IL Enh UserGuide Cash Sys

‫התאמות לישראל – מדריך למשתמש ‪:‬קופה‬
‫‪-1-‬‬
‫תוכן עניינים ‪:‬‬

‫‪ .5‬קופה‪.‬קופה‪3.............................................................................................................. :‬‬
‫‪ .5‬קופה‪4...................................................................................................................... :‬‬
‫רקע ‪4.............................................................................................................‬‬ ‫‪.5.1‬‬

‫כללי‪4............................................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.2‬‬
‫פרמטרים למשתמש‪5...................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.3‬‬
‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת מערכת קופה‪6............................................ .‬‬ ‫‪.5.4‬‬
‫תהליך הזנת מסמכים במערכת קופה‪7................................................................ .‬‬ ‫‪.5.5‬‬
‫קליטת תקבולים‪7................................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.5.1‬‬
‫החזר תקבולים‪19............................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.5.2‬‬
‫הפקדות‪ /‬העברות‪27....................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.6‬‬
‫הפקדות‪27........................................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.6.3‬‬
‫כללי‪27..................................................................................................................‬‬ ‫‪.5.6.3.1‬‬
‫הפקדת מזומן‪27...................................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.6.3.2‬‬
‫הפקדת המחאות‪30.................................................................................................. .‬‬ ‫‪.5.6.3.3‬‬
‫הפקדת המחאות דחויות‪33........................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.6.3.4‬‬
‫הפקדת כרטיסי אשראי‪36......................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.6.3.5‬‬
‫ביטול הפקדת המחאות‪38......................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.6.3.6‬‬
‫יצירת קבצים לבנק‪39.............................................................................................. .‬‬ ‫‪.5.6.3.7‬‬
‫החזר המחאה מבנק לקופה‪41.................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.6.3.8‬‬
‫העברות ‪42..........................................................................................................‬‬ ‫‪.5.6.4‬‬
‫כללי‪42..................................................................................................................‬‬ ‫‪.5.6.4.1‬‬
‫העברת מזומן‪42...................................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.6.4.2‬‬
‫העברה מקופה לקופה‪45........................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.6.4.3‬‬
‫טבלאות תשתית‪47 ......................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.7‬‬
‫כללי ‪47...............................................................................................................‬‬ ‫‪.5.7.5‬‬
‫טבלת אתרים‪47................................................................................................. .‬‬ ‫‪.5.7.6‬‬
‫טבלת סוגי קליטת תקבולים‪49.............................................................................. .‬‬ ‫‪.5.7.7‬‬
‫טבלת פרמטרים למערכת קופה‪50......................................................................... .‬‬ ‫‪.5.7.8‬‬
‫טבלת השלמה לבנק הבית‪54................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.7.9‬‬
‫טבלת נושאים‪56............................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.7.10‬‬
‫טבלת קופות‪57.............................................................................................. .‬‬ ‫‪.5.7.11‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬כללי‪57............................................................................................‬‬ ‫‪.5.7.11.1‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬שיטות תשלום‪60.............................................................................. .‬‬ ‫‪.5.7.11.2‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬מעבר בין שיטות תשלום‪62..................................................................‬‬ ‫‪.5.7.11.3‬‬
‫טבלאות כרטיס אשראי‪64................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.7.12‬‬
‫טבלת חברות של כרטיסי אשראי‪64...........................................................................‬‬ ‫‪.5.7.12.1‬‬
‫טבלת אופן ביצוע עסקת אשראי‪66........................................................................... .‬‬ ‫‪.5.7.12.2‬‬
‫טבלת סוגי אשראי‪67............................................................................................. .‬‬ ‫‪.5.7.12.3‬‬
‫ממשק אשראית ‪ - 96‬מזהה קובץ כרטיס אשראי בקשה‪/‬תשובה ‪69..................................‬‬ ‫‪.5.7.12.4‬‬
‫ממשק אשראית ‪ - 96‬מבנה קובץ כרטיס אשראי ‪70......................................................‬‬ ‫‪.5.7.12.5‬‬
‫ממשק אשראית ‪ - 96‬הודעות שגיאה‪71......................................................................‬‬ ‫‪.5.7.12.6‬‬
‫ממשק אשראית ‪ - 96‬יומן ממשק כרטיס אשראי‪72.......................................................‬‬ ‫‪.5.7.12.7‬‬
‫ממשק אשראית ‪ - 96‬מזהה מטבע בממשק כרטיס אשראי‪73...........................................‬‬ ‫‪.5.7.12.8‬‬
‫טבלת חשבונות מוגבלים‪74.............................................................................. .‬‬ ‫‪.5.7.13‬‬
‫עיבודים‪79 ..................................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.8‬‬
‫בדיקת המחאות מול קובץ חשבונות מוגבלים‪79................................................... .‬‬ ‫‪.5.8.14‬‬
‫עדכון נתוני הפקדות‪80.................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.8.15‬‬
‫העברת המחאות דחויות להמחאות רגילות‪81...................................................... .‬‬ ‫‪.5.8.16‬‬
‫פירעון המחאות דחויות‪83................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.8.17‬‬
‫‪SAP ISRAEL‬‬
‫‪Sap.israel.localization@sap.com‬‬
‫‪-2-‬‬
‫דיווח סכומים בקופה‪84.................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.8.18‬‬

‫שחזור קבצי קבלה‪89...................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.8.19‬‬
‫דוחות‪90 ....................................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.9‬‬
‫יומן קופה‪90.................................................................................................. .‬‬ ‫‪.5.9.20‬‬
‫הדפסת קבלה‪91............................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.9.21‬‬
‫דו"ח הפקדות‪ /‬העברות‪92................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.9.22‬‬
‫יתרות ותנועות קופה ליום‪93............................................................................. .‬‬ ‫‪.5.9.23‬‬
‫שאילתת המחאה‪94........................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.9.24‬‬
‫שאילתת כרטיס אשראי‪95................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.9.25‬‬
‫שאילתת יתרות קופה‪96.................................................................................. .‬‬ ‫‪.5.9.26‬‬
‫דוח פעולות קופה‪98........................................................................................ .‬‬ ‫‪.5.9.27‬‬
‫קופה‬: ‫התאמות לישראל – מדריך למשתמש‬
-3-
.‫קופה‬ .5
SAP ISRAEL
Sap.israel.localization@sap.com
‫‪-4-‬‬
‫קופה‪:‬‬ ‫‪.6‬‬
‫רקע‬ ‫‪.6.1‬‬
‫המערכת הסטנדרטית של ‪ SAP‬מטפלת בנושא קופות באופן חלקי‪.‬‬
‫הטיפול כולל טיפול במזומנים בלבד‪.‬‬
‫פונקציונאליות נוספת שקיימת ב‪ SAP -‬היא טיפול בנושא ‪( Bill of exchange‬שטר חליפין)‪.‬‬
‫הפונקציונליות הזו יכולה לתת מענה לטיפול בהמחאות דחויות‪.‬‬
‫בשוק הישראלי קיימת דרישה לטפל במסגרת הקופה בקליטת תקבולים באמצעות אמצעי תשלום‬
‫שונים‪ :‬מזומן‪ ,‬המחאות‪ ,‬המחאות דחויות‪ ,‬המחאות בטחון וכרטיסי אשראי‪ .‬מאחר והמערכת‬
‫הסטנדרטית מספקת טיפול חלקי בלבד בנושא מזומנים והמחאות דחויות‪ ,‬נדרש פיתוח לוקלי של‬
‫מערכת קופה המותאם לישראל ונותן מענה אחיד לקליטת תקבולים בכל אמצעי התשלום‬
‫המקובלים‪.‬‬
‫במודול הקופה שפותח במסגרת הלוקליזציה קיימת ישות של "קופה"‪ .‬ישות זו לא מוכרת במערכת‬
‫הסטנדרטית‪ .‬עם זאת כל פעילות שמתבצעת בקופה היא פעולה חשבונאית שצריכה להירשם‬
‫במערכת הפיננסית של ‪ SAP .‬הקישור של מודול הקופה למערכת הפיננסית של ‪ SAP‬נעשה ע"י‬
‫שיוך חד חד ערכי של קופה ל‪ / G/L account -‬חברה ( ‪.)company code‬‬
‫כל פעילות שמתבצעת בקופה מתורגמת בהתאמה למסמך חשבונאי עבור חשבון ‪G/L‬ב‪.SAP -‬‬
‫כללי‪.‬‬ ‫‪.6.2‬‬
‫מערכת קופה מאפשרת הזנה מהירה של תקבולים בקופה‪.‬‬
‫ניתן לקלוט במערכת תקבולים מסוגים שונים כגון מזומן‪ ,‬המחאות‪ ,‬המחאות דחויות‪ ,‬כרטיסי‬
‫אשראי‪ ,‬העברות בנקאיות וכו'‪ .‬כמו כן ניתן לקלוט תקבולים במטבעות שונים‪.‬‬
‫לכל קופה ‪/‬שיטת תשלום מוקם חשבון ‪ L/G‬ובו נרשמות אוטומטית כל הפעילויות שנעשות בקופה‬
‫לשיטת תשלום‪.‬‬
‫המערכת מכילה מנגנון להפקדה בבנק של המחאות רגילות והמחאות דחויות ‪ ,‬ע"פ פרמטרים שונים‬
‫לבחירת המשתמש וכן מאפשרות ‪ ,‬בנוסף להדפסת דו"ח ההפקדה ‪ ,‬ליצור קבצים להפקדה ע"פ‬
‫מבנה נדרש ע"י הבנקים השונים‪.‬‬
‫המערכת מכילה מנגנון להפקדה שוברי כרטיסי אשראי ‪ ,‬ע"פ פרמטרים שונים לבחירת המשתמש‬
‫ולהדפיס דו"ח ההפקדה ‪.‬‬
‫כמו כן קיים מנגנון להעברת ממסרים מקופה לקופה ע"פ פרמטרים שונים לבחירה‪.‬‬
‫לאחר ביצוע ההפקדה בבנק קיים מנגנון עדכון מסמכי ההפקדה החשבונאים במספר ההפקדה‬
‫ותאריך הערך בבנק‪.‬‬
‫מערכת הקופה מאפשרת הדפסת קבלות ויומן קופה ע"פ החוק‪.‬‬
‫המבנה הארגוני של מודול הקופה‪ ,‬כמו גם הקסטומיזציה של המודול‪ ,‬מתבצע בעזרת טבלאות‬
‫תשתית מקומיות – ראה פרוט בהמשך‪.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫פרמטרים למשתמש‪.‬‬ ‫‪.6.3‬‬

‫לפני תחילת ההפעלה המשתמש קובע לעצמו את ברירות המחדל עבור עבודתו בקופה‪.‬‬
‫את הפרמטרים ניתן לקבוע בנתיב מערכת ‪ > --‬פרופיל‬
‫משתמש ‪ > --‬פרמטרים למשתמש‪.‬‬
‫רשימת פרמטרים ‪:‬‬
‫הסבר‬ ‫פרמטר‬
‫חברת בנק הבית ברירת מחדל להפקדת המחאות‪.‬‬ ‫‪ATL/KPB1 /‬‬
‫בנק הבית ברירת מחדל להפקדת המחאות‬ ‫‪ATL/KPB2 /‬‬
‫זיהוי חשבון בנק הבית ברירת מחדל להפקדת המחאות‪.‬‬ ‫‪ATL/KPB3 /‬‬
‫חברת בנק הבית להפקדות דחויות‬ ‫‪ATL/KPC2 /‬‬
‫בנק הבית להפקדות דחויות‬ ‫‪ATL/KPC3 /‬‬
‫מזהה חשבון בנק להפקדות דחויות‬ ‫‪ATL/KPC4 /‬‬
‫אופן ביצוע עסקת אשראי ברירת מחדל בקריאה מגנטית של כרטיס‬ ‫‪ATL/KPB4 /‬‬
‫אשראי‪.‬‬
‫אופן ביצוע עסקת אשראי ברירת מחדל בהקלדה ידנית של כרטיס‬ ‫‪ATL/KPB5 /‬‬
‫אשראי‬
‫סוג אשראי‪.‬‬ ‫‪ATL/KPB6 /‬‬
‫הדפסת דוח הפקדות ‪ /‬העברות ללא סיכום לפי תאריך פרעון ‪.))X‬‬ ‫‪ATL/KPB7 /‬‬
‫קופה מקבלת ברירת מחדל למהלך העברה מקופה לקופה‬ ‫‪ATL/KPC1 /‬‬
‫חברת בנק הבית ברירת מחדל להפקדת מזומנים‪.‬‬ ‫‪ATL/KPD1 /‬‬
‫בנק הבית ברירת מחדל להפקדת מזומנים‪.‬‬ ‫‪ATL/KPD2 /‬‬
‫זיהוי חשבון בנק הבית ברירת מחדל להפקדת מזומנים‪.‬‬ ‫‪ATL/KPD3 /‬‬
‫אסמכתא מועברת לקלט קופה (לקשירת קופה אוטומטית למערכות‬ ‫‪ATL/KPAS /‬‬
‫אחרות)‪.‬‬
‫מספר העתקי קבלה‪.‬‬ ‫‪ATL/KPCP /‬‬
‫עדכון נתוני בנק ברשומת הלקוח (ריק ‪ -‬לא שואל האם לעדכן ‪ X‬או לא‬ ‫‪ATL/KPBC /‬‬
‫מוגדר – שואל האם לעדכן)‪.‬‬
‫אזור גבייה ברירת מחדל‪.‬‬ ‫‪ATL/KPDA /‬‬
‫‪ = X‬קלט בקופה תקבולים מחשבון הנה"ח‪.‬‬ ‫‪ATL/KPGW/‬‬
‫מספר קופה ‪.‬‬ ‫‪ATL/KPKP /‬‬
‫העברה מקופה לקופה חד או דו שלבית (לא מוגדר או ‪ X‬דו שלבית כולל‬ ‫‪ATL/KPHV /‬‬
‫רישום בחשבון מעבר)‪.‬‬
‫שיטת תשלום כרטיסי אשראי ‪ -‬ברירת מחדל‪.‬‬ ‫‪ATL/KPMA /‬‬
‫החזר ללקוח ללא בדיקת שורות פתוחות בקופה ‪.X‬‬ ‫‪ATL/KPNC /‬‬
‫שיטת תשלום מזומן ‪ -‬ברירת מחדל‪.‬‬ ‫‪ATL/KPMC/‬‬
‫שיטת תשלום שיקים ‪ -‬ברירת מחדל ‪.‬‬ ‫‪ATL/KPMS /‬‬
‫לקוח לקלט קופה (לקשירת קופה אוטומטית למערכות אחרות)‪.‬‬ ‫‪ATL/KPZC /‬‬
‫ברירת מחדל שיטת תשלום לקלט קבלות‪.‬‬ ‫‪ATL/KPZP /‬‬
‫קוד עדכון להפקדות‪ /‬העברות בקופה‪.‬‬ ‫‪ATL/KPUP /‬‬
‫‪-6-‬‬
‫הסבר‬ ‫פרמטר‬
‫‪ = X‬קלט בקופה תקבולים מספקים‪.‬‬ ‫‪ATL/KPVW /‬‬

‫שם נתיב קובץ להפקדת המחאות‪ /‬המחאות דחויות‪.‬‬ ‫‪ATL/KPPT /‬‬
‫במעבר להתאמה ממסך תקבולים – מעבר להתאמה רגילה או התאמה‬ ‫‪ATL/KPHT/‬‬
‫חלקית‪.‬‬
‫קוד חברה עבורו תופעל תוכנית הדפסה של הלקוח להדפסת קבלה כאשר‬ ‫‪BUK‬‬
‫הלקוח מגדיר תוכנית הדפסה משלו‬
‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת מערכת קופה‪.‬‬ ‫‪.6.4‬‬
‫תפעול הפונקציות הכלליות נעשה דרך תפריט ההתאמות לישראל תחת נושא קופה‪:‬‬
‫‪-7-‬‬
‫תהליך הזנת מסמכים במערכת קופה‪.‬‬ ‫‪.6.5‬‬

