11000 Beograd, Matice srpske 38/35

Telefon ++381 11 34 22 182, 063/ 403 288

e-mail: info@mksoftver.rs
www.mksoftver.rs

INTEGRALNI INFORMACIONI SISTEM

MODULI ZA KNJIGOVODSTVENE ANALIZE

PIROT 2019

1
Sadrţaj Strana

1. Modul analitika prodavnica 3

2. Modula analitika dobavljaĉa 15
3. Modul analitika kupaca 31
4. Modul analitike zaliha 53
5. Modul osnovna sredstva 71
6. Modul obraĉun plata 97
7. Modul za obraĉun PDV 133
8. Modul glavna kniga 140

2
 MODUL ANALITIKA PRODAVNICA

Baza podataka za modul analitika prodavnica automatski se puni integralnom

obradom osnovnih tokova podataka. Sluţi za preteţno za štampanje raznih
analiza za potrebe raĉunovodstva da se analitiĉki I zbirno prati svaka prodavnica
u finansijskom smislu. Pored kreiranja raznih izveštaja postoji i mogućnost unosa
nekih podataka koji nisu obuhvaćeni integralnom obradom osnovnih tokova
obuhvaćeni.

OPIS PROGRAMA SA PRIKAZANE FORME.

PODACI O PRODAVNICI.
Sluţi za unos šifrarnika prodavnice.
Ukoliko firma ima sopstvenu trgovaĉku mreţu potrebno je da se za svaku
prodavnicu unesu zahtevani podaci iz forme, na osnovu kojih bi softver
kasnije mogao da radi razne analize.
SIFRA.
Sluţi za unos rednog broja prodavnice
SIFRA RJ.
Sluţi za unos šifre radne jedinice poslovnog sistema za koju su vezane
prodavnice.
OPSTINA.
Unosi se šifra opštine iz registra poreske uprave na primer 079 za opštinu Pirot.

3
REPUBLIKA.
Imalo je smisla dok se drţava sastojala od vise republika.
PRODAVNICA.
Uunosi se naziv prodavnice.
ULICA.
Unosi se adresa ulice
BROJ.
Unosi se kućni broj iz adrese.

MESTO.
Unosi se naziv mesta gde je prodavnica locirana.
POSTA.
Unosi se poštanski broj mesta.
TELEFONI.
Unose se brojevi telefona za kontakt.
BR ZAPOSLENIH.
Unosi se broj zaposlenih u prodavnici.
BR_MET_KV.
Unosi se veliĉina prodavnice u kvadratnim metrima.
UDALJENOST.
Unosi se u kilometrima udaljenost prodavnice od centrale.
OPS_STOPA.
Unose se stopa nekog poreza koji se odnosi na tu opštinu.

Navedeni podaci su od znacaja za razne menadzerske analize.

KLASICN NALOG AP.

Sluţi za unos poĉetnog stanja prodavnice na poĉetku korišćenja ovog
softvera Ili za unos prijavljene realizacije. To je situacija kad firma zeli da
realizaciju prodavnice prati sa dva aspekata: jedan je kada se realizacija

4
 registruje preko uplate pazara kroz izvod, a drugi je kada se unose i
podaci o realizaciji koju prodavnica prijavi. Na primer: realizacija u
gotovini, realizacija preko virmana, realiacija u ĉekovima itd. Ovaj program
se koristi i kada se vrši smanjenje ili povećanje cena. Kada se završi
ovakav unos, sistem automatski kontira i knjiţi u Glavnu knjigu. Knjizenje
se moze ponoviti programom pod rednim brojem 14.

OPIS POLJA SA FORME

Nalog.
Sluţi za unos broja knjigovodstvenog naloga. Pritiskom na Enter sistem
sam generiše broj knjigovodstvenog naloga.
Datum naloga.
Sluţi da se unese datum knjigovodstvenog naloga.
Konto.
Sluţi za unos konta analitike. Podrayumevana vrednost je 1340.
Datum unosa.
Sistem sam popunjava.
Za ispravku unesi (i).
Ako se pritisne taster Enter otvara se prozor za unos stavki naloga. Ako
se unese slovo “i“ to znaĉi da se ţeli ispravka naloga i kursor se
pozicionira na polje datum unosa gde se unosi datum kada je nalog raĊen.
Ukoliko je sve uneto kako treba otvara se prozor sa ranije unetim
podacima naloga.

Unos stavki ima seleća polja:

Sif_pro.
Sluţi za unos šifre prodavnice.
N_prodavn.
Prikuzuje naziv prodavnice iz unetog šifrarnika prodavnica.
VD.

5
 Sluţi za unos vrste dokumenta stavke knjiţenja naloga. Ako se pritisne na
Enter otvrara se prozor sa predviĊenim šiframa za knjiţenje u ovom
nalogu.

Kupac.
Sluţi za sluĉaj da je potrebna registracija kupca kroz analitiku kupaca. Na
primer kada je kupac kupio robu i ţeli da je plati virmanski preko tekućeg
raĉuna.
Por_stopa.
Sluţi da se unese poreska stopa za tu stavku ako je to potrebno zbog
obraĉuna PDV.
Broj_dok.
Sluţi da se unese broj dokumenta za stavku ako postoji.
Dat_dokum.
Sluţi da se unese datum dokumenta koji moţe biti drugaĉij od datuma
naloga.
Duguje.
Sluţi za unos dugovne strane u analitici prodavnice.
Potrazuje.
Sluţi za unos potraţne strane analitike prodavnice.

Po završenom unosu stavki pritisne se tipka F7 za upis knjiţenja koja se

automatski kontiraju i knjiţe i u glavnoj knjizi.

Ostali programi od 3 do 13 sluţe za štampu raznih izveštaja od znaţaja za

sagledavanje poslovanja jedne ili svih prodavnica.

DNEVNI UNOS

6
 Ovaj program štampa sva analitiĉka knjiţenja koja su se desila za zadati datum
unosa.

ŠTAMPANJE JEDNOG NALOGA AP

Ovaj program štampa analitiĉka knjiţenja prodavnica za zadati broj

knjigovodstvenog naloga.

7
BRISANJE NALOGA

Ako postoji neki razlog ovim programom se moţe obrisati jedan nalog iz analitike
prodavnica.

8
KARTICA PRODAVNICE

Prikazuje i štampa karticu za jednu prodavnicu.

REGISTAR PRODAVNICA

Prikazuje i tampa sifrarnik prodavnica.

9
SPECIFIKACIJA PRODAVNICE

Prikazuje i štampa zbirni promet po prodavnicama.

SPECIFIKACIJA KALKULACIJE

10
Ovaj program prokazuje strukturu zaduţenja i razduţenja sa obraĉunatim
porezom i razlikom u ceni za svaku podavnicu zbirno.

SPECIFIKACIJA PO NALOZIMA

Ovaj program daje specifikaciju knjiţenja po nalozima što moţe posluţiti za

uproreĊivanje sa knjiţenjima u Glavnj knjizi ili drugim analitikama.

11
 KNJIGOVODSTVENA KARTICA PRODAVNICE

Prikazuje i štampa karticu generisanu po knjigovodstvenim pravilima za jednu

prodavnicu.

KARTICE ZA SVE PRODVNICE

12
Prikazuje i štampa kartice generisane po knjigovodstvenim pravilima za vise
prodavnica.

ŠTAMPNJE KALKULACIJE

Štampa kalkulaciju za jedan nalog i odredjeni datum unosa.

13
KNJIŢENJE KALKULACIJE U GLAVNU KNJIGU

Integralnom obradom dokumenata automatski se kontira i knjiţi glavna knjiga. U

sluĉaju da šema knjiţenja nije dobra ili ne postoji za odredjenu vrstu dokumenta,
posle ispravke moţe se ponoviti knjizenje u glavnu knjigu.

14
 MODUL ANALITIKA DOBAVLJAĈA

Ovaj modul ima za cilj da pruţi odreĊene operativne analize o potraţivanjima od

dobavljaca, svi podaci za ove analize rezlutat su integralne obrade podataka iz prvog
modula. Sledi kratak komentar svakog programa iz menija:
1. PODACI O DOBAVLJACU
Ovaj program sluţi za prikaz, unos ili aţuriranje podataka o poslovnom partneru
odnosno dobavljaĉu. Opisali smo ga kod modula za unos raznih šfrarnika, konkretno
unos poslovnih partnera.
2. UNOS KLASIĈNOG NALOGA
Ovaj program koristimo kada vršimo unos poĉetnog stanja kod prve implementacije
softvera, zatim kada imamo knjiţna pisma ili knjiţna odobrenja prema dobavljaĉima, i
kod izrade kompenzacije.

