Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • 22 views

    11.nopember 2020

    Uploaded by

    Ahmed Mwd
    This document is a summary of expenditures from the general cash book of the Seruyan Regency Treasurer for the month of November. It shows receipts, expenditures, and balances for several line items including salaries, allowances, health insurance contributions, and tax payments for civil servants. Transactions are listed from November 2nd to the 2nd, with receipts from salary allocation letters and corresponding expenditures for employee compensation and benefits.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content

    You might also like

    11.nopember 2020

    Uploaded by

    Ahmed Mwd
    22 views42 pages
    This document is a summary of expenditures from the general cash book of the Seruyan Regency Treasurer for the month of November. It shows receipts, expenditures, and balances for several line items including salaries, allowances, health insurance contributions, and tax payments for civil servants. Transactions are listed from November 2nd to the 2nd, with receipts from salary allocation letters and corresponding expenditures for employee compensation and benefits.

    Original Description:

    Bku11

    Original Title

    11.NOPEMBER 2020

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    This document is a summary of expenditures from the general cash book of the Seruyan Regency Treasurer for the month of November. It shows receipts, expenditures, and balances for several line items including salaries, allowances, health insurance contributions, and tax payments for civil servants. Transactions are listed from November 2nd to the 2nd, with receipts from salary allocation letters and corresponding expenditures for employee compensation and benefits.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf or txt
    22 views42 pages

    11.nopember 2020

    Uploaded by

    Ahmed Mwd
    This document is a summary of expenditures from the general cash book of the Seruyan Regency Treasurer for the month of November. It shows receipts, expenditures, and balances for several line items including salaries, allowances, health insurance contributions, and tax payments for civil servants. Transactions are listed from November 2nd to the 2nd, with receipts from salary allocation letters and corresponding expenditures for employee compensation and benefits.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf or txt
    of 42

    PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

    BUKU KAS UMUM


    BENDAHARA PENGELUARAN

    SKPD : 1.02.01. DINAS KESEHATAN


    1-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    Saldo Awal Bulan Nopember 198.586.409,00
    01399-B02 02 Nopember 2020 06088/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 272.535.192,00 - 471.121.601,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 205.111.400,00 266.010.201,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 19.314.900,00 246.695.301,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 14.225.000,00 232.470.301,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 240.000,00 232.230.301,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 8.080.000,00 224.150.301,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 13.542.540,00 210.607.761,00
    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07. - 169.959,00 210.437.802,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 3.475,00 210.434.327,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 9.878.852,00 200.555.475,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 1.969.066,00 198.586.409,00
    Kematian
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 169.959,00 - 198.756.368,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 169.959,00 198.586.409,00
    Penghasilan 21
    01400-B02 02 Nopember 2020 06087/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 188.368.676,00 - 386.955.085,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 146.591.200,00 240.363.885,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 10.081.616,00 230.282.269,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 540.000,00 229.742.269,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 14.300.000,00 215.442.269,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 365.000,00 215.077.269,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 8.183.460,00 206.893.809,00
    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07. - 22.883,00 206.870.926,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 2.124,00 206.868.802,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 6.875.112,00 199.993.690,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 1.407.281,00 198.586.409,00
    Kematian
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 22.883,00 - 198.609.292,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 22.883,00 198.586.409,00
    Penghasilan 21
    01401-B02 02 Nopember 2020 06116/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 155.448.850,00 - 354.035.259,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 122.042.800,00 231.992.459,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 8.202.194,00 223.790.265,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.030.000,00 222.760.265,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 10.180.000,00 212.580.265,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 185.000,00 212.395.265,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 6.952.320,00 205.442.945,00
    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07. - 17.550,00 205.425.395,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.782,00 205.423.613,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 5.665.600,00 199.758.013,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 1.171.604,00 198.586.409,00
    Kematian
    2-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01401-B02 02 Nopember 2020 06116/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 17.550,00 - 198.603.959,00
    .02.01./11/2020 Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 17.550,00 198.586.409,00
    Penghasilan 21
    01402-B02 02 Nopember 2020 06085/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 135.665.046,00 - 334.251.455,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 102.443.500,00 231.807.955,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 9.316.044,00 222.491.911,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.520.000,00 220.971.911,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 9.605.000,00 211.366.911,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 6.879.900,00 204.487.011,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.765,00 204.485.246,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 4.915.381,00 199.569.865,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 983.456,00 198.586.409,00
    Kematian
    01403-B02 02 Nopember 2020 06084/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 108.117.467,00 - 306.703.876,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 85.860.600,00 220.843.276,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 4.130.970,00 216.712.306,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.030.000,00 215.682.306,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 8.055.000,00 207.627.306,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 185.000,00 207.442.306,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 4.055.520,00 203.386.786,00
    Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.01.07. - 4.404,00 203.382.382,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.250,00 203.381.132,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 3.970.462,00 199.410.670,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 824.261,00 198.586.409,00
    Kematian
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 4.404,00 - 198.590.813,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 4.404,00 198.586.409,00
    Penghasilan 21
    01404-B02 02 Nopember 2020 06083/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 124.892.729,00 - 323.479.138,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 95.630.800,00 227.848.338,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 8.010.164,00 219.838.174,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.030.000,00 218.808.174,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 8.615.000,00 210.193.174,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 6.155.700,00 204.037.474,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.570,00 204.035.904,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 4.531.439,00 199.504.465,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 918.056,00 198.586.409,00
    Kematian
    01405-B02 02 Nopember 2020 06081/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 113.022.788,00 - 311.609.197,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 84.963.000,00 226.646.197,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 8.614.662,00 218.031.535,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.030.000,00 217.001.535,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 6.905.000,00 210.096.535,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 180.000,00 209.916.535,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 6.445.380,00 203.471.155,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.395,00 203.469.760,00
    3-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01405-B02 02 Nopember 2020 06081/SP2D/LS.GJ/1 Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 4.067.705,00 199.402.055,00
    .02.01./11/2020
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 815.646,00 198.586.409,00
    Kematian
    01406-B02 02 Nopember 2020 06082/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 73.032.232,00 - 271.618.641,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 54.282.000,00 217.336.641,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 5.916.310,00 211.420.331,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.030.000,00 210.390.331,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 4.135.000,00 206.255.331,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 180.000,00 206.075.331,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 4.345.200,00 201.730.131,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 885,00 201.729.246,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 2.621.733,00 199.107.513,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 521.104,00 198.586.409,00
    Kematian
    01407-B02 02 Nopember 2020 06080/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 121.063.175,00 - 319.649.584,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 90.308.700,00 229.340.884,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 9.917.552,00 219.423.332,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 540.000,00 218.883.332,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 7.890.000,00 210.993.332,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 370.000,00 210.623.332,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 6.807.480,00 203.815.852,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.433,00 203.814.419,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 4.361.050,00 199.453.369,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 866.960,00 198.586.409,00
    Kematian
    01408-B02 02 Nopember 2020 06079/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 101.099.044,00 - 299.685.453,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 77.789.900,00 221.895.553,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 6.321.724,00 215.573.829,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.030.000,00 214.543.829,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 6.545.000,00 207.998.829,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 4.996.980,00 203.001.849,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 1.191,00 203.000.658,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 3.667.466,00 199.333.192,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 746.783,00 198.586.409,00
    Kematian
    01409-B02 02 Nopember 2020 06078/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 76.812.557,00 - 275.398.966,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 58.982.400,00 216.416.566,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 5.234.318,00 211.182.248,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 540.000,00 210.642.248,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 4.635.000,00 206.007.248,00
    Tunjangan Fungsional Umum 5.1.1.01.05. - 370.000,00 205.637.248,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 3.693.420,00 201.943.828,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 717,00 201.943.111,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 2.790.470,00 199.152.641,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 566.232,00 198.586.409,00
    Kematian
    4-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01410-B02 02 Nopember 2020 06077/SP2D/LS.GJ/1 Penerimaan SP2D LS 41.280.357,00 - 239.866.766,00
    .02.01./11/2020
    Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.1.1.01.01. - 30.971.400,00 208.895.366,00
    Tunjangan Keluarga 5.1.1.01.02. - 2.855.788,00 206.039.578,00
    Tunjangan Jabatan 5.1.1.01.03. - 1.030.000,00 205.009.578,00
    Tunjangan Fungsional 5.1.1.01.04. - 2.460.000,00 202.549.578,00
    Tunjangan Beras 5.1.1.01.06. - 2.172.600,00 200.376.978,00
    Pembulatan Gaji 5.1.1.01.08. - 558,00 200.376.420,00
    Iuran Jaminan Kesehatan 5.1.1.01.09. - 1.492.689,00 198.883.731,00
    Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan 5.1.1.01.10. - 297.322,00 198.586.409,00
    Kematian
    01411-B02 03 Nopember 2020 06505/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 12.260.000,00 - 210.846.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 12.260.000,00 198.586.409,00
    01412-B02 03 Nopember 2020 06506/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 13.260.000,00 - 211.846.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 13.260.000,00 198.586.409,00
    01413-B02 03 Nopember 2020 06507/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 9.832.500,00 - 208.418.909,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 9.832.500,00 198.586.409,00
    01414-B02 03 Nopember 2020 06513/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 41.050.000,00 - 239.636.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 41.050.000,00 198.586.409,00
    01415-B02 03 Nopember 2020 06534/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.000.000,00 - 204.586.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 6.000.000,00 198.586.409,00
    Tetap
    01416-B02 03 Nopember 2020 06535/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 10.800.000,00 - 209.386.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 10.800.000,00 198.586.409,00
    01417-B02 03 Nopember 2020 06536/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 34.955.000,00 - 233.541.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 34.955.000,00 198.586.409,00
    01418-B02 04 Nopember 2020 06559/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.000.000,00 - 204.586.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 6.000.000,00 198.586.409,00
    Tetap
    01419-B02 04 Nopember 2020 06574/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 18.900.000,00 - 217.486.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Klaim Jampersal 5.2.2.03.24 - 18.900.000,00 198.586.409,00
    01420-B02 04 Nopember 2020 06575/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 90.285.050,00 - 288.871.459,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.36.14. - 90.285.050,00 198.586.409,00
    Laboratorium Kedokteran
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 1.231.160,00 - 199.817.569,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 8.207.732,00 - 208.025.301,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 1.231.160,00 206.794.141,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 8.207.732,00 198.586.409,00
    Pertambahan Nilai
    5-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01421-B02 04 Nopember 2020 06576/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 543.095.000,00 - 741.681.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.36.14. - 543.095.000,00 198.586.409,00
    Laboratorium Kedokteran
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 7.405.841,00 - 205.992.250,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 49.372.274,00 - 255.364.524,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 7.405.841,00 247.958.683,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 49.372.274,00 198.586.409,00
    Pertambahan Nilai
    01422-B02 04 Nopember 2020 06577/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 582.330.000,00 - 780.916.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.36.14. - 582.330.000,00 198.586.409,00
    Laboratorium Kedokteran
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 7.940.865,00 - 206.527.274,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 52.939.092,00 - 259.466.366,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 7.940.865,00 251.525.501,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 52.939.092,00 198.586.409,00
    Pertambahan Nilai
    01423-B02 05 Nopember 2020 06581/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 587.977.500,00 - 786.563.909,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Modal Pengadaan Mesin 5.2.3.27.23. - 587.977.500,00 198.586.409,00
    Diesel/ Mesin Genset
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 8.017.875,00 - 206.604.284,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 53.452.500,00 - 260.056.784,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 8.017.875,00 252.038.909,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 53.452.500,00 198.586.409,00
    Pertambahan Nilai
    01424-B02 05 Nopember 2020 06582/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 27.262.300,00 - 225.848.709,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Klaim Jampersal 5.2.2.03.24 - 27.262.300,00 198.586.409,00
    01425-B02 05 Nopember 2020 06583/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 4.200.000,00 - 202.786.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 4.200.000,00 198.586.409,00
    01426-B02 05 Nopember 2020 06584/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.320.000,00 - 204.906.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 6.320.000,00 198.586.409,00
    01427-B02 05 Nopember 2020 06585/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 12.875.000,00 - 211.461.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 12.875.000,00 198.586.409,00
    01428-B02 05 Nopember 2020 06586/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 11.100.000,00 - 209.686.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 11.100.000,00 198.586.409,00
    01429-B02 05 Nopember 2020 06587/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 11.960.000,00 - 210.546.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    6-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01429-B02 05 Nopember 2020 06587/SP2D/LS/1.02. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 11.960.000,00 198.586.409,00
    01./11/2020
    01430-B02 05 Nopember 2020 06588/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.075.000,00 - 204.661.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 6.075.000,00 198.586.409,00
    01431-B02 05 Nopember 2020 06589/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 4.220.000,00 - 202.806.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 4.220.000,00 198.586.409,00
    01432-B02 05 Nopember 2020 06590/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 4.040.000,00 - 202.626.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 4.040.000,00 198.586.409,00
    01433-B02 05 Nopember 2020 06591/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 16.355.025,00 - 214.941.434,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 16.355.025,00 198.586.409,00
    01434-B02 06 Nopember 2020 06668/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 20.500.000,00 - 219.086.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 20.500.000,00 198.586.409,00
    01435-B02 06 Nopember 2020 06685/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.000.000,00 - 204.586.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 6.000.000,00 198.586.409,00
    Tetap
    01436-B02 06 Nopember 2020 06686/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 36.145.000,00 - 234.731.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 7.470.000,00 227.261.409,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 28.675.000,00 198.586.409,00
    01437-B02 06 Nopember 2020 06687/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 8.208.000,00 - 206.794.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 8.208.000,00 198.586.409,00
    Perbekalan Kesehatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 111.927,00 - 198.698.336,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 746.182,00 - 199.444.518,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 111.927,00 199.332.591,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 746.182,00 198.586.409,00
    Pertambahan Nilai
    01438-B02 09 Nopember 2020 06763/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 72.610.000,00 - 271.196.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 38.810.000,00 232.386.409,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 33.800.000,00 198.586.409,00
    01439-B02 09 Nopember 2020 06764/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 3.000.000,00 - 201.586.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 3.000.000,00 198.586.409,00
    Tetap
    01440-B02 09 Nopember 2020 06798/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 9.967.000,00 - 208.553.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan 5.2.3.29.01. - 6.995.000,00 201.558.409,00
    Komputer/PC
    Belanja Modal Pengadaan Printer 5.2.3.29.06. - 2.972.000,00 198.586.409,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 135.914,00 - 198.722.323,00
    Penghasilan 22
    7-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01440-B02 09 Nopember 2020 06798/SP2D/LS/1.02. Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 906.091,00 - 199.628.414,00
    01./11/2020 Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 135.914,00 199.492.500,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 906.091,00 198.586.409,00
    Pertambahan Nilai
    01441-B02 09 Nopember 2020 06807/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 7.350.000,00 - 205.936.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 7.350.000,00 198.586.409,00
    01442-B02 10 Nopember 2020 06870/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 22.895.000,00 - 221.481.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 2.915.000,00 218.566.409,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 19.980.000,00 198.586.409,00
    01443-B02 11 Nopember 2020 06941/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 10.844.000,00 - 209.430.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.01.08. - 8.993.800,00 200.436.609,00
    Kesehatan PNS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.02.02. - 1.850.200,00 198.586.409,00
    kesehatan Non PNS
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 357.815,00 - 198.944.224,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 357.815,00 198.586.409,00
    Penghasilan 21
    01444-B02 11 Nopember 2020 06942/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 8.400.000,00 - 206.986.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 4.000.000,00 202.986.409,00
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 4.400.000,00 198.586.409,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 260.000,00 - 198.846.409,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 260.000,00 198.586.409,00
    Penghasilan 21
    01445-B02 11 Nopember 2020 06954/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 9.300.000,00 - 207.886.409,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 9.300.000,00 198.586.409,00
    01446-B02 11 Nopember 2020 00582/BPK/UP/1.02. Belanja 19.01.5.2.2.01.0 - 5.240.000,00 193.346.409,00
    01/B02/2020 Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/Lambang Garuda
    Penerima : M. Afif
    01447-B02 11 Nopember 2020 00583/BPK/UP/1.02. Belanja Alat Tulis Kantor u.b Januari 16.50.5.2.2.01.0 - 3.018.000,00 190.328.409,00
    01/B02/2020 2020
    Penerima : Sundari
    01448-B02 11 Nopember 2020 00584/BPK/UP/1.02. Belanja perangko, materai dan benda 16.50.5.2.2.01.0 - 359.000,00 189.969.409,00
    01/B02/2020 pos lainnya u.b Januari 2020
    Penerima : Sundari
    01451-B02 11 Nopember 2020 00587/BPK/UP/1.02. Belanja Penggandaan u.b Januari s/d 16.50.5.2.2.06.0 - 717.600,00 189.251.809,00
    01/B02/2020 April 2020
    Penerima : Sundari
    01452-B02 11 Nopember 2020 00588/BPK/UP/1.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.50.5.2.2.11.0 - 7.500.000,00 181.751.809,00
    01/B02/2020 u.b Januari s/d April 2020
    Penerima : Mira
    8-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01453-B02 11 Nopember 2020 00589/BPK/UP/1.02. Belanja Makanan dan Minuman 16.50.5.2.2.11.0 - 3.600.000,00 178.151.809,00
    01/B02/2020 Kegiatan u.b Januari s/d Maret 2020
    Penerima : Mira
    01454-B02 11 Nopember 2020 00590/BPK/UP/1.02. Belanja Makanan dan Minuman 16.50.5.2.2.11.0 - 3.000.000,00 175.151.809,00
    01/B02/2020 Kegiatan u.b Maret 2020
    Penerima : Mira
    01455-B02 11 Nopember 2020 00591/BPK/UP/1.02. Belanja Makanan dan Minuman 16.50.5.2.2.11.0 - 1.125.000,00 174.026.809,00
    01/B02/2020 Kegiatan Posbindu u.b Januari s/d
    Maret 2020
    Penerima : Mira
    01456-B02 11 Nopember 2020 00592/BPK/UP/1.02. Belanja Alat Tulis Kantor 16.51.5.2.2.01.0 - 1.500.000,00 172.526.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Sundari
    01457-B02 11 Nopember 2020 00593/BPK/UP/1.02. Belanja Perangko Materai dan Benda 16.51.5.2.2.01.0 - 785.000,00 171.741.809,00
    01/B02/2020 Pos Lain nya
    Penerima : Sundari
    01458-B02 11 Nopember 2020 00594/BPK/UP/1.02. Belanja Penggandaan 16.51.5.2.2.06.0 - 1.500.000,00 170.241.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Sundari
    01459-B02 11 Nopember 2020 00595/BPK/UP/1.02. Belanja Makanan dan Minuman 16.51.5.2.2.11.0 - 9.135.000,00 161.106.809,00
    01/B02/2020 Kegiatan
    Penerima : Hamidah
    01460-B02 11 Nopember 2020 00596/BPK/UP/1.02. Belanja Alat Tulis Kantor Ub. Juli s/d 16.54.5.2.2.01.0 - 6.705.000,00 154.401.809,00
    01/B02/2020 September 2020
    Penerima : Sudirman
    01461-B02 11 Nopember 2020 00597/BPK/UP/1.02. Belanja Materai Ub. Juli s/d Agustus 16.54.5.2.2.01.0 - 585.000,00 153.816.809,00
    01/B02/2020 2020
    Penerima : Sudirman
    01462-B02 11 Nopember 2020 00598/BPK/UP/1.02. Belanja Spanduk/Baleho 16.54.5.2.2.01.0 - 8.850.000,00 144.966.809,00
    01/B02/2020 /Umbul-Umbul/Bendera/Lambang
    Garuda
    Ub. Mei s/d September 2020
    Penerima : Trisna Jayanti
    01463-B02 11 Nopember 2020 00599/BPK/UP/1.02. Belanja Cetak Brosur Promkes Ub. 16.54.5.2.2.06.0 - 5.000.000,00 139.966.809,00
    01/B02/2020 Juli s/d Agustus 2020
    Penerima : Trisna Jayanti
    01464-B02 11 Nopember 2020 00600/BPK/UP/1.02. Belanja Penggandaan Ub. Juli s/d 16.54.5.2.2.06.0 - 14.000.000,00 125.966.809,00
    01/B02/2020 September 2020
    Penerima : Sudirman
    01465-B02 11 Nopember 2020 00601/BPK/UP/1.02. Belanja Makanan dan Minuman 16.54.5.2.2.11.0 - 1.500.000,00 124.466.809,00
    01/B02/2020 Pembuang Hulu Ub. Agustus s/d
    September 2020

