151 50,000,000
9,000,000 100-150-151 18,000,000
60,000,000 100-150-151 -
- 300-310-312 -
35,000,000 100-130-132 35,000,000
1,671,350,000 300-310-312 80,900,000
93,962,000 300-310-312 -
132,000,000 300-310-312 -
25,200,000 300-310-312 25,200,000
146,979,250 300-310-312 -
50,688,000 300-310-312 -
- 300-310-312 -
38,500,000 300-310-312 -
- 300-310-312 -
3,226,223,000 300-310-312 -
77,000,000 300-310-312 -
410,010,500 300-310-314 12,834,091
- 300-310-314 -
- 300-310-314 -
- 300-310-314 -
438,564,463 300-310-314 10,000,000
5,320,773 300-310-314 -
- 300-310-314 -
- 300-310-314 -
1,500,000 300-310-314 -
- 300-310-314 -
338,480,591 300-310-315 -
400,000,000 300-310-315 -
19,824,000 300-310-320 -
137,116,000 300-310-320 -
24,780,000 300-310-320 -
13,216,000 300-310-320 -
3,620,000 300-310-319 -
- 300-310-320 -
900,000,000 300-310-311 500,000,000
150,300,000 300-310-321 150,300,000
100,000,000 300-310-321 100,000,000
4,500,000,000 400-410-411 4,500,000,000
132,460,000 400-410-420 132,460,000
1,874,257,850 400-410-421 120,000,000
- 400-410-421 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH

MÃ TK TÊN TK LOẠI TK
NỢ CÓ NỢ
TỔNG PHÁT SINH 6,271,694,091 6,271,694,091 46,322,259,727
111 Tiền mặt tại quỹ, ngân phiếu N 652,784,789 - 390,862,600
112 Tiền gửi ngân hàng N 1,551,813,052 - 1,971,186,500
113 Tiền đang chuyển N - - -
121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn N 383,000,000 - -
128 Đầu tư ngắn hạn khác N 1,000,000,000 - -
131 Phải thu của khách hàng N 445,996,250 - 6,339,951,300
133 Thuế GTGT được khấu trừ N - - 589,158,710
136 Phải thu nội bộ N - - -
138 Các khoản phải thu khác N - - -
141 Tạm ứng N - - 36,325,000
151 Hàng mua đang đi trên đường N - - -
152 Nguyên Vật liệu tồn kho N 404,500,000 - 3,621,430,000
153 Công cụ, dụng cụ tồn kho N - - 19,500,000
154 Chi phí SXKD dở dang N 57,500,000 - 4,485,491,730
155 Thành phẩm tồn kho N - - 2,718,780,897
156 Hàng hoá N 508,100,000 - 830,485,100
157 hàng gởi đi bán N - - 62,662,143
161 Chi sự nghiệp N - - -
211 tài sản cố định hữu hình N 1,200,000,000 - 117,000,000
212 Tài sản cố định thuê tài chính N - - -
213 Tài sản cố định vô hình N - - -
214 Hao mòn TSCĐ luỹ kế(*) C - 675,000,000 30,833,333
217 Bất động sản đầu tư N - - -
221 Đầu tư vào công ty con N - - -
222 Góp vốn liên doanh, liên kết N - - 500,000,000
228 Các khoản đầu tư dài hạn khác N - - -
2291 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) C - - -
2293 Dự phòng phải thu khó đòi (*) C - - -
2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) C - - -
241 Xây dựng cơ bản dở dang N - - -
242 Chi phí trả trước N 68,000,000 - 124,000,000
244 Ký quỹ, ký cược N - - -
331 Phải trả cho người bán C - 71,100,000 755,321,000
333 Thuế và các khoản phải nộp C - 22,834,091 156,117,651
334 Phải trả công nhân viên C - - 667,510,318
335 Chi phí phải trả C - - -
336 Phải trả nội bộ C - - -
337 Thanh toán theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng C - - -
338 Phải trả, phải nộp khác C - - 105,728,000
341 Vay và nợ thuê tài chính C - 500,000,000 -
343 Trái phiếu phát hành C - - -
344 Nhận ký quỹ, ký cược C - - -
353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi C - 250,300,000 -
356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ C - - -
411 Nguồn vốn kinh doanh C - 4,500,000,000 -
412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản C - - -
413 Chênh lệch tỷ giá C - - -
414 Quỹ đầu tư phát triển C - - -
417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp C - - -
418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu C - 132,460,000 -
419 Cổ phiếu quỹ N - - -
421 Lợi nhuận chưa phân phối C - 120,000,000 -
441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản C - - -
461 Nguồn kinh phí sự nghiệp C - - -
466 Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định C - - -
511 Doanh thu bán hàng C - - 6,558,696,800
512 Doanh thu bán hàng nội bộ C - - -
515 Thu nhập hoạt động tài chính C - - 33,783,570
5211 Hàng bán bị trả lại C - - -
5212 Giảm giá hàng bán C - - -
5213 Hàng bán bị trả lại C - - 26,125,000
621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp N - - 3,332,543,882
622 Chi phí nhân công trực tiếp N - - 638,085,727
627 Chi phí sản xuất chung N - - 765,727,576
632 Giá vốn hàng bán N - - 3,640,900,682
635 Chi phí hoạt động tài chính N - - 2,613,100
641 Chi phí bán hàng N - - 143,811,669
642 Chi phí quản lý doanh nghiệp N - - 606,957,606
711 Các khoản thu nhập bất thường C - - 16,000,000
811 Chi phí bất thường N - - 13,750,000
821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp N - - 438,564,463
911 Xác định kết quả kinh doanh C - - 6,582,355,370
Ngày tháng năm
Người lập Kế toán trưởng
thôngsốtưS06-DN
số 200/2014/TT-BTC
G CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ CUỐI KỲ
CÓ NỢ CÓ
46,322,259,727 15,968,804,408 15,968,804,408
243,167,191 800,480,198 -
2,402,843,535 1,120,156,017 -
- - -
- 383,000,000 -
- 1,000,000,000 -
881,817,600 5,904,129,950 -
110,138,500 479,020,210 -
- - -
- - -
26,325,000 10,000,000 -
- - -
2,267,543,882 1,758,386,118 -
16,400,000 3,100,000 -
4,958,360,379 - 415,368,649
563,644,482 2,155,136,415 -
866,522,933 472,062,167 -
62,662,143 - -
- - -
40,000,000 1,277,000,000 -
- - -
- - -
32,916,667 - 677,083,333
- - -
- - -
- 500,000,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
85,666,667 106,333,333 -
- - -
6,111,123,250 - 5,426,902,250
988,679,295 - 855,395,735
1,405,990,909 - 738,480,591
- - -
- - -
- - -
304,284,000 - 198,556,000
400,000,000 - 900,000,000
- - -
- - -
- - 250,300,000
- - -
- - 4,500,000,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 132,460,000
- - -
1,754,257,850 - 1,874,257,850
- - -
- - -
- - -
6,558,696,800 - -
- - -
33,783,570 - -
- - -
- - -
26,125,000 - -
3,332,543,882 - -
638,085,727 - -
765,727,576 - -
3,640,900,682 - -
2,613,100 - -
143,811,669 - -
606,957,606 - -
16,000,000 - -
13,750,000 - -
438,564,463 - -
6,582,355,370 - -
Ngày tháng năm
(Ký, họ tên)
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 156

NHẬP XUẤT TỒN HÀNG HOÁ
MÃ TỒN ĐẦU KỲ NHẬP TRONG KỲ
TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ
HÀNG Số lượng Thành tiền Số lượng
Tổng cộng: 508,100,000
1 2 3 4 5 6
1561.LY01 Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100 cái 10 24,400,000 22
1561.LY02 Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-110 cái - - 35
1561.SS01 Máy cắt vải đầu tròn Samsung SDJ-2003 cái 5 45,000,000 8
1561.SL01 Máy cắt vải đầu bàn Sulee ST360 cái 19 142,500,000 16
1561.LY03 Máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-125 cái 15 55,500,000 5
1561.KSM02 Máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-110 cái 20 80,000,000 20
1561.DK01 Máy dò kim Kaisiman 100 cái - - 15
1561.R01 Tv LG 21 inches cái 15 40,500,000 -
Người lập
(Ký, họ tên)
thôngsốtưS11-DN
số 200/2014/TT-BTC
CHI TIẾT TÀI KHOẢN 156

ẤT TỒN HÀNG HOÁ
NHẬP TRONG KỲ XUẤT TRONG KỲ TỒN CUỐI KỲ
Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Đơn giá
830,485,100 866,522,933 472,062,167 [14]?
7 8 9 10 11 12
51,600,000 20 53,670,000 12 22,330,000 1,860,833
99,000,000 10 33,000,000 25 66,000,000 2,640,000
71,920,000 10 89,938,462 3 26,981,538 8,993,846
120,000,000 19 142,500,000 16 120,000,000 7,500,000
62,900,000 15 55,500,000 5 62,900,000 12,580,000
77,900,000 40 157,900,000 - - -
84,000,000 15 63,000,000 15 63,000,000 4,200,000
55,717,500 26 99,481,571 9 34,435,929 3,826,214
60,000,000 10 40,000,000 5 20,000,000 4,000,000
20,130,000 - 20,130,000 2 - -
127,317,600 7 111,402,900 1 15,914,700 15,914,700
- - - 15 40,500,000 2,700,000
Ngày tháng năm

Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Mã số thuế:
Người nộp thuế:
CHỈ TIÊU MÃ SỐ KỲ TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Tiền thu từ bán hàng 01
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá 02
3. Tiền trả cho người lao động 03
4. Tiền chi trả lãi vay 04
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1. Tiền chi mua sắm tài sản cố định 21
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 22
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đv khác 23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đvị khác 24
5. Tiền chi góp vốn vào các đơn vị khác 25
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 26
7. Thu lãi tiền cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30
III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành 32
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33
4. Tiền trả nợ gốc vay 34
5. Tiền trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70

(Ký, họ tê) (Ký, họ tên)
(Ban
Mẫu số hành theo
: B03-DN thông tư số 200/2014/TT-BTC
TIỀN TỆ
p)
KỲ NÀY
1,593,099,100
(1,039,167,430)
(558,113,545)
-
(10,000,000)
1,500,000
(177,917,651)
(35,200,000)
16,000,000
-
-
(500,000,000)
25,850,000
-
-
-
400,000,000
-
-
-
400,000,000
400,000,000
2,204,597,841
-
2,451,581,023
Ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
VUNG DIEU KIEN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
LCTT01 TKGHINO TKGHICO LCTT07 TKGHINO TKGHICO LCTT22 TKGHINO TKGHICO

111* 511* 141* 111* 111* 221*
112* 511* 141* 112* 112* 221*
111* 131* 521* 111* 111* 222*
112* 131* 521* 112* 112* 222*
111* 136* 138* 111* 111* 711*
112* 136* 138* 112* 112* 711*
11* 33311* 3332* 11* LCTT23 TKGHINO TKGHICO
LCTT02 TKGHINO TKGHICO 3333* 11* 128* 111*
331* 111* 3331* 11* 128* 112*
331* 112* 3335* 11* 1211* 11*
152* 111* 3336* 11* 228* 111*
152* 112* 3337* 11* 228* 112*
153* 112* 338* 11* 111* 128*
156* 111* 131* 11* 112* 128*
156* 112* 136* 11* 11* 121*
242* 112* 222* 111*
244* 11* 222* 112*
627* 111* LCTT21 TKGHINO TKGHICO LCTT26 TKGHINO TKGHICO
627* 112* 211* 111* 111* 222*
641* 111* 211* 112* 112* 222*
642* 111* 213* 112* 11* 515*
1331* 11* 214* 112* 11* 411*
336* 112* 221* 112* 411* 11*
LCTT03 TKGHINO TKGHICO 1332* 11* LCTT33 TKGHINO TKGHICO
334* 111* LCTT611 TKGHINO TKGHICO 11* 341*
3531* 111* LCTT612 TKGHINO TKGHICO 341* 11*
LCTT04 TKGHINO TKGHICO 212* 11*
6351* 111* LCTT36 TKGHINO TKGHICO
6351* 112* 811* 11*
LCTT05 TKGHINO TKGHICO
3334* 111*
3334* 112*
LCTT06 TKGHINO TKGHICO
111* 141*
112* 141*
111* 138*
112* 138*
11* 331*
11* 336*
11* 154*
11* 338*
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng B
Mã số thuế:
Thuyết
Stt Chỉ tiêu Mã
minh
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10
3 10
= 01 - 02)
4 Giá vốn hàng bán 11 VI.27
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =
5 20
10 - 11)
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26
7 Chi phí tài chính 22 VI.28
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8 Chi phí bán hàng 24
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 +
10 30
(21 - 22) - (24 + 25))
11 Thu nhập khác 31
12 Chi phí khác 32
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.30
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.30
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -
17 60
51 - 52)
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

N XUẤT KINH DOANH
y 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số năm nay Số năm trước
(5) (6)
6,558,696,800
26,125,000
6,532,571,800
3,622,400,682
2,910,171,118
33,783,570
2,613,100
2,596,000
143,811,669
606,957,606
2,190,572,313
16,000,000
13,750,000
2,250,000
2,192,822,313
438,564,463
-
1,754,257,850
-
Ngày tháng năm

Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
Mã số thuế:
Thuyết
STT CHỈ TIÊU Mã Số năm nay
minh
(1) (2) (3) (4) (5)
TÀI SẢN
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
A
(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
100 14,402,380,568
I
(110=111+112)
110 3,834,581,023
1 1. Tiền 111 V.01 2,451,581,023
2 2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
112 383,000,000
II
(120=121+129)
120 V.02 -
1 1. Chứng khoán kinh doanh 121 1,000,000,000
2 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
129 -
III
(130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139)
130 6,009,129,950
1 1. Phải thu khách hàng 131 5,964,129,950
2 2. Trả trước cho người bán 132 35,000,000
3 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 -
4 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 -
5 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 -
6 6. Các khoản phải thu khác 136 V.03 10,000,000
7 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 -
IV IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140 3,973,316,052
1 1. Hàng tồn kho 141 V.04 3,973,316,052
2 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác
149 -
V
(150 = 151 + 152 + 154 + 158)
150 585,353,543
1 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 106,333,333
2 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 479,020,210
3 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.05 -
4 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 -
5 5. Tài sản ngắn hạn khác
B - TÀI SẢN DÀI HẠN
158 -
B
(200=210+220+240+250+260)
I- Các khoản phải thu dài hạn
200 1,099,916,667
I
(210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219)
210 -
1 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -
2 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 -
3 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 -
4 4. Phải thu về cho vay dài hạn 214 -
5 5. Phải thu dài hạn khác 215 V.07 -
6 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 -
II II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230) 220 599,916,667
1 1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) 221 V.08 599,916,667
- - Nguyên giá 222 1,277,000,000
- - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (677,083,333)
2 2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) 224 V.09 -
- - Nguyên giá 225 -
- - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 -
3 3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) 227 V.10 -
- - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 -
4 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 -
III III. Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242) 240 V.12 -
- - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
242 -
IV
(250 = 251 + 252 + 258 + 259)
250 500,000,000
1 1. Đầu tư vào công ty con 251 -
2 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 500,000,000
3 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 253 -
4 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (* 254 V.13 -
5 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 -
V V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268) 260 -
1 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 -
2 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 -
3 3. Tài sản dài hạn khác 268 -
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 15,502,297,234
NGUỒN VỐN 30,473,649,661
A A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)
I. Nợ ngắn hạn
300 8,464,634,576
I
(310 = 311 + 312 + ... + 319 + 320 + 323)
310 8,464,634,576
1 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 311 V.15 900,000,000
2 2. Phải trả người bán ngắn hạn 312 5,461,902,250
3 3. Người mua trả tiền trước 313 60,000,000
4 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 855,395,735
5 5. Phải trả người lao động 315 738,480,591
6 6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316 V.17 -
7 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn 317 -
8 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -
9 9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 319 3,620,000
10 10. Phải trả ngắn hạn khác 320 V.18 194,936,000
11 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 250,300,000
12 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 -
13 13. Quỹ bình ổn giá 323 -
14 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 -
II II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 338 + 339) 330 -
1 1. Phải trả người bán dài hạn 331 -
2 2. Chi phí phải trả dài hạn 332 -
3 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 333 V.19 -
4 4. Phải trả nội bộ dài hạn 334 -
5 5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 335 -
6 6. Phải trả dài hạn khác 336 -
7 7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 337 V.20 -
8 8. Trái phiếu chuyển đổi 338 -
9 9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 339 V.21 -
10 10. Dự phòng phải trả dài hạn 340 -
11 11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 341 -
B B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)
I. Vốn chủ sở hữu
400 6,506,717,850
I
(410 = 411 + 412 + ... + 421 + 422)
410 V.22 6,506,717,850
1 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 4,500,000,000
2 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 -
3 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 -
4 4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 -
5 5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 -
6 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 -
7 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 -
8 8. Quỹ đầu tư phát triển 418 -
9 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 -
10 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 132,460,000
11 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 1,874,257,850
12 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
422 -
II
(430=432+433)
430 -
1 1. Nguồn kinh phí 431 V.23 -
2 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 14,971,352,426

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
Số năm trước
(6)
5,136,694,091
3,587,597,841
2,204,597,841
383,000,000
-
1,000,000,000
-
510,996,250
475,996,250
35,000,000
-
-
-
-
-
970,100,000
970,100,000
-
68,000,000
68,000,000
-
-
-
-
525,000,000
-
-
-
-
-
-
-
525,000,000
525,000,000
1,200,000,000
(675,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,661,694,091
909,234,091
909,234,091
500,000,000
106,100,000
30,000,000
22,834,091
-
-
-
-
-
-
250,300,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,752,460,000
4,752,460,000
4,500,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
132,460,000
120,000,000
-
-
-
-
5,661,694,091
Giám đốc
Đơn vị: Công ty Cổ phần XYZ
MST: 0304021964
Mã CP
STT và Tên CP và CCDC ĐVT
1 CCDC
2 3 4
A/ CCDC cần phân bổ
1 MVT01 Máy vi tính Intel 01 Bộ
2 MVT02 Máy vi tính Intel 02 Bộ
3 MVS01 Máy vắt sổ 01 Cái
4 MVS02 Máy vắt sổ 02 Cái
5 ML01 Máy là 01 Cái
6 MI01 máy in cái
Tổng cộng :
B/ Chi phí trả trước cần phân bổ

1 CPTCH Chi phí thuê của hàng
2 CPTVP Thuê văn phòng của Công ty TNHH Hà Châu
Tổng cộng:
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Ngày tính Số tháng Mức phân

Số lượng Giá trị
phân bổ phân bổ bổ tháng
5 6 7 8 9
1 1/1/2015 12,000,000 36 333,333

1 1/1/2015 15,000,000 36 416,667
2 1/1/2015 30,000,000 36 833,333
2 1/1/2016 30,000,000 36 833,333
4 1/1/2016 40,000,000 24 1,666,667
1 19/2/2017 4,000,000 12 333,333
131,000,000 4,416,667
10/2016 18,000,000 6 3,000,000

10/1/2017 120,000,000 6 20,000,000
23,000,000
(Ký, họ tên)
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC - 242
Giá trị phân
Giá trị phân Giá trị phân Giá trị phân
bổ Giá trị phân
bổ tháng bổ tháng bổ tháng
lũy kế kỳ bổ lũy kế CK
10 1/2017
11 2/2017 3/2017 12
trước
8,000,000 333,333 333,333 333,333 9,000,000

10,000,000 416,667 10,416,667
20,000,000 833,333 833,333 833,333 22,500,000
10,000,000 833,333 833,333 833,333 12,500,000
20,000,000 1,666,667 1,666,667 1,666,667 25,000,000
333,333 333,333 666,667
68,000,000 4,083,333 4,000,000 4,000,000 80,083,333
-
9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 18,000,000

20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000
9,000,000 23,000,000 78,000,000

Tài khoản
Giá trị Bộ phận Tài khoản
chờ phân Ghi chú
còn lại sử dụng chi phí
13 14 15 bổ 16
3,000,000 PHC 6423 2421.001

4,583,333 PKT 6423 2421.001
7,500,000 PX1 6273.PX1 2421.001
17,500,000 PX2 6273.PX2 2421.001
15,000,000 PX1 6273.PX1 2421.001
3,333,333 PKT 6423 2421.001
50,916,667
- PKD 6417 2421.002

60,000,000 BPQL 6427 2421.003
60,000,000
Ngày tháng năm

Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

SỐ HIỆU 627
GHI CÓ CÁ
NGÀY CHỨNG TỪ GHI NỢ TÀI
DIỄN GIẢI
GHI SỔ KHOẢN 627 152 334
SỐ NGÀY
Tổng cộng 765,727,576 - 304,545,455
1 2 3 4 5 6 7
6/1/2017 PX001 6/1/2017 Xuất kéo sử dụng cho px1 250,000 - -
6/1/2017 PX001 6/1/2017 Xuất kim sử dụng cho px1 2,000,000 - -
27/01/2017 PC008 27/01/2017 Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận SX 5,000,000 - -
27/01/2017 PC009 27/01/2017 Chi tiền thanh toán tiền nước tháng 01/2017 2,000,000 - -
28/01/2017 PC010 28/01/2017 Thanh toán tiền mặt sửa chữa, bảo dưỡng phân xưởng 1 và 2 5,000,000 - -
31/01/2017 PKT034 31/01/2017 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 22,000,000 - 22,000,000
31/01/2017 PKT042 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX1 440,000 - -
31/01/2017 PKT044 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận PX 540,000 - -
31/01/2017 PKT045 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận XDCT 580,000 - -
31/01/2017 PKT050 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX1 3,850,000 - -
31/01/2017 PKT052 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận PX 4,725,000 - -
31/01/2017 PKT053 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận XDCT 5,075,000 - -
31/01/2017 PKT058 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX1 660,000 - -
31/01/2017 PKT060 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận PX 810,000 - -
31/01/2017 PKT061 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận XDCT 870,000 - -
31/01/2017 PKT066 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX1 220,000 - -
31/01/2017 PKT068 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận PX 270,000 - -
31/01/2017 PKT069 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận XDCT 290,000 - -
31/01/2017 PKT077 31/01/2017 Trích khấu hao TSCD Ở PX1 tháng 01/2017 2,916,667 - -
31/01/2017 PKT081 31/01/2017 Phân bổ chi phí dụng cụ sản xuất PX1 2,500,000 - -
31/01/2017 PKT082 31/01/2017 Phân bổ chi phí dụng cụ sản xuất PX2 833,333 - -
31/01/2017 PKT137 31/01/2017 Phân bổ chi phí lương ở BP ĐHSX cho PX1 21,093,931 - -
31/01/2017 PKT137 31/01/2017 Phân bổ chi phí dịch cụ mua ngoài cho PX1 7,591,158 - -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP lương) ở PX1 - - -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP CCDC) ở PX1 - - -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP khấu hao TSCĐ) ở PX1 - - -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP dịch vụ mua ngoài) ở PX1 - - -
28/2/2017 PC016 28/2/2017 sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị bộ phận sản xuất 5,000,000 - -
28/2/2017 PKT246 28/2/2017 Phân bổ chi phí lương ở BP ĐHSX cho PX1 theo NVL 19,215,119 - -
28/2/2017 PKT246 28/2/2017 Phân bổ chi phí dịch Vụ mua ngoài cho PX1 theo NVL 7,591,158 - -
28/2/2017 PKT246 28/2/2017 Phân bổ chi phí dịch vụ mua ngoài cho PX2 4,408,842 - -
6/3/2017 PX018 6/3/2017 Xuất CCDC kéo sử dụng cho PX1 250,000 - -
6/3/2017 PX018 6/3/2017 Xuất CCDC kim sử dụng cho PX1 2,000,000 - -
22/3/2017 PKT175 22/3/2017 thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình nhà xưởng 45,000,000 - -
22/3/2017 PKT175 22/3/2017 thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình văn phòng 25,000,000 - -
25/3/2017 PC018 25/3/2017 chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc xây dựng công trình 15,000,000 - -
31/3/2017 PKT252 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình văn phòng (luong) 31,199,602 - -
31/3/2017 PKT252 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình nhà xưởng 74,373,580 - -
31/3/2017 PKT253 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình văn phòng 4,432,887 - -
31/3/2017 PKT253 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình nhà xưởng 10,567,113 - -
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình văn phòng - - -
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình văn phòng - - -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình nhà xưởng - - -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình nhà xưởng - - -
(Ban hành theo
Mẫuthông tư số 200/2014/TT-BTC
số S36-DN
DOANH