15
 3. KREIRANJE KONPENZACIJE
Postoji ĉesto potreba da se vrši komenzacija izmedju kupaca i dobavljaĉa .
Pre nego što aktiviramo ovaj program prethodno odštampamo specifikaciju kupaca i
dobavljaĉa pod rednim brojem 13. Izgled specifikacije:

16
Iz ove liste uoĉavamo gde imamo kupce i dobavljace za medjusobno prebijanje
dugovanja i potrazivanja. To je na ovom primeru zadnja stavka ili poslovni partner sa
šifrom 4343.
Pozivamo program pod rednim brojem 3. Kreiranje konpenzacije.

Program automatski kreira konpenzacioni list i sprovodi automatsko zatvaranje raĉuna

kako kupaca tako i dobavljaĉa.
Ukoliko se automatska kreacija konpenzacionog lista ne dopada korisniku on istu moţe
obrisati pozivanjem programa pod rednim brojem 5. Korisnik ima mogućnost da unosom
u prvo polje slovo R da sam unese raĉune za konpenzaciju.
4. LISTA KONPENZACIJE
Formira specifikaciju kreiranih konpenzacija za datum unosa.

5. BRISANJE KONPENZACIJE
Ovim programom se briše konpenzacija od koje smo odustali ili ima neku grešku.
6. ŠTAMPANJE ZELENOG NALOGA

17
Na bazi odradjenih konpenzacija program štampa virmanske naloge (naloge za prenos)
koji se dostavljaju banci kako bi konpenzacija prošla kroz izvod.

7. DNEVNI UNOS
Ovim programom štampaju se svi nalozi koji su kreirani u analitici dobavljaĉa za
odreĊeni datum unosa.

18
 8. ŠTAMANJE JEDNOG NALOGA
Ovim programom štampa se samo jedan nalog analitike dobavljaca bez obzira kad je
vršen unos.
9. KARTICA DOBAVLJAĈA
Ovim programom prikazuje se kartica jednog dobavlaĉa bez obzira na konto. Ovde
treba napomenuti da su ovom karticom obuhvacena sva konta za tog dobavljaĉa, kao
na primer 4350 4360 itd. Ukuliko ţelimo karticu dobavljaĉa na nivou konta onda
koristimo knjigovodstvenu karticu pod rednim brojem 18.

19
 10. REGISTAR DOBAVLJAĈA
Ovim programom lista se šifrarnik poslovnih partnera po raznim kretirijumima.

11. SPECIFIKACIJA DOBAVLJACA PO DATUMU NALOGA

Ovaj program štampa specifikaciju dobavljaĉa po datumu knjigovodstveneg naloga.

20
 12. SPECIFIKACIJA DOBAVLJAĈA PO VALUTI DOSPEĆA

Ovaj program štampa specifijaciju dobavljaĉa po valuti dospeća.

13. SPECIFIKACIJA KUPACA I DOBAVLJAĈA
Ovaj program objedinjuje salda kupaca i dobavljaĉa kada je šifrranik poslovnih partnera
jedinstven i za kupce i za dobavljaĉe. Ova specifikacija mora biti prisutna kod izrade
komenzacija. Dat je primer kod kreiranja konpenzacije.
14. STAMPANJE KNJIZNIH PISMA
Kao što smo ranije istakli, program pod rednim brojem 2 KLASICAN NALOG,
prevashodno sluţi za unos poĉetnih stanja i knjiţnih pisama. Nakon unosa,
aktiviranjem ovog programa (pod rednim brojem 14) štamapaju se automatski obrasci
kjiţnih pisama.

21
 15. BRISANJE NALOGA ANALITIKE DOBAVLJAĈA
Ovo treba retko koristititi. Sluţi da se, eventualno, obriše nalog analitike dobavljaĉa koji
je unet klasiĉnim nalogom pod rednim brojem 2. Ostali nalozi se automatski generišu i
brišu integralnom obradom podataka.

16. SPECIFIKACIJA PO NALOZIMA

Ovaj program lista zbireve dugovne i potraţne strane za svaki nalog analitike
dobavljaĉa za odredjeni konto. Ova analiza je znaĉajna kada imamo neslaganje u kontu
analitike dobavljaĉa sa kontom glavne knjige a na automatizovan naĉin se to nije moglo
otkriti. U tom sluĉaju se odštampa ova specifikacija a onda i kartica Glavne knjige i
sravnjavanjem sa svakim nalogom se otkriva greška.

22
 17. KNJIGOVODSTVENA KARTICA DOBAVLJAĈA
Ova kartica sluţi za sravnjenje sa dobavljaĉem i predstavlja detaljan pregled po svim
pozicijama o zaduţenju i razduţenju dobavljaĉa. Zvezdicaca (*) pored broja fakture
ukazuje na to da je taj raĉun povezan sa uplatom.

23
 18. KARTICE SVIH DOBAVLJAĈA
Ovim programom se štampaju sve kartice dobavljaĉa.

24
19. OTVORENE STAVKE JEDNOG DOBAVLJAĈA
Ovim programom se štampa izvod otvorenih stavki za jednog dobavljaĉa.

25
 20. OTVORENE STAVKE ZA SVE DOBAVLJAĈE
Ovim programom se štampa izvod otvorenih stavki za veći broj dobavljaĉa od odreĊene
šifre do odreĊene šifre.

26
 21. KARTICA ZA SRAVNJENJE
Ova kartica je namenjena za lakše sravnjenje sa dobavljaĉima jer su raĉuni i uplate
sortirani tako da se lako moţe uoĉiti koji raĉun nije plaćen ili je delimiĉno plaćen.

27
 22. LISTANJE NEPOVEZANIH UPLATA OD DOBAVLJAĈA
Ova lista nam daje informaciju o broju nepovezanih uplata kako bi smo se odluĉili dali
da te uplate poveţemo ruĉno ili automatski.

23. AUTOMATSKO PREPOVEZIVANJE OTVORENIH STAVKI

Ovaj program, na automatizovan naĉin, vrši dopovezivanje nepovezanih uplata sa
odredjenim raĉunima po starosti dospeća raĉuna.

28
Druga opcija je brisanje svih dosadašnjih povezivanja i povezivanje sve od poĉetka.
Moguće je vršti povezivanje samo za jednog dobavljaĉa ili za sve dobavljaĉe ukoliko u
polje šifra dobavljaĉa unesemo 9999.

24. RUĈNO POVEZIVANJE OTVORENIH STAVKI

Ovim programom se vrši ruĉno povezivanje otvorenih stavki što treba koristititi samo u
izuzetnim sluĉajevima.

Ako je interni broj 9999999 to znaĉi da je ta uplata nepovezana i treba uneti interni broj
raĉuna za povezivanje odnosno broj knjige ulaznih raĉuna koje sistem sam generiše
prilikom unosa.
25. NALOG GLAVNE KNJIGE

29
Sluţi da se odštampa ţeljeni broj naloga Glavne knjige.
26. LISTA PRIORITETA ZA PLAĆANJE

30
 MODUL ANALITIKA KUPACA

Ovaj modul pruţa odredjene operativne analize o potraţivanjima od kupaca. Svi podaci
za ove analize rezlutat su integralne obrade podataka iz prvog modula. Sledi prikaz
programa iz menija:

1. PODACI O KUPCU
Ovaj program sluţi za prikaz, unos ili aţuriranje podataka o kupcu njega smo već opisali
kod modula za unos raznih šfrarnika, konkretno unos poslovnih partnera.

2. UNOS KLASIĈNOG NALOGA

Ovaj program koristimo kad imamo neka knjiţna pisma ili knjiţna odobrenja prema
kupcima ili kada prvi put startujemo ovaj sistem za unos poĉetnog stanja kupaca.

31
Ovde treba napomenuti da se kod polja VD, što znaĉi vrsta dokumenta, ako ništa ne
unesemo, odnosno pritisnemo samo Enter, otvara prozor za izbor vrste dokumenta.
Kod unosa poĉetnog stanja vrsta dokomenta je uvek 101.
Polje INT_BRO sluţi za unos broja knjige izlaznih faktura. Ako se pritisne Enter otvara
se prozor za izbor internog broja fakture. Ukoliko ne ţelimo da se kniţenje povezuje sa
bilo kojom fakturom unosimo 7 šestica (6666666) kako je to dato u primeru.
Polje JUR sluţi za unos šifre radne jedinice.
Polje P_St sluţi za unos stope PDV-a.
Unos se završava pritiskom na dugme F7.

3. OTPIS MINIMALNOG SALDA

Ovaj program se aktivira po pravilu na kraju godine kada se ţeli da se minimalna salda
kupaca zatvore. Na primer, saldo od 1 dinara ili manje. Zavisno od izabranog parametra
program vrši zatvaranje tih salda.