    Penerima : Anak Seruyan


    01466-B02 11 Nopember 2020 00602/BPK/UP/1.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.04.5.2.2.15.0 - 800.000,00 123.666.809,00
    01/B02/2020 dari Danau Sembuluh
    ke RSUD dr. Murjani Sampit pada
    Tanggal 1 Juli 2020
    Penerima : Eka Giantie
    01467-B02 11 Nopember 2020 00603/BPK/UP/1.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 32.04.5.2.2.15.0 - 610.000,00 123.056.809,00
    01/B02/2020 Daerah dari UPTD PKM Rantau
    Pulut II ke RSUD Hanau tanggal 3 Juli
    2020
    Penerima : Lia Irawati D
    9-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01468-B02 11 Nopember 2020 00604/BPK/UP/1.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 32.04.5.2.2.15.0 - 620.000,00 122.436.809,00
    01/B02/2020 Daerah dari UPTD PKM Sandul
    ke RSUD Hanau tanggal 28 Juli 2020
    Penerima : Renni Lumban G
    01469-B02 11 Nopember 2020 00605/BPK/UP/1.02. Belanja Makan dan Minum Pasien dan 32.04.5.2.2.11.0 - 30.555.000,00 91.881.809,00
    01/B02/2020 Pendamping Rumah
    Tunggu Kelahiran di Sampit ub. Juli -
    September 2020
    Penerima : Yuyun Nailufar
    01470-B02 11 Nopember 2020 00606/BPK/UP/1.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.04.5.2.2.15.0 - 862.000,00 91.019.809,00
    01/B02/2020 dari Pembuang Hulu
    ke RSUD Imanuddin pada Tanggal 15
    Agustus 2020
    Penerima : Indriyani H
    01471-B02 11 Nopember 2020 00607/BPK/UP/1.02. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.04.5.2.2.15.0 - 140.000,00 90.879.809,00
    01/B02/2020 dari Pembuang Hulu
    ke RSUD Hanau pada Tanggal 1
    September 2020
    Penerima : Indriyani H
    01472-B02 11 Nopember 2020 00608/BPK/UP/1.02. Belanja Alat Tulis Kantor BOK UPTD 16.56.5.2.2.01.0 - 6.430.000,00 84.449.809,00
    01/B02/2020 Puskesmas Asam
    Asam Baru ub. April s/d Agustus 2020
    Penerima : Kusgiyanto
    01473-B02 11 Nopember 2020 00609/BPK/UP/1.02. Belanja Perangko, Materai UPTD 16.56.5.2.2.01.0 - 2.350.000,00 82.099.809,00
    01/B02/2020 Puskesmas Asam Baru ub.
    April s/d Adustus 2020
    Penerima : Kusgiyanto
    01474-B02 11 Nopember 2020 00610/BPK/UP/1.02. Belanja Spanduk UPTD Puskesmas 16.56.5.2.2.01.0 - 3.500.000,00 78.599.809,00
    01/B02/2020 Asam Baru
    Ub.Juni s/d September 2020
    Penerima : Gusti Efendi
    01475-B02 11 Nopember 2020 00611/BPK/UP/1.02. Belanja Paket Pengiriman UPTD 16.56.5.2.2.03.0 - 500.000,00 78.099.809,00
    01/B02/2020 Puskesmas Asam
    Asam Baru ub April s/d Agustus 2020
    Penerima : Rabiatul Qamariah
    01476-B02 11 Nopember 2020 00612/BPK/UP/1.02. Belanja Cetak UPTD Puskesmas 16.56.5.2.2.06.0 - 3.000.000,00 75.099.809,00
    01/B02/2020 Asam Baru
    Ub. April s/d September 2020
    Penerima : Gusti Efendi
    01477-B02 11 Nopember 2020 00613/BPK/UP/1.02. Belanja Penggandaan UPTD 16.56.5.2.2.06.0 - 7.250.000,00 67.849.809,00
    01/B02/2020 Puskesmas Asam
    Baru Ub. April s/d Agustus 2020
    Penerima : Kusgiyanto
    01479-B02 11 Nopember 2020 00615/BPK/UP/1.02. Belanja ATK 16.83.5.2.2.01.0 - 1.957.000,00 65.892.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Sinardi
    01480-B02 11 Nopember 2020 00616/BPK/UP/1.02. Belanja Pengiriman 16.83.5.2.2.03.0 - 1.040.000,00 64.852.809,00
    01/B02/2020 Penerima : dr Gilda Silva
    01481-B02 11 Nopember 2020 00617/BPK/UP/1.02. Belanja Materai 16.83.5.2.2.01.0 - 653.000,00 64.199.809,00
    01/B02/2020 Penerima : dr Gilda Silva
    01483-B02 11 Nopember 2020 00619/BPK/UP/1.02. Belanja Penggandaan 16.83.5.2.2.06.0 - 4.000.000,00 60.199.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Sinardi
    01484-B02 12 Nopember 2020 06961/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 273.000,00 - 60.472.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    10-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01484-B02 12 Nopember 2020 06961/SP2D/LS/1.02. Belanja Modal Pengadaan Alat 5.2.3.35.07. - 273.000,00 60.199.809,00
    01./11/2020 Kesehatan Pemberantasan Penyakit
    Menular
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 3.723,00 - 60.203.532,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 24.818,00 - 60.228.350,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 3.723,00 60.224.627,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 24.818,00 60.199.809,00
    Pertambahan Nilai
    01485-B02 12 Nopember 2020 06962/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 114.773.240,00 - 174.973.049,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 114.773.240,00 60.199.809,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 1.565.090,00 - 61.764.899,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 10.433.931,00 - 72.198.830,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 1.565.090,00 70.633.740,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 10.433.931,00 60.199.809,00
    Pertambahan Nilai
    01486-B02 12 Nopember 2020 06963/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 686.000.000,00 - 746.199.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 5.2.3.17.09. - 686.000.000,00 60.199.809,00
    Angkutan Darat Bermotor Station
    Wagon
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 9.354.545,00 - 69.554.354,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 62.363.636,00 - 131.917.990,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 9.354.545,00 122.563.445,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 62.363.636,00 60.199.809,00
    Pertambahan Nilai
    01487-B02 12 Nopember 2020 06964/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 343.000.000,00 - 403.199.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 5.2.3.17.14. - 343.000.000,00 60.199.809,00
    Angkutan Darat Bermotor Boks
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 31.181.818,00 - 91.381.627,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 31.181.818,00 60.199.809,00
    Pertambahan Nilai
    01488-B02 12 Nopember 2020 06965/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 18.640.000,00 - 78.839.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 18.640.000,00 60.199.809,00
    01489-B02 12 Nopember 2020 06966/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.865.000,00 - 66.064.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 5.865.000,00 60.199.809,00
    01490-B02 12 Nopember 2020 06967/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.000.000,00 - 66.199.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    11-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01490-B02 12 Nopember 2020 06967/SP2D/LS/1.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 6.000.000,00 60.199.809,00
    01./11/2020 Tetap
    01491-B02 13 Nopember 2020 06988/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 120.180.000,00 - 180.379.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 32.700.000,00 147.679.809,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Honorarium Pengelola Barang 5.2.1.01.05. - 52.350.000,00 95.329.809,00
    Honorarium Bendahara 5.2.1.01.06. - 35.130.000,00 60.199.809,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 3.342.000,00 - 63.541.809,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 3.342.000,00 60.199.809,00
    Penghasilan 21
    01492-B02 16 Nopember 2020 07008/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 19.329.100,00 - 79.528.909,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Klaim Jamkesda 5.2.2.03.23. - 19.329.100,00 60.199.809,00
    01493-B02 16 Nopember 2020 07009/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 10.930.000,00 - 71.129.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 10.930.000,00 60.199.809,00
    01494-B02 16 Nopember 2020 07010/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 11.375.000,00 - 71.574.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 11.375.000,00 60.199.809,00
    01495-B02 17 Nopember 2020 07049/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 11.725.000,00 - 71.924.809,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 11.725.000,00 60.199.809,00
    01496-B02 17 Nopember 2020 07050/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 15.955.400,00 - 76.155.209,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Klaim Jampersal 5.2.2.03.24 - 15.955.400,00 60.199.809,00
    01497-B02 17 Nopember 2020 07052/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 4.878.750,00 - 65.078.559,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 4.878.750,00 60.199.809,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 66.528,00 - 60.266.337,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 443.523,00 - 60.709.860,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 66.528,00 60.643.332,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 443.523,00 60.199.809,00
    Pertambahan Nilai
    01498-B02 18 Nopember 2020 00649/BPK/UP/1.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32.04.5.2.2.15.0 - 800.000,00 59.399.809,00
    01/B02/2020 dari Danau Sembuluh
    ke RSUD dr. Murjani Sampit pada
    Tanggal 12 Juli 2020
    Penerima : Lina Mariyana
    01499-B02 18 Nopember 2020 00621/BPK/UP/1.02. Belanja ATK Kegiatan 16.95.5.2.2.01.0 - 970.000,00 58.429.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Nur Khazizah
    01500-B02 18 Nopember 2020 00622/BPK/UP/1.02. Belanja Materai 6000 dan 3000 16.95.5.2.2.01.0 - 450.000,00 57.979.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Nur Khazizah
    01501-B02 18 Nopember 2020 00623/BPK/UP/1.02. Belanja ATK 22.05.5.2.2.01.0 - 500.000,00 57.479.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah Fansuri
    01502-B02 18 Nopember 2020 00624/BPK/UP/1.02. Belanja Spanduk 22.05.5.2.2.01.0 - 500.000,00 56.979.809,00
    01/B02/2020 Penerima : M. Afif
    12-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01503-B02 18 Nopember 2020 00625/BPK/UP/1.02. Biaya Akomodasi, Transportasi dan 22.05.5.2.2.03.1 - 1.800.000,00 55.179.809,00
    01/B02/2020 Konsumsi
    Penerima : Hamzah Fansuri
    01504-B02 18 Nopember 2020 00626/BPK/UP/1.02. Biaya Sewa Ruang Rapat 22.05.5.2.2.07.0 - 250.000,00 54.929.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah Fansuri
    01505-B02 18 Nopember 2020 00627/BPK/UP/1.02. Belanja Makan minum 22.05.5.2.2.11.0 - 10.575.000,00 44.354.809,00
    01/B02/2020 Penerima : CV. Vita Catering
    01506-B02 18 Nopember 2020 00628/BPK/UP/1.02. Belanja ATK 22.14.5.2.2.01.0 - 500.000,00 43.854.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah Fansuri
    01507-B02 18 Nopember 2020 00629/BPK/UP/1.02. Belanja Spanduk 22.14.5.2.2.01.0 - 500.000,00 43.354.809,00
    01/B02/2020 Penerima : M. Afif
    01508-B02 18 Nopember 2020 00630/BPK/UP/1.02. Belanja Akomodasi, Transportasi dan 22.14.5.2.2.03.1 - 2.400.000,00 40.954.809,00
    01/B02/2020 Konsumsi
    Penerima : Hamzah Fansuri
    01509-B02 18 Nopember 2020 00631/BPK/UP/1.02. Belanja Sewa Ruang Pertemuan 22.14.5.2.2.07.0 - 250.000,00 40.704.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah Fansuri
    01510-B02 18 Nopember 2020 00632/BPK/UP/1.02. Belanja Makan-minum 22.14.5.2.2.11.0 - 10.575.000,00 30.129.809,00
    01/B02/2020 Penerima : CV. Vitha Catering
    01512-B02 18 Nopember 2020 00634/BPK/UP/1.02. Belanja Obat-Obatan dan Perbekalan 16.92.5.2.2.02.0 - 4.621.000,00 25.508.809,00
    01/B02/2020 Kesehatan
    Penerima : Nur Khazizah
    01513-B02 18 Nopember 2020 00636/BPK/UP/1.02. Belanja ATK Kegiatan 16.106.5.2.2.01. - 146.000,00 25.362.809,00
    01/B02/2020 Penerima : Nur Khazizah
    01514-B02 18 Nopember 2020 00637/BPK/UP/1.02. Belanja Obat-Obatan dan Perbekalan 16.106.5.2.2.02. - 7.712.530,00 17.650.279,00
    01/B02/2020 Kesehatan
    Penerima : Nur Khazizah
    01515-B02 18 Nopember 2020 00638/BPK/UP/1.02. Belanja Penggandaan Kegiatan 16.106.5.2.2.06. - 409.500,00 17.240.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Nur Khazizah
    01516-B02 18 Nopember 2020 00639/BPK/UP/1.02. Belanja Makan dan minum 16.106.5.2.2.11. - 2.175.000,00 15.065.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Mira
    01517-B02 18 Nopember 2020 00640/BPK/UP/1.02. Belanja Paket Pengiriman 22.14.5.2.2.03.0 - 320.000,00 14.745.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Arini Maya Sari,KL
    01518-B02 18 Nopember 2020 00641/BPK/UP/1.02. Belanja BBM 22.05.5.2.2.01.0 - 250.000,00 14.495.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah
    Fansuri,SKM.MM
    01519-B02 18 Nopember 2020 00642/BPK/UP/1.02. Belanja Jasa Operator Aula & 22.05.5.2.2.03.1 - 610.000,00 13.885.779,00
    01/B02/2020 Akomodasi Mess Pemda
    Penerima : Hamzah
    Fansuri,SKM.MM
    01520-B02 18 Nopember 2020 00643/BPK/UP/1.02. Belanja Penggandan 22.05.5.2.2.06.0 - 390.000,00 13.495.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah
    Fansuri,SKM.MM
    01521-B02 18 Nopember 2020 00644/BPK/UP/1.02. Belanja BBM 22.14.5.2.2.01.0 - 250.000,00 13.245.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah
    Fansuri,SKM.MM
    01522-B02 18 Nopember 2020 00645/BPK/UP/1.02. Belanja Jasa Operator Aula & 22.14.5.2.2.03.1 - 730.000,00 12.515.779,00
    01/B02/2020 Akomodasi Mess Pemda
    Penerima : Hamzah
    Fansuri,SKM.MM
    01523-B02 18 Nopember 2020 00646/BPK/UP/1.02. Belanja perangko, materai dan benda 01.01.5.2.2.01.0 - 1.785.000,00 10.730.779,00
    01/B02/2020 pos lainnya. Ub. April sd Agsts
    Penerima : Zakiyah Ramadhani
    13-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01524-B02 18 Nopember 2020 00647/BPK/UP/1.02. Belanja perangko, materai dan benda 01.01.5.2.2.01.0 - 1.060.000,00 9.670.779,00
    01/B02/2020 pos lainnya ub. Sept sd Nov 2020
    Penerima : Zakiyah Ramadhani
    01525-B02 18 Nopember 2020 00648/BPK/UP/1.02. Belanja Jasa Transaksi Keuangan / 01.07.5.2.2.03.0 - 45.000,00 9.625.779,00
    01/B02/2020 Belanja Bilyet Giro
    Penerima : Zakiyah Ramadhani
    01527-B02 18 Nopember 2020 00653/BPK/UP/1.02. Belanja Makan Minum 22.05.5.2.2.11.0 - 1.850.000,00 7.775.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Hamzah Fansuri,SKM
    01528-B02 18 Nopember 2020 07102/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 67.243.375,00 - 75.019.154,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 67.243.375,00 7.775.779,00
    Perbekalan Kesehatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 916.955,00 - 8.692.734,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 6.113.034,00 - 14.805.768,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 916.955,00 13.888.813,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 6.113.034,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01529-B02 18 Nopember 2020 07103/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 3.000.000,00 - 10.775.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 3.000.000,00 7.775.779,00
    Tetap
    01530-B02 18 Nopember 2020 07104/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 12.040.000,00 - 19.815.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 12.040.000,00 7.775.779,00
    01531-B02 18 Nopember 2020 07105/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.360.000,00 - 13.135.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 5.360.000,00 7.775.779,00
    01532-B02 18 Nopember 2020 07106/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.650.000,00 - 10.425.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 2.650.000,00 7.775.779,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 102.500,00 - 7.878.279,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 102.500,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01533-B02 18 Nopember 2020 07107/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.400.000,00 - 13.175.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 5.400.000,00 7.775.779,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 270.000,00 - 8.045.779,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 270.000,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01534-B02 18 Nopember 2020 07108/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.400.000,00 - 13.175.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 5.400.000,00 7.775.779,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 270.000,00 - 8.045.779,00
    Penghasilan 21