GHI CÓ TK 627
TÀI KHOẢN KHÁC
338 214 TK ĐỐI
ỨNG
59,500,000 11,666,667 390,015,455 765,727,576
8 9 10 11 10 11
- - 250,000 1531.KEO01 -
- - 2,000,000 1531.KIM02 -
- - 200,000 1531.KEO01 -
- - 1,600,000 1531.KIM02 -
- - 5,000,000 1111 -
- - 2,000,000 1111 -
- - 5,000,000 1111 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
440,000 - - -
440,000 - - -
540,000 - - -
580,000 - - -
3,850,000 - - -
3,850,000 - - -
4,725,000 - - -
5,075,000 - - -
660,000 - - -
660,000 - - -
810,000 - - -
870,000 - - -
220,000 - - -
220,000 - - -
270,000 - - -
290,000 - - -
- 2,916,667 - -
- 2,083,333 - -
- - 2,500,000 2421.001 -
- - 833,333 2421.001 -
- - 21,093,931 6271.PX 21,093,931 6271.PX1
- - 12,251,069 6271.PX 12,251,069 6271.PX2
- - 7,591,158 6277.PX 7,591,158 6277.PX1
- - 4,408,842 6277.PX 4,408,842 6277.PX2
- - - 48,263,931 1541.PX1
- - - 39,421,069 1541.PX2
- - - 4,750,000 1541.PX1
- - - 2,633,333 1541.PX2
- - - 2,916,667 1541.PX1
- - - 2,083,333 1541.PX2
- - - 7,591,158 1541.PX1
- - - 4,408,842 1541.PX2
- - 250,000 1531.KEO01 -
- - 2,000,000 1531.KIM02 -
- - 200,000 1531.KEO01 -
- - 1,600,000 1531.KIM02 -
- - 5,000,000 1111 -
- - 2,000,000 1111 -
- - 5,000,000 1111 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
440,000 - - -
440,000 - - -
540,000 - - -
580,000 - - -
1,760,000 - - -
1,760,000 - - -
2,160,000 - - -
2,320,000 - - -
330,000 - - -
330,000 - - -
405,000 - - -
435,000 - - -
220,000 - - -
220,000 - - -
270,000 - - -
290,000 - - -
- 1,250,000 - -
- 2,083,333 - -
- - 2,500,000 2421.001 -
- - 833,333 2421.001 -
- - 19,215,119 6271.PX 19,215,119 6271.PX1
- - 11,159,881 6271.PX 11,159,881 6271.PX2
- - 7,591,158 6277.PX 7,591,158 6277.PX1
- - 4,408,842 6277.PX 4,408,842 6277.PX2
- - - 43,965,119 1541.PX1
- - - 35,909,881 1541.PX2
- - - 6,550,000 1541.PX1
- - - 833,333 1541.PX2
- - - 1,250,000 1541.PX1
- - - 2,083,333 1541.PX2
- - - 7,591,158 1541.PX1
- - - 4,408,842 1541.PX2
- - 250,000 1531.KEO01 -
- - 2,000,000 1531.KIM02 -
- - 200,000 1531.KEO01 -
- - 1,600,000 1531.KIM02 -
- - 45,000,0003311.MCUONG -
- - 25,000,0003311.MCUONG -
- - 15,000,000 1111 -
- - 5,000,000 1111 -
- - 3,000,000 1111 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
440,000 - - -
440,000 - - -
580,000 - - -
540,000 - - -
3,850,000 - - -
3,850,000 - - -
5,075,000 - - -
4,725,000 - - -
660,000 - - -
660,000 - - -
870,000 - - -
810,000 - - -
220,000 - - -
220,000 - - -
270,000 - - -
290,000 - - -
- 1,250,000 - -
- 2,083,333 - -
- - 2,500,000 2421.001 -
- - 833,333 2421.001 -
- - 21,870,299 6271.PX 21,870,299 6271.PX1
- - 12,701,974 6271.PX 12,701,974 6271.PX2
- - 5,060,772 6277.PX 5,060,772 6277.PX1
- - 2,939,228 6277.PX 2,939,228 6277.PX2
- - - 50,040,299 1541.PX1
- - - 40,871,974 1541.PX2
- - - 4,750,000 1541.PX1
- - - 2,633,333 1541.PX2
- - - 1,250,000 1541.PX1
- - - 2,083,333 1541.PX2
- - - 5,060,772 1541.PX1
- - - 2,939,228 1541.PX2
- - 31,199,602 6271.ct 31,199,6026271.CTvp
- - 74,373,580 6271.CT 74,373,5806271.CTnx
- - 4,432,887 6277.CT 4,432,887 6277.ctvp
- - 10,567,113 6277.ct 10,567,113 6277.ctnx
- - - 31,199,602 1541.ctvp
- - - 29,432,887 1541.ctVP
- - - 74,373,5801541.CTNX
- - - 55,567,1131541.CTNX
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

SỐ HIỆU
GHI CÓ CÁC TÀI

NGÀY CHỨNG TỪ GHI NỢ TÀI
DIỄN GIẢI
GHI SỔ KHOẢN 154 621
SỐ NGÀY
Tổng cộng 4,485,491,730 3,332,543,882
1 2 3 4 5 6
20/01/2017 PN008 20/01/2017 Nhập kho thành phẩm quần nam px1 - -
20/01/2017 PN008 20/01/2017 Nhập kho thành phẩm quần nữ px1 - -
20/01/2017 PN008 20/01/2017 Nhập kho thành phẩm áo sơ mi nam px2 - -
20/01/2017 PN008 20/01/2017 Nhập kho thành phẩmáo sơ mi nữ px2 - -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp ở PX1 355,000,000 355,000,000
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp ở PX1 43,472,000 -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP lương) ở PX1 48,263,931 -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP CCDC) ở PX1 4,750,000 -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP khấu hao TSCĐ) ở PX1 2,916,667 -
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP dịch vụ mua ngoài) ở PX1 7,591,158 -
28/2/2017 PKT108 28/2/2017 Nhập kho thành phẩm quần nam px1 - -
28/2/2017 PKT108 28/2/2017 Nhập kho thành phẩm quần nữ px1 - -
28/2/2017 PKT108 28/2/2017 Nhập kho thành phẩm áo sơ mi nam px2 - -
28/2/2017 PKT108 28/2/2017 nhập kho thành phẩm áo sơ mi nữ px2 - -
28/2/2017 PKT249 28/2/2017 Kết chuyển chi phí SXC (CP CCDC) ở PX2 833,333 -
30/3/2017 PN021 30/3/2017 Nhập kho thành phẩm (quần nam) vào PX1 - -
30/3/2017 PN021 30/3/2017 Nhập kho thành phẩm (quần nữ) vàoPX1 - -
30/3/2017 PN021 30/3/2017 Nhập kho thành phẩm (sơ mi nam)vào PX2 - -
30/3/2017 PN021 30/3/2017 Nhập kho thành phẩm (sơ mi nữ) vàoPX2 - -
31/3/2017 PKt254 31/3/2017 Chi phí NVL TT công trình văn phòng 487,323,950 487,323,950
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí NC TT công trình văn phòng 150,000,000 -
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình văn phòng 31,199,602 -
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình văn phòng 29,432,887 -
31/3/2017 PKt254 31/3/2017 Chi phí NVL TT công trình nhà xưởng 1,161,682,350 1,161,682,350
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí NC TT công trình nhà xưởng 250,000,000 -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình nhà xưởng 74,373,580 -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình nhà xưởng 55,567,113 -
31/3/2017 PKT257 31/3/2017 giá vốn của công trình nhà xưởng - -
31/3/2017 PKT258 31/3/2017 giá vốn của công trình văn phòng - -
Mẫutư số S36-DN
200/2014/TT-BTC
ẤT KINH DOANH
154

GHI CÓ TK 154
TÀI KHOẢN KHÁC
622 627 138 TK ĐỐI
ỨNG
638,085,727 514,862,121 - - 4,958,360,379
7 8 9 10 11 12 13
- - - - 267,847,295 155.QN01
- - - - -
- - - - 129,748,993 155.SM01
- - - - -
- - - - -
- - - - -
43,472,000 - - - -
37,297,000 - - - -
- 48,263,931 - - -
- 39,421,069 - - -
- 4,750,000 - - -
- 2,633,333 - - -
- 2,916,667 - - -
- 2,083,333 - - -
- 7,591,158 - - -
- 4,408,842 - - -
- - - - 502,075,403 155.QN01
- - - - 379,658,630 155.QN02
- - - - 94,872,420 155.SM01
- - - - 183,985,852 155.SM02
- - - - -
- - - - -
39,600,000 - - - -
33,975,000 - - - -
- 43,965,119 - - -
- 35,909,881 - - -
- 6,550,000 - - -
- 833,333 - - -
- 1,250,000 - - -
- 2,083,333 - - -
- 7,591,158 - - -
- 4,408,842 - - -
- - - - 526,327,739 155.QN01
- - - - 355,406,294 155.QN02
- - - - 113,115,751 155.SM01
- - - - 165,742,521 155.SM02
- - - - -
- - - - -
45,072,000 - - - -
38,669,727 - - - -
- 50,040,299 - - -
- 40,871,974 - - -
- 4,750,000 - - -
- 2,633,333 - - -
- 1,250,000 - - -
- 2,083,333 - - -
- 5,060,772 - - -
- 2,939,228 - - -
- - - - -
150,000,000 - - - -
- 31,199,602 - - -
- 29,432,887 - - -
- - - - -
250,000,000 - - - -
- 74,373,580 - - -
- 55,567,113 - - -
- - - - 1,541,623,043 632
- - - - 697,956,439 632
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

SỐ HIỆU 632
GHI NỢ GHI CÓ CÁC TÀ

NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKHOAN
GHI SỔ 154 155
SỐ NGÀY 632
Tổng cộng 3,640,900,682 2,239,579,482 563,644,482
1 2 3 4 5 6 7
10/1/2017 PX004 10/1/2017 Xuất bán 5SP LY02 cho Cty TNHH Tiến Đạt 13,500,000
10/1/2017 PX004 10/1/2017 Xuất bán 10 SP SS01 cho Cty TNHH Tiến Đạt 89,938,462
11/1/2017 PT001 11/1/2017 Xuất bán máy cắt vải Kaisiman KSm-110 78,950,000
11/1/2017 PT001 11/1/2017 Xuất bán máy cắt vải kaisiman KSm-100 57,393,214
18/01/2017 PX006 18/01/2017 Xuất bán máy cắt vải Lijang 125 55,500,000
18/01/2017 PX006 18/01/2017 Xuất bán máy cắt vải Sulee 112,500,000
19/01/2017 PN007 19/01/2017 Nhập khi máy cắt vải YJ-125 do Hoa Nam trả hàng -
17/2/2017 PX021 17/2/2017 Xuất bán 15SP KSM03 cho Cty TNHH Tân Hòa 63,000,000
17/2/2017 PX021 17/2/2017 Xuất bán 4SP DK03 cho Cty TNHH Tân Hòa 63,658,800
10/2/2017 PKT101 10/2/2017 xuất 10SP LY01 hàng gửi đi bán cho đại lý 24,400,000
10/2/2017 PKT101 10/2/2017 xuất 10SP KSM01 hàng gửi đi bán cho đại lý 38,262,143
1/3/2017 PT007 1/3/2017 xuất 2 SP DK02 bán cho Trần Đức Chi 20,130,000
5/3/2017 px022 5/3/2017 xuất khẩu 1750 sơ mi nữ 183,985,852 183,985,852
5/3/2017 px022 5/3/2017 xuất khẩu 1470 quần nữ 379,658,630 379,658,630
15/3/2017 PKT173 15/3/2017 xuất 3 SP DK03 bán cho công ty TNHH Phú Thế 47,744,100
15/3/2017 PKT173 15/3/2017 xuất 4 SP SL01 bán cho công ty TNHH Phú Thế 30,000,000
25/3/2017 PKT178 25/3/2017 xuất20 SP KSM02 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh 78,950,000
25/3/2017 PKT178 25/3/2017 xuất 10 SP LY01 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh 23,750,000
25/3/2017 PKT178 25/3/2017 xuất 10 SP DK01 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh 40,000,000
31/3/2017 PKT257 31/3/2017 giá vốn của công trình nhà xưởng 1,541,623,043 1,541,623,043
31/3/2017 PKT258 31/3/2017 giá vốn của công trình văn phòng 697,956,439 697,956,439
31/3/2017 PKT260 31/3/2017 Kết chuyển giá vốn hàng bán của hàng hóa -
(Ban hành theo thông tư S36-DN
Mẫu số số 200/2014/TT-BTC
DOANH

GHI CÓ TK 632
TÀI KHOẢN KHÁC
156 157 TK ĐỐI
ỨNG
775,014,576 62,662,143 - 3,640,900,682
8 9 10 11 12 13
13,500,000 - - -
89,938,462 - - -
78,950,000 - - -
57,393,214 - - -
55,500,000 - - -
112,500,000 - - -
- - 18,500,000 1561.LY03
63,000,000 - - -
63,658,800 - - -
24,400,000 - - -
38,262,143 - - -
20,130,000 - - -
- - -
- - -
47,744,100 - - -
30,000,000 - - -
78,950,000 - - -
23,750,000 - - -
40,000,000 - - -
- - -
- - -
- - 3,622,400,682 911
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

SỐ HIỆU
G
NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI GHI NỢ TÀI KHOẢN 641
GHI SỔ 152
SỐ NGÀY
Tổng cộng 143,811,669 -
1 2 3 4 5 6
20/01/2017 PX015 20/01/2017 Xuất KSM-100 cho nhân viên Phạm Văn Minh 3,826,214 -
31/01/2017 PKT038 31/01/2017 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 34,000,000 -
31/01/2017 PKT046 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận bán hàng 680,000 -
31/01/2017 PKT054 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận bán hàng 5,950,000 -
31/01/2017 PKT062 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng 1,020,000 -
31/01/2017 PKT070 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận bán hàng 340,000 -
31/01/2017 PKT079 31/01/2017 Trích khấu hao TSCD ở BP PXD tháng 01/2017 1,083,333 -
31/01/2017 PKT084 31/01/2017 Phân bổ chi phí thuê cửa hàng 3,000,000 -
5/2/2017 PKT088 5/2/2017 Chi tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam thanh toán chi phí phòng nghỉ 2,300,000 -
10/2/2017 PN016 10/2/2017 Trích hoa hồng của đại lý Thanh Xuân 1,660,000 -
28/2/2017 PKT141 28/2/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng 510,000 -
31/3/2017 PKT219 31/3/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng 1,020,000 -
31/3/2017 PKT260 31/3/2017 Kết chuyển chi phí bán hàng - -
(Ban hành theo
số S36-DN
UẤT KINH DOANH

641

GHI CÓ TK 641
TÀI KHOẢN KHÁC
334 338 214 TK ĐỐI
ỨNG
103,545,455 20,230,000 3,250,000 16,786,214 143,811,669
7 8 9 10 11 12 13
- - - 3,826,214 1561.KSM01 -
34,000,000 - - - -
- 680,000 - - -
- 5,950,000 - - -
- 1,020,000 - - -
- 340,000 - - -
- - 1,083,333 - -
- - - 3,000,000 2421.002 -
- - - 2,300,000 141.NVN -
- - - 1,660,000 1121.01 -
34,000,000 - - - -
- 680,000 - - -
- 2,720,000 - - -
- 510,000 - - -
- 340,000 - - -
- - 1,083,333 - -
- - - 3,000,000 2421.002 -
35,545,455 - - - -
- 680,000 - - -
- 5,950,000 - - -
- 1,020,000 - - -
- 340,000 - - -
- - 1,083,333 - -
- - - 3,000,000 2421.002 -
- - - - 123,775,455 911
- - - - - 911
- - - - 3,826,214 911
- - - - 3,250,000 911
- - - - - 911
- - - - 12,960,000 911
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

SỐ HIỆU
GHI NỢ
NGÀY CHỨNG TỪ
GHI SỔ 152
SỐ NGÀY 642
Tổng cộng 606,957,606 -
1 2 3 4 5 6
2/1/2017 PKT001 2/1/2017 Nộp thuế môn bài năm 2017 1,500,000 -
27/01/2017 PC008 27/01/2017 Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận QL 6,500,000 -
31/01/2017 PKT047 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLDN 2,620,000 -
31/01/2017 PKT055 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLDN 22,925,000 -
31/01/2017 PKT063 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLDN 3,930,000 -
31/01/2017 PKT071 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLDN 1,310,000 -
31/01/2017 PKT080 31/01/2017 Trích khấu hao TSCD ở BP QLDN tháng 01/2017 6,000,000 -
31/01/2017 PKT083 31/01/2017 Phân bổ chi phí CDCD đồ dùng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 750,000 -
31/01/2017 PKT085 31/01/2017 Phân bổ chi phí thuê văn phòng 20,000,000 -
15/2/2017 PKT093 15/2/2017
Chi tạm ứng cho Hồ Thu Thủy tiền khách sạn 900USD,tỷ giá thực tế ghi sổ 22.325VND/USD 22,320,000 -
15/2/2017 PC012 15/2/2017 Thanh toán tạm ứng 2,232,000 -
20/2/2017 PKT243 20/2/2017 phân bổ công cụ dụng cụ ở bộ phận quản lý 250,000 -
6/3/2017 PC017 6/3/2017 thanh toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng Ana 4,400,000 -
31/3/2017 PKT260 31/3/2017 Kết chuyển chi phí QLDN - -
(Ban hành theo
số S36-DN
UẤT KINH DOANH

642

GHI CÓ TK 642
TÀI KHOẢN KHÁC
334 338 214
SỐ TIỀN SỐ HIỆU SỐ TIỀN TK ĐỐI ỨNG
398,727,273 77,945,000 18,000,000 112,285,333 606,957,606
7 8 9 10 11 12 13
- - - 1,500,000 33382 -
- - - 6,500,000 1111 -
130,772,727 - - - -
- 2,620,000 - - -
- 22,925,000 - - -
- 3,930,000 - - -
- 1,310,000 - - -
- - 6,000,000 - -
- - - 750,000 2421.001 -
- - - 20,000,000 2421.003 -
- - - 22,320,000 141.HTT -
- - - 2,232,000 1112 -
- - - 250,000 1531.QDC01 -
- - - 6,500,000 1111 -
131,000,000 - - - -
- 2,620,000 - - -
- 10,480,000 - - -
- 1,965,000 - - -
- 1,310,000 - - -
- - 6,000,000 - -
- - - 666,667 2421.001 -
- - - 20,000,000 2421.003 -
- - - 4,400,000 1111 -
- - - 6,500,000 1111 -
136,954,545 - - - -
- 2,620,000 - - -
- 22,925,000 - - -
- 3,930,000 - - -
- 1,310,000 - - -
- - 6,000,000 - -
- - - 666,667 2421.001 -
- - - 20,000,000 2421.003 -
- - - - 476,672,273 911
- - - - - 911
- - - - 2,333,333 911
- - - - 18,000,000 911
- - - - 1,500,000 911
- - - - - 911
- - - - 108,452,000 911
- - - - - 911
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TH

SỐ HIỆU
GHI NỢ
NGÀY CHỨNG TỪ
GHI SỔ
SỐ NGÀY 621
Tổng cộng 3,332,543,882
1 2 3 4 5
7/1/2017 PX002 7/1/2017 Xuất vật tư (vải lon trắng ) để sx tại phân xưởng 2 86,058,824
7/1/2017 PX002 7/1/2017 Xuất vật tư (vải lon kê ) để sx tại phân xưởng 2 114,370,370
7/1/2017 PX002 7/1/2017 Xuất vật tư (cúc hộp 500 ) để sx tại phân xưởng 2 3,750,000
7/1/2017 PX002 7/1/2017 Xuất vật tư (chỉ khâu 500 ) để sx tại phân xưởng 2 2,000,000
10/1/2017 PKT006 10/1/2017 Nhận vật tư ( kaki1.5m,kaki1.4m) đưa vào sử dụng PX1 355,000,000
19/01/2017 PX007 19/01/2017 Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( cát ) 20,125,200
19/01/2017 PX007 19/01/2017 Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( da ) 242,673,750
19/01/2017 PX007 19/01/2017 Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( cọc ) 8,000,000
19/01/2017 PX007 19/01/2017 Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( xi măng ) 137,900,000
19/01/2017 PX007 19/01/2017 Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng (gạch ) 55,000,000
19/01/2017 PX007 19/01/2017 Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( thép 23,625,000
20/01/2017 PX008 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Cát 42,847,200
20/01/2017 PX009 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Đá dăm 363,354,750
20/01/2017 PX010 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Cọc dầm 17,940,000
20/01/2017 PX011 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Xi măng 548,290,400
20/01/2017 PX012 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Gạch 44,000,000
20/01/2017 PX013 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Thép 26,250,000
20/01/2017 PX014 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Tôn 119,000,000
31/01/2017 PKT138 31/01/2017 Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp ở PX1 -
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (vải Kaki khổ 1,5m) đưa vào phân xưởng 1 162,500,000
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (vải Kaki khổ 1,4m) đưa vào phân xưởng 1 180,000,000
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (khóa 20cm) đưa vào phân xưởng 1 10,500,000
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (chỉ khâu 500m) đưa vào phân xưởng 1 2,000,000
7/2/2017 PX017 7/2/2017 Xuất vật tư (vải lon trắng ) để sx tại phân xưởng 2 86,058,824
7/2/2017 PX017 7/2/2017 Xuất vật tư (vải lon kẻ ) để sx tại phân xưởng 2 114,370,370
7/2/2017 PX017 7/2/2017 Xuất vật tư (cúc hộp 500 ) để sx tại phân xưởng 2 3,750,000
7/2/2017 PX017 7/2/2017 Xuất vật tư (chỉ khâu 500m ) để sx tại phân xưởng 2 2,000,000
5/3/2017 PN018 5/3/2017 mua vật tư chưa thanh toán của Công ty TNHH Hà Liên sử dụng ngay cho Phân xưởng 1 162,500,000
7/3/2017 PX020 7/3/2017 xuất vật tư vải lon trắng sử dụng cho phân xưởng 2 86,058,824
7/3/2017 PX020 7/3/2017 xuất vật tư vải lon kẻ sử dụng cho phân xưởng 2 114,370,370
7/3/2017 PX020 7/3/2017 xuất vật tư cúc hộp 500 sử dụng cho phân xưởng 2 3,750,000
7/3/2017 PX020 7/3/2017 xuất vật tư chỉ khâu 500m sử dụng cho phân xưởng 2 2,000,000
31/3/2017 PKt254 31/3/2017 Chi phí NVL TT công trình văn phòng -
31/3/2017 PKt254 31/3/2017 Chi phí NVL TT công trình nhà xưởng -
- Sổ này có ……..trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
- Ngày mở sổ:

thôngsốtưS36-DN
số 200/2014/TT-BTC
KINH DOANH THEO YẾU TỐ

621
CHIA RA
GHI CÓ TK 621
621.PX1 621.PX2 621.CTVP 621.CTNX T.KHOẢN
ĐỐI ỨNG SỐ TIỀN TK ĐỐI ỨNG
1,065,000,000 618,537,582 487,323,950 1,161,682,350 3,332,543,882
6 7 8 9 10 11 12
- 86,058,824 - - 1521.LT01 -
- 114,370,370 - - 1521.LK01 -
- 3,750,000 - - 1521.CH01 -
- 2,000,000 - - 1521.CK01 -
355,000,000 - - - 3311.HLIEN -
- - 20,125,200 - 1521.A01 -
- - 242,673,750 - 1521.A02 -
- - 8,000,000 - 1521.A03 -
- - 137,900,000 - 1521.A04 -
- - 55,000,000 - 1521.A05 -
- - 23,625,000 - 1521.A06 -
- - - 42,847,200 1521.A01 -
- - - 363,354,750 1521.A02 -
- - - 17,940,000 1521.A03 -
- - - 548,290,400 1521.A04 -
- - - 44,000,000 1521.A05 -
- - - 26,250,000 1521.A06 -
- - - 119,000,000 1521.A07 -
- - - - - 355,000,000 1541.PX1
- - - - - 206,179,194 1541.PX2
162,500,000 - - - 3311.HLIEN -
180,000,000 - - - 3311.HLIEN -
10,500,000 - - - 3311.HLIEN -
2,000,000 - - - 3311.HLIEN -
- 86,058,824 - - 1521.LT01 -
- 114,370,370 - - 1521.LK01 -
- 3,750,000 - - 1521.CH01 -
- 2,000,000 - - 1521.CK01 -
- - - - - 355,000,000 1541.PX1
- - - - - 206,179,194 1541.PX2
162,500,000 - - - 3311.HLIEN -
180,000,000 - - - 3311.HLIEN -
10,500,000 - - - 3311.HLIEN -
2,000,000 - - - 3311.HLIEN -
- 86,058,824 - - 1521.LT01 -
- 114,370,370 - - 1521.LK01 -
- 3,750,000 - - 1521.Ch01 -
- 2,000,000 - - 1521.ck01 -
- - - - - 355,000,000 1541.PX1
- - - - - 206,179,194 1541.PX2
- - - - - 487,323,950 1541.ctvp
- - - - - 1,161,682,350 1541.ctNX
Ngày tháng năm
Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

SỐ HIỆU
GHI NỢ CH
NGÀY CHỨNG TỪ
GHI SỔ 622.PX1
SỐ NGÀY 622
Tổng cộng 638,085,727 128,144,000
1 2 3 4 5 6
31/01/2017 PKT033 31/01/2017 Tiền lương phải trả cho CB-CNV trong kỳ 30,200,000 -
31/01/2017 PKT040 31/01/2017 Trích KPCĐ của CNTTSX PX1 704,000 704,000
31/01/2017 PKT048 31/01/2017 Trích BHXH của CNTTSX PX1 6,160,000 6,160,000
31/01/2017 PKT056 31/01/2017 Trích BHYT của CNTTSX PX1 1,056,000 1,056,000
31/01/2017 PKT064 31/01/2017 Trích BHTN của CNTTSX PX1 352,000 352,000
28/2/2017 PKT135 28/2/2017 Trích BHYT của CNTTSX PX1 528,000 528,000
20/3/2017 PKT174 20/3/2017 Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình nhà xưởng 250,000,000 -
20/3/2017 PKT174 20/3/2017 Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình trụ sở văn phòng 150,000,000 -
31/3/2017 PKT213 31/3/2017 Trích BHYT của CNTTSX PX1 1,056,000 1,056,000
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí NC TT công trình văn phòng - -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí NC TT công trình nhà xưởng - -
(Ban
Mẫu hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
số S36-DN
OANH THEO YẾU TỐ