32
 4. KREIRANJE KONPENZACIJE PREMA ŠIFRI POSLOVNOG PARTNERA
Postoji ĉesto potreba da se vrši komenzacija izmedju kupaca i dobavljaĉa . Pre nego
što aktiviramo ovaj program prethodno odštampamo specifikaciju kupaca i dobavljaĉa
pod rednim brojem 13. Iz ovog spiska uoĉavamo gde imamo kupce i dobavljaĉe za
medjusobno prebijanje dugovanja i potraţivanja. Ovaj program automatski kreira
konpenzacioni list i sprovodi automatsko zatvaranje raĉuna kako kupaca tako i
dobavljaĉa. Ukoliko se automatska kreacija konpenzacionog lista ne dopada korisniku
on istu moţe obrisati pozivanjem programa pod rednim brojem 5. Korisnik ima
mogućnost, unosom u prvo polje slovo R, da sam unese raĉune za konpenzaciju.

33
Poslovni partner sa šifrom 5787 se pojavljuje i kao kupac i kao dobavljaĉ i pogodan je
za konpenzaciju.

34
 5. KREIRANJE KONPENZACIJE PO PIBU
U sluĉaju da firma ima situaciju da se šifre kupaca I dobavljaĉa ne podudaruju odnosno
da su razliĉite, u tom sluĉaju se povezivanje za konpenzaciju vrši preko PIB_a pod
uslovom da je on identiĉan.

6. ŠTAMPANJE KONPENZACIJE

35
Ako se pritisne Enter štampaju se sve konpenzacije za datum unosa.

7. BRISANJE KONPENZACIJE
Ovim programom se briše konpenzacija od koje smo odustali ili ima neku grešku.

36
 8. DNEVNI UNOS
Ovim programom štampaju se svi nalozi koji su se kreirali u analitici kupaca za odreĊeni
datum unosa i za odreĊenu vrstu dokumenta.

9. ŠTAMANJE JEDNOG NALOGA

Ovim programom štampa se samo jedan nalog analitike kupaca bez obzira kad je vršen
unos.

37
 10. REGISTAR KUPACA
Ovim programom lista se šifrarnik poslovnih partnera po raznim kretirijumima.

11. SPECIFIKACIJA KUPACA PREMA NAZIVU KUPCA

Ovaj program štampa specifikaciju kupaca sortiranu prema nazivu kupca.

38
 13. SPECIFIKACIJA KUPACA PO REDNOM BROJU ŠIFRE
Ovaj program stampa specifijaciju kupaca sortiranu po rastućem redosledu šifare
kupca.

39
 13. SPECIFIKACIJA KUPACA I DOBAVLJAĈA
Ovaj program objedinjuje salda kupaca i dobavljaĉa kada je šifranik poslovnih partnera
jedinstven i za kupca i za dobavljaĉa. Ova specifikacija mora biti prisutna kod izrade
komenzacija.

40
 14. ŠTAMPANJE KNJIŢNIH PISAMA
Kao što smo ranije istakli program pod rednim brojem 2, KLASIĈAN NALOG,
prevashodno sluţi za unos knjiţnih pisama. Nakon unosa, aktiviranjem ovog programa
(pod rednim brojem 14), automatski se štampaju obrasci kjiţnih pisama.

41
 15. KNJIŢENJE ANALITIKE U GLAVNU KNJIGU
Koristi se po potrebi kada imamo neki unos preko klasiĉnog naloga (redni broj 2) a za tu
vrstu dokumenta nije uradjena šema knjiţenja već se radi nakon unosa podataka.

42
 16. NALOG GLAVNE KNJIGE
Ovaj program ima kontrolnu funkciju. Proverava da li je odredjeni nalog analitike kupaca
proknjiţen u Glavnu knjigu.

17. BRISANJE NALOGA ANALITIKE KUPACA

Ovo treba retko koristititi. Sluţi da se, eventualno, obriše nalog analitike kupaca koji je
unet klasiĉnim nalogom (pod rednim brojem 2). Ostali nalozi se automatski generišu i
brišu integralnom obradom podataka.
18. SPECIFIKACIJA PO NALOZIMA
Ovaj program lista zbireve dugovne i potraţne strane za svaki nalog za odredjeni konto.
Analiza je znaĉajna kada imamo neslaganje u kontu analitike kupaca sa kontom glavne
knjige a na automatizovan naĉin se to nije moglo otkriti. U tom sluĉaju se odštampa
ova specifikacija a onda i kartica Glavne knjige i sravnjivanjem sa svakim nalogom se
otkriva greška.

43
 19. KNJIGOVODSTVENA KARTICA KUPACA
Ova kartica sluţi za sravnjenje sa kupcem i predstavlja detaljan pregled po svim
pozicijama o zaduţenju i razduţenju kupca. Zvezdica (*) pored broja faktura ukazuje na
to da je taj raĉun povezan sa uplatom.

44
 20. KARTICE SVIH KUPACA
Ovim programom se štampaju sve kartice kupaca.

45
21. OTVORENE STAVKE JEDNOG KUPCA

46
Ovim programom se štampa izvod otvorenih stavki za jednog kupca.

22. OTVORENE STAVKE ZA SVE KUPCE

Ovim programom se štampa izvod otvorenih stavki od odredjene šifre do odredjene

šifre.

47
 23. OTVORENE STAVKE ZA DANE ZAKAŠNJENJA
Ovim programom se štampa izvod otvorenih stavki za odredjene dane zakašnjenja.

48
 24. KARTICA ZA SRAVNJENJE
Ova kartica je namenjena za lakše sravnjenje sa kupcem jer su raĉuni i uplate sortirani
tako da se lako moţe uoĉiti koji raĉun nije plaćen ili je delimiĉno plaćen.

49
 25. LISTANJE NEPOVEZANIH UPLATA OD KUPACA

Ova lista daje nam informaciju o broju nepovezanih uplata kako bi odluĉili da li da te
uplate poveţemo ruĉno ili automatski.

26. AUTOMATSKO PREPOVEZIVANJE OTVORENIH STAVKI

50
Ovaj program na automatizovan naĉin vrši dopovezivanje nepovezanih uplata sa
odredjenim raĉunima po starosti dospeća raĉuna.
Druga opcija je brisanje svih dosadašnjih povezivanja i pozivanje sve od poĉetka. Zatim
moguće je vršiti povezivanje samo za jednog kupca ili za sve kupce ukoliko u polje šifra
kupca unesemo 9999.

27. RUĈNO POVEZIVANJE OTVORENIH STAVKI

Ovim programom se vrši ruĉno povezivanje otvorenih stavki što treba koristiti samo u
izuzetnim sluĉajevima.

51
Polje INT_BROJ koje sadrţi 9999999 ukazuje da ta uplata nije povezana sa raĉunom.
Uvidom u karticu treba odrediti interni broj raĉuna ili broj iz kjige izlaznih raĉuna sa kojim
će se ova uplata povezati i uneti taj interni broj umesto 999999.

52
 MODUL ZALIHE

Ovaj modul obezbeĊuje analize vezane za kretanje svih vrsta zaliha u

preduzeću.
1. PODACI O MAGACINU
Ovo je deo šifrarnika iz poslovnog sistema gde se kreiraju podaci vezani za broj i
vrstu magacina. Od pravilnog popunjavanja ovog šifrarnika zavisi naĉin obrade i
izveštavanja o zalihama vezanih za taj magacin. Bliţa uputstva o naĉinu
popunjvanja imate u modulu šifrarnik i u samom programu.

53
 2. PODACI O ARTIKLIMA

Ovim programom kreira se i aţurira šifarski sistem artikala sirovine, robe i

gotovih proizvoda. Bliţa u uputstva za popunjavanje ovih podataka data su u
modulu šifrarnik i u samom programu.

54
Napomena: kod promene maloprodojne cene moguće je štampati nalepnice za
promenjene cene sa programom pod rednim brojem 24.

4. AZURIRANJE ZALIHA
Tabela artikala sadrţi polja vezana za ulaz i izlaz robe, koja sluţe za kontrolu
zaliha prilikom izlaza robe iz skladišta, ukoliko u nekim sluĉajevima da doĊe do
prekida ili neuspešnog završetka neke transakcije. Poţeljno je, barem jednom
dnevno, na poĉetku ili na kraju radnog dana ovu tabelu aţurirati.
5.ŠIFRARNIK MAGACINA
Ovaj program sluţi za štampanje šifrarnika magacina.

5. ŠIFRENIK ARTIKALA
Ovaj program sluţi za štampu šifrarnika artikala po raznim kreterijima.

55
 6. UPIT U ZALIHU JEDNOG ARTIKLA
Postoji ĉesto potreba za brzom ili trenutnom informacijom o stanju zalihe jednog
artikla i njegovom proseĉnom cenom. Ovaj program prezentira tu informaciju.

56
 7. REKAPITULACIJA ZALIHA

Programa prikazuje rekapitulaciju stanja zaliha koliĉinski i vrednosno po

magacinima.

8. MAGACINSKI ISKAZ – LAGER LISTA

Sluţi za prikaz stanja zaliha po artiklima koliĉinski i vrednosno za jedan magacin.

57
 9. KARTICA ARTIKLA
Sluţi za prikaz prometa i stanja zaliha, jednog artikla koliĉinski i finansijski.