    14-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01534-B02 18 Nopember 2020 07108/SP2D/LS/1.02. Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 270.000,00 7.775.779,00
    01./11/2020 Penghasilan 21
    01535-B02 18 Nopember 2020 07109/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.650.000,00 - 10.425.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 2.650.000,00 7.775.779,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 102.500,00 - 7.878.279,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 102.500,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01536-B02 18 Nopember 2020 07110/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.350.000,00 - 10.125.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 2.350.000,00 7.775.779,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 87.500,00 - 7.863.279,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 87.500,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01537-B02 18 Nopember 2020 07111/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 39.125.000,00 - 46.900.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 12.395.000,00 34.505.779,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 26.730.000,00 7.775.779,00
    01538-B02 18 Nopember 2020 07112/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 38.905.000,00 - 46.680.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 10.580.000,00 36.100.779,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 28.325.000,00 7.775.779,00
    01539-B02 18 Nopember 2020 07119/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 365.000,00 - 8.140.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.09. - 365.000,00 7.775.779,00
    Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
    Kandungan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 4.977,00 - 7.780.756,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 33.182,00 - 7.813.938,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 4.977,00 7.808.961,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 33.182,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01540-B02 18 Nopember 2020 07120/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 15.655.779,00 - 23.431.558,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 15.655.779,00 7.775.779,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 213.488,00 - 7.989.267,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 1.453.253,00 - 9.442.520,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 213.488,00 9.229.032,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 1.453.253,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    15-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01541-B02 18 Nopember 2020 07121/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 4.142.700,00 - 11.918.479,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 4.142.700,00 7.775.779,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 56.492,00 - 7.832.271,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 376.609,00 - 8.208.880,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 56.492,00 8.152.388,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 376.609,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01542-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minum PPh 23 1.713.600,00 - 9.489.379,00
    00355/Pajak Pasien
    dan Pendamping Rumah Tunggu
    Kelahiran di Sampit
    ub. April s/d Juni 2020
    01543-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minum PPh 23 - 1.713.600,00 7.775.779,00
    00356/Pajak Pasien dan Pendamping Rumah
    Tunggu Kelahiran di Sampit ub. April
    s/d Juni 2020
    01544-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 240.545,00 - 8.016.324,00
    00357/Pajak Kantor Ub. April s/d Juni 2020
    PPN 801.818,00 - 8.818.142,00
    01545-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 240.545,00 8.577.597,00
    00358/Pajak Kantor Ub. April s/d Juni 2020
    PPN - 801.818,00 7.775.779,00
    01546-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 140.000,00 - 7.915.779,00
    00359/Pajak Brosur CTPS dan Covid-19 Ub. April
    s/d Juni 2020
    PPN 350.000,00 - 8.265.779,00
    01547-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 - 140.000,00 8.125.779,00
    00360/Pajak Brosur CTPS dan Covid-19 Ub. April
    s/d Juni 2020
    PPN - 350.000,00 7.775.779,00
    01548-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 501.818,00 - 8.277.597,00
    00361/Pajak Penggandaan Ub. April s/d Juni 2020
    PPN 1.254.545,00 - 9.532.142,00
    01549-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 501.818,00 9.030.324,00
    00362/Pajak Penggandaan Ub. April s/d Juni 2020
    PPN - 1.254.545,00 7.775.779,00
    01550-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 78.000,00 - 7.853.779,00
    00363/Pajak Kantor
    PPN 260.000,00 - 8.113.779,00
    01551-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 78.000,00 8.035.779,00
    00364/Pajak Kantor
    PPN - 260.000,00 7.775.779,00
    01552-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 66.000,00 - 7.841.779,00
    00365/Pajak Penggandaan
    PPN 164.000,00 - 8.005.779,00
    01553-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 66.000,00 7.939.779,00
    00366/Pajak Penggandaan
    PPN - 164.000,00 7.775.779,00
    16-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01554-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 126.000,00 - 7.901.779,00
    00367/Pajak Minuman Kegiatan
    01555-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 126.000,00 7.775.779,00
    00368/Pajak Minuman Kegiatan
    01556-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 205.882,00 - 7.981.661,00
    00369/Pajak Kantor
    PPN 686.273,00 - 8.667.934,00
    01557-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 205.882,00 8.462.052,00
    00370/Pajak Kantor
    PPN - 686.273,00 7.775.779,00
    01558-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Perangko, PPh 22 87.273,00 - 7.863.052,00
    00371/Pajak Materai dan Benda Pos Lainnya
    PPN 290.909,00 - 8.153.961,00
    01559-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Perangko, PPh 22 - 87.273,00 8.066.688,00
    00372/Pajak Materai dan Benda Pos Lainnya
    PPN - 290.909,00 7.775.779,00
    01560-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 22 54.545,00 - 7.830.324,00
    00373/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda
    PPN 181.818,00 - 8.012.142,00
    01561-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 22 - 54.545,00 7.957.597,00
    00374/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda
    PPN - 181.818,00 7.775.779,00
    01562-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Cetak PPh 22 109.091,00 - 7.884.870,00
    00375/Pajak
    PPN 363.636,00 - 8.248.506,00
    01563-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Cetak PPh 22 - 109.091,00 8.139.415,00
    00376/Pajak
    PPN - 363.636,00 7.775.779,00
    01564-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Penggandaan PPN 818.182,00 - 8.593.961,00
    00377/Pajak
    01565-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Penggandaan PPN - 818.182,00 7.775.779,00
    00378/Pajak
    01566-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tlis PPh 22 94.091,00 - 7.869.870,00
    00379/Pajak Kantor
    PPN 313.636,00 - 8.183.506,00
    01567-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tlis PPh 22 - 94.091,00 8.089.415,00
    00380/Pajak Kantor
    PPN - 313.636,00 7.775.779,00
    01568-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPH 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 81.818,00 - 7.857.597,00
    00381/Pajak Spanduk/Baleho/Ubul-ubul/Bendera/La
    mbang Garuda
    PPh 23 109.091,00 - 7.966.688,00
    PPN 272.727,00 - 8.239.415,00
    01569-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPH 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 - 81.818,00 8.157.597,00
    00382/Pajak Spanduk/Baleho/Ubul-ubul/Bendera/La
    mbang Garuda
    PPh 23 - 109.091,00 8.048.506,00
    PPN - 272.727,00 7.775.779,00
    01570-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Makanan PPh 23 96.000,00 - 7.871.779,00
    00383/Pajak dan Minuman Rapat
    17-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01571-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Makanan PPh 23 - 96.000,00 7.775.779,00
    00384/Pajak dan Minuman Rapat
    01572-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPH 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 406.364,00 - 8.182.143,00
    00385/Pajak Kantor
    PPN 1.354.545,00 - 9.536.688,00
    01573-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPH 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 406.364,00 9.130.324,00
    00386/Pajak Kantor
    PPN - 1.354.545,00 7.775.779,00
    01574-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Perangko, PPh 22 61.500,00 - 7.837.279,00
    00387/Pajak Materai dan Benda Pos Lainnya
    PPN 205.000,00 - 8.042.279,00
    01575-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Perangko, PPh 22 - 61.500,00 7.980.779,00
    00388/Pajak Materai dan Benda Pos Lainnya
    PPN - 205.000,00 7.775.779,00
    01576-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 236.364,00 - 8.012.143,00
    00389/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda
    PPh 23 177.273,00 - 8.189.416,00
    PPN 590.909,00 - 8.780.325,00
    01577-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 - 236.364,00 8.543.961,00
    00390/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda
    PPh 23 - 177.273,00 8.366.688,00
    PPN - 590.909,00 7.775.779,00
    01578-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Bahan PPh 22 115.636,00 - 7.891.415,00
    00391/Pajak Percontohan/Praktek
    PPN 385.455,00 - 8.276.870,00
    01579-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Bahan PPh 22 - 115.636,00 8.161.234,00
    00392/Pajak Percontohan/Praktek
    PPN - 385.455,00 7.775.779,00
    01580-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 50.560,00 - 7.826.339,00
    00393/Pajak
    01581-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 - 50.560,00 7.775.779,00
    00394/Pajak
    01582-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPH 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 474.545,00 - 8.250.324,00
    00395/Pajak Penggandaan
    PPh 23 632.727,00 - 8.883.051,00
    PPN 1.581.818,00 - 10.464.869,00
    01583-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPH 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 - 474.545,00 9.990.324,00
    00396/Pajak Penggandaan
    PPh 23 - 632.727,00 9.357.597,00
    PPN - 1.581.818,00 7.775.779,00
    01584-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 450.000,00 - 8.225.779,00
    00397/Pajak Minuman Rapat
    01585-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 450.000,00 7.775.779,00
    00398/Pajak Minuman Rapat
    01586-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 807.000,00 - 8.582.779,00
    00399/Pajak Minuman Kegiatan
    01587-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 807.000,00 7.775.779,00
    00400/Pajak Minuman Kegiatan
    01588-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 1.277.000,00 - 9.052.779,00
    00401/Pajak Kantor ub April-Juni 2020
    PPN 383.100,00 - 9.435.879,00
    18-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01589-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 1.277.000,00 8.158.879,00
    00402/Pajak Kantor ub April-Juni 2020
    PPN - 383.100,00 7.775.779,00
    01590-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 81.000,00 - 7.856.779,00
    00403/Pajak Perangko, Materai dan Benda Pos
    Lainnya ub. Juni 2020
    PPh 23 108.000,00 - 7.964.779,00
    PPN 270.000,00 - 8.234.779,00
    01591-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 - 81.000,00 8.153.779,00
    00404/Pajak Perangko, Materai dan Benda Pos
    Lainnya ub. Juni 2020
    PPh 23 - 108.000,00 8.045.779,00
    PPN - 270.000,00 7.775.779,00
    01592-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh22, dan PPh 23 Belanja PPh 22 168.750,00 - 7.944.529,00
    00405/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul ubApril
    2020
    PPh 23 225.000,00 - 8.169.529,00
    PPN 562.500,00 - 8.732.029,00
    01593-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh22, dan PPh 23 Belanja PPh 22 - 168.750,00 8.563.279,00
    00406/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul ubApril
    2020
    PPh 23 - 225.000,00 8.338.279,00
    PPN - 562.500,00 7.775.779,00
    01594-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Paket Pengiriman ub PPh 23 66.000,00 - 7.841.779,00
    00407/Pajak Februari-Juni 2020
    01595-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Paket Pengiriman ub PPh 23 - 66.000,00 7.775.779,00
    00408/Pajak Februari-Juni 2020
    01596-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak ub PPh 23 200.000,00 - 7.975.779,00
    00409/Pajak Mei 2020
    PPN 500.000,00 - 8.475.779,00
    01597-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak ub PPh 23 - 200.000,00 8.275.779,00
    00410/Pajak Mei 2020
    PPN - 500.000,00 7.775.779,00
    01598-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 300.000,00 - 8.075.779,00
    00411/Pajak Penggandaan ub. April-Juni 2020
    PPN 750.000,00 - 8.825.779,00
    01599-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 300.000,00 8.525.779,00
    00412/Pajak Penggandaan ub. April-Juni 2020
    PPN - 750.000,00 7.775.779,00
    01600-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan Minum Rapat PPh 23 45.000,00 - 7.820.779,00
    00413/Pajak
    01601-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan Minum Rapat PPh 23 - 45.000,00 7.775.779,00
    00414/Pajak
    01602-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan Minum Rapat PPh 23 45.000,00 - 7.820.779,00
    00415/Pajak
    01603-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan Minum Rapat PPh 23 - 45.000,00 7.775.779,00
    00416/Pajak
    01604-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Makan PPh 22 91.964,00 - 7.867.743,00
    00417/Pajak Minum Rapat
    PPN 306.545,00 - 8.174.288,00
    01605-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Makan PPh 22 - 91.964,00 8.082.324,00
    00418/Pajak Minum Rapat
    PPN - 306.545,00 7.775.779,00
    19-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01606-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 96.464,00 - 7.872.243,00
    00419/Pajak Kantor
    PPN 321.546,00 - 8.193.789,00
    01607-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 96.464,00 8.097.325,00
    00420/Pajak Kantor
    PPN - 321.546,00 7.775.779,00
    01608-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja perangko, PPh 22 60.000,00 - 7.835.779,00
    00421/Pajak materai dan benda pos lainnya
    PPN 200.000,00 - 8.035.779,00
    01609-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja perangko, PPh 22 - 60.000,00 7.975.779,00
    00422/Pajak materai dan benda pos lainnya
    PPN - 200.000,00 7.775.779,00
    01610-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Spanduk PPh 23 63.637,00 - 7.839.416,00
    00423/Pajak
    01611-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Spanduk PPh 23 - 63.637,00 7.775.779,00
    00424/Pajak
    01612-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan PPh 23 27.273,00 - 7.803.052,00
    00425/Pajak
    01613-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 27.273,00 7.775.779,00
    00426/Pajak
    01614-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 108.273,00 - 7.884.052,00
    00427/Pajak Kantor Ub. Februari s/d Juni 2020
    PPN 360.909,00 - 8.244.961,00
    01615-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 108.273,00 8.136.688,00
    00428/Pajak Kantor Ub. Februari s/d Juni 2020
    PPN - 360.909,00 7.775.779,00
    01616-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minuman PPh 23 162.000,00 - 7.937.779,00
    00429/Pajak di RM.Bu Masrupah Desa Sandul Ub.
    Maret 2020
    01617-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minuman PPh 23 - 162.000,00 7.775.779,00