622
CHIA RA
GHI CÓ TK 622
T.KHOẢN
622.PX2 622.CTVP 622.CTNX TK ĐỐI
ĐỐI ỨNG SỐ TIỀN
ỨNG
109,941,727 150,000,000 250,000,000 638,085,727
7 8 9 10 11 12
- - - 3341 -
30,200,000 - - 3341 -
- - - 3382 -
604,000 - - 3382 -
- - - 3383 -
5,285,000 - - 3383 -
- - - 3384 -
906,000 - - 3384 -
- - - 3386 -
302,000 - - 3386 -
- - - 43,472,000 1541.PX1
- - - 37,297,000 1541.PX2
- - - 3341 -
30,200,000 - - 3341 -
- - - 3382 -
604,000 - - 3382 -
- - - 3383 -
2,416,000 - - 3383 -
- - - 3384 -
453,000 - - 3384 -
- - - 3386 -
302,000 - - 3386 -
- - - 39,600,000 1541.PX1
- - - 33,975,000 1541.PX2
- - 250,000,000 3348 -
- 150,000,000 - 3348 -
- - - 3341 -
31,572,727 - - 3341 -
- - - 3382 -
604,000 - - 3382 -
- - - 3383 -
5,285,000 - - 3383 -
- - - 3384 -
906,000 - - 3384 -
- - - 3386 -
302,000 - - 3386 -
- - - 45,072,000 1541.PX1
- - - 38,669,727 1541.PX2
- - - 150,000,000 1541.ctvp
- - - 250,000,000 1541.ctNX
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾ

SỐ HIỆU 627
GHI NỢ
NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKHOẢN 6271 6272
GHI SỔ
SỐ NGÀY 627
Tổng cộng 765,727,576 567,910,909 -
1 2 3 4 5 6 7
28/01/2017 PC010 28/01/2017 Thanh toán tiền mặt sửa chữa, bảo dưỡng phân xưởng 1 và 2 5,000,000 - -
31/01/2017 PKT034 31/01/2017 Tiền lương phải trả cho CBCNV trong kỳ 22,000,000 22,000,000 -
31/01/2017 PKT042 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLPX1 440,000 440,000 -
31/01/2017 PKT044 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận PX 540,000 540,000 -
31/01/2017 PKT045 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận XDCT 580,000 580,000 -
31/01/2017 PKT050 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLPX1 3,850,000 3,850,000 -
31/01/2017 PKT052 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận PX 4,725,000 4,725,000 -
31/01/2017 PKT053 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận XDCT 5,075,000 5,075,000 -
31/01/2017 PKT058 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLPX1 660,000 660,000 -
31/01/2017 PKT060 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận PX 810,000 810,000 -
31/01/2017 PKT061 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận XDCT 870,000 870,000 -
31/01/2017 PKT066 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLPX1 220,000 220,000 -
31/01/2017 PKT068 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận PX 270,000 270,000 -
31/01/2017 PKT069 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận XDCT 290,000 290,000 -
31/01/2017 PKT137 31/01/2017 Phân bổ chi phí lương ở BP ĐHSX cho PX1 21,093,931 21,093,931 -
28/2/2017 PC016 28/2/2017 sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị bộ phận sản xuất 5,000,000 - -
28/2/2017 PKT246 28/2/2017 Phân bổ chi phí lương ở BP ĐHSX cho PX1 theo NVL 19,215,119 19,215,119 -
28/2/2017 PKT246 28/2/2017 Phân bổ chi phí dịch Vụ mua ngoài cho PX1 theo NVL 7,591,158 - -
28/2/2017 PKT246 28/2/2017 Phân bổ chi phí dịch vụ mua ngoài cho PX2 4,408,842 - -
22/3/2017 PKT175 22/3/2017 thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình nhà xưởng 45,000,000 - -
22/3/2017 PKT175 22/3/2017 thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình văn phòng 25,000,000 - -
25/3/2017 PC018 25/3/2017 chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc xây dựng công trình 15,000,000 - -
31/3/2017 PKT252 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình văn phòng (luong) 31,199,602 31,199,602 -
31/3/2017 PKT252 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình nhà xưởng 74,373,580 74,373,580 -
31/3/2017 PKT253 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình văn phòng 4,432,887 - -
31/3/2017 PKT253 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình nhà xưởng 10,567,113 - -
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình văn phòng - - -
31/3/2017 PKT255 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình văn phòng - - -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí nhân công công trình nhà xưởng - - -
31/3/2017 PKt256 31/3/2017 Chi phí dịch vụ mua ngoài công trình nhà xưởng - - -
thôngsốtưS36-DN
số 200/2014/TT-BTC
H DOANH THEO YẾU TỐ
CHIA RA
GHI CÓ TK 627
6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 T.KHOẢN
ĐỐI ỨNG TK ĐỐI
SỐ TIỀN
ỨNG
22,150,000 11,666,667 - - 164,000,000 - - 765,727,576
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
250,000 - - - - - - -
2,000,000 - - - - - - -
200,000 - - - - - - -
1,600,000 - - - - - - -
- - - - 5,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - 2,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - 5,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 2,916,667 - - - - - -
- 2,083,333 - - - - - -
2,500,000 - - - - - - -
833,333 - - - - - - -
- - - - - - - 21,093,931
- - - - - - - 12,251,069
- - - - 7,591,158 - - 6277.PX 7,591,158 6277.PX1
- - - - 4,408,842 - - 6277.PX 4,408,842 6277.PX2
- - - - - - - 48,263,931
- - - - - - - 39,421,069
- - - - - - - 4,750,000
- - - - - - - 2,633,333
- - - - - - - 2,916,667
- - - - - - - 2,083,333
- - - - - - - 7,591,158
- - - - - - - 4,408,842
250,000 - - - - - - -
2,000,000 - - - - - - -
200,000 - - - - - - -
1,600,000 - - - - - - -
- - - - 5,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - 2,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - 5,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 1,250,000 - - - - - -
- 2,083,333 - - - - - -
2,500,000 - - - - - - -
833,333 - - - - - - -
- - - - - - - 19,215,119
- - - - - - - 11,159,881
- - - - 7,591,158 - - 6277.PX 7,591,158 6277.PX1
- - - - 4,408,842 - - 6277.PX 4,408,842 6277.PX2
- - - - - - - 43,965,119
- - - - - - - 35,909,881
- - - - - - - 6,550,000
- - - - - - - 833,333
- - - - - - - 1,250,000
- - - - - - - 2,083,333
- - - - - - - 7,591,158
- - - - - - - 4,408,842
250,000 - - - - - - -
2,000,000 - - - - - - -
200,000 - - - - - - -
1,600,000 - - - - - - -
- - - - 45,000,000 - -3311.MCUONG - 6277.CTNX
- - - - 25,000,000 - -3311.MCUONG - 6277.CTVP
- - - - 15,000,000 - - 1111 - 6277.CT
- - - - 5,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - 3,000,000 - - 1111 - 6277.PX
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 1,250,000 - - - - - -
- 2,083,333 - - - - - -
2,500,000 - - - - - - -
833,333 - - - - - - -
- - - - - - - 21,870,299
- - - - - - - 12,701,974
- - - - 5,060,772 - - 6277.PX 5,060,772 6277.PX1
- - - - 2,939,228 - - 6277.PX 2,939,228 6277.PX2
- - - - - - - 50,040,299
- - - - - - - 40,871,974
- - - - - - - 4,750,000
- - - - - - - 2,633,333
- - - - - - - 1,250,000
- - - - - - - 2,083,333
- - - - - - - 5,060,772
- - - - - - - 2,939,228
- - - - - - - 31,199,602
- - - - - - - 74,373,580
- - - - 4,432,887 - - 6277.CT 4,432,887 6277.ctvp
- - - - 10,567,113 - - 6277.ct 10,567,113 6277.ctnx
- - - - - - - 31,199,602
- - - - - - - 29,432,887
- - - - - - - 74,373,580
- - - - - - - 55,567,113
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾ

SỐ HIỆU 641
GHI NỢ
NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKHOẢN
GHI SỔ 6411 6412
SỐ NGÀY 641
Tổng cộng 143,811,669 123,775,455 -
1 2 3 4 5 6 7
20/01/2017 PX015 20/01/2017 Xuất KSM-100 cho nhân viên Phạm Văn Minh 3,826,214 - -
31/01/2017 PKT046 31/01/2017 Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận bán hàng 680,000 680,000 -
31/01/2017 PKT054 31/01/2017 Trích BHXH của nhân viên bộ phận bán hàng 5,950,000 5,950,000 -
31/01/2017 PKT062 31/01/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng 1,020,000 1,020,000 -
31/01/2017 PKT070 31/01/2017 Trích BHTN của nhân viên bộ phận bán hàng 340,000 340,000 -
31/01/2017 PKT079 31/01/2017 Trích khấu hao TSCD ở BP PXD tháng 01/2017 1,083,333 - -
31/01/2017 PKT084 31/01/2017 Phân bổ chi phí thuê cửa hàng 3,000,000 - -
5/2/2017 PKT088 5/2/2017 Chi tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam thanh toán chi phí phòng nghỉ 2,300,000 - -
10/2/2017 PN016 10/2/2017 Trích hoa hồng của đại lý Thanh Xuân 1,660,000 - -
28/2/2017 PKT141 28/2/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng 510,000 510,000 -
31/3/2017 PKT219 31/3/2017 Trích BHYT của nhân viên bộ phận bán hàng 1,020,000 1,020,000 -
31/3/2017 PKT260 31/3/2017 Kết chuyển chi phí bán hàng - - -
31/3/2017 Kết chuyển chi phí bán hàng - - -
31/3/2017 Kết chuyển chi phí bán hàng - - -
thôngsốtưS36-DN
số 200/2014/TT-BTC
OANH THEO YẾU TỐ
CHIA RA
GHI CÓ TK 641
T.KHOẢN
6413 6414 6415 6416 6417 6418 TK ĐỐI
ỨNG
3,826,214 3,250,000 - - 12,960,000 - - 143,811,669
8 9 10 11 12 13 15 16 17
3,826,214 - - - - - 1561.KSM01 - 6413
- - - - - - 3341 - 6411
- - - - - - 3382 - 6411
- - - - - - 3383 - 6411
- - - - - - 3384 - 6411
- - - - - - 3386 - 6411
- 1,083,333 - - - - 2141 - 6414
- - - - 3,000,000 - 2421.002 - 6417
- - - - 2,300,000 - 141.NVN - 6417
- - - - 1,660,000 - 1121.01 - 6417
- - - - - - 3341 - 6411
- - - - - - 3382 - 6411
- - - - - - 3383 - 6411
- - - - - - 3384 - 6411
- - - - - - 3386 - 6411
- 1,083,333 - - - - 2141 - 6414
- - - - 3,000,000 - 2421.002 - 6417
- - - - - - 3341 - 6411
- - - - - - 3382 - 6411
- - - - - - 3383 - 6411
- - - - - - 3384 - 6411
- - - - - - 3386 - 6411
- 1,083,333 - - - - 2141 - 6414
- - - - 3,000,000 - 2421.002 - 6417
- - - - - - 123,775,455
- - - - - - -
- - - - - - 3,826,214
- - - - - - 3,250,000
- - - - - - -
- - - - - - 12,960,000
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

SỐ HIỆU 642
GHI NỢ CHIA RA
NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI TKHOẢN
GHI SỔ 6421 6422 6423 6424 6425
SỐ NGÀY 642
Tổng cộng 606,957,606 476,672,273 - 2,333,333 18,000,000 1,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2/1/2017 PKT001 2/1/2017 Nộp thuế môn bài năm 2017 1,500,000 - - - - 1,500,000
27/01/2017 PC008
Chi tiền27/01/2017
mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ6,500,000
phận QL - - - - -
31/01/2017 PKT039 31/01/2017
Tiền lương phải trả cho CBCNV trong130,772,727
kỳ 130,772,727 - - - -
31/01/2017 PKT047 31/01/2017
Trích KPCĐ của nhân viên bộ phận QLDN 2,620,000 2,620,000 - - - -
31/01/2017 PKT055 31/01/2017
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLDN 22,925,000 22,925,000 - - - -
31/01/2017 PKT063 31/01/2017
Trích BHYT của nhân viên bộ phận QLDN 3,930,000 3,930,000 - - - -
31/01/2017 PKT071 31/01/2017
Trích BHTN của nhân viên bộ phận QLDN 1,310,000 1,310,000 - - - -
31/01/2017 PKT080 Trích
31/01/2017
khấu hao TSCD ở BP QLDN tháng 01/2017 6,000,000 - - - 6,000,000 -
31/01/2017Phân
PKT083
bổ chi31/01/2017
phí CDCD đồ dùng ở bộ phận quản lý doanh 750,000
nghiệp - - 750,000 - -
31/01/2017 PKT085 31/01/2017Phân bổ chi phí thuê văn phòng 20,000,000 - - - - -
Chi15/2/2017
tạm ứng cho
PKT093
Hồ Thu 15/2/2017
Thủy tiền khách sạn 900USD,tỷ giá thực 22,320,000
tế ghi sổ 22.325VND/USD - - - - -
15/2/2017 PC012 15/2/2017 Thanh toán tạm ứng 2,232,000 - - - - -
20/2/2017 PKT243 phân 20/2/2017
bổ công cụ dụng cụ ở bộ phận quản lý250,000 - - 250,000 - -
27/2/2017 PC014
Chi tiền 27/2/2017
phận QL - - - - -
28/2/2017 PKT118 28/2/2017
kỳ 131,000,000 - - - -
28/2/2017 PKT126 28/2/2017
28/2/2017 PKT134 28/2/2017
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLDN 10,480,000 10,480,000 - - - -
28/2/2017 PKT142 28/2/2017
28/2/2017 PKT150 28/2/2017
28/2/2017 PKT156 Trích
28/2/2017
khấu hao TSCD ở BP QLDN tháng 02/2017 6,000,000 - - - 6,000,000 -
28/2/2017 Phân
PKT159
bổ chi28/2/2017
phí CDCD đồ dùng ở bộ phận quản lý doanh 666,667
nghiệp - - 666,667 - -
28/2/2017 PKT163 28/2/2017 Phân bổ chi phí thuê văn phòng 20,000,000 - - - - -
6/3/2017 PC017 thanh 6/3/2017
toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng4,400,000
Ana - - - - -
31/3/2017 PC020
Chi tiền 31/3/2017
phận QL - - - - -
31/3/2017 PKT196 31/3/2017
kỳ 136,954,545 - - - -
31/3/2017 PKT204 31/3/2017
31/3/2017 PKT212 31/3/2017
Trích BHXH của nhân viên bộ phận QLDN22,925,000 22,925,000 - - - -
31/3/2017 PKT220 31/3/2017
31/3/2017 PKT228 31/3/2017
31/3/2017 PKT234Trích31/3/2017
khấu hao TSCD ở BP QLDN tháng 03/2017
6,000,000 - - - 6,000,000 -
31/3/2017 Phân
PKT237
bổ chi31/3/2017
phí CDCD đồ dùng ở bộ phận quản lý doanh
666,667
nghiệp - - 666,667 - -
31/3/2017 PKT241 31/3/2017Phân bổ chi phí thuê văn phòng 20,000,000 - - - - -
31/3/2017 PKT260 31/3/2017 Kết chuyển chi phí QLDN - - - - - -
31/3/2017
Kết chuyển chi phí QLDN - - - - - -
31/3/2017
31/3/2017
thôngsốtưS36-DN
số 200/2014/TT-BTC
O YẾU TỐ
GHI CÓ TK 642
T.KHOẢN
6426 6427 6428 TK ĐỐI
ỨNG
- 108,452,000 - - 606,957,606
11 12 13 15 16 17
- - - 33382 - 6425
- 6,500,000 - 1111 - 6427
- - - 3341 - 6421
- - - 3382 - 6421
- - - 3383 - 6421
- - - 3384 - 6421
- - - 3386 - 6421
- - - 2141 - 6424
- - - 2421.001 - 6423
- 20,000,000 - 2421.003 - 6427
- 22,320,000 - 141.HTT - 6427
- 2,232,000 - 1112 - 6427
- - - 1531.QDC01 - 6423
- 6,500,000 - 1111 - 6427
- - - 3341 - 6421
- - - 3382 - 6421
- - - 3383 - 6421
- - - 3384 - 6421
- - - 3386 - 6421
- - - 2141 - 6424
- - - 2421.001 - 6423
- 20,000,000 - 2421.003 - 6427
- 4,400,000 - 1111 - 6427
- 6,500,000 - 1111 - 6427
- - - 3341 - 6421
- - - 3382 - 6421
- - - 3383 - 6421
- - - 3384 - 6421
- - - 3386 - 6421
- - - 2141 - 6424
- - - 2421.001 - 6423
- 20,000,000 - 2421.003 - 6427
- - - 476,672,273
- - - -
- - - 2,333,333
- - - 18,000,000
- - - 1,500,000
- - - -
- - - 108,452,000
- - - -
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT H
NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI
GHI SỔ SỐ NGÀY
Tồn đầu kỳ
Tổng phát sinh
Tồn cuối kỳ
1 2 3 4
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhâp kho NVL ( cát )
19/01/2017 PX007 19/01/2017 Xuất nvl xây dựng trụ sở văn phòng ( cát )
20/01/2017 PX008 20/01/2017 Xuất kho NVL để xây dựng công trình nhà xưởng Cát
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
Mẫu số S10-DN
TOÁN CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO

Số hiệu: [1]? 1521.A01 Đơn vi đo lường: m3
Mặt hàng: [2]? Cát 2000 m3
TK ĐƠN GIÁ NHẬP XUẤT TỒN
ĐỐI ỨNG N/X Số lượng Trị Giá Số lượng Trị Giá Số lượng
32,460 60
2,000 64,920,000 1,940 62,972,400
16,230 120
5 6 7 8 9 10 11
3311.AZ 32,460 2,000 64,920,000 - - 2,060
621.CTVP 32,460 - - 620 20,125,200 1,440
621.CTNX 32,460 - - 1,320 42,847,200 120
Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
TỒN GHI
Trị Giá CHÚ
1,947,600
1,947,600
12 13
66,867,600
46,742,400
3,895,200
Giám đốc
ý, họ tên, đóng dấu)
Đơn vị: (Ban hành theo thông
Địa chỉ:
MST: ngày 22/12/2014
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 1

(PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG)
SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ
MÃ KHÁCH
TÊN KHÁCH HÀNG
HÀNG NỢ CÓ NỢ CÓ
Tổng Cộng: 475,996,250 30,000,000 6,339,951,300 881,817,600

1 2 3 4 5 6
1311.TDAT Công ty TNHH Tiến Đạt - - 129,800,000 129,800,000
1311.THOA Công ty TNHH Tân Hòa 50,510,000 - - 15,000,000
1311.TANH Công ty TNHH Trà Anh - 30,000,000 - -
1311.PTHE Công ty TNHH Phú Thế 125,000,000 - 90,161,500 -
1311.HANH Công ty CP Hòa Anh 150,000,000 - - 12,500,000
1311.HHOA Công ty CP Huệ Hoa 150,486,250 - - 25,000,000
1311.HNAM Công ty CP Hoa Nam - - 219,450,000 219,450,000
1311.TLAN Công ty CP Thái Lan - - - 30,000,000
1311.TXUAN Đại lý Thanh Xuân - - - -
1311.Fji Công ty Fuji - - - -
1311.Kle Khách lẻ - - 18,338,000 3,667,600
1311.Ocean Công ty Ocean - - 1,372,201,800 446,400,000
1311.CTNX Phải thu công trình nhà xưởng - - 2,860,000,000 -
1311.CTVP Phải thu công trình văn phòng - - 1,650,000,000 -
Ngày
Người lập
(Ký, họ tên) (K
n hành theoMẫu
thôngsốtưS12-DN
số 200/2014/TT-BTC
ÀI KHOẢN 131
SỐ DƯ CUỐI KỲ
NỢ CÓ
5,964,129,950 60,000,000
9 10
- -
35,510,000 -
- 30,000,000
215,161,500 -
137,500,000 -
125,486,250 -
- -
- 30,000,000
- -
- -
14,670,400 -
925,801,800 -
2,860,000,000 -
1,650,000,000 -
Ngày tháng năm

Giám đốc
Đơn vị: (Ban hành theoMẫu
thông
số tư số 200/2014/TT-BTC
S03b-DN
Địa chỉ:
MST: ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN TỔNG HỢP

SỐ HIỆU [1]? 111
NGÀY CHỨNG TỪ TK SỐ TIỀN PHÁT SINH
DIỄN GIẢI
GHI SỔ SỐ NGÀY ĐỐI ỨNG NỢ
SỐ DƯ ĐẦU KỲ 0
TỔNG SỐ PHÁT SINH 390,862,600
SỐ DƯ CUỐI KỲ 147,695,409
1 2 3 4 5 6
10/1/2017 PC001 10/1/2017Trả nợ mua hàng cho Công ty Hà Liên bằng tiền 3311.HLIEN
mặt -
11/1/2017 PT001 11/1/2017Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh 5111 197,150,000
11/1/2017 PT001 11/1/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 33311 19,715,000
14/01/2017 PC002 14/01/2017 Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman110 1561.DK02 -
14/01/2017 PC002 14/01/2017 Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman125 1561.DK03 -
15/01/2017 PT002 15/01/2017 Rút tiền từ ngân hàng Nông nghiệp về nhạp quỹ 1121.01 50,000,000
18/01/2017 PT003 18/01/2017 Rút tiền ngoại tệ từ TGNH BIDV về nhập quỹ 1122.02 22,330,000
19/01/2017 PC003 19/01/2017 Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN 33311 -
19/01/2017 PC003 19/01/2017 Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN 3334 -
22/01/2017 PC004 22/01/2017
Chi tạm ứng cho Hồ Thu Thủy đi công tác nước ngoài141.HTT -
24/01/2017 PC006 24/01/2017 Chi tiền tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam 141.NVN -
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Chi phí giao nhận hàng 1561.DK03 -
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 -
27/01/2017 PC008 27/01/2017
6427 -
27/01/2017 PC008 27/01/2017
Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận
6277.PX
SX -
27/01/2017 PC008 27/01/2017 Thuế GTGT 1331 -
27/01/2017 PC009 27/01/2017 Chi tiền thanh toán tiền nước tháng 01/2017 6277.PX -
28/01/2017 PC010 28/01/2017
Thanh toán tiền mặt sửa chữa, bảo dưỡng phân xưởng 6277.PX
1 và 2 -
5/2/2017 PT004 5/2/2017 NVN hoàn ứng 141.NVN 1,500,000
5/2/2017 PC011Mua5/2/2017
hàng LY01 (máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100) của công 1561.LY01
ty Phú Thái -
5/2/2017 PC011Mua5/2/2017
ty Phú Thái -
15/2/2017 PC012 15/2/2017 Thanh toán tạm ứng 6427 -
15/2/2017 PC013 15/2/2017 Chênh lệch tỷ giá 6353 -
25/2/2017 PT005 Doanh
25/2/2017
thu từ việc nhượng bán máy tính cho công ty cổ phần 7111
Thái Lan 4,000,000
25/2/2017 PT005 25/2/2017 Thuế gtgt được khấu trừ 33311 400,000
27/2/2017 PT006 doanh
27/2/2017
thu từ việc nhượng bán máy may cho công ty cổ phần 7111Thái Lan 12,000,000
27/2/2017 PC014 27/2/2017
6427 -
27/2/2017 PC014 27/2/2017
6277.PX
SX -
27/2/2017 PC014 27/2/2017 Thuế GTGT 1331 -
28/2/2017 PC016 28/2/2017
sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị bộ phận sản xuất
6277.PX -
1/3/2017 PT007 1/3/2017 doanh thu bán 2 SP cho Trần Đức Chi 5111 24,000,000
6/3/2017 PC017 6/3/2017 thanh toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng Ana 6427 -
15/3/2017 PT008
nhân 15/3/2017
viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty 1311.THOA
TNHH Tân Hòa 15,000,000
15/3/2017 PT008
nhân viên
15/3/2017
kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ 1311.HHOA
phần Huệ Hoa 25,000,000
15/3/2017 PT008
nhân viên
15/3/2017
kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ 1311.HANH
phần Hòa Anh 12,500,000
25/3/2017 PC018 25/3/2017
chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc xây dựng công6277.CT
trình -
26/3/2017 PT009 26/3/2017 thanh toán tiền nợ 1311.Kle 3,667,600
30/3/2017 PC019 30/3/2017 xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản NH Nông Nghiệp 1121.01 -
31/3/2017 PC020 31/3/2017
6427 -
31/3/2017 PC020 31/3/2017
6277.PX
SX -
31/3/2017 PC020 31/3/2017 Thuế GTGT 1331 -
- Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang

- Ngày mở số:
Ngày tháng n
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tê) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấ
014/TT-BTC
SỐ TIỀN PHÁT SINH

CÓ
0
243,167,191
95,471,782
7
9,900,000
-
-
330,000
660,000
-
-
12,824,091
10,000,000
22,321,000
4,000,000
1,000,000
100,000
6,500,000
5,000,000
1,150,000
2,000,000
100,000
5,000,000
500,000
-
24,000,000
42,000,000
6,600,000
2,232,000
100
-
-
-
-
6,500,000
5,000,000
1,150,000
2,000,000
100,000
5,000,000
500,000
-
-
4,400,000
-
-
-
15,000,000
1,500,000
-
30,000,000
6,500,000
5,000,000
1,150,000
3,000,000
150,000
Ngày tháng năm

Giám đốc
thôngsốtưS08-DN
số 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ:
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