58
 10. ROBNA KARTICA
Prikazuje samo koliĉinski promet i saldo bez vrednosti.

11. LISTANJE SVIH KARTICA ZA MAGACIN

59
 12. MINIALNE ZALIHE
Ovaj program kreira listu zaliha koje su spale na minimum ili ispod minimuma.

60
 13. NIVELACIJA CENA
Ovaj program sluţi da se na atomatizovan naĉin izvrši nivelacija cena na nivou
skladišta.

61
 14. ŠTAMPANJE NIVELACIJE
Sluţi da se uradjena nivelacija odštampa po artiklima za zadati magacin.

62
Uradjena nivelacija se automatski kontira i knjiţi u glavnu knjigu na gore
prikazani broj knjigovodstvenog naloga.
15. GENERALNA NIVALICIJA
Ovaj program se koristi za nivelaciju proseĉnih cena trebovanja. Ovom
nivelacijom se ponovo izraĉunava proseĉna cena trebovanog materjala na bazi
ulaza u magacin ali se ujedno brišu i ponovo knjiţe i nalozi u glavnoj knjizi.
Razlog za aktiviranje ove nivelacije javlja se u sluĉaju kad se izdaje roba iz
magacina a da prethodno nije prokniţen ulaz. Iz tih razloga proseĉna cena se u
momentu izlaza pogrešno izraĉunava. Ovim programom se taj problem rešava.
16. BRISANJE NALOGA ZALIHA

63
 Omogućava da ako postoji potreba da se ceo nalog knjiţen u analitiku zaliha
izbriše.

17. BRISANJE DOKUMENTA ZALIHA

Omogućava da se po potrebi moţe obrisati knjiţenje samo jednog dokumenta u

okviru naloga. Napomena: u ovom sluĉaju kao i u prethodnom treba odraditi
generalnu ispravku za datu vrstu dokumenta i nalog kako bi se brisanje sprovelo
i ostalim analitikama i u glavnoj knjizi.
18. REKAPITULACIJA PO KONTIMA

Sluţi za proveru knjiţenja u analitici zaliha sa knjiţenjima u glavnoj knjizi.

64
 19. PREŠIFRIRANJE KONTA ZALIHA

Prilikom kniţenja dokumenata koji se odnose na zalihe sistem povalĉi konta

zaliha iz šifrarnika artikala. Ukoliko doĊe do promena u šifriranju konta po
artiklima u šifrrniku artikala ovim programom se automatski menjaju konta i
analitici zaliha.
20. KARTICA ZALIHA PO NALOZIMA ZA SRAVNJENJE

65
Sluţi za srvnjivanje sa karticom glavne knige ukoliko postoji neslaganja u
knjiţenju izmedju analitike i glavne knjige a program za automatsko otkrivanje to
nije identifikovao.

21. KARTICA GLAVNE KNJIGE ZA SRAVNJAVANJE SA ANALITIKOM

ZALIHA

66
22. LISTANJE POPISNIH LISTI ZA ZALIHE

67
 Sluţi da se za zadati kriterijum odštampaju popisne liste za popis robe u
magacinu.

23.SNIŢENJE CENA ZA SVE ARTIKLA

68
Koristi se kod maloprodaje kada za odreĊeni dan ili datum postoji sniţenje cena na sve
artikle za odreĊeni procenat a kasnije se opet vraćaju prethodne cene.

24.ŠTAMANJE NALEPNICE ZA PROMENJENE CENE

Ovim programom se štampaju nalepnice cena koje se stavljaju na rafofve ili druga
mesta gde se roba skladišti u malorodaji radi prodaje potrošaĉima.

69
 25.VRAĆANJE STARIH CENA ZA DATUM PROMENE

Ovim programom se sniţene cene za odreĊeni datum ponovo vraĉaju na stare ili
prethodne cene

Kada je dan ili datum popusta prošao.

70
 MODUL OSNOVNA SREDSTVA

Modul osnovna sredstva ima višestruku ulogu:

1. Da obezbedi informaciji o vrednosti kapitala angaţovanog u osnovna
sredstva.
2. Da omogući obraĉun troškova amortizacije kao jedne od znaĉajnih
stavki u
troškovima poslovanja.
3. Da omogući obraĉun amortizacije od znacaja za sastavljanje poreskog
bilansa.
4. Da se poveţe sa segmentom vezanim za preventivno i tekuće
odrţavanje
osnovnih sredstava.
Meni osnovna sredtva ima 4 segmenata:
1. UNOS / IZMENE
2. AMORTIZACIJA
3. ODRŢAVANJE
4. ŠTAMPANI IZVEŠTAJI

71
 PODMODUL UNOS I IZMENE
Prvi podmeni kod startovanja modula osnovna sredstva. Njegova namena je
priprema potrebnog okruţenja za dalju obradu podataka vezanih za onovna
sredstva. Sledi karatak opis.

1. AMORTIZACIONE GRUPE

Ovim programom se unose podaci o amortizacionim grupama sa odredjenom

šifrom, nazivom i stopom amartizacije u procentima. U postojecoj bazi postoji
najednostavniji šifrarnik amartizacionih grupa prema stopama amortizacije. Kod
unosa podataka o osnovnom sredstvu kod polja šifra amortizacione grupe
pritiskom na enter prikazuje se ovaj šifrarnik iz koga se bira amartizaciona grupa
prema tipu osnovnog sredstva.
2. ORGANIZACIONE JEDINICE

72
Ovaj šifrarnik već postoji i njega treba koristiti kod unosa podataka o snovnom
sredtvu. Po potrebi se moţe korigovati.

3. UNOS SIFRARNIKA LOKACIJE

73
 Ovim programom se unosi šifrarnik lokacija osnovnih sredstava u okviru radnih
jedinica.

4. POSLOVNI PARTNERI

Ovim programom se unosi šifrarnik dobavljaĉa i proizvodjaĉa osnovnih

sredstava.

5. KONTNI PLAN

74
Ovaj program sluţi za unos i aţuriranje kontnog plana.

6. UNOS OSNOVNOG SREDSTVA

75
Ovim programom se vrši inicijalno punjenje baze podacima o osnovnim
sredstvima . Detalji unosa polja sa ove forme već su dati u modulu za unos
fakture.
7. VECI STEPEN KORISCENJA
Ovim programom se definišu osnovna sredstva koja će imati veći stepen
korisćenja, na primer, kada se radi u tri smene ili na bazi broja predjenih
kilometara.

Tasterom F3 omogućen je izbor šifre osnovnog sredstva.

8. UNOS STANJA POSLE POPISA
Vrši se unos osnovnih sredstava kod kojih je popisom utvrdjen višak, manjak ili
se vrši rashod osnovnog sredstva.

76
9. KOREKCIJA OSNOVNIH SREDSTAVA

77
Program se koristi kada je potrebna korekcija vrednosti osnovnih sredtava. Upis
promena se vrši tasterom F7.

PODMODUL AMORTIZACIJA

Kartica amortizacija otvara se sledeću formu:

12A. OBRAĈUN AMORTIZACIJE

Ovim programam se vrši obraĉun, amortizacije sa automatskim kontiranjem i
knjiţenjem u glavnu knjigu. Program registruje i pokazuje godinu i mesec za koju
nije izvršen obraĉun amortizacije.

78
 12b. OBRACUN AMORTIZACIJE ZA JEDNO OSNOVNO SREDSTVO

Ovaj program sluţi za obraĉun amortizacije samo jednog osnovnog sredstva.

12E. NALOG GLAVNE KNJIGE ZA KNJIŢENJE OBRAĈUNA

AMORTIZACIJE
Prikazuje iskontirane naloge glavne knjige kojima je knjiţena amortizacija. Klikom
na jedan od brojeva prikazuje je sadrţaj kontiranja i knjiţenja amortizacije
osnovnih sredstava.

79
 PODMODUL ODRAŢAVANJE

Programi iz ovog podmenija sluţe za unos podataka za preventivno odrţavanje

osnovnih sredstava. Podrazumeva se unos podataka o svim sastavnim delovimai
osnovnog sredstva sa razlaĉitim vekom trajanja. Na bazi ovako unetih podataka
softver za zadati period prikazuje listu delova koje treba zameniti i poverava da li
ih ima na zalihi.
13A. UNOS UGRAĐIVANJA DELOVA OSNOVNIH SREDSTAVA
Ovim programom se unosi ugradjeni delovi u osnovno sredstvo sa datumima
isteka trajanja delova, odnosno, kada treba zameniti osnovno sredstvo. Ovi
podaci se unose prilikom nabavke osnovnog sredstva i oni se vezuju za interni
broj ili broj knjige ulaznih faktura.

80
 13B. STAMANJE SASTAVNICE OSNVNOG SREDSTVA

Ovim programom se, za traţenu šifru osnovnog sredstva, štampa njengova

sastavnica odnosno delovi iz kojih se sastoji sa datumima kada je potrebno
delove zameniti.