    00430/Pajak di RM.Bu Masrupah Desa Sandul Ub.
    Maret 2020
    01618-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak Banner Sampit PPh 23 30.000,00 - 7.805.779,00
    00431/Pajak RN Enterprise Percetakan dan
    Reklame
    Ub. Januari 2020
    01619-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak Banner Sampit PPh 23 - 30.000,00 7.775.779,00
    00432/Pajak RN Enterprise Percetakan dan
    Reklame Ub. Januari 2020
    01620-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja cetak Spanduk Untuk PPh 23 15.000,00 - 7.790.779,00
    00433/Pajak Bulan Januari
    01621-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja cetak Spanduk Untuk PPh 23 - 15.000,00 7.775.779,00
    00434/Pajak Bulan Januari
    01622-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 303.136,00 - 8.078.915,00
    00435/Pajak Kantor
    PPN 1.010.455,00 - 9.089.370,00
    01623-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 303.136,00 8.786.234,00
    00436/Pajak Kantor
    PPN - 1.010.455,00 7.775.779,00
    01624-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja PPh 23 87.273,00 - 7.863.052,00
    00437/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda
    20-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01625-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja PPh 23 - 87.273,00 7.775.779,00
    00438/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda
    01626-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak Stiker PPh 23 27.273,00 - 7.803.052,00
    00439/Pajak
    01627-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak Stiker PPh 23 - 27.273,00 7.775.779,00
    00440/Pajak
    01628-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan Minum PPh 23 74.000,00 - 7.849.779,00
    00441/Pajak
    01629-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan Minum PPh 23 - 74.000,00 7.775.779,00
    00442/Pajak
    01630-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Bahan Laboratorium dan PPN 187.491,00 - 7.963.270,00
    00443/Pajak Pendukung Pemeriksaan Laboratorium
    01631-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Bahan Laboratorium dan PPN - 187.491,00 7.775.779,00
    00444/Pajak Pendukung Pemeriksaan Laboratorium
    01632-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Spanduk Kegiatan PPh 23 10.000,00 - 7.785.779,00
    445/Pajak Car Free Day
    01633-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Spanduk Kegiatan Car PPh 23 - 10.000,00 7.775.779,00
    00446/Pajak Free Day
    01634-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Sewa Meja Kursi PPh 23 12.000,00 - 7.787.779,00
    447/Pajak
    01635-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Sewa Meja Kursi PPh 23 - 12.000,00 7.775.779,00
    00448/Pajak
    01636-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Sewa Tenda PPh 23 40.000,00 - 7.815.779,00
    449/Pajak
    01637-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Sewa Tenda PPh 23 - 40.000,00 7.775.779,00
    00450/Pajak
    01638-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Makan Minum dan PPh 23 299.000,00 - 8.074.779,00
    451/Pajak Snack
    01639-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Makan Minum dan PPh 23 - 299.000,00 7.775.779,00
    00452/Pajak Snack
    01640-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh22 Belanja Peralatan PPh 22 121.600,00 - 7.897.379,00
    00453/Pajak Kebersihan dan Bahan Pembersih
    PPN 304.000,00 - 8.201.379,00
    01641-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh22 Belanja Peralatan PPh 22 - 121.600,00 8.079.779,00
    00454/Pajak Kebersihan dan Bahan Pembersih
    PPN - 304.000,00 7.775.779,00
    01642-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Paket/Pengiriman PPh 23 7.600,00 - 7.783.379,00
    00457/Pajak
    01643-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Paket/Pengiriman PPh 23 - 7.600,00 7.775.779,00
    00458/Pajak
    01644-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Spanduk PPh 23 22.750,00 - 7.798.529,00
    00459/Pajak
    01645-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Spanduk PPh 23 - 22.750,00 7.775.779,00
    00460/Pajak
    01646-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Paket / Pengiriman u.b PPh 23 10.800,00 - 7.786.579,00
    00461/Pajak Mei s/d Juli 2020
    01647-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Paket / Pengiriman u.b PPh 23 - 10.800,00 7.775.779,00
    00462/Pajak Mei s/d Juli 2020
    01648-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Penggandaan PPh 23 38.371,00 - 7.814.150,00
    00463/Pajak
    01649-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 38.371,00 7.775.779,00
    00464/Pajak
    21-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01650-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Penggandaan PPh 23 26.918,00 - 7.802.697,00
    00465/Pajak
    01651-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 26.918,00 7.775.779,00
    00466/Pajak
    01652-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Penggandaan PPh 23 30.277,00 - 7.806.056,00
    00467/Pajak
    01653-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 30.277,00 7.775.779,00
    00468/Pajak
    01654-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service bulan PPh 23 8.000,00 - 7.783.779,00
    00473/Pajak Juni 2020
    01655-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service bulan PPh 23 - 8.000,00 7.775.779,00
    00474/Pajak Juni 2020
    01656-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh23 Belanja Jasa PPh 23 104.145,00 - 7.879.924,00
    00475/Pajak Service dan Ganti Oli bulan Juni 2020
    PPN 260.364,00 - 8.140.288,00
    01657-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh23 Belanja Jasa PPh 23 - 104.145,00 8.036.143,00
    00476/Pajak Service dan Ganti Oli bulan Juni 2020
    PPN - 260.364,00 7.775.779,00
    01658-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service dan PPh 23 38.000,00 - 7.813.779,00
    00477/Pajak Ganti Oli bulan Juni 2020
    01659-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service dan PPh 23 - 38.000,00 7.775.779,00
    00478/Pajak Ganti Oli bulan Juni 2020
    01660-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service dan PPh 23 23.960,00 - 7.799.739,00
    00479/Pajak Ganti Oli bulan Agustus 2020
    01661-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service dan PPh 23 - 23.960,00 7.775.779,00
    00480/Pajak Ganti Oli bulan Agustus 2020
    01662-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service Agustus PPh 23 36.800,00 - 7.812.579,00
    00481/Pajak 2020
    01663-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh23 Belanja Jasa Service Agustus PPh 23 - 36.800,00 7.775.779,00
    00482/Pajak 2020
    01664-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh22 Belanja Suku PPh 22 135.573,00 - 7.911.352,00
    00483/Pajak Cadang bulan Juni 2020
    PPN 451.909,00 - 8.363.261,00
    01665-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPn dan PPh22 Belanja Suku PPh 22 - 135.573,00 8.227.688,00
    00484/Pajak Cadang bulan Juni 2020
    PPN - 451.909,00 7.775.779,00
    01666-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPn dan PPh22 Belanja Suku PPh 22 81.982,00 - 7.857.761,00
    00485/Pajak Cadang bulan Juli dan Agustus 2020
    PPN 273.273,00 - 8.131.034,00
    01667-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh22 Belanja Suku PPh 22 - 81.982,00 8.049.052,00
    00486/Pajak Cadang bulan Juli dan Agustus 2020
    PPN - 273.273,00 7.775.779,00
    01668-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja BBM Mobil Jabatan PPN 249.000,00 - 8.024.779,00
    00507/Pajak bulan April s/d Juni 2020
    01669-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja BBM Mobil Jabatan PPN - 249.000,00 7.775.779,00
    00508/Pajak bulan April s/d Juni 2020
    01670-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : Belanja BBM Kendaraan Dinas roda 2 PPN 1.140.000,00 - 8.915.779,00
    00487/Pajak (dua) Pejabat Eselon III & IV bulan
    April s/d Juni 2020
    01671-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja BBM Kendaraan Dinas PPN - 1.140.000,00 7.775.779,00
    00488/Pajak roda 2 (dua) Pejabat Eselon III & IV
    bulan April s/d Juni 2020
    22-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01672-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPH 23 Belanja Service PPh 23 170.000,00 - 7.945.779,00
    00489/Pajak AC Kantor bulan Juli dan Agustus
    2020
    PPN 425.000,00 - 8.370.779,00
    01673-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPH 23 Belanja Service PPh 23 - 170.000,00 8.200.779,00
    00490/Pajak AC Kantor bulan Juli dan Agustus
    2020
    PPN - 425.000,00 7.775.779,00
    01674-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Biaya Makanan dan Minuman PPh 23 42.000,00 - 7.817.779,00
    00491/Pajak Rapat ub. Maret 2020
    01675-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Biaya Makanan dan Minuman PPh 23 - 42.000,00 7.775.779,00
    00492/Pajak Rapat ub. Maret 2020
    01676-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 135.000,00 - 7.910.779,00
    00493/Pajak Minuman Kegiatan ub. Agustus 2020
    01677-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 135.000,00 7.775.779,00
    00494/Pajak Minuman Kegiatan ub. Agustus 2020
    01678-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan u.b. PPh 23 9.000,00 - 7.784.779,00
    00495/Pajak Juni 2020
    01679-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan u.b. PPh 23 - 9.000,00 7.775.779,00
    00496/Pajak Juni 2020
    01680-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja pemeliharaan PPh 23 136.500,00 - 7.912.279,00
    00497/Pajak komputer, printer, dan jaringannya
    01681-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja pemeliharaan PPh 23 - 136.500,00 7.775.779,00
    00498/Pajak komputer, printer, dan jaringannya
    01682-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minum PPh 23 26.200,00 - 7.801.979,00
    00499/Pajak Kegiatan Repacking obat u.b Juni- Juli
    2020
    01683-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minum PPh 23 - 26.200,00 7.775.779,00
    00500/Pajak Kegiatan Repacking obat u.b Juni- Juli
    2020
    01684-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Pengiriman PPh 23 6.800,00 - 7.782.579,00
    00501/Pajak Vaksin dan Obat u.b Agustus 2020
    PPN 17.000,00 - 7.799.579,00
    01685-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Pengiriman PPh 23 - 6.800,00 7.792.779,00
    00502/Pajak Vaksin dan Obat u.b Agustus 2020
    PPN - 17.000,00 7.775.779,00
    01686-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja pemeliharaan AC PPh 23 14.000,00 - 7.789.779,00
    00503/Pajak UPTD Gudang Farmasi U.b April
    2020
    01687-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja pemeliharaan AC PPh 23 - 14.000,00 7.775.779,00
    00504/Pajak UPTD Gudang Farmasi U.b April
    2020
    01688-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 326.000,00 - 8.101.779,00
    00505/Pajak pemeliharaan AC UPTD Gudang
    Farmasi U.b Januari - Juli 2020
    PPN 326.000,00 - 8.427.779,00
    01689-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 326.000,00 8.101.779,00
    00506/Pajak pemeliharaan AC UPTD Gudang
    Farmasi U.b Januari - Juli 2020
    PPN - 326.000,00 7.775.779,00
    01690-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Alat Listrik dan PPh 23 40.000,00 - 7.815.779,00
    00509/Pajak Elektronik
    01691-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Alat Listrik dan PPh 23 - 40.000,00 7.775.779,00
    00510/Pajak Elektronik
    23-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01692-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 519.600,00 - 8.295.379,00
    00511/Pajak Kantor
    u.b Maret-Agustus 2020
    PPN 155.900,00 - 8.451.279,00
    01693-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 519.600,00 7.931.679,00
    00512/Pajak Kantor u.b Maret-Agustus 2020
    PPN - 155.900,00 7.775.779,00
    01694-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan PPh 23 16.800,00 - 7.792.579,00
    00513/Pajak
    01695-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 16.800,00 7.775.779,00
    00514/Pajak
    01696-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Pengiriman Vaksin PPh 23 16.800,00 - 7.792.579,00
    00515/Pajak dan Obat
    01697-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Pengiriman Vaksin PPh 23 - 16.800,00 7.775.779,00
    00516/Pajak dan Obat
    01698-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 80.000,00 - 7.855.779,00
    00517/Pajak pemeliharaan computer printer dan
    jaringan ub Agustus
    PPN 151.000,00 - 8.006.779,00
    01699-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 80.000,00 7.926.779,00
    00518/Pajak pemeliharaan computer printer dan
    jaringan ub Agustus
    PPN - 151.000,00 7.775.779,00
    01700-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja service PPh 23 131.000,00 - 7.906.779,00
    00519/Pajak Kendaraan
    Dinas KH 8090 PW u.b Agustus 2020
    PPN 52.400,00 - 7.959.179,00
    01701-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja service PPh 23 - 131.000,00 7.828.179,00
    00520/Pajak Kendaraan Dinas KH 8090 PW u.b
    Agustus 2020
    PPN - 52.400,00 7.775.779,00
    01702-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Bahan PPh 22 132.000,00 - 7.907.779,00
    00521/Pajak Laboratorium dan Pendukung
    Pemeriksaan Laboratorium
    PPN 880.000,00 - 8.787.779,00
    01703-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Bahan PPh 22 - 132.000,00 8.655.779,00
    00522/Pajak Laboratorium dan Pendukung
    Pemeriksaan Laboratorium
    PPN - 880.000,00 7.775.779,00
    01703.A-B 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan minum PPh 23 49.000,00 - 7.824.779,00
    02 00523/Pajak
    01703.B-B 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan minum PPh 23 - 49.000,00 7.775.779,00
    02 00524/Pajak
    01704-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Jasa PPh 23 248.800,00 - 8.024.579,00
    00525/Pajak Service bulan September 2020
    PPN 565.455,00 - 8.590.034,00
    01705-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Jasa PPh 23 - 248.800,00 8.341.234,00
    00526/Pajak Service bulan September 2020
    PPN - 565.455,00 7.775.779,00
    01706-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Jasa Service dan PPh 23 26.145,00 - 7.801.924,00
    00527/Pajak Ganti Oli bulan September 2020
    01707-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Jasa Service dan PPh 23 - 26.145,00 7.775.779,00
    00528/Pajak Ganti Oli bulan September 2020
    24-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01708-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Suku PPh 22 132.218,00 - 7.907.997,00
    00529/Pajak Cadang bulan Juni 2020
    PPN 440.727,00 - 8.348.724,00
    01709-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Suku PPh 22 - 132.218,00 8.216.506,00
    00530/Pajak Cadang bulan Juni 2020
    PPN - 440.727,00 7.775.779,00
    01710-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja BBM Mobil Jabatan PPN 249.000,00 - 8.024.779,00
    00531/Pajak bulan Juli s/d September 2020
    01711-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja BBM Mobil Jabatan PPN - 249.000,00 7.775.779,00
    00532/Pajak bulan Juli s/d September 2020
    01712-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja BBM Kendaraan Dinas PPN 1.140.000,00 - 8.915.779,00
    00533/Pajak roda 2 (dua) Pejabat Eselon III & IV
    bulan
    01713-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja BBM Kendaraan Dinas PPN - 1.140.000,00 7.775.779,00
    00534/Pajak roda 2 (dua) Pejabat Eselon III & IV
    bulan
    01714-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Service AC Kantor PPh 23 14.545,00 - 7.790.324,00
    00535/Pajak bulan Oktober 2020
    01715-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Service AC Kantor PPh 23 - 14.545,00 7.775.779,00
    00536/Pajak bulan Oktober 2020
    01716-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 22 110.727,00 - 7.886.506,00
    00537/Pajak Umbul-umbul dan Bendera hias bulan