‫קליטת תקבולים‪.‬‬ ‫‪.6.5.1‬‬
‫תאור‪.‬‬
‫ניתן לקלוט במערכת תקבולים מסוגים שונים כגון מזומן‪ ,‬המחאות‪ ,‬המחאות דחויות‪ ,‬כרטיסי‬
‫תהליך קליטת התקבולים יכול להיות מופעל דרך תפריט הקופה או ע"י הפעלה אוטומטית ממערכות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫בהפעלת מהלך התקבולים עוברים שלושה שלבים ‪:‬‬
‫הגדרת מספר קופה ומטבע איתם עובדים‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫הזנת נתונים כלליים ‪ -‬נתוני הכותרת של המסמך החשבונאי ונתוני בקרה להדפסת‬ ‫‪‬‬
‫הקבלה‪.‬‬
‫הזנת פרטי תשלומים ‪ -‬שיטות תשלום שונות‪ :‬מזומן‪ ,‬המחאות(מזומן ודחוי)‪ ,‬כרטיסי‬ ‫‪‬‬
‫אשראי‪ ,‬המחאת בטחון‪.‬‬
‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬קליטה ‪ >--‬קליטת‬
‫תקבולים‪.‬‬
‫מסכים‪.‬‬
‫מסך קליטת תקבולים ‪ -‬כללי‪:‬‬
‫הסבר‬ ‫שדה‬
‫מספר קופת המשתמש‪ .‬לכל קופאי תוגדר קופה כברירת מחדל‪ ,‬שתוצג‬ ‫מספר קופה‬
‫במסך‪ .‬ניתן להקיש מספר קופה שונה‬
‫מטבע הקבלה‪ .‬ברירת מחדל קוד מטבע מחברה הקופה‪ .‬ניתן להקיש‬ ‫מטבע‬
‫תקבולים במטבע שונה‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫לחצנים‪:‬‬
‫לקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון בהנה"ח (מותנה בפרמטרים למשתמש ‪ ATL/KPGW , /ATL/KPVW /‬ובטבלת‬
‫סוגי ק‪ .‬תקבוליםׂ)‪.‬‬
‫מסך קליטת תקבולים – פרמטרים ללקוח‪:‬‬
‫מסך קליטת תקבולים – פרמטרים לספק‪:‬‬
‫מסך קליטת תקבולים – פרמטרים לחשבון הנה"ח‪:‬‬
‫‪-9-‬‬
‫נתוני קופה‬
‫מספר קופת משתמש‬ ‫מספר קופה‬
‫מטבע הקבלה‬ ‫מטבע‬
‫נתונים כלליים‬
‫ברירת מחדל חברת הקופה‬ ‫קוד חברה‬
‫מספר הלקוח‪ ,‬הספק או חשבון בהנה"ח המשלם ‪.‬‬ ‫לקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון‬
‫בהנה"ח‬
‫אסמכתא (מספר חשבונית או מספר הזמנה שעבורה מתקבל התשלום)‪.‬‬ ‫הקצאה‬
‫במידה ורוצים לבצע רישום והתאמה לפי מס' אסמכתה יש לסמן את‬
‫תיבת הסימון ב‪. V‬‬
‫סכום ניכוי מס במקור‪.‬‬ ‫ניכוי מס במקור‬
‫מלל לרישום בקבלה ובמסמך החשבונאי‪.‬‬ ‫טקסט כותרת‬
‫תאריך המסמך ‪ ,‬התרגום (ברירת מחדל תאריך היומי)‪.‬‬ ‫תאריך מסמך‬
‫תאריך הרישום של הקבלה (ברירת מחדל תאריך היומי)‪.‬‬ ‫תאריך רישום‬
‫נתוני קבלה‬
‫סמן להדפסת קבלה ממוחשבת‪.‬‬ ‫קבלה ממוחשבת‬
‫באם ברצונך להדפיס קבלה לאחר ביצוע הרישום החשבונאי של‬ ‫הדפסת קבלה‬
‫הממסר‪ ,‬יש לסמן את השדה‪( .‬עבור קבלה ממחושבת שדה זה חובה)‪.‬‬
‫מספר עותקים הנדרש להדפסת הקבלה (מקור ועותקים)‪.‬‬ ‫מספר עותקים‬
‫‪- 10 -‬‬
‫סמן לקליטת תקבולים מקבלה ידנית (במידה שנעשתה קודם קבלה‬ ‫קבלה ידנית‬
‫ידנית) ‪.‬‬
‫מספר קבלה ידנית‪.‬‬ ‫מספר קבלה‬
‫ניהול פנקסי חשבונות ע"י מוסד לעניין קבלות על תרומות‪.‬שדה זה יופיע‬ ‫קבלת בגין תחומה‬
‫רק אם מוגדר בטבלת פרמטרים למערכת קופה "קבלה בגין תרומה"‪.‬‬
‫אין להשתמש בקבלה ממוחשבת לממשקים או הסבות – יש להשתמש בקבלה ידנית‪.‬‬
‫בזמן הקמת ידנית יש להגדיר בשדה סימוכין חד דרכי מתוך קוד חברה‪.‬‬
‫תאריך קבלה ידנית‪.‬‬ ‫תאריך‬
‫התקן הפלט בו הקבלה תודפס אוטומטית (ברירת מחדל – מדפסת‬ ‫התקן פלט‬
‫המוגדרת בברירות המחדל של המשתמש)‪ .‬הדפסה אוטומטית של‬
‫הקבלה (ללא הצגה על המסך) מותנת ב‪:‬‬
‫הגדרת ‘‪ ’X‬בשדה הד‪ .‬קב‪ .‬אוטומטית בטבלת פרמטרים למערכת קופה‪.‬‬
‫השארת ‘ ’בשדה אין קב‪ .‬אוטומטית בטבלת קופות – כללי‪.‬‬
‫הגדרת התקן פלט קיים במערכת‪.‬‬
‫אם שדה אין קב‪ .‬אוטומטית בטבלת קופות מוגדר כ ‘‪ ’X‬לא תודפס קבלה‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫אם לא הוגדר התקן פלט או הד‪ .‬קב‪ .‬אוטומטית בטבלת פרמטרים‬
‫למערכת קופה לא מוגדר ‘‪ ’X‬הקבלה תוצג על המסך‪.‬‬
‫במידה ומוגדר בטבלת פרמטרים לקופה טיפול בס"ה שדה זה מוצג ויש‬ ‫סה"כ סכום‬
‫להזין בו את סיכום הסכומים‪.‬‬
‫במידה ומוגדר בטבלת פרמטרים לקופה טיפול בס"ה וסמן אין סכם‪ .‬תא‬ ‫סה"כ תאריכים‬
‫( אין לסכם לתאריכים) בטבלת פרמטרים לקופה איננו ‘‪ , ’X‬שדה זה מוצג‬
‫ויש להזין בו את סיכום התאריכים במבנה ‪ .YYYYMMDD‬אם הסמן ‘‪’X‬‬
‫שדה זה לא מוצג‪.‬‬
‫הסבר‬ ‫לחצן‬
‫ניתוב לביצוע פעולת התאמה‪ .‬ההתאמה הידנית יכולה להתבצע מול‬ ‫התאמה‬
‫‪ f-32 f-03 f-44‬או דרך טרנז המוגדרות ע"י המשתמש ב ‪atl/kp35‬‬
‫בלשונית ‪custmer clearing defenitions‬‬
‫מעבר למסך פרוט תקבולים‪.‬‬ ‫‪ENTER‬‬
‫מאפשר התאמה של מספר חשבוניות מול תקבול אחד‬ ‫בחירה מרובה*‬
‫השדה משמש להזנת מספרי חשבוניות שנוצרו ללקוח ‪.‬‬
‫מאפשר לעשות התאמה על פי מספר הקצאה של חשבונית לקוח‬ ‫‪/Check box‬לחצן‬
‫הקצאה‬
‫הערות‬
‫בהזנת תקבולים לחשבון הנה"ח – כאשר החשבון מזוהה כחשבון חד פעמי נפתח‬ ‫‪‬‬
‫באופן אוטומטי מסך ‪ SAP Standard‬של "כתובת ונתוני בנק"‪.‬יש להזין את הנתונים‪.‬‬
‫*בחירה מרובה – הכפתור בחירה מרובה פעיל ובעל משמעות כאשר המשתמש‬ ‫‪‬‬
‫מסמן בטבלת הפרמטרים ‪ atl/kp35 /‬סמן "בצע רישום והתאמה" ‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫במידה ופרמטר "קב‪.‬ללא א‪.‬גביה" בפרמטרים למערכת קופה כבוי יופיע חלון לבחירת‬ ‫‪‬‬
‫אזור גביה בזמן הכניסה לתהליך קליטת תקבולים‪.‬‬
‫תקבולים מקופה ‪ -‬מסך פרוט התקבולים‪:‬‬
‫מסך להזנת פריטי תקבולים מקופה‪ :‬מזומן‪ ,‬המחאות‪ ,‬כרטיסי אשראי‪ ,‬העברה בנקאית‪ .‬במסך‬
‫מבוצע חישוב אוטומטי לסה"כ תקבולים לפי שיטות תשלום‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫בעת רישום ללקוח עם סמן ‪ G/L‬מיוחד‪.‬‬ ‫סמן ‪ G/L‬מיוחד‬
‫שיטת תשלום המוגדרת לקופה‬ ‫שת‬
‫תאריך ערך ההמחאה‬ ‫ת‪.‬בסיס‬
‫נתונים שיש להזין בזמן קליטת המחאה‬ ‫המחאה‪/‬בנק‪/‬סניף‬
‫‪/‬חשבון‬
‫אסמכתא לשורה במידה והיא שונה מהאסמכתא הכללית‬ ‫הקצאה‬
‫קוד סיבה לדוגמה המחאה מחשבון מוגבל ‪ ,‬המחאה לקויה ‪ ,‬הופקד‬ ‫קוד‬
‫מראש וכו' ‪.‬‬
‫תקבול התקבל מלקוח צד ג‪ .‬במידה ומסומן ‘‪ ’X‬בטיפול בלקוח צד שלישי‬ ‫צג‬
‫בטבלת פרמטרים לקופה ובשדה זה הוקש ‘‪ ’X‬המערכת מבצעת טיפול‬
‫בלקוח צד שלישי‪ .‬המערכת תבדוק קיום לקוח בעל פרטי בנק זהים‬
‫לאלה שהוזנו‪ .‬במידה ונימצא תיערך בדיקת אשראי לאותו לקוח‬
‫וההמחאה הדחויה תירשם בחשבון לקוח זה‪ .‬במידה ולא נימצא ‪ ,‬מתוך‬
‫קלט התקבולים בקופה ‪ ,‬תתאפשר פתיחת לקוח‪ ,‬פתיחת פרטי אשראי‬
‫ללקוח ‪ ,‬תיערך בדיקת אשראי לאותו לקוח וההמחאה הדחויה תירשם‬
‫בחשבון לקוח זה‪.‬‬
‫ביצוע פעולת מחיקת שורה שגויה‪.‬‬ ‫ביטול שורה‬
‫ביצוע פעולת עדכון נתוני שורה (כרטיסי אשראי‪ ,‬שיטת תשלום יציאת‬ ‫עדכון שורה‬
‫משתמש‪.‬‬
‫ביצוע שמירת נתוני הזנה‪.‬‬ ‫שמור‬
‫מסך לעדכון כרטיסי אשראי‪:‬‬

‫בזמן קליטת תקבול מכרטיס אשראי קיימים ‪ 2‬מצבים ‪:‬‬
‫עבודה עם קורא מגנטי של כרטיסי אשראי‬ ‫‪‬‬
‫נפתח החלון הבא ‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫יש להעביר את כרטיס האשראי לאחר שחלון זה נפתח המערכת‬ ‫‪‬‬

‫שומרת את נתוני הכרטיס ופותחת חלון להזנת נתונים נוספים עבור‬
‫כרטיס אשראי‪.‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫עבודה ללא קורא מגנטי של כרטיסי אשראי‬ ‫‪‬‬

‫המערכת פותחת חלון להזנת נתונים נוספים עבור כרטיס‬ ‫‪‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫שדות להקשת נתוני כרטיס אשראי ופריטי תשלומים בכרטיס המתאים‪.‬‬

‫קוד מזהה של חברת כרטיסי האשראי‪.‬‬ ‫ק‪.‬חברת כרטיסי אשראי‬
‫מספר המוטבע על הכרטיס‬ ‫מספר כרטיס אשראי‬
‫תאריך תוקף הכרטיס במבנה ‪.YYMM‬‬ ‫תאריך תוקף‬
‫מספר מזהה נוסף הנימצא בצידו השני של הכרטיס באורך ‪4‬‬ ‫‪ CVV/CVC‬מכ‪.‬א‪.‬‬
‫ספרות אשר יוצג במידה וסמן דרישה לקבלת ‪CVV/CVC‬‬
‫בטבלת האתרים בעל ערך ‪ X‬ובמידה ולא התבצע קריאה מגנטית‬
‫של הכרטיס‪ .‬יבדק שהשדה איננו ריק במידה והוצג ובמידה‬
‫והפרמטר המציין אי תקינות ‪ CVV/CVC‬ריק‪.‬‬
‫בעל הערכים ‪ – 0 :‬תקין ‪ – 2‬אינו קריא‪ – 3 ,‬אינו קיים על‬ ‫מצב ‪CVV/CVC‬‬
‫הכרטיס‪ .‬שדה זה יוצג במידה וסמן דרישה לקבלת ‪CVV/CVC‬‬
‫של הכרטיס ‪ .‬שדה זה ריק או ‪ 0‬במידה והוצג ובמידה והוקלד‬
‫שדה ‪ CVV/CVC‬אחרת בעל הערכים המותרים‪.‬‬
‫‪ 4‬ספרות האחרונות של כרטיס האשראי אשר יוצג במידה‬ ‫‪ 4‬פוז‪.‬אחרונות בכרטיס‬
‫והתבצע קריאה מגנטית של הכרטיס‪ .‬שדה זה אינו ריק במידה‬
‫והוצג‪.‬‬
‫מספר תעודת הזיהוי‪/‬דרכון של בעל הכרטיס‪ .‬יוצג במידה וסמן‬ ‫ת‪.‬ז‪ .‬בעל הכרטיס‬
‫דרישה לקבלת מספר ת‪.‬ז‪ .‬בטבלת האתרים בעל ערך ‪ X‬ובמידה‬
‫ולא התבצע קריאה מגנטית של הכרטיס‪ .‬שדה זה לא ריק במידה‬
‫מספר השובר או האישור המתקבל מחב‪ .‬כרטיסי האשראי היחודי‬ ‫מס‪ .‬שובר‪/‬אישור‬
‫לעסקה זו‪.‬‬
‫האופן בה בוצע העסקה (טלפוני ‪ ,‬חתימה )‪.‬‬ ‫סוג עסקה‬
‫פירוט סוג האשראי (רגיל ‪ ,‬קרדיט ‪ ,‬תשלומים ‪ ,‬דחוי)‪.‬‬ ‫סוג אשראי‬
‫מספר התשלומים לעסקה זו ( ניבדק מול מספר התשלומים‬ ‫מספר תשלומים‬
‫המורשה לפי סוג האשראי)‪.‬‬
‫מספר חודשים עד לגביית התשלום הראשון (דחוי)‪ ( .‬ניבדק מול‬ ‫תשלום ראשון אחרי‬
‫הגדרות לפי סוג האשראי)‪.‬‬
‫סכום התשלום הראשון במידה ולא רוצים לתת למערכת לחשב‬ ‫סכום תשלום ראשון‬
‫התפלגות הסכומים בעצמה‪ .‬במידה והוקלד יש להקליד גם סכום‬
‫יתר התשלומים‪.‬‬
‫ראה הסבר עבור "סכום תשלום ראשון"‪.‬‬ ‫סכום תשלומים נותרים‬
‫‪- 15 -‬‬
‫מסך עדכון נתוני הבנק בנתוני אב לקוח‪:‬‬

‫חלון זה יפתח רק אם פרמטר ברמת משתמש "עדכון פרטי בנק ברשומת אב לקוח‪ATL/KPBC /:‬‬
‫מכיל את הערך ‪.X‬‬
‫במידה ורוצים לעדכן נתונים יש לאשר את הפקודה‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫מסך התראה על הזנת סיכומים שגויים‬

‫במידה ובטבלת פרמטרים לקופה מסומן שיש לטפל בסיכומים‪:‬פרמטרים ‪" :‬בדוק סה"כ" ‪" ,‬אין סכם‪.‬‬
‫תא" – מסומנים‪.‬‬
‫‪- 17 -‬‬
‫מסך פתיחת לקוח צד שלישי‪:‬‬

‫במידה והוגדר במערכת (פרמטרים לקופה) שמטפלים בלקוח צד שלישי ובמידה שמספר חשבון‬
‫הבנק לא מוגדר במערכת המערכת תפנה את המשתמש לפתיחת לקוח ונתוני האשראי שלו ‪ .‬כמו‬
‫כן המערכת תרשום את ההמח אות הדחויות תחת החשבון של הלקוח צד שלישי ותעדכן את‬
‫השימוש באשראי כולל אותם המחאות דחויות‪ .‬במידה ולקוח צד שלישי מעבר למגבלות האשראי‬
‫בנקבעו לו המערכת תתריע למשתמש (סוג ההודעה נקבע לפי פרמטר ה‪.‬בדיקת אשראי בטבלת‬
‫פרמטרים לקופה)‪.‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫מסך התראה על קיום הפרש בין סכום ניכוי מס במקור מחושב ומוקלד‪:‬‬
‫במידה והוגדר במערכת (פרמטרים לקופה) אחוז מקסימלי נכמ"ק בקופה (שונה מאפס) והודעת‬
‫נכמ"ק שגויה הינה התראה או הצגה בלבד וסכום נכמ"ק מוקלד שונה מהסכום המחושב (סה"כ‬
‫קבלה * אחוז פרמטר) מתקבל מסמך זה בו ניתן לשנות סכום הנכמ"ק המוקלד‪.‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫החזר תקבולים‪.‬‬ ‫‪.6.5.2‬‬