SỐ HIỆU 1121.01 527
NGÀY GHI CHỨNG TỪ TK ĐỐI SỐ TIỀN PHÁT SINH
DIỄN GIẢI
SỔ SỐ NGÀY ỨNG GỬI RÚT
SỐ DƯ ĐẦU KỲ
TỔNG SỐ PHÁT SINH 220,712,500 751,657,308
SỐ DƯ CUỐI KỲ
1 2 3 4 5 6 7
15/01/2017 PT002 15/01/2017 Rút tiền từ ngân hàng Nông nghiệp về nhạp quỹ 1111 - 50,000,000
20/01/2017 - 20/01/2017 Thanh toán tiền nợ 1311.HNAM 190,712,500 -
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Nộp thuế GTGT 33312 - 6,966,960
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Nộp thuế NK 3333 - 16,077,600
7/2/2017 - 7/2/2017 mua CCDC quạt điện cơ 91 1531.QDC01 - 500,000
7/2/2017 - 7/2/2017 mua CCDC máy in 1531.MI01 - 4,000,000
7/2/2017 - 7/2/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 - 450,000
10/2/2017 - 10/2/2017 Trích hoa hồng của đại lý Thanh Xuân 6417 - 1,660,000
10/2/2017 - 10/2/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 - 166,000
15/2/2017 - 15/2/2017 Nộp tiền bảo hiểm XH 3383 - 84,252,000
15/2/2017 - 15/2/2017 nộp tiền bảo hiểm YT 3384 - 14,868,000
15/2/2017 - 15/2/2017 nộp tiền bảo hiểm Tnghiep 3386 - 6,608,000
20/2/2017 - 20/2/2017 tạm ứng cho Nguyễn Thị Nga đi công tác 141.NTN - 10,000,000
3/3/2017 PC023
chuyển khoản
3/3/2017 3341
chi lương tháng 2/2017 cho CBNV công ty từ tài khoản NH Nông nghiệp - 264,519,318
23/3/2017 - 23/3/2017mua mới máy tính xách tay Dell của Công ty Trần Anh 2114 - 32,000,000
23/3/2017 - 23/3/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1332 - 3,200,000
30/3/2017 PC019 30/3/2017xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản NH Nông Nghiệp 1111 30,000,000 -
31/3/2017 - 31/3/2017 thanh toán hết nợ cho công ty Lan Tân 3311.LTAN - 256,389,430
TỒN QUỸ
#N/A
#N/A
8
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
thôngsốtưS07-DN
số 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ:
SỔ QUỸ TIỀN MẶT

SỐ HIỆU 1111 527
NGÀY CHỨNG TỪ SỐ TIỀN PHÁT SINH
DIỄN GIẢI TK ĐỐI ỨNG TỒN QUỸ
GHI SỔ SỐ NGÀY THU CHI
SỐ DƯ ĐẦU KỲ 429,584,789
TỔNG SỐ PHÁT SINH 368,532,600 218,614,091
SỐ DƯ CUỐI KỲ 579,503,298
1 2 3 4 5 6 7 8
10/1/2017 PC001 10/1/2017Trả nợ mua hàng cho Công ty Hà Liên bằng tiền mặt 3311.HLIEN - 9,900,000 419,684,789
11/1/2017 PT001 11/1/2017Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh 5111 197,150,000 - 616,834,789
11/1/2017 PT001 11/1/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 33311 19,715,000 - 636,549,789
14/01/2017 PC002 14/01/2017 Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman110 1561.DK02 - 330,000 636,219,789
14/01/2017 PC002 14/01/2017 Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman125 1561.DK03 - 660,000 635,559,789
15/01/2017 PT002 15/01/2017 Rút tiền từ ngân hàng Nông nghiệp về nhạp quỹ 1121.01 50,000,000 - 685,559,789
19/01/2017 PC003 19/01/2017 Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN 33311 - 12,824,091 672,735,698
19/01/2017 PC003 19/01/2017 Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN 3334 - 10,000,000 662,735,698
24/01/2017 PC006 24/01/2017 Chi tiền tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam 141.NVN - 4,000,000 658,735,698
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Chi phí giao nhận hàng 1561.DK03 - 1,000,000 657,735,698
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 - 100,000 657,635,698
27/01/2017 PC008 27/01/2017
Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận QL6427 - 6,500,000 651,135,698
27/01/2017 PC008 27/01/2017
Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận 6277.PX
SX - 5,000,000 646,135,698
27/01/2017 PC008 27/01/2017 Thuế GTGT 1331 - 1,150,000 644,985,698
27/01/2017 PC009 27/01/2017 Chi tiền thanh toán tiền nước tháng 01/2017 6277.PX - 2,000,000 642,985,698
28/01/2017 PC010 28/01/2017
Thanh toán tiền mặt sửa chữa, bảo dưỡng phân xưởng 16277.PX
và 2 - 5,000,000 637,885,698
5/2/2017 PT004 5/2/2017 NVN hoàn ứng 141.NVN 1,500,000 - 638,885,698
5/2/2017 PC011Mua5/2/2017
ty Phú Thái - 24,000,000 614,885,698
5/2/2017 PC011Mua5/2/2017
ty Phú Thái - 42,000,000 572,885,698
5/2/2017 PC011 5/2/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 - 6,600,000 566,285,698
25/2/2017 PT005 Doanh
25/2/2017
thu từ việc nhượng bán máy tính cho công ty cổ phần Thái
7111Lan 4,000,000 - 570,285,698
25/2/2017 PT005 25/2/2017 Thuế gtgt được khấu trừ 33311 400,000 - 570,685,698
27/2/2017 PT006 doanh
27/2/2017
thu từ việc nhượng bán máy may cho công ty cổ phần Thái 7111
Lan 12,000,000 - 582,685,698
27/2/2017 PC014 27/2/2017
27/2/2017 PC014 27/2/2017
SX - 5,000,000 572,385,698
27/2/2017 PC014 27/2/2017 Thuế GTGT 1331 - 1,150,000 571,235,698
28/2/2017 PC016 28/2/2017sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị bộ phận sản xuất 6277.PX - 5,000,000 564,135,698
1/3/2017 PT007 1/3/2017 doanh thu bán 2 SP cho Trần Đức Chi 5111 24,000,000 - 587,635,698
6/3/2017 PC017 6/3/2017 thanh toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng Ana 6427 - 4,400,000 585,635,698
15/3/2017 PT008
nhân 15/3/2017
viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty TNHH1311.THOA
Tân Hòa 15,000,000 - 600,635,698
15/3/2017 PT008
nhân viên
15/3/2017
kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ1311.HHOA
phần Huệ Hoa 25,000,000 - 625,635,698
15/3/2017 PT008
nhân viên
15/3/2017
kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ1311.HANH
phần Hòa Anh 12,500,000 - 638,135,698
25/3/2017 PC018 25/3/2017
chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc xây dựng công trình
6277.CT - 15,000,000 623,135,698
25/3/2017 PC018 25/3/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1331 - 1,500,000 621,635,698
26/3/2017 PT009 26/3/2017 thanh toán tiền nợ 1311.Kle 3,667,600 - 625,303,298
30/3/2017 PC019 30/3/2017 xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản NH Nông Nghiệp1121.01 - 30,000,000 595,303,298
31/3/2017 PC020 31/3/2017
31/3/2017 PC020 31/3/2017
SX - 5,000,000 583,803,298
31/3/2017 PC020 31/3/2017 Thuế GTGT 1331 - 1,150,000 582,653,298
1111
1112
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

NHẬP - XUẤT - TỒN NGUYÊN, VẬT LIỆU
MÃ ĐƠN TỒN ĐẦU KỲ NHẬP TRONG KỲ
TÊN VẬT LIỆU
HÀNG VỊ Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
Tổng cộng: 404,500,000 3,621,430,000
1 2 3 4 5 6 7
1521.VK01 Vải kaki khổ 1,5 m m 1,500 97,500,000 - -
1521.VK02 Vải kaki khổ 1,4 m cái 1,000 60,000,000 - -
1521.LT01 Vải lon trắng m 3,600 108,000,000 10,000 310,000,000
1521.LK01 Vải lon kẻ m 3,500 122,500,000 10,000 360,000,000
1521.K01 Khóa 20 cm m 500 1,500,000 - -
1521.CH01 Cúc hộp 500 cái 20 5,000,000 50 12,500,000
1521.CK01 Chỉ khâu 500m Hộp 500 10,000,000 300 6,000,000
1521.A01 Cát 2000 m3 m3 - - 2,000 64,920,000
1521.A02 Đá dăm 13000 m3 m3 - - 13,000 682,110,000
1521.A03 Cọc dầm 18000 m3 m3 - - 18,000 36,000,000
1521.A04 Xi măng 12000 bao bao - - 12,000 827,400,000
1521.A05 Gạch 100000 viên viên - - 100,000 1,100,000,000
1521.A06 Thép 5000 kg kg - - 5,000 52,500,000
1521.A07 Tôn 1000 m2 m2 - - 1,000 170,000,000
Ngày
Người lập G
(Ký, họ tên) (Ký, họ
thôngsốtưS11-DN
số 200/2014/TT-BTC
I KHOẢN 152
ẬT LIỆU
XUẤT TRONG KỲ TỒN CUỐI KỲ
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Đơn giá
2,267,543,882 1,758,386,118 [14]?
8 9 10 11 12
- - 1,500 97,500,000 65,000
- - 1,000 60,000,000 60,000
8,400 258,176,471 5,200 159,823,529 30,735
9,600 343,111,111 3,900 139,388,889 35,741
- - 500 1,500,000 3,000
45 11,250,000 25 6,250,000 250,000
300 6,000,000 500 10,000,000 20,000
1,940 62,972,400 60 1,947,600 32,460
11,550 606,028,500 1,450 76,081,500 52,470
12,970 25,940,000 5,030 10,060,000 2,000
9,952 686,190,400 2,048 141,209,600 68,950
90,000 99,000,000 10,000 1,001,000,000 100,100
4,750 49,875,000 250 2,625,000 10,500
700 119,000,000 300 51,000,000 170,000
Ngày tháng năm

Giám đốc
thôngsốtưS11-DN
số 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ:

NHẬP XUẤT TỒN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
MÃ TỒN ĐẦU KỲ NHẬP TRONG KỲ XUẤT TRONG KỲ TỒN CUỐI K
TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ
HÀNG Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng
Tổng cộng: - 19,500,000 16,400,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1531.KEO01 Kéo cái - - 40 2,000,000 27 1,350,000 13
1531.KIM02 Kim Hộp - - 65 13,000,000 54 10,800,000 11
1531.QDC01Quạt điện cơ 91
cái - - 2 500,000 1 250,000 1
1531.MI01 Máy in cái - - 1 4,000,000 - 4,000,000 1
Ngày tháng năm

Người lập Giám đốc
hông
ẫu sốtưS11-DN
số 200/2014/TT-BTC
014 của Bộ trưởng BTC)
TỒN CUỐI KỲ
Thành tiền Đơn giá
3,100,000 [14]?
11 12
650,000 50,000
2,200,000 200,000
250,000 250,000
- -
thôngsốtưS11-DN
số 200
Địa chỉ:
MST: ngày 22/12/2014 của Bộ trư

NHẬP - XUẤT - TỒN THÀNH PHẨM
MÃ ĐƠN VỊ TỒN ĐẦU KỲ NHẬP TRONG KỲ XUẤT TRONG KỲ
TÊN VẬT TƯ
HÀNG TÍNH Số Lượng Thành Tiền Số Lượng Thành Tiền Số Lượng Thành Tiền
Tổng cộng: - 2,718,780,897 563,644,482
1 2 3 4 5 6 7 8 9
155.QN0 Quần nam m - - 3,633 1,296,250,437 - -
155.QN0 Quần nữ cái - - 2,770 735,064,923 1,470 379,658,630
155.SM0 Sơ mi nam cái - - 1,900 337,737,164 - -
155.SM0 Sơ mi nữ cái - - 2,600 349,728,373 1,750 183,985,852
Ngày tháng năm

Người lập Giám đốc
hành theoMẫu
thôngsốtưS11-DN
số 200/2014/TT-BTC
5
TỒN CUỐI KỲ
Số Lượng Thành Tiền Đơn Giá
2,155,136,415 [14]?
10 11 12
3,633 1,296,250,437 356,799
1,300 355,406,294 273,389
1,900 337,737,164 177,756
850 165,742,521 194,991
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỐ NHẬT KÝ CHUNG
NGÀY GHI NGÀY CT
SỐ CT GỐC
SỐ GỐC
1 2 3
2/1/2017 PKT001 2/1/2017
6/1/2017 PX001 6/1/2017
6/1/2017 PX001 6/1/2017
6/1/2017 PX001 6/1/2017
6/1/2017 PX001 6/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
7/1/2017 PX002 7/1/2017
10/1/2017 PX004 10/1/2017
10/1/2017 PX004 10/1/2017
10/1/2017 PX004 10/1/2017
10/1/2017 PX004 10/1/2017
10/1/2017 PX004 10/1/2017
11/1/2017 PT001 11/1/2017
11/1/2017 PT001 11/1/2017
18/01/2017 PX006 18/01/2017
18/01/2017 PX006 18/01/2017
18/01/2017 PX006 18/01/2017
18/01/2017 PX006 18/01/2017
18/01/2017 PX006 18/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PX007 19/01/2017
19/01/2017 PN007 19/01/2017
19/01/2017 PN007 19/01/2017
19/01/2017 PN007 19/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PN008 20/01/2017
20/01/2017 PX008 20/01/2017
20/01/2017 PX009 20/01/2017
20/01/2017 PX010 20/01/2017
20/01/2017 PX011 20/01/2017
20/01/2017 PX012 20/01/2017
20/01/2017 PX013 20/01/2017
20/01/2017 PX014 20/01/2017
20/01/2017 PX015 20/01/2017
22/01/2017 PC005 22/01/2017
24/01/2017 PC007 24/01/2017
24/01/2017 PC007 24/01/2017
24/01/2017 PC007 24/01/2017
24/01/2017 PC007 24/01/2017
25/01/2017 PX016 25/01/2017
25/01/2017 PX016 25/01/2017
28/01/2017 PKT264 28/01/2017
31/01/2017 PKT032 31/01/2017
31/01/2017 PKT033 31/01/2017
31/01/2017 PKT034 31/01/2017
31/01/2017 PKT035 31/01/2017
31/01/2017 PKT036 31/01/2017
31/01/2017 PKT037 31/01/2017
31/01/2017 PKT038 31/01/2017
31/01/2017 PKT039 31/01/2017
31/01/2017 PKT040 31/01/2017
31/01/2017 PKT041 31/01/2017
31/01/2017 PKT042 31/01/2017
31/01/2017 PKT043 31/01/2017
31/01/2017 PKT044 31/01/2017
31/01/2017 PKT045 31/01/2017
31/01/2017 PKT046 31/01/2017
31/01/2017 PKT047 31/01/2017
31/01/2017 PKT048 31/01/2017
31/01/2017 PKT049 31/01/2017
31/01/2017 PKT050 31/01/2017
31/01/2017 PKT051 31/01/2017
31/01/2017 PKT052 31/01/2017
31/01/2017 PKT053 31/01/2017
31/01/2017 PKT054 31/01/2017
31/01/2017 PKT055 31/01/2017
31/01/2017 PKT056 31/01/2017
31/01/2017 PKT057 31/01/2017
31/01/2017 PKT058 31/01/2017
31/01/2017 PKT059 31/01/2017
31/01/2017 PKT060 31/01/2017
31/01/2017 PKT061 31/01/2017
31/01/2017 PKT062 31/01/2017
31/01/2017 PKT063 31/01/2017
31/01/2017 PKT064 31/01/2017
31/01/2017 PKT065 31/01/2017
31/01/2017 PKT066 31/01/2017
31/01/2017 PKT067 31/01/2017
31/01/2017 PKT068 31/01/2017
31/01/2017 PKT069 31/01/2017
31/01/2017 PKT070 31/01/2017
31/01/2017 PKT071 31/01/2017
31/01/2017 PKT072 31/01/2017
31/01/2017 PKT073 31/01/2017
31/01/2017 PKT074 31/01/2017
31/01/2017 PKT075 31/01/2017
31/01/2017 PKT077 31/01/2017
31/01/2017 PKT078 31/01/2017
31/01/2017 PKT079 31/01/2017
31/01/2017 PKT080 31/01/2017
31/01/2017 PKT081 31/01/2017
31/01/2017 PKT082 31/01/2017
31/01/2017 PKT083 31/01/2017
31/01/2017 PKT084 31/01/2017
31/01/2017 PKT085 31/01/2017
31/01/2017 PKT086 31/01/2017
31/01/2017 PKT087 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT137 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
31/01/2017 PKT138 31/01/2017
3/2/2017 PC024 3/2/2017
5/2/2017 PKT088 5/2/2017
5/2/2017 PKT088 5/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
6/2/2017 PX018 6/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PX017 7/2/2017
7/2/2017 PN016 7/2/2017
7/2/2017 PN016 7/2/2017
7/2/2017 PN016 7/2/2017
10/2/2017 PN016 10/2/2017
10/2/2017 PN016 10/2/2017
15/2/2017 PKT093 15/2/2017
15/2/2017 PKT093 15/2/2017
15/2/2017 PKT094 15/2/2017
15/2/2017 PKT095 15/2/2017
15/2/2017 PKT096 15/2/2017
16/2/2017 PN017 16/2/2017
16/2/2017 PKT097 16/2/2017
16/2/2017 0052185 16/2/2017
17/2/2017 PX021 17/2/2017
17/2/2017 PX021 17/2/2017
19/2/2017 PKT242 19/2/2017
20/2/2017 PKT099 20/2/2017
20/2/2017 PKT243 20/2/2017
10/2/2017 PKT101 10/2/2017
10/2/2017 PKT101 10/2/2017
25/2/2017 PKT244 25/2/2017
27/2/2017 PKT245 27/2/2017
27/2/2017 PKT245 27/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT108 28/2/2017
28/2/2017 PKT109 28/2/2017
28/2/2017 PKT110 28/2/2017
28/2/2017 PKT111 28/2/2017
28/2/2017 PKT112 28/2/2017
28/2/2017 PKT113 28/2/2017
28/2/2017 PKT114 28/2/2017
28/2/2017 PKT115 28/2/2017
28/2/2017 PKT116 28/2/2017
28/2/2017 PKT117 28/2/2017
28/2/2017 PKT118 28/2/2017
28/2/2017 PKT119 28/2/2017
28/2/2017 PKT120 28/2/2017
28/2/2017 PKT121 28/2/2017
28/2/2017 PKT122 28/2/2017
28/2/2017 PKT123 28/2/2017
28/2/2017 PKT124 28/2/2017
28/2/2017 PKT125 28/2/2017
28/2/2017 PKT126 28/2/2017
28/2/2017 PKT127 28/2/2017
28/2/2017 PKT128 28/2/2017
28/2/2017 PKT129 28/2/2017
28/2/2017 PKT130 28/2/2017
28/2/2017 PKT131 28/2/2017
28/2/2017 PKT132 28/2/2017
28/2/2017 PKT133 28/2/2017
28/2/2017 PKT134 28/2/2017
28/2/2017 PKT135 28/2/2017
28/2/2017 PKT136 28/2/2017
28/2/2017 PKT137 28/2/2017
28/2/2017 PKT138 28/2/2017
28/2/2017 PKT139 28/2/2017
28/2/2017 PKT140 28/2/2017
28/2/2017 PKT141 28/2/2017
28/2/2017 PKT142 28/2/2017
28/2/2017 PKT143 28/2/2017
28/2/2017 PKT144 28/2/2017
28/2/2017 PKT145 28/2/2017
28/2/2017 PKT146 28/2/2017
28/2/2017 PKT147 28/2/2017
28/2/2017 PKT148 28/2/2017
28/2/2017 PKT149 28/2/2017
28/2/2017 PKT150 28/2/2017
28/2/2017 PKT151 28/2/2017
28/2/2017 PKT152 28/2/2017
28/2/2017 PKT153 28/2/2017
28/2/2017 PKT154 28/2/2017
28/2/2017 PKT155 28/2/2017
28/2/2017 PKT156 28/2/2017
28/2/2017 PKT157 28/2/2017
28/2/2017 PKT158 28/2/2017
28/2/2017 PKT159 28/2/2017
28/2/2017 PKT160 28/2/2017
28/2/2017 PKT161 28/2/2017
28/2/2017 PKT162 28/2/2017
28/2/2017 PKT163 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT246 28/2/2017
28/2/2017 PKT247 28/2/2017
28/2/2017 PKT247 28/2/2017
28/2/2017 PKT248 28/2/2017
28/2/2017 PKT248 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
28/2/2017 PKT249 28/2/2017
1/3/2017 PKT164 1/3/2017
1/3/2017 PT007 1/3/2017
3/3/2017 PC023 3/3/2017
5/3/2017 px022 5/3/2017
5/3/2017 px022 5/3/2017
5/3/2017 px022 5/3/2017
6/3/2017 PX018 6/3/2017
6/3/2017 PX018 6/3/2017
6/3/2017 PX019 6/3/2017
6/3/2017 PX019 6/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
7/3/2017 PX020 7/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
15/3/2017 PKT173 15/3/2017
20/3/2017 PKT174 20/3/2017
20/3/2017 PKT174 20/3/2017
23/3/2017 PKT176 23/3/2017
23/3/2017 PKT176 23/3/2017
25/3/2017 PKT178 25/3/2017
25/3/2017 PKT178 25/3/2017
25/3/2017 PKT178 25/3/2017
26/3/2017 PKT180 26/3/2017
26/3/2017 PKT180 26/3/2017
26/3/2017 PKT180 26/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PN021 30/3/2017
30/3/2017 PKT182 30/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKt250 31/3/2017
31/3/2017 PKT189 31/3/2017
31/3/2017 PKT190 31/3/2017
31/3/2017 PKT191 31/3/2017
31/3/2017 PKT192 31/3/2017
31/3/2017 PKT193 31/3/2017
31/3/2017 PKT194 31/3/2017
31/3/2017 PKT195 31/3/2017
31/3/2017 PKT196 31/3/2017
31/3/2017 PKT197 31/3/2017
31/3/2017 PKT198 31/3/2017
31/3/2017 PKT199 31/3/2017
31/3/2017 PKT200 31/3/2017
31/3/2017 PKT201 31/3/2017
31/3/2017 PKT202 31/3/2017
31/3/2017 PKT203 31/3/2017
31/3/2017 PKT204 31/3/2017
31/3/2017 PKT205 31/3/2017
31/3/2017 PKT206 31/3/2017
31/3/2017 PKT207 31/3/2017
31/3/2017 PKT208 31/3/2017
31/3/2017 PKT209 31/3/2017
31/3/2017 PKT210 31/3/2017
31/3/2017 PKT211 31/3/2017
31/3/2017 PKT212 31/3/2017
31/3/2017 PKT213 31/3/2017
31/3/2017 PKT214 31/3/2017
31/3/2017 PKT215 31/3/2017
31/3/2017 PKT216 31/3/2017
31/3/2017 PKT217 31/3/2017
31/3/2017 PKT218 31/3/2017
31/3/2017 PKT219 31/3/2017
31/3/2017 PKT220 31/3/2017
31/3/2017 PKT221 31/3/2017
31/3/2017 PKT222 31/3/2017
31/3/2017 PKT223 31/3/2017
31/3/2017 PKT224 31/3/2017
31/3/2017 PKT225 31/3/2017
31/3/2017 PKT226 31/3/2017
31/3/2017 PKT227 31/3/2017
31/3/2017 PKT228 31/3/2017
31/3/2017 PKT229 31/3/2017
31/3/2017 PKT230 31/3/2017
31/3/2017 PKT231 31/3/2017
31/3/2017 PKT232 31/3/2017
31/3/2017 PKT233 31/3/2017
31/3/2017 PKT234 31/3/2017
31/3/2017 PKT235 31/3/2017
31/3/2017 PKT236 31/3/2017
31/3/2017 PKT237 31/3/2017
31/3/2017 PKT238 31/3/2017
31/3/2017 PKT239 31/3/2017
31/3/2017 PKT240 31/3/2017
31/3/2017 PKT241 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT250 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT251 31/3/2017
31/3/2017 PKT252 31/3/2017
31/3/2017 PKT252 31/3/2017
31/3/2017 PKT253 31/3/2017
31/3/2017 PKT253 31/3/2017
31/3/2017 PKt254 31/3/2017
31/3/2017 PKT255 31/3/2017
31/3/2017 PKT255 31/3/2017
31/3/2017 PKT255 31/3/2017
31/3/2017 PKt254 31/3/2017
31/3/2017 PKt256 31/3/2017
31/3/2017 PKt256 31/3/2017
31/3/2017 PKt256 31/3/2017
31/3/2017 PKT257 31/3/2017
31/3/2017 PKT257 31/3/2017
31/3/2017 PKT257 31/3/2017
31/3/2017 PKT258 31/3/2017
31/3/2017 PKT258 31/3/2017
31/3/2017 PKT258 31/3/2017
31/3/2017 PKT259 31/3/2017

31/3/2017 PKT259 31/3/2017
31/3/2017 PKT259 31/3/2017
31/3/2017 PKT259 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT260 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT261 31/3/2017
31/3/2017 PKT262 31/3/2017
31/3/2017 PKT262 31/3/2017
31/3/2017 PKT263 31/3/2017
- Sổ này có trang, đánh số từ trang số 01 đến trang số:

- Ngày mở sổ:
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
SỐ NHẬT KÝ CHUNG
DIỄN GIẢI
Tổng cộng:
4
Nộp thuế môn bài năm 2017
Xuất bán 5SP LY02 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Doanh thu bán 5 SP LY02 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Xuất bán 10 SP SS01 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Doanh thu bán 10 SP SS01 cho Cty TNHH Tiến Đạt
Xuất bán máy cắt vải Kaisiman KSm-110
Xuất bán máy cắt vải kaisiman KSm-100
Xuất bán máy cắt vải Lijang 125
Doanh thu 15 SP LY03 cho cty CP Hoa Nam
Xuất bán máy cắt vải Sulee
Doanh thu 15 SP SL01 cho cty CP Hoa Nam
Nhập khi máy cắt vải YJ-125 do Hoa Nam trả hàng
Nhập kho thành phẩmáo sơ mi nữ px2
Xuất KSM-100 cho nhân viên Phạm Văn Minh
Thuế nhập khẩu
Thuế GTGT phải nộp
Nộp thuế GTGT
Nộp thuế NK
Xuất Ly01 gửi đại lý
Xuất hàng gửi đi bán máy cắt vải KSM100
chuyển tiền gửi ngân hàng BIDV chi lương CBNV
Chi tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam thanh toán chi phí phòng nghỉ
mua CCDC quạt điện cơ 91
mua CCDC máy in
Trích hoa hồng của đại lý Thanh Xuân
Chi tạm ứng cho Hồ Thu Thủy tiền khách sạn 900USD,tỷ giá thực tế ghi sổ 22.325VND/USD
Nộp tiền bảo hiểm XH
nộp tiền bảo hiểm YT
nộp tiền bảo hiểm Tnghiep
Mua hàng KSM03 (máy cắt vải cầm tay Kaisiman KSM-125) của công ty Trần Anh
Mua hàng DK01 (máy dò kim Kaisiman KSM-125) của công ty Trần Anh
Xuất bán 15SP KSM03 cho Cty TNHH Tân Hòa
Xuất bán 4SP DK03 cho Cty TNHH Tân Hòa
Xuất dùng máy in tại phòng kế toán
tạm ứng cho Nguyễn Thị Nga đi công tác
phân bổ công cụ dụng cụ ở bộ phận quản lý
xuất 10SP LY01 hàng gửi đi bán cho đại lý
xuất 10SP KSM01 hàng gửi đi bán cho đại lý
Giảm CCDC
giá trị còn lại của máy may
hao mòn lũy kế của máy may
nhập kho thành phẩm áo sơ mi nữ px2
Khấu trừ lương nhân viên BHXH Tháng 02/17
Khấu trừ lương nhân viên BHYT Tháng 02/17
Khấu trừ lương nhân viên BHTN Tháng 02/17
Phân bổ chi phí lương ở BP ĐHSX cho PX1 theo NVL
Phân bổ chi phí dịch Vụ mua ngoài cho PX1 theo NVL
Phân bổ chi phí dịch vụ mua ngoài cho PX2
vốn góp liên doanh vào Thịnh Phát
xuất 2 SP DK02 bán cho Trần Đức Chi
chuyển khoản chi lương tháng 2/2017 cho CBNV công ty từ tài khoản NH Nông nghiệp
xuất khẩu 1750 sơ mi nữ
xuất khẩu 1470 quần nữ
doanh thu bán SP cho công ty OCEAN
xuất 3 SP DK03 bán cho công ty TNHH Phú Thế
xuất 4 SP SL01 bán cho công ty TNHH Phú Thế
doanh thu bán 3 dk03 cho công ty TNHH Phú Thế
doanh thu bán 4 sl01 cho công ty TNHH Phú Thế
Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình nhà xưởng
Chi phí nhân công xây dựng phải trả công trình trụ sở văn phòng
mua mới máy tính xách tay Dell của Công ty Trần Anh
xuất20 SP KSM02 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh
xuất 10 SP LY01 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh
xuất 10 SP DK01 bán cho công ty cổ phần Hòa Anh
doanh thu từ việc bán trả góp cho Nguyễn Thị Lý
doanh thu chưa thực hiện
Nhập kho thành phẩm (quần nam) vào PX1
Nhập kho thành phẩm (quần nữ) vàoPX1
Nhập kho thành phẩm (sơ mi nam)vào PX2
Nhập kho thành phẩm (sơ mi nữ) vàoPX2
chiết khấu thanh toán
Kết chuyển thuế GTGT được khấu HH DV
Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ TSCD
Chi phí nhân công công trình văn phòng (luong)
Chi phí NC TT công trình văn phòng
Chi phí NC TT công trình nhà xưởng
doanh thu nghiệm thu công trình 40%
GTGT đâầu ra
giá vốn của công trình nhà xưởng
dtNghiệm thu công trình trụ sở văn phòng
gtgt đầu ra
giá vốn của công trình văn phòng
Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

Kết chuyển doanh thu bán hàng hóa
Kết chuyển doanh thu bán thành phẩm
Kết chuyển doanh thu cung cấp dịch vụ
Kết chuyển giá vốn hàng bán của hàng hóa
Kết chuyển các khoản thu nhập khác
Kết chuyển CP hoạt động khác
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Kết chuyển Chi phí thuế TNDN hiện hành
Kết chuyển lãi
01 đến trang số:

(Ký, họ tên)
Mẫu số: S03a-DN
TÀI KHOẢN SỐ TIỀN PHÁT

NỢ CÓ SINH 524
35,133,645,336
5 6 7
6425 33382 1,500,000
6273.PX1 1531.KEO01 250,000
6273.PX1 1531.KIM02 2,000,000
6273.PX2 1531.KEO01 200,000
6273.PX2 1531.KIM02 1,600,000
621.PX2 1521.LT01 86,058,824
621.PX2 1521.LK01 114,370,370
621.PX2 1521.CH01 3,750,000
621.PX2 1521.CK01 2,000,000
632 1561.LY02 13,500,000
1311.TDAT 5111 20,000,000
632 1561.SS01 89,938,462
1311.TDAT 5111 98,000,000
1311.TDAT 33311 11,800,000
632 1561.KSM02 78,950,000
632 1561.KSM01 57,393,214
632 1561.LY03 55,500,000
1311.HNAM 5111 78,375,000
632 1561.SL01 112,500,000
1311.HNAM 5111 121,125,000
1311.HNAM 33311 19,950,000
621.CTVP 1521.A01 20,125,200
621.CTVP 1521.A02 242,673,750
621.CTVP 1521.A03 8,000,000
621.CTVP 1521.A04 137,900,000
621.CTVP 1521.A05 55,000,000
621.CTVP 1521.A06 23,625,000
1561.LY03 632 18,500,000
5213 1311.HNAM 26,125,000
33311 1311.HNAM 2,612,500
155.QN01 1541.PX1 267,847,295
155.QN02 1541.PX1
155.SM01 1541.PX2 129,748,993
155.SM02 1541.PX2
621.CTNX 1521.A01 42,847,200
621.CTNX 1521.A02 363,354,750
621.CTNX 1521.A03 17,940,000
621.CTNX 1521.A04 548,290,400
621.CTNX 1521.A05 44,000,000
621.CTNX 1521.A06 26,250,000
621.CTNX 1521.A07 119,000,000
6413 1561.KSM01 3,826,214
141.HTT 5153 4,000
1561.DK03 3333 16,077,600
1331 33312 6,966,960
33312 1121.01 6,966,960
3333 1121.01 16,077,600
157.LY01 1561.LY01 24,400,000
157.KSM01 1561.KSm01 38,262,143
6353 1122.02 12,000
622.PX1 3341 35,200,000
622.PX2 3341 30,200,000
6271.PX1 3341 22,000,000
6271.PX2 3341 22,000,000
6271.PX 3341 27,000,000
6271.CT 3341 29,000,000
6411 3341 34,000,000
6421 3341 130,772,727
622.PX1 3382 704,000
622.PX2 3382 604,000
6271.PX1 3382 440,000
6271.PX2 3382 440,000
6271.PX 3382 540,000
6271.CT 3382 580,000
6411 3382 680,000
6421 3382 2,620,000
622.PX1 3383 6,160,000
622.PX2 3383 5,285,000
6271.PX1 3383 3,850,000
6271.PX2 3383 3,850,000
6271.PX 3383 4,725,000
6271.CT 3383 5,075,000
6411 3383 5,950,000
6421 3383 22,925,000
622.PX1 3384 1,056,000
622.PX2 3384 906,000
6271.PX1 3384 660,000
6271.PX2 3384 660,000
6271.PX 3384 810,000
6271.CT 3384 870,000
6411 3384 1,020,000
6421 3384 3,930,000
622.PX1 3386 352,000
622.PX2 3386 302,000
6271.PX1 3386 220,000
6271.PX2 3386 220,000
6271.PX 3386 270,000
6271.CT 3386 290,000
6411 3386 340,000
6421 3386 1,310,000
3341 3383 26,432,000
3341 3384 4,956,000
3341 3386 3,304,000
3341 3335 1,886,500
6274.PX1 2141 2,916,667
6274.PX2 2141 2,083,333
6414 2141 1,083,333
6424 2141 6,000,000
6273.PX1 2421.001 2,500,000
6273.PX2 2421.001 833,333
6423 2421.001 750,000
6417 2421.002 3,000,000
6427 2421.003 20,000,000
33311 1331 40,352,000
33311 1332 8,500,000
6271.PX1 6271.PX 21,093,931
6271.PX2 6271.PX 12,251,069
6277.PX1 6277.PX 7,591,158
6277.PX2 6277.PX 4,408,842
1541.PX1 621.PX1 355,000,000
1541.PX2 621.PX2 206,179,194
1541.PX1 622.PX1 43,472,000
1541.PX2 622.PX2 37,297,000
1541.PX1 6271.PX1 48,263,931
1541.PX2 6271.PX2 39,421,069
1541.PX1 6273.PX1 4,750,000
1541.PX2 6273.PX2 2,633,333
1541.PX1 6274.PX1 2,916,667
1541.PX2 6274.PX2 2,083,333
1541.PX1 6277.PX1 7,591,158
1541.PX2 6277.PX2 4,408,842
3341 1121.02 293,594,227
6417 141.NVN 2,300,000
1331 141.NVN 200,000
6273.PX1 1531.KEO01 250,000
6273.PX1 1531.KIM02 2,000,000
6273.PX1 1531.KEO01 200,000
6273.PX1 1531.KIM02 1,600,000
621.PX2 1521.LT01 86,058,824
621.PX2 1521.LK01 114,370,370
621.PX2 1521.CH01 3,750,000
621.PX2 1521.CK01 2,000,000
1531.QDC01 1121.01 500,000
1531.MI01 1121.01 4,000,000
1331 1121.01 450,000
6417 1121.01 1,660,000
1331 1121.01 166,000
6427 141.HTT 22,320,000
6353 141.HTT 5,000
3383 1121.01 84,252,000
3384 1121.01 14,868,000
3386 1121.01 6,608,000
1561.KSM03 1121.02 84,000,000
1561.DK01 1121.02 60,000,000
1331 1121.02 14,400,000
632 1561.KSM03 63,000,000
632 1561.DK03 63,658,800
2421.001 1531.MI01 4,000,000
141.NTN 1121.01 10,000,000
6423 1531.QDC01 250,000
632 157.LY01 24,400,000
632 157.KSM01 38,262,143
811 2421.001 4,583,333
811 2112 9,166,667
2141 2112 30,833,333
155.QN01 1541.PX1 502,075,403
155.QN02 1541.PX1 379,658,630
155.SM01 1541.PX2 94,872,420
155.SM02 1541.PX2 183,985,852
33311 1331 26,250,000
33311 1332
622.PX1 3341 35,200,000
622.PX2 3341 30,200,000
6271.PX1 3341 22,000,000
6271.PX2 3341 22,000,000
6271.CT 3341 29,000,000
6271.PX 3341 27,000,000
6411 3341 34,000,000
6421 3341 131,000,000
622.PX1 3382 704,000
622.PX2 3382 604,000
6271.PX1 3382 440,000
6271.PX2 3382 440,000
6271.PX 3382 540,000
6271.CT 3382 580,000
6411 3382 680,000
6421 3382 2,620,000
622.PX1 3383 2,816,000
622.PX2 3383 2,416,000
6271.PX1 3383 1,760,000
6271.PX2 3383 1,760,000
6271.PX 3383 2,160,000
6271.CT 3383 2,320,000
6411 3383 2,720,000
6421 3383 10,480,000
622.PX1 3384 528,000
622.PX2 3384 453,000
6271.PX1 3384 330,000
6271.PX2 3384 330,000
6271.PX 3384 405,000
6271.ct 3384 435,000
6411 3384 510,000
6421 3384 1,965,000
622.PX1 3386 352,000
622.PX2 3386 302,000
6271.PX1 3386 220,000
6271.PX2 3386 220,000
6271.PX 3386 270,000
6271.ct 3386 290,000
6411 3386 340,000
6421 3386 1,310,000
3341 3383 26,432,000
3341 3384 4,956,000
3341 3386 3,304,000
3341 3335 1,152,318
6414 2141 1,083,333
6424 2141 6,000,000
6274.PX1 2141 1,250,000
6274.PX2 2141 2,083,333
6423 2421.001 666,667
6273.PX1 2421.001 2,500,000
6273.PX2 2421.001 833,333
6417 2421.002 3,000,000
6427 2421.003 20,000,000
6271.PX1 6271.PX 19,215,119
6271.PX2 6271.PX 11,159,881
6277.PX1 6277.PX 7,591,158
6277.PX2 6277.PX 4,408,842
1541.PX1 621.PX1 355,000,000
1541.PX2 621.PX2 206,179,194
1541.PX1 622.PX1 39,600,000
1541.PX2 622.PX2 33,975,000
1541.PX1 6271.PX1 43,965,119
1541.PX2 6271.PX2 35,909,881
1541.PX1 6273.PX1 6,550,000
1541.PX2 6273.PX2 833,333
1541.PX1 6274.PX1 1,250,000
1541.PX2 6274.PX2 2,083,333
1541.PX1 6277.PX1 7,591,158
1541.PX2 6277.PX2 4,408,842
222.TPHAT 1121.02 500,000,000
632 1561.DK02 20,130,000
3341 1121.01 264,519,318
632 155.SM02 183,985,852
632 155.QN02 379,658,630
1311.OCEAN 5112 1,372,201,800
6273.px1 1531.KEO01 250,000
6273.px1 1531.KIM02 2,000,000
6273.px2 1531.KEO01 200,000
6273.px2 1531.KIM02 1,600,000
621.px2 1521.LT01 86,058,824
621.px2 1521.LK01 114,370,370
621.px2 1521.Ch01 3,750,000
621.px2 1521.ck01 2,000,000
632 1561.DK03 47,744,100
632 1561.SL01 30,000,000
1311.PTHE 5111 48,165,000
1311.PTHE 5111 33,800,000
1311.PTHE 33311 8,196,500
622.CTNX 3348 250,000,000
622.CTVP 3348 150,000,000
2114 1121.01 32,000,000
1332 1121.01 3,200,000
632 1561.KSM02 78,950,000
632 1561.LY01 23,750,000
632 1561.DK01 40,000,000
1311.KLE 5111 13,380,000
1311.KLE 33311 1,338,000
1311.KLE 3387 3,620,000
155.QN01 1541.PX1 526,327,739
155.QN02 1541.PX1 355,406,294
155.SM01 1541.PX2 113,115,751
155.SM02 1541.PX2 165,742,521
6351 1311.TDAT 2,596,000
33311 1331 29,334,500
33311 1332 3,200,000
622.PX1 3341 36,800,000
622.PX2 3341 31,572,727
6271.PX1 3341 23,000,000
6271.PX2 3341 23,000,000
6271.CT 3341 30,318,182
6271.PX 3341 28,227,273
6411 3341 35,545,455
6421 3341 136,954,545
622.PX1 3382 704,000
622.PX2 3382 604,000
6271.PX1 3382 440,000
6271.PX2 3382 440,000
6271.ct 3382 580,000
6271.PX 3382 540,000
6411 3382 680,000
6421 3382 2,620,000
622.PX1 3383 6,160,000
622.PX2 3383 5,285,000
6271.PX1 3383 3,850,000
6271.PX2 3383 3,850,000
6271.ct 3383 5,075,000
6271.PX 3383 4,725,000
6411 3383 5,950,000
6421 3383 22,925,000
622.PX1 3384 1,056,000
622.PX2 3384 906,000
6271.PX1 3384 660,000
6271.PX2 3384 660,000
6271.ct 3384 870,000
6271.PX 3384 810,000
6411 3384 1,020,000
6421 3384 3,930,000
622.PX1 3386 352,000
622.PX2 3386 302,000
6271.PX1 3386 220,000
6271.PX2 3386 220,000
6271.PX 3386 270,000
6271.CT 3386 290,000
6411 3386 340,000
6421 3386 1,310,000
3341 3383 26,432,000
3341 3384 4,956,000
3341 3386 3,304,000
3341 3335 2,281,955
6414 2141 1,083,333
6424 2141 6,000,000
6274.PX1 2141 1,250,000
6274.PX2 2141 2,083,333
6423 2421.001 666,667
6273.PX1 2421.001 2,500,000
6273.PX2 2421.001 833,333
6417 2421.002 3,000,000
6427 2421.003 20,000,000
6271.PX1 6271.PX 21,870,299
6271.PX2 6271.PX 12,701,974
6277.PX1 6277.PX 5,060,772
6277.PX2 6277.PX 2,939,228
1541.PX1 621.PX1 355,000,000
1541.PX2 621.PX2 206,179,194
1541.PX1 622.PX1 45,072,000
1541.PX2 622.PX2 38,669,727
1541.PX1 6271.PX1 50,040,299
1541.PX2 6271.PX2 40,871,974
1541.PX1 6273.PX1 4,750,000
1541.PX2 6273.PX2 2,633,333
1541.PX1 6274.PX1 1,250,000
1541.PX2 6274.PX2 2,083,333
1541.PX1 6277.PX1 5,060,772
1541.PX2 6277.PX2 2,939,228
6271.CTvp 6271.ct 31,199,602
6271.CTnx 6271.CT 74,373,580
6277.ctvp 6277.CT 4,432,887
6277.ctnx 6277.ct 10,567,113
1541.ctvp 621.ctVP 487,323,950
1541.ctvp 622.ctvp 150,000,000
1541.ctvp 6271.ctVP 31,199,602
1541.ctVP 6277.ctVP 29,432,887
1541.ctNX 621.ctNX 1,161,682,350
1541.ctNX 622.CTnx 250,000,000
1541.CTNX 6271.CTNX 74,373,580
1541.CTNX 6277.CTNX 55,567,113
1311.CTNX 5113 2,600,000,000
1311.CTNX 33311 260,000,000
632 1541.CTNX 1,541,623,043
1311.CTVP 5113 1,500,000,000
1311.CTVP 33311 150,000,000
632 1541.CTVP 697,956,439
5111 5213 26,125,000

5111 911 1,060,370,000
5112 911 1,372,201,800
5113 911 4,100,000,000
911 632 3,622,400,682
911 6411 123,775,455
911 6412
911 6413 3,826,214
911 6414 3,250,000
911 6415
911 6417 12,960,000
911 6421 476,672,273
911 6422
911 6423 2,333,333
911 6424 18,000,000
911 6425 1,500,000
911 6426
911 6427 108,452,000
911 6428
5151 911 33,779,570
5152 911
7111 911 4,000
911 6353 16,000,000
911 811 17,100
8211 3334 13,750,000
911 8211 438,564,463
911 4211 438,564,463
Ngày tháng năm
Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
NHẬT KÝ CHI TIỀN
NGÀY CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI
GHI SỔ
SỐ NGÀY
Tổng cộng
1 2 3 4
10/1/2017 PC001 10/1/2017 Trả nợ mua hàng cho Công ty Hà Liên bằng tiền mặt
14/01/2017 PC002 14/01/2017 Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman110
14/01/2017 PC002 14/01/2017 Phân bổ chi phí vận chuyển kaisiman125
19/01/2017 PC003 19/01/2017 Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN
19/01/2017 PC003 19/01/2017 Chi tiền mặt nộp thuế GTGT và thuế TNDN
22/01/2017 PC004 22/01/2017 Chi tạm ứng cho Hồ Thu Thủy đi công tác nước ngoài
24/01/2017 PC006 24/01/2017 Chi tiền tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Chi phí giao nhận hàng
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Thuế GTGT được khấu trừ
27/01/2017 PC008 27/01/2017 Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận QL
27/01/2017 PC008 27/01/2017 Chi tiền mặt thanh toán tiền điện tháng 1/2017 bộ phận SX
27/01/2017 PC008 27/01/2017 Thuế GTGT
27/01/2017 PC009 27/01/2017 Chi tiền thanh toán tiền nước tháng 01/2017
28/01/2017 PC010 28/01/2017 Thanh toán tiền mặt sửa chữa, bảo dưỡng phân xưởng 1 và 2
5/2/2017 PC011 5/2/2017 Mua hàng LY01 (máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-100) của công ty Phú Thái
5/2/2017 PC011 5/2/2017 Mua hàng LY02 (máy cắt vải cầm tay Ljiang YJ-110) của công ty Phú Thái
15/2/2017 PC012 15/2/2017 Thanh toán tạm ứng
15/2/2017 PC013 15/2/2017 Chênh lệch tỷ giá
27/2/2017 PC014 27/2/2017 Thuế GTGT
28/2/2017 PC016 28/2/2017 sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị bộ phận sản xuất
6/3/2017 PC017 6/3/2017 thanh toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng Ana
25/3/2017 PC018 25/3/2017 chi phí bằng tiền khác phục vụ cho việc xây dựng công trình
30/3/2017 PC019 30/3/2017 xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản NH Nông Nghiệp
31/3/2017 PC020 31/3/2017 Thuế GTGT
- Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang

- Ngày mở số:

Mẫu tư số 200/2014/TT-BTC
số S03a2-DN
Ý CHI TIỀN
SỐ HIỆU 111 526
GHI NỢ CÁC TÀI KHOẢN SAU 111
GHI CÓ TK
642 141 152 133 112 TÀI KHOẢN KHÁC 112
111 SỐ TIỀN SỐ HIỆU
243,167,191 26,132,000 26,321,000 - 13,000,000 30,000,000 147,714,191
5 6 7 8 9 10 11 12
9,900,000 - - - - - 9,900,000 3311.HLIEN
330,000 - - - - - 330,000 1561.DK02
660,000 - - - - - 660,000 1561.DK03
12,824,091 - - - - - 12,824,091 33311
10,000,000 - - - - - 10,000,000 3334
22,321,000 - 22,321,000 - - - -
4,000,000 - 4,000,000 - - - -
1,000,000 - - - - - 1,000,000 1561.DK03
100,000 - - - 100,000 - -
6,500,000 6,500,000 - - - - -
5,000,000 - - - - - 5,000,000 6277.PX
1,150,000 - - - 1,150,000 - -
2,000,000 - - - - - 2,000,000 6277.PX
100,000 - - - 100,000 - -
5,000,000 - - - - - 5,000,000 6277.PX
500,000 - - - 500,000 - -
24,000,000 - - - - - 24,000,000 1561.LY01
42,000,000 - - - - - 42,000,000 1561.LY02
6,600,000 - - - 6,600,000 - -
2,232,000 2,232,000 - - - - -
100 - - - - - 100 6353
6,500,000 6,500,000 - - - - -
5,000,000 - - - - - 5,000,000 6277.PX
1,150,000 - - - 1,150,000 - -
2,000,000 - - - - - 2,000,000 6277.PX
100,000 - - - 100,000 - -
5,000,000 - - - - - 5,000,000 6277.PX
500,000 - - - 500,000 - -
4,400,000 4,400,000 - - - - -
15,000,000 - - - - - 15,000,000 6277.CT
1,500,000 - - - 1,500,000 - -
30,000,000 - - - - 30,000,000 -
6,500,000 6,500,000 - - - - -
5,000,000 - - - - - 5,000,000 6277.PX
1,150,000 - - - 1,150,000 - -
3,000,000 - - - - - 3,000,000 6277.PX
150,000 - - - 150,000 - -
Ngày tháng năm

Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
NHẬT KÝ THU TIỀN

SỐ HIỆU 111
GHI CÓ C
NGÀY GHI CHỨNG TỪ GHI NỢ TK
DIỄN GIẢI 112 141
SỔ
SỐ NGÀY 111
Tổng cộng 390,862,600 72,330,000 1,500,000
1 2 3 4 5 6 7
11/1/2017 PT001 11/1/2017 Doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh 197,150,000 - -
11/1/2017 PT001 11/1/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 19,715,000 - -
15/01/2017 PT002 15/01/2017 Rút tiền từ ngân hàng Nông nghiệp về nhạp quỹ 50,000,000 50,000,000 -
18/01/2017 PT003 18/01/2017 Rút tiền ngoại tệ từ TGNH BIDV về nhập quỹ 22,330,000 22,330,000 -
5/2/2017 PT004 5/2/2017 NVN hoàn ứng 1,500,000 - 1,500,000
25/2/2017 PT005 25/2/2017
Doanh thu từ việc nhượng bán máy tính cho công ty cổ phần Thái Lan 4,000,000 - -
25/2/2017 PT005 25/2/2017 Thuế gtgt được khấu trừ 400,000 - -
27/2/2017 PT006 27/2/2017
doanh thu từ việc nhượng bán máy may cho công ty cổ phần Thái Lan 12,000,000 - -
1/3/2017 PT007 1/3/2017 doanh thu bán 2 SP cho Trần Đức Chi 24,000,000 - -
15/3/2017 PT008 15/3/2017
nhân viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty TNHH Tân Hòa15,000,000 - -
15/3/2017 PT008 15/3/2017
nhân viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ phần Huệ Hoa
25,000,000 - -
15/3/2017 PT008 15/3/2017
nhân viên kinh doanh nộp tiền bán hàng thu được từ Công ty Cổ phần Hòa Anh
12,500,000 - -
26/3/2017 PT009 26/3/2017 thanh toán tiền nợ 3,667,600 - -
Ngày
(Ký, họ tê) (Ký, họ tên) (K
Nguyễn Thanh Thủy

số S03a1-DN
529
GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN SAU 111
131 138 3331 TÀI KHOẢN KHÁC 112
SỐ TIỀN SỐ HIỆU
56,167,600 - - 260,865,000
8 9 10 11 12
- - - 197,150,000 5111
- - - 19,715,000 33311
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 4,000,000 7111
- - - 400,000 33311
- - - 12,000,000 7111
- - - 1,200,000 33311
- - - 24,000,000 5111
- - - 2,400,000 33311
15,000,000 - - -
25,000,000 - - -
12,500,000 - - -
3,667,600 - - -
Ngày tháng năm

Giám đốc
Lê Quang Đức
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG CHỊU