    Agustus 2020
    PPN 369.091,00 - 8.255.597,00
    01717-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 22 - 110.727,00 8.144.870,00
    00538/Pajak Umbul-umbul dan Bendera hias bulan
    Agustus 2020
    PPN - 369.091,00 7.775.779,00
    01718-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat tulis PPh 22 99.278,00 - 7.875.057,00
    00539/Pajak Kantor ub. Januari s/d Maret 2020
    PPN 330.909,00 - 8.205.966,00
    01719-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat tulis PPh 22 - 99.278,00 8.106.688,00
    00540/Pajak Kantor ub. Januari s/d Maret 2020
    PPN - 330.909,00 7.775.779,00
    01720-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Peralatan Kebersihan PPN 147.545,00 - 7.923.324,00
    00541/Pajak dan Bahan Pembersih
    ub. Januari s/d Maret 2020
    01721-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Peralatan Kebersihan PPN - 147.545,00 7.775.779,00
    00542/Pajak dan Bahan Pembersih ub. Januari s/d
    Maret 2020
    01722-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Bahan Bakar PPN 525.455,00 - 8.301.234,00
    00543/Pajak Minyak/Gas ub. Januari s/d
    Maret 2020
    01722.A-B 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Bahan Bakar PPN - 525.455,00 7.775.779,00
    02 00544/Pajak Minyak/Gas ub. Januari s/d Maret
    2020
    01723-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja PPh 23 20.000,00 - 7.795.779,00
    00545/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/
    Lambang Garuda ub. Januari s/d
    Maret 2020
    25-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01724-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja PPh 23 - 20.000,00 7.775.779,00
    00546/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/ Lambang Garuda ub. Januari s/d
    Maret 2020
    01725-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Paket/Pengiriman ub. PPh 23 12.000,00 - 7.787.779,00
    00547/Pajak Januari s/d Maret 2020
    01726-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Paket/Pengiriman ub. PPh 23 - 12.000,00 7.775.779,00
    00548/Pajak Januari s/d Maret 2020
    01727-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 195.600,00 - 7.971.379,00
    00549/Pajak Minuman Harian Pegawai ub. Januari
    s/d Maret 2020
    01728-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 195.600,00 7.775.779,00
    00550/Pajak Minuman Harian Pegawai ub. Januari
    s/d Maret 2020
    01729-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 327.600,00 - 8.103.379,00
    00551/Pajak Minuman Kegiatan
    ub. Januari s/d Maret 2020
    01730-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 327.600,00 7.775.779,00
    00552/Pajak Minuman Kegiatan ub. Januari s/d
    Maret 2020
    01731-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 148.800,00 - 7.924.579,00
    00553/Pajak Minuman Pasien
    ub. Januari s/d Maret 2020
    01731.A-B 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 148.800,00 7.775.779,00
    02 00554/Pajak Minuman Pasien ub. Januari s/d Maret
    2020
    01732-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak ( Cetak Profil PPh 23 40.000,00 - 7.815.779,00
    00555/Pajak SDM Kesehatan )
    01733-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak ( Cetak Profil PPh 23 - 40.000,00 7.775.779,00
    00556/Pajak SDM Kesehatan )
    01734-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 22 40.500,00 - 7.816.279,00
    00557/Pajak pemeliharaan alat - alat kesehatan
    UPTD Labkesda
    PPN 270.000,00 - 8.086.279,00
    01735-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 22 - 40.500,00 8.045.779,00
    00558/Pajak pemeliharaan alat - alat kesehatan
    UPTD Labkesda
    PPN - 270.000,00 7.775.779,00
    01736-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja pemeliharaan alat - PPh 23 50.000,00 - 7.825.779,00
    00559/Pajak alat kesehatan UPTD Labkesda
    ( Jasa service urit hematology )
    01737-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja pemeliharaan alat - PPh 23 - 50.000,00 7.775.779,00
    00560/Pajak alat kesehatan UPTD Labkesda ( Jasa
    service urit hematology )
    01738-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja paket/pengiriman PPh 21 1.473,00 - 7.777.252,00
    00561/Pajak
    01739-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja paket/pengiriman PPh 21 - 1.473,00 7.775.779,00
    00562/Pajak
    01740-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat tulis PPh 22 81.818,00 - 7.857.597,00
    00563/Pajak Kantor ub. Januari s/d Maret 2020
    PPN 272.727,00 - 8.130.324,00
    01741-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat tulis PPh 22 - 81.818,00 8.048.506,00
    00564/Pajak Kantor ub. Januari s/d Maret 2020
    PPN - 272.727,00 7.775.779,00
    26-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01742-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja PPh 23 30.000,00 - 7.805.779,00
    00565/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/
    Lambang Garuda ub. Februari s/d
    Maret 2020
    01743-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja PPh 23 - 30.000,00 7.775.779,00
    00566/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/ Lambang Garuda ub. Februari s/d
    Maret 2020
    01744-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan Dan PPh 23 203.840,00 - 7.979.619,00
    00567/Pajak Minuman Harian Pegawai ub. Januari
    s/d Maret
    01745-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan Dan PPh 23 - 203.840,00 7.775.779,00
    00568/Pajak Minuman Harian Pegawai ub. Januari
    s/d Maret
    01746-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 600.600,00 - 8.376.379,00
    00569/Pajak Minuman Kegiatan ub. Januari s/d
    Maret 2020
    01747-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 600.600,00 7.775.779,00
    00570/Pajak Minuman Kegiatan ub. Januari s/d
    Maret 2020
    01748-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat tulis PPh 22 81.136,00 - 7.856.915,00
    00571/Pajak Kantor ub. Januari s/d Maret 2020
    PPN 270.454,00 - 8.127.369,00
    01749-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat tulis PPh 22 - 81.136,00 8.046.233,00
    00572/Pajak Kantor ub. Januari s/d Maret 2020
    PPN - 270.454,00 7.775.779,00
    01750-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 99.600,00 - 7.875.379,00
    00573/Pajak Minuman Harian Pegawai
    01751-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 99.600,00 7.775.779,00
    00574/Pajak Minuman Harian Pegawai
    01752-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Peralatan PPh 22 112.255,00 - 7.888.034,00
    00575/Pajak Kebersihan & bahan Pembersih
    PPN 374.182,00 - 8.262.216,00
    01753-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Peralatan PPh 22 - 112.255,00 8.149.961,00
    00576/Pajak Kebersihan & bahan Pembersih
    PPN - 374.182,00 7.775.779,00
    01754-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Pemeliharaan PPh 23 32.600,00 - 7.808.379,00
    00577/Pajak Komputer,printer & Jaringannya (
    Servis )
    01755-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Pemeliharaan PPh 23 - 32.600,00 7.775.779,00
    00578/Pajak Komputer,printer & Jaringannya (
    Servis )
    01756-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Listrik PPh 22 94.347,00 - 7.870.126,00
    00579/Pajak & Elektronik
    PPN 314.491,00 - 8.184.617,00
    01757-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Listrik PPh 22 - 94.347,00 8.090.270,00
    00580/Pajak & Elektronik
    PPN - 314.491,00 7.775.779,00
    01758-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 599.998,00 - 8.375.777,00
    00581/Pajak Penggandaan ub.April s/d Juni 2020
    PPN 1.363.632,00 - 9.739.409,00
    01759-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 599.998,00 9.139.411,00
    00582/Pajak Penggandaan ub.April s/d Juni 2020
    27-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01759-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPN - 1.363.632,00 7.775.779,00
    00582/Pajak Penggandaan ub.April s/d Juni 2020
    01760-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 383.992,00 - 8.159.771,00
    00583/Pajak Penggandaan ub. Juli s/d Agustus
    2020
    PPN 872.709,00 - 9.032.480,00
    01761-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 383.992,00 8.648.488,00
    00584/Pajak Penggandaan ub. Juli s/d Agustus
    2020
    PPN - 872.709,00 7.775.779,00
    01762-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 200.000,00 - 7.975.779,00
    00585/Pajak
    PPN 454.545,00 - 8.430.324,00
    01763-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 - 200.000,00 8.230.324,00
    00586/Pajak
    PPN - 454.545,00 7.775.779,00
    01764-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan PPh 23 13.380,00 - 7.789.159,00
    00587/Pajak
    01764.A-B 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Pemeliharaan PPh 23 - 13.380,00 7.775.779,00
    02 00588/Pajak Komputer,printer & Jaringannya (
    Servis )
    01765-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Jasa Service UPTD PPh 23 68.200,00 - 7.843.979,00
    00589/Pajak Puskesmas Rantau Pulut I Bulan
    Januari s/d Agustus 2020
    01766-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Jasa Service UPTD PPh 23 - 68.200,00 7.775.779,00
    00590/Pajak Puskesmas Rantau Pulut I Bulan
    Januari s/d Agustus 2020
    01767-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Penggantian PPh 22 120.000,00 - 7.895.779,00
    00591/Pajak Suku Cadang UPTD Puskesmas
    Rantau Pulut I
    Bulan Januari s/d Februari 2020
    PPN 400.000,00 - 8.295.779,00
    01768-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Penggantian PPh 22 - 120.000,00 8.175.779,00
    00592/Pajak Suku Cadang UPTD Puskesmas
    Rantau Pulut I Bulan Januari s/d
    Februari 2020
    PPN - 400.000,00 7.775.779,00
    01769-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Jasa Service PPh 23 24.184,00 - 7.799.963,00
    00593/Pajak
    01770-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Jasa Service PPh 23 - 24.184,00 7.775.779,00
    00594/Pajak
    01771-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 belanja jasa service PPh 23 34.000,00 - 7.809.779,00
    00595/Pajak kendaraan
    01772-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 belanja jasa service PPh 23 - 34.000,00 7.775.779,00
    00596/Pajak kendaraan
    01773-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Jasa Service u.b PPh 23 6.000,00 - 7.781.779,00
    00597/Pajak Maret dan Mei 2020
    01774-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 6.000,00 7.775.779,00
    00598/Pajak
    01775-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Penggantian PPh 22 54.545,00 - 7.830.324,00
    00599/Pajak Suku Cadang/Ban u.b Maret dan Mei
    2020
    PPN 181.818,00 - 8.012.142,00
    28-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01776-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Penggantian PPh 22 - 54.545,00 7.957.597,00
    00600/Pajak Suku Cadang/Ban u.b Maret dan Mei
    2020
    PPN - 181.818,00 7.775.779,00
    01777-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Jasa Servis PPh 23 80.000,00 - 7.855.779,00
    00601/Pajak untuk UPTD Puskemas Telaga
    Pulang Untuk
    Bulan Januari s/d Agustus 2020
    PPN 181.818,00 - 8.037.597,00
    01778-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Jasa Servis PPh 23 - 80.000,00 7.957.597,00
    00602/Pajak untuk UPTD Puskemas Telaga Pulang
    Untuk Bulan Januari s/d Agustus 2020
    PPN - 181.818,00 7.775.779,00
    01779-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Penggantian PPh 22 107.864,00 - 7.883.643,00
    00603/Pajak Suku Cadang/Ban untuk UPTD
    Puskesmas
    Telaga Pulang Untuk Bulan Januari s/d
    Agustus 2020
    PPN 359.545,00 - 8.243.188,00
    01780-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Penggantian PPh 22 - 107.864,00 8.135.324,00
    00604/Pajak Suku Cadang/Ban untuk UPTD
    Puskesmas Telaga Pulang Untuk
    Bulan Januari s/d Agustus 2020
    PPN - 359.545,00 7.775.779,00
    01781-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja jasa service PPh 23 80.000,00 - 7.855.779,00
    00677/Pajak Ambulance rujukan ub. Februari s/d
    Mei 2020
    PPN 181.818,00 - 8.037.597,00
    01782-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja jasa service PPh 23 - 80.000,00 7.957.597,00
    00678/Pajak Ambulance rujukan ub. Februari s/d
    Mei 2020
    PPN - 181.818,00 7.775.779,00
    01783-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja penggantian PPh 22 69.000,00 - 7.844.779,00
    00679/Pajak suku cadang kendaraan Pusling roda 4
    PPN 230.000,00 - 8.074.779,00
    01784-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja penggantian PPh 22 - 69.000,00 8.005.779,00
    00680/Pajak suku cadang kendaraan Pusling roda 4
    PPN - 230.000,00 7.775.779,00
    01785-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 198.182,00 - 7.973.961,00
    00605/Pajak Cetak Sticker dan Buku Pedoman
    PPh 23 198.182,00 - 8.172.143,00
    PPN 990.909,00 - 9.163.052,00
    01786-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN, PPh 22 dan PPh 23 Belanja PPh 22 - 198.182,00 8.964.870,00
    00606/Pajak Cetak Sticker dan Buku Pedoman
    PPh 23 - 198.182,00 8.766.688,00
    PPN - 990.909,00 7.775.779,00
    01787-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Bahan Bakar Minyak PPN 227.273,00 - 8.003.052,00
    00607/Pajak
    01788-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Bahan Bakar Minyak PPN - 227.273,00 7.775.779,00
    00608/Pajak
    01789-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 95.273,00 - 7.871.052,00
    00609/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/Lambang Garuda
    29-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01789-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPN 476.364,00 - 8.347.416,00
    00609/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/Lambang Garuda
    01790-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 95.273,00 8.252.143,00
    00610/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-umbul/Bender
    a/Lambang Garuda
    PPN - 476.364,00 7.775.779,00
    01791-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 82.309,00 - 7.858.088,00
    00611/Pajak Kantor u.b Januari 2020
    PPN 274.364,00 - 8.132.452,00
    01792-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 82.309,00 8.050.143,00
    00612/Pajak Kantor u.b Januari 2020
    PPN - 274.364,00 7.775.779,00
    01793-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan u.b PPh 23 26.095,00 - 7.801.874,00
    00617/Pajak Januari s/d April 2020
    01794-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Penggandaan u.b PPh 23 - 26.095,00 7.775.779,00
    00618/Pajak Januari s/d April 2020
    01795-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 136.364,00 - 7.912.143,00
    00619/Pajak Minuman Rapat u.b Januari s/d April
    2020
    01796-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 136.364,00 7.775.779,00
    00620/Pajak Minuman Rapat u.b Januari s/d April
    2020
    01797-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 65.455,00 - 7.841.234,00
    00621/Pajak Minuman Kegiatan u.b Januari s/d
    Maret 2020
    01798-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 65.455,00 7.775.779,00
    00622/Pajak Minuman Kegiatan u.b Januari s/d
    Maret 2020
    01799-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 54.545,00 - 7.830.324,00
    00623/Pajak Minuman Kegiatan u.b Maret 2020
    01800-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 54.545,00 7.775.779,00
    00624/Pajak Minuman Kegiatan u.b Maret 2020
    01801-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 20.455,00 - 7.796.234,00
    00625/Pajak Minuman Kegiatan Posbindu u.b
    Januari s/d Maret 2020
    01802-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 20.455,00 7.775.779,00
    00626/Pajak Minuman Kegiatan Posbindu u.b
    Januari s/d Maret 2020
    01803-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 41.000,00 - 7.816.779,00
    00627/Pajak Kantor
    PPN 137.000,00 - 7.953.779,00
    01804-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 41.000,00 7.912.779,00