81
 13C. LISTANJE DNEVNOG UNOSA SASTAVNICA
Štampa sve delove osnovnih sredstava po šifri i nazivu koji su uneti za odredjeni
datum. Pregled ima kontrolnu funkciju unosa.

13D. LISTANJE SASTAVNICA OSNOVNOG SREDSTVA ZA ZAMENU

82
Program štampa listu svih delova osnovnih sredstava kojima istiĉe rok trajanja
kako bi se blagovremeno nabavili i zamenili.

13C. LISTANJE NALOGA ZA NABAVKU

Ovaj program formira nalog za nabavku delova osnovnih sredstava kojima je
istekao rok trajanja.

83
 PODMODUL ŠTAMPANI IZVEŠTAJI
Aktivira se klikom na karticu ŠTAMANI IZVEŠTAJI.

84
Ovaj podmodul sluţi za štampu raznih analiza vezanih za osnovna sredstva.
Sledi kratak opis programa iz sadrţaja:
1. REKAPITULACIJA PO KONTIMA

Ovaj program sluţi za selektovane parametre koji daje strukturu osnovnih

sredstava po kontima.

85
 2. REKAPITULACIJA PO OJ.
Ovaj program daje rekapitulaciju osnovnih sredstava po radnim jedinicama gde
su locirana i predtsvljaju mesto troška.

3. PREGLED PROCENTA OTPISANOSTI

Ovaj program prikazuje procenat otpisanosti za sva osnovna sredstva.
Informacija za menadţment.

86
 4. ANALITICKE KARTICE
Daje prikaz analitiĉke kartice za jedno osnovno sredstvo ili za jednu radnu
jedinicu zavisno od selekcije.

87
 5. POPISNE LISTE
Štampa popisne liste zavisno od selekcije za sve firme, za jednu firmu, za jednu
organizacionu jedinicu ili jednu lokaciju.

88
 6. MANJAK PO POPISU
Ovaj program sluţi za prikaz manjka po popisu po kontima ili organizacionim
jedinicama, zavisno od selekcije.

7. RASHODIVANA OSNOVNA SREDSTVA

Ovaj program za ţeljeni period vremena daje listu rashodovanih osnovnih
sredtava

89
 8. PRODATA OSNOVNA SREDSTVA
Ovaj program daje listu prodatih osnovnih sredstava za ţeljeni period.

90
 9. KNIGA OSNOVNIH SREDSTAVA ZA KONTO

Prikazuje knjigu osnovnih sredstava za odredjeni datum preseka i za izabrani

konto.

91
 10. KNJIGA OSNOVNIH SREDSTAVA ZA DATUM PRESEKA

Ovaj program daje knjigu svih osnovnih sredstava za izabrani datum i izabranu
godinu.

92
 11. KNJIGA OSNOVNIH SREDSTAVA SA SALDOM 0
Ovaj program daje listu svih osnovnih sredstava koja imaju saldo 0 ili su
otpisana.

93
 12. PREGLED ZA RASHOD

Ovaj program daje listu osnovnih srrdstava koje treba rashodovati.

13. PREGLED POSLE POPISA

Ovaj program daje rekapitulaciju vrednosti osnovnih sredstava po kontima posle
aţuriranja popisnih lista.

94
 14. STAMPA LOKACIJA RADNIH JEDINICA
Ovaj program štampa šifrarnik lokacija osnovnih sredstava unutar radnih
jedinica.

15. KNJIGA NABAVLJENIH OSNOVNIH SRDSTAVA ZA GODINU

Ovaj program daje analitiĉki pregled nabavljenih osnovnih sredtsva za izabranu
godinu.

95
96
 MODUL OBRAĈUN PLATA

Prilikom startovanja ovog modula pojavjuje se ova forma. Za pristup modulu

potrebno je
U prvo i treće polje uneti reĉ plata korisniĉko ime i lozinka mogu se promeniti po
ţelji.

Nakon uspešne autorizacije prikazuje se forma sa pet podmodula.

97
Modul za obracun plata sluţi da se na elegantano i bez mnogo truda, izvede
sloţena metodologija obraĉuna plata uz štampu sve potrebne dokumntacije koja
je Zakonom propisana.
Izborom iz glavnog menija broja 13, Obraĉun zarada, aktivira se modul za
obraĉun plata.
Pre bilo kog pristupa nekom od programa prikazuje se prozor AUTORIZACIJA
koja sluţi da se spreĉi pristup neovlasćenim licima.
Dok se ne postave parametri za autorizaciju moţete koristiti sledeće (mala
slova):
Korisnicko ime: plata
Ime i prezime: program prikazuje ime korisnika (NE UNOSI SE)
Lozinka: plata (zbog tajnosti, prikazuju se zvezdice)

Posle uspešne autorizacije imate pravo pristupa programima iz ovog modula.

Meni obraĉan plata ima pet segmenata i to:
1. Opšti podaci ( gde se definiše potrebno okruţenje ili baze za obraĉun
plata).
2. Kadrovska evidencija ( unose se ili aţuriju svi potrebni podaci o
zaposlenima).
3. Podaci za obraĉun (ovde se vrši unos radnih listi i vrši kontrola ispravnosti
unosa).
4. Obraĉun (ovaj segment bavi se obraĉunom zarada (rad, naknade za
bolovonje,
godišnji odmor, razna odsustvovanja, prevoz zaposlenih, nagrade, kazne).
Vrši obraĉun doprinosa, obustave po raznim osnovama (krediti, sudske
zabrane itd.)
5. Izveštavanje (ovaj segment sluţi za stampu svi potrebnih listi i obrazaca
koji proistiĉu iz obraĉuna plata).

98
Aktiviranje bilo kog segmenta ovog modula vrši se na taj naĉin što se mišem
klikne na ţeljenu karticu ĉime se aktivira ţeljeni podmeni.
U cilju brze implementacije ovog modula istalirali smo već gotove sifrarnike koje
eventualno, prema potrebi, treba dopuniti ili modifikovati.
Ono što nismo mogli da pripremimo unapred to su podaci o zaposlenima, i zato
pre poĉetka korišćenja ovog modula treba najpre aktivirati podmeni kadrovska
evidencija, a onda pod redni brojem 1. Izabrati program pod nazivom PODACI
O ZAPOSLENIMA ovim izborom se aktivira program za unos i aţuriranje
podataka iz kadrovske evidencije.
Dalja uputstva za rad odredjenih programa kreirana su uz odrdjeni deo
programa.

KRATAK OPIS SADRAZAJA PROGRAMA IZ SVAKOG PODMENIJA

PODMENI OPSTI PODACI

PODACI O PREDUZEĆU

Daje osnonovne ili neophodne informacije koje treba da budu sadrţane o

preduzeću kako bi programi za obraĉun plate mogli da funcionišu. Te podatke
treba uneti još na poĉetku rada sistema jer su oni zajedniĉki za ceo informacioni
sistem.

99
 1. KREDITORI

Ovo je šifrarnik firmi koje su odobrile neki kredit zaposlenom, i gde treba, na bazi
administrativne zabrane, vršiti obustavu rate koje treba uplćivati kreditoru. Ovaj
sifrarnik se popunjava na bazi dostavljene administravne zabrane ili ugovora o
odobrenom potroćaĉkom kreditu.
2. BANKE

100
Ovaj program sluţi za unos podataka o svim bankama koje su zaposleni prijavili
da im se uplaćuje zarada.
3. POREZI I DOPRINOSI

Ovde se unose sve stope poreza i doprinosa na teret radnika i na teret

poslodavaca kao i komore kojima se vrši obavezna uplata po svakom obraĉunu
plata.
5. PODACI O OPŠTINAMA

101
Unose se podaci šfriranim opstinama, koja je propisala poreska uprava, i ovaj
podatak se povezuje sa podacima radnika o opštini rada i opštini stanovanja.

6. PODACI O MESNIM ZAJEDNICAMA

Ovo je dodatni podatak o mestu stanovanja i mestu rada zbog mogućih obustava
za potrebe mesne zajednice (samodoprinos).

102
 7. PODACI O SINDIKATIMA

Danas firme mogu da imaju po nekoliko sindikata kojima se uplaćuju odredjeni

doprinosi zavisno od pripadnosti radnika nekom od sindikata.

8. ŠKOLSKA SPREMA

103
Ovo je šifrarnik školske spreme ĉije šifre se unose u kadrovsku evidenciju i
odreĊuju kvalifikacionu strukturu zaposlenih.

9. OBRACUN MARKICA

Ovaj modul se koristi za obraĉun naknada radnicima za prevoz do posla i natrag.

KRATAK OPIS PODMODULA KADROVSKA EVIDENCIJA

104
Ovaj modul puni bazu potrebnim podacima o zaposlenima koji su relevantni za
obraĉun zarada i naknada zarada, kao i za kreiranje raznih analiza ljudskih
resursa.
Klikom na karticu forme KADROVSKA EVIDENCIJA otvara se sadrţaj programa
za ovaj segment.