SỐ HIỆU
CHỨNG TỪ
NGÀY GHI SỔ DIỄN GIẢI
SỐ NGÀY
Tổng Cộng:
1 2 3 4
5/1/2017 PN001 5/1/2017 Mua CDDC (kéo)
5/1/2017 PN001 5/1/2017 Mua CDDC (kim)
5/1/2017 PN001 5/1/2017 Thuế giá trị gia tăng đầu vào
9/1/2017 PN002 9/1/2017 Nhập kho máy cắt vải cầm tay YJ-110
9/1/2017 PN002 9/1/2017 Nhập kho máy cắắ vải đầu tròn SDJ-2003
9/1/2017 PN002 9/1/2017 Thuế GTGT được khấu trừ
10/1/2017 PKT006 10/1/2017 Nhận vật tư ( kaki1.5m,kaki1.4m) đưa vào sử dụng PX1
10/1/2017 0025788 10/1/2017 GTGT đâu vào
10/1/2017 PKT007 10/1/2017 Nhận hóa đơn thuê văn phòng
10/1/2017 012589 10/1/2017 Thuế GTGT được khấu trừ
12/1/2017 PT001 12/1/2017 Nhập kho máy cắt vải KSM-110
12/1/2017 PN003 12/1/2017 Nhập kho máy cắt vải KSM-100
12/1/2017 PN004 12/1/2017 Mua máy Intel 03
12/1/2017 PN004 12/1/2017 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
14/01/2017 PN005 14/01/2017 Nhâp kho máy dò kim kaisiman 110
14/01/2017 PN005 14/01/2017 Nhập kho máy dò kim kaisiman 125
14/01/2017 0021548 14/01/2017 Thuế GTGT vận chuyển hàng
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhâp kho NVL ( cát )
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhập kho NVL ( đá)
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhập kho NVL (cọc đâm )
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhập kho NVL ( xi măng )
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhập kho NVL ( gạch )
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhập kho NVL ( Thép )
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Nhập kho NVL (tôn)
18/01/2017 PN006 18/01/2017 Thuế GTGT đầu vào
22/01/2017 PKT027 22/01/2017 Mua TSCĐ chưa thanh toán
22/01/2017 PKT028 22/01/2017 Thuế GTGT được khấu trừ
24/01/2017 PC007 24/01/2017 Nhập khi máy dò kim Kaisiman125
31/01/2017 PN010 31/01/2017 Nhập kho vải lon trắng 10.000*31000 của cty TNHH Hà Liên
31/01/2017 PN011 31/01/2017 Nhập kho vải lon kẻ 10.000*36000 của cty TNHH Hà Liên
31/01/2017 PN012 31/01/2017 Nhập kho cúc hộp 50*25000 của cty TNHH Hà Liên
31/01/2017 PN013 31/01/2017 Nhập kho chỉ khâu 500m. 300*20000 của cty THNN Hà Liên
31/01/2017 25790 31/01/2017 Thuế GTGT được khấu trừ
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (vải Kaki khổ 1,5m) đưa vào phân xưởng 1
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (vải Kaki khổ 1,4m) đưa vào phân xưởng 1
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (khóa 20cm) đưa vào phân xưởng 1
5/2/2017 PN014 5/2/2017 Nhận vật tư (chỉ khâu 500m) đưa vào phân xưởng 1
5/3/2017 PN018 5/3/2017 mua vật tư chưa thanh toán của Công ty TNHH Hà Liên sử dụng ngay cho Phân xưởng 1
5/3/2017 PN019 5/3/2017 mua CCDC kéo
5/3/2017 PN019 5/3/2017 mua CCDC kim
22/3/2017 PKT175 22/3/2017 thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình nhà xưởng
22/3/2017 PKT175 22/3/2017 thuê máy móc thi công phục vụ xây dựng công trình văn phòng
22/3/2017 PKT175 22/3/2017 Thuế GTGT được khấu trừ
26/3/2017 PKT179 26/3/2017 Mua Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ -100 của công ty Phú Thái
26/3/2017 PKT179 26/3/2017 Mua Máy cắt vải cầm tay Lejiang YJ -110 của công ty Phú Thái
26/3/2017 PKT179 26/3/2017 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa,dịch vụ
28/3/2017 PN020 28/3/2017 mua hàng về nhập kho SL01 ( 16x7,500,000)
28/3/2017 PN020 28/3/2017 mua hàng về nhập kho LY03
31/3/2017 PKT188 31/3/2017 nhận HĐ GTGT
Mẫu
(Ban hành theo số S03a3-DN
thông tư số 200/2014/TT-BTC
T KÝ MUA HÀNG CHỊU

331 526
GHI CÓ GHI NỢ CÁC TÀI KHỎAN
TKHỎAN 1521 1522 1523 1524 133 TÀI KHỎAN KHÁC
331 SỐ TIỀN SỐ HIỆU
6,111,123,250 3,621,430,000 - - - - 2,489,693,250
5 6 7 8 9 11 12 13
1,000,000 - - - - - 1,000,000 1531.KEO01
8,000,000 - - - - - 8,000,000 1531.KIM02
900,000 - - - - - 900,000 1331
27,000,000 - - - - - 27,000,000 1561.LY02
71,920,000 - - - - - 71,920,000 1561.SS01
9,892,000 - - - - - 9,892,000 1331
355,000,000 - - - - - 355,000,000 621.PX1
35,500,000 - - - - - 35,500,000 1331
120,000,000 - - - - - 120,000,000 2421.003
12,000,000 - - - - - 12,000,000 1331
77,900,000 - - - - - 77,900,000 1561.KSM02
55,717,500 - - - - - 55,717,500 1561.KSM01
13,361,750 - - - - - 13,361,750 1331
35,000,000 - - - - - 35,000,000 2112
3,500,000 - - - - - 3,500,000 1332
19,800,000 - - - - - 19,800,000 1561.DK02
56,000,000 - - - - - 56,000,000 1561.DK03
7,580,000 - - - - - 7,580,000 1331
99,000 - - - - - 99,000 1331
64,920,000 64,920,000 - - - - -
682,110,000 682,110,000 - - - - -
36,000,000 36,000,000 - - - - -
827,400,000 827,400,000 - - - - -
1,100,000,000 1,100,000,000 - - - - -
52,500,000 52,500,000 - - - - -
170,000,000 170,000,000 - - - - -
293,293,000 - - - - - 293,293,000 1331
50,000,000 - - - - - 50,000,000 2112
5,000,000 - - - - - 5,000,000 1332
53,580,000 - - - - - 53,580,000 1561.DK03
310,000,000 310,000,000 - - - - -
360,000,000 360,000,000 - - - - -
12,500,000 12,500,000 - - - - -
6,000,000 6,000,000 - - - - -
68,850,000 - - - - - 68,850,000 1331
162,500,000 - - - - - 162,500,000 621.PX1
180,000,000 - - - - - 180,000,000 621.PX1
10,500,000 - - - - - 10,500,000 621.PX1
2,000,000 - - - - - 2,000,000 621.PX1
35,500,000 - - - - - 35,500,000 1331
162,500,000 - - - - - 162,500,000 621.PX1
180,000,000 - - - - - 180,000,000 621.PX1
10,500,000 - - - - - 10,500,000 621.PX1
2,000,000 - - - - - 2,000,000 621.PX1
35,500,000 - - - - - 35,500,000 1331
1,000,000 - - - - - 1,000,000 1531.KEO01
5,000,000 - - - - - 5,000,000 1531.KIM02
600,000 - - - - - 600,000 1331
45,000,000 - - - - - 45,000,000 6277.CTNX
25,000,000 - - - - - 25,000,000 6277.CTVP
7,000,000 - - - - - 7,000,000 1331
27,600,000 - - - - - 27,600,000 1561.LY01
30,000,000 - - - - - 30,000,000 1561.LY02
5,760,000 - - - - - 5,760,000 1331
120,000,000 - - - - - 120,000,000 1561.SL01
44,400,000 - - - - - 44,400,000 1561.LY03
16,440,000 - - - - - 16,440,000 1331
Giám đốc
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
SỐ NHẬT KÝ BÁN HÀNG CHỊU

SỐ HIỆU 131
GHI CÓ CÁC TÀI
NGÀY CHỨNG TỪ GHI NỢ TK
DIỄN GIẢI 5111 5112
GHI SỔ
SỐ NGÀY 131
Tổng Cộng: 6,339,951,300 412,845,000 1,372,201,800
1 2 3 4 5 6 7
10/1/2017 PX004 10/1/2017 Doanh thu bán 5 SP LY02 cho Cty TNHH Tiến Đạt 20,000,000 20,000,000 -
10/1/2017 PX004 10/1/2017 Doanh thu bán 10 SP SS01 cho Cty TNHH Tiến Đạt 98,000,000 98,000,000 -
10/1/2017 PX004 10/1/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 11,800,000 - -
18/01/2017 PX006 18/01/2017 Doanh thu 15 SP LY03 cho cty CP Hoa Nam 78,375,000 78,375,000 -
18/01/2017 PX006 18/01/2017 Doanh thu 15 SP SL01 cho cty CP Hoa Nam 121,125,000 121,125,000 -
18/01/2017 PX006 18/01/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 19,950,000 - -
5/3/2017 px022 5/3/2017 doanh thu bán SP cho công ty OCEAN 1,372,201,800 - 1,372,201,800
15/3/2017 PKT173 15/3/2017 doanh thu bán 3 dk03 cho công ty TNHH Phú Thế 48,165,000 48,165,000 -
15/3/2017 PKT173 15/3/2017 doanh thu bán 4 sl01 cho công ty TNHH Phú Thế 33,800,000 33,800,000 -
15/3/2017 PKT173 15/3/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 8,196,500 - -
26/3/2017 PKT180 26/3/2017 doanh thu từ việc bán trả góp cho Nguyễn Thị Lý 13,380,000 13,380,000 -
26/3/2017 PKT180 26/3/2017 Thuế GTGT được khấu trừ 1,338,000 - -
26/3/2017 PKT180 26/3/2017 doanh thu chưa thực hiện 3,620,000 - -
31/3/2017 PKT257 31/3/2017 doanh thu nghiệm thu công trình 40% 2,600,000,000 - -
31/3/2017 PKT257 31/3/2017 GTGT đâầu ra 260,000,000 - -
31/3/2017 PKT258 31/3/2017 dtNghiệm thu công trình trụ sở văn phòng 1,500,000,000 - -
31/3/2017 PKT258 31/3/2017 gtgt đầu ra 150,000,000 - -
(Ký, họ tê) (Ký, họ tên) (Ký,
số S03a4-DN
526
GHI CÓ CÁC TÀI KHỎAN SAU
5113 3331 TÀI KHỎAN KHÁC
SỐ TIỀN SỐ HIỆU
4,100,000,000 451,284,500 3,620,000
8 9 11 12
- - -
- - -
- 11,800,000 -
- - -
- - -
- 19,950,000 -
- - -
- - -
- - -
- 8,196,500 -
- - -
- 1,338,000 -
- - 3,620,000 3387
2,600,000,000 - -
- 260,000,000 -
1,500,000,000 - -
- 150,000,000 -
Giám đốc
MST: 0304021964
STT Mã TS Tên Tài sản
1 2 3
A/ TSCĐ đầu kỳ
1. TSCĐ hữu hình
01 NHA1 Nhà A1
02 NHA2 Nhà A2
03 OTO12 Xe TOYOTA 12 chỗ ngồi
04 NX1 Nhà xưởng 1
05 NX2 Nhà xưởng 2

06 MM1 Máy may 1
07 MM2 Máy may 2
TỔNG CỘNG:
B/ TSCĐ phát sinh tăng trong kỳ
01 MC03 Máy chủ Intel 03
02 MPD Máy phát điện
TỔNG CỘNG:
2. TSCĐ Thuê tài chính
TỔNG CỘNG:
3. TSCĐ vô hình
C/ TSCĐ phát sinh giảm trong kỳ
06 MM1 Máy may 1
TỔNG CỘNG:
2. TSCĐ Thuê tài chính
TỔNG CỘNG:
3. TSCĐ vô hình
TỔNG CỘNG:
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊN
Ngày tính Mức khấu hao

Nguyên giá Số năm KH Số tháng KH Mức khấu hao năm
khấu hao tháng
4 5 6 7 8 9
1/1/2011 150,000,000 10 120 15,000,000 1,250,000
1/1/2012 195,000,000 15 180 13,000,000 1,083,333
1/1/2010 400,000,000 10 120 40,000,000 3,333,333
1/1/2011 150,000,000 10 120 15,000,000 1,250,000
1/1/2011 225,000,000 15 180 15,000,000 1,250,000
1/1/2014 40,000,000 4 48 10,000,000 833,333
1/1/2014 40,000,000 4 48 10,000,000 833,333
1,200,000,000 9,833,333
12/01/2017 35,000,000 5 60 7,000,000 583,333
22/01/2017 50,000,000 5 60 10,000,000 833,333
85,000,000 1,416,667
1/1/2014 40,000,000 4 48 10,000,000 833,333
40,000,000 833,333
(Ký, họ tên)
Bảng hạch toán KH TSCĐ

Tài khoản CP Số tiền PB kỳ này
O TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Giá trị khấu hao lũy Giá trị khấu hao Giá trị khấu hao Giá trị khấu hao Giá trị khấu hao Giá trị
kế kỳ trước t 1/2017 t 2/2017 t 3/2017 lũy kế còn lại
10 11
90,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 93,750,000 56,250,000
65,000,000 1,083,333 1,083,333 1,083,333 68,250,000 126,750,000
280,000,000 3,333,333 3,333,333 3,333,333 290,000,000 110,000,000
90,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 93,750,000 56,250,000
90,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 93,750,000 131,250,000
30,000,000 833,333 30,833,333 9,166,667
30,000,000 833,333 833,333 833,333 32,500,000 7,500,000
675,000,000 9,833,333 9,000,000 9,000,000 702,833,333 497,166,667
- 583,333 583,333 583,333 1,750,000 33,250,000
- 833,333 833,333 833,333 2,500,000 47,500,000
- 1,416,667 1,416,667 1,416,667 4,250,000 80,750,000

30,000,000 833,333 30,833,333 9,166,667
30,000,000 833,333 30,833,333 9,166,667
Ngày tháng năm

Giám đốc
Bộ phận sử dụng TK chi phí TK khấu hao Ghi chú
12 13
BGĐ 6424 2141

PKD 6414 2141
BGĐ 6424 2141
PX1 6274.PX1 2141
PX2 6274.PX2 2141
PX1 6274.PX1 2141
PX2 6274.PX2 2141
Phòng kế toán
6424 2141
Phòng hành chính
6424 2141
PX1 6274.PX1 2141
năm
u)
Đơn vị : Công ty Cổ phần XYZ
Địa chỉ : 235 Phan Văn Trị, P11, Q Bình Thạnh, TPHCM
MST: 0304021964
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở PX
Tên sản phẩm, dịch vụ:

Số lượng sản phẩm hoàn thành:
Đơn giá định mức:
Tỷ lệ % giá thành:
Đơn giá thành thực tế:
Tổng giá thành thực tế từng sản phẩm:
Chi phí
Chi phí SXKD
Khoản mục chi phí SXKD
Mã Chi Phí dở dang
sản xuất kinh doanh phát sinh
đầu kỳ
trong kỳ
1541.PX1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15,000,000 710,000,000
Chi phí nhân công trực tiếp 8,500,000 83,072,000
Chi phí sản xuất chung 4,000,000 122,878,033
TỔNG CỘNG: 27,500,000 915,950,033
Người lập
(Họ và tên)
Mẫu số S37-DN
Á THÀNH SẢN PHẨM Ở PX1

Tháng 3/2017
Quần nam Quần nữ

1,703 1,300
131,700 116,500
235% 235%
309,059 273,389
526,327,739 355,406,294
Đơn vị tính: Đồng
CÁC KHOẢN
Chi phí
GIẢM TRỪ Tổng giá thành thực Tổng giá thành theo định
SXKD
tế PX1 mức ở PX1
dở dang
52,000,000 - 673,000,000 267,982,000
7,800,000 - 83,772,000 86,190,000
1,916,000 - 124,962,033 21,563,100
61,716,000 - 881,734,033 375,735,100
(Họ và tên)
Đơn vị: #REF!
Địa chỉ: #REF!
MST: #REF!
2,000,000
Hệ số Các khoản hỗ trợ
Chức Lương Xăng
STT Mã NV Họ và tên lương (Không đóng BHXH)
Ăn Điện
vụ Cơ bản xe/
trưa thoại
Đi lại
A Ban giám đốc (6411) 36,000,000 0 0 0
1 NV001 Lê Quang Đức Giám Đốc 10.0 20,000,000

2 NV002 Tạ Nguyệt Phương Phó Giám Đốc 8.0 16,000,000
Bộ phận kinh
B 34,000,000 0 0 0
doanh(6411)
3 NV003 Nguyễn Văn Nam Trưởng P.PKD 6.5 13,000,000
4 NV004 Phan Văn Bình NV kinh doanh 2.5 5,000,000
5 NV005 Trần Đức Chi NV kinh doanh 2.5 5,000,000
6 NV006 Phạm Văn Minh NV kinh doanh 2.0 4,000,000
7 NV007 Nguyễn Thị Lan NV kinh doanh 2.0 4,000,000
8 NV008 Lê Mỹ Duyên NV kinh doanh 1.5 3,000,000
Bộ phận mua
C 21,600,000 0 0 0
hàng(6421)
9 NV009 Hồ Thu Thủy Trưởng phòng 6.5 13,000,000
10 NV010 Nguyễn Thị Nga NV mua hàng 2.5 5,000,000
11 NV011 Lê Tuấn Anh NV mua hàng 1.8 3,600,000
D Bộ phận kế toán(6421) 38,200,000 0 0 0
12 NV012 Nguyễn Thanh Thủy KT trưởng 7.0 14,000,000
13 NV013 Dương Danh Quân Nhân viên 3.5 7,000,000
14 NV014 Nguyễn Hồng Phúc Nhân viên 2.5 5,000,000
15 NV015 Trần Thu Hà Nhân viên 2.5 5,000,000
16 NV016 Trần Kim Dung Nhân viên 2.0 4,000,000
17 NV017 Nguyễn Bích Hạnh Nhân viên 1.6 3,200,000
E Bộ phận hành chính(6421) 35,200,000 0 0 0
18 NV018 Phùng Thị Luyến Trưởng phòng 6.0 12,000,000
19 NV019 Trần Ngọc Linh Nhân viên 3.0 6,000,000
20 NV020 Nguyễn Văn Thạch Nhân viên 2.5 5,000,000
21 NV021 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên 2.5 5,000,000
22 NV022 Tường Phương Lan Nhân viên 2.0 4,000,000
23 NV023 Tần Thùy Chi Nhân viên 1.6 3,200,000
F Phân xưởng
57,200,000 0 0 0
1(6271_PX1)
24 NV024 Mai Đại Dương Quản đốc 6.0 12,000,000
25 NV025 Nguyễn Đức Thắng KCS 3.0 6,000,000
26 NV026 Nguyễn Thị Hoa Thủ kho 2.0 4,000,000
27 NV027 Lê Thi Dung Công nhân 2.5 5,000,000
28 NV028 Lê Thi Huệ Công nhân 2.0 4,000,000
29 NV029 Bùi Thị Duyên Công nhân 2.0 4,000,000
30 NV030 Vũ Thị Huế Công nhân 2.0 4,000,000
31 NV031 Trần Thu Trang Công nhân 2.0 4,000,000
32 NV032 Vũ Thanh Hà Công nhân 2.0 4,000,000
33 NV033 Nguyễn Châu Anh Công nhân 1.8 3,600,000
34 NV034 Lê Bá Anh Công nhân 1.8 3,600,000
35 NV035 Lê Thu Phương Công nhân 1.5 3,000,000
G Phân xưởng 2(6271_PX2) 49,200,000 0 0 0
36 NV036 Nguyễn Việt Phương Quản đốc 6.0 12,000,000
37 NV037 Lê Hà Minh KCS 3.0 6,000,000
38 NV038 Trần Đức Trọng Thủ kho 2.0 4,000,000
39 NV039 Cao Thái Anh Công nhân 2.5 5,000,000
40 NV040 Vũ Thị Nguyên Công nhân 2.0 4,000,000
41 NV041 Lê Phương Hoa Công nhân 2.0 4,000,000
42 NV042 Nguyễn Thị Hòa Công nhân 2.0 4,000,000
43 NV043 Lê Thúy Anh Công nhân 1.8 3,600,000
44 NV044 Vũ Hà Anh Công nhân 1.8 3,600,000
45 NV045 Nguyễn Minh Châu Công nhân 1.5 3,000,000
46 NV046 Phạm Văn Duy Cong nhân 1.5 3,000,000
H Bộ phận đầu tư xây
29,000,000 0 0 0
dựng(6271-CT)
47 NV047 Dương Quốc Hưng Trưởng phòng 6.5 13,000,000
48 NV048 Nguyễn Duy Sơn Công nhân 3.5 7,000,000
49 NV049 Tô Minh Quang Công nhân 2.5 5,000,000
50 NV050 Phan Hà An Công nhân 2.0 4,000,000
I Bộ phận điều hành sản xuất(6271) 27,000,000 0 0 0
51 NV051 Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng phòng 6.5 13,000,000
52 NV052 Lê Hồng Phong Nhân viên 4.0 8,000,000
53 NV053 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên 3.0 6,000,000
330,400,000 0 0 0
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Thu nhập tính thuế

c Thuế suất
/tháng
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5%
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10%
7 Trên 80 trđ 35%
0.175
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Số
Tháng 3 năm 2017
17.5%
ngày
Tổng thu nhập Lương Các khoản
Tổng lương công BHXH
thực tế đóng BH
thực tế (17,5%)
36,000,000 46 37,636,364 36,000,000 6,300,000
20,000,000 23.0 20,909,091 20,000,000 3,500,000

16,000,000 23.0 16,727,273 16,000,000 2,800,000
34,000,000 138 35,545,455 34,000,000 5,950,000
13,000,000 23.0 13,590,909 13,000,000 2,275,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
3,000,000 23.0 3,136,364 3,000,000 525,000
21,600,000 69 22,581,818 21,600,000 3,780,000
13,000,000 23.0 13,590,909 13,000,000 2,275,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
3,600,000 23.0 3,763,636 3,600,000 630,000
38,200,000 138 39,936,364 38,200,000 6,685,000
14,000,000 23.0 14,636,364 14,000,000 2,450,000
7,000,000 23.0 7,318,182 7,000,000 1,225,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
3,200,000 23.0 3,345,455 3,200,000 560,000
35,200,000 138 36,800,000 35,200,000 6,160,000
12,000,000 23.0 12,545,455 12,000,000 2,100,000
6,000,000 23.0 6,272,727 6,000,000 1,050,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
3,200,000 23.0 3,345,455 3,200,000 560,000
57,200,000 276 59,800,000 57,200,000 10,010,000
12,000,000 23.0 12,545,455 12,000,000 2,100,000
6,000,000 23.0 6,272,727 6,000,000 1,050,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
3,600,000 23.0 3,763,636 3,600,000 630,000
3,600,000 23.0 3,763,636 3,600,000 630,000
3,000,000 23.0 3,136,364 3,000,000 525,000
49,200,000 230 51,436,364 49,200,000 8,610,000
12,000,000 23.0 12,545,455 12,000,000 2,100,000
6,000,000 23.0 6,272,727 6,000,000 1,050,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
3,600,000 23.0 3,763,636 3,600,000 630,000
3,600,000 23.0 3,763,636 3,600,000 630,000
3,000,000 23.0 3,136,364 3,000,000 525,000
3,000,000 23.0 3,136,364 3,000,000 525,000
29,000,000 92 30,318,182 29,000,000 5,075,000
13,000,000 23.0 13,590,909 13,000,000 2,275,000
7,000,000 23.0 7,318,182 7,000,000 1,225,000
5,000,000 23.0 5,227,273 5,000,000 875,000
4,000,000 23.0 4,181,818 4,000,000 700,000
27,000,000 69 28,227,273 27,000,000 4,725,000
13,000,000 23.0 13,590,909 13,000,000 2,275,000
8,000,000 23.0 8,363,636 8,000,000 1,400,000
6,000,000 23.0 6,272,727 6,000,000 1,050,000
330,400,000 1,219 345,418,182 330,400,000 57,820,000
Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
3% 1% 2% 8.0% 1.5% 1.0%
3% 1% 2% 8.0% 1.5% 1.0%

Thu nhập Thuế
Các khoản trích vào Chi phí của DN Các khoản trích trừ vào lương của NV Giảm trừ
BHYT BHTN KPCĐ BHXH BHYT BHTN tính thuế TNCN
Cô ̣ng Cô ̣ng Bản thân
(3%) (1%) (2%) (8%) (1,5%) (1%) TNCN phải nộp
1,080,000 360,000 720,000 8,460,000 2,880,000 540,000 360,000 3,780,000 18,000,000 15,856,364 1,085,636
600,000 200,000 400,000 4,700,000 1,600,000 300,000 200,000 2,100,000 9,000,000 9,809,091 730,909
480,000 160,000 320,000 3,760,000 1,280,000 240,000 160,000 1,680,000 9,000,000 6,047,273 354,727
1,020,000 340,000 680,000 4,935,000 2,720,000 510,000 340,000 3,570,000 54,000,000 3,225,909 161,295
390,000 130,000 260,000 3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 3,225,909 161,295
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
90,000 30,000 60,000 705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0 0
648,000 216,000 432,000 5,076,000 1,728,000 324,000 216,000 2,268,000 27,000,000 3,225,909 161,295
390,000 130,000 260,000 3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 3,225,909 161,295
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
108,000 36,000 72,000 846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0 0
1,146,000 382,000 764,000 8,977,000 3,056,000 573,000 382,000 4,011,000 54,000,000 4,166,364 208,318
420,000 140,000 280,000 3,290,000 1,120,000 210,000 140,000 1,470,000 9,000,000 4,166,364 208,318
210,000 70,000 140,000 1,645,000 560,000 105,000 70,000 735,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
96,000 32,000 64,000 752,000 256,000 48,000 32,000 336,000 9,000,000 0 0
1,056,000 352,000 704,000 8,272,000 2,816,000 528,000 352,000 3,696,000 54,000,000 2,285,455 114,273
360,000 120,000 240,000 2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000 9,000,000 2,285,455 114,273
180,000 60,000 120,000 1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
96,000 32,000 64,000 752,000 256,000 48,000 32,000 336,000 9,000,000 0 0
1,716,000 572,000 1,144,000 13,442,000 4,576,000 858,000 572,000 6,006,000 108,000,000 2,285,455 114,273
360,000 120,000 240,000 2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000 9,000,000 2,285,455 114,273
180,000 60,000 120,000 1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
108,000 36,000 72,000 846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0 0
108,000 36,000 72,000 846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0 0
90,000 30,000 60,000 705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0 0
1,476,000 492,000 984,000 11,562,000 3,936,000 738,000 492,000 5,166,000 90,000,000 2,285,455 114,273
360,000 120,000 240,000 2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000 9,000,000 2,285,455 114,273
180,000 60,000 120,000 1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
108,000 36,000 72,000 846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0 0
108,000 36,000 72,000 846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0 0
90,000 30,000 60,000 705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0 0
90,000 30,000 60,000 705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0 0
870,000 290,000 580,000 6,815,000 2,320,000 435,000 290,000 3,045,000 36,000,000 3,225,909 161,295
390,000 130,000 260,000 3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 3,225,909 161,295
210,000 70,000 140,000 1,645,000 560,000 105,000 70,000 735,000 9,000,000 0 0
150,000 50,000 100,000 1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0 0
120,000 40,000 80,000 940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0 0
810,000 270,000 540,000 6,345,000 2,160,000 405,000 270,000 2,835,000 27,000,000 3,225,909 161,295
390,000 130,000 260,000 3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 3,225,909 161,295
240,000 80,000 160,000 1,880,000 640,000 120,000 80,000 840,000 9,000,000 0 0
180,000 60,000 120,000 1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0 0
9,912,000 3,304,000 6,608,000 77,644,000 26,432,000 4,956,000 3,304,000 34,692,000 477,000,000 39,782,727 2,281,955
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2017