‫ניתן להחזיר למערכת תקבולים מסוגים שונים כגון מזומן‪ ,‬המחאות‪ ,‬המחאות דחויות‪ ,‬כרטיסי‬
‫בהפעלת מהלך ההחזר עוברים שלושה שלבים ‪:‬‬
‫הגדרת מספר קופה ומטבע איתם עובדים‪.‬‬
‫הזנת נתונים כלליים ‪ -‬נתוני הכותרת של המסמך החשבונאי ונתוני בקרה להדפסת הקבלה‪.‬‬
‫הזנת פרטי ההחזר ‪ -‬שיטות תשלום שונות‪ :‬מזומן‪ ,‬המחאות (מזומן ודחוי)‪ ,‬כרטיסי אשראי‪ ,‬המחאת‬
‫בטחון‪.‬‬
‫בניגוד לקליטת תקבולים – בדיווח החזר ניתן לדווח החזר של תקבול אחד בלבד בכל מסמך‪.‬‬
‫המגבלה על החזר בודד בכל פעם היא רמת הסיבוכיות של קליטת החזרים כשההחזרים יכולים‬
‫להיות ממסמכים שונים ותאריכי רישום שונים‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬קליטה ‪ >--‬החזר‬
‫תקבול‪.‬‬
‫מסך החזר תקבולים ‪ -‬כללי‪:‬‬
‫מספר קופת המשתמש‪ .‬לכל קופאי תוגדר קופה כברירת מחדל‪ ,‬שתוצג‬ ‫מספר קופה‬
‫במסך‪ .‬ניתן להקיש מספר קופה שונה‪.‬‬
‫מטבע הקבלה‪ .‬ברירת מחדל קוד מטבע מחברה הקופה‪ .‬ניתן להקיש‬ ‫מטבע‬
‫תקבולים במטבע שונה‪.‬‬
‫לקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון בהנה"ח (מותנה בפרמטרים למשתמש ובטבלת סוגי ק‪ .‬תקבולים) ‪ -‬העברה‬
‫למסך קליטת החזר ‪ -‬מסך פרמטרים‪.‬‬
‫‪- 20 -‬‬
‫מסך החזר תקבולים – פרמטרים ללקוח‪:‬‬
‫מסך החזר תקבולים – פרמטרים לספק‪:‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫מסך החזר תקבולים – פרמטרים לחשבון הנה"ח‪:‬‬
‫נתוני קופה‬
‫מספר קופת משתמש‬ ‫מספר קופה‬
‫מטבע הקבלה‬ ‫מטבע‬
‫נתונים כלליים‬
‫ברירת מחדל חברת הקופה‬ ‫קוד חברה‬
‫מספר הלקוח‪ ,‬ספק‪ ,‬חשבון הנה"ח מקבל ההחזר ‪.‬‬ ‫לקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון‬
‫בהנה"ח‬
‫אסמכתא (מספר חשבונית או מספר הזמנה שעבורה מתקבל התשלום)‪.‬‬ ‫הקצאה‬
‫סכום ניכוי מס במקור‪.‬‬ ‫ניכוי מס במקור‬
‫מלל לרישום בקבלה ובמסמך החשבונאי‪.‬‬ ‫טקסט כותרת‬
‫תאריך המסמך ‪ ,‬המקורי של התקבול (לרישום מסמך זה באותו‬ ‫תאריך מסמך‬
‫תאריך)‪.‬‬ ‫מקורי‬
‫תאריך הרישום המקורי של התקבול (לרישום מסמך זה באותו תאריך) ‪.‬‬ ‫תאריך רישום‬
‫מקורי‬
‫נתוני קבלה‬
‫סמן להדפסת קבלה ממוחשבת‪.‬‬ ‫קבלה ממוחשבת‬
‫באם ברצונך להדפיס קבלה לאחר ביצוע הרישום החשבונאי של‬ ‫הדפסת קבלה‬
‫הממסר‪ ,‬יש לסמן את השדה‪( .‬עבור קבלה ממושבת שדה זה חובה)‪.‬‬
‫מספר עותקים הנדרש להדפסת הקבלה (מקור ועותקים)‪.‬‬ ‫מספר עותקים‬
‫‪- 22 -‬‬
‫סמן לקליטת תקבולים מקבלה ידנית (במידה שנעשתה קודם קבלה‬ ‫קבלה ידנית‬
‫ידנית) ‪.‬‬
‫מספר קבלה ידנית‪.‬‬ ‫מספר קבלה‬
‫תאריך קבלה ידנית‬ ‫תאריך‬
‫התקן הפלט בו הקבלה תודפס אוטומטית (ברירת מחדל – מדפסת‬ ‫התקן פלט‬
‫המוגדרת בברירות המחדל של המשתמש)‪ .‬הדפסה אוטומטית של‬
‫הקבלה (ללא הצגה על המסך) מותנת ב‪:‬‬
‫הגדרת ‘‪ ’X‬בשדה הד‪ .‬קב‪ .‬אוטומטית בטבלת פרמטרים למערכת קופה‪.‬‬
‫השארת ‘ ’בשדה אין קב‪ .‬אוטומטית בטבלת קופות – כללי‪.‬‬
‫הגדרת התקן פלט קיים במערכת‪.‬‬
‫אם שדה אין קב‪ .‬אוטומטית בטבלת קופות מוגדר כ ‘‪ ’X‬לא תודפס קבלה‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫אם לא הוגדר התקן פלט או הד‪ .‬קב‪ .‬אוטומטית בטבלת פרמטרים‬
‫למערכת קופה לא מוגדר ‘‪ ’X‬הקבלה תוצג על המסך‪.‬‬
‫ניתוב לביצוע פעולת התאמה‪.‬‬ ‫התאמה‬
‫מעבר למסך פרוט תקבולים‪.‬‬ ‫‪ENTER‬‬
‫הערות‬
‫בהחזר לחשבון הנה"ח – כאשר החשבון מזוהה כחשבון חד פעמי נפתח באופן‬ ‫‪‬‬
‫אוטומטי מסך ‪ SAP Standard‬של "כתובת ונתוני בנק"‪.‬יש להזין את הנתונים‪.‬‬
‫במידה ופרמטר "קב‪.‬ללא א‪.‬גביה" בפרמטרים למערכת קופה כבוי אין טיפול באזור‬ ‫‪‬‬
‫גביה שונה מ‪.X-‬יופיע חלון לבחירת אזור גביה בזמן הכניסה לתהליך החזר ללקוח‪.‬‬
‫‪- 23 -‬‬
‫החזר תקבולים מקופה ‪ -‬מסך פרוט התקבולים‪:‬‬

‫מסך להזנת פריטי ההחזר מקופה‪ :‬מזומן‪ ,‬המחאות‪ ,‬כרטיסי אשראי‪ ,‬העברה בנקאית‪ .‬ניתן להחזיר‬
‫שורה בודדת‪.‬‬
‫מתבצעות הבדיקות הבאות‪:‬‬
‫בהחזר מזומן – בהתאם להגדרה בטבלת פרמטרים למערכת קופה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫בהחזר המחאה נבדק שנקלטה המחאה בעלת סכום זהה בתקבול (ראה שם)‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫בהחזר כרטיס אשראי מתבצעת בדיקה שסה"כ ההחזר לא גדול מסכום התקבול‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫בעת רישום ללקוח עם סמן ‪ G/L‬מיוחד‪.‬‬ ‫סמן ‪ G/L‬מיוחד‬
‫שיטת תשלום המוגדרת לקופה‬ ‫שת‬
‫תאריך ערך ההמחאה‬ ‫ת‪.‬בסיס‬
‫נתונים שיש להזין בזמן החזר המחאה‬ ‫המחאה‪/‬בנק‪/‬סניף‬
‫‪/‬חשבון‬
‫אסמכתא לשורה במידה והיא שונה מהאסמכתא הכללית‬ ‫הקצאה‬
‫קוד סיבה לדוגמה המחאה מחשבון מוגבל ‪ ,‬המחאה לקויה ‪ ,‬הופקד‬ ‫קוד‬
‫מראש וכו' ‪.‬‬
‫ביצוע פעולת מחיקת שורה שגויה‪.‬‬ ‫ביטול שורה‬
‫ביצוע פעולת עדכון נתוני שורה (כרטיסי אשראי‪ ,‬שיטת תשלום יציאת‬ ‫עדכון שורה‬
‫משתמש‪.‬‬
‫ביצוע שמירת נתוני הזנה‪.‬‬ ‫שמור‬
‫‪- 24 -‬‬
‫מסך לעדכון כרטיסי אשראי‪:‬‬

‫בזמן החזר תקבול מכרטיס אשראי קיימים ‪ 2‬מצבים ‪:‬‬
‫עבודה עם קורא מגנטי של כרטיסי אשראי‬ ‫‪‬‬
‫נפתח החלון הבא ‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫יש להעביר את כרטיס האשראי לאחר שחלון זה נפתח המערכת‬ ‫‪‬‬

‫שומרת את נתוני הכרטיס ופותחת חלון להזנת נתונים נוספים עבור‬
‫כרטיס אשראי‪.‬‬
‫עבודה ללא קורא מגנטי של כרטיסי אשראי‬ ‫‪‬‬

‫המערכת פותחת חלון להזנת נתונים נוספים עבור כרטיס‬ ‫‪‬‬
‫‪- 25 -‬‬
‫שדות להקשת נתוני כרטיס אשראי ופריטי תשלומים בכרטיס המתאים‪.‬‬

‫קוד מזהה של חברת כרטיסי האשראי‪.‬‬ ‫ק‪.‬חברת כרטיסי אשראי‬
‫מספר המוטבע על הכרטיס‬ ‫מספר כרטיס אשראי‬
‫תאריך תוקף הכרטיס במבנה ‪.YYMM‬‬ ‫תאריך תוקף‬
‫מספר מזהה נוסף הנימצא בצידו השני של הכרטיס באורך ‪4‬‬ ‫‪ CVV/CVC‬מכ‪.‬א‪.‬‬
‫ספרות אשר יוצג במידה וסמן דרישה לקבלת ‪CVV/CVC‬‬
‫של הכרטיס‪ .‬יבדק שהשדה איננו ריק במידה והוצג ובמידה‬
‫והפרמטר המציין אי תקינות ‪ CVV/CVC‬ריק‪.‬‬
‫בעל הערכים ‪ – 0 :‬תקין ‪ – 2‬אינו קריא‪ – 3 ,‬אינו קיים על‬ ‫מצב ‪CVV/CVC‬‬
‫הכרטיס‪ .‬שדה זה יוצג במידה וסמן דרישה לקבלת ‪CVV/CVC‬‬
‫של הכרטיס ‪ .‬שדה זה ריק או ‪ 0‬במידה והוצג ובמידה והוקלד‬
‫שדה ‪ CVV/CVC‬אחרת בעל הערכים המותרים‪.‬‬
‫‪ 4‬ספרות האחרונות של כרטיס האשראי אשר יוצג במידה‬ ‫‪ 4‬פוז‪.‬אחרונות בכרטיס‬
‫והתבצע קריאה מגנטית של הכרטיס‪ .‬שדה זה אינו ריק במידה‬
‫מספר תעודת הזיהוי‪/‬דרכון של בעל הכרטיס‪ .‬יוצג במידה וסמן‬ ‫ת‪.‬ז‪ .‬בעל הכרטיס‬
‫דרישה לקבלת מספר ת‪.‬ז‪ .‬בטבלת האתרים בעל ערך ‪ X‬ובמידה‬
‫ולא התבצע קריאה מגנטית של הכרטיס‪ .‬שדה זה לא ריק במידה‬
‫מספר השובר או האישור המתקבל מחב‪ .‬כרטיסי האשראי היחודי‬ ‫מס‪ .‬שובר‪/‬אישור‬
‫לעסקה זו‪.‬‬
‫האופן בה בוצע העסקה (טלפוני ‪ ,‬חתימה )‪.‬‬ ‫סוג עסקה‬
‫‪- 26 -‬‬
‫פירוט סוג האשראי (רגיל ‪ ,‬קרדיט ‪ ,‬תשלומים ‪ ,‬דחוי)‪.‬‬ ‫סוג אשראי‬
‫מספר התשלומים לעסקה זו ( ניבדק מול מספר התשלומים‬ ‫מספר תשלומים‬
‫המורשה לפי סוג האשראי)‪.‬‬
‫מספר חודשים עד לגביית התשלום הראשון (דחוי)‪ ( .‬ניבדק מול‬ ‫תשלום ראשון אחרי‬
‫הגדרות לפי סוג האשראי)‪.‬‬
‫סכום התשלום הראשון במידה ולא רוצים לתת למערכת לחשב‬ ‫סכום תשלום ראשון‬
‫התפלגות הסכומים בעצמה‪ .‬במידה והוקלד יש להקליד גם סכום‬
‫יתר התשלומים‪.‬‬
‫ראה הסבר עבור "סכום תשלום ראשון"‪.‬‬ ‫סכום תשלומים נותרים‬
‫‪- 27 -‬‬
‫הפקדות‪ /‬העברות‪.‬‬ ‫‪.6.6‬‬

‫הפקדות‪.‬‬ ‫‪.6.6.1‬‬
‫כללי‬ ‫‪.6. 6. 1. 1‬‬
‫תהליך ההפקדה כולל רישום ועדכון בספרים (יצירת מסמכים חשבונאים) והפקת דו"ח על ביצוע‬
‫הפקדה ‪ .‬ניתן להציג את הדו"ח על המסך או לבחור ב"בצע והדפס" ואז הדו"ח ישלח ישירות‬
‫למדפסת‪.‬‬
‫הריצה יכולה להיות ריצת מבחן או ריצת עדכון‪ .‬ברירת המחדל לסוג הריצה יכולה להיקבע ברמת‬
‫המשתמש ע"י פרמטר מתאים‪.‬‬
‫קיימים תהליכים נפרדים להפקדת מזומן‪ ,‬להפקדת המחאות‪ ,‬להפקדת המחאות דחויות ולהפקדת‬
‫‪ .7‬הפקדת מזומן ‪.‬‬
‫תהליך הפקדת מזומן מורכב מהשלבים הבאים‪:‬‬
‫הצגת יתרת מזומן להפקדה‬ ‫‪‬‬
‫הקשת סכום מזומן הנדרש להפקדה‬ ‫‪‬‬
‫הפקת דו"ח על ביצוע הפקדה‬ ‫‪‬‬
‫רישום ועדכון בספרים‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬הפקדות‪/‬העברות‬
‫‪ >--‬הפקדות ‪ >--‬מזומן‪.‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫מספר קופת משתמש‪ .‬לכל קופאי תוגדר קופה כברירת מחדל שתוצג‬ ‫מספר קופה‬
‫במסמך‪ .‬ניתן להקיש מספר קופה שונה‪.‬‬
‫שיטה המוגדרת לקופה (לא שיטת תשלום ‪ -‬המחאות)‪.‬‬ ‫שיטת תשלום‬
‫מטבע חברה‪ .‬ברירת מחדל קוד מטבע מהחברה של קופה‪ .‬ניתן להקיש‬ ‫מטבע‬
‫מספר קופה שונה‪.‬‬
‫לביצוע פעולת הפקדה ‪ -‬מעבר למסך פרמטרים‪.‬‬ ‫בצע ו‪ENTER -‬‬
‫השדות בפרטים כלליים הם שדות להצגה‪.‬‬
‫תאריך בו מבוצעת ההפקדה‪ ,‬ברירת מחדל ‪ -‬תאריך המחשב (תאריך‬ ‫תאריך הפקדה‬
‫היום) משמש לתאריך המסמך‪ ,‬הרישום והתרגום‪.‬‬
‫מספר חברת הבנק‬ ‫קוד חברה‬
‫בנק להפקדת המזומן‪.‬‬ ‫בנק הבית‬
‫מספר זיהוי חשבון בנק להפקדה‪ ,‬מגדיר את מס' חשבון ה ‪ L/G‬של הבנק‬ ‫זיהוי חשבון‬
‫בו תרשם הפעולה‪.‬‬
‫סכום הרצוי להפקדה (*)‬ ‫סכום להפקדה‬
‫‪- 29 -‬‬
‫כותרת נוספת להפקדת מזומן‬ ‫כותרת מסמך‬
‫תאריך הערך של ההפקדה‬ ‫תאריך ערך‬
‫סימון בשדה זה מגדיר ביצוע ורישום חשבונאי של המסמך‪ ,‬אם השדה לא‬ ‫עדכון קבצים‬
‫מסומן המהלך מבצע ריצת ניסוי בלבד ללא עדכון קבצים ‪.‬‬
‫נתוני הדפסת דו"ח‬
‫לא מסומן (ברירת המחדל) הדפסת דו"ח במספר דפים‪.‬‬ ‫הדפס דו"ח‬
‫מסומן – הדפסת הדו"ח בצורה רציפה‪ ,‬ללא מעבר דפים‪.‬‬ ‫ברצף‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים (אם מסומן עדכון קבצים)‪ ,‬הפקת דו"ח הפקדה‬ ‫בצע‬
‫במסך‪.‬‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים (אם מסומן עדכון קבצים)‪ ,‬הפקת דו"ח הפקדה‬ ‫בצע והדפס‬
‫והדפסה ישירה של הדו"ח ללא הצגה קודמת על המסך‬
‫(*) בהפקדה עבור רישום עם ה תאמה יש להפקיד את כל הסכום בקופה‪.‬‬
‫‪- 30 -‬‬
‫הפקדת המחאות‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫תהליך הפקדת המחאות מאפשר שליפת רשימת המחאות להפקדה לפי פרמטרים מבוקשים‪ .‬ניתן‬
‫לבצע הפקדה בקופת סניף ובקופה מרכזית‪ ,‬הפקת דו"ח על ביצוע הפקדה‪ .‬מהלך הפקדה מבצע‬
‫רישום חשבונאי והתאמת אסמכתאות של חשבון קופה‪ /‬שיטת תשלום ממנה נשלפו המחאות‪.‬‬
‫רישום ההפקדה בצד הבנק בסיכום להפקדה‪.‬‬
‫השלבים בתהליך הפקדת המחאות‪:‬‬
‫שליפת רשימת המחאות להפקדה לפי פרמטרים מבוקשים‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ניתן לבצע הפקדה בקופת סניף ובקופה מרכזית‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫בזמן ביצוע ההפקדה (בריצת עדכון) מתבצע רישום חשבונאי ומופק דו"ח הפקדה כן‬ ‫‪‬‬
‫נוצר מסמך התאמה בין שורת הקופה לשורת הבנק‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪>--‬‬
‫הפקדות‪/‬העברות ‪ >--‬הפקדות ‪ >--‬המחאות‪.‬‬
‫‪- 31 -‬‬
‫פרמטרים לשליפה‪ :‬ניתן לשלוף נתונים להפקדה לפי אחד מהפרמטרים הבאים‬
‫שיטת תשלום להפקדה( שיטת תשלום המחאות)‪.‬‬ ‫שיטת תשלום‬
‫קוד אתר פיזי של הקופה‪ ,‬שבו קלטו את ההמחאות‪.‬‬ ‫אתר‬
‫תאריך פירעון המחאה – התראה על הקלדת תאריכי פירעון עתידיים‪.‬‬ ‫תאריך פרעון‬
‫תאריך קליטת ההמחאות במערכת‪.‬‬ ‫תאריך קליטה‬
‫סכום ההמחאות לשליפה‪.‬‬ ‫סכום‬
‫מספר לקוח המשלם‬ ‫לקוח‬
‫קוד סיבה‪ ,‬במקרה של המחאה לקויה או הופקד מראש‪.‬‬ ‫סטטוס המחאה‬
‫פרטים‬
‫תאריך מסמך (ברירת מחדל ‪ -‬תאריך היום) משמש גם כתאריך רישום‬ ‫תאריך מסמך‬
‫ותרגום‪.‬‬
‫מספר בנק להפקדה‪.‬‬ ‫בנק הבית‬
‫מספר זיהוי חשבון בנק להפקדה‪ ,‬מגדיר את המספר חשבון ה‪ L/G‬של‬ ‫זיהוי חשבון‬
‫הבנק בו תרשם הפעולה‪.‬‬
‫מלל שנרשם בכותרת מסמכים‪.‬‬ ‫פרטים‬
‫תאריך ערך ההפקדה‪.‬‬ ‫תאריך ערך‬
‫פרטים ‪2‬‬
‫סימון בשדה זה מגדיר ביצוע רישום חשבונאי של המסמך‪ .‬אם השדה לא‬ ‫עדכון קובץ‬
‫מסומן‪ ,‬המהלך מבצע ריצת ניסוי בלבד ללא עדכון קבצים‪.‬‬
‫צורת מיון שורות ההפקדה‪.‬‬ ‫מיון הפקדה‬
‫סימון שורות בכניסה למסך פרוט המחאות להפקדה‪ .‬ברירת מחדל‬ ‫סימון שורות‬
‫בהתאם לפרמטר בטבלת פרמטרים למערכת הקופה‪.‬‬ ‫להפקדה‬
‫סימן ליצירת קובץ הפקדה לבנק (לא ניתן ליצור קובץ ללא עדכון קבצים)‬ ‫יצירת קובץ‬
‫כולל נתיב קובץ והאם לשמור אותו בשרת התצוגה‪ .‬ניתן להגדיר ברירת‬ ‫לבנק‪/‬שרת‬
‫מחדל לנתיב הקובץ ע"י הגדרת ערך לפרמטר ‪ /ATL/KPPT‬ברמת‬ ‫תצוגה‪/‬שם נתיב‬
‫משתמש‪.‬‬ ‫קובץ‬
‫בצע (‪ - )ENTER‬לביצוע פעולת הפקדה ‪ -‬מעבר למסך להצגת ההמחאות ששולפו‪.‬‬
‫קיימים לחצנים לבחירה כללית של כל ההמחאות להפקדה וביטול הבחירה וחישוב מחדש את‬
‫הסכום להפקדה‪.‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫הפקדת המחאות ‪ -‬מסך פרוט המחאות להפקדה‪:‬‬
‫כמות המחאות להפקדה‬ ‫כמות המחאות‬
‫סכום המחאות להפקדה‬ ‫סה"כ המחאות‬
‫סימן לבחירת המחאות להפקדה‬ ‫סימון‬
‫עדכון מסך לפי בחירות (מחשב מחדש כמות המחאות וסה"כ המחאות‬ ‫‪ENTER‬‬
‫להפקדה)‪.‬‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים(עם מסומן עדכון קבצים)‪ ,‬הפקת דו"ח הפקדה‪.‬‬ ‫בצע‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים(עם מסומן עדכון קבצים)‪ ,‬הפקת דו"ח הפקדה‬ ‫בצע‬
‫והדפסה ישירה של הדו"ח ללא הצגה קודמת על המסך‪.‬‬ ‫והדפס‬
‫‪- 33 -‬‬
‫הפקדת המחאות דחוי ות ‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 1‬‬