    00628/Pajak Kantor
    PPN - 137.000,00 7.775.779,00
    01805-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 23 55.000,00 - 7.830.779,00
    00629/Pajak Penggandaan
    PPN 137.000,00 - 7.967.779,00
    01806-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja PPh 23 - 55.000,00 7.912.779,00
    00630/Pajak Penggandaan
    PPN - 137.000,00 7.775.779,00
    01807-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 365.400,00 - 8.141.179,00
    00631/Pajak Minuman Kegiatan
    30-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01808-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 365.400,00 7.775.779,00
    00632/Pajak Minuman Kegiatan
    01809-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 182.864,00 - 7.958.643,00
    00633/Pajak Kantor Ub. Juli s/d September 2020
    PPN 609.545,00 - 8.568.188,00
    01810-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 182.864,00 8.385.324,00
    00634/Pajak Kantor Ub. Juli s/d September 2020
    PPN - 609.545,00 7.775.779,00
    01811-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 321.818,00 - 8.097.597,00
    00635/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda Ub. Mei s/d
    September 2020
    PPN 804.545,00 - 8.902.142,00
    01812-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 321.818,00 8.580.324,00
    00636/Pajak Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bende
    ra/Lambang Garuda Ub. Mei s/d
    September 2020
    PPN - 804.545,00 7.775.779,00
    01813-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 181.818,00 - 7.957.597,00
    00637/Pajak Brosur Promkes Ub. Juli s/d Agustus
    2020
    PPN 454.545,00 - 8.412.142,00
    01814-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja Cetak PPh 23 - 181.818,00 8.230.324,00
    00638/Pajak Brosur Promkes Ub. Juli s/d Agustus
    2020
    PPN - 454.545,00 7.775.779,00
    01815-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 509.091,00 - 8.284.870,00
    00639/Pajak Penggandaan Ub. Juli s/d September
    2020
    PPN 1.272.727,00 - 9.557.597,00
    01816-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN dan PPh 23 Belanja PPh 23 - 509.091,00 9.048.506,00
    00640/Pajak Penggandaan Ub. Juli s/d September
    2020
    PPN - 1.272.727,00 7.775.779,00
    01817-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 60.000,00 - 7.835.779,00
    00641/Pajak Minuman Pembuang Hulu Ub.
    Agustus s/d September 2020
    01818-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 60.000,00 7.775.779,00
    00642/Pajak Minuman Pembuang Hulu Ub.
    Agustus s/d September 2020
    01819-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minum PPh 23 1.222.200,00 - 8.997.979,00
    00643/Pajak Pasien dan Pendamping Rumah
    Tunggu Kelahiran di Sampit ub. Juli -
    September 2020
    01820-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makan dan Minum PPh 23 - 1.222.200,00 7.775.779,00
    00644/Pajak Pasien dan Pendamping Rumah
    Tunggu Kelahiran di Sampit ub. Juli -
    September 2020
    01821-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 175.364,00 - 7.951.143,00
    00645/Pajak Kantor BOK UPTD Puskesmas Asam
    Asam Baru ub. April s/d Agustus 2020
    PPN 584.545,00 - 8.535.688,00
    31-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01822-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Alat Tulis PPh 22 - 175.364,00 8.360.324,00
    00646/Pajak Kantor BOK UPTD Puskesmas Asam
    Asam Baru ub. April s/d Agustus 2020
    PPN - 584.545,00 7.775.779,00
    01823-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Perangko, PPh 22 64.091,00 - 7.839.870,00
    00647/Pajak Materai UPTD Puskesmas Asam
    Baru ub.
    April s/d Agustus 2020
    PPN 213.636,00 - 8.053.506,00
    01824-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Perangko, PPh 22 - 64.091,00 7.989.415,00
    00648/Pajak Materai UPTD Puskesmas Asam
    Baru ub. April s/d Agustus 2020
    PPN - 213.636,00 7.775.779,00
    01825-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja Spanduk PPh 23 127.273,00 - 7.903.052,00
    00649/Pajak UPTD Puskesmas Asam Baru
    Ub.Juni s/d September 2020
    PPN 318.182,00 - 8.221.234,00
    01826-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja Spanduk PPh 23 - 127.273,00 8.093.961,00
    00650/Pajak UPTD Puskesmas Asam Baru
    Ub.Juni s/d September 2020
    PPN - 318.182,00 7.775.779,00
    01827-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Paket Pengiriman PPh 23 20.000,00 - 7.795.779,00
    00651/Pajak UPTD Puskesmas Asam
    Asam Baru ub April s/d Agustus 2020
    01828-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Paket Pengiriman PPh 23 - 20.000,00 7.775.779,00
    00652/Pajak UPTD Puskesmas Asam Asam Baru
    ub April s/d Agustus 2020
    01829-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja Cetak UPTD PPh 23 109.091,00 - 7.884.870,00
    00653/Pajak Puskesmas Asam Baru
    Ub. April s/d September 2020
    PPN 272.727,00 - 8.157.597,00
    01830-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja Cetak UPTD PPh 23 - 109.091,00 8.048.506,00
    00654/Pajak Puskesmas Asam Baru Ub. April s/d
    September 2020
    PPN - 272.727,00 7.775.779,00
    01831-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Obat-Obatan PPh 22 126.027,00 - 7.901.806,00
    00665/Pajak dan Perbekalan Kesehatan
    PPN 420.091,00 - 8.321.897,00
    01832-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Obat-Obatan PPh 22 - 126.027,00 8.195.870,00
    00666/Pajak dan Perbekalan Kesehatan
    PPN - 420.091,00 7.775.779,00
    01833-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Obat-Obatan PPh 22 232.160,00 - 8.007.939,00
    00657/Pajak dan Perbekalan Kesehatan
    PPN 773.866,00 - 8.781.805,00
    01834-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 22 Belanja Obat-Obatan PPh 22 - 232.160,00 8.549.645,00
    00658/Pajak dan Perbekalan Kesehatan
    PPN - 773.866,00 7.775.779,00
    01835-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Penggandaan PPh 23 26.000,00 - 7.801.779,00
    00669/Pajak Kegiatan
    01836-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 26.000,00 7.775.779,00
    00670/Pajak Kegiatan
    01837-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Makan dan minum PPh 23 43.500,00 - 7.819.279,00
    00661/Pajak
    32-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01838-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Makan dan minum PPh 23 - 43.500,00 7.775.779,00
    00662/Pajak
    01839-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Paket Pengiriman PPN 12.800,00 - 7.788.579,00
    00671/Pajak
    01840-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Paket Pengiriman PPN - 12.800,00 7.775.779,00
    00672/Pajak
    01841-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Penggandaan PPN 15.600,00 - 7.791.379,00
    00673/Pajak
    01842-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN Belanja Penggandaan PPN - 15.600,00 7.775.779,00
    00674/Pajak
    01843-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Spanduk PPh 23 20.000,00 - 7.795.779,00
    00655/Pajak
    01844-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Spanduk PPh 23 - 20.000,00 7.775.779,00
    00656/Pajak
    01845-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Makan-minum PPh 23 423.000,00 - 8.198.779,00
    00659/Pajak
    01846-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Makan-minum PPh 23 - 423.000,00 7.775.779,00
    00660/Pajak
    01847-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Spanduk PPh 23 20.000,00 - 7.795.779,00
    00663/Pajak
    01848-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Spanduk PPh 23 - 20.000,00 7.775.779,00
    00664/Pajak
    01849-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Makan-minum PPh 23 423.000,00 - 8.198.779,00
    00667/Pajak
    01850-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Makan-minum PPh 23 - 423.000,00 7.775.779,00
    00668/Pajak
    01851-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja PPh 23 263.636,00 - 8.039.415,00
    00681/Pajak Penggandaan UPTD Puskesmas
    Asam
    Baru Ub. April s/d Agustus 2020
    PPN 659.091,00 - 8.698.506,00
    01852-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH 23 Belanja PPh 23 - 263.636,00 8.434.870,00
    00682/Pajak Penggandaan UPTD Puskesmas
    Asam Baru Ub. April s/d Agustus
    2020
    PPN - 659.091,00 7.775.779,00
    01853-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Pengiriman PPh 23 41.600,00 - 7.817.379,00
    00684/Pajak
    01854-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPH 23 Belanja Pengiriman PPh 23 - 41.600,00 7.775.779,00
    00685/Pajak
    01855-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH23 Belanja Penggandaan PPh 23 145.455,00 - 7.921.234,00
    00688/Pajak
    PPN 363.636,00 - 8.284.870,00
    01856-B02 18 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPN & PPH23 Belanja Penggandaan PPh 23 - 145.455,00 8.139.415,00
    00689/Pajak
    PPN - 363.636,00 7.775.779,00
    01861-B02 19 Nopember 2020 07303/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 3.860.000,00 - 11.635.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 3.860.000,00 7.775.779,00
    01862-B02 19 Nopember 2020 07305/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 10.725.000,00 - 18.500.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 10.725.000,00 7.775.779,00
    Perbekalan Kesehatan
    33-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01862-B02 19 Nopember 2020 07305/SP2D/LS/1.02. Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 146.250,00 - 7.922.029,00
    01./11/2020 Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 975.000,00 - 8.897.029,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 146.250,00 8.750.779,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 975.000,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01863-B02 20 Nopember 2020 07335/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.250.000,00 - 10.025.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 1.650.000,00 8.375.779,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 600.000,00 7.775.779,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 67.500,00 - 7.843.279,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 67.500,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01864-B02 20 Nopember 2020 07336/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 29.975.000,00 - 37.750.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Meja Kerja 5.2.3.30.01. - 29.975.000,00 7.775.779,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 408.750,00 - 8.184.529,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 2.725.000,00 - 10.909.529,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 408.750,00 10.500.779,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 2.725.000,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01865-B02 20 Nopember 2020 07337/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 39.971.000,00 - 47.746.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Modal Pengadaan AC 5.2.3.27.16. - 39.971.000,00 7.775.779,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 545.059,00 - 8.320.838,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 3.633.727,00 - 11.954.565,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 545.059,00 11.409.506,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 3.633.727,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01866-B02 20 Nopember 2020 07338/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 41.958.000,00 - 49.733.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 5.2.3.30.03. - 41.958.000,00 7.775.779,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 572.155,00 - 8.347.934,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 3.814.364,00 - 12.162.298,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 572.155,00 11.590.143,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 3.814.364,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01867-B02 20 Nopember 2020 07341/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.580.000,00 - 10.355.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    34-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01867-B02 20 Nopember 2020 07341/SP2D/LS/1.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02. - 2.580.000,00 7.775.779,00
    01./11/2020
    01868-B02 20 Nopember 2020 07342/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 15.750.000,00 - 23.525.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 15.750.000,00 7.775.779,00
    01869-B02 20 Nopember 2020 07343/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.320.000,00 - 14.095.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 6.320.000,00 7.775.779,00
    01870-B02 20 Nopember 2020 07344/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.400.000,00 - 13.175.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 5.400.000,00 7.775.779,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 270.000,00 - 8.045.779,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 270.000,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01871-B02 20 Nopember 2020 07345/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 8.660.000,00 - 16.435.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 8.660.000,00 7.775.779,00
    01872-B02 23 Nopember 2020 07364/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 4.830.000,00 - 12.605.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 4.830.000,00 7.775.779,00
    01873-B02 23 Nopember 2020 07365/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 11.480.000,00 - 19.255.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 11.480.000,00 7.775.779,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 406.000,00 - 8.181.779,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 406.000,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01874-B02 23 Nopember 2020 07366/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 52.480.000,00 - 60.255.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 48.770.000,00 11.485.779,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 3.710.000,00 7.775.779,00
    01875-B02 23 Nopember 2020 07367/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 26.040.000,00 - 33.815.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 26.040.000,00 7.775.779,00
    01876-B02 23 Nopember 2020 07401/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 37.482.620,00 - 45.258.399,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 37.482.620,00 7.775.779,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 511.127,00 - 8.286.906,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 3.407.511,00 - 11.694.417,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 511.127,00 11.183.290,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 3.407.511,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01877-B02 23 Nopember 2020 07402/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 15.150.980,00 - 22.926.759,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 15.150.980,00 7.775.779,00
    Perbekalan Kesehatan
    35-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01877-B02 23 Nopember 2020 07402/SP2D/LS/1.02. Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 206.604,00 - 7.982.383,00
    01./11/2020 Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 1.377.362,00 - 9.359.745,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 206.604,00 9.153.141,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 1.377.362,00 7.775.779,00
    Pertambahan Nilai
    01878-B02 23 Nopember 2020 07425/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 1.049.401.500,00 - 1.057.177.279,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Premi Jamkesda 5.2.2.04.03. - 1.049.401.500,00 7.775.779,00
    01879-B02 23 Nopember 2020 07426/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 29.554.400,00 - 37.330.179,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.01.08. - 19.554.200,00 17.775.979,00
    Kesehatan PNS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.02.02. - 10.000.200,00 7.775.779,00