1. PODACI O ZAPOSLENIMA ili kadrovska evidencija.

Klikom na ovaj program otvara se maska sa ĉetri nivoa ili podmenija
Prvi podmeni ima za cilj da obuhvati LIĈNE PODATKE O ZAPOSLENOM.
Obavezan je unos svih podataka.

105
106
Drugi podmeni odnosi se na sluţbene podatke vezane za zaposlenje. Sva polja
treba obavezno popuniti.

107
Treći podmeni OSTALO pozeljno ih je popuniti jer imaju znaĉaj za razne analize
ali nisu od znaĉaja za obraĉun plate. Na primer: paketići deci za Novu godinu.

108
Ĉetvrti podmeni predstavlja listing zaposlenih i sluzi za pretrazivanje po
prezimenu ili dela prezimena.

2. RAZNI UPITI

Ovaj program sluţi za prikaz i štampu raznih izveštaja po raznim kriterijumima.

109
 3. RESENJA ZA GODISNJI ODMOR

Sluţi za izradu rešenja za godišnji odmor zaposlenog.

110
PODACI ZA OBRAĈUN

111
Ovaj podmodul sluţi za unos podataka potrebnih za obraĉun plata.

1. VREDNOST BODA

Koristi se za sluĉaj kada se plata obraĉunava na bazi bodova ĉija se vrednost

menja godišnje ili po organizacionim jedinicama

2. RADNA LISTA UNOS PODATAKA

Ovim programom vrŠi se obuhvat podataka po satima za razne vrste rada, po
vremenu, bolovanje, prekovremeni rad, godišnji odmor. Ima 44 varijante koje se
biraju klikom na polje kod.

112
3. KREIRANJE ZARADA NA FIKSNI NETO

113
Ova varijanta obezbedjuje obraĉun plate za nekoliko minuta kada poslodavac
odredjuje fiksnu neto platu. Struktura izgleda ovako:
a) zarada.
b) minuli rad.
c) regres za godišnji odmor.
d) topli obrok.
Ova struktura je zakonom prpisana. Zadatak opratera je da unese sledeće
podatke:
1. Godinu obracuna plate.
2. Mesec obracuna plate.
3. Mesecni fond sata rada (174, 184) zavisno od broja dana u mesecu.
4. Praznik sati, Unosi se broj sati drzavnog praznika.
5. Topli OBROK unodi se mescni iznos toplog obroka.
6. Regres Unnosi se mesecni iznos regresa za godisnji odmor
Nakon popunjavanja ovih polja pritisne se dugme UNOS ZARADE. Otvara se
prozor sa spiskom radnika i prikazom iznosa zarade iz prethonog meseca.

Gde ima korekcije koriguje se, gde je prazno unosi se. Na ovaj naĉin unos
zarade od 50 radnika traje par minuta.
Pritiskom na tipku F7 upisujemo korekciju zarade.

114
Pritiskom na dugme Nastavi kreiraju se podaci potrebni za obraĉun. Kada je
obrada završena aktivira se dugme OPOZIV ĉijim pritiskom izlazimo iz
programa.

4. OBUSTVE – ZABRANE
Ovo je modul koji sadrţi programe za obuhvat obustva na plate po osnovu
uzetih potrošaĉkih kredita ili administrtivnih zabrana od strane suda (na primer za
uplatu alimentacije ili izmirenje nekog drugog duga).

PODMODUL OBRACUN PLATA

Ima tri aktivna programa

115
Unosom parametara sa forme pokreću se procedure za obraĉun plate. Zadati
parametri su promenljiva kategorija za svaki mesec pa je potrebno pre obraĉuna
iste uzeti iz ĉasospisa CEKOS ili iz Privrednog Savetnika. Pritiskom na dugme
Nastavi aktiviraju se procedure za obraĉun i po okonĉanju kursor se pozicionira
na dugme Opoziv. Njegovim pritiskom izlazimo iz programa.

116
Ukoliko imamo isplatu plate u više delova onda koristimo ovu formu.

U ovu formu unosimo podatke za kreiranje fajla u XML formatu koji se dostavlja
poreskoj upravi.
Kliknemo na ikonu My comuter i idemo na folder ZARADA na D: ili C: disk
zavisno gde je instaliran softver.

117
Kliknemo na PLATA.XML
I otvara nam se fajl u XML formatu kao što sledi:

Ovaj fajl se šalje poreskoj upravi na dalju obradu.

118
 PODMODUL IZVEŠTAVANJE
1. NALOG GLAVNE KNJIGE
Sa izradom obaraĉuna plate automatski se kontira i knjiţi obraĉun plate u galvnoj
knjizi. Ovaj program daje prikaz svih knjigovodstvenih naloga kojima su knjiţene
plate u glavnoj knjizi. Klikom na izabrani nalog prokazuje sadrţaj naloga
iskontirane plate koji se moţe i odštampati.

119
 2. REKAPITULCIJA OBRACUNA PLATE
Prikazuje listu strukture obraĉuna plate.

120
3. PLATNI SPISKOVI

121
 Ovaj program štampa platne spiskove zaposlenih sa mogućnošću izbora
kriterijuma.

4. STAMPANJE VIRMANSKIH NALOGA

122
5. OBUSTAVE ZABRANE

123
Ovo je modul koji sadrzi tri programa:

1. Rekapitulacija obaveza prema kreditorima. Ima za cilj da se vidi saldo

obaveza zbirno prema kreditorima odnosno davaocima potrošaĉkih
kredita.

2. Specifikcija obustava po kreditorima, predstavlja spisak obustva koji

treba

124
 uplatiti kreditorima.

3. Stanje zabarana posle zadnjeg obraĉuna.

6. OBRAĈUNSKI LISTOVI

125
Ovo je modul koji ima 2 programa:
1. Pojedinaĉno za jednog radnika. Štampa obraĉunski list za izabranu sifru
radnika.

126
 2. Za sve zaposlene, štampa obraĉunske listiće za sve zaposlene.

7. PODACI ZA M4

Ostaje kao opcija. Od 2020. godine se ukida predavanje obrasca M4.

127
 8. IZVESTAJI POTVRDE

Sluţi da se na zahtev radnika odštama potvrada o njegovoj zaradi.

128
9. KARTON LD

129
Sastoji se od tri programa:
1. Pojedinacno za jednog zaposlenog.

130
2. Za sve zaposlene

131
3. Zbirni za sve mesece.

132
 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE MODULA OBRAĈUN PDV-a PO NOVOM ZAKONU
KOJI STUPA NA SNAGU 01.07.2018. GODINE
Cilj ovog softverskog modula je da olakša izradu novih obrazaca za prikaz obraĉunatog
PDV-a, po novom Zakonu koji vaţi od 01.07.2018. godine.
Podaci za izradu obraĉuna PDV rezlutat su integralne obrade tipa dokumenta ulazne
fakture i tipa dokumenta izlazne fakture kao i drugih podataka koji potiĉu od obrade tipa
dokumenta kao što su izvod i blagajna.

133
 1. KREIRANJE OBRSCA POPPDV

Program pod rednim brojem 2.

Kreira obrasce POPPDV za zadati period:

Pritiskom na dugme prikaz prikazuje jedna strana obrasca, Prikazna strana se moţe
štamati ili zatvoriti. Nakon zatvaranja prikazuje se sledeća strana (ukupno ih ima 5).
Ukoliko se ţelite komplentnu štampu celog obrasca pritisnite dugme komplentna

134
štmpa

Prikazujemo iseĉak dela obrasca koji se odnosi na odbitni deo PDV-a

135
Program pod rednim brojem 3.

Korekcija obraĉunatog PDV-a, ostavlja mogućnost da se podaci kreirani na jedan od 4

moguća naĉina mogu naknadno korigovati ili dopuniti jer postojeće metodologije se
zasnivaju na podacima koji proizilaze iz Knjige ulaznih i Knjige izlaznih faktura. Ovaj
novi koncept PDV-a traţi i unos podataka koji ne proizilaze samo iz Knjige ulaznih i
Knjige izlaznih faktura pa dole prikazani modul to omogućava.

Program pod rednim brojem 4.

Generisanje obrasca poreske prijave ili PP PDV

136
Program pod rednim brojem 5.

Arhivira obrasce POPPDV i PP PDV nakon završenog obraĉuna i da se po potrebi

mogu ponovo pozvati i odštamati iz arhive.

Program pod rednim brojem 6.

Prepisuje obrazac PP PDV poresku prijavu u xml formatu i smesti taj podatak na
folderu c:\pdv\pp_pdv.xml odakle se moţe slati Poreskoj upravi.

137
 MODUL POD REDNIM BROJEM 2 PORESKE PRIJAVE IZ ARHIVE

Omogućava da se po potrebi mogu pozvati gore navedni obrasci za ţeljeni period pod
uslovom da je raĊeno arhiviranje nakon svakog obraĉuna.