‫תהליך הפקדת המחאות מאפשר שליפת רשימת המחאות להפקדה לפי פרמטרים מבוקשים‪ .‬ניתן‬
‫לבצע הפקדה בקופת סניף ובקופה מרכזית‪ ,‬הפקת דו"ח על ביצוע הפקדה‪ .‬מהלך הפקדה מבצע‬
‫רישום חשבונאי והתאמת אסמכתאות של חשבון קופה‪ /‬שיטת תשלום ממנה נשלפו המחאות‪.‬‬
‫רישום ההפקדה בצד הבנק בפירוט של כל ממסר וממסר‪.‬‬
‫השלבים בתהליך הפקדת המחאות‪:‬‬
‫שליפת רשימת המחאות להפקדה לפי פרמטרים מבוקשים‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫ניתן לבצע הפקדה בקופת סניף ובקופה מרכזית‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫בזמן ביצוע ההפקדה (בריצת עדכון) מתבצע רישום חשבונאי ומופק דו"ח הפקדה כן‬ ‫‪‬‬
‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת תהליך‪.‬‬

‫‪ >--‬הפקדות ‪ >--‬המחאות דחויות‪.‬‬
‫מסך כללי של פרמטרים לשליפה‬
‫דומה למסך המתאים בהפקדת המחאות‪.‬‬
‫מסך שליפה‪:‬‬
‫פרמטרים לשליפה‪:‬ניתן לשלוף נתונים להפקדה לפי אחד מהפרמטרים הבאים‬
‫שיטת תשלום להפקדה( שיטת תשלום המחאות)‪.‬‬ ‫שיטת תשלום‬
‫קוד אתר פיזי של הקופה‪ ,‬שבו קלטו את ההמחאות‪.‬‬ ‫אתר‬
‫תאריך פירעון המחאה – התראה על הקלדת תאריכי פירעון בעבר‪.‬‬ ‫תאריך פרעון‬
‫‪- 34 -‬‬
‫תאריך קליטת ההמחאות במערכת‪.‬‬ ‫תאריך קליטה‬
‫סכום ההמחאה לשליפה‬ ‫סכום‬
‫מספר לקוח המשלם‪.‬‬ ‫לקוח‬
‫קוד סיבה‪ ,‬במקרה של המחאה לקויה או הופקד מראש‪.‬‬ ‫סטטוס המחאה‬
‫פריטי הפקדה‬
‫תאריך מסמך (ברירת מחדל ‪ -‬תאריך היום) משמש גם כתאריך רישום‬ ‫תאריך מסמך‬
‫ותרגום‪.‬‬
‫מספר בנק להפקדה‬ ‫בנק הבית‬
‫מספר זיהוי חשבון בנק להפקדה‪ ,‬מגדיר את המספר חשבון ה‪ L/G‬של‬ ‫זיהוי חשבון‬
‫הבנק בו תרשם הפעולה‪.‬‬
‫מלל שנרשם בכותרת מסמכים‪.‬‬ ‫פרטים‬
‫פריטי רישום‬
‫סימון בשדה זה מגדיר ביצוע רישום חשבונאי של המסמך‪ .‬אם השדה לא‬ ‫עדכון קובץ‬
‫מסומן‪ ,‬המהלך מבצע ריצת ניסוי בלבד ללא עדכון קבצים‪.‬‬
‫צורת מיון שורות ההפקדה‪.‬‬ ‫מיון הפקדה‬
‫סימון שורות בכניסה למסך פרוט המחאות להפקדה‪ .‬ברירת מחדל‬ ‫סימון שורות‬
‫בהתאם לפרמטר בטבלת פרמטרים למערכת הקופה‪.‬‬ ‫להפקדה‬
‫סימן ליצירת קובץ הפקדה לבנק (לא ניתן ליצור קובץ ללא עדכון קבצים)‬ ‫יצירת קובץ‬
‫כולל נתיב קובץ והאם לייצרו בשרת התצוגה‪ .‬ניתן להגדיר ברירת מחדל‬ ‫לבנק‪/‬שם נתיב‬
‫לנתיב הקובץ ע"י הגדרת ערך לפרמטר ‪ /ATL/KPPT‬ברמת משתמש‬ ‫קובץ‪/‬שרת‬
‫תצוגה‬
‫בצע (‪ - )ENTER‬לביצוע פעולת הפקדה ‪ -‬מעבר למסך להצגת ההמחאות ששולפו‪.‬‬
‫‪- 35 -‬‬
‫מסך פרוט המחאות‪:‬‬
‫עבור שדות עיקריים ראה מסך הפקדת המחאות‪.‬‬
‫‪- 36 -‬‬
‫הפקדת כר טיסי אשראי ‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 2‬‬

‫תהליך הפקדת כרטיסי אשראי מאפשר שליפת רשימת שוברי כרטיסי אשראי להפקדה לפי‬
‫פרמטרים מבוקשים‪ .‬ניתן לבצע הפקדה בקופת סניף ובקופה מרכזית‪ ,‬הפקת דו"ח על ביצוע‬
‫הפקדה‪ .‬מהלך הפקדה מבצע רישום חשבונאי והתאמת אסמכתאות של חשבון קופה‪ /‬שיטת‬
‫תשלום ממנה נשלפו השוברים‪ .‬רישום ההפקדה בצד הבנק בפירוט של כל ממסר וממסר‪.‬‬
‫השלבים בתהליך הפקדת כרטיסי אשראי‪:‬‬
‫שליפת שוברים להפקדה לפי פרמטרים מבוקשים‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫בזמן ביצוע ההפקדה(בריצת עדכון) מתבצע רישום חשבונאי ומופק דו"ח הפקדה‪ .‬כן‬ ‫‪‬‬

‫‪ >--‬הפקדות ‪ >-‬הפקדת כרטיסי אשראי‪.‬‬
‫מסך כללי לשליפה‪:‬‬
‫קוד לחברת כרטיס האשראי המתאים‬ ‫חברת כרטיס‬
‫אשראי‬
‫משמש כתאריך מסמך‪ ,‬רישום ‪ ,‬תרגום למסמך ההפקדה‬ ‫תאריך מסמך‬
‫ברירת המחדל לשדה נשלפת מתוך הפרמטר ‪ATL/KPUP /.‬‬ ‫עדכון קובץ‬
‫ביצוע הסיכום והרישום לפי מזהה כרטיס חברת אשראי‪.‬‬ ‫רישום לפי מ‪.‬כ‪.‬‬
‫אשראי‬
‫האם לרכז הפקדות לפי תאריך ערך או כל הפקדה בנפרד‪.‬‬ ‫רישום תנ‪.‬‬
‫אשראי שלא‬
‫‪- 37 -‬‬
‫סוכמו‬
‫פירוט יתר השדות ראה במסך להפקדת המחאות רגילות‬
‫מבט הפקדות כרטיסי אשראי‪:‬‬
‫תאריך פירעון לכרטיס האשראי המתאים‬ ‫תאריך פרעון‬
‫מספר הכרטיס אשראי המתאים‪.‬‬ ‫מס‪.‬כרטיס אשראי‬
‫מספר השובר לכרטיס האשראי המתאים‬ ‫מס‪.‬שובר‬
‫‪- 38 -‬‬
‫ביטו ל הפקדת המחאות ‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 3‬‬

‫בביטול הפקדת המחאות ניתן לאתחל מחדש פריטים מתואמים לרשום מסמך סטורנו‪.‬‬

‫‪ >--‬הפקדות ‪ >--‬ביטול הפקדת המחאות‪.‬‬
‫פרטי מסמך‬
‫מספר מסמך של הפקדה‪.‬‬ ‫מספר מסמך‬
‫מספר חברה לרישום מסמך‪.‬‬ ‫חברה‬
‫שנת רישום הפקדה‪.‬‬ ‫שנה‬
‫פרטי מסמך סטורנו‬
‫קוד סיבה‬ ‫סיבת סטורנו‬
‫תאריכי רישום המסמכים‬ ‫תאריך רישום‬
‫תאריכי רישום המסמכים‪.‬‬ ‫תקופת רישום‬
‫לחצנים‬
‫בצע ‪ -‬ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים‪ ,‬הפקת דו"ח ביטול הפקדה‪.‬‬
‫‪- 39 -‬‬
‫יצ ירת קבצ ים לבנק‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 4‬‬

‫תהליך המשך לתהליך ההפקדה‪.‬שלב זה מאפשר יצירת קובץ הפקדות לבנק אם לא נוצר קובץ‬
‫במהלך ההפקדה‪ .‬כמו כן ניתן לשחזר קובץ שנוצר בתהליך ההפקדה לבנק‪.‬‬

‫‪ >--‬הפקדות ‪ >--‬יצירת קבצים לבנק‪.‬‬
‫מספר חברה לרישום מסמך‪.‬‬ ‫חברה‬
‫מספר מסמך של הפקדה‪.‬‬ ‫מספר מסמך‬
‫תאריכי רישום המסמכים‪.‬‬ ‫תאריך רישום‬
‫שנת רישום הפקדה‪.‬‬ ‫שנה‬
‫קוד פעילות‪.‬‬ ‫נושא‬
‫פרטי ההפקדה בבנק‬
‫מספר קופת המשתמש‪.‬‬ ‫מספר קופה‬
‫קוד חברה להפקדה‪.‬‬ ‫חברה‬
‫קוד בנק ליצירת קובץ‪.‬‬ ‫בנק‬
‫מספר הפקדה לצורך רישומו בקובץ ‪ .‬פרמטר זה מיועד רק עבור‬ ‫מספר הפקדה‬
‫הפקדות לסיטיבנק‪.‬‬ ‫לבנק‬
‫זיהוי חשבון בנק להפקדה‪ ,‬מגדיר את מספר חשבון ה‪ L/G‬של הבנק בו‬ ‫זיהוי חשבון‬
‫‪- 40 -‬‬
‫תרשם הפעולה‪.‬‬
‫בחירה בין עבודה מול מערכת ההפעלה לתחנת העבודה המקומית‪ .‬יש‬ ‫אפשרויות הורדה‬
‫לצרף את שם הנתיב המלא שאליו או ממנורוצים לעבוד בצירוף שם‬ ‫העלאה‬
‫הקובץ‪.‬‬
‫סוג ההפקדה לשימוש בבל"ל‬
‫בקבצים לבל"ל ‪ -‬כותרת הדו"ח שונה במקרה של המחאות דחויות‪.‬‬ ‫מזומן‪/‬גבייה‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים‪ ,‬הפקת דו"ח הפקדה‪.‬‬ ‫בצע‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים‪ ,‬הפקדת דו"ח הפקדה והדפסה ישירה‬ ‫בצע והדפס‬
‫של הדו"ח ללא הצגה קודמת על המסך‪.‬‬
‫‪- 41 -‬‬
‫החזר המחאה מבנק לקופה‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 5‬‬

‫ביצוע פעולת החזר המחאה מבנק לקופה‪ .‬יש לבצע החזר על סמך פרטי ההמחאה (מספר‬
‫ההמחאה וזיהוי הבנק ) אל פרטי הרישום (קופה‪ ,‬שיטת תשלום ותאריך החזר)‪.‬‬

‫‪ >--‬הפקדות ‪ >--‬החזר המחאה מבנק לקופה‬
‫פרטי המחאה‬
‫מזהה בנק‬ ‫ארץ הבנק‬
‫קוד מזהה הבנק‬ ‫קוד הבנק‬
‫פרטי הרישום‬
‫מספר קופת המשתמש‬ ‫קופה‬
‫שיטת התשלום‬ ‫שיטת תשלום‬
‫משמש כתאריך מסמך‪ ,‬רישום ותרגום למסמך ההחזרה‪.‬‬ ‫תאריך ההחזר‬
‫בצע ‪ -‬ביצוע ההחזר‪.‬‬
‫‪- 42 -‬‬
‫העברות‬ ‫‪.8.1.2‬‬
‫‪ .8.1.2.1‬כללי‬
‫ביצוע העברה בין קופות דרוש למשל בהעברה לקופה ראשית‪ .‬ניתן לבצע העברות בין כל הקופות‬
‫בתנאי שבוצעה הקסטומיזציה המתאימה בטבלת קופות – מעבר בין שיטות תשלום‪.‬‬
‫תהליך ההעברה כולל רישום ועדכון בספרים (יצירת מסמכים חשבונאים) והפקת דו"ח על ביצוע‬
‫ההעברה‪ .‬ניתן להציג את הדו"ח על המסך או לבחור ב"בצע והדפס" ואז הדו"ח ישלח ישירות‬
‫למדפסת‪.‬‬
‫הריצה יכולה להיות ריצת מבחן או ריצת עדכון‪ .‬ברירת המחדל לסוג הריצה יכולה להיקבע ברמת‬
‫המשתמש ע"י פרמטר מתאים‪.‬‬
‫קיימים תהליכים נפרדים להעברת מזומן ולהעברת המחאות‪.‬‬
‫העברת מזומן ‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 2. 2‬‬
‫תהליך העברת מזומן מורכב מהשלבים הבאים‪:‬‬
‫הצגת יתרת מזומן להפקדה‬ ‫‪‬‬
‫הקשת סכום מזומן הנדרש להעברה‬ ‫‪‬‬
‫הפקת דו"ח על ביצוע ההעברה‬ ‫‪‬‬
‫רישום ועדכון בספרים‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬הפקדות‪/‬העברות ‪>--‬‬
‫העברות ‪ >-‬העברת מזומן‪.‬‬
‫‪- 43 -‬‬
‫מספר קופת משתמש‪ .‬לכל קופאי תוגדר קופה כברירת מחדל שתוצג‬ ‫מספר קופה‬
‫במסמך‪ .‬ניתן להקיש מספר קופה שונה‪.‬‬
‫שיטה המוגדרת לקופה‬ ‫שיטת תשלום‬
‫מטבע חברה‪ .‬ברירת מחדל קוד מטבע מהחברה של קופה‪ .‬ניתן‬ ‫מטבע‬
‫להקיש מספר קופה שונה‪.‬‬
‫בצע ו‪ - ENTER -‬לביצוע פעולת ההעברה ‪ -‬מעבר למסך פרמטרים‪.‬‬
‫מסך פרמטרים‬
‫השדות בפרטים כללים הם שדות להצגה‬
‫תאריך בו מבוצעת ההעברה‪ ,‬ברירת מחדל ‪ -‬תאריך המחשב (תאריך‬ ‫תאריך ההעברה‬
‫היום) משמש לתאריך המסמך‪ ,‬הרישום והתרגום‪.‬‬
‫מספר הקופה המקבלת‬ ‫לקופה‬
‫סכום הרצוי להפקדה‪.‬‬ ‫סכום להפקדה‬
‫כותרת נוספת להעברת מזומן‬ ‫כותרת מסמך‬
‫סימון בשדה זה מגדיר ביצוע ורישום חשבונאי של המסמך‪ ,‬אם השדה‬ ‫עדכון קבצים‬
‫לא מסומן המהלך מבצע ריצת ניסוי בלבד ללא עדכון קבצים ‪.‬‬
‫‪- 44 -‬‬
‫לחצנים‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים (אם מסומן עדכון קבצים)‪ ,‬הפקת דו"ח‬ ‫בצע‬
‫הפקדה במסך‪.‬‬
‫ביצוע הפקדה‪ ,‬רישום בספרים (אם מסומן עדכון קבצים)‪ ,‬הפקת דו"ח‬ ‫בצע ןהדפס‬
‫הפקדה והדפסה ישירה של הדו"ח ללא הצגה קודמת על המסך‪.‬‬
‫‪- 45 -‬‬
‫העברה מקופה לקופה‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 2. 3‬‬