    kesehatan Non PNS
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 650.000,00 - 8.425.779,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 650.000,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01880-B02 23 Nopember 2020 07427/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.700.000,00 - 10.475.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 2.700.000,00 7.775.779,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 225.000,00 - 8.000.779,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 225.000,00 7.775.779,00
    Penghasilan 21
    01881-B02 23 Nopember 2020 07428/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 81.859.400,00 - 89.635.179,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 65.164.000,00 24.471.179,00
    Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02. - 16.695.400,00 7.775.779,00
    01882-B02 24 Nopember 2020 CBK972603 Pergeseran uang dari Bank 6.430.579,00 6.430.579,00 7.775.779,00
    01883-B02 24 Nopember 2020 00655/BPK/UP/1.02. Belanja Bahan Bakar Minyak 22.13.5.2.2.01.0 - 1.910.000,00 5.865.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Mulyani
    01884-B02 24 Nopember 2020 00656/BPK/UP/1.02. Belanja Spanduk u/b Januari s/d April 16.50.5.2.2.01.0 - 1.250.000,00 4.615.779,00
    01/B02/2020 2020
    Penerima : Sutrasno
    01885-B02 24 Nopember 2020 00657/BPK/UP/1.02. Belanja Cetak Poster Ub. April 2020 16.50.5.2.2.06.0 - 980.000,00 3.635.779,00
    01/B02/2020 Penerima : Sutrasno
    01886-B02 24 Nopember 2020 00658/BPK/UP/1.02. Belanja Makan Minum rapat 16.56.5.2.2.11.0 - 3.375.000,00 260.779,00
    01/B02/2020 September 2020
    Penerima : Sri Widatiningsih
    01887-B02 24 Nopember 2020 00659/BPK/UP/1.02. Biaya Retur kliring 01.07.5.2.2.03.0 - 10.700,00 250.079,00
    01/B02/2020 Penerima : Hartini
    01888-B02 24 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Spanduk ub. Januari PPh 23 45.455,00 - 295.534,00
    00613/Pajak s/d April 2020
    01889-B02 24 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Spanduk ub. Januari PPh 23 - 45.455,00 250.079,00
    00614/Pajak s/d April 2020
    01890-B02 24 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak Poster u.b April PPh 23 35.636,00 - 285.715,00
    00615/Pajak 2020
    36-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01891-B02 24 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Cetak Poster u.b April PPh 23 - 35.636,00 250.079,00
    00616/Pajak 2020
    01892-B02 24 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 135.000,00 - 385.079,00
    00691/Pajak Minuman Rapat September 2020
    01893-B02 24 Nopember 2020 No. Buku Pajak : PPh 23 Belanja Makanan dan PPh 23 - 135.000,00 250.079,00
    00692/Pajak Minuman Rapat September 2020
    01894-B02 24 Nopember 2020 07460/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 3.170.000,00 - 3.420.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.01.08. - 2.054.382,00 1.365.697,00
    Kesehatan PNS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.02.02. - 1.115.618,00 250.079,00
    kesehatan Non PNS
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 66.843,00 - 316.922,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 66.843,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01895-B02 24 Nopember 2020 07461/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 10.881.600,00 - 11.131.679,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.01.08. - 4.936.553,00 6.195.126,00
    Kesehatan PNS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.02.02. - 5.945.047,00 250.079,00
    kesehatan Non PNS
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 177.280,00 - 427.359,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 177.280,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01896-B02 24 Nopember 2020 07462/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.300.000,00 - 6.550.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 6.300.000,00 250.079,00
    01897-B02 24 Nopember 2020 07463/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.650.000,00 - 2.900.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 2.050.000,00 850.079,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 600.000,00 250.079,00
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 172.500,00 - 422.579,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 172.500,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01898-B02 24 Nopember 2020 07464/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 1.856.200,00 - 2.106.279,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.01.08. - 768.153,00 1.338.126,00
    Kesehatan PNS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.02.02. - 1.088.047,00 250.079,00
    kesehatan Non PNS
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 38.408,00 - 288.487,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 38.408,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01899-B02 24 Nopember 2020 07502/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.580.000,00 - 2.830.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02. - 2.580.000,00 250.079,00
    37-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01900-B02 25 Nopember 2020 07557/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 531.100,00 - 781.179,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 531.100,00 250.079,00
    Perbekalan Kesehatan
    01901-B02 25 Nopember 2020 07558/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 3.000.000,00 - 3.250.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 3.000.000,00 250.079,00
    Tetap
    01902-B02 25 Nopember 2020 07559/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 42.580.000,00 - 42.830.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 9.920.000,00 32.910.079,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 32.660.000,00 250.079,00
    01903-B02 25 Nopember 2020 07560/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 52.065.000,00 - 52.315.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 52.065.000,00 250.079,00
    01904-B02 25 Nopember 2020 07561/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 8.005.000,00 - 8.255.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 8.005.000,00 250.079,00
    01905-B02 25 Nopember 2020 07562/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.550.000,00 - 5.800.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 5.550.000,00 250.079,00
    01906-B02 26 Nopember 2020 07634/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 12.200.000,00 - 12.450.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 12.200.000,00 250.079,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 1.690.000,00 - 1.940.079,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 1.690.000,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01907-B02 26 Nopember 2020 07635/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 9.064.000,00 - 9.314.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Modal Pengadaan Partisi 5.2.3.27.38. - 5.599.000,00 3.715.079,00
    Ruangan
    Belanja Modal Pembangunan Papan 5.2.3.91.01. - 3.465.000,00 250.079,00
    Nama Dinas/Badan/Kantor
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh Final 329.600,00 - 579.679,00
    Penghasilan Final Pasal 4
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 824.000,00 - 1.403.679,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh Final - 329.600,00 1.074.079,00
    Penghasilan Final Pasal 4
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 824.000,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01908-B02 26 Nopember 2020 07636/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 7.601.700,00 - 7.851.779,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 7.601.700,00 250.079,00
    Perbekalan Kesehatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 103.660,00 - 353.739,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 691.064,00 - 1.044.803,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 103.660,00 941.143,00
    Penghasilan 22
    38-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01908-B02 26 Nopember 2020 07636/SP2D/LS/1.02. Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 691.064,00 250.079,00
    01./11/2020 Pertambahan Nilai
    01909-B02 26 Nopember 2020 07637/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 1.173.000,00 - 1.423.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 1.173.000,00 250.079,00
    Perbekalan Kesehatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 15.995,00 - 266.074,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 106.636,00 - 372.710,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 15.995,00 356.715,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 106.636,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01910-B02 26 Nopember 2020 07638/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 34.031.400,00 - 34.281.479,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 34.031.400,00 250.079,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 464.065,00 - 714.144,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 3.093.764,00 - 3.807.908,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 464.065,00 3.343.843,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 3.093.764,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01911-B02 26 Nopember 2020 07639/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 66.730.000,00 - 66.980.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 66.730.000,00 250.079,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 909.955,00 - 1.160.034,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 6.066.364,00 - 7.226.398,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 909.955,00 6.316.443,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 6.066.364,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01912-B02 26 Nopember 2020 07640/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 99.752.940,00 - 100.003.019,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 99.752.940,00 250.079,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 1.360.268,00 - 1.610.347,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 9.068.449,00 - 10.678.796,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 1.360.268,00 9.318.528,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 9.068.449,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01913-B02 26 Nopember 2020 07641/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 214.925.000,00 - 215.175.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    39-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01913-B02 26 Nopember 2020 07641/SP2D/LS/1.02. Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 214.925.000,00 250.079,00
    01./11/2020 Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 2.930.796,00 - 3.180.875,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 19.538.636,00 - 22.719.511,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 2.930.796,00 19.788.715,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 19.538.636,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01914-B02 26 Nopember 2020 07646/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.073.840,00 - 5.323.919,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 5.073.840,00 250.079,00
    Perbekalan Kesehatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 69.189,00 - 319.268,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 461.258,00 - 780.526,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 69.189,00 711.337,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 461.258,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01915-B02 26 Nopember 2020 07647/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 13.356.975,00 - 13.607.054,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja bahan obat-obatan dan 5.2.2.02.04. - 13.356.975,00 250.079,00
    Perbekalan Kesehatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 182.141,00 - 432.220,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 1.214.270,00 - 1.646.490,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 182.141,00 1.464.349,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 1.214.270,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01916-B02 27 Nopember 2020 07684/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 32.100.000,00 - 32.350.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 31.260.000,00 1.090.079,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 840.000,00 250.079,00
    01917-B02 27 Nopember 2020 07685/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.665.000,00 - 5.915.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 5.665.000,00 250.079,00
    01918-B02 27 Nopember 2020 07686/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 108.858.600,00 - 109.108.679,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.09. - 108.858.600,00 250.079,00
    Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
    Kandungan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 1.484.436,00 - 1.734.515,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 9.896.236,00 - 11.630.751,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 1.484.436,00 10.146.315,00
    Penghasilan 22
    40-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01918-B02 27 Nopember 2020 07686/SP2D/LS/1.02. Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 9.896.236,00 250.079,00
    01./11/2020 Pertambahan Nilai
    01919-B02 27 Nopember 2020 07687/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 156.180.000,00 - 156.430.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.09. - 156.180.000,00 250.079,00
    Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
    Kandungan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 2.129.728,00 - 2.379.807,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 14.198.182,00 - 16.577.989,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 2.129.728,00 14.448.261,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 14.198.182,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01920-B02 27 Nopember 2020 07688/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 335.799.035,00 - 336.049.114,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.36.14. - 335.799.035,00 250.079,00
    Laboratorium Kedokteran
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 4.579.078,00 - 4.829.157,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 30.527.185,00 - 35.356.342,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 4.579.078,00 30.777.264,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 30.527.185,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01921-B02 27 Nopember 2020 07726/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 5.400.000,00 - 5.650.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 5.400.000,00 250.079,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 270.000,00 - 520.079,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 270.000,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01922-B02 27 Nopember 2020 07727/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 22.200.000,00 - 22.450.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 21.640.000,00 810.079,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 560.000,00 250.079,00
    01923-B02 27 Nopember 2020 07749/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 6.000.000,00 - 6.250.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Pegawai Honorer/Tidak 5.2.1.02.01. - 6.000.000,00 250.079,00
    Tetap
    01924-B02 27 Nopember 2020 07750/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 55.160.000,00 - 55.410.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 23.160.000,00 32.250.079,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 32.000.000,00 250.079,00
    01925-B02 27 Nopember 2020 07751/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 4.500.000,00 - 4.750.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli 5.2.2.03.14. - 4.500.000,00 250.079,00
    dan Narasumber
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 225.000,00 - 475.079,00
    Penghasilan 21
    41-42