2016/TT-BTC
ài chính)
Thực TK CP
Ký nhận
lĩnh Lương
32,770,727
18,078,182 6421
14,692,545 6421
31,814,159
12,064,614 6411
4,702,273 6411
4,702,273 6411
3,761,818 6411
3,761,818 6411
2,821,364 6411
20,152,523
12,064,614 6421
4,702,273 6421
3,385,636 6421
35,717,045
12,958,045 6421
6,583,182 6421
4,702,273 6421
4,702,273 6421
3,761,818 6421
3,009,455 6421
32,989,727
11,171,182 6421
5,642,727 6421
4,702,273 6421
4,702,273 6421
3,761,818 6421
3,009,455 6421
53,679,727
11,171,182 6271.PX1
5,642,727 6271.PX1
3,761,818 6271.PX1
4,702,273 622.PX1
3,761,818 622.PX1
3,761,818 622.PX1
3,761,818 622.PX1
3,761,818 622.PX1
3,761,818 622.PX1
3,385,636 622.PX1
3,385,636 622.PX1
2,821,364 622.PX1
46,156,091
11,171,182 6271.PX2
5,642,727 6271.PX2
3,761,818 6271.PX2
4,702,273 622.PX2
3,761,818 622.PX2
3,761,818 622.PX2
3,761,818 622.PX2
3,385,636 622.PX2
3,385,636 622.PX2
2,821,364 622.PX2
2,821,364 622.PX2
27,111,886
12,064,614 6271.CT
6,583,182 6271.CT
4,702,273 6271.CT
3,761,818 6271.CT
25,230,977
12,064,614 6271.PX
7,523,636 6271.PX
5,642,727 6271.PX
308,444,227
MST: 0304021964
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở PX2

Tháng 3/2017
Tên sản phẩm, dịch vụ: Áo sơ mi nam Áo sơ mi nữ

Số lượng sản phẩm hoàn thành: 600 850
Đơn giá định mức: 90,400 93,500
Tỷ lệ % giá thành: 209% 209%
Đơn giá thành thực tế: 188,526 194,991
Tổng giá thành thực tế từng sản phẩm: 113,115,751 165,742,521
Chi phí
Chi phí SXKD Chi phí
Khoản mục chi phí SXKD các khoản Tổng giá thành
sản xuất kinh doanh phát sinh SXKD giảm trừ thực tế PX2
đầu kỳ
trong kỳ dở dang
1541.PX2 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17,000,000 206,179,194 29,700,000 - 193,479,194
Chi phí nhân công trực tiếp 8,000,000 37,297,000 11,885,000 - 33,412,000
Chi phí sản xuất chung 5,000,000 48,546,578 1,579,500 - 51,967,078
TỔNG CỘNG: 30,000,000 292,022,772 43,164,500 - 278,858,272

(Họ và tên) (Họ và tên)
Mẫu số S37-DN
Tổng giá thành

theo định mức ở
PX2
78,300,000
48,950,000
6,465,000
133,715,000
Đơn vị: #REF!
Địa chỉ: #REF!
MST: #REF!
2,000,000
Hệ số
Chức lương Lương
STT Mã NV Họ và tên
vụ Cơ bản
A Ban giám đốc (6411) 36,000,000

1 NV001 Lê Quang Đức Giám Đốc 10.0 20,000,000
2 NV002 Tạ Nguyệt Phương Phó Giám Đốc 8.0 16,000,000
B Bộ phận kinh doanh(6411) 34,000,000
3 NV003 Nguyễn Văn Nam Trưởng P.PKD 6.5 13,000,000
4 NV004 Phan Văn Bình NV kinh doanh 2.5 5,000,000
5 NV005 Trần Đức Chi NV kinh doanh 2.5 5,000,000
6 NV006 Phạm Văn Minh NV kinh doanh 2.0 4,000,000
7 NV007 Nguyễn Thị Lan NV kinh doanh 2.0 4,000,000
8 NV008 Lê Mỹ Duyên NV kinh doanh 1.5 3,000,000
C Bộ phận mua hàng(6421) 21,600,000
9 NV009 Hồ Thu Thủy Trưởng phòng 6.5 13,000,000
10 NV010 Nguyễn Thị Nga NV mua hàng 2.5 5,000,000
11 NV011 Lê Tuấn Anh NV mua hàng 1.8 3,600,000
D Bộ phận kế toán(6421) 38,200,000
12 NV012 Nguyễn Thanh Thủy KT trưởng 7.0 14,000,000
13 NV013 Dương Danh Quân Nhân viên 3.5 7,000,000
14 NV014 Nguyễn Hồng Phúc Nhân viên 2.5 5,000,000
15 NV015 Trần Thu Hà Nhân viên 2.5 5,000,000
16 NV016 Trần Kim Dung Nhân viên 2.0 4,000,000
17 NV017 Nguyễn Bích Hạnh Nhân viên 1.6 3,200,000
E Bộ phận hành chính(6421) 35,200,000
18 NV018 Phùng Thị Luyến Trưởng phòng 6.0 12,000,000
19 NV019 Trần Ngọc Linh Nhân viên 3.0 6,000,000
20 NV020 Nguyễn Văn Thạch Nhân viên 2.5 5,000,000
21 NV021 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên 2.5 5,000,000
22 NV022 Tường Phương Lan Nhân viên 2.0 4,000,000
23 NV023 Tần Thùy Chi Nhân viên 1.6 3,200,000
F Phân xưởng 1(6271_PX1) 57,200,000
24 NV024 Mai Đại Dương Quản đốc 6.0 12,000,000
25 NV025 Nguyễn Đức Thắng KCS 3.0 6,000,000
26 NV026 Nguyễn Thị Hoa Thủ kho 2.0 4,000,000
27 NV027 Lê Thi Dung Công nhân 2.5 5,000,000
28 NV028 Lê Thi Huệ Công nhân 2.0 4,000,000
29 NV029 Bùi Thị Duyên Công nhân 2.0 4,000,000
30 NV030 Vũ Thị Huế Công nhân 2.0 4,000,000
31 NV031 Trần Thu Trang Công nhân 2.0 4,000,000
32 NV032 Vũ Thanh Hà Công nhân 2.0 4,000,000
33 NV033 Nguyễn Châu Anh Công nhân 1.8 3,600,000
34 NV034 Lê Bá Anh Công nhân 1.8 3,600,000
35 NV035 Lê Thu Phương Công nhân 1.5 3,000,000
G Phân xưởng 2(6271_PX2) 49,200,000
36 NV036 Nguyễn Việt Phương Quản đốc 6.0 12,000,000
37 NV037 Lê Hà Minh KCS 3.0 6,000,000
38 NV038 Trần Đức Trọng Thủ kho 2.0 4,000,000
39 NV039 Cao Thái Anh Công nhân 2.5 5,000,000
40 NV040 Vũ Thị Nguyên Công nhân 2.0 4,000,000
41 NV041 Lê Phương Hoa Công nhân 2.0 4,000,000
42 NV042 Nguyễn Thị Hòa Công nhân 2.0 4,000,000
43 NV043 Lê Thúy Anh Công nhân 1.8 3,600,000
44 NV044 Vũ Hà Anh Công nhân 1.8 3,600,000
45 NV045 Nguyễn Minh Châu Công nhân 1.5 3,000,000
46 NV046 Phạm Văn Duy Cong nhân 1.5 3,000,000
H Bộ phận đầu tư xây dựng(6271-CT) 29,000,000
47 NV047 Dương Quốc Hưng Trưởng phòng 6.5 13,000,000
48 NV048 Nguyễn Duy Sơn Công nhân 3.5 7,000,000
49 NV049 Tô Minh Quang Công nhân 2.5 5,000,000
50 NV050 Phan Hà An Công nhân 2.0 4,000,000
I Bộ phận điều hành sản xuất(6271) 27,000,000
51 NV051 Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng phòng 6.5 13,000,000
52 NV052 Lê Hồng Phong Nhân viên 4.0 8,000,000
53 NV053 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên 3.0 6,000,000
330,400,000
(Ký, họ tên)
c Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất

7 Trên 80 trđ 35%
BẢNG THANH T
Tháng
Số ngày
Tổng lương công thực tế
36,000,000 40
20,000,000 20.0
16,000,000 20.0
34,000,000 120
13,000,000 20.0
5,000,000 20.0
5,000,000 20.0
4,000,000 20.0
4,000,000 20.0
3,000,000 20.0
21,600,000 60
13,000,000 20.0
5,000,000 20.0
3,600,000 20.0
38,200,000 120
14,000,000 20.0
7,000,000 20.0
5,000,000 20.0
5,000,000 20.0
4,000,000 20.0
3,200,000 20.0
35,200,000 120
12,000,000 20.0
6,000,000 20.0
5,000,000 20.0
5,000,000 20.0
4,000,000 20.0
3,200,000 20.0
57,200,000 240
12,000,000 20.0
6,000,000 20.0
4,000,000 20.0
5,000,000 20.0
4,000,000 20.0
4,000,000 20.0
4,000,000 20.0
4,000,000 20.0
4,000,000 20.0
3,600,000 20.0
3,600,000 20.0
3,000,000 20.0
49,200,000 200
12,000,000 20.0
6,000,000 20.0
4,000,000 20.0
5,000,000 20.0
4,000,000 20.0
4,000,000 20.0
4,000,000 20.0
3,600,000 20.0
3,600,000 20.0
3,000,000 20.0
3,000,000 20.0
29,000,000 80
13,000,000 20.0
7,000,000 20.0
5,000,000 20.0
4,000,000 20.0
27,000,000 60
13,000,000 20.0
8,000,000 20.0
6,000,000 20.0
330,400,000 1,060
Tháng 2 năm 2017
Các khoản trích vào Chi phí của DN

Tổng thu nhập Lương
BHXH BHYT BHTN KPCĐ
(17,5%) (3%) (1%) (2%)
32,727,273 36,000,000 6,300,000 1,080,000 360,000 720,000
18,181,818 20,000,000 3,500,000 600,000 200,000 400,000
14,545,455 16,000,000 2,800,000 480,000 160,000 320,000
30,909,091 34,000,000 5,950,000 1,020,000 340,000 680,000
11,818,182 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
2,727,273 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
19,636,364 21,600,000 3,780,000 648,000 216,000 432,000
11,818,182 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,272,727 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
34,727,273 38,200,000 6,685,000 1,146,000 382,000 764,000
12,727,273 14,000,000 2,450,000 420,000 140,000 280,000
6,363,636 7,000,000 1,225,000 210,000 70,000 140,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
2,909,091 3,200,000 560,000 96,000 32,000 64,000
32,000,000 35,200,000 6,160,000 1,056,000 352,000 704,000
10,909,091 12,000,000 2,100,000 360,000 120,000 240,000
5,454,545 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
2,909,091 3,200,000 560,000 96,000 32,000 64,000
52,000,000 57,200,000 10,010,000 1,716,000 572,000 1,144,000
10,909,091 12,000,000 2,100,000 360,000 120,000 240,000
5,454,545 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,272,727 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
3,272,727 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
2,727,273 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
44,727,273 49,200,000 8,610,000 1,476,000 492,000 984,000
10,909,091 12,000,000 2,100,000 360,000 120,000 240,000
5,454,545 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,272,727 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
3,272,727 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
2,727,273 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
2,727,273 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
26,363,636 29,000,000 5,075,000 870,000 290,000 580,000
11,818,182 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
6,363,636 7,000,000 1,225,000 210,000 70,000 140,000
4,545,455 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,636,364 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
24,545,455 27,000,000 4,725,000 810,000 270,000 540,000
11,818,182 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
7,272,727 8,000,000 1,400,000 240,000 80,000 160,000
5,454,545 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
300,363,636 330,400,000 57,820,000 9,912,000 3,304,000 6,608,000
Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ủa DN Các khoản trích trừ vào lương của NV Giảm trừ Thu nhập
tính thuế
BHXH BHYT BHTN TNCN
Cô ̣ng Cô ̣ng Bản thân
(8%) (1,5%) (1%)
8,460,000 2,880,000 540,000 360,000 3,780,000 18,000,000 10,947,273
4,700,000 1,600,000 300,000 200,000 2,100,000 9,000,000 7,081,818
3,760,000 1,280,000 240,000 160,000 1,680,000 9,000,000 3,865,455
4,935,000 2,720,000 510,000 340,000 3,570,000 54,000,000 1,453,182
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 1,453,182
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0
5,076,000 1,728,000 324,000 216,000 2,268,000 27,000,000 1,453,182
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 1,453,182
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0
8,977,000 3,056,000 573,000 382,000 4,011,000 54,000,000 2,257,273
3,290,000 1,120,000 210,000 140,000 1,470,000 9,000,000 2,257,273
1,645,000 560,000 105,000 70,000 735,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
752,000 256,000 48,000 32,000 336,000 9,000,000 0
8,272,000 2,816,000 528,000 352,000 3,696,000 54,000,000 649,091
2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000 9,000,000 649,091
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
752,000 256,000 48,000 32,000 336,000 9,000,000 0
13,442,000 4,576,000 858,000 572,000 6,006,000 108,000,000 649,091
2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000 9,000,000 649,091
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0
11,562,000 3,936,000 738,000 492,000 5,166,000 90,000,000 649,091
2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000 9,000,000 649,091
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000 9,000,000 0
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000 9,000,000 0
6,815,000 2,320,000 435,000 290,000 3,045,000 36,000,000 1,453,182
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 1,453,182
1,645,000 560,000 105,000 70,000 735,000 9,000,000 0
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000 9,000,000 0
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000 9,000,000 0
6,345,000 2,160,000 405,000 270,000 2,835,000 27,000,000 1,453,182
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000 9,000,000 1,453,182
1,880,000 640,000 120,000 80,000 840,000 9,000,000 0
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000 9,000,000 0
77,644,000 26,432,000 4,956,000 3,304,000 34,692,000 477,000,000 20,964,545

02-LĐTL
tư số 133/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính)
Thuế
Thực
TNCN Ký nhận TK CP Lương
lĩnh
phải nộp
651,455 28,295,818
458,182 15,623,636 6421
193,273 12,672,182 6421
72,659 27,266,432
72,659 10,380,523 6411
0 4,020,455 6411
0 4,020,455 6411
0 3,216,364 6411
0 3,216,364 6411
0 2,412,273 6411
72,659 17,295,705
72,659 10,380,523 6421
0 4,020,455 6421
0 2,894,727 6421
112,864 30,603,409
112,864 11,144,409 6421
0 5,628,636 6421
0 4,020,455 6421
0 4,020,455 6421
0 3,216,364 6421
0 2,573,091 6421
32,455 28,271,545
32,455 9,616,636 6421
0 4,824,545 6421
0 4,020,455 6421
0 4,020,455 6421
0 3,216,364 6421
0 2,573,091 6421
32,455 45,961,545
32,455 9,616,636 6271.PX1
0 4,824,545 6271.PX1
0 3,216,364 6271.PX1
0 4,020,455 622.PX1
0 3,216,364 622.PX1
0 3,216,364 622.PX1
0 3,216,364 622.PX1
0 3,216,364 622.PX1
0 3,216,364 622.PX1
0 2,894,727 622.PX1
0 2,894,727 622.PX1
0 2,412,273 622.PX1
32,455 39,528,818
32,455 9,616,636 6271.PX2
0 4,824,545 6271.PX2
0 3,216,364 6271.PX2
0 4,020,455 622.PX2
0 3,216,364 622.PX2
0 3,216,364 622.PX2
0 3,216,364 622.PX2
0 2,894,727 622.PX2
0 2,894,727 622.PX2
0 2,412,273 622.PX2
0 2,412,273 622.PX2
72,659 23,245,977
72,659 10,380,523 6271.CT
0 5,628,636 6271.CT
0 4,020,455 6271.CT
0 3,216,364 6271.CT
72,659 21,637,795
72,659 10,380,523 6271.PX
0 6,432,727 6271.PX
0 4,824,545 6271.PX
1,152,318 264,519,318
2017
MST: 0304021964
Chức
STT Mã NV Họ và tên
vụ
A Ban giám đốc (6411)

1 NV001 Lê Quang Đức Giám Đốc
2 NV002 Tạ Nguyệt Phương Phó Giám Đốc
B Bộ phận kinh doanh(6411)
3 NV003 Nguyễn Văn Nam Trưởng P.PKD
4 NV004 Phan Văn Bình NV kinh doanh
5 NV005 Trần Đức Chi NV kinh doanh
6 NV006 Phạm Văn Minh NV kinh doanh
7 NV007 Nguyễn Thị Lan NV kinh doanh
8 NV008 Lê Mỹ Duyên NV kinh doanh
C Bộ phận mua hàng(6421)
9 NV009 Hồ Thu Thủy Trưởng phòng
10 NV010 Nguyễn Thị Nga NV mua hàng
11 NV011 Lê Tuấn Anh NV mua hàng
D Bộ phận kế toán(6421)
12 NV012 Nguyễn Thanh Thủy KT trưởng
13 NV013 Dương Danh Quân Nhân viên
14 NV014 Nguyễn Hồng Phúc Nhân viên
15 NV015 Trần Thu Hà Nhân viên
16 NV016 Trần Kim Dung Nhân viên
17 NV017 Nguyễn Bích Hạnh Nhân viên
E Bộ phận hành chính(6421)
18 NV018 Phùng Thị Luyến Trưởng phòng
19 NV019 Trần Ngọc Linh Nhân viên
20 NV020 Nguyễn Văn Thạch Nhân viên
21 NV021 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên
22 NV022 Tường Phương Lan Nhân viên
23 NV023 Tần Thùy Chi Nhân viên
F Phân xưởng 1(6271_PX1)
24 NV024 Mai Đại Dương Quản đốc
25 NV025 Nguyễn Đức Thắng KCS
26 NV026 Nguyễn Thị Hoa Thủ kho
27 NV027 Lê Thi Dung Công nhân
28 NV028 Lê Thi Huệ Công nhân
29 NV029 Bùi Thị Duyên Công nhân
30 NV030 Vũ Thị Huế Công nhân
31 NV031 Trần Thu Trang Công nhân
32 NV032 Vũ Thanh Hà Công nhân
33 NV033 Nguyễn Châu Anh Công nhân
34 NV034 Lê Bá Anh Công nhân
35 NV035 Lê Thu Phương Công nhân
G Phân xưởng 2(6271_PX2)
36 NV036 Nguyễn Việt Phương Quản đốc
37 NV037 Lê Hà Minh KCS
38 NV038 Trần Đức Trọng Thủ kho
39 NV039 Cao Thái Anh Công nhân
40 NV040 Vũ Thị Nguyên Công nhân
41 NV041 Lê Phương Hoa Công nhân
42 NV042 Nguyễn Thị Hòa Công nhân
43 NV043 Lê Thúy Anh Công nhân
44 NV044 Vũ Hà Anh Công nhân
45 NV045 Nguyễn Minh Châu Công nhân
46 NV046 Phạm Văn Duy Cong nhân
H Bộ phận đầu tư xây dựng(6271-CT)
47 NV047 Dương Quốc Hưng Trưởng phòng
48 NV048 Nguyễn Duy Sơn Công nhân
49 NV049 Tô Minh Quang Công nhân
50 NV050 Phan Hà An Công nhân
I Bộ phận điều hành sản xuất(6271)
51 NV051 Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng phòng
52 NV052 Lê Hồng Phong Nhân viên
53 NV053 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên

(Ký, họ tên)
c Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất

7 Trên 80 trđ 35%
Hệ số
lương Lương
Cơ bản
36,000,000
10.0 20,000,000
8.0 16,000,000
34,000,000
6.5 13,000,000
2.5 5,000,000
2.5 5,000,000
2.0 4,000,000
2.0 4,000,000
1.5 3,000,000
21,600,000
6.5 13,000,000
2.5 5,000,000
1.8 3,600,000
38,200,000
7.0 14,000,000
3.5 7,000,000
2.5 5,000,000
2.5 5,000,000
2.0 4,000,000
1.6 3,200,000
35,200,000
6.0 12,000,000
3.0 6,000,000
2.5 5,000,000
2.5 5,000,000
2.0 4,000,000
1.6 3,200,000
57,200,000
6.0 12,000,000
3.0 6,000,000
2.0 4,000,000
2.5 5,000,000
2.0 4,000,000
2.0 4,000,000
2.0 4,000,000
2.0 4,000,000
2.0 4,000,000
1.8 3,600,000
1.8 3,600,000
1.5 3,000,000
49,200,000
6.0 12,000,000
3.0 6,000,000
2.0 4,000,000
2.5 5,000,000
2.0 4,000,000
2.0 4,000,000
2.0 4,000,000
1.8 3,600,000
1.8 3,600,000
1.5 3,000,000
1.5 3,000,000
29,000,000
6.5 13,000,000
3.5 7,000,000
2.5 5,000,000
2.0 4,000,000
27,000,000
6.5 13,000,000
4.0 8,000,000
3.0 6,000,000
330,400,000
tháng 1
Số ngày
công thực
Tổng lương
tế
36,000,000 44
20,000,000 22.0
16,000,000 22.0
34,000,000 132
13,000,000 22.0
5,000,000 22.0
5,000,000 22.0
4,000,000 22.0
4,000,000 22.0
3,000,000 22.0
21,600,000 65
13,000,000 22.0
5,000,000 21.0
3,600,000 22.0
38,200,000 132
14,000,000 22.0
7,000,000 22.0
5,000,000 22.0
5,000,000 22.0
4,000,000 22.0
3,200,000 22.0
35,200,000 132
12,000,000 22.0
6,000,000 22.0
5,000,000 22.0
5,000,000 22.0
4,000,000 22.0
3,200,000 22.0
57,200,000 264
12,000,000 22.0
6,000,000 22.0
4,000,000 22.0
5,000,000 22.0
4,000,000 22.0
4,000,000 22.0
4,000,000 22.0
4,000,000 22.0
4,000,000 22.0
3,600,000 22.0
3,600,000 22.0
3,000,000 22.0
49,200,000 220
12,000,000 22.0
6,000,000 22.0
4,000,000 22.0
5,000,000 22.0
4,000,000 22.0
4,000,000 22.0
4,000,000 22.0
3,600,000 22.0
3,600,000 22.0
3,000,000 22.0
3,000,000 22.0
29,000,000 88
13,000,000 22.0
7,000,000 22.0
5,000,000 22.0
4,000,000 22.0
27,000,000 66
13,000,000 22.0
8,000,000 22.0
6,000,000 22.0
330,400,000 1,165
Các khoản trích vào Chi phí của DN
Tổng thu nhập Lương
BHXH BHYT BHTN KPCĐ
(17,5%) (3%) (1%) (2%)
36,000,000 36,000,000 6,300,000 1,080,000 360,000 720,000
20,000,000 20,000,000 3,500,000 600,000 200,000 400,000
16,000,000 16,000,000 2,800,000 480,000 160,000 320,000
34,000,000 34,000,000 5,950,000 1,020,000 340,000 680,000
13,000,000 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,000,000 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
21,372,727 21,600,000 3,780,000 648,000 216,000 432,000
13,000,000 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
4,772,727 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
3,600,000 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
38,200,000 38,200,000 6,685,000 1,146,000 382,000 764,000
14,000,000 14,000,000 2,450,000 420,000 140,000 280,000
7,000,000 7,000,000 1,225,000 210,000 70,000 140,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,200,000 3,200,000 560,000 96,000 32,000 64,000
35,200,000 35,200,000 6,160,000 1,056,000 352,000 704,000
12,000,000 12,000,000 2,100,000 360,000 120,000 240,000
6,000,000 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,200,000 3,200,000 560,000 96,000 32,000 64,000
57,200,000 57,200,000 10,010,000 1,716,000 572,000 1,144,000
12,000,000 12,000,000 2,100,000 360,000 120,000 240,000
6,000,000 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,600,000 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
3,600,000 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
3,000,000 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
49,200,000 49,200,000 8,610,000 1,476,000 492,000 984,000
12,000,000 12,000,000 2,100,000 360,000 120,000 240,000
6,000,000 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
3,600,000 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
3,600,000 3,600,000 630,000 108,000 36,000 72,000
3,000,000 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
3,000,000 3,000,000 525,000 90,000 30,000 60,000
29,000,000 29,000,000 5,075,000 870,000 290,000 580,000
13,000,000 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
7,000,000 7,000,000 1,225,000 210,000 70,000 140,000
5,000,000 5,000,000 875,000 150,000 50,000 100,000
4,000,000 4,000,000 700,000 120,000 40,000 80,000
27,000,000 27,000,000 4,725,000 810,000 270,000 540,000
13,000,000 13,000,000 2,275,000 390,000 130,000 260,000
8,000,000 8,000,000 1,400,000 240,000 80,000 160,000
6,000,000 6,000,000 1,050,000 180,000 60,000 120,000
330,172,727 330,400,000 57,820,000 9,912,000 3,304,000 6,608,000
Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC
ủa DN Các khoản trích trừ vào lương của NV
BHXH BHYT BHTN