Programi od 3 do 12 sluţe da analitiĉki prikaţu unete podatke koji su sadrţani kao

jedna stavka u obrascim POPPDV. Sledi prikaz iseĉka podatka iz programa pod rednim
brojem 3.Ulazni raĉuni sa pravom odbitka.

138
U demo bazi podataka se nalaze podaci iz 2019. godine pa moţete detaljnije sve to
pogledati.

139
 MODUL GLAVNA KNJIGA

Sastoji se iz cetiri podmodula : UNOS, STAMPA, PROVERA KNJIZENJA I

RACUNOVODSTVENA GK.

PODMODUL UNOS

140
 1. MODELI KONTIRANJA

Definišu se šeme knjiţenja po vrstama dokumenata u Glavnoj knjizi. Definisaće

se prikaz šablona kreiranja šeme kniţenja za svaki tip dokumenta.
Tip dokumenta Faktura od dobavljaĉa, ima tri varijante: faktura za trošak,
faktura za prijem robe, faktura za osnovno sredstvo.

Model šeme knjiţenja za fakturu ĉije knjiţenje je vezano samo za troškove.

141
 Model šeme knjiţenja za fakturu ĉije knjiţenje je vezano nabavku robe ili
sirovine.

142
 Model šeme knjiţenja za fakturu ĉije knjiţenje je vezano nabavku osnovnog
sredstva.

143
Model šeme knjiţenja za tip dokumeta FAKTURISANJE KUPCIMA

Model šeme kniţenja za tip dokumenta IZVOD IZ BANKE

144
Model šeme kniţenja za tip dokumenta BLAGAJNA

145
Model šeme knjiţenja za tip dokumenta TREBOVANJE MATERJALA

146
Model šeme knjiţenja za tip dokumenta ULAZ IZ PROIZVODNJE

2. KONTNI PLAN

Unos sifrarnika kontnog plana. Širi opis je dat u modulu za šifarski sistem.

147
 3. VRSTE DOKUMENATA

Unos šifrarnika vrste dokumemata. Širi opis je dat u modulu za šifrski sistem.

4. KLASIĈAN NALOG

148
Unos ruĉno kontiranog naloga Glavne knjige. Ukoliko se ne unese broj naloga u
polje nalog sistem sam dodeljuje broj naloga. Pritiskom na taster F7 vrši se upis
knjiţenja. Ukoliko nalog nema bilansnu ravnoteţu prozor se ne zatvara sve dok
se ispravkom stavki knjiţenja ne uspostavi bilansna ravnoteţa.

PODMODUL ŠTAMPA

Namenjen je za štampanje operatvnih izveštaja koji nastaju kao rezultat punjenja

Glavne knjige (u bazi). Sastoji se od 16 programa.
149
 1. DNEVNI UNOS U GLAVNU KNJIGU

Štampa sve izgenerisane ili unete naloge glavne knjige za zadati datum unosa.

2. STAMPANJE NALOGA GLAVNE KNJIGE

Štampa jednog naloga Glavne knjige za zadati broj naloga.

150
 3. KARTICA GLAVNE KNJIGE

Jedna varijanta.
4. LISTA MODELA KONTIRANJA

Štampa llistu šema knjiţenja za zadati opseg vrste dokumenata.

151
 5. LISTA VRSTA DOKUMENATA

Štampa spisak dokumenata za odredjeni opseg.

152
 6. LISTA KONTNOG PLANA

Štampa kontni plan iz baze podatake.

153
 7. KNJIGOVODSTVENA KARTICA GLAVNE KNJIGE

Štampa karticu Glavne knjige uredjenu prema knjogovodstvenim pravilima.

154
 8. SPECIFIKACIJA NALOGA GK ZA KONTO

Štampa specifikaciju knjiţenih naloga za zadati konto.

155
 9. STAMPANJE SVIH KARTICA GLAVNE KNJIGE ZA PERIOD

Sluţi za eventualnu štampu svih kartica glavne knjige za zadati period vremena.

1. BRISANJE NALOGA GK

156
Ukoliko postoji potreba moţe se obrisati nalog glavne knjige.

10. BRUTO BILANS

Štampa bruto bilans kompletno ili samo za ţeljenu klasu

157
 11. ZAKLJUĈNI LIST

Štampa zakjuĉni list na nivo trocifrenig konta pogodan za popunjavanje

obrazaca
završnog raĉuna.
158
 12. BILANS STANJA

Prikazuje osnovne strukture bilansa stanja namenjenog top menadzmentu.

159
 13. BILANS USPEHA

Prikazuje osnovne strukture prihoda i rashoda namenjen je za top menadzment.

14. BRUTO BILANS ZA SVE KLASE

160
Ovaj bruto bilans ukljuĉuje i klasu 9 a koristi se kod proizvodnih preduzeća.

15. BRUTO BILANS SA POCETNIM STANJEM

161
Ovo je, ustvari, zakljuĉni list na nivou konta.

PODMODUL PROVERA KNJIZENJA

162
 Ovaj podmodul sastoji se od 30 programa:

1. NESLOZENI NALOZI GLAVNE KNJIGE

Ovaj program proverava da li postoje neki nalozi u Glavnoj knjizi bez bilansne
ravntoţe.

163
 2. PROVERA ANALITIKE I GLAVNE KNJIGE
Ovaj program proverava naloge knjiţenja u analitikama sa knjiţenim nalozima u
glavnoj knjizi. Analitike koje se proveravaju su: Analitika zaliha, Analitika kupaca,
Analitika dobavljaĉa, Analitika prodavnica i Analitika blagajne.

3. NESLOŢENI NALOZI ZALIHA I GLAVNE KNJIGE

Ovaj program proverava da li se slaţu nalozi analitike zaliha sa nalozima glavne

knjige.

164
 4. NESLOŢENI NALOZI ANALITIKE KUPACA SA GLAVNOM
KNJIGOM
Ovaj program ima za cilj da proveri slaganje naloga analitike kupaca sa knjiţenim
nalozima u glavnoj knjizi.

165
5. NESLOZENI NALOZI DOBAVLJACA I GLAVNE KNJIGE

166
Ovaj program proverava da li se slaţu nalozi analitike dobavljaĉa sa nalozima
Glavne knjige.

167
 6. NESLOZENI NALOZI PRODAVNICA I GLAVNE KNJIGE

Ovaj program proverava da li se slazunalozi analitike prodavnica sa nalozima

glavne knjige.

168
7. NESLOZENI NALOZI BLAGAJNE I GLAVNE KNJIGE

169
 Ovaj program proverava da li se slaţu nalozi analitike blagajne sa nalozima
glavne knjige.

Nakon utvrdjivanja nesloţenih naloga analitika sa glavnom knjigom sledeći

programi sluţe da se ta neslaganja isprave ako su rezulut pada sistema, mreţe
ili nekokog trećeg faktora koji je prekinuo procese integralnog kniţenja. Zatim
ovim programima se ispravlja kontiranje kada doĊe do promene šema kontiranja
u glavnoj knjizi. Unosom broja naloga sva prethodna knjţenja se poništavaju i
sledi knjiţenje po trenutno vaţećoj šemi knjiţenja.

8. GENERALNA ISPRAVKA ULAZNIH FAKTURA

170
Ovim programom se vrši ispravka knjiţenja naloga koja su rezutat unosa ulazne
fakture za sirovinu ili robu. Ovi nalozi se idenrifikuju kroz aktiviranje programa
pod rednim brojem 3. Nesloţeni nalozi analitike zaliha i glavne knjige gde je vrsta
dokumenta 422, i programa pod rednim brojem 5. Nesloţeni nalozi analitike
dobavljaĉa sa vrstama dokumenata od 400 do 499. Knjigovodstveni broj naloga
poĉinje sa brojem 5.
Unosom zadatog broja naloga brišu se prethodna knjţenja i vrši se novo
naknjiţavanje kroz sve analitike ukljuĉujući i glavnu knjigu po trenutno vaţećoj
šemi knjiţenja.
9. GENERALNA ISPRAVKA IZLANIH FAKTURA

Ovim programom se vrši ispravka knjiţenja naloga koja su rezutat unosa izlaznih
faktura za robu. Ovi nalozi se idenrifikuju kroz aktiviranje programa pod rednim
brojem 3. Nesloţeni nalozi analitike zaliha i glavne knjige gde je vrsta dokumenta
od 161 do 180, i programa pod rednim brojem 4. Nesloţeni nalozi analitike
kupaca sa vrstama dokumenata od 161 do 189. Knjigovodstveni broj naloga
poĉinje sa 9.
Unosom zadatog broja naloga brišu se prethodna knjţenja i vrši se novo
naknjiţavanje kroz sve analitike ukljuĉujući i glavnu knjigu po trenutno vaţećoj
šemi knjiţenja.

