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Estadística II
Estadística II
Tiempo en meses
Grafica Dispercion
-1 -1 -1 - - - -
COLCAP
1000
899 700
900
800 600
COLCAP
1000
899 700
900
800 600
700 500
600
400
Axis Title
500
Colcap
400 300
300 200
200 136 100
100 25
3 1 0 5 1 0 0 2 0
0 -0.15 -0.12 -0.0
- - - - - 0.0159 0.0393 0.0627 0.0860 0.1094 0.1328
0.1010 0.0776 0.0543 0.0309 0.0075 -0.18 -0.15 -0.1
- - - - - - 0.0159 0.0393 0.0627 0.0860 0.1094
0.1244 0.1010 0.0776 0.0543 0.0309 0.0075
inear (Column G)
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
0% 0.00% 0.50%
-0.20%
-0.40%
-0.60%
-0.80%
-1.00%
-1.20%
n meses
percion
-1
nutresa
700
600
nutresa
700
600
500
400
300
200
100
0
-0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15
-0.18 -0.15 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.00 0.03 0.06 0.09 0.12
Axis Title
c. Genere y analice las estadísticas descriptiva
la acción que le corresponda, como para la ta
Documento, es
Diario
Colcap Éxito Colcap
e interprete la variabilidad relativa de la tasa de variación diaria del precio de la acción que le corresponda, y del índice ac
interpretación en el contexto del caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word Doc
Éxito
Frecuencia
1035 Intervalo Marca de clase
Absoluta
0.33 Li - Ls Xi h
-18.00% 1 -0.1244 -0.1010 -0.11 3
14.60% 2 -0.1010 -0.0776 -0.09 1
0.000003 3 -0.0776 -0.0543 -0.07 0
11.00 4 -0.0543 -0.0309 -0.04 5
5 -0.0309 -0.0075 -0.02 136
0.030 6 -0.0075 0.0159 0.00 899
mula Excel 7 0.0159 0.0393 0.03 25
0.018 8 0.0393 0.0627 0.05 1
0.00032 9 0.0627 0.0860 0.07 0
0.16 10 0.0860 0.1094 0.10 0
0.0000 11 0.1094 0.1328 0.12 2
0.0000 1072
22.33
Frecuencia
Intervalo Marca de clase
Absoluta
Li - Ls Xi h
1 -0.18 -0.1504 -0.17 1
2 -0.1504 -0.1208 -0.14 0
3 -0.1208 -0.0912 -0.11 1
4 -0.0912 -0.0616 -0.08 6
5 -0.0616 -0.0320 -0.05 21
6 -0.0320 -0.0024 -0.02 367
7 -0.0024 0.0272 0.01 605
8 0.0272 0.0568 0.04 25
9 0.0568 0.0864 0.07 5
10 0.0864 0.1160 0.10 2
11 0.1160 0.1460 0.13 2
1035
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑀=∑▒ 〖𝑋Varianza
_𝑖 𝑓_𝑖=0,001 〗
𝝈^2=(∑▒ 〖〖〖 (𝑥 〗 _𝑖−𝜇) 〗 ^2 𝑛 〗 )/𝑁
C. Analisis:
1) Media: El promedio en COLCAP es negativo mientras que en Éxito es positivo indicandonos que es
de tener una variacion positiva mayor a la de COLCAP.
2) Desviacion Estandar: Esta es mayor para COLCAP por muy poco, quiere decir que las variaciones
mayor dispercion de los datos.
3) Coef Asimetria: Para COLCAP es negativo indicandonos que hay mas valores a la izquierda de la m
valores negativos y para Exito es positivo indicandonos que es asimetrica positiva y tenemos mas val
este caso, mas valores positivos de varianza.
4) Rango: COLCAP al tener menor rango su dispercion es menor
5) Curtosis: Es Leptocurtica, mostrandonos que los valores son mas proximos a la media
D. Encontramos unos Coeficientes de variacion muy alejados del 0 indicandonos que son unas poblac
Las variaciones del grupo exito son mucho mas heterogeneas que las del indice COLCAP pero igual l
El coeficiente de variación sirve para poder comparar las dispersiones de dos diferentes distribucione
produce, tanto para la tasa de variación diaria del precio de
o la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word
adas, en el contexto del caso.
