Professional Documents
Culture Documents
Bài 06 - Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại
Bài 06 - Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại
Bài 06 - Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại
5 (8)
Khi đã có tư duy đúng, kiến thức đúng thì chúng ta cần tạo ra các công cụ giúp chúng ta
thực hiện nhanh hơn. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn tạo bộ lọc cổ phiếu hiệu quả sử dụng
trên AmiBroker và trên bảng giá Canslim.
Tạo bộ lọc cổ phiếu theo triết lý các nhà đầu tư huyền thoại (100 videos chứng khoán – Hùng
Canslim)
Mục lục
Hùng tập trung vào việc luyện tập để trở thành nhà đầu tư ngắn hạn,
hạn, lướt sóng với
các quy tắc rất rõ ràng, mua thế nào, phân bổ vốn thế nào, bán thế nào như Oneil,
Minervini, Danzanger,…
Hùng cảm thấy phù hợp hơn với xuất phát điểm của nhà đầu tư cá nhân
Hùng thấy được “truyền cảm hứng” hơn với câu chuyện của nhà đầu tư cá nhân từ
vài chục nghìn $, sau vài năm kiếm được vài triệu $, vài chục triệu $, mỗi năm tăng
trưởng vài chục %, đến hàng trăm %, hơn là mỗi năm chỉ tăng trưởng 20-30% như các
quỹ đầu tư.
Bạn còn nhớ các huyền thoại mất bao nhiêu năm, và phá sản mấy lần rồi mới
thành công chứ?
Bạn có nhớ tỉ lệ thành công của Minervini là bao nhiêu % không? Chưa đến 50%,
nhưng nếu đúng ông được rất nhiều, nếu ai ông chỉ mất ít
Cách nhanh nhất đến thành công là hãy học hỏi, để được dạy 30 sai lầm đó là gì, và
đừng mắc phải chúng. Đừng tự mày mò, đứng mất thêm 5-7 năm nữa để “phát minh”
ra những điều đã được chỉ ra từ cả 100 năm trước.
Lúc nào cũng muốn giao dịch, không chịu nghỉ ngơi vì luôn sợ mất cơ hội
Chấp nhận tỉ lệ rủi ro cao (Người khôn ngoan luôn chỉ tham gia khi tỉ lệ có lợi)
Tham lam hơn, không biết điểm dừng, không biết bằng lòng với lợi nhuận có
được, muốn được nhiều hơn nữa,…
Sau khi xem xét hồ sơ và chiến lược của 5 nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại từ năm 1890
đến nay, chúng ta thấy điều thú vị là họ đều áp dụng những chiến lược và nguyên tắc
kinh doanh khá giống nhau.
nhau.
Tất cả những nhà giao dịch vĩ đại đều có chung quan điểm cho rằng giao dịch dựa trên
việc nghe theo những người khác là một sai lầm. Hãy tự mình nghiên cứu thị trường
và không nghe theo lời khuyên hay quan điểm của người khác
Họ quan sát những hành động của mình và quyết định phân tích nguyên nhân khiến
họ thua lỗ, hành động này rất quan trong, bạn phải tự chịu trách nhiệm với tất cả
những lần giao dịch của mình, không được coi thị trường là nguyên nhân khiến mình
bị thua lỗ, bạn không nên tức giận với thị trường.
Đặc điểm chung của các nhà giao dịch vĩ đại trong 3 cuốn sách:
Đều là những người bình thường như chúng ta, có người xuất phát điểm còn thấp
hơn chúng ta nhiều.
Đều phải tự trải qua những mất mát, thua lỗ, thất bại, thậm chí phá sản nhiều lần.
Không bỏ cuộc, liên tục học hỏi rèn luyện không ngừng qua nhiều năm
Họ nghiên cứu, đúc rút các thất bại thành các bài học, rồi hoàn thiện nó.
Nghiên cứu những người thành công và học theo những quy tắc đó
Tự xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch đầy đủ toàn diện, phù hợp với bản
thân.
Họ nhận ra các quy tắc thành công ở bất kỳ thời kỳ nào trên trị trường chứng khoán
cũng đều giống nhau, 100 năm trước hay 100 năm sau vẫn vậy, hệ thống và quan
điểm vẫn phát huy tác dụng => Bạn có đồng ý với điều này không?
Lọc ra list danh sách cổ phiếu tiềm năng nhất từ 1800 mã:
Lọc cơ bản, lọc kỹ thuật, lọc thông tin => 40 – 50 mã cổ phiếu, mã nào giữ dài, mã
nào lướt sóng.
Xác định các tiêu chiếu kỹ thuật mua cổ phiếu, giá mua, tín hiệu mua của từng giao
đoạn khác nhau:
Xác định giá kỳ vọng, giá cắt lỗ, tỷ lệ LN/RR để ra quyết định
Xác định được vùng đỉnh, vùng rủi ro để giảm tỷ trọng, chuẩn bị rút lui…
Giá > 5
=> Từ 1000 mã sau khi lọc còn hơn 200 theo dõi.
Ngành nghề
Ý nghĩa Code
Phần Filter:
Sử dụng lệnh AddColumn để thêm cột vào kết quả hiển thị.
Trong code sẽ có một số từ Khóa/Kí hiệu bạn nên nhớ, cũng không có gì, khá đơn giản:
MA(C,30):: Bình quân giá đóng cửa của 30 phiên giao dịch.
MA(C,30)
MA(V, 30):
30): Bình quân khối lượng giao dịch 30 phiên
REF(C, -1): Giá
-1): Giá đóng cửa của ngày hôm qua hoặc 1 phiên trước đó.
REF(C, -2): Giá đóng cửa của ngày hôm kia hoặc cách đó 2 phiên
REF(V, -1):
-1): Khối lượng của ngày hôm qua/ khối lượng của 1 phiên trước đó
HHV:: Trả về giá trị cao nhất trong khoảng n phiên giao dịch
HHV
HHV(C, 15): Giá
15): Giá trị cao nhất của giá đóng cửa 15 phiên gần nhất
HHV(H,
HHV(H, 30): Giá cao nhất 30 phiên gần nhất
LLV:: Trả về giá trị thấp nhất trong khoảng n phiên giao dịch
LLV
LLV(L, 30):
30): Giá thấp nhất trong vòng 30 phiên
LLV(C, 30):
30): Giá thấp nhất của giá đóng cửa trong vòng 30 phiên
C*V:: Giá trị giao dịch (Chính là tích của khối lượng giao dịch và giá đóng cửa)
C*V
C>=1.02*Ref(C,-1):: Giá hiện tại phải lớn hơn 2% so với giá ngày hôm qua.
C>=1.02*Ref(C,-1)
V>=1.3*MA(V,15): : Khối lượng giao dịch hôm nay phải lớn hơn hoặc bằng 130%
V>=1.3*MA(V,15)
so với bình quân khối lượng 15 phiên.
code b4s4:
b4s4: Nếu giá hiện tại cao hơn 4 phiên trước thì sẽ báo mua, và nếu giá hiện tại
thấp hơn 4 phiên trước sẽ báo bán
code b8s8:
b8s8: Nếu giá hiện tại cao hơn 8 phiên trước thì sẽ báo mua, và nếu giá hiện tại
thấp hơn 8 phiên trước sẽ báo bán
code sideway:
sideway: Cũng tương tự như code 10h tối, cũng loc ra các mã thanh khoản tốt,
và đang sideway đẹp, để ngày mai nếu break lên thì có thể tham gia (
gia ( nhớ xem độ
mượt mà của cổ phiếu)