‫המהלך מבצע את הדברים הבאים‪:‬‬
‫הצגת רשימה להעברה לפי פרמטרים מבוקשים‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫מאפשר סימון המחאות שלא להעברה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫מבצע רישום חשבונאי בשתי אפשרויות לפי פרמטר למשתמש ‪ :‬ב רישום דו שלבי‬ ‫‪‬‬
‫רישום לחשבונות המתאימים הקופה השולחת‪.‬‬
‫יוצר מהלך ‪ BATCH INPUT‬לרישום חשבונאי לחשבונות הקופה המקבלת ‪ .‬קופה‬ ‫‪‬‬
‫שולחת נגד חשבון מעבר ‪ ,‬קופה מקבלת נגד חשבון מעבר‪ .‬בסיום תהליך העברה הקופאי‬
‫המקבל צריך להיכנס למערכת לקליטה באצווה לביצע עיבוד של ‪ BATCH INPUT‬שנוצר‬
‫בקופה מקבלת‪.‬‬
‫ברישום חד שלבי רישום לחשבונות הקופה השולחת כנגד הקופה המקבלת‪.‬מפיק‬ ‫‪‬‬
‫דו"ח על ביצוע העברה‪.‬‬
‫מבצע מהלך התאמה וסגירת אסמכתאות לחשבון הקופה השולחת ולחשבון המעבר‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬הפקדות‪/‬העברות ‪>--‬‬
‫העברות ‪ >-‬העברה מקופה לקופה‪.‬‬
‫קופה שממנה מעבירים את הממסרים‪.‬‬ ‫קופה שולחת‬
‫קופה המקבלת את הממסרים‪.‬‬ ‫קופה מקבלת‬
‫סכום מסוים של המחאה להפקדה‪.‬‬ ‫סכום המחאה‬
‫‪- 46 -‬‬
‫משמש כתאריך מסמך‪ ,‬רישום ‪ ,‬תרגום למסמך ההעברה‪.‬‬ ‫תאריך מסמך‬
‫המערכת תבדוק שניתן לבצע העברה בהתאם למוגדר בטבלת קופות ‪-‬‬ ‫שיטת תשלום‬
‫מעבר בין שיטות תשלום‪.‬‬
‫סימון לרישום בספרים‪.‬‬ ‫עדכון קבצים‬
‫העברת המחאות ‪ -‬מסך פרוט ההמחאות להעברה‪:‬‬
‫כמות המחאות שנשלפו לביצוע פעולת העברה מקופה לקופה‪.‬‬ ‫כמות המחאות‬
‫סה"כ סכום של המחאות שנשלפו‪.‬‬ ‫סה"כ המחאות‬
‫סימן להמחאה הרצויה להעברה‪.‬‬ ‫סימון‬
‫סכום‪ ,‬תאריך פירעון‪ ,‬בנק‪ ,‬סניף‪ ,‬חשבון‪ ,‬מספר המחאה‪.‬‬ ‫פרטי המחאה‬
‫מספר לקוח המשלם‪.‬‬ ‫משלם‬
‫‪- 47 -‬‬
‫טבלאות תשתית‪.‬‬ ‫‪.8.2‬‬

‫כללי‬ ‫‪.8.2.1‬‬
‫המבנה הארגוני של מודול הקופה ‪ ,‬כמו גם הקסטומיזציה של המודול‪ ,‬מתבצע בעזרת טבלאות‬
‫תשתית מקומיות‪.‬‬
‫טבלת אתרים‪.‬‬ ‫‪.8.2.2‬‬
‫היישות הבסיסית היא אתר – אתר פיזי בו יכולות להיות מרוכזות מספר קופות‪.‬‬
‫טבלת אתרים משמשת להגדרה וזיהוי האתר פיזי שבו נמצאת הקופה‪ .‬ניתן לשייך מספר קופות‬
‫לאתר‪ .‬מספר האתר המקורי שבו נקלט התקבול נשמר במערכת עם קליטת הממסר ומשמש כאחד‬
‫הפרמטרים לשליפת הממסרים להפקדה בבנק‪.‬‬

‫התאמה למדד ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬טבלאות תשתית ‪>--‬‬
‫טבלת אתרים‪.‬‬
‫מספר אתר פיזי של הקופות‬ ‫אתר‬
‫שם אתר‬ ‫תאור‬
‫כתובת האתר‪,‬תודפס על הקבלה במידה והוזנה‪.‬‬ ‫כתובת‬
‫מהלקוח בזמן קלט תקבול באשראי‬ ‫סמן דרישה לקבלת‬
‫‪CVV/CVC‬‬
‫בזמן קלט תקבול באשראי‬ ‫סמן דרישה לקבלת‬
‫מספר תעודת זהות‬
‫(חלק מנתונים אלה יודפסו בדוחות המערכת וחלקם האחר ישמש את‬ ‫סמן דרישה לפיצול‬
‫‪- 48 -‬‬
‫התהליכים המרכזיים במערכת)‬ ‫תקבולי אשראי לפי‬
‫חברה מנפיקה‬
‫הזנות חדשות ‪ -‬לצורך הזנת אתרים חדשים‪.‬‬
‫קיימים לחצני ציור סטנדרטיים של ‪ :SAP‬בטל‪ ,‬הדפס‪ ,‬הצג וכו'‪.‬‬
‫‪- 49 -‬‬
‫טבלת סוגי קליטת תקבולים‪.‬‬ ‫‪.8.2.3‬‬

‫בטבלת סוגי קליטת תקבולים יסומנו סוגי הכפתורים שיהיו במסך תפריט קליטת תקבולים‪,‬‬
‫שבאמצעותם ניתן יהיה לעבור למסך פרוט התקבולים המתאים‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬טבלאות תשתית ‪>--‬‬
‫טבלת סוגי קליטת תקבולים‪.‬‬
‫מסך‬
‫אם מסומן שדה הזה‪ ,‬אז ניתן יהיה לקלוט ממסרים מקופה‪.‬‬ ‫לקוח‬
‫לא בשימוש‬ ‫סוכן‬
‫לא בשימוש‬ ‫נהג‬
‫אם מסומן שדה הזה‪ ,‬אז ניתן יהיה לקלוט ממסרים מקופה‪.‬‬ ‫ספק‬
‫אם מסומן שדה הזה‪ ,‬אז ניתן יהיה לקלוט ממסרים מקופה‪.‬‬ ‫חשבון הנה"ח‬
‫‪- 50 -‬‬
‫טבלת פרמטרים למערכת קופה‪.‬‬ ‫‪.8.2.4‬‬

‫הטבלה יכולה להכיל רשומה אחת כללית לכל הקופות‪ ,‬במקרה זה לרשומה לא יוגדר קוד חברה‪.‬‬
‫לחילופין אפשר להגדיר את הרשומה ברמת חברה‪.‬‬
‫בטבלת פרמטרים למערכת קופה יש לרשום את הפרמטרים להפעלת מערכת הקופה‪.‬‬

‫טבלת פרמטרים למערכת קופה‪.‬‬
‫‪- 51 -‬‬
‫קליטת תקבולים‬
‫במידה ומסומן ובשורת ההמחאה בקלט התקבולים מסומן לקוח צד שלישי‬ ‫טיפול בלקוח צד‬
‫המערכת תבדוק קיום לקוח בעל פרטי בנק זהים לאלה שהוזנו‪ .‬במידה‬ ‫שלישי‬
‫ונימצא תיערך בדיקת אשראי לאותו לקוח וההמחאה הדחויה תירשם‬
‫בחשבון לקוח זה‪ .‬במידה ולא נימצא ‪ ,‬מתוך קלט התקבולים בקופה ‪,‬‬
‫תתאפשר פתיחת לקוח‪ ,‬פתיחת פרטי אשראי ללקוח ‪ ,‬תיערך בדיקת‬
‫אשראי לאותו לקוח וההמחאה הדחויה תירשם בחשבון לקוח זה‪.‬‬
‫סוג הודעה בבדיקת אשראי ללקוח צד שלישי‪.‬‬ ‫הודעת בדיקת‬
‫אשראי‬
‫שם תוכנית הדפסת הקבלה (תוכנית סטנדרטית ‪.)ATL/KPRCPTS01 /‬‬ ‫הדפס קבלה‬
‫סמן להדפסת קבלה אוטומטית ללא הצגה על המסך (מופעל בתוכנית‬ ‫הד‪.‬קב‬
‫הסטנדרטית‪ .‬תוכניות משתמש יש להגדיר פרמטר זה בהגדרת צורת‬ ‫אוטומטית‬
‫ההדפסה של ה ‪.LAYOUT‬‬
‫ברירת מחדל לחשבונות בנק שגויים‪.‬‬ ‫קוד סיבה‬
‫במידה ומסומן המשתמש שמקליד קלט תקבולים מקופה יזין את הסיכום‬ ‫טיפול בסה"כ‬
‫של הסכומים ואת הסיכום של התאריכים במבנה של ‪YYYYMMDD‬‬ ‫בקלט תקבולים‬
‫והמערכת תבדוק סיכומים אלה מול המחושבים על ידה‪.‬‬
‫על מנת להימנע מהזנת סיכום תאריכים ניתן לסמן '‪ 'X‬בשדה אין סכם‪.‬תא‪.‬‬ ‫הזנת סיכום‬
‫תאריכים‬
‫סוג הודעה כאשר בנק‪/‬סניף לא נמצאים בטבלת בנקים‪.‬‬ ‫בנק לא קיים‬
‫האחוז המקסימלי שנוכה לנו הניתן לקליטה בקופה‪.‬‬ ‫‪ %‬מקס נכמק‬
‫בקופה‬
‫חומרת ההודעה נכמק שגוי בקופה‪.‬‬ ‫הודעה נכמק‬
‫שג‪.‬‬
‫במידה ולא צריכים את אזור הגביה רשום בתקבול‪.‬‬ ‫סמן קבלה ללא‬
‫אזור גביה‬
‫לעיגול אגורות בלבד בפיצול תשלומים בקלט כרטיסי אשראי‪ .‬אם לא‬ ‫סמן עגל רק א"ג‬
‫מסומן המערכת תעגל את כל התשלומים (פרט לתשלום הראשון) לשלמים‬
‫מתחלקים מדויק ואת היתרה תרשום בתשלום הראשון‪.‬‬
‫‪ 3‬ארצות בהם קוד הבנק ייבדק‬ ‫מדינת הבנק‬
‫סמן הגורם להכנסת תאריך הפירעון של התקבול‪/‬החזר גם בשדה תאריך‬ ‫אינטגרציה עם‬
‫ערך במסמך החשבונאי‪ .‬שדה זה הוא שמשפיע על תזרים המזומנים‪.‬‬ ‫דוחות תזרים‬
‫מזומנים‬
‫סמן המאפשר יציאה אוטומטית מקליטת‪/‬החזר תקבול לתוכנית קוראת‬ ‫יציאה‬
‫לאחר סיום ההקלדה ושמירת הקבלה‪.‬‬ ‫אוטומטית‬
‫במידה ומסומן ניתן למשתמש לסמן הקבלה כקבלה בגין תרומה‪.‬‬ ‫קבלה בגין‬
‫תרומה‬
‫אפשרות לבצע רישום והתאמה אוטומטית בקליטת תקבול ובהפקדות‪.‬‬ ‫בצע רישום‬
‫והתאמה‬
‫עבור אפשרות זו יש לסמן גם את ‪.Post & Split‬‬
‫‪- 52 -‬‬
‫החזר תשלומים‬
‫הצגת תאריך היום כברירת מחדל להחזר תשלום מקופה‪.‬‬ ‫תאריך היום‬
‫בהחזר‬
‫(בדיקת קיום תקבול מזומן בהחזר) בעל ‪ 3‬מצבים‪:‬‬ ‫קיום ת‪.‬‬
‫מזומן‪-‬הח‬
‫' ' ‪ -‬אין בדיקת קיום תקבול מזומן כאשר מוחזר תקבול במזומן‬
‫ללקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון הנהלת חשבונות‪.‬‬
‫'‪ - '1‬בדוק קיום תקבול מזומן בסכום זהה כאשר מוחזר תקבול מזומן‬
‫ללקוח ‪/‬ספק‪/‬חשבון הנהלת חשבונות‪.‬‬
‫'‪ – '2‬בדוק קיום תקבול מזומן סה"כ תקבולים כשמוחזר תקבול מזומן‬
‫ללקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון הנהלת חשבונות‪.‬‬
‫(מספר ימים אשר במידה והתקבול במזומן המקורי התקבל מעבר להם –‬ ‫טווח זמן החזר‬
‫לא ניתן יהיה להחזירו ללקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון ‪.)GL‬‬
‫הפקדות‬
‫(לפי אתר‪ ,‬תאריך ערך‪ ,‬תאריך רישום‪ ,‬אסמכתא וחשבון או לפי אתר‪,‬‬ ‫מיון נתוני‬
‫תאריך ערך וסכום)‪.‬‬ ‫ההפקדה‬
‫דוחות המופקים מההתאמה האוטומטית המופעלת בקופה לא יוצגו על‬ ‫ללא הצגת הת‪.‬‬
‫המסך‪.‬‬ ‫אוט‬
‫ברית מחדל לסימון‪ /‬אי סימון השורות בכניסה למסך פרוט המחאות‪/‬‬ ‫סימון שורות‬
‫המחאות דחויות‪ /‬כרטיסי אשראי להפקדה‬ ‫להפקדה‬
‫במידה ושדה זה מסומן המערכת תתריעה בזמן ההפקדה כאשר יש שוני בין‬ ‫הפקדת‬
‫קוד החברה של הבנק בו מפקידים לבין החברה בה מוגדרת הקופה‬ ‫ממסרים בבנק‬
‫שממינה מפקידים‪.‬‬ ‫של חברה‬
‫אחרת‬
‫שונות‬
‫יש להזין מספר ימים שיעברו בין תאריך הפירעון של המחאה דחויה‬ ‫מרווח בימים‬
‫הרשומה כתנועה אצל הלקוח לבין הפירעון האוטומטי של אותה תנועה ‪.‬‬
‫לקופה ראשית‪.‬‬ ‫העבר‬
‫אוטומטית‬
‫לא בשימוש‬ ‫תכנית התאמה‬
‫עבור אשראית ‪96‬‬ ‫שם מסוף‪/‬מספר‬
‫מסוף‪/‬מהדורת‬
‫תוכנה‬
‫שם תוכנית שחזור הקבלה (תוכנית סטנדרטית ‪.) ATL/KP17REP /‬‬ ‫שחזר קבלה‬
‫טרנז‪.‬העברת מזומן‪/‬טרנז‪ .‬הפקדת מזומן‪/‬טרנז‪.‬הפ‪.‬כר‪ .‬אשראי‪/‬טרנז‪.‬העברת אחרים‪/‬טרנז‪.‬הפקד‬
‫המחאות ‪ -‬קודי טרנסקציה שיופעלו משאילתת יתרות קופה (יש לרשום במידה והטרנסקציה‬
‫איננה סטנדרטית – נכתבה על ידי המשתמש)‪.‬‬
‫סמן המגדיר שניתן להריץ יומן קופה ודוח יתרות ותנועות ליום רק ברקע‬ ‫הרצת י‪.‬קופה‬
‫ברקע‬
‫‪- 53 -‬‬
‫טבלת השלמה לבנק הבית‪.‬‬ ‫‪.8.2.5‬‬

‫הגדרת בנקי בית נעשית דרך הקסטומיזציה הפיננסית‪ ,‬או דרך הקסטומיזציה של תכנית‬
‫התשלומים ‪,‬או ישירות דרך טרנסקציה ‪ .FI12‬הגדרת בנק הבית היא ברמת חברה ואפשר להגדיר‬
‫כמה בנקי בית‪ .‬מפתח הבנק בהגדרת בנק הבית בנוי ממספר בנק ‪ +‬מספר סניף‪.‬‬
‫לכל בנק בית אפשר להגדיר כמה חשבונות בנק‪ .‬המפתח יהיה חברה‪ ,‬בנק בית ו‪. account id -‬‬
‫לכל בנק‪ account id /‬מגדירים את חשבון החברה בבנק ואת חשבון ה‪ G/L -‬המתאים ב‪.SAP -‬‬
‫לצורך הפקדה מהקופה לבנק יש לתחזק ברמת בנק הבית נתונים שלא קיימים בהגדרת בנק הבית‬
‫בסטנדרט ולצורך זה נבנתה טבלת תשתית של נתונים נוספים לבנק הבית‪.‬‬
‫הטבלה הוקמה לצורך השלמת נתוני הבנק להפקדה בהתאם לכל בנק כגון‪ :‬כמות המחאות‬
‫מקסימלית להפקדה‪ ,‬סכום מקסימלי להפקדה וכו'‪.‬‬

‫טבלת השלמה לבנק הבית‪.‬‬
‫מסכים רשימת בנקי הבית ‪.‬‬
‫בהתמקדות על שורה ספציפית והקשה כפולה מתקבל המסך הבא ‪:‬‬
‫‪- 54 -‬‬
‫מסך פרוט פרמטרים לבנק הבית‬
‫מספר החברה בה הוגדר הבנק להפקדה‪.‬‬ ‫קוד חברה‬
‫קוד הבנק וסניף להפקדה‪.‬‬ ‫בנק הבית‬
‫כמות המחאות המקסימלי להפקדה בטופס בבנק הבית‪.‬‬ ‫מונה‬
‫סכום מקסימלי להפקדה בטופס‪.‬‬ ‫סכום‬
‫מסלול ושם קובץ שיוצר‪.‬‬ ‫שם נתיב‬
‫קובץ‪/‬שרת‬
‫מצגות‬
‫בנק הפועלים ‪,‬בנק לאומי ‪,‬בנק דיסקונט‪ ,‬בנק מזרחי‪,‬סיטי בנק‪ ,‬בנק‬ ‫סוג בנק‬
‫בינלאומי‪.‬‬
‫מספר סוג חשבון לקוח ( ' ‪:'409‬עסקי \ ' ‪ :'105‬פרטי) לבנק בינלאומי‪.‬‬ ‫סוג חשבון לקוח‬
‫‪- 55 -‬‬
‫טבלת נושאים‪.‬‬ ‫‪.8.2.6‬‬