COLCAP
Frecuencia Frecuecia relativa
Frecuencia Relativa 〖〖 (𝑥 〗 _𝑖−𝜇) 〗
Acumulada cumulada Xi*fi
f H F
0.28% 3 0.28% 0.000
0.09% 4 0.37% 0.000
0.00% 4 0.37% 0.000
0.47% 9 0.84% 0.000
12.69% 145 13.53% -0.002
83.86% 1044 97.39% 0.004
2.33% 1069 99.72% 0.001
0.09% 1070 99.81% 0.000
0.00% 1070 99.81% 0.000
0.00% 1070 99.81% 0.000
0.19% 1072 100.00% 0.000
100.00% 0.001
Media
Éxito
Frecuencia Frecuecia relativa
Frecuencia Relativa Xi*fi 〖〖 (𝑥 〗 _𝑖−𝜇) 〗
Acumulada cumulada
f H F
0.10% 1 0.10% 0.000
0.00% 1 0.10% 0.000
0.10% 2 0.20% 0.000
0.58% 8 0.78% 0.000
2.03% 29 2.81% -0.001
35.46% 396 38.26% -0.006
58.45% 1001 96.72% 0.007
2.42% 1026 99.13% 0.001
0.48% 1031 99.62% 0.000
0.19% 1033 99.81% 0.000
0.19% 1035 100.00% 0.000
100.00% 0.001
Media
_𝑖−𝜇) 〗 ^2 𝑛Desv Estandar 𝝈=√((∑▒ 〖〖〖 (𝑥 〗 _𝑖−𝜇) 〗 ^2 𝑛_𝑖
〗 )/𝑁
0.000429
〗 )/𝑁)
0.021 𝐶𝑣=𝜎/𝜇= 0,013/0,001*100
quiere decir que las variaciones de este indice nos revelan una
proximos a la media
0.01 0.04
0.01 0.01
0.00 0.00
0.00 0.01
0.00 0.05
0.00 0.02
0.00 0.02
0.00 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.03
0.06 0.17
0,013/0,001*100=89706,19%
〖〖 (𝑥 〗 _𝑖−𝜇) 〗〖〖
^2 (𝑥 〗 _𝑖−𝜇) 〗 ^2 𝑛
0.03 0.03
0.02 0.00
0.01 0.01
0.01 0.04
0.00 0.05
0.00 0.13
0.00 0.07
0.00 0.04
0.00 0.02
0.01 0.02
0.02 0.03
0.10 0.44
0,013/0,001*100=156642,83%
Éxito Colcap a. Sobre la base de que la tasa de variac
confianza al noventa y cinco por ciento
Fecha % var. Fecha % var. en el contexto del caso, Utilizando la op
22.05.2020 0.70% 22.05.2020 -0.79% Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word
20.05.2020 0.53% 21.05.2020 -0.58% 0.00073
19.05.2020 0.00% 20.05.2020 0.43%
18.05.2020 -1.74% 19.05.2020 -1.41%
14.05.2020 -3.69% 18.05.2020 2.77%
12.05.2020 8.15% 15.05.2020 0.14% N
11.05.2020 -6.44% 14.05.2020 -0.29% Rango
08.05.2020 1.03% 13.05.2020 -3.12% Minimo
07.05.2020 1.57% 12.05.2020 -1.34% Max
06.05.2020 -1.54% 11.05.2020 -0.56% Promedio
05.05.2020 0.69% 08.05.2020 -0.28% Clase
Za
0.023382577495572 0.02963636363636
2
Z0,025 1,96
0.012037379818047 0.01799569411392
0.000144898512884 0.00032384500664
-0.83250276803268 0.15640315562409 _
_
0.0004 0 X Za / 2 X Za / 2
0.0004 0 n n
46.0633718489213 22.3268900469744
0,018
0,0000028 1,96 0,0000028 1,9
lo que arrojó los cálculos podemos 1035
retar que en un intervalo de confianza del 95% para
enemos la certeza que sus acciones estarán en
% y 11% . 0 ,0011 0 ,0011
ste intervalo de confianza podemos afrimar que el
ntaje restante se encuentra fuera de los limites -10.94
re la base de que la tasa de variación diaria del índice COLCAP se distribuye normal,
uya un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para para la tasa
dio de variación diaria del índice COLCAP y . Escriba la interpretación en el
to del caso, Utilizando la opción de Excel Insertar>Texto>Objeto>Microsoft Word
mento
COLCAP Éxito
p1 (1 p1 ) p 2 (1 p 2 )
1072 1035 S p1 p 2
0.2572 0.326 n1 n2
-0.1244 -0.18
Margen
0.1328 0.146 0.005
error
-0.0000089 0.0002802 97.50% 1.96
11 11 P1-P2 -0.0003
0.023 0.030 Lado Izq -0.01033012214
0.012 0.018 Lado Der 0.009752011786
0.00014 0.00032
-0.83 0.16 El margen de error es de 0.005 y para el intervalo de confianza de
nos indica que la accion de COLCAP varia menos que la del ÉXITO
0.0004 0 variacion entre COLCAP y Éxito esta entre -0.01033 y 0.009752.
0.0004 0
46.06 22.33
mal, construya un intervalo de
corresponda. Escriba la interpretación
_
X Za / 2
n n
18 0,018
0,0000028 1,96
35 1035
,0011 0 ,0011
_
X Za / 2
n n
12 0,012
0,00000891,96
072 1072
73 0,0007
para el intervalo de confianza de 95%
CAP varia menos que la del ÉXITO, la diferencia de
esta entre -0.01033 y 0.009752.
Conclusiones
El trabajo que se realizo nos sirvió para mejorar nuestra forma de trabajar en grupo y aprender el uno
Utilizamos la estadística descriptiva en la primera semana para recolectar, analizar y caracterizar los
que se nos entregaron de la variación diaria de las acciones del Éxito y el Indice COLCAP, logramos
datos y su comportamiento gracias a tablas, gráficos y formulas estadísticas de forma manual y en ex
la segunda y tercera semana del trabajo, empezamos a utilizar la estadística inferencial, la cual por m
de confianza del 95% con distribución normal logramos encontrar los valores que se encuentran entr
superior e inferior, también nos sirvió para entender la relevancia de un resultado desde un punto de
Bibliografia
a: Politecnico Grancolombiano
Grancolombiano
ulas Recuperado de
NEI