    No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Kode Rekening PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

    1 2 3 4 5 6 7 8
    01925-B02 27 Nopember 2020 07751/SP2D/LS/1.02. Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 225.000,00 250.079,00
    01./11/2020 Penghasilan 21
    01926-B02 27 Nopember 2020 07752/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 3.055.000,00 - 3.305.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 3.055.000,00 250.079,00
    01927-B02 30 Nopember 2020 07789/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 1.028.157,00 - 1.278.236,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja modal Pengadaan Alat 5.2.3.34.01. - 1.028.157,00 250.079,00
    Kedokteran Umum
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 14.021,00 - 264.100,00
    Penghasilan 22
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPN 93.469,00 - 357.569,00
    Pertambahan Nilai
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 22 - 14.021,00 343.548,00
    Penghasilan 22
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPN - 93.469,00 250.079,00
    Pertambahan Nilai
    01928-B02 30 Nopember 2020 07790/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.650.000,00 - 2.900.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 2.650.000,00 250.079,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 147.500,00 - 397.579,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 147.500,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01929-B02 30 Nopember 2020 07839/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 13.800.000,00 - 14.050.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja Jasa Kerja 5.2.2.03.12. - 13.800.000,00 250.079,00
    01930-B02 30 Nopember 2020 07840/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 7.824.000,00 - 8.074.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Jasa Pelayanan 5.2.1.01.08. - 7.824.000,00 250.079,00
    Kesehatan PNS
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 484.924,00 - 735.003,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 484.924,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01931-B02 30 Nopember 2020 07841/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 2.650.000,00 - 2.900.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Honorarium Panitia Pelaksana 5.2.1.01.01. - 2.650.000,00 250.079,00
    Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis
    Kegiatan
    Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 102.500,00 - 352.579,00
    Penghasilan 21
    Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak PPh 21 - 102.500,00 250.079,00
    Penghasilan 21
    01932-B02 30 Nopember 2020 07842/SP2D/LS/1.02. Diterima Oleh Bendahara untuk 33.480.000,00 - 33.730.079,00
    01./11/2020 Belanja LS
    Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01. - 33.060.000,00 670.079,00
    Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.2.15.04. - 420.000,00 250.079,00
    Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 250.079,00
    # dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah #
    terdiri dari :

    a. Tunai 250.079,00
    b. Saldo Bank -
    c. Surat Berharga
    d. Pajak Belum Disetor -

    Mengetahui Kuala Pembuang, 30 Nopember 2020


    Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    Mahdiniansyah, SKM, M.Kes Hartini, AMG

    NIP . 19670924 199003 1 008 Nip. 19880324 200903 2 001

    You might also like