‫טבלה מכילה את הפעילויות במערכת קופה‪ ,‬כל פעילות תזוהה ע"י מספר ותקבל את הנתונים‬
‫הרלוונטיים לפעילות לצורך רישום מסמכים‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬טבלאות תשתית ‪>--‬‬
‫טבלת נושאים‪.‬‬
‫קוד לפעילות בקופה‬ ‫נושא‬
‫שם פעילות השייך לקוד‬ ‫תאור‬
‫סוג מסמך לנושא‬ ‫סוג מסמך‬
‫מפתחות רישום המתאימות לנושא‬ ‫מפתח‬
‫חובה‪/‬מפתח‬
‫זכות‬
‫לא בשימוש‪.‬‬ ‫הרשאה‬
‫‪- 56 -‬‬
‫טבלת קופות‪.‬‬ ‫‪.8.2.7‬‬

‫טבלת קופות ‪ -‬כלל י‪.‬‬ ‫‪.8. 2. 7. 1‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬כללי מכילה את מספרי הקופות ופרמטרים כלליים לקופה כגון שם הקופה‪ ,‬חשבון‬
‫ניכוי מס במקור‪ ,‬הרשאות לקופה וכו'‪.‬‬
‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת תהליך‪.‬‬

‫טבלת קופות ‪ >--‬כללי‪.‬‬
‫רשימת הקופות במערכת‪.‬‬
‫בהתמקדות על קופה והקשה כפולה מקבלים את המסך הבא ‪:‬‬
‫‪- 57 -‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬כללי ‪ -‬מסך מפורט‪:‬‬
‫ולאחר גלילה‬
‫‪- 58 -‬‬
‫מספר קופה‬ ‫מספר קופה‬
‫שם קופה‬ ‫תאור‬
‫מספר האתר פיזי שבו נמצאת הקופה משמש לריכוז הפקדות‪.‬‬ ‫אתר‬
‫מספר חברת הקופה‬ ‫קוד חברה‬
‫קוד קופת ההפרשים עליה יעברו הפרשי הדיווח במהלך דיווח סכומים‬ ‫קופת הפרשים‬
‫בקופה‬
‫חשבון מעבר מזומן‪ ,‬חברה להעברת מזומן‪ ,‬חשבון הפרשי אגורות‪ ,‬חברה להפרשי אגורות –‬
‫לא בשימוש‪.‬‬
‫מספר חשבון ‪ L/G‬לניכוי מס במקור‪.‬‬ ‫חשבון ניכוי מס‬
‫במקור‬
‫מספר חברה של חשבון ניכוי מס במקור‪.‬‬ ‫חברת חשבון‬
‫ניכוי מס במקור‬
‫סכום שמעבר עליו מהלך דווח ההפרשים (מזומן ) יבקש מהמשתמש‬ ‫סכום הפרש‬
‫לאשר את פעולת ההעברה לקופת ההפרשים‪.‬‬
‫תחום העסקי עליו משתיכת הקופה‪ .‬ירשם בכל המסמכים של הקופה‬ ‫תחום עסקי‬
‫רישום תחום העסקי של הקופה בחשבונות הנגדיים‪.‬‬ ‫ר‪.‬ת‪.‬ע בחש‪.‬‬
‫נגדי‬
‫בקרת גישת משתמשים לנתוני הקופה‬ ‫קבוצת הרשאה‬
‫עבור אשראית ‪.96‬‬ ‫שם מסוף‪/‬מספר‬
‫מסוף‪/‬מהדורת‬
‫תוכנה‬
‫המערכת לא תדפיס אוטומטית קבלה‪ .‬על מנת להדפיס את הקבלה על‬ ‫אין קבלה‬
‫המשתש להפעיל יזום את תהליך הדפסת הקבלה‪.‬‬ ‫אוטומטית‬
‫סמן לדיווח סיכומים בקופה במטבע מקומי בלבד‬ ‫קופה במט"מ‬
‫בלבד‬
‫סמן לקופה בה מבוצעים רק החזרים‬ ‫קופת החזרים‬
‫בלבד‬
‫שמור ‪ -‬ביצוע שמירת נתונים‪.‬‬
‫‪- 59 -‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬שיט ות תשלום ‪.‬‬ ‫‪.8. 2. 7. 2‬‬

‫טבלה זו מאפשרת הגדרת מספרי חשבון ‪ G/L‬לכל שיטת תשלום בה ירשמו התקבולים (שיטות‬
‫התשלום המוגדרות במערכת כתשלומים נכנסים)‪ .‬זוהי הישות הבסיסית המקבילה לחשבון ‪G/L‬‬
‫במערכת הסטנדרטית‪.‬‬
‫טבלת קופות ‪ >--‬שיטות תשלום‪.‬‬
‫בהתמקדות על שורה והקשה כפולה מתקבל המסך הבא‪:‬‬
‫‪- 60 -‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬שיטות תשלום ‪ -‬מסך מפורט‪:‬‬
‫מזומן‪/‬המחאות‪/‬אשראי ‪ -‬סימון המתאים לקוד שיטת תשלום‪.‬‬ ‫ש‪.‬תשלום‬
‫חברת החשבון ספר ראשי‪.‬‬ ‫חברה‬
‫מספר חשבון בספר חשבונות ראשי לקופה‪ /‬שיטת תשלום (מנהל פריטים‬ ‫חשבון ספר‬
‫פתוחים פרט למזומן)‪.‬‬ ‫ראשי‬
‫סימון לקוד ‪ L/G‬מיוחד לרישום סטטיסטי עבור המחאות דחויות‬ ‫קוד ‪ G/L‬מיוחד‬
‫חודשי תוקף הממסר (משמש גם כפרמטר לבדיקת תאריך אחורה של‬ ‫חודשי תוקף‬
‫ממסר)‬
‫ברירת מחדל להמחאות מחשבונות מוגבלים משמש כסטטוס ממסר‬ ‫קוד סיבה‬
‫סימן לשיטת תשלום אם היא מזומן‪ ,‬המחאות ‪ ,‬אשראי ‪ ,‬המחאת ביטחון‬ ‫מזומן‪/‬המחאות‪/‬‬
‫או שיטת תשלום בה המשתמש מגדיר את השדות שיקלטו‬ ‫אשראי‪/‬בטחון‪/‬‬
‫יציאת משתמש‬
‫לא בשימוש‬ ‫סמן להקשת‬
‫משלם‬
‫לעדכון תזרים מזומנים‬ ‫רמת תכנון‬
‫‪- 61 -‬‬
‫סמן האם החשבון הוא חשבון קופה או חשבון כללי ‪ .‬במידה והחשבון לא‬ ‫סמן לחשבון‬
‫מוגדר כחשבון קופה פעולותיו לא יודפסו ביומן קופה‪.‬‬ ‫קופה‬
‫סמן המאפשר איפיון קופות מהם לא תתאפשר הפקדה אוטומטית אלה רק‬ ‫הפקדה ידנית‬
‫ידנית דרך מהלכי ההפקדה‪.‬‬
‫יצירת תנועה סטטיסטית עבור שיקים דחויים בלבד‬ ‫‪1‬‬ ‫סטטוס יצירת ‪S‬‬
‫‪ L/G‬עבור‬
‫לא ליצור תנועה סטטיסטית‬ ‫‪2‬‬
‫המחאות‬
‫יצירת תנועה סטטיסטית תמיד‬ ‫‪3‬‬
‫סמן המאפשר להפקיד הפקדות עתידיות למזומן‬ ‫אפשר הפקדה‬
‫עתידית למזומן‬
‫שמור ‪ -‬לביצוע פעולת שמירת נתונים שהוזנו‪.‬‬ ‫לחצנים‪:‬‬
‫טבלת קופות ‪ -‬מעבר בין שיט ות תשלום‪.‬‬ ‫‪.8. 2. 7. 3‬‬
‫‪- 62 -‬‬
‫המערכת תאפשר רק העברות בין קופות המוגדרות בטבלה זו‪ .‬יש להגדיר כאן גם את הטבלה‬
‫השולחת וגם את הטבלה המקבלת‪ .‬ההגדרה היא ברמת קופה‪ /‬שיטת תשלום כששיטת התשלום‬
‫בקופה המקבלת יכולה להיות שונה מזו שבקופה השולחת‪ .‬קופה‪/‬שיטת תשלום שאינה מוגדרת‬
‫בטבלה לא תאפשר לבצע העברה לקופה ‪/‬שיטת תשלום אחרת‪.‬‬
‫עבור שיטת תשלום מזומן אפשר להגדיר רק את הצד השולח‪.‬‬
‫חייבים להגדיר בכל רשומה קוד חברה וחשבון מעבר‪.‬‬
‫ההעברה בין קופות יכולה להיות ישירה או דרך חשבון מעבר (ראה פרוט תהליכים בקופה בהמשך)‬
‫– כיוון שהשליטה על דרך ביצוע ההעברה נשלטת ברמת פרמטר למשתמש – הרי שברמת טבלת‬
‫התשתית הגדרת חשבון המעבר היא חובה‪..‬‬

‫טבלת קופות ‪ >--‬מעבר בין שיטות תשלום‪.‬‬
‫‪- 63 -‬‬
‫קוד קופה שולחת‪ /‬מקבלת‬ ‫קופה‬
‫מאיזה שיטת תשלום ניתן להעביר‬ ‫שיטת תשלום שולח‬
‫לאיזה שיטת תשלום ניתן להעביר‪.‬‬ ‫שיטת תשלום מקבל‬
‫בהם ירשמו תנועות המעבר בזמן העברה בין קופות‪.‬‬ ‫חברה‪/‬חשבון מעבר‬
‫הערה‬
‫כל שיטות התשלום צריכות להיות מוגדות לקופה‪.‬‬
‫‪- 64 -‬‬
‫טבלאות כרטיס אשראי‪.‬‬ ‫‪.8.2.8‬‬

‫טבלת חברות של כר טיסי אשראי ‪.‬‬ ‫‪.8. 2. 8. 1‬‬
‫טבלה מכילה מספרים ושמות של חברות כרטיסי אשראי עם נתוני גביה עבור כל חברה בנפרד‪.‬‬

‫טבלאות כרטיס אשראי ‪ >-‬טבלת חב‪.‬כרטיס אשראי‪.‬‬
‫רשימת חברות כ‪.‬א‪.‬‬
‫מספר של חברת כרטיס אשראי‬ ‫חברת אשראי‬
‫שם חברת כרטיס אשאי‬ ‫תאור‬
‫בהתמקדות על אחת החברות והקשה כפולה מתקבל המסך הבא ‪:‬‬
‫‪- 65 -‬‬
‫הנתונים‪:‬‬ ‫פירוט‬
‫תאריך הפקדה של התקבול התקבל עד ליום זה‪.‬‬ ‫משולם עד ליום‬
‫יום בחודש שבו מבוצעת גביה בפועל‪.‬‬ ‫לגביה ביום‬
‫חודש תשלום הראשון ( ‪ =1‬חודש ההפקדה הוא החודש הנוכחי‪=2 ,‬‬ ‫חודש גביה‬
‫חודש שלאחר חודש התשלום)‪.‬‬
‫מספר הימים שיש להוסיף לתאריך הקבלה עבור סוג עסקת אשראי‬ ‫אשראי ‪ +‬יום‬
‫(עסקת קרדיט) ‪ ,‬כדי לקבל את התאריך בו אנו נזוכה בתשלום‪.‬‬
‫המשמשים כברירות מחדל להפקדת כרטיסי אשראי‪.‬‬ ‫ק‪.‬חברה‪/‬בנק‬
‫הבית‪/‬זיהוי חשבון‬
‫המספר המזהה של החברה בחברת האשראי‬ ‫מ‪.‬ח אשראי‬
‫חברת אשראי בה ההפקדה מבוצעת ידנית‪.‬‬ ‫הפקדה ידנית‬
‫סמן להדפסת ‪ 4‬תוים אחרונים ממספר הכרטיס ואת יתר התוים כ‬ ‫הד‪ 4.‬תווים בכ‪.‬א‬
‫'*'בקבלה‬ ‫בקבל‬
‫‪- 66 -‬‬
‫טבלת אופ ן ביצ וע ע סקת אשרא י‪.‬‬ ‫‪.8. 2. 8. 2‬‬

‫אופציה זו מאפשרת הגדרת אופן ביצוע עסקת אשראי (למשל עסקה חסרה‪ ,‬שאושרה טלפונית או‬
‫עסקת חתימה) לכל חברת אשראי המוגדרת במערכת‪.‬‬
‫הטבלה מנהלת את תיאור אופן הביצוע ‪ ,‬סמן לקוד סריקה אוטומטי (עבור קורא כרטיסי אשראי‬
‫בלבד)‪.‬‬

‫טבלאות כרטיס אשראי ‪>-‬אופן ביצוע ע‪ .‬אשראי‪.‬‬
‫חברת אשראי‬ ‫ח‪.‬אש‬
‫קוד לסוג העיסקה בכרטיס האשראי (למשל עסקה חסרה‪ ,‬שאושרה‬ ‫סוג עסקה‬
‫טלפונית או עסקת חתימה)‪.‬‬
‫פירוט אופן ביצוע העסקה‬ ‫תאור‬
‫עבור סריקה אוטומטית בלבד‪.‬‬ ‫קוד סריקה‬
‫‪- 67 -‬‬
‫טבלת סוגי אשרא י‪.‬‬ ‫‪.8. 2. 8. 3‬‬

‫בטבלת סוגי אשראי יש לרשום את סוגי האשראי לפי חברות האשראי השונות‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬טבלאות תשתית‬
‫‪ >--‬טבלאות כרטיס אשראי ‪ >-‬סוגי אשראי‪.‬‬
‫מסך סוגי אשראי‪.‬‬
‫בהתמקדות על שורה והקשה כפולה מתקבל המסך הבא‪:‬‬
‫‪- 68 -‬‬
‫קוד חברת כרטיס האשראי‬ ‫ח‪.‬אש‬
‫קוד סוג אשראי‪.‬‬ ‫סוג אשראי‬
‫פירוט סוג האשראי‬ ‫תאור‬
‫מספר התשלומים המינימלי והמקסימלי בסוג זה‪.‬‬ ‫מס תשלומים‬
‫מינימלי ומכסימלי‬
‫עסקה יכולה להתחיל בעוד מינימום עד מקסימום חודשים‪.‬‬ ‫החל ממינימום‬
‫ומכסימום‬
‫‪- 69 -‬‬
‫ממשק אשרא ית ‪ - 96‬מזהה קובץ כרטיס אשראי בקשה‪/‬תשובה‬ ‫‪.8. 2. 8. 4‬‬

‫נתינת קוד מזהה לקובץ הלוגי‬

‫‪ >--‬טבלאות כרטיס אשראי ‪ >-‬ממשק כרטיס אשראי ‪96‬‬
‫‪ >-‬מזהה קובץ כרטיס אשראי בקשה‪/‬תשובה ‪.‬‬
‫מזהה ברמת אתר‪.‬מקשר את מבנה הקובץ לאתר בו יש הגדרה של ה‪-‬‬ ‫מזהה מבנה‬
‫‪ Server‬לכרטיס האשראי‪.‬‬
‫מוגדר בכלי סטנדרטי של ‪ SAP‬של הגדרות מבנה קובץ (טרנסקציה ‪.)file‬‬ ‫שם קובץ לוגי‬
‫‪- 70 -‬‬
‫ממשק אשרא ית ‪ - 96‬מבנה קובץ כרטיס אשראי‬ ‫‪.8. 2. 8. 5‬‬

‫הגדרת מבנה קובץ כרטיס אשראי‬
‫‪ >-‬מבנה קובץ כרטיס אשראי‪.‬‬
‫מסכים‬
‫קשר עם שדות מערכת קופה‪.‬‬ ‫זיהוי‬
‫יציאות משתמש בקידומת ‪ – S‬פיתוחי לוקליזציה‪.‬יציאות משתמש בקידומת ‪– U‬‬ ‫צא‬
‫פיתוחי לקוח בקידומת ‪.Z‬‬
‫‪- 71 -‬‬
‫ממשק אשרא ית ‪ - 96‬הודעות שג יאה‬ ‫‪.8. 2. 8. 6‬‬

‫קודי ההחזר ממערכת אשראית מתורגמים למלל שגיאה‪.‬תוכן הטבלה ניתן לכל לקוח חדש של‬
‫הלוקליזציה‪ .‬במידה וקיים קוד שגיאה שאינו מתורגם למלל שגיאה בטבלה תילקח הכניסה הריקה‬
‫(ללא קוד) כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪ >-‬הודעות שגיאה‪.‬‬
‫מסכים‬
‫שפת התאור‬ ‫שפה‬
‫קוד החזר ממערכת אשראית‬ ‫קוד‬
‫תאור קוד ההחזר‬ ‫תאור‬
‫‪- 72 -‬‬
‫ממשק אשרא ית ‪ - 96‬י ומ ן ממשק כרטיס אשראי‬ ‫‪.8. 2. 8. 7‬‬

‫קבלת פרוט נתונים שהתקבלו מממשק האשראית לאחר בדיקת הבקשה‪.‬‬
‫‪ >-‬יומן ממשק כרטיס אשראי‪.‬‬
‫מסכים‬
‫‪- 73 -‬‬
‫ממשק אשרא ית ‪ - 96‬מזהה מטבע בממשק כרטיס אשראי‬ ‫‪.8. 2. 8. 8‬‬