Cô ̣ng Cô ̣ng
(8%) (1,5%) (1%)
8,460,000 2,880,000 540,000 360,000 3,780,000
4,700,000 1,600,000 300,000 200,000 2,100,000
3,760,000 1,280,000 240,000 160,000 1,680,000
4,935,000 2,720,000 510,000 340,000 3,570,000
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000
5,076,000 1,728,000 324,000 216,000 2,268,000
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000
8,977,000 3,056,000 573,000 382,000 4,011,000
3,290,000 1,120,000 210,000 140,000 1,470,000
1,645,000 560,000 105,000 70,000 735,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
752,000 256,000 48,000 32,000 336,000
8,272,000 2,816,000 528,000 352,000 3,696,000
2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
752,000 256,000 48,000 32,000 336,000
13,442,000 4,576,000 858,000 572,000 6,006,000
2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000
11,562,000 3,936,000 738,000 492,000 5,166,000
2,820,000 960,000 180,000 120,000 1,260,000
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000
846,000 288,000 54,000 36,000 378,000
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000
705,000 240,000 45,000 30,000 315,000
6,815,000 2,320,000 435,000 290,000 3,045,000
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000
1,645,000 560,000 105,000 70,000 735,000
1,175,000 400,000 75,000 50,000 525,000
940,000 320,000 60,000 40,000 420,000
6,345,000 2,160,000 405,000 270,000 2,835,000
3,055,000 1,040,000 195,000 130,000 1,365,000
1,880,000 640,000 120,000 80,000 840,000
1,410,000 480,000 90,000 60,000 630,000
77,644,000 26,432,000 4,956,000 3,304,000 34,692,000

Giảm trừ Thu nhập Thuế
Thực
tính thuế TNCN Ký nhận TK CP Lương
lĩnh
TNCN phải nộp
Bản thân
18,000,000 14,220,000 922,000 31,298,000
9,000,000 8,900,000 640,000 17,260,000 6421
9,000,000 5,320,000 282,000 14,038,000 6421
54,000,000 2,635,000 131,750 30,298,250
9,000,000 2,635,000 131,750 11,503,250 6411
9,000,000 0 0 4,475,000 6411
9,000,000 0 0 4,475,000 6411
9,000,000 0 0 3,580,000 6411
9,000,000 0 0 3,580,000 6411
9,000,000 0 0 2,685,000 6411
27,000,000 2,635,000 131,750 18,972,977
9,000,000 2,635,000 131,750 11,503,250 6421
9,000,000 0 0 4,247,727 6421
9,000,000 0 0 3,222,000 6421
54,000,000 3,530,000 176,500 34,012,500
9,000,000 3,530,000 176,500 12,353,500 6421
9,000,000 0 0 6,265,000 6421
9,000,000 0 0 4,475,000 6421
9,000,000 0 0 4,475,000 6421
9,000,000 0 0 3,580,000 6421
9,000,000 0 0 2,864,000 6421
54,000,000 1,740,000 87,000 31,417,000
9,000,000 1,740,000 87,000 10,653,000 6421
9,000,000 0 0 5,370,000 6421
9,000,000 0 0 4,475,000 6421
9,000,000 0 0 4,475,000 6421
9,000,000 0 0 3,580,000 6421
9,000,000 0 0 2,864,000 6421
108,000,000 1,740,000 87,000 51,107,000
9,000,000 1,740,000 87,000 10,653,000 6271.PX1
9,000,000 0 0 5,370,000 6271.PX1
9,000,000 0 0 3,580,000 6271.PX1
9,000,000 0 0 4,475,000 622.PX1
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX1
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX1
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX1
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX1
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX1
9,000,000 0 0 3,222,000 622.PX1
9,000,000 0 0 3,222,000 622.PX1
9,000,000 0 0 2,685,000 622.PX1
90,000,000 1,740,000 87,000 43,947,000
9,000,000 1,740,000 87,000 10,653,000 6271.PX2
9,000,000 0 0 5,370,000 6271.PX2
9,000,000 0 0 3,580,000 6271.PX2
9,000,000 0 0 4,475,000 622.PX2
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX2
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX2
9,000,000 0 0 3,580,000 622.PX2
9,000,000 0 0 3,222,000 622.PX2
9,000,000 0 0 3,222,000 622.PX2
9,000,000 0 0 2,685,000 622.PX2
9,000,000 0 0 2,685,000 622.PX2
36,000,000 2,635,000 131,750 25,823,250
9,000,000 2,635,000 131,750 11,503,250 6271.CT
9,000,000 0 0 6,265,000 6271.CT
9,000,000 0 0 4,475,000 6271.CT
9,000,000 0 0 3,580,000 6271.CT
27,000,000 2,635,000 131,750 24,033,250
9,000,000 2,635,000 131,750 11,503,250 6271.PX
9,000,000 0 0 7,160,000 6271.PX
9,000,000 0 0 5,370,000 6271.PX
477,000,000 33,510,000 1,886,500 293,594,227
y 31 tháng 01 năm 2017

MST: 0304021964
THẺ TÍNH
Chi phí SXKD

Khoản mục chi phí
sản xuất kinh doanh
đầu kỳ
1541.PX1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15,000,000
Chi phí nhân công trực tiếp 8,500,000
Chi phí sản xuất chung 4,000,000
TỔNG CỘNG: 27,500,000
Người lập
(Họ và tên)
Tháng 1/2017
Tên sản phẩm, dịch vụ: Quần nam Quần nữ

Số lượng sản phẩm hoàn thành: 1,000 675
Đơn giá định mức: 131,700 116,500
Chi phí
Chi phí
SXKD CÁC KHOẢN Tổng giá thành thực
SXKD
phát sinh GIẢM TRỪ tế PX1
dở dang
trong kỳ
355,000,000 52,000,000 - 318,000,000
43,472,000 7,800,000 - 44,172,000
63,521,755 1,916,000 - 65,605,755
461,993,755 61,716,000 - 427,777,755
(Họ và tên)
Mẫu số S37-DN

Tổng giá thành theo định
mức ở PX1
150,025,000
48,225,000
12,087,500
210,337,500
MST: 0304021964

Tháng 1/2017

Số lượng sản phẩm hoàn thành: 900 1,000
Chi phí
đầu kỳ
TỔNG CỘNG: 30,000,000 292,022,772 43,164,500 - 278,858,272

Mẫu số S37-DN
Tổng giá thành

PX2
102,600,000
63,800,000
8,460,000
174,860,000
MST: 0304021964
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở PX
Tên sản phẩm, dịch vụ:

Số lượng sản phẩm hoàn thành:
Đơn giá định mức:
Tỷ lệ % giá thành:
Đơn giá thành thực tế:
Tổng giá thành thực tế từng sản phẩm:
Chi phí
Chi phí SXKD
Khoản mục chi phí SXKD
sản xuất kinh doanh phát sinh
đầu kỳ
trong kỳ
1541.PX1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15,000,000 710,000,000
Chi phí nhân công trực tiếp 8,500,000 83,072,000
Chi phí sản xuất chung 4,000,000 122,878,033
TỔNG CỘNG: 27,500,000 915,950,033
Người lập
(Họ và tên)
Mẫu số S37-DN
Á THÀNH SẢN PHẨM Ở PX1

Tháng 2/2017
Quần nam Quần nữ

930 795
131,700 116,500
410% 410%
539,866.02 477,558
502,075,403 379,658,630
CÁC KHOẢN
Chi phí
GIẢM TRỪ Tổng giá thành thực Tổng giá thành theo định
SXKD
tế PX1 mức ở PX1
dở dang
52,000,000 - 673,000,000 153,405,000
7,800,000 - 83,772,000 49,365,000
1,916,000 - 124,962,033 12,328,500
61,716,000 - 881,734,033 215,098,500
(Họ và tên)
MST: 0304021964

Tháng 2/2017

Số lượng sản phẩm hoàn thành: 400 750
Chi phí
đầu kỳ
TỔNG CỘNG: 30,000,000 292,022,772 43,164,500 - 278,858,272

Mẫu số S37-DN
Tổng giá thành

PX2
62,100,000
39,050,000
5,135,000
106,285,000
MST: 0304021964
BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 1/2017
Ngày tron
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mã NV Họ và tên Chức vụ/Bộ phận
T
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6
A Bộ phận Quản lý
1 NV001 Lê Quang Đức Giám Đốc X X X X X X X X X X
2 NV002 Tạ Nguyệt Phương Phó Giám Đốc X X X X X X X X X X
B Bộ phận kinh doanh
3 NV003 Nguyễn Văn Nam Trưởng P.PKD X X X X X X X X X X
4 NV004 Phan Văn Bình NV kinh doanh X X X X X X X X X X
5 NV005 Trần Đức Chi NV kinh doanh X X X X X X X X X X
6 NV006 Phạm Văn Minh NV kinh doanh X X X X X X X X X X
7 NV007 Nguyễn Thị Lan NV kinh doanh X X X X P X X X X X
8 NV008 Lê Mỹ Duyên NV kinh doanh X X X X X X X X X X
C Bộ phận mua hàng
9 NV009 Hồ Thu Thủy Trưởng phòng X X X X X X X X X X
10 NV010 Nguyễn Thị Nga NV mua hàng X X X X X X X X X X
11 NV011 Lê Tuấn Anh NV mua hàng X X X X X X X X X X
D Bộ phận kế toán
12 NV012 Nguyễn Thanh Thủy KT trưởng X X X X X X X X X X
13 NV013 Dương Danh Quân Nhân viên X X X X X X X X X X
14 NV014 Nguyễn Hồng Phúc Nhân viên X X X X X X X X X X
15 NV015 Trần Thu Hà Nhân viên X X X X X X X X X X
16 NV016 Trần Kim Dung Nhân viên X X X X X X X X X X
17 NV017 Nguyễn Bích Hạnh Nhân viên X X X X X X X X X X
E Bộ phận hành chính
18 NV018 Phùng Thị Luyến Trưởng phòng X X X X X X X X X X
19 NV019 Trần Ngọc Linh Nhân viên X X X X X X X X X X
20 NV020 Nguyễn Văn Thạch Nhân viên X X X X X X X X X X
21 NV021 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên X X X X X X X X X X
22 NV022 Tường Phương Lan Nhân viên X X X X X X X X X X
23 NV023 Tần Thùy Chi Nhân viên X X X X X X X X X X
F Phân xưởng 1
24 NV024 Mai Đại Dương Quản đốc X X X X X X X X X X
25 NV025 Nguyễn Đức Thắng KCS X X X X X X X X X X
26 NV026 Nguyễn Thị Hoa Thủ kho X X X X X X X X X X
27 NV027 Lê Thi Dung Công nhân X X X X X X X X X X
28 NV028 Lê Thi Huệ Công nhân X X X X X X X X X X
29 NV029 Bùi Thị Duyên Công nhân X X X X X X X X X X
30 NV030 Vũ Thị Huế Công nhân X X X X X X X X X X
31 NV031 Trần Thu Trang Công nhân X X X X X X X X X X
32 NV032 Vũ Thanh Hà Công nhân X X X X X X X X X X
33 NV033 Nguyễn Châu Anh Công nhân X X X X X X X X X X
34 NV034 Lê Bá Anh Công nhân X X X X X X X X P P
35 NV035 Lê Thu Phương Công nhân X X X X X X X X X X
G Phân xưởng 2
36 NV036 Nguyễn Việt Phương Quản đốc X X X X X X X X X X
37 NV037 Lê Hà Minh KCS X X X X X X X X X X
38 NV038 Trần Đức Trọng Thủ kho X X X X X X X X X X
39 NV039 Cao Thái Anh Công nhân X X X X X X X X X X
40 NV040 Vũ Thị Nguyên Công nhân X X X X X X X X X X
41 NV041 Lê Phương Hoa Công nhân X X X X X X X X X X
42 NV042 Nguyễn Thị Hòa Công nhân X X X X X X X X X X
43 NV043 Lê Thúy Anh Công nhân X X X X X X X X X X
44 NV044 Vũ Hà Anh Công nhân X X X X X X X X X X
45 NV045 Nguyễn Minh Châu Công nhân X X X X X X X X X X
46 NV046 Phạm Văn Duy Công nhân X X X X X X X X X X
Bộ phận đầu tư xây
H dựng
47 NV047 Dương Quốc Hưng Trưởng phòng X X X X X X X X X X
48 NV048 Nguyễn Duy Sơn Công nhân X X X X X X X X X X
49 NV049 Tô Minh Quang Công nhân X X X X X X X X X X
50 NV050 Phan Hà An Công nhân X X X X X X X X X X
I Bộ phận điều hành sản xuất
51 NV051 Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng phòng X X X X X X X X X X
52 NV052 Lê Hồng Phong Nhân viên X X X X X X X X X X
53 NV053 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên X X X X X X X X X X
Giám đốc
Ghi chú
Đi làm cả ngày X = 100%
Đi làm nửa ngày / = 50%
Nghỉ không lương K = 0%
Nghỉ phép P = 100%
Nghỉ học tập, hội nghị H = 100%
THÁNG 1/2017
Ngày trong tháng Tổng

Số ngày
cộng
nghỉ
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ngày
không
công
hưởng
hưởng
T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 lương
lương
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
K X X X X X X X X X X X 21.00 1.00
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
- -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
X X X X X X X X X X X X 22.00 -
Hà nội, ngày tháng năm 2017
Kế toán Người lập biểu
Đơn vị: #REF!
Địa chỉ: #REF!
MST: #REF!
Ngày trong tháng

T
Mã NV Họ và tên Chức vụ/Bộ phận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
T
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2
1 NV001 Lê Quang Đức Giám Đốc X X X X X X X X X X X X X X X X
2 NV002 Tạ Nguyệt Phương Phó Giám Đốc X X X X X X X X X X X X X X X X
3 NV003 Nguyễn Văn Nam Trưởng P.PKD X X X X X X X X X X X X X X X X
4 NV004 Phan Văn Bình NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X X X X X
5 NV005 Trần Đức Chi NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X X X X X
6 NV006 Phạm Văn Minh NV kinh doanh P X X X X X X X X X X X X X X X
7 NV007 Nguyễn Thị Lan NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X X X X X
8 NV008 Lê Mỹ Duyên NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X X X X X
9 NV009 Hồ Thu Thủy Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X X X X X
10 NV010 Nguyễn Thị Nga NV mua hàng X X X X X X X X X X X X X X X X
11 NV011 Lê Tuấn Anh NV mua hàng X X X X X X X X X X X X X X X X
12 NV012 Nguyễn Thanh Thủy KT trưởng X X X X X X X X X X X X X X X X
13 NV013 Dương Danh Quân Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
14 NV014 Nguyễn Hồng Phúc Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
15 NV015 Trần Thu Hà Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
16 NV016 Trần Kim Dung Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
17 NV017 Nguyễn Bích Hạnh Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
18 NV018 Phùng Thị Luyến Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X X X X X
19 NV019 Trần Ngọc Linh Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
20 NV020 Nguyễn Văn Thạch Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
21 NV021 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
22 NV022 Tường Phương Lan Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
23 NV023 Tần Thùy Chi Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
F Phân xưởng 1
24 NV024 Mai Đại Dương Quản đốc X X X X X X X X X X X X X X X X
25 NV025 Nguyễn Đức Thắng KCS X X X X X X X X X X X X X X X X
26 NV026 Nguyễn Thị Hoa Thủ kho X X X X X X X X X X X X X X X X
27 NV027 Lê Thi Dung Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
28 NV028 Lê Thi Huệ Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
29 NV029 Bùi Thị Duyên Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
30 NV030 Vũ Thị Huế Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
31 NV031 Trần Thu Trang Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
32 NV032 Vũ Thanh Hà Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
33 NV033 Nguyễn Châu Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
34 NV034 Lê Bá Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
35 NV035 Lê Thu Phương Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
G Phân xưởng 2
36 NV036 Nguyễn Việt Phương Quản đốc X X X X X X X X X X X X X X X X
37 NV037 Lê Hà Minh KCS X X X X X X X X X X X X X X X X
38 NV038 Trần Đức Trọng Thủ kho X X X X X X X X X X X X X X X X
39 NV039 Cao Thái Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
40 NV040 Vũ Thị Nguyên Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
41 NV041 Lê Phương Hoa Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
42 NV042 Nguyễn Thị Hòa Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
43 NV043 Lê Thúy Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
44 NV044 Vũ Hà Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
45 NV045 Nguyễn Minh Châu Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
46 NV046 Phạm Văn Duy Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
Bộ phận đầu tư xây
H
dựng
47 NV047 Dương Quốc Hưng Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X X X X X
48 NV048 Nguyễn Duy Sơn Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
49 NV049 Tô Minh Quang Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
50 NV050 Phan Hà An Công nhân X X X X X X X X X X X X X X X X
51 NV051 Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X X X X X
52 NV052 Lê Hồng Phong Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
53 NV053 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên X X X X X X X X X X X X X X X X
Hà nội, ngày thá
Giám đốc Kế toán
Ghi chú
Tổng
Số ngày
cộng
nghỉ
ngày
24 25 26 27 28 29 30 31 không
công
T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 hưởng hưởng
lương
lương
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
- -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
X X X X 20.00 -
Đơn vị: #REF!
Địa chỉ: #REF!
MST: #REF!
Ngày trong tháng

TT Mã NV Họ và tên Chức vụ/Bộ phận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5
1 NV001 Lê Quang Đức Giám Đốc X X X X X X X X X X X X
2 NV002 Tạ Nguyệt Phương Phó Giám Đốc X X X X X X X X X X X X
3 NV003 Nguyễn Văn Nam Trưởng P.PKD X X X X X X X X X X X X
4 NV004 Phan Văn Bình NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X
5 NV005 Trần Đức Chi NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X
6 NV006 Phạm Văn Minh NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X
7 NV007 Nguyễn Thị Lan NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X
8 NV008 Lê Mỹ Duyên NV kinh doanh X X X X X X X X X X X X
9 NV009 Hồ Thu Thủy Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X
10 NV010 Nguyễn Thị Nga NV mua hàng X X X X X X X X X X X X
11 NV011 Lê Tuấn Anh NV mua hàng X X X X X X X X X X X X
12 NV012 Nguyễn Thanh Thủy KT trưởng X X X X X X X X X X X X
13 NV013 Dương Danh Quân Nhân viên X X X X X X X X X X X X
14 NV014 Nguyễn Hồng Phúc Nhân viên X X X X X X X X X X X X
15 NV015 Trần Thu Hà Nhân viên X X X X X X X X X X X X
16 NV016 Trần Kim Dung Nhân viên X X X X X X X X X X X X
17 NV017 Nguyễn Bích Hạnh Nhân viên X X X X X X X X X X X X
18 NV018 Phùng Thị Luyến Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X
19 NV019 Trần Ngọc Linh Nhân viên X X X X X X X X X X X X
20 NV020 Nguyễn Văn Thạch Nhân viên X X X X X X X X X X X X
21 NV021 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên X X X X X X X X X X X X
22 NV022 Tường Phương Lan Nhân viên X X X X X X X X X X X X
23 NV023 Tần Thùy Chi Nhân viên X X X X X X X X X X X X
F Phân xưởng 1
24 NV024 Mai Đại Dương Quản đốc X X X X X X X X X X X X
25 NV025 Nguyễn Đức Thắng KCS X X X X X X X X X X X X
26 NV026 Nguyễn Thị Hoa Thủ kho X X X X X X X X X X X X
27 NV027 Lê Thi Dung Công nhân X X X X X X X X X X X X
28 NV028 Lê Thi Huệ Công nhân X X X X X X X X X X X X
29 NV029 Bùi Thị Duyên Công nhân X X X X X X X X X X X X
30 NV030 Vũ Thị Huế Công nhân X X X X X X X X X X X X
31 NV031 Trần Thu Trang Công nhân X X X X X X X X X X X X
32 NV032 Vũ Thanh Hà Công nhân X X X X X X X X X X X X
33 NV033 Nguyễn Châu Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X
34 NV034 Lê Bá Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X
35 NV035 Lê Thu Phương Công nhân X X X X X X X X X X X X
G Phân xưởng 2
36 NV036 Nguyễn Việt Phương Quản đốc X X X X X X X X X X X X
37 NV037 Lê Hà Minh KCS X X X X X X X X X X X X
38 NV038 Trần Đức Trọng Thủ kho X X X X X X X X X X X X
39 NV039 Cao Thái Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X
40 NV040 Vũ Thị Nguyên Công nhân X X X X X X X X X X X X
41 NV041 Lê Phương Hoa Công nhân X X X X X X X X X X X X
42 NV042 Nguyễn Thị Hòa Công nhân X X X X X X X X X X X X
43 NV043 Lê Thúy Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X
44 NV044 Vũ Hà Anh Công nhân X X X X X X X X X X X X
45 NV045 Nguyễn Minh Châu Công nhân X X X X X X X X X X X X
46 NV046 Phạm Văn Duy Công nhân X X X X X X X X X X X X
H Bộ phận đầu tư xây
47 NV047 dựng
Dương Quốc Hưng Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X
48 NV048 Nguyễn Duy Sơn Công nhân X X X X X X X X X X X X
49 NV049 Tô Minh Quang Công nhân X X X X X X X X X X X X
50 NV050 Phan Hà An Công nhân X X X X X X X X X X X X
51 NV051 Nguyễn Quốc Thịnh Trưởng phòng X X X X X X X X X X X X
52 NV052 Lê Hồng Phong Nhân viên X X X X X X X X X X X X
53 NV053 Nguyễn Thị Hòa Nhân viên X X X X X X X X X X X X
Giám đốc Kế toán
Ghi chú
Tổng
cộng
y trong tháng
ngày
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 công
T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 hưởng
lương
X X X X X X X X X X X 23.00
Kế toán Người lập biểu
Hà nội, ngày tháng n
Kế toán
Người
lập biểu
Đơn vị: Mẫu số: 01-TT
Địa chỉ: ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
MST:
PHIẾU THU/CHI Quyển số:

Ngày Tháng năm Số:
Nợ:
Có:
Họ tên người nộp tiền:
Địa chỉ:
Lý do nộp:
Số tiền:
(Viết bằng chữ):
Kèm theo: Chứng từ gốc.
TP.HCM, ngày..…tháng……..năm 2012

Giám đốc Kế toán Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………………..

: 01-TT
ư số 200/2014/TT-BTC
ủa Bộ trưởng BTC)
Quyển số:
…..năm 2012
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
…………………………………..
Đơn vị: Mẫu số: 01-VT

MST:
PHIẾU NHẬP KHO Nợ:
Ngày: Có:
Số:
- Họ và tên người giao:
- Theo ……………. ngày …….. tháng ………... năm …………. của:………………………………….
- Nhập tại kho:……………………………….. Địa điểm: ………………………………………..
Số lượng
Đơn vị
STT Tên Mã số Theo chứng Đơn giá Thành tiền
tính Thực nhập
từ
A B C D 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
TỔNG CỘNG
- Tổng số tiền ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày ……... tháng ………. năm 2013
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
………………..
………………….
Đơn vị: Mẫu số: 01-VT
MST: PHIẾU XUẤT KHO
Ngày: Nợ:
Số: Có:
- Họ và tên người nhận: ………………………………………………………………………………………
- Địa chỉ/ đơn vị: ……………………………………………………………………………………………….
- Lý do xuất kho: ……………………………………………………………………………………………….
- Xuất tại kho: …………………………………… Địa điểm: ………………………………………………..
Đơn vị tính: đồng
STT Tên Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C D 1 2 3
TỔNG CỘNG -
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ):
- Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày ……. tháng …….. năm 201
Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

bài tập nhóm

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

bài tập nhóm

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

THÔNG TIN

Nội dung Thông tin

2/1/2017 PKT001 2/1/2017

31/3/2017 PKT259 31/3/2017

Nguyễn Bích Hạnh Bộ phân kế toán

công ty cổ phần Hoa Nam Bộ phân kế toán

Công ty vật liệu xây dưng AZ

Công ty cổ phần Hoa Nam

Cty Cổ phần Hoa Nam 31 Hà An, Hà Nội

Nguyễn Văn Nam Phòng kế toán

Nguyễn Thị Lan

Công ty nước sạch Hà nội 45 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

Công ty FUJI Nhật Bản

Công ty TNHH Hà Liên

Ngân hàng Nông Nghiệp

Công ty TNHH Trần Anh

Công ty cổ phần Thái Lan

Công ty TNHH Đức Anh

Khách hàng OCEAN

Công ty nước sạch Hà Nội

Ngân hàng Nông Nghiệp

Công ty TNHH Phú Thế 11 cầu đuống hà nội

Công Ty Mạnh Cường

Công ty cổ phần Hòa Anh 98 ngọc lan long biên hà nội

công ty Tiến Đạt

Nguyễn Bích Hạnh

công ty điện lực Hà Nội

công ty nước sạch Hà Nội

công ty cổ phần Phú Thái

Nộp thuế môn bài năm 2017

Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu

6425 33382 1,500,000

5111 5213 26,125,000

Thuế, phí và lệ phí quản lý doanh nghiệp

Doanh thu bán hàng hóa

Các loại thuế khác

Hàng bán bị trả lại

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN

ngày 22/12/2014 của Bộ

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

GHI CÓ CÁC TÀI KHOẢN

ưởng Giám đốc

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Người ghi sổ Kế toán trưởng

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Ngày tháng năm

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN

Tổng Cộng: 35,000,000 106,100,000 755,321,000

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

ÁT SINH TÀI KHOẢN 331

6,111,123,250 35,000,000 5,461,902,250

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ PHÁT SINH

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

G CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN

SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ CUỐI KỲ

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN 156

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

CHI TIẾT TÀI KHOẢN 156

Ngày tháng năm