171
 10. GENERALNA ISPRAVKA IZVODA

Ovim programom se vrši ispravka knjiţenja naloga koja su rezutat obrade izvoda.
Ovi nalozi se idenrifikuju kroz aktiviranje programa pod rednim brojem 4.
Nesloţeni nalozi analitike kupaca i glavne knjige sa vrstama dokumenata od 602
do 699, i programa pod rednim brojem 5. Nesloţeni nalozi analitike dobavljaĉa
sa vrstama dokumenata od 601 do 699. Knigovodstveni broj naloga poĉinje sa
brojem 2.
Unosom zadatago broja naloga brišu se prethodna knjţenja i vrši se novo
naknjiţavanje kroz sve analitike ukljuĉujući I glavnu knjigu po trenutno vaţećoj
šemi knjiţenja.

11. GENEARALNA ISPRAVKA BLAGAJNE

Ovim programom se vrši ispravka knjiţenja naloga koja su rezutat obrade

blagajne. Ovi nalozi se idenrifikuju kroz aktiviranje programa pod rednim brojem
4.Nesloţeni nalozi analitike kupaca i glavne knjige sa vrstama dokumenata od
701 do 799. Programa pod rednim brojem 5. Nesloţeni nalozi analitike

172
dobavljaĉa sa vrstama dokumenata od 701 do 799. Nesloţeni nalozi analitike
prodavnice I glavne knjige sa vrstama dokumenata od 701 do 799. Nesloţeni
nalozi balgajne i glavne knjige sa vrstama dokumenata od 701 do 799..
Knjigovodstveni broj naloga poĉinje sa brojem 3.
Unosom zadatago broja naloga brišu se prethodna knjţenja i vrši se novo
naknjiţavanje kroz sve analitike ukljuĉujući I glavnu knjigu po trenutno vaţećoj
šemi knjiţenja.

12. GENERALNA ISPRAVKA TREBOVANJA

U sluĉaju da je došlo do neslaganja naloga analitike zaliha koja se odnose na
knjţenja trebovanja materjala i glavne knjige što se vidi kroz aktiviranje programa
pod rednim brojem 3. Nesloţeni nalozi zaliha i glavne knjige a nose vrstu
dokumenta 121 i broj naloga poĉinje sa brojem 6. Poziva se program za
generalnu ispravku trebovanja materjala.

Unosom zadatog broja knigovodstvenog naloga brišu se sva prethodna knjiţenja

za taj nalog i knjiţe se ponovo ti podaci kroz sve analitike i glavnoj knjizi po
trenutno vaţećoj šemi knjiţenja.

13. GENERALNA ISPRAVKA ULAZA IZ PROIZVODNJE

U sluĉaju da je uoĉena greška kod knjiţenja ulaza iz proizvodnje I drugih
zaduţenja u magaciima. Ti naloge otkriva program pod rednim brojem 3
Nesloţeni nalozi analitike zaliha I glavne knjige. Vrste dokumenta se kreću od
130 do 139 i od 101 do 110. Knjigovodstvenu broj naloga poĉinje sa 7.

14. GENERALNA ISPRAVKA PLATA

U sluĉaju da je uoĉena neka greška u knjiţenju ili ne knjiţenju obraĉunate plate

poziva se program koji ponovo kniţi obraĉunatu platu za zadatu godinu i mesec.
Vrste dokumenta za obraĉun plata kreću se od 200 do 250. A poĉetni broj

173
naloga je 98 sledeća cifra oznaĉava godinu a preostale 2 mesec obraĉuna.
Naprimer 98906 znaĉi da se radi o obraĉunu plate za godinu 2019 i mesec 06.

15. GENERALNA ISPRAVKA AMORTIZACIJE

Koristi se za sluĉuj da amortizacija nije proknjiţena ili je nekorektno proknjiţena

pa treba promeniti šemu knjiţenja. Vrsta dokumenta za knjiţenje amortizacije je
21 a poĉetni broj naloga poĉine sa 99 sledeća cifra znaĉi godinu ostale 2 mesec
obraĉuna tako na primer broj naloga 99906 znaĉi da se radi o obraĉunu
amortizacije za godinu 2019 i mesec 06.

16. ZATVARANJE KLASA 5 I 6 I KNJIŢENJE REZLUTATA

174
Koristi se kod izrade završnog raĉuna on zatvara klasu 5 i klasu 6 izraĉunava
dobitak ili gubitak i sprovodi knjizenja na kalsu 7 i njeno zatvaranje.

17. RAĈUNOVODSTVENI BILANS USPEHA

175
Automatski generiše obrazac bilansa uspeha propisan od strane poreske uprave.

18. RAĈUNOVODSTVENI BILANS STANJA

176
Automatski generiše obrazac bilansa stanja propisan od strane poreske uprave.

19. IZVEŠTAJ O NOVĈANIM TOKOVIMA

177
Kreira obrzazac za Izveštaj o novĉanim tokovima.

20. IZVESTAJ O OSTALIM REZLUTATIMA

178
Kreira obrzazac za izvestaj o ostalim rezlutatima.

21. IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

179
Kreira obrzazac za izvestaj o promenama na kapitalu.

22. STATISTICKI ANEKS

180
Kreira obrzazac za Statistiĉki aneks.

23. ZATVARANJE KLASE 9 PO GODIŠNJEM OBRAĈUNU

181
Primena samo kod proizvodnih preduzeća.

24. ZATVARANJE SVIH KLASA PO ZAVRŠNOM RAĈUNU

182
 RUĈNA KOREKCIJA GENERISANIH OBRAZACA
Svi gore navedeni obrasci za završni raĉun se automatski generišu, ukoliko
postoji potreba da se neki podatak modifikuje dole navedeni programi to
omogućavaju i nakon toga ponavlja se štampa obrsca.

25. ISPRAVKA BILANSA USPEHA

183
Klikom na polje ispravka otvara se prozor sa tabelom bilansa uspeha koje se
mogu korigovati po ţelji.

Po završetku ispravke, upis korekcije se vrši pritiskom na dugme F7. Prozor se

zatvara i klikom na dugme PRIKAZ ponavlja se štampa bilansa uspeha.

184
Na isti naĉin se vrši korekcija i ostalih obrazaca.
PODMODUL RAĈUNOV. GK
PREDSTAVLJA OPCIONI MODUL KOJI SE RETKO KORISTI, A IMA SLEDEĆU ULOGU:

Glavana knjiga se automatski generiše integralnom obradom 6 navedenih tipova

dokumenata. Ukoliko se uoĉi neka greška koja je nastala prilikom unosa,
njenom ispravkom se automatski menjaju stanja svih baza koja su vezana za taj
dokumenat ukljuĉujući i Glavnu knjigu, pa se moţe desiti da nalog koji je danas
generisan u Glavnoj knjizi sutrašnjom ispravkom bude promenjen. Ukoliko neko
ţeli statiku knjizenja Glavne knjige on moţe jednom nedeljno ili jednom
mesecno da arhivira sve nastale naloge integralnom obradom za odredjeni
period i da proverava odstupanja ove Glavne knjige sa integralnom obradom.

185
 Kratak opis programa:

1. PREUZIMANJE NALOGA ZA RAĈUNOVODSTVO

Ovaj program preuzima odredjeni nalog i arhivira u raĉunovodstenu Glavnu

knjigu.

186
 2. STORNIRANJE RAĈUNOVODSTVENOG NALOGA

Ukoliko je nalog integralne Glavne knjige promenjen zbog opravdane ispravke

onda se raĉunovodstveni nalog stornira tako da se vidi jasan trag o storniranju i
ponovo se preuzima ispravljeni nalog Glavne knjige na arhiviranje.

187
 3. RAĈUNOVODSTVENI NALOG GLAVNE KNJIGE

Štampa se nalog Glavne knjige kao prilog koji se overava potpisom od strane
glavnog knigovodje ili šefa raĉunovodstva.

188
 4. KARTICA RAĈUNOVODSTVENE GLAVNE KNJIGE

Štampa se za odredjeni konto.

189
5. RAĈUNOVODSTVENI BRUTO BILANS

190
Štampa se na bazi podataka o preuzetim nalozima.

191
 6. LISTA NEPRENETIH NALOGA U RAĈUNOVODSTVENU GLAVNU
KNJIGU

Daje spisak naloga koji nisu preneti u Glavnu knjigu.

192
 7. NALOZI KOJI SU PROMENJENI INTEGRALNOM OBRADOM
Ukoliko se desilo da je nakon preuzimanja i arhiviranja integralnih naloga došlo
do promene njihovog sadrţaja, ovaj program to locira i stampa njihove brojeve.
Nakon toga treba te naloge stornirati i ponovo preuzeti.

8. NALOZI KOJI SU OBRISANI INTEGRALNOM OBRADOM

Ovaj program otkriva naloge koji su arhivarinai ali su i integralnoj Glavnoj knjizi
obrisani, cilj je da se ispita razlog brisanja pa ako je opravdan da se isti stornira
iz arhiviranih naloga.

193
194