‫זיהוי המטבעות במערכת אשראית ‪.96‬‬
‫‪ >-‬מזהה מטבע בממשק כרטיס אשראי‪.‬‬
‫מסכים‬
‫‪- 74 -‬‬
‫טבלת חשבונות מוגבלים‪.‬‬ ‫‪.8.2.9‬‬

‫טבלה קיימת לצורך בדיקת המחאות במערכת קופה בזמן קליטתם במערכת מול קובץ חשבונות‬
‫מוגבלים או מול חשבונות מוגבלים שהוזנו ידנית‪.‬‬
‫קובץ חשבונות מוגבלים מקימים פעם אחת ב‪ SAP -‬ומבצעים עדכון באופן שוטף‪ .‬הקובץ מכיל את‬
‫מספרי חשבונות הבנקים המוגבלים כפי שהתקבלו מבנק ישראל‪ .‬ניתן לבצע מהלך קליטה‪ ,‬עדכון‬
‫וביטול רשומות שפג תוקפן מקובץ המוגבלים‪.‬‬
‫בנוסף למהלכים המתבצעים על חשבונות מוגבלים כפי שהם מתקבלים מבנק ישראל קיימת אופציה‬
‫בה ניתן להוסיף לשנות ולעדכן חשבונות מוגבלים שלא דרך בנק ישראל (= עדכון ידני)‪ .‬אופציה זו‬
‫עומדת בנפרד ואינה מעורבת בתהליך קליטה ועדכון של חשבונות מוגבלים מבנק ישראל ומאפשרת‬
‫לחברה להוסיף חשבונות מוגבלים משלה ‪.‬‬

‫קיימים התפריטים הבאים עבור טבלאות חשבונות מוגבלים‪:‬‬
‫יצירת טבלת חשבונות מוגבלים‬

‫טבלאות חשבונות מוגבלים ‪ >--‬צור‪.‬‬
‫ניפוי חשבונות שפג תוקפן מטבלת חשבונות מוגבלים‬

‫טבלאות חשבונות מוגבלים ‪ >--‬מחק‪.‬‬
‫עדכון טבלה‪.‬‬
‫טבלאות חשבונות מוגבלים ‪ >--‬שנה‪.‬‬
‫עדכון ידני (הוספה‪/‬שינוי‪/‬ביטול)‪.‬‬

‫טבלאות‬
‫חשבונות מוגבלים ‪ >--‬עדכון ידני‪.‬‬
‫‪- 75 -‬‬
‫מסך יצירת טבלת חשבונות מוגבלים‪.‬‬
‫שם קובץ של חשבונות מוגבלים שניתן ליצירה ועדכון‪.‬‬ ‫נתיב‬
‫בחירה בין הבאת קובץ חשבונות מוגבלים (מקור מבנק ישראל)‬ ‫שרת הצגה‪/‬שרת יישומים‬
‫מתחנת העבודה או ממערכת ההפעלה‪.‬‬
‫בסימון אפשרות זו ימחקו כל נתוני הטבלה לפני טעינת הקובץ‪.‬‬ ‫ביטול תוכן טבלה לפני‬
‫עדכונה‬
‫‪- 76 -‬‬
‫מסך שינוי טבלת חשבונות מוגבלים‪.‬‬
‫שם קובץ של חשבונות מוגבלים שניתן ליצירה ועדכון‪.‬‬ ‫נתיב‬
‫בחירה בין הבאת קובץ חשבונות מוגבלים (מקור מבנק ישראל)‬ ‫שרת הצגה‪/‬שרת יישומים‬
‫מתחנת העבודה או ממערכת ההפעלה‪.‬‬
‫‪- 77 -‬‬
‫מסך מחיקת טבלת חשבונות מוגבלים‪:‬‬
‫ניתן לבטל את כל החשבונות מוגבלים שתאריך סיום ההגבלה‬ ‫מחיקה עד התאריך‬
‫קטן מתאריך בפרמטר‪.‬‬
‫מסכי עדכון ידני לטבלת חשבונות מוגבלים‪:‬‬

‫בהפעלת תהליך זה נפתח חלון אזהרה ‪:‬‬
‫להמשך התהליך יש לאשר את ההודעה‪ .‬מתקבל העידכון ‪:‬‬
‫‪- 78 -‬‬
‫קוד הבנק‪.‬שדה חובה להזנה בהקמה ידנית‪.‬‬ ‫קוד בנק‬
‫נבדק קיום קוד בנק ‪ +‬סניף‪ .‬חובה להזנה בהקמה ידנית‪.‬‬ ‫סניף‬
‫מספר חשבון בנק להגבלה‪.‬‬ ‫מספר חשבון‬
‫אינדיקציה להזנה ידנית של חשבון מוגבל במידה ואינה מסומנת‬ ‫ידני‬
‫החשבון התקבל בצורה אוטומטית מבנק ישראל‪.‬‬
‫שים לב – בפתיחת חשבון ידני יש לסמן את האינדיקציה אחרת‬
‫יחשב החשבון לחשבון שהתקבל ע"י בנק ישראל ועשוי‬
‫להתעדכן‪/‬להתבטל בתהליכי העדכון האוטומטיים‬
‫תאריך תחילת הגבלה‬ ‫תא‪.‬תחילת‬
‫תאריך סיום הגבלה‬ ‫תא‪.‬הגבלה‬
‫במידה ולא הוזנו תאריכי הגבלה לא יחשב החשבון כחשבון מוגבל‪.‬‬
‫לחצנים ‪:‬‬
‫מעביר את המסך ממצב הצגה למצב שינוי ולהיפך‪ .‬מצב הצגה הוא ברירת‬ ‫שנה<‪ >-‬הצג‬
‫המחדל‪ .‬מצב שינוי מאפשר לשנות את תקופת ההגבלה‪.‬‬
‫ביטול שורת חשבון שנבחרה‬ ‫ביטול‬
‫פתיחת מסך ריק להזנות חדשות‪.‬‬ ‫הזנות חדשות‬
‫‪- 79 -‬‬
‫עיבודים‪.‬‬ ‫‪.8.3‬‬
‫בדיקת המחאות מול קובץ חשבונות מוגבלים‪.‬‬ ‫‪.8.3.1‬‬
‫המהלך מבצע בדיקה באצווה של רשימת המחאות שעדיין לא נפרעו בחשבונות הקופה מול קובץ‬
‫חשבונות מוגבלים‪ .‬ההמחאות של לקוחות שנמצאו מוגבלים יודפסו בדו"ח‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬עיבודים ‪ >--‬בדיקת‬
‫המחאות מול חשבונות מוגבלים‪.‬‬
‫מספר קופות שממסרים הנמצאים בהם יעברו בדיקה מול קובץ‬ ‫מספר קופה‬
‫חשבונות מוגבלים‪.‬‬
‫מספר הקופה בה נשמרים ההמחאות לחשבונות מוגבלים‪.‬‬ ‫קופת המחאות חשבונות‬
‫מוגבלים‬
‫‪- 80 -‬‬
‫עדכון נתוני הפקדות‪.‬‬ ‫‪.8.3.2‬‬

‫כדי לחסוך למשתמש כניסה למסמך ועדכון של כל שורה במסמך ההפקדה‪ ,‬נכתב מהלך זה‬
‫המאפשר עדכון אסמכתא ותאריך ערך של הבנק ‪,‬באופן גורף בכל שורות המסמך ‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬עיבודים ‪ >--‬עדכון‬
‫נתוני הפקדות‪.‬‬
‫מספר חברה שבה נמצא מסמך הפקדה לעדכון‪.‬‬ ‫חברה‬
‫מספר מסמך הפקדה לעדכון‬ ‫מספר מסמך‬

‫שנת ביצוע הפקדה ‪ .‬ברירת מחדל ‪ -‬שנה נוכחית‪.‬‬ ‫שנה‬
‫מספר אסמכתא של הבנק‪.‬‬ ‫אסמכתא‬
‫תאריך ערך בבנק‬ ‫תאריך ערך‬
‫‪- 81 -‬‬
‫העברת המחאות דחויות להמחאות רגילות‪.‬‬ ‫‪.8.3.3‬‬

‫מהלך זה מבצע העברה מחשבון הבנק של המחאות דחויות לחשבון הבנק של המחאות רגילות‪.‬‬
‫המחאות דחויות נרשמות בבנק הבית עם מספר חשבון שונה מחשבון העו"ש‪.‬‬
‫המהלך אמור להיות מופעל כמהלך יומי (ג'וב יומי)‪.‬‬
‫ההמחאות מועברות מחשבון המחאות דחויות לחשבון המחאות רגילות ומתבצע רישום עם התאמה‬
‫של המסמכים הפיננסים הרלוונטיים‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬עיבודים ‪>--‬‬
‫העברת המחאות דחויות להמחאות רגילות ‪.‬‬
‫קריטריוני בחירה‬
‫קוד חברה‬ ‫חברה‬
‫תאריך המחאה דחויה‬ ‫תאריך שורה‬
‫מספר חשבון המחאה בבנק‬ ‫חשבון המחאות דחויות‬
‫סמן חובה‪/‬זכות‬ ‫חובה‪/‬זכות‬
‫תאריך מסמך‬ ‫תאריך מסמך‬
‫תאריך לרישום חשבונאי למסמך‬ ‫תאריך רישום‬
‫נתוני רישום‬
‫‪- 82 -‬‬
‫מספר חשבון המחאה רגילה בבנק‪.‬‬ ‫חשבון המחאות רגילות‬
‫נתוני קלט אצווה‬

‫מסלול ושם קובץ שיווצר‬ ‫נתיב קובץ‬
‫שם מהלך העברת המחאות דחויות להמחאות רגילות‬ ‫מהלך‬
‫‪- 83 -‬‬
‫פירעון המחאות דחויות‪.‬‬ ‫‪.8.3.4‬‬

‫מהלך זה מבצע רישום סטורנו אוטומטי להמחאות הדחויות הרשומות בחשבונות‬
‫הלקוחות‪/‬הספקים‪ .‬יש לשים לב שמהלך זה יעבוד רק במידה וחשבון המרכז של הלקוחות‪/‬ספקים‬
‫עבור ה ‪ GL‬המיוחד מוגדרים כחשבונות שניתן להציג בהם שורות‪.‬‬

‫התאמה לישראל מערכת קופה‪ >--‬עיבודים ‪ >--‬פרעון‬
‫המחאות דחויות‪.‬‬
‫מסך‪.‬‬
‫קוד מטבע‬ ‫מטבע‬
‫קוד ‪ L/G‬מיוחד להמחאות דחויות‬ ‫קוד ‪SP/GL‬‬
‫ערך ‪ – D‬עבור לקוחות ‪ -K ,‬עבור ספקים‪.‬‬ ‫סוג חשבון‬
‫תאריך פירעון למסמך לבחירה‪.‬‬ ‫תאריך פרעון‬
‫מספרי מסמכים לבחירה‬ ‫מספר מסמך‬
‫מספר חשבון לקוח‪./‬ספק‪.‬‬ ‫לקוח‪/‬ספק‬
‫אפשרות לקבוע סימוכין‬ ‫סימוכין‬
‫אפשרות לקבוע טקסט לכותרת המסמך‪.‬‬ ‫טקסט של כותרת מסמך‬
‫יצירת מסמך נפרד עבור כל תנועת ‪GL‬‬ ‫ריבוי מסמכים‬
‫‪- 84 -‬‬
‫דיווח סכומים בקופה‪.‬‬ ‫‪.8.3.5‬‬

‫המהלך מאפשר ביצוע של הצהרת קופה המופעל בסוף משמרת של קופאי‪/‬קופאית‪.‬‬
‫מהלך זה מאפשר דיווח ספירות אמצעי תשלום שונים (המסומנים כחשבון קופה בטבלת בסמן חש‪.‬‬
‫קופה בטבלת קופות שיטות תשלום) כגון מזומן‪ ,‬המחאות‪ ,‬המחאות ביטחון ‪,‬כרטיסי אשראי ידניים‪.‬‬
‫לאחר ההקלדת הסיכומים ובמידה וקיים שוני בין הדווח לבין הרשום במערכת המהלך יבצע פעולת‬
‫העברת העודפים‪/‬חוסרים לקופת ההפרשים המוגדרת לקופה הסופרת (קופת הפרשים זו מוגדרת‬
‫בטבלת הקופות)‪.‬‬
‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה‪ >--‬עיבודים ‪ >--‬דיווח‬
‫סכומים בקופה‪.‬‬
‫קוד קופה ‪ ,‬תאור קופה – מאוחזר אוטומטית עם קוד הקופה‪.‬‬ ‫קופה‬
‫בצע – לדיווח סכומים‪.‬‬
‫‪- 85 -‬‬
‫מסכים לדווח הסכומים‬

‫מסך זה מופעל אוטומטית וברצף עבור כל שיטות התשלום המוגדרים כחשבונות קופה לקופה‬
‫הנדרשת ועבור כל המטבעות בהם נרשמה אי פעם תנועה בקופה זו)‪.‬‬
‫פרטים כלליים‬
‫מספר ושם האתר‪,‬מספר ושם הקופה‪ ,‬שיטת התשלום ‪,‬מטבע‬
‫סכום בקופה‬
‫סכום שנספר עבור שיטת תשלום זו במטבע זה‬ ‫סכום‬
‫סכומים מוצהרים‬
‫טבלה המפרטת את מצב וסכומים שדווח עד כה‪.‬‬
‫מצב (רמזורים)‪" :‬ירוק" – סכום דווח ‪" ,‬צהוב" – רשומה נוכחית לדווח ‪" ,‬אדום"‪ -‬סכום טרם‬
‫דווח‪.‬‬
‫בצע – המשך דיווח סכומים‪.‬‬
‫במידה והפרש בין הדיווח לבין הרשום בחשבונות הקופה במזומן גדול מההפרש המוגדר ברמת‬
‫הקופה מוצג מסמך זה בו המשתמש יכול לחזור ולדווח את הסכום מחדש‪:‬‬
‫‪- 86 -‬‬
‫לחצנים‬
‫דיווח מחדש של הסכום‪.‬‬ ‫כן‬
‫סכום מדווח הינו הסכום הנספר‪.‬‬ ‫לא‪/‬ביטול‬
‫‪.‬‬
‫במידה וקיים הפרש בהמחאות מוצגות כל ההמחאות הרשומות בקופה‪:‬‬
‫כמות ההמחאות שיבחרו ע"י נמשתמש‬ ‫כמות המחאות‬
‫סה"כ סכום המחאות שיבחרו ע"י המשתמש‬ ‫סה"כ המחאות‬
‫בחירת המחאה‬ ‫סימון‬
‫סכום‪ ,‬תאריך פירעון‪ ,‬בנק‪ ,‬סניף‪ ,‬חשבון‪ ,‬מספר המחאה‪.‬‬ ‫פרטי המחאה‬
‫אסמכתא‪.‬‬
‫סטטוס המחאה (קוד סיבה)‬ ‫סט‬
‫‪- 87 -‬‬
‫העברת ההמחאות המסומנות להפרשים‬ ‫העבר להפרשים‬
‫בחירת כל ההמחאות‬ ‫בחר בכל‬
‫בטל את כל בחירת ההמחאות שנעשתה‬ ‫בטל הכל‬
‫חישוב סכום ומספר המחאות מסומנות (יעשה גם בהקשת ‪)ENTER‬‬ ‫חשב‬
‫הצגת המסמך לשורות הנבחרות (אחד אחרי השני)‪.‬‬ ‫סימון‪+‬הצגת מסמך‬
‫שאילתת המחאות לשורות הנבחרות (אחד אחרי השמי)‪.‬‬ ‫סימון‪+‬שאילתא‬
‫שאילתת המחאות – הקלדת פרמטרים‬ ‫שאילתא (ללא‬

‫סימון)‬
‫רענן מסך (שליפה מחדש של כל ההמחאות בקופה)‪.‬‬ ‫רענון‬
‫במידה וקיים הפרש בשוברי כרטיסי אשראי ידניים (מוגדרים לפי סמן הפקדה ידנית בטבלת חברות‬
‫כרטיסי האשראי) הצגת כל השוברים הרשומים בקופה‪:‬‬
‫כמות השוברים שיבחרו ע"י נמשתמש‬ ‫כמות שוברים‬
‫סה"כ סכום השוברים שיבחרו ע"י המשתמש‬ ‫סה"כ שוברים‬
‫‪- 88 -‬‬
‫בחירת שובר‬ ‫סימון‬
‫סכום‪ ,‬חברת האשראי‪,‬מספר הכרטיס‪ ,‬מספר השובר‪.‬‬ ‫פרטי השובר‬
‫מספר לקוח‪/‬ספק‪/‬חשבון ‪GL‬‬ ‫משלם‬
‫סטטוס השובר ( קוד סיבה)‪.‬‬ ‫סט‬
‫העברת השוברים המסומניםלהפרשים‬ ‫העבר להפרשים‬
‫בחירת כל השוברים‬ ‫בחר בכל‬
‫בטל את כל בחירת השוברים שנעשתה‬ ‫בטל הכל‬
‫חישוב סכום ומספר שוברים מסומנים (יעשה גם בהקשת ‪)ENTER‬‬ ‫חשב‬
‫הצגת המסמך לשורות הנבחרות (אחד אחרי השני)‪.‬‬ ‫סימון‪+‬הצגת מסמך‬
‫שאילתת כרטיסי אשראי לשורות הנבחרות (אחד אחרי השמי)‪.‬‬ ‫סימון‪+‬שאילתא‬
‫שאילתת כרטיסי אשראי – הקלדת פרמטרים‬ ‫שאילתא (ללא‬

‫סימון)‬
‫רענן מסך (שליפה מחדש של כל ההמחאות בקופה)‪.‬‬ ‫רענון‬
‫‪- 89 -‬‬
‫שחזור קבצי קבלה‪.‬‬ ‫‪.8.3.6‬‬

‫פונקציה זו מאפשרת ביצוע שחזור קבצי המשך לקבלה (מזומן‪ ,‬המחאות ‪ ,‬כרטיסי אשראי‪ ,‬קבלות ‪,‬‬
‫קשר מכירות ) על סמך מזהה חד ערכי הרשום במסמך הקבלה בשדה סימוכין בכותרת המסמך‪.‬‬
‫פונקציה זו נדרשת כאשר הייתה נפילת מערכת לאחר הרישום החשבונאי של הקבלה ולפני סיום‬
‫רישום קבצי המשך הקבלה‪ .‬פונקציה זו מופעלת אוטומטית גם מהדפסת הקבלה‪ ,‬העברות מקופה‬
‫לקופה‪ ,‬הפקדות (המחאות רגילות‪ ,‬דחויות וכרטיסי אשראי ) ודיווח סכומים בקופה כשחסרות‬
‫רשומות בקבצי המשך הקבלה‪.‬‬
‫לפני הרישום החשבונאי נרשמות רשומות לקבציי ההמשך זמניים‪ ,‬זהים במבנה לקבציי ההמשך‪.‬‬
‫אחרי הרישום החשבונאי הרשומה מועתקת לקבציי ההמשך ונרשמת ונמחקת מהקבצים הזמניים‪.‬‬
‫השחזור נעשה על סמך קוד חברה‪ ,‬סימוכין ושנת כספים‪(.‬הערך בשדה הסימוכין נבנה ע"י תכנית‬
‫קליטת התקבולים כמזהה חד ערכי במסמך)‪.‬‬

‫התאמה לישראל מערכת קופה‪ >--‬עיבודים ‪ >--‬שחזור‬
‫קבצי קבלה‪.‬‬
‫מסך‪.‬‬
‫מזהה חד ערכי של הקבלה הרשום בכותרת המסמך‬ ‫סימוכין‬
‫שנת הכספים‬ ‫שנה‬
‫‪- 90 -‬‬
‫דוחות‪.‬‬ ‫‪.8.4‬‬
‫יומן קופה‪.‬‬ ‫‪.8.4.1‬‬
‫דו"ח יומן קופה מכיל את כל הפעילויות שנעשו בחשבונות הקופה מרגע הפקת הדו"ח הקודם עד‬
‫הפקת הדו"ח הנוכחי בכל מטבע‪ .‬הדו"ח מכיל את יתרת הפתיחה לחשבונות הקופה‪ /‬שיטת תשלום‬
‫בכל מטבע שבו נרשמה תנועה לחשבון‪ ,‬תנועות שנרשמו בקופה בכל שיטות תשלום בכל מטבע‬
‫ואת יתרת הסגירה לכל מטבע בכל שיטת תשלום בקופה‪ .‬המהלך מבצע רישום במערכת עבור‬
‫תנועות שכבר נלקחו בזמן הפקת הדו"ח‪.‬‬
‫ה מהלך מדפיס גם דו"ח מסכם במיון וסכום של קופה‪ /‬שיטת תשלום לפי סוג מסמך‪.‬‬
‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬דוחות ‪ >--‬יומן‬
‫קופה‪.‬‬
‫קוד חברה‬ ‫מספר קופה‬
‫פרטי היסטוריה‬
‫תאריך ושעת הדפסת יומן קופה(עבור שחזור)‪.‬‬ ‫תאריך ושעה‬
‫סוג דוח & טקסט נוסף‬

‫סימון במקרה של בקשה להדפסת יומן קופה בדו"ח מפורט‪.‬‬ ‫מפורט‬
‫סימון במקרה של בקשה להדפסת יומן קופה בדו"ח מסכם‬ ‫מסכם‬
‫לצורך כותרת נוספת בדו"ח‪.‬‬ ‫כותרת נוספת‬
‫‪- 91 -‬‬
‫הדפסת קבלה‪.‬‬ ‫‪.8.4.2‬‬

‫מהלך הדפסה מרוכזת בסוף יום או הדפסה בדידה ע"פ בקשה‪.‬לכל קבלה יודפס מקור אחד בלבד‬
‫ושאר התדפיסים יסומנו כהעתק‪ .‬ניתן לשחזר קבלה כהעתק‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬דוחות ‪ >--‬הדפסת‬
‫קבלה‪.‬‬
‫מסך‪.‬‬
‫מספר קבלה להדפסה‬ ‫מסמך קבלה‬
‫תאריך קבלה להדפסה‬ ‫תאריך קבלה‬
‫אסמכתת הקבלה‬ ‫אסמכתא‬
‫משתמש שהזין את הקבלה‬ ‫משתמש‬
‫‪ -‬מספר הדפסות של קבלה‪ .‬ברירת מחדל ‪ :4 -‬מקור ו‪ 3‬עותקים או ‪4‬‬ ‫מספר עותקים‬
‫עותקים במקרה של שחזור הדפסה‬
‫‪- 92 -‬‬
‫דו"ח הפקדות‪ /‬העברות‪.‬‬ ‫‪.8.4.3‬‬

‫התוכנית מדפיסה דוחות להפקדה או להעברה ע"פ הפרמטרים שיועברו ע"י תוכנית ראשית או‬
‫שיקלטו ע"י מסך פרמטרים‪.‬‬
‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬דוחות ‪ >--‬דו"ח‬
‫הפקדות‪ /‬העברות‪.‬‬
‫מסך‬
‫תאריכים בהם נרשמו המסמכים‬ ‫תאריך רישום‬
‫קוד פעילות של קופה‪.‬‬ ‫נושא‬
‫פרטי הנושא ‪ -‬סימון להפקדה או העברה עם פרטים‬

‫מספר קופה שממנה בוצעה ההפקדה או שממנה הועברו הממסרים‪.‬‬ ‫קופה שולחת‬
‫מספר קופה שאליה עברו הממסרים‬ ‫קופה מקבלת‬
‫חברת הבנק‬ ‫חברה‬
‫מספר בנק וסניף בו הפקידו ממסרים‬ ‫בנק‬
‫צורת מיון דוח ההפקדות (בהדפסה אוטומטית מועבר ממסך דרישת‬ ‫מיון‬
‫ההפקדות)‪.‬‬
‫‪- 93 -‬‬
‫יתרות ותנועות קופה ליום‪.‬‬ ‫‪.8.4.4‬‬

‫דו"ח יתרות ותנועות קופה ליום מכיל את כל הפעילויות שנעשו בחשבונות הקופה ליום בכל מטבע‪.‬‬
‫הדו"ח מכיל את יתרת הפתיחה לחשבונות הקופה‪ /‬שיטת תשלום בכל מטבע שבו נרשמה תנועה‬
‫לחשבון‪ ,‬תנועות שנרשמו בקופה בכל שיטות תשלום בכל מטבע ואת יתרת הסגירה לכל מטבע בכל‬
‫שיטת תשלום בקופה‪ .‬המהלך מבצע רישום במערכת עבור תנועות שכבר נלקחו בזמן הפקת‬
‫הדו"ח‪.‬‬
‫ה מהלך מדפיס גם דו"ח מסכם במיון וסכום של קופה‪ /‬שיטת תשלום לפי סוג מסמך‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬דוחות ‪>--‬‬
‫יתרה‪/‬תנועה קופה ליום‪.‬‬
‫פרמטרים להרצה‬
‫מספר קופה להדפסת יומן קופה‪.‬‬ ‫מספר קופה‬
‫תאריך הדפסת יומן קופה‪.‬‬ ‫תאריך‬
‫סוג דוח וטקסט נוסף‬

‫סימון במקרה של בקשה להדפסת יומן קופה בדו"ח מפורט‪.‬‬ ‫מפורט‬
‫סימון במקרה של בקשה להדפסת יומן קופה בדו"ח מסכם‪.‬‬ ‫מסכם‬
‫לצורך כותרת נוספת בדו"ח‪.‬‬ ‫כותרת נוספת‬
‫קופה‬: ‫התאמות לישראל – מדריך למשתמש‬
- 94 -
SAP ISRAEL
Sap.israel.localization@sap.com
‫‪- 95 -‬‬
‫שאילתת המחאה‪.‬‬ ‫‪.8.4.5‬‬

‫פירוט הפעולות שבוצעו בהמחאה הנדרשת והמסמכים הנלווים (קליטה‪ ,‬העברות‪ ,‬הפקדות‪ ,‬החזר‬
‫מהבנק ‪,‬החזר ללקוח)‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬דוחות ‪ >--‬שאילתת‬
‫המחאה‪.‬‬
‫מסך‪.‬‬
‫הזן פרטי המחאה‪.‬‬

‫לאחר מילוי הפרטים הקש בצע‪.‬‬
‫יתקבל דוח המפרט את הפעולות שבוצעו בהמחאה והמסמכים הנילווים‪.‬‬
‫הקשה כפולה על אחת משורות הדוח ‪ >-‬הפניה לשאילתת מסמך‪.‬‬
‫‪- 96 -‬‬
‫שאילתת כרטיס אשראי‪.‬‬ ‫‪.8.4.6‬‬

‫פירוט שימוש בכרטיס אשראי(כולל מסמכים נלווים – קליטה‪/‬העברה‪/‬הפקדה‪/‬החזר ללקוח)‪.‬‬

‫המחאה‪.‬‬
‫מסך‪.‬‬
‫הזן פרטי כרטיס אשראי‪.‬‬

‫יתקבל דוח המפרט את השימוש בכרטיס אשראי והמסמכים הנילווים‪.‬‬
‫לא מוצגות שורות תנועות כרטיסי אשראי למסמכים מבוטלים‪.‬‬
‫על ידי הקשה כפולה על אחת משורות הדוח ‪ >--‬הפניה לשאילתת מסמך‬
‫‪- 97 -‬‬
‫שאילתת יתרות קופה‪.‬‬ ‫‪.8.4.7‬‬

‫שאילתת יתרות בקופה‪/‬קופות מאפשרת הצגת היתרות בשיטות התשלום השונות (המוגדרות‬
‫כחשבונות קופה) ברגע ביצוע השאילתא‪ .‬מהלך זה מאפשר גם ביצוע פעולות שונות כגון שאילתת‬
‫שורות פתוחות‪ ,‬העברה מקופה לקופה‪ ,‬הפקדה‪.‬‬

‫יתרות קופה‬
‫הזן את קודי הקופות המבוקשות ואת קודי המטבעות המנוהלים בקופה‪.‬‬

‫יתקבל דוח עם פרוט היתרות לכל קופה בנפרד‪.‬‬
‫תאור קופה‬ ‫קופה‬
‫"ירוק"‪-‬יתרה אפס ‪" ,‬צהוב"‪-‬בוצעה פעולה כלשהיא (העברה‪/‬הפקדה אך‬ ‫מצב‪ -‬רמזורים‬
‫היתרה שונה מאפס)‪" ,‬אדום"‪-‬לא בוצעה כל פעולה שהיא‪.‬‬
‫מטבע‬
‫סכום‬
‫‪- 98 -‬‬
‫לחצנים (לאחר העמדת סמן על שורה נבחרת)‬

‫הצג שורות פתוחות‬ ‫פתיחת רשימת‬
‫פריט‬
‫במידה והפרמטרים למשתמש מאפשרים זאת (קופת ברירת מחדל‬ ‫העברה‬
‫להעברה) התהליך יעבור ישירות למסך השני של ההעברות (מזומן או‬
‫המחאות‪/‬כרטיסי אשראי)‪.‬‬
‫במידה והפרמטרים למשתמש מאפשרים זאת (בנקי בית להפקדה)‬ ‫הפקדה‬
‫התהליך יעבור ישירות למסך השני של ההפקדות (מזומן‬
‫המחאות‪/‬רגילות או כרטיסי אשראי)‪.‬‬
‫רענן מסך (שליפה מחדש של כל היתרות ועדכון המצב)‪.‬‬ ‫רענון‬
‫‪- 99 -‬‬
‫דוח פעולות קופה‪.‬‬ ‫‪.8.4.8‬‬

‫דוח פעולות קופה מאפשר הצגת פעולות שבוצעו בקופה ‪ .‬הפעולות המוצגות בדו"ח הן‪ :‬הצהרת‬
‫קופה (דיווח סכומים)‪ ,‬העברות והפקדות‪.‬‬
‫הדו"ח מוצג לכל שיטת תשלום‪ /‬מטבע וכן את פרטי המשתמש שבצע את הפעולה‪ .‬הדו"ח מאפשר‬
‫לקופאית הראשית לבדוק הצהרות קופה שנעשו ע"י הקופאיות במשמרות השונות במשך היום‪:‬‬
‫כשהיא משווה בין הסכומים בפועל לסכומים שדווחו‪.‬‬

‫התאמה לישראל ‪ >--‬מערכת קופה ‪ >--‬דוחות ‪ >--‬דוח‬
‫פעולות קופה‪.‬‬
‫מסך‪.‬‬
‫הזן את פרטי הקופות הנדרשות ואת תאריכי ושעות ביצוע הפעולות‪.‬‬

‫יתקבל דוח המפרט את הפעולות שבוצעו ‪:‬‬
‫‪- 100 -‬‬
‫קוד קופה‬ ‫קופה‬
‫תאריך ביצוע הפעולה‬ ‫תאריך‬
‫שעת ביצוע הפעולה‬ ‫שעה‬
‫תאור הפעולה שבוצעה (דווח ‪ ,‬העברה‪)...‬‬ ‫פעולה‬
‫שיטת תשלום (מזומן ‪ ,‬המחאה‪,‬אשראי ‪)...‬‬ ‫ש‪.‬ת‬
‫סכום שדווח (בדווח ההפרשים)‪.‬‬ ‫סכום מדווח‬
‫הפרש בין הסכום המדווח לבין היתרה של הקופה באותו זמן (בדווח‬ ‫הפרש‬
‫ההפרשים)‪.‬‬
‫סכום המסמך שנרשם‬ ‫סכום רשום‬
‫שם משתמש שביצע את הפעולה‬ ‫משתמש‬
‫קופה אליה הועבר הסכום‬ ‫לקופה‬
‫לאחר העמדת סמן על שורה נבחרת והקשה כפולה ‪ >-‬הצגת מסמך‪.‬‬

IL Enh UserGuide Cash Sys

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

IL Enh UserGuide Cash Sys

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫התאמות לישראל – מדריך למשתמש ‪:‬קופה‬

‫תוכן עניינים ‪:‬‬

‫רקע ‪4.............................................................................................................‬‬ ‫‪.5.1‬‬

‫דיווח סכומים בקופה‪84.................................................................................... .‬‬ ‫‪.5.8.18‬‬

‫פרמטרים למשתמש‪.‬‬ ‫‪.6.3‬‬

‫‪ = X‬קלט בקופה תקבולים מספקים‪.‬‬ ‫‪ATL/KPVW /‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת מערכת קופה‪.‬‬ ‫‪.6.4‬‬

‫תהליך הזנת מסמכים במערכת קופה‪.‬‬ ‫‪.6.5‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫מסך קליטת תקבולים – פרמטרים לספק‪:‬‬

‫מסך קליטת תקבולים – פרמטרים לחשבון הנה"ח‪:‬‬

‫מסך לעדכון כרטיסי אשראי‪:‬‬

‫יש להעביר את כרטיס האשראי לאחר שחלון זה נפתח המערכת‬ ‫‪‬‬

‫עבודה ללא קורא מגנטי של כרטיסי אשראי‬ ‫‪‬‬

‫שדות להקשת נתוני כרטיס אשראי ופריטי תשלומים בכרטיס המתאים‪.‬‬

‫מסך עדכון נתוני הבנק בנתוני אב לקוח‪:‬‬

‫במידה ורוצים לעדכן נתונים יש לאשר את הפקודה‪.‬‬

‫מסך התראה על הזנת סיכומים שגויים‬

‫מסך פתיחת לקוח צד שלישי‪:‬‬

‫החזר תקבולים‪.‬‬ ‫‪.6.5.2‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫מסך החזר תקבולים – פרמטרים ללקוח‪:‬‬

‫מסך החזר תקבולים – פרמטרים לספק‪:‬‬

‫מסך החזר תקבולים – פרמטרים לחשבון הנה"ח‪:‬‬

‫החזר תקבולים מקופה ‪ -‬מסך פרוט התקבולים‪:‬‬

‫מסך לעדכון כרטיסי אשראי‪:‬‬

‫יש להעביר את כרטיס האשראי לאחר שחלון זה נפתח המערכת‬ ‫‪‬‬

‫עבודה ללא קורא מגנטי של כרטיסי אשראי‬ ‫‪‬‬

‫שדות להקשת נתוני כרטיס אשראי ופריטי תשלומים בכרטיס המתאים‪.‬‬

‫הפקדות‪ /‬העברות‪.‬‬ ‫‪.6.6‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫(*) בהפקדה עבור רישום עם ה תאמה יש להפקיד את כל הסכום בקופה‪.‬‬

‫הפקדת המחאות‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫הפקדת המחאות ‪ -‬מסך פרוט המחאות להפקדה‪:‬‬

‫הפקדת המחאות דחוי ות ‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 1‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת תהליך‪.‬‬

‫מסך פרוט המחאות‪:‬‬

‫עבור שדות עיקריים ראה מסך הפקדת המחאות‪.‬‬

‫הפקדת כר טיסי אשראי ‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 2‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫מבט הפקדות כרטיסי אשראי‪:‬‬

‫ביטו ל הפקדת המחאות ‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 3‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫יצ ירת קבצ ים לבנק‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 4‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫החזר המחאה מבנק לקופה‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 1. 5‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫העברה מקופה לקופה‪.‬‬ ‫‪.8. 1. 2. 3‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫העברת המחאות ‪ -‬מסך פרוט ההמחאות להעברה‪:‬‬

‫טבלאות תשתית‪.‬‬ ‫‪.8.2‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫טבלת סוגי קליטת תקבולים‪.‬‬ ‫‪.8.2.3‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫טבלת פרמטרים למערכת קופה‪.‬‬ ‫‪.8.2.4‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫טבלת השלמה לבנק הבית‪.‬‬ ‫‪.8.2.5‬‬

‫נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת התהליך‪.‬‬

‫מסכים רשימת בנקי הבית ‪.‬‬

‫בהתמקדות על שורה ספציפית והקשה כפולה מתקבל המסך הבא ‪:‬‬

‫מסך פרוט פרמטרים לבנק